60-【医疗器械】-员工手册.doc

员工手册 宁波韵峰医疗器械有限公司 20XX年4月13日 目录 一、作息、考勤制度…………………………………………………4 二、劳动纪律及规定…………………………………………………4 三、劳动合同签订及管理制度………………………………………5 四、工作总结绩效考核制度…………………………………………6 五、员工奖惩制度……………………………………………………7 六、劳动工资及加班审批制度………………………………………8 七、文秘管理制度……………………………………………………9 八、印信管理制度……………………………………………………10 九、办公用品领用制度………………………………………………10 十、安全保卫制度……………………………………………………11 十一、保密制度………………………………………………………12 十二、在职人员管理制度……………………………………………13 十三、休假制度………………………………………………………14 十四、公司员工办理社会保险有关规定……………………………14 十五、辞退、辞职人员管理…………………………………………15 十六、销售公司产品结算及回款的有关规定………………………16 十七、公司公出人员差旅领请和报销制度…………………………17 十八、业务人员非常规接待费用报销的补充规定…………………17 十九、购置物品入出库及报销管理制度……………………………17 二十、手机使用及电话管理…………………………………………18 二十一、办公室及室内物品管理规定………………………………19 二十二、销售合同管理制度…………………………………………20 二十三、新员工培训制度……………………………………………21 二十四、物资采购管理制度…………………………………………22 一、作息、考勤制度 以《劳动法》为依据，为统一公司在职人员的工作和休息时间，规范工作秩序，现将公司作息制度及考勤规定公布如下： 1. 本公司实行每日八小时，每周48小时工作制度，每星期日为休息日。 2. 每天作息时间为： 夏令：上午工作时间： 8:00～11:00（3小时） 下午工作时间： 12:00～17:00（5小时） 冬令：上午工作时间： 8:00～11:00（3小时） 下午工作时间： 11:30～16:30（5小时） 3. 如遇不可抗拒的自然灾害或特殊情况临时变动作息时间，公司另行通知。 4. 公司作息时间由各部门经理和考勤人员监督执行，总经理办公室负责人随时检查执行情况。 5. 要求公司全体人员自觉遵守作息时间，各部门要做好记录，作为考勤的重要内容，如实填写考勤表，一起纳入公司考勤管理。 6. 各部门经理和考勤人员认真做好本部门人员的考勤工作，月底将考勤表和考勤记录，包括病、事假单，经部门经理和考勤人员签名后，一起交总经理办公室统计，以作为当月发放工资的重要凭据。 二、劳动纪律及规定 根据《劳动法》和国家有关工作纪律条例，结合公司实际情况，规范员工工作行为，特订立劳动纪律及有关规定。 1. 员工自觉遵守工作时间，按时上下班，努力工作，自觉做到不迟到、不早退、中间不溜号、不旷工。 2. 员工有事不能上班，要事先请假，一天以内部门经理批准；一天以上三天以内写事假条，由公司主管副总或总工批准；三天以上写请假报告，部门经理审批，呈交总经理批准后，方可执行。 3. 员工生病不能上班时必须打电话报告或委托来人报告，上班后交回病假证明给部门考勤员。 4. 上班时间内不串岗、不闲谈、不高声叫嚷、不大声打电话、不做私活、不影响他人工作。 5. 服从领导、听从指挥，按时按质完成上级下达任务；不带着私人情绪、消极怠工或做有损公司利益的事情。 6. 努力创造团结、和谐、开拓、进取的文化氛围，在业务上互相学习、取长补短、和睦相处、争取高效率、高效益的工作。 7. 发扬主人翁精神，自觉遵守公司各项规章制度；如：保密制度、安全制度、作息制度、考勤制度等；不断培养团队精神，主动积极、认真负责、顾大局、识大体、协调合作、密切配合。 8. 违反劳动纪律，公司将给予批评教育和处罚，严重违章者按工资管理要求扣发工资和奖金。（具体见奖惩制度） 三、劳动合同签订及管理制度 根据《劳动法》有关规定，结合公司情况为保护企业和个人双方权益，进行规范管理，特制定劳动合同签订及管理制度： 1. 劳动（劳务）合同是公司员工与企业法人代表或法人代理人签订的一种劳动（劳务）关系契约，既要符合《劳动法》要求，又要便于操作管理，双方自愿、双方有利、双方受约束、双方都得到法律保护。 2. 本公司采用沈阳市劳动局印刷的标准劳动合同文本，通用条款符合《劳动法》要求，补充条款经沈阳劳动监理科审定后，也符合《劳动法》和沈阳市有关规定。 3. 劳动（劳务）合同签订前，双方协商，明确合同条件内容，尤其是违约责任条款。一旦双方签字生效，必须履行合同条款。 4. 劳动（劳务）合同甲（公司方）、乙（员工方）双方，各保存一份，以便对照履行。公司方暂保存在总经理办公室（设置人事部后，转人事部存档）存放在个人档案中。 5. 岗位聘约作为劳动（劳务）合同的另一种形式，主要是指劳动（劳务）期限未能达到一年的短期员工和公司某一部门签订的聘约。其实质也是短期劳动（劳务），合同一旦签订后，双方也必须履行条款。违约也要承担责任格经济赔偿。 6. 甲、乙双方如果解除合同，必须提前一个月通知对方，如经双方协商同意，可以减免违约及经济赔偿。 7. 本公司总经理办公室（设置人事部后，转由人事部）负责建立合同台帐，注明姓名、岗位、合同期限、到期时间、合同编号、合同重点、备注等。如若续签合同，应提前一个月通知对方。如不提前通知，合同期满视为不再续签，到期自动解除劳动（劳务）关系。新建立的台帐不再显示乙方记载栏。 8. 合同管理人员必须认真负责妥善保管台帐及合同；不得涂改、丢失和损毁，否则要承担法律责任和经济赔偿。 四、工作总结绩效考核制度 为了有效地对员工的工作业绩和工作成效做出相对准确的评价，为了员工不断提高自身业务能力，各部门不断提高工作管理水平，便于上级检查评价，作为员工升级、晋级的有效依据。特制定工作总结、绩效考核制度，具体要求如下： 1. 工作总结从性质上分：分为任务总结、阶段总结。从形式上分：分为个人总结、部门或集体总结。从内容上分：分为单项总结、全面总结。从程度上分：分为简单总结、详细总结。本公司人员，根据考核要求，可自选总结类型。 2. 总结的基本要素有：工作岗位、工作日期、工作内容、主要成绩、主要不足、主要经验、主要教训、存在问题或困难、有什么建议或意见、落款人名或集体名称。个人或集体总结时，可侧重某项要素，不一定款款都写得很细，要突出重点。 3. 绩效考核的主要内容及标准如下（详细内容及考核标准见《绩效考核内容及标准》）： a.对普通员工考核其工作成效、工作态度、协作精神、进取意识； b.对中层以上干部考核其工作成就、管理能力、决策能力、创新能力； 4. 工作总结、绩效考核是为了更好地工作，是为了断提高自己的业务能力和部门的工作管理水平，也是员工升级、晋级的主要依据，公司全体人员必须高度重视，认真对待。 5. 各部门根据工作性质，可制定具体考核办法，使考核工作形之有效，以便促进工作，促进公司进步。 五、员工奖惩制度 为了激励先进，弘扬正气，制止和惩处不良的人和事，做到奖优罚劣，奖惩分明，特制定以下制度： （一）奖励： 1. 在开发中，独立主管、开发出适销对路的产品；对现有产品做出具有重大功能改进；为企业带来明显效益或为企业创造发明新的科技成果者，经部门经理或主管领导提名，公司办公会议讨论批准，给予奖励和晋级。 2. 在销售中，按照销售额的规定超额完成销售任务的人员，按销售奖励办法予以奖励和晋级。 3. 在技术支持和服务工作中，受到用户特别赞扬和感谢，给公司形象增添光彩或解决重大疑难问题，开辟较大市场的特殊事迹人员。经部门经理或主管领导提名，公司办公会议讨论批准，给予奖励和晋级。 4. 其他岗位人员，业绩突出，为公司增添效益或为公司创造荣誉的特殊事迹人员，经部门经理或主管领导提名，公司办公会议批准，给予奖励和晋级。 5. 奖励可采取晋升职务、晋级工资、颁发奖金、奖品等方式，公开表扬、表彰并记入个人档案。 （二）惩罚： 1. 不遵守公司规章制度、违法乱纪，给公司造成不良影响或带来经济损失人员，经主管人员或部门经理的提出，办公会议审批，给予惩处。 2. 因个人失职、渎职，给公司造成经济损失或严重不良后果人员，一经查实，经公司办公会议审批，给予惩处。 3. 不履行保密合同，故意泄露给竞争对手或为任何其它方提供或出卖本公司商业情报、技术情报、公司机密者，一经发现，经公司办公会议审批，给予严惩，直至追究法律责任。 4. 不注意个人形象、不讲文明礼貌、粗言骂人、恶语伤人、挑拨是非造成同事不团结、公司不安宁者，一经查明，经公司办公会议审查批准，给予处罚。 5. 处罚可采取警告，公开批评、罚款、降职、降薪、辞退、除名等形式，由公司办公会议根据违犯者情节轻重，讨论决定处罚形式。降职以上形式，进入个人档案。 6. 处罚采取经济扣款时，根据损失和影响程度，可一次性罚款50元以上，或经济损失数（以财务核算为准）的10%-50%，具体确定程序由部门申报，再由公司办公会议讨论决定。 六、劳动工资及加班审批制度 根据国家《劳动法》有关规定，结合本公司实际情况，为完善劳动工资管理，规范公司劳动报酬的发放，特制定以下制度： 1. 本公司实行“按劳取酬，多劳多得”，按贡献大小奖励的原则，给予本公司劳动者发放报酬（工资和奖金）。 2. 本公司工资由基本工资、岗位工资、绩效工资、交通补助、工龄工资和技术工资组成。 3. 根据公司效益和个人业绩情况的变动，实行工资上下调整制度。 4. 工资具体发放方法： ① 按质按量完成任务，考核中无过失，未给公司带来任何损失或不良影响、无缺勤、考核达到标准者，即可发放全工资。 ② 未按规定出勤的扣除当月的全勤工资，病假除外但必须提供相关证明，因公出差除外。 ③ 主管级别（含）以上人员加班不额外付加班费。一线员工及班组长、领班、检验员加班按国家规定计算。 ④ 交通补助根据在公司年限按比例发放，原则上，员工同一方向、同一上班时间乘坐同一辆车，交通费只补贴一辆车，按月消费（上下班）50%进行补贴。注：交通补助只限主管及以上人员。 ⑤ 工龄工资每工作满一年，月工资增加50元/月，绩效工资另行规定。 ⑥ 迟到、早退5次以上按旷工一天；全月累计旷工3天，给予警告，累计旷工5天，公司除名处理。 5. 因公司任务紧急，尤其是法定节假日加班，必须事先申请，经总经理或主管副总经理、总工审批后，方可进行加班。 6. 以当月出勤和考核记录为依据，经总经理审批后，次月15日前发放工资。 7. 年终奖参照不定期加班及公司年度经营状况，由公司决定发放。 七、文秘管理制度 1. 文秘管理，主要指各类文件、文稿，包括会议记录、电报、电话记录、其他重要记录和公务活动的管理。 2. 本公司文件主要指行政文件、技术文件、业务文件、生产文件、产品文件、信息文档文件、会议记录纪要、传真文件的保管和分发；公务活动主要是印刷、复印、收货收件和发货发件；以及接待、迎送客户、用户等活动。 3. 文件管理要规范、分门别类、及进归档、年底按登记顺序号装订成册，以便查证。传真件要认真记载，及时分发到有关人员。重在问题、重要信息的电话记录，要及时收藏归档。外出业务活动记录（包括销售情况、技术支持情况、客用户反映的情况）都要及时记载，规范存档，由公司文秘人员统一保存。 4. 公务活动主要做到文明礼貌、热情大方、迎来送往彬彬有礼；谈话、谈判不失风度，便宴、便餐不得醉酒失态，节约实惠，以客方基本满意为准；为了公司兴旺、生意兴隆、要广交朋友、诚实信用。待人接物和服务按《员工服务规范》要求做到做好。 5. 收发货物及信件，要谨慎小心；不得丢失、不得破损、不得出错、并做好记录；印刷、复印必须注意质量和数量，注意节约，降低成本。 6. 会议、谈话、谈判记录要真实，尽量详细。尤其是重大问题、重大项目、重要内容，据实记载，以便备查。 文秘工作，是公司整体工作的一个重要组成部分，有关人员必须认真负责、严肃对待、努力学习相关业务，不断提高工作水平和管理水平。 八、印信管理制度 1. 印信管理主要指公司印章（公司章、合同章、财务章、人事章、负责人官印等）和介绍信、证明、证件（法人委托书、营业执照、税务证、法人代码证、高科技企业证书、专利证书、劳动年审证、保险登记证、财务年报表等）的管理。 2. 印章、信照是代表公司对外交往的重要标志和受法律约束的信物。不可错用、不可滥用。公司印鉴必须有公司负责人（总经理）签字方可盖印。对外开具介绍信、证明必须有主要负责人（总经理、副总经理）签名同意。财务印章和董事长或总经理法人章一起用时，要作记录，不和董事长或总经理印章一起使用时，必须告知总经理，方可盖印。 3. 公司印章、财务印章加盖，要作记录或留存根。 4. 营业执照正本、每年年审后，应挂放在不易丢失又醒目的位置，一般不能带离公司。执照副本带离公司时，必须登记或留存借走人员的字根。 5. 印信必须和现金一样保管，人离上锁，法定节假日存放印信的抽屉或柜子，除锁好外，还要加贴封条。 6. 印信管理人员必须忠于职守，保护好印认，严格按规定办事，不可渎职，给公司造成损失和影响。 九、办公用品领用制度 办公用品是公司人员进行工作和经营活动的必备工具和物品。属易耗品范围。为了物尽其用、节约开支，特制定以下管理制度： 1. 采购：根据个人和部门工作需要，由个人或部门申请，写明物品名称、作何用途、需要数量、大概费用，经公司负责人世间审批，由财务出纳兼保管人员采购，并建帐登记或留存申请单。日常用品（圆珠笔、签字笔、胶水、信笺、笔记本等）可小批量采购备用。 2. 领用：个人或部门需要的办公用品，根据申请数量，可一次性领用。领用时验明数量、质量，在领用单上填清并签名。重要办公用品，例如：计算器、订书机、打号机等记入工具帐，需用人用完后交回保管人。 3. 发放：保管人员发放办公用品要严格把关是否符合领用规定是否公用，防止公物私用。发放时必须登记，由领用人员本人签字。 4. 以不影响正常工作为原则，严格控制办公费用、节约开支、降低成本。能够代用的就购代用品，不追求高档次，不搞高消费。 5. 全公司人员要培养勤俭节约之风气；不得强要强领或冒领冒用。如发现违纪人员，公司将给予批评和教育。 十、安全保卫制度 为规范安全管理，特制定以下制度： 1. 注意防火：所有办公室内，不准燃烧废纸废物。电气开关和电线定期检查更换，防止老化失灵，引起火灾。安全通道保持畅通，并应各有灭火器等应急设施，人人都应该会使用。 2. 注意防盗：各办公室采取防盗措施，下班后关窗锁门，钥匙专人保管并有登记。个人锁好抽屉，保管好财物。提拿物品出门，必须持出门放行证，并予以全部登记。严禁不三不四人员进入办公室内和外单位人员单独入内。重大节假日，安排专人值班保卫。如发现可疑现象时，及时报告公司负责人。发生事故保护现场，及时报警。 3. 注意病毒防范：计算机病毒防范按计算机规程采取措施；人体防范病毒：一是加强卫生消毒，二是带病人员主动上医院治疗，尽量防止传染病漫延。 4. 注意政治：教育全公司人员热爱党、热爱祖国、热爱社会主义，不做违背四项基本原则的事，不说违背四项基本原则的话，遵守国家法规，爱岗敬业，防止坏人乘机捣乱，破坏公司设备设施。 5. 注意保密：要求全体员工，遵守保密制度、履行保密合同，不泄露国家机密、公司技术机密和商业机密。 6. 本公司实行安全保卫责任制，各级经理亲自负责把关，做好安全保卫工作、防止事故发生。日常具体安全保卫工作由总经理办公室负责。 十一、保密制度 所有员工自进公司之日起，应该自觉维护公司整体利益，自觉遵守公司保密制度： 1. 遵照国家《保密法》规定，接受保密教育，树立保密观念，遵守保密纪律，不该说的不说，不该给别人看的资料不给看，下班离岗时，不该拿走的技术、业务、营销计划等资料不拿，以确保公司技术、业务和营销机密的安全可靠。 2. 员工在受聘期间获得的一切技术及专利情报均属于公司机密，必须严加保护，不得泄露、转移。 3. 公司所开发的软件、硬件、产品、开发环境、图纸、技术手册、照片以及其它技术数据，公司的工资情况、用户合同、产品开发计划、技术攻关项目、生产经营状况、市场开发策略等，均属公司保密情报。 4. 严守商业秘密，不向同行和竞争对手泄露本公司的产品机密、新产品开发机密和营销计划及市场机密。 5. 在全心全意为用户服务时，有义务要求用户给予技术保密和商业保密、维护本公司知识产权，保护本公司根本利益。 6. 开发人员一般应避免携带源程序到用户现场。当需要携带源程序到现场时，需经所在部门负责人批准，要做好保密工作，以防泄露。 7. 员工违反保密制度、违反保密合同，视情节轻重、造成的后果情况，公司将给予警告、罚款、除名以致追究法律责任和追赔经济损失的处罚。 8. 员工辞职离开本公司时，必须交清全部与公司业务有关的各种记录、图纸和文件等资料，在离开公司三年内不允许开发在本公司所从事的研究工作。不得泄露公司机密，否则，公司将保留追究法律责任和追赔经济损失的权利。 十二、在职人员管理制度 “人尽其才，才尽其用”是在职人员管理的核心。为了更好发挥在职人员智慧和作用。为公司做出应有贡献，特制定以下制度： 1. 任何新招录用人员，进公司时原则上都执行三个月试用期。试用期间只享受试用工资待遇，不享受公司其它福利、保险等待遇。可与部门经理签订临时试用协议，对特殊表现或有重大作用的人员可提前1-2个月转正。 2. 试用期满，由本人申请，使用部门鉴定并提出转正意见，由人事主管审核后，交总经理审批。然后由总经理办公室（设立人事部后，由人事部）出据转正通知书一式四份，人事存一份、财务一份、部门经理一份、本人一份。 3. 每位员工招进公司后，都相应签订劳动合同。严格履行劳动合同，合同一式两份，公司保存一份、本人保存一份。 4. 试用期满，按期转正人员，按公司相关规定享受公司规定的福利、保险待遇，纳入部门正常考核、使用范围。 5. 本公司所有人员都建立人事档案，其中包括人画登记表、合同、身份证复印件、学历。 6. 所有人员都要热爱本职、刻尽职守、努力工作，认真执行公司各项规章制度和劳动纪律。定期总结工作，接受上级考评，并积极提出合理化建议，促进公司发展。 7. 根据工作需要，本公司员工，尤其是主要岗位业务人员都要接受上岗培训和业务培训，有必要和有机会时，还可以出外脱产培训。不断提高职业道德素质和业务素质。因公培训由公司付出费用。 8. 鼓励员工长期稳定在公司工作并做出贡献，公司将根据个人工龄长短、贡献大小适当增加报酬和补助等福利待遇。 9. 公司实行严格的奖惩制度。对给本公司做出重大贡献或取得重大科技成果人员，公司将给予重奖和记功。公开奖励和表彰。对违纪违法人员，将实行公司惩罚制度。对重大违纪违法和损害公司利益人员将实行经济赔偿、罚款、警告、除名或追究法律责任等。 10. 主管人事人员要公正、公平待人、认真负责、严格科学管理，不得寻私舞弊。不称职者由公司办公会议或总经理决定，辞退或撤换。 十三、休假制度 根据国家有关规定，结合本公司实际情况，制订本公司休假制度，请大家认真执行： 1. 婚假：按计划生育政策，男女年龄不超过25岁，可享受一次性婚假3个工作日，男女年龄超过25岁，可享受一次性婚假10个工作日。 2. 丧假：户口、直系亲属在本地，父或母去世，可享受丧假3个工作日，户口、直系亲属不在本地，父或母去世，可享受丧假5个工作日。 3. 产假符合计划生育规定，女性可一次性享受3个月产假。哺乳期，每天少工作一个小时，直到孩子一周岁为止。 4. 公休假：原则上不分散使用，工作满一年以上，每年5个工作日，每隔一年10个工作日，可累计休，但最多积两年（即15个工作日）。 5. 所有假期（除丧假以外）休假前一个星期提出申请，部门经理审批，并安排好工作，报总经理批准后执行。 6. 除注明为工作日外，所有休假都包括双休日在内不包括法定假日。 十四、公司员工办理社会保险有关规定 根据宁波市相关政策，结合我公司具体情况，现将员工办理社会保险的有关事项规定如下： 1. 本公司员工参加劳动保险，均按国家和本地区规定办理。 2. 医疗及工伤保险，按本地区规定办理。 3. 本公司根据需要为员工购买商业保险。 4. 新招劳务员工，签短期合同或出国人员、兼职人员，在校学生劳务做工、研究生劳务做工，原则上不办理三大保险。 5. 根据公司效益按照有关政策，保险基数可上下调整 十五、辞退、辞职人员管理 本公司教育、鼓励员工热爱公司、热爱岗位、敬业爱岗。也不勉强挽留不安心本公司工作的员工，辞退不适应本公司工作或严重违法乱纪人员，做到辞退辞职有法可依，有章可循，现制定本制度： 1. 辞退人员严格执行劳动合同，并按合同条款及有关规定办事。 2. 自动辞职人中必须提前一个月提出辞职申请，写明理由、要求和去向，经部门经理审核、总经理批准后，办理有关交接手续并到人事主管处领取辞职表，按表要求办理离职手续，最后到财务部结算完后，即可离开本公司。 3. 对不辞而别人员，尤其对盗取公司机密为他人效力的人员，将进行经济制裁和法律起诉，追究其法律责任和经济赔偿。 4. 公司辞退人员、公司先给予辞退警告并给予适当处理包括经济赔偿。重大问题人员，公司直接辞退，自发出通知之日起，在人事部领取辞职表，二日内办清手续，结清费用，按时离开公司。 5. 因病或因能力不适应本公司人员，本人自愿申请辞职者，按自动辞职处理。 6. 教育、劝导少数辞退人员，要讲职业道德和社会公德，不要做有损公司信誉的事。如果造成后果者，公司将根据有关法律条款起诉或到对方单位说明实情。 十六、销售公司产品结算及回款的有关规定 为了更好履行财务制度；及时结算产品销售货款及货币回笼，防止资金流失，现根据公司销售现状，制订公司产品销售结算及回款的有关规定： 1. 销售业务人员，与用户签订销售合同后，立即填写项目登记表（项目登记表是公司业务人员结算提成或退回款的唯一依据）与合同原件一起返回（寄回）公司销售主管和销售内勤，并按合同要求及时回款，回款情况如实报告公司销售主管、财务、市场营销部经理和市场总监。 2. 销售公司产品的结算方式，要采取支票汇兑方式，直接汇到公司账户上，原则上不收取现金，防止出现差错和事故。特殊情况需经公司领导批准。 3. 特殊情况，如私人购买公司产品或代卖品，必须以现金结算时，需事先给主管领导和财务说明，并立即将款汇往公司指定人员或账户。不得截留、转手或转寄别人。 4. 填写项目表程序及要求： ① 业务人员在签订合同或确立项目后，从回款到公司账户开始，应主动填写项采购、销售登记表中的：“联系人、单位名称、电话、传真、单位地址、邮编、产品、业务员、名称、配置、数量、出价”等栏目，认真填写清楚，交销售内勤。 ② 销售内勤收到合同和项目登记表后，立即审核登记，并填写其中：“合同、用户信息登记”等有关项目，签字后，将项目登记表交给财务计。 ③ 财务会计根据汇款凭证，认真核实并填写其中：“毛利、合计毛利、付款情况、金额、应付日期、实收金额、收到日期”等项目，签字后转交出纳兼库房保管，核实合同号、出库收款数后签字盖章，然后交回给主管副总审查签字。 ④ 主管副总签字审查后，交给出纳兼保管，办理有关出库手续，并在各注栏中注明，随后交还会计，会计根据公司规定计算提成或返回款交总经理签字审批后，并做帐，最后随凭证存档。 ⑤ 销售提成与返款以项目登记表为唯一依据。每实施一个项目，必须尽快返回合同、寄款和项目表，以便于公司统一管理否则不予办理提成或返回款。 ⑥ 所有人员，各负其责，认真填全、填清楚项目表中各项内容。 5. 公司业务人员都要自觉遵守有关财务制度和本规定。 十七、公司公出人员差旅领请和报销制度 结合公司生产经营的特点及业务开展的需要，保证公出人员工作与生活费用的需要。又要体现艰苦奋斗、勤俭节约风范，规范公出人员差旅费请领、报销行为、现制定以下制度： 1．差旅费程序及规定 公司员工因公需到外地出差，需借款时，首先要填写任务书，按任务书所列项目逐项填写，应注明出差时间、地点、事由等，由公司部门经理和总经理签字批准后，按批准金额到财务室办理借、领款手续。 2．差旅费规定及标准（按照公出人员差旅费领请、报销规定细则中的标准招执行） 3．报销差旅费用程序及规定： 公出员工完成任务返回公司后，五天内应办完报销手续。报销的程序如下：整理票据——到财务领取报销单——按规定粘贴报销凭据——交部门经理初审签字——送会计初审签字——送总经理审批签字——到财务办理结清手续。 凭据粘贴要求： 1）出差时间先后顺序，凭据类别整齐粘贴，粘贴范围不要超过会计凭证面积，一张粘贴不完可粘贴二张、三张等，每张票据背后需写明时间、地点、办事内容及证明人可经办人姓名。 2）会计初审时按规章制度逐项审核，审核后可在报销凭据最后一页，草拟结算数目并签字，再送总经理审批签字。如遇不符合制度要求，又可酌情报销时，由经办人送总经理审批后，再到财务报销结算。 十八、业务人员非常规接待费用报销的补充规定 为了加强特殊情况的费用管理，掌握非常规接待动态，宏观掌握营销情况，现就我公司业务人员非常规接待费用的报销，作以下补充规定： 1．公司业务人员在营销业务中，要发生请客、用户吃饭、送礼。信息费、辛劳资等非常规费用超过200元时，应率先向主管副总请示，经批准后执行。 2．费用发生后报销时，要如实填写《客、用户接待汇报表》，经主管副总审核签字后和原始凭据一起办理报销手续。 3．非常规报销管理暂用营销部《非常规报销细则》。 十九、购置物品入出库及报销管理制度 为了加强物品管，严格物品采购、入库、出库及报销程序，特制定以下制度： 1．库房管理设工作人员两名（兼任，出纳兼库管员，会计兼记账员），库管员负责库存商品的管理、开入库单、出库单，记账员负责库房账簿登记工作。 2．根据公司产品的需要，经公司负责人审批购置的物品，办理入库手续前，重大价值物品（每件单价100元以上）或批量物品（10件以上），应先开箱验货，一要验质量，二要验数量，看是否符合采购要求。今后，凡属公司购买的电脑设备、器件或软盘、光盘、工具等物品，统一由研发部人员开箱测试验收，其他物品由采购人员本人或找专业人员验收。合格并符合数量要求验收人员签字后，采购人员方可办理入库手续。 3．入库手续：所有买进物品由库管员签发入库单，经办人签字，单据一式三份，一联库管员保存，一联月底交记账员记账，一联交经办人附发票后让财务负责人、总经理签字。 4．出库手续：经办人向库管员开具出库单并注明用途，部门负责人审核签字，经办人签字，库管员审核签字后发货，单据一式两份，一联存库管员，一联月底交记账员。 5．一进一出商品处理手续：经办人找库管员开入库单（注明“一进一出”和用途），部门负责人审核签字，单据一式二联，一联库管员留存，一联随发票交财务负责人、总经理签字。 6．库管员应分类保存好库存商品，严格入库、出库手续；记账员应记账清晰、规范，以便查、对帐及公司物资管理。 7．财务会计、出纳凭购物凭证睡入库单办理进帐、报销手续。库管员每季度末清点、核对库存物品，并填写清点单报会计及财务负责人。 8．产品部生产车间的库房管理办法另行制订。 二十、手机使用及电话管理 手机和电话是公司对外交往和经营活动的主要通讯工具，其费用是公司经营成本的重要组成部分，为节约开支，规范操作，现制定以下管理办法： 1．话费管理 手机使用本着提高工作效率，节约开支的原则，费用标准为销售人员和销售主管为100元/月，市场总监、市场营销部经理为200元/月，超出部分个人负担，未配备手机的业务人员外地出差，电话费用按50元/月限额报销。 2．所有公司电话，禁止打私人电话。 3．禁止使用公司电话打个人长途电话，如个人有急事需向部门经理申请，并作记录，并尽量简短。如违反规定，私自使用公司电话打长途，将处以2倍话费的罚款。 二十一、办公室及室内物品管理规定 办公室为公司的工作和商务场所，也是每位员工一天的主要生活空间，保持优雅的办公环境就成为每个员工共同的职责。 1．在规定的办公时间内，办公室内部禁止喧哗吵闹。 2．在每天上班前五分钟为办公室内部整理时间，每个员工应积极主动，自觉保持办公室内整洁干净，各种文件归放条理，放入个人配置的小文件柜中，不得随意随处丢弃杂物。 3．每一位员工的工作应安静、平和、有计划，尽可能不影响他人及整个工作进程。 4．办公环境的构造由总经理办公室统一设定，任何人应自觉维护、遵守，未经许可不得随意调整对办公桌椅摆设或随处张贴。 5．各位员工领用办公用品，均应到财务室办理申领手续。并登记在册。 6．由公司发给个人的长期使用办公用品和其他工作用品及技术资料，均由总经理办公室统一登记在册，个人在使用中妥善保存，不得遗失。内部资料不得示以非本公司人员阅读。离职调任时，应到总经理办公室办理移交手续。配置的文件柜或文件架一律置放办公桌面右角，整齐归一。 7．公司钥匙由专人负责每天由专人负责办公室门正常开启，下班后注意锁门，交付个人的钥匙应到总经理办公室登记备案，不得转借外人。 8．为维护正常工作秩序 各位员工晚上自己加班须经领导批准后方可进入办公室。客人进入办公室必须有人陪同。 9．爱护公物，由于个人原因损坏公物按原价赔偿。 10．公司财物属公司所有，不得利用公司财物干私活，如： ①不要私自借用公司计算机及配件。 ②不要侵吞公司小配件、软件、工具。 ③不要私拿复印纸、办公用品等。 ④严禁利用公司电话打私人长途一经查实，追缴电话费，并予以批评教育。 11．公司电话不得长时间用于私人市内电话。每次电话时间最长不超过五分钟。 12．离开办公室时必须及时锁好门窗。 13．下班时，当天值日人员检查是否关好门窗和水、电开关。 14．以上规定，由各办公室负责人执行督促。 二十二、销售（业务）合同管理制度 根据《合同法》要求，为加强本公司销售合同管理，防止出现差错，特制 订以下管理制度： 1．合同的签订： ①所有项目无论大小都必须签订正式合同。 ②签订合同采用公司标准样本合同，一式四份；公司一份交到专管负责人处。业务人员个人保留一份，用户两份。 ③若有附加条款或自行拟定合同样式者，留一份正本给专管负责人备案。 ④销售合同编号由专管负责人统一编号、存档。 ⑤销售合同填写，必须用词确切，字迹清楚，意思表达肯定、明白、不含糊不清。 ⑥公司销售合同专管负责人为市场营销部经理。 2．开发票的要求： ①汇款开发票先通知专管负责人由专管负责人通知财务，财务开票后挂号寄给用户或合作伙伴。 ②开票前必需提供详细信息，并一定要确认是开何种发票，以便于公司财务的具体操作，减少废票数量。 附：开发票所需信息： 票据类 提供资料 增值税发票 商业零售发票 1．必须是一般纳税人，应由单位财务部门出示盖企业一般纳税人戳记的税务登记证（副本），最好盖上财务发票长条章（两个）传真过来，单位名称（全称）地址、电话、税号 2．购买货物名称、数量、应付款总金额 3．通信地址、邮编 4．收件人 1．单位名称 2．购买货物名称、数量、应付款总金额 3．通信地址、邮编 4．收件人 5．单位名称 6．服务项目总金额 7．通信地址、邮编 8．收件人 1．开具增值税发票要求汇款人必须与我们开具的发票购货单位一样，否则不予开增值税发票。 2．通过代理商销售，需我方开具增值税专用发票的，必须由购货方将货款直接全部汇入我公司帐号，否则不予开增值税专用发票。 二十三、新员工培训制度 为了加速新招人员尽快适应公司文化气氛，加速磨合，进入角色，符合上 岗要求，跟上公司业务发展形势，需要进行上岗前培训与教育，特制订以下制度： 1．一般新招人员进公司都有3个月试用期，有特殊才能和突出表现人员，可提前转正聘用。 2．新招人员在试用期内，第一个月必须进行上岗前培训，教育，主要内容是： ①学习公司规章制度，了解公司管理情况，做到遵章守纪，增强法纪观念。 ②熟悉公司产品及功能了解本职工作，做到敬岗爱业；增强职业道德观念。 ③熟悉本岗位工作程序了解业务工作，做到勤学苦练，增强效率观念。 ④熟悉本部门业务，了解各位同事的分工，做密切配合，培养团队精神。 ⑤进行个人组织评价，接受考试、考核、提高个人素质，逐步进入角色，正式上岗。 3．新招人员经过上岗前培训教育，进入实际操作培训，由各个部门具体安排操作规程练习和演示。 4．培训结束后，应以实作为主，开发、支持人员应进入项目独立工作。销售人员走向市场应有签单、见效益。 5．如三个月内，既不认真学习，积极主动工作，又不见效益、没有效率的人员、无法安排岗位者，公司视为上岗培训不合格，即解除试用关系，退回原单位或请退。因此，要求新招人员认真参加培训，严格要求自己，努力学习，勤奋工作，遵守纪律，尽快成长为公司合格员工。 6．三个月内经过培训、教育，能独立工作，已有业绩、有效益人员。即按期转正，其转正程序为：个人总结——转正申请——主管负责人做出评价并提出意见交人事主管——人事主管核实了解，提出意见交总经理——总经理审批决定。执行结果由人事主很容易通知本人。按期或提前转正者填表存档。 7．新招人员培训情况，要记入个人档案，主要内容为：时间、内容、费用、培训人、培训效果、培训评价及负责人签字。 8．培训主管人员要认真负责、认真讲解、演示、考试或考核、耐心教育和帮助新招人员成长，尽快进入岗位，达到培训目的。人事部将不定期进行抽查，对达不到要求的人员将进行处罚，同时处罚其直接上级。 二十四、物资采购管理制度 为了节省人力物力，提高效率，做到物资采购统一归口，规范管理，现订 立以下制度： 1．各部门、各技术业务管理人员，因工作需要或整体需要添置购买办公家具、仪器、设备工具、用品（书或笔）、公用设施或公司纪念品等物品，事先须写请购报告，经财务负责人审批，总经理批准后，才允许购买。 2．办公用品、家具、纪念品、办公室维修用物品（手机、电话机、电风扇、空调机等），由财务出纳或专人负责联系、讲价、签合同、购买，其他人员不可自购。 3．技术、业务用品，如：电脑（包括笔记本电脑），软、硬件采购；光盘刻制制；广告彩页和使用手册等物品的印刷，统一由市场营销部负责联系、询价、签合同、购买、其他人员可协助询价，但购买由市场营销部负责。 4．所有物品购进与发放都应办理入、出库手续，按固定资产、易耗品分类，统一由库房保管员建帐登记，采购人员办理报销时，要凭入库单、验收人员签字后才可报销费用。 5．物品采购要货比三家，优质优价，快捷可靠，采购人员要廉洁奉公，勤谨严明，尽量为公司节约开支。 6．物品采购后，采购人员要负责验收，电脑等贵重物品及技术含量高的物品交技术部人员或开发人员验收。有不合格物品一律