02-目标分解-04-【标准制度】财务部经理绩效目标与绩效考核.doc

财务部经理绩效目标与绩效考核 一、财务部经理主要工作职责 直接上级：总经理（财务总监） 职责概述：负责公司的财务、投融资管理和审计等相关工作，保证公司生产经营和资本运作所需资金，提高各项财务运作指标。 主要职责： 1、全面负责财务部的日常管理工作； 2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定并监督执行； 3、根据企业发展战略编制企业财务计划； 4、编制财务决算； 5、组织会计核算、报表编制和分析； 6、疏通融资渠道，做好资金筹集、供应和使用管理工作； 7、成本控制与管理； 8、财务稽查和审计； 9、部门员工管理。 二、财务部经理关键绩效考核指标设置 财务部经理关键绩效考核指标一览表 考核项目及权重 指标名称 权重 考核频率 考核资料 来源 绩效目标值 财务 类 （30%） 1、成本控制与核算 10% 月度 财务部 确保公司成本降低 %以上 2、固定资产管理 10% 季度 年度 财务部 其他相关部门 1、固定资产账务处理及时率达到100% 2、固定资产账务处理出错率为0 3、资金供应及时性 10% 年度 公司高层 财务部 因不能及时提供资金妨碍企业正常运转的次数少于 次 内 部 运 营 类 （45%） 1、财务管理制度的完善性 5% 年度 财务部 人力资源部 因财务管理制度不完善而引发财务运作出现混乱的情况少于 次 2、公司预算执行率 5% 年度 财务部 预算执行率达到 %以上 3、各部门预算执行情况 5% 年度 财务部 其他各职能部门 预算执行率达到 %以上 4、实际发生费用与预算的差异率 5% 年度 财务部 其他各职能部门 差异率控制在 %以内 5、现金流量计划执行率 7% 年度 财务部 现金流量计划执行率达到 %以上 6、财务报表完成的及时性、准确性 10% 月度 公司高层 财务部 1、每月 日完成财务报表并提交公司高层 2、财务报表的差错率小于 % 7、部门工作计划完成率 8% 月度季度 年度 人力资源部 工作计划完成率大于 % 客 户 类 （15%） 1、外部客户满意度 8% 年度 人力资源部 公司外部相关组织 1、付款的及时性 2、账务的准确性 2、员工满意度 7% 年度 人力资源部 员工满意度调查问卷平均分数在80分以上 学习 与发 展类 （10%） 1、部门关键员工的培养 4% 年度 人力资源部 对部门关键员工的培养时数大于 小时（年\人） 2、 部门培训和考核计划完成率 6% 年度 人力资源部 培训和考核计划完成率大于 %以上