002279_2013_久其软件_2013年年度报告_2014-03-24.pdf

北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告全文12013 年度报告年度报告2014 年年 03 月月北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)马巧红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及的对公司未来年度计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。马巧红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及的对公司未来年度计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介2第二节 公司简介.7第三节 会计数据和财务指标摘要7第三节 会计数据和财务指标摘要.9第四节 董事会报告9第四节 董事会报告.11第五节 重要事项11第五节 重要事项.28第六节 股份变动及股东情况28第六节 股份变动及股东情况.31第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况31第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36第八节 公司治理36第八节 公司治理.41第九节 内部控制41第九节 内部控制.46第十节 财务报告46第十节 财务报告.49第十一节 备查文件目录49第十一节 备查文件目录.128128北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、久其、久其软件指北京久其软件股份有限公司。海南久其指海南久其云计算科技有限公司。北邮中望指北京北邮中望信息科技有限责任公司，系公司控股子公司。报告期、本报告期指2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。DNA、D&A指Development andApplication 研发与业务生成平台，是公司自主研发的下一代产品开发平台，用于构建各种业务系统和解决方案的基础性研发平台。BI指Business Intelligence 商业智能，是基于数据仓库技术的决策支持系统，将分散数据整合、转化和提升，并运用可视化技术以快捷直观的方式展现分析结果，为管理决策层提供量化依据。GMS指Government Management Service 政府监管服务，是面向中央和地方政府主管部门提供的贯穿部门预算、预算执行、财务核算、资产管理、部门决算、财务监管等完整的公共财政业务线的信息管理监管服务。GSI指Government Statistics Information 政府统计信息化，是面向政府部门构建的集政府统计元数据管理、统计体系定义、数据采集填报、数据审核汇总、数据查询、决策分析、预测分析、动态预警等功能为一体的统计综合数据管理信息化平台。GAMS指Government Assets Management System 行政事业单位资产管理系统，是以精细化管理、集成应用、动态监管为设计理念，面向行政事业单位构建的集决策支持、动态预警、流程控制、日常管理为一体的资产管理信息化平台。GMC指Group Management Control 集团管控，是面向大中型企业集团构建的针对集团型企业模式和特点的战略、运营、财务和风险四大管控领域的产品及解决方案，重点产品涵盖全面预算、集中核算、集团资产管理和费控等。FSSC指Finance Shared Service Center 财务共享服务中心，财务共享服务是一种创新的作业管理模式，它对企业财务业务流程再造与标准化，通过共享服务中心集中统一处理，达到降低成本、提升客户满意度、改进服务质量和提升业务处理效率的目的。速速报指基于云平台构建的 SaaS 模式综合数据采集分析系统，以 Excel 报表、Word 文档、调查问卷、附报文档等形式进行数据采集，并提供导航式查询、多维综合查询、统计分析表、专家分析报告等分析工具。哒咔考勤指基于位置云服务的一款手机考勤应用产品，采用网络和 GPS 定位技术，实现企业内外勤人员、分支机构人员的考勤、请假等管理。空中物流港指利用互联网、移动通信、GIS、LBS 等技术构建的交通运输物流公共信北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告全文5息平台，可提高传统配货交易模式的效率，实现公路运输资源的可视化管理，打造公路运输行业的诚信体系以及建设公路运输的智能交易平台。e 快递指基于位置云服务推出的一款面向快递企业与快递服务使用者的调度辅助系统，旨在提高普通民众收发快递的便捷性，以及快递公司资源的调度效率。北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告全文6重大风险提示重大风险提示公司目前尚不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营所涉及的风险因素主要包括市场风险、人力资源风险、业绩季节性波动风险等，相关风险因素分析已在本报告公司目前尚不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营所涉及的风险因素主要包括市场风险、人力资源风险、业绩季节性波动风险等，相关风险因素分析已在本报告“第四节 董事会报告第四节 董事会报告”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分详细阐述，敬请广大投资者关注并注意投资风险。部分详细阐述，敬请广大投资者关注并注意投资风险。北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告全文7第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称久其软件股票代码002279股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称北京久其软件股份有限公司公司的中文简称久其软件公司的外文名称（如有）Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Join-Cheer公司的法定代表人赵福君注册地址北京市海淀区大慧寺路 5 号 3 号楼 3 层注册地址的邮政编码100081办公地址北京经济技术开发区西环中路 6 号办公地址的邮政编码100176公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王海霞刘文佳联系地址北京经济技术开发区西环中路 6 号北京经济技术开发区西环中路 6 号电话010-58022988010-88551199传真010-58022897010-58022897电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 公司年度报告备置地点董事会办公室北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告全文8四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1999 年 08 月 16 日北京市工商行政管理局110108207985311010871772426871772426-8报告期末注册2012 年 09 月 11 日北京市工商行政管理局11000000079853611010871772426871772426-8公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层签字会计师姓名陈勇波、隋振涛公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告全文9第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）289,545,451.00247,321,193.2717.07%241,258,375.38归属于上市公司股东的净利润（元）59,433,902.9619,533,232.88204.27%61,391,651.91归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）53,195,549.0210,212,494.95420.89%58,638,404.30经营活动产生的现金流量净额（元）72,100,949.7042,588,215.8069.3%38,663,922.40基本每股收益（元/股）0.33810.1111204.32%0.3492稀释每股收益（元/股）0.33810.1111204.32%0.3492加权平均净资产收益率（%）8.66%2.98%5.68%9.65%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末总资产（元）762,322,892.11705,336,516.068.08%691,628,579.03归属于上市公司股东的净资产（元）708,750,252.99666,895,880.536.28%657,509,612.32二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-842,430.01-115,149.45-56,783.66计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,303,946.168,918,765.003,231,600.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,024,949.20824,383.56公司报告期内购买的信托产品的投资收益及预计收益。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性3,345,119.03849,521.91公司报告期内购买的银行理财产品、资管北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告全文10金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益产品的投资收益及预计收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-702,174.6829,599.44-37,593.51减：所得税影响额873,431.801,173,188.49325,668.99少数股东权益影响额（税后）17,623.9613,194.0458,306.23合计6,238,353.949,320,737.932,753,247.61-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告全文11第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述根据公司发展战略，以年度经营目标为导向，公司在报告期内紧抓经营计划的落实与执行，积极探索市场模式、开辟客户资源，业务拓展得以稳步推进；并且在项目一体化监管措施有力保障下，客户引导能力和解决方案交付能力得到提升，进一步巩固了公司的市场竞争优势。公司以优化人才结构、提升人均贡献率为目标的人力资源增效举措效果显著，相关成本及费用支出得到控制，企业人均产出效率进一步提升，扭转了2012年度净利润下滑的不利局面，实现了业绩的恢复性增长。报告期全年，公司共实现营业收入28,954.55万元，同比增长17.07%，实现利润总额6,334.61万元，同比增长181.88%，归属于上市公司股东的净利润5,943.39万元，同比增长204.27%。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述报告期，公司主营业务继续围绕面向政府客户的电子政务业务，以及面向企业客户的集团管控业务展开。随着国家“十二五”发展规划的贯彻落实，为提升政府效能而不断深化的政府信息化建设，以及大型企业集团内部控制工作的持续推进，为公司电子政务和集团管控业务发展带来了良好的市场机遇。报告期，公司电子政务业务以GSI政府统计和GAMS资产管理为先导，在深入挖掘中央政府市场需求的基础上，踏实推进地方政府客户市场布局工作，获得良好成效，电子政务业务在报告期内实现收入1.51亿元，较上年增长36.20%；同时，本着突破创新的发展理念，以独特的管控视角和先进的产品技术为依托，公司集团管控各项业务在报告期通过项目实践得到了不断完善和提升，本报告期实现收入1.28亿元，较上年增长0.84%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期，公司着眼于年初的经营目标，切实落实并执行好与经营计划相关的各项工作，本着“树目标抓绩效、降成本提效能、争创新促发展”的工作思路，在外部市场拓展、技术产品研发、项目监控及人员增效方面均取得了一定成效。（1）主要业务开展情况）主要业务开展情况为进一步夯实客户基础、巩固市场优势，公司坚持聚焦重点行业、重点业务、重点客户和重点项目，并结合多元化市场需求，着力强化销售布局，积极探索市场模式，深入发掘业务潜质，开辟客户市场资源，并通过重塑传统业务、培育前景业务、打造精品工程、树立标杆项目，以及提升对大型集成项目咨询、管理和实施的能力，在市场竞争的激流中抓住机遇。1 1电子政务业务电子政务业务报告期，公司电子政务业务依然以GAMS行政事业单位资产管理、GMS政府监管服务及GSI政府统计为核心继续深入发展。公司承建的财政部GAMS升级改造项目于报告期末推出了全国推广版本，根据财政部发文要求，预计2014年将展开全国范围内的升级推广工作，同时还实现与金财大平台等其他公共财政系统的对接，提升了资产管理系统在公共财政应用领域的地位。通过完善预算、核算、决算业务的协同性，久其GMS一体化应用在民航、海关、法院、国资委及银监会等项目中展现出了良好成效。随着政府统计业务市场需求的增长，依托公司在统计业务方面的优势地位，久其GSI已在财政、民政、交通、水利、体育、教育、工商、文化、测绘、残联、林业、法院、国防科工等领域得到了广泛应用，并树立了良好的客户口碑。基于久其GSI和BI产品的快速发展，公司在报告期与教育、卫生等行业部门分别合作构建了统计分析与决策支持系统，将大数据技术与商业智能理念融入电子政务业务中，以促进政府部门的管理创新与价值提升。集团管控业务集团管控业务始终专注于企业集团高端应用的久其GMC在报告期继续推进产品和解决方案改进提升工作。作为久其GMC核心解决方案，全面预算整体解决方案在报告期更趋于成熟，在通信、建筑施工等行业均有精细化预算管理的深度应用；基于私有云应北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告全文12用的网上报账及FSSC财务共享服务中心解决方案在建筑施工、化工、商贸、保险金融等大型企业集团项目中良好应用，已形成较强的市场竞争力；集中核算解决方案在报告期采用对传统业务重构创新的方式逐步向战略财务解决方案转变，旨在支撑更加灵活多样的业务需求。云计算业务云计算业务报告期，公司立足市场需求，紧随技术与行业发展趋势，对现有的云计算产品和方案进行梳理整合，逐步明确了公司云计算业务的发展定位，并积极布局移动互联业务。除公司报表云产品“速速报”在报告期协助财政部完成全国数十万事业单位的公务用车清查工作外，控股子公司海南久其也在报告期推出了基于位置云服务的“哒咔考勤”产品，并凭借该产品荣获“2012年度中国位置服务软件金牛奖”。本着“科技改变物流模式、信息引领智慧出行”建设宗旨，海南久其积极推进智慧物流信息化的建设，报告期内与海南省交通运输厅信息中心合作建设的“空中物流港”项目已投入开发，一期项目建成后将实现海南交通运输厅对道路货运车辆和物流企业动态经营状况的可视化管理，初步构建海南省虚拟公路物流港双向互动交易模式，加速海南省交通运输物流信息化发展，该项目是交通运输部重点科研项目“物流公共信息平台关键技术研究与应用示范”的示范工程，示范成功后将向其他省市进行推广应用。此外，根据海南省邮政管理局对快递行业的监管需求，海南久其推出了一款基于位置云服务的“e快递”产品，该产品是面向快递企业与使用快递服务的普通民众的一款调度辅助系统，以促进快递收发的便捷性及高效性，目前该产品市场推广相关工作已经展开。（2）产品平台研发情况）产品平台研发情况为了更好地支撑市场拓展，保障项目和解决方案的交付，公司在报告期继续加强产品研发和质量管理方面的工作，落实推进软件交付过程改进计划，强化了版本管理策略、交付管理流程，在提升研发生产效率的同时，切实抓好产品质量检验专项工作；全面展开项目实施需求改进工作，稳步加快项目交付进度。公司自主研发的久其DNA是支撑公司主要业务的研发平台，报告期，久其DNA不断更新完善，其功能性、开放性和安全性逐渐增强，稳定性和执行效率大幅提升，并且通过提升工作流组件、开发移动终端产品等，有效强化了DNA平台的产品研发能力和业务支撑能力。此外，通过深入与数据库厂商的技术合作，拓展了DNA平台支持不同厂商数据库的能力，同时公司也开始面向外部研发团队提供DNA平台及相关培训和支持服务，为久其DNA在业内的成长与发展打好基础。报告期，久其报表完成了两代产品的整合升级，优化了报表体系的设计和部署，实现了完整的多主线统计、多数据版本、多工作底稿方案、增量部署等新的功能和特征，大大拓展了报表产品线的应用领域，并且通过交通、军工等领域大型项目的实施落地，为未来的市场推广奠定了良好的基础。久其BI以用户需求和市场热点为导向，在基于地理位置的GIS分析、移动应用、自动化分析报告、Hadoop数据抽取整合等领域重点发力，取得了较大突破，提升了公司BI产品平台的用户体验和复杂IT环境的集成能力，有效支撑教育、电信、交通和工程建设等多个领域的大型项目落地推广。当前IT技术正朝着云计算、大数据、移动互联等方向迅猛发展，应公司发展战略要求，报告期末公司对组织机构进行优化调整，基于报表与商业智能两个产品线组建了大数据事业部，借助公司在报表领域多年的市场优势和在商业智能领域的产品技术优势，为政府和企业集团管理各种规模的业务数据提供全方位的大数据解决方案。（3）项目监管工作情况）项目监管工作情况公司主营业务主要以面向客户的定制化软件开发项目的方式展开。报告期，公司深入贯彻落实一体化项目监管措施，继续完善销售、售前、开发、实施、验收、维护等项目各环节的管理控制，切实保障项目进展，有效支撑了年度业绩目标的达成。通过加强项目立项及售后维保管理，以及建立项目变更管理机制，及时有效应对可能发生的项目风险。对项目问题的处理措施由集中排查和专项治理逐渐向定期化、日常化转变，通过项目跟踪反馈机制，及时发现项目延期或疑难问题情况，并采用专题讨论会的方式制定可行的解决方案或计划，全力确保项目进展。同时启动了项目实施效率改进工作，并推出了实施与研发项目一体化激励制度，旨在进一步强化前后台的协同性，促进公司整体项目交付能力的不断提升。（4）人力资源管理及增效工作情况）人力资源管理及增效工作情况提高人均产出对软件企业增效具有关键意义，同时也是公司人力资源战略的重要目标。报告期初，公司结合发展战略和经营管理需求启动了“人员优化”工作，通过调整优化人员结构、提升人员工作技能、规范人员借调管理、提升人员复用性、下放人事管理权限、提高人员招聘门槛、积极引进高级人才、加强培训体系建设、改进绩效激励机制等举措，在实现人均产北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告全文13出提升的同时，亦使公司人力成本及相关费用增长得到了有效控制。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说明本报告期，公司主营业务拓展稳步推进，全年实现营业收入28,954.55万元，其中主营业务收入28,877.45万元，较上年增长17.12%。分行业看，其中电子政务业务收入15,117.91万元，同比增长36.20%；集团管控业务收入12,795.53万元，同比增长0.84%；中小企业业务收入964.01万元，同比增长11.29%。分产品看，其中软件销售收入16,853.33万元，同比增长16.76%；技术服务收入11,797.16万元，同比增长18.37%；硬件销售收入226.96万元，同比减少10.83%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）34,067,106.42前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）11.77%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1单位 18,906,489.103.08%2单位 27,520,566.042.6%3单位 36,000,000.002.07%4单位 45,860,051.282.02%5单位 55,780,000.002%合计34,067,106.4211.77%3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）电子政务3,737,821.8847.71%5,220,045.0057.2%-28.39%北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告全文14集团管控3,234,015.9041.28%3,367,459.3836.9%-3.96%中小企业863,035.9111.02%538,361.255.9%60.31%合计7,834,873.69100%9,125,865.63100%-14.15%产品分类单位：元产品分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）软件销售1,377,426.9317.58%1,626,208.9617.82%-15.3%硬件销售2,151,657.6727.46%2,292,690.2125.12%-6.15%技术服务4,305,789.0954.96%5,206,966.4657.06%-17.31%合计7,834,873.69100%9,125,865.63100%-14.15%说明软件企业的人工工资主要体现在管理费用和销售费用中，营业成本主要由光盘、印刷品等原材料、硬件商品及服务外包费用构成。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）2,802,644.84前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）23.41%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1单位 1769,230.796.43%2单位 2613,207.535.12%3单位 3524,528.284.38%4单位 4461,538.243.86%5单位 5434,140.003.62%合计2,802,644.8423.41%4、费用、费用单位：元项目2013年2012年同比增减（%）增减幅度超过30%的原因说明销售费用22,057,660.8223,553,136.22-6.35%-管理费用204,184,074.84205,666,721.72-0.72%-财务费用-3,226,552.73-5,870,785.57-所得税费用4,231,965.373,288,209.5028.70%-北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告全文15合计227,247,148.30226,637,281.870.27%-5、研发支出、研发支出公司高度重视自主研发能力的持续提升，报告期内公司继续加大研发投入力度，在技术和产品上不断实现新的突破，进一步丰富完善了公司产品线，提升了公司产品竞争力。本报告期内，公司研发支出主要用于全面预算、财务共享服务中心、基于JAVA的电子政务平台、久其GMS政府管理服务平台等项目。单位：元项目2013年2012年同比增减（%）研发支出总额（元）116,267,716.95106,131,652.289.55%其中：资本化的研发支出（元）10,922,501.3211,607,863.52-5.90%费用化的研发支出（元）105,345,215.6394,523,788.7611.45%研发支出总额占净资产比例（%）16.38%15.88%0.50%研发支出总额占营业收入比例（%）40.16%42.91%-2.75%6、现金流、现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计306,443,741.79275,220,826.7411.34%经营活动现金流出小计234,342,792.09232,632,610.940.74%经营活动产生的现金流量净额72,100,949.7042,588,215.8069.3%投资活动现金流入小计352,594,217.1528,532,184.371,135.78%投资活动现金流出小计409,769,718.98157,193,548.93160.68%投资活动产生的现金流量净额-57,175,501.83-128,661,364.56-筹资活动现金流出小计17,659,530.5021,974,413.20-19.64%筹资活动产生的现金流量净额-17,659,530.50-21,974,413.20-现金及现金等价物净增加额-2,734,082.63-108,047,561.96-相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长69.30%，主要原因是本期公司市场拓展良好、项目监管有力，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加；2、投资活动现金流入小计较上年同期增长1135.78%，主要原因是本期公司购买的银行理财产品及信托产品中已到期的产品增加，公司收回了本金及利息；3、投资活动现金流出小计较上年同期增长160.68%，主要原因是本期公司购买的银行理财产品及信托产品增加。北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告全文16报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业电子政务151,179,089.323,737,821.8897.53%36.2%-28.39%2.23%集团管控127,955,313.533,234,015.9097.47%0.84%-3.96%0.13%中小企业9,640,089.30863,035.9191.05%11.29%60.31%-2.74%合计288,774,492.157,834,873.6997.29%17.12%-14.15%0.99%分产品软件销售168,533,263.631,377,426.9399.18%16.76%-15.3%0.31%硬件销售2,269,606.872,151,657.675.2%-10.83%-6.15%-4.73%技术服务117,971,621.654,305,789.0996.35%18.37%-17.31%1.57%合计288,774,492.157,834,873.6997.29%17.12%-14.15%0.99%上述软件销售、硬件销售及技术服务的收入中均包含公司系统集成项目的收入。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金234,712,889.0830.79%231,128,801.8032.77%-1.98%-应收账款67,084,987.908.8%61,047,578.778.66%0.14%-存货1,210,750.040.16%519,813.040.07%0.09%-长期股权投资71,305,706.129.35%73,092,382.3110.36%-1.01%-固定资产146,655,804.4119.24%154,792,553.9821.95%-2.71%-在建工程1,871,701.000.25%1,871,701.000.27%-0.02%-北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告全文172、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额 本期出售金额期末数金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）70,685,791.77102,583.41788,375.18327,000,000.00 317,000,000.0080,788,375.18金融资产小计70,685,791.77102,583.41788,375.18327,000,000.00 317,000,000.0080,788,375.18上述合计70,685,791.77102,583.41788,375.18327,000,000.00 317,000,000.0080,788,375.18金融负债0.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（一）自主创新的技术研发实力公司历来重视自主创新，秉承柔性软件研发理念，依托自主研发的核心技术平台，为政府部门和企业集团信息化建设提供产品、解决方案及咨询服务。其中，公司研发的面向企业级应用的开发、运行、部署、管理平台久其DNA经过不断发展完善，能够构建面向SOA、电子政务网络、商务智能、企业ERP等多种业务应用，并可通过成熟的、通用化的应用组件配置实现应用程序的各项功能，目前公司已借助久其DNA平台支撑了多套解决方案及多款产品。公司坚持对技术创新和产品研发的投入，报告期末研发支出1.16亿元，较上年增长9.55%，千余人的技术团队为公司业务创新和市场拓展提供了强有力的支撑，构筑了公司发展的坚实基础。公司是国家高新技术企业，并自2006年起连续八年被认定为国家规划布局内重点软件企业。截至报告期末，公司共拥有软件著作权199项，累计申请发明专利11项，公司自主研发的各类产品多次入选国家火炬计划项目、国家重点新产品计划项目等。公司作为信息技术服务标准工作组（ITSS）的全权成员单位，参与了国标信息技术服务 治理第1部分：通用规范的编写工作。自2001年至报告期末，公司共承担国家和地方政府资金支持专项28项，其中，本报告期内，公司承建的智慧“物流港”研发与示范应用、小微企业经营管理信息化云服务平台分别获得海南省重大科技项目、海南省电子信息产业发展专项的资金支持。（二）品牌、市场及资质优势公司长期致力于为政府部门和企业集团提供咨询及信息化管理解决方案，研究设计开发的产品及解决方案在财政、国资、统计、民政、交通、通信、金融、建筑、冶金、军工、能源、化工、旅游和商贸等多个领域发挥着重要作用，树立了良好的品牌知名度和美誉度，拥有良好的客户资源和市场优势地位。公司拥有北京市著名商标，是2005年中国电子政务IT100强企业、2006年中国最具品牌价值中小企业100强企业、2007年中国报表管理软件市场年度成功企业、2008年中国软件生产力年度风云榜最具发展潜力企业、2009年中国财务管理软件市场年度成长最快企业、2010年和2011年的北京市经信委软件和信息服务业“四个一批”工程企业、2011年中关村国家自主创新示范区创新示范百强企业、2012年中国软件行业（集团管控软件）领军企业和公共财政管理软件服务满意度第一企业，以及北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告全文18集团管理软件用户推荐品牌，几十项荣誉见证了公司十余年的发展历程与经营成果，彰显了公司在行业领域内的优势地位。资质是衡量软件企业综合业务实力的一个重要标准，公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证和CMMIL3软件能力成熟度模型认证，公司的控股子公司拥有涉及国家秘密的计算机信息系统集成软件开发单项资质，公司在报告期又先后获得国家信息安全服务资质（安全工程类一级）和计算机信息系统集成壹级资质，并启动了CMMIL5软件能力成熟度模型认证有关工作，进一步夯实了公司的基础管理，促进公司的市场竞争优势的提升。（三）体系化与产品化的服务优势服务提升软件价值，公司始终本着及时、专业、真诚的服务宗旨，不断通过研发创新、项目实施、解决方案咨询来提升IT服务的价值。公司凭借成熟专业的研发、服务和咨询团队，构建起集业务规划、系统设计、软件开发、系统集成、运维保障等一体化的IT服务体系，推出久其一站式专业服务解决方案，并通过呼叫中心、定期巡检、远程诊断、现场响应、外派常驻以及技术培训等多种形式为用户提供高品质服务。公司在全国三十余个地区设立了分支机构，并实行标准化的规范管理，形成了覆盖范围广、服务体系化的服务网络，能够及时、高效响应各地用户本地化服务需求。同时为了更好地向客户提供个性化、定制化的服务，保障服务质量，公司通过规范服务标准和流程，对服务进行定价、评估与考核，即服务产品化。服务产品化的不断完善能够实现项目交付效率的提高，用户体验和满意度的提升，从而增强市场竞争力。六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况（、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）0.006,352,500.00-100%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况单位：万元受托人名称关联关系是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额民生银行 无否理财产品1,0002012 年 08月 01 日2013 年 02月 01 日浮动利率1,00022.683.95中融信托 无否信托产品3,0002012 年 09月 05 日2013 年 06月 25 日浮动利率3,000205.43122.99民生银行 无否理财产品1,0002012 年 09月 06 日2013 年 03月 05 日浮动利率1,00023.428.33北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告全文19民生银行 无否理财产品1,3002012 年 10月 18 日2013 年 01月 18 日浮动利率1,30015.43.01兴业银行 无否理财产品2,0002012 年 10月 25 日2013 年 01月 23 日浮动利率2,00022.443.62兴业银行 无否理财产品1,7002012 年 12月 13 日201