05-生产物料管理制度.doc

生产物料管理制度 说明：生产物料控制与管理是指依据物料计划对物料的申购、收货、发料、退料及使用的监督、管理过程。本管理制度可以帮助生产物料管理者，有效控制生产成本、减少损失，在规范管理物料的同时，实现生产物料效益最大化。 一、总则 1.1目的：为完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，实现生产物料效益最大化，提高公司经济效益，特制定本制度。 1.2适用范围：公司各部门所有物料的采购、仓储及发放，依据本制度执行。 1.3释义：生产物料管理是指依据物料计划对物料的申购、收货、发料、退料及使用的监督、管理过程。 1.4部门职责。 采购部 采购计划、采购实施、收货 生产部 生产原辅料需求计划、物料使用、产品生产 质检部 物料质量监控、产品质量监控 仓储部 物料库存信息、物料保管、物料出入库管理 财务部 物料预算、成本控制 其它部门 物料需求计划、物料使用 二、物料需求计划 2.1用料需求 2.1.1常备材料：由生产部门依据生产及保养计划，配合营业目标，按月编制拟订用料需求计划，交采购部，最终由财务部确定用料预算。 2.1.2预备材料：由采购部依据仓库库存量，按月编制拟订用料预算，并由财务部确认。 三、申购 3.1申购部门的划分 3.1.1常用材料（包括原料、辅料、零配件等）―生产部门； 3.1.2预备材料（劳保用品等）－仓库管理员。 3.1.3其他用料－使用部门或仓库管理员。 3.2申购单开具与递送 3.2.1各用料部门于每月底交报物料采购计划到采购部，由采购部依据库存情况，拟订下月公司物料请购计划，根据核决权限呈报有关领导核批。 3.2.1非计划临时需用物料，申领无库存时，由需用部门开立请购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经部门主管核批后，根据核决权限呈交有关领导核批后，送交采购部安排采购事宜。 3.2.3紧急请购时，由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知采购人员进行采购。 3.3申购及加工、维修核决权限 3.3.1集中采购计划:10000元以下，由公司副总经理审批；10000元以上，由公司总经理审批。 3.3.2非计划采购、急件采购:5000元以下，由部门主管审批；5000元－10000元，由公司副总经理审批；10000元以上，由公司总经理审批。 四、采购 4.1采购部门划分：公司一般物料由物料采购部负责采购；公司重要物料及专项用料，由总经理或由总经理委托专人直接与厂商议价、订购。 4.2采购作业方式 4.2.1集中计划采购：根据各部门月底上报之拟订用料预算及采购计划书，于每月初集中上报有关领导审批，并按审批计划进行集中采购。 4.2.2急件即时采购：月中临时需用物料、急需物料，上报有关领导审批后即时采购。 4.2.3长期报价采购：长期需用物料，可由固定厂商长期报价采购。 4.3大型固定资产购置：由领导班子会议研究决定，按《招标投标法》的法规要求进行。 4.4采购工作程序与要求 4.4.1接到经部门主管审批之采购通知单后，进行询价、比价、议价，并做好询价记录，按“货比三家”的原则，择物美价廉的厂商进行采购。 4.4.2询价、比价、议价后，于请购单上详填询价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”等，依有关规定上报主管领导审核批准。（常用于集中采购方式） 4.4.3除长期报价采购方式外，凡单项超过1000元以上的物料及用量较大的低值易耗品，采购需提交供应商的地址、电话、联系人等有关资料给财务部，由财务部定价，报有关领导核批后，采购员安排订购事宜。属长期报价采购的，由财务部参与价格谈判、合同签订的事宜。 4.4.4凡大宗货物、设备、需质量保修之物料的采购须与厂商签订合同，以作保障。 4.4.5催交货物，并协助仓储管理人员检验、办理入仓手续。 4.4.6凭备用金即时付款或上交发票财务部，由财务安排转帐。 4.4.7建立供应商及价格档案，每月上报财务部当月采购物品及价格汇总表。 4.5价格及质量复核 4.5.1质量复核：采购部、仓储部与领用部门审核，质检部复核。 4.5.2价格复核：由采购部与财务部每月依据采购人员上报之采购物料价格汇总表进行复核。 4.6费用支出及报销 4.6.1采购人员可从公司财务申请一万元作为采购备用金。 4.6.2原则上每次采购之后，即时报销。采购人员持请购单（财务一联）、发票、入库单（财务一联），报请有关领导核批后，到财务部报销。 4.6.3未尽事项按公司的财务报销制度执行。 五、仓储 5.1验收 5.1.1收料规定 5.1.1.1材料进厂后，仓库管理员依请购单内容，核对物料名称、规格、数量、送货单及发票，清点无误后，将到货日期及实收数量填记于入库单上，收料入库。 5.1.1.2如所购材料与请购单不符，通知采购处理，并知会主管。原则上不予接收。 5.1.2超、短交处理 5.1.2.1超过订购量部分，应予退回，但依买卖惯例，超交3％以下者，收料时在备注栏注明超交量，经主管同意后收料，并通知采购人员。 5.1.2.2交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意，可免补交，如需补交，通知采购人员联络供应商处理。 5.1.2.3因仓管员失误，未能正确核对库存情况，造成合格物资闲置而增大库存量，由仓管员承担有关责任及损失；因采购人员失误，未能正确按请购单购买，造成合格物资闲置而增大库存量，由采购人员承担责任及损失。 5.2检验：仓库管理员要协同请购部门对订购的材料进行检验。检验合格的材料，由仓库管理员在外包装上贴合格标签，入库定位。不合验收标准的材料，贴不合格标签，并于材料检验报告表上注明不良原因，经主管核示处理对策后，转交采购人员办理退货，另行采购，通知财务部门拒付货款，同时知会请购部门。 5.3发料与退料 5.3.1物料发放必须依据经部门主管核批之物料申请单，由仓库管理员严格发放，并填写出库单，做好出库记录，严禁领料人员到货架上自行提取物料。 5.3.2工具、零配件必须以旧换新，否则不予发放。 5.3.3劳保用品在使用年限内丢失、损坏而重新领用者，须上报财务部，按规定在其月薪中扣除等值金额。 5.3.4退料需做好退料记录，并由使用部门注明退料原因。 5.4仓位规划 5.4.1仓库管理员应依物料进、出库情况、包装等规划所需库位及面积，以使库位有效利用。 5.4.2将各项成品依类别、品名、规格等划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。 5.5料位与料品标示 设进、销、存登记卡，明显标示料位与料品层次别、通道别及库位流水编号。 5.6盘点及账务处理 5.6.1每月底，仓库管理员自行盘点，汇总统计当月进销存情况、物料耗用情况、维修加工情况，上报财务部盘点报告、进销存汇总表、物料耗用汇总表、维修加工汇总表。 5.6.2回收之废旧料件，由仓库保管员每季制定废旧料件明细，交由财务部主管，由财务部主管安排处理事宜并入账。 5.6.3仓储管理人员协同财务管理人员每季度末盘点一次，并报盘点报告给总经理。 5.7仓库安全管理 5.7.1任何非仓库管理人员未经许可不得进入仓库。仓库管理员负有制止之责，否则严加惩处。 5.7.2仓库须严加防范，慎防偷盗发生。 5.7.3仓库内及其附近应安置充足的消防设备，以策安全。 5.7.4贵重材料应特别储存，并予加锁保护。 六、委托外加工、维修 委托外加工、维修作业程序 6.1由申请外加工、维修部门填写维修、加工申请单，经部门主管核批后，报请有关领导核批。 6.2申请外加工、维修部门将经领导核批之维修、加工申请单，交仓库管理员通知采购人员。 6.3接到外加工、维修通知后，采购人员着手与加工、维修厂商洽谈、签约。 6.4经加工后的物料，交由仓库管理员办理有关登记手续，安排发放。 6.5经维修后的设备、机器、器材等，由仓库管理员协同使用人员进行验收，并做好验收登记。 七、附则 7.1本制度经总经理核准后实施，各部门应严格按照以上物料管理制度执行。 7.2本制度解释权归物料管理部所有。 审核： 签发： 生效日期： - 5 -