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公司必备管理制度 第一章 组织分工管理制度 高速发展的社会要求企业必须高效运转,因此,对于任何一家公司而言,首先一条是要做到各部门权责分明,不能互相重叠,更不能互相牵扯,否则就会导致效率低下。现代公司的组织分工管理制度，是防止互相扯皮，提高工作效率的惟一正确的手段。 它主要包括以下几个方面： 一，权责划分办法 第一条 公司为明确划分各层人员的权责，加强管理，提高工作效率，特制定本办法。 第二条 本办法按本公司组织系统分为:董事长,总经理, 经理,承办员等4阶层，将所有应由各层人员负责的事项，分列于权责划分表以下简称本表中。 第三条 表中所列的权责，各层人员均应切实负责办理，不可借辞推诿：实施时，如遇困难或特殊事件发生，须向上一层人员请示后处理。 第四条 各层人员依本表的规定办理后，如需向其上层人员报告时，仍须以书面或口头报告。 第五条 本办法采用列举方式，其未列举的事项，如已在本公司的各项规章、办法或其他规定中有所规定者，照其中规定办理；无规定者，可由一级单位主管酌情办理。设有协理职位的直线单位，其权责划分表另行制定。 第六条 任一事项，涉及两个以上单位的职责者，应送各有关单位会核后处理。 第七条 本办法规定的事项，可视事实需要随时修订。 二，公司董事会工作职责管理办法 第一条 通过公司的重要规章制度，订立劳动合同。 第二条 讨论通过本公司章程的修改。 第三条 决定聘用总经理、工程师、会计师等高级职员。 三，公司董事长工作职责管理办法 董事长是本公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人，其具体职责如下； 第一条 主持召开股东大会董事会议并负责上述会议决议的贯彻落实。 第一条 提名公司高级管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案。 第一条 决定公司高层管理人员的报酬，待遇和支付方式并报董事会批准和备案。 第一条 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司的财务状况。 第一条 签署批准调入公司的各级管理人员。 第一条 组织拟定或修改公司章程，管理制度和业务工作程序。 六公司总经理工作职责管理办法 第一条 执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的还本付息和利润指标。 第一条 组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 第一条 健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。 第一条 做好员工的思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应需要的员工队伍。 第一条坚持民主集中制的原则，发动员工参与管理，充分发挥员工的积极性和创造性。 第一条加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。 第一条具体主管办公室，人事培训部，财务部，工程部，市场部，销售部等各部门工作。 七，公司副总经理工作职责管理办法 第一条 对总经理负责、协助总经理抓好各项工。作 第一条 熟悉和掌握公司情况并及时向总经理反映；提出建议或意见，当好总经理的参谋和助手。 第一条 具体抓好公司的生产。 第一条 协调主管部门与其他部门之间的关系，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。 第一条 总裁办公会议参加人员为正副总裁、总裁助理、办公室主任和本公司各职能部门经理。总裁办公会议原则上半个月召集一次，会议纪要须以书面形式向董事长汇报。 第一条总裁根据工作需要可配备助理一人。 第一条 下列各项管理制度的建议、推行与修订。 1．生产管理、质量管理、设备管理制度； 2．技术管理、开发管理制度； 3．物资管理制度； 4．会计账务、成本管理制度； 5．材料编号、成品编号的设（修）订； 6．新产品的成本预估及售价拟定； 7．负责公司的印章管理； 8．负责公司的合同管理和法律事务； 9．负责公司的营业证照管理； 第一条负责建立一般员工的工作业绩档案，组织对员工的考核。 第一条编制每月工资报表并配合财务总监审核薪金发放表。 十一公司财务部职责管理办法 第一条 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 第一条 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 第一条 搜集公司经营活动情况，资金动态，营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 第一条 组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 第一条 严格财务管理，加强财务监督督，促财务人员严格执行各项财务制度的财经纪律。 第一条 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 第一条 负责公司现有资产管理工作 第一条 原物料进出账务及成本处理；外协加工料进出账务处理及成本计算，各产品成本计算及损益计算；预估成本协助作业及差异分析。 第一条 经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；效率奖金核算、年度预算资料汇总。 第一条 收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表及会计科目明细表。 第一条 统一发票自动报缴作业；营利事业所得税核算及申报作业；营、印税冲减作业及事务处理；资金预算作业；财务盘点作业。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第一条 出入厂管理、警卫、勤务、厂区安全维护、异常事项反映以及做好车辆管理工作，合理调配车辆，确保各部门用车需要和行车安全。 第一条 办理员工各项福利事项，负责员工住房安排，生活卫生保健、膳食供应及生活区防疫工作。负责员工生活区的管理和安全保卫工作。 第一条 厂区值日夜人员排定执行。 第一条 各项合同书的保管。 第一条 公司书信的保管。 第一条 下脚品的处理销售。 第一条 负责各部门所需物资的采购、保管、发放。协调各部门物资材料的使用和管理及监督。 十三公司营销部职责管理办法 第一条 营业目标的拟订及达成情况的报告。 第一条 特价的申请。 第一条 报价及受订处理。 第一条 客户资料的建立与运用。 第一条 新客户的开发。 第一条 收账及账款异常的处理。 第一条 样品的申请与督促。 第一条 新产品资料报告。 十四公司采购部职责管理办法 （一）备料 第一条 申购方式与存量基准的设定。 第一条 生产用料统计及预估。 第一条 生产用料申购与余料转用。 第一条 进料异常与生产、采购协调处理。 （二）采购 第一条 建立供应厂商与价格记录。 第一条 采购方式设定及市场行情调查。 第一条 询价、比价、议价、定购作业。 第一条 交料进度控制和逾交督促。 第一条 进料质量、数量异常处理。 第一条 付款整理审查。 （三）外协 第一条 建立外协厂商与工缴记录。 第一条 外协产量、产货期、尾期控制。 第一条 外协用料出厂管理及补料处理。 第一条 外协品质量异常处理。 十五公司生产管理部职责管理办法 第一条 订单的审核、登记及分发。 第一条 订单交货期核定及异常反映。 第一条 生产进度安排及控制（含样品制作进度）。 第一条 用料管理及异常的追踪、改善。 第一条 交货期异常反映及处理。 第一条 产销、交货期、质量等有关事项协调。 十六公司技术工程部职责管理办法 第一条 各项产品标准工时的设立与修订（含样品制作）。 第一条 各项操作规范的制订（含样品制作）。 第一条 工作方法的改善、简化、策划与推行。 第一条 制订对异常反应的处理及追踪。 第一条 样品、原物料、标准用量计算。 第一条 订单产品标准用量的设（修）订。 十七公司质量管理部职责管理办法 第一条 原物料入厂质量检验的执行及异常的反映与处理。 第一条 过程中的质量检查及记录。 第一条 成品检查及记录。 第一条 成品各项功能性测验。 第一条 质量异常处理及追踪。 第一条 质量不良原因分析、报告。 十八公司产品开发部职责管理办法 第一条 现有产品在设计上的研究与改良。 第一条 客户原样蓝图的研究与保管。 十九公司储运部工作职责管理办法 （一）材料组的工作职责 第一条 进库材料点收及不合格品退回。 第一条 材料发放批号管理、余料报告。 第一条 材料保管及个人使用的工具管理与账务处理。 第一条 库位规划与整理、安全维护。 第一条 滞料及有价值废品库存报告。 第一条 库存盘点与账务核对。 第一条 提供有关库存动态资料。 （二）成品组的工作职责 第一条 成品缴库点收核对。 第一条 成品出库交运处理。 第一条 成品保管及账务处理。 第一条 库存盘点与账物核对。 第一条 提供有半成品库存资料。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第一条 审核工程预决算，严格控制工程预算开支，审核工程承包合同。 第一条 工具的使用与保管。 第一条 模具设计；模具制作及管理；各种模具维护。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第一条 组织制定、修改、充实各项规章制度。做到管理规范化、科学化。 二十四销售部经理岗位职责规定 第一条 在总经理领导下，全面负责公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动、向特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场市场、结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。 第一条 掌握国内外产品市场的动态，每周在总经理主持下，分析销售动态、各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。 第一条 定期走访客户，征求客户意见。掌握其他公司销售情况和价格水平，分析竞争态势，调整产品销售策略，适应市场竞争需要。 第一条 经常对业务单位进行礼节性的拜访，征求他们的意见，密切与他们的关系，以得到他们业务上的关照、支持和惠顾。 第一条 负责组织和参加来访人员的接待，并将他们的情况转告各有关部门。向客人介绍本公司的情况，了解他们的需要，尽可能给予满足。 第一条 建立公关销售业务档案以便查阅。 二十七采购部经理岗位职责规定 第一条 主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。 第一条 调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。指导并监督员工开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。 第一条 审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。 第一条 熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负全面责任。 第一条 按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。 第一条 在部门经理例会上，定期汇报采购实施情况。 第一条 每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理审阅，以便于上级主管掌握全公司的采购项目。 二十八会计主管岗位职责规定 第一条 在财务部经理领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。 第一条 负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情，合理，合法。 第一条 负责指导、监督、检查和考核本组员工的工作，及时处理工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。 第一条 按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 第一条 根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10天），并与科目明细账核对相符。 第一条 负责公司管理费核算，认真审核收支原始凭证；账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。 第一条 负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。 第一条 负责每月预提和待摊费用的核算。 第一条 负责公司税金合账的登记和税金的交纳。 第一条 负责公司各部门的费用报销业务手续。 第一条 按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金、工会经费、并按规定上缴工会经费。 第一条 对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 第一条 定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。 第一条 严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。 第一条 及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。 二十九工程师岗位职责规定 第一条 负责工程部各类技术文件 第一条 负责就所管辖范围的能源消耗、设备运行、工时利用、员工分配、材料消耗与各项经济指标提供分析报告，提高工作效益。 第一条 针对下属员工的技术状况和思想状况，编制培训计划；经常对下属员工进行职业道德的教育。 第一条 对各项工作的安全、维修问题进行讨论，提出表扬批评，负责填写过失单；对于不听从工作安排的员工和工作中的违章、违例事件有权做出各种惩罚处理直至开除。 三十收银出纳员岗位职责规定 第一条 按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。 第一条 严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。 第一条 收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决；保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。 第一条 每日及时登记现金日记账，并要结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不全部交由出纳一人保管。 第一条 每日收入现金，必须切实执行”长缴短补”的规定，不得以长补短；发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。 第一条 备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收入，不准坐支。未经财务经理批准，不得将现金收入借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。 第一条 正确划分固定资产和低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类核算，按照财务制度的有关规定，负责固定资产的明细核算。督促有关部门或管理人员对购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产办理会计手续。如实反映其全部会计核算内容，包括正确计算固定资产的记帐价值，正确计算固定资产的折旧。