002293_2013_罗莱家纺_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告全文 1 罗莱家纺股份有限公司罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人薛伟成、主管会计工作负责人田霖及会计机构负责人公司负责人薛伟成、主管会计工作负责人田霖及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)金林泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。金林泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 2 二、公司简介二、公司简介.6 6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 8 四、董事会报告四、董事会报告.1010 五、重要事项五、重要事项.3030 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.3535 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.4040 八、公司治理八、公司治理.4747 九、内部控制九、内部控制.5252 十、财务报告十、财务报告.5555 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.151151 罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 罗莱家纺股份有限公司 上海罗莱 指 上海罗莱家用纺织品有限公司 尚玛可公司 指 上海尚玛可家居用品有限公司 罗孚公司 指 上海罗孚电子商务有限公司 家居公司 指 上海罗莱家居用品有限公司 天津罗莱 指 罗莱家纺（天津）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、万元 罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 宏观经济波动风险：世界经济复苏存在不稳定、不确定因素，国内宏观经济增速放缓，居民消费需求可能受到影响进而影响公司主营业务收入；管理风险：随着经济环境的快速变化，公司经营模式创新及转型过程中，面临人员岗位胜任力及管理能力跟不上战略发展要求的风险。宏观经济波动风险：世界经济复苏存在不稳定、不确定因素，国内宏观经济增速放缓，居民消费需求可能受到影响进而影响公司主营业务收入；管理风险：随着经济环境的快速变化，公司经营模式创新及转型过程中，面临人员岗位胜任力及管理能力跟不上战略发展要求的风险。罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 罗莱家纺 股票代码 002293 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 罗莱家纺股份有限公司 公司的中文简称 罗莱家纺 公司的外文名称（如有）LUOLAI HOME TEXTILE CO.,LTD.公司的法定代表人 薛伟成 注册地址 江苏省南通经济技术开发区星湖大道 1699 号 注册地址的邮政编码 226009 办公地址 江苏省南通经济技术开发区源兴路 555 号 办公地址的邮政编码 226009 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田霖 王晗 联系地址 上海市七莘路 3588 号 上海市七莘路 3588 号 电话 021-23137924 0513-85928751 021-23137924 0513-85928751 传真 0513-85928103 0513-85928103 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省南通市经济技术开发区源兴路 555 号证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 2002 年 05 月 23 日 江苏省南通工商行政管理局 320600400005408 320601738388741 73828874-1 报告期末注册 2013 年 12 月 20 日 江苏省南通工商行政管理局 320600400005408 320601738388741 73828874-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山南路与九华山路交口世纪阳光大厦 20 楼 签字会计师姓名 宋文 潘胜国 黄永安 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,524,209,416.402,724,953,861.21-7.37%2,382,434,788.48归属于上市公司股东的净利润（元）332,154,652.15382,086,766.76-13.07%374,010,138.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）310,701,660.60358,813,603.99-13.41%352,014,857.50经营活动产生的现金流量净额（元）413,669,738.88246,398,895.3767.89%306,295,910.08基本每股收益（元/股）1.181.36-13.24%1.33稀释每股收益（元/股）1.181.36-13.24%1.33加权平均净资产收益率（%）16.6%21.71%-5.11%24.18%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,645,450,265.482,339,770,611.5013.06%2,153,179,055.25归属于上市公司股东的净资产（元）2,125,429,369.461,892,220,602.7312.32%1,650,493,578.27二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 332,154,652.15382,086,766.762,125,429,369.46 1,892,220,602.73按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 332,154,652.15382,086,766.762,125,429,369.46 1,892,220,602.73按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-94,529.15-442,631.58-122,008.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,510,378.9522,602,043.9925,678,672.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,457,633.14929,555.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,461,770.482,280,732.541,758,981.38 减：所得税影响额 2,882,261.872,096,537.375,320,363.89 合计 21,452,991.5523,273,162.7721,995,280.69-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年度，在世界经济尚未完全摆脱低迷局面，中国经济发展增速持续放缓的宏观背景下，公司过往的管理方法和经营模式已逐渐不能适应新经济环境变化要求。面对不利的市场形势，公司明确2013年为调整、充实、巩固的一年，一方面，携手国际顶尖咨询公司梳理、重构战略，对组织架构进行调整，将激励机制加以优化，就经营模式进行创新，为罗莱未来3-5年的发展奠定坚实的基础；与此同时，加快推进新产品、特别是高端新产品的开发及上市进度，持续扩大品牌影响力；不断优化和完善生产质量体系、供应链体系和营销体系。另一方面，紧紧围绕年度经营目标，积极贯彻管理层提出的“以零售为导向”的渠道管理方针，推动渠道库存结构优化，加大对零售终端的支持力度，积极探索电子商务等新兴渠道营销模式。然而，受房地产行业持续宏观调控，传统零售行业承压不振，租金、人工成本刚性上升等不利因素的影响，公司的总体销售及盈利未能达到预期，营业收入和净利润均出现一定程度的下滑。报告期内，公司实现营业收入252,420.94万元，比上年同期下降7.37%；实现利润总额39,201.60万元，比上年同期下降11.72%；归属于上市公司股东的净利润33,215.47万元，比上年同期下降13.07%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年，公司主营业务仍聚焦于家纺产品和家居产品的研发、生产与销售。报告期内，管理层采取各种措施应对不利因素与困难，通过变革以往粗放式的发展方式，从零售、研发、供应链等方面入手，提升精细化管理水平；积极拓展电子商务等新渠道领域业务。罗莱主品牌主动调整经营策略，持续优化库存结构，推动消化渠道内的库存。同时，根据公司战略，从2013年下半年开始，推行线上线下同款同价政策，放缓了主品牌电商线上销售渠道的发展进度。报告期内，公司实现营业收入252,420.94万元，比上年同期下降7.37%；营业成本141,405.82万元，比上年同期下降10.19%；期间费用70,747.20万元，比上年同期增长0.84%；归属于上市公司股东的净利润33,215.47万元，比上年同期下降13.07%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，受市场环境持续低迷影响，终端零售网点的扩张速度未达到预期，全年门店数净增加112家，截止2013年底，公司各类实体品牌门店总数为2849家。罗莱主品牌全年营业收入17.15亿元，同比下降19.49%，主要原因是主动调整和优化库存结构，消化渠道库存，同时推行线上线下同款同价政策，放缓了主品牌电商线上销售渠道的发展进度。此外，公司礼团购业务受市场需求的变化和调整，影响较大。公司电商业务独具罗莱特色，为保护加盟商利益，支持其持续盈利，罗莱主品牌坚持线上线下同款同价、同质同价；同时，电商渠道大力发展线上专营品牌LOVO。2013年“双十一”活动中，电商零售额突破1.8亿元，LOVO品牌虽然仅创立短短几年，但在家纺类目位居第一，在天猫全品牌排名第四，刷新了“双十一”有史以来家纺类目网购的销售记录。营销方面，面对引流竞争日趋激烈的商业环境，公司变革销售方式，从只做淘内单一推广，到整合淘外线上线下资源全方位立体化营销，并且携手当红美剧吸血鬼日记男主角伊恩萨默海尔德，赚足了眼球。2013年12月7日，罗莱国际家居生活广场在公司上海总部开幕。作为全球最大的集多品牌、多品类，罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告全文 11 以家居生活为核心的商业中心之一，其融合了家居、艺术、人文三大核心元素，是品牌展示、购物体验、互动交流、艺术创意为一体的开放式平台，将成为业内家居品牌视觉形象代表和时尚风向标。也标志着公司进一步完善了经营布局，使企业形象展示、购物和办公融为一体，这也为公司未来发展开启了崭新篇章。为满足消费者多层次的需求，公司的产品设计和开发日趋多元化，并提供有竞争力的终端形象和服务，以提高和优化顾客体验。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2013年实现主营业务收入250,355.37万元，与上年同期相比下降6.59%；其他业务收入2,065.58万元，与上年同期相比下降了53.78%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）批发零售业 销售量 6,088,4326,473,741-5.95%生产量 6,203,1026,636,126-6.53%库存量 1,863,6421,748,972 6.56%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）160,312,184.79前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）6.35%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 52,536,214.472.08%2 第二名 38,316,145.871.52%3 第三名 33,637,168.801.33%4 第四名 18,695,831.120.74%5 第五名 17,126,824.530.68%罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告全文 12 合计 160,312,184.796.35%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）批发零售业 家用纺织品 1,394,032,193.08100%1,533,232,614.35100%-9.08%合计 1,394,032,193.08100%1,533,232,614.35100%-9.08%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）标准套件类 家用纺织品 626,715,316.3045.24%670,029,359.4943.7%-6.46%被 芯 类 家用纺织品 480,458,244.6134.29%556,091,578.3036.27%-13.6%枕 芯 类 家用纺织品 101,416,931.617.24%104,041,986.746.79%-2.52%夏令用品类 家用纺织品 17,445,408.461.25%20,732,897.071.35%-15.86%饰品其他类 家用纺织品 167,996,292.1011.99%182,336,792.7511.89%-7.86%合计 1,394,032,193.08100%1,533,232,614.35100%-9.08%说明 无此情况 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）356,559,525.74前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）20.95%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 96,815,123.425.69%2 第二名 89,596,345.315.26%3 第三名 59,809,809.813.51%4 第四名 57,000,334.553.35%5 第五名 53,337,912.653.13%合计 356,559,525.7420.95%罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告全文 13 4、费用、费用 公司报告期内严格按照预算控制费用，报告期内发生的期间费用70,747.20万元，与上年同期相比增长0.84%；5、研发支出、研发支出 报告期投入的研发支出共计8,056.63万元，研发部门在有效控制研发支出的同时，顺利地完成了预期的目标任务。本年度研发支出总额占全年营业收入的比例为3.19%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,031,813,849.023,197,251,941.62-5.17%经营活动现金流出小计 2,618,144,110.142,950,853,046.25-11.28%经营活动产生的现金流量净额 413,669,738.88246,398,895.3767.89%投资活动现金流入小计 828,501,115.56323,870,960.01155.81%投资活动现金流出小计 1,167,130,700.45476,241,441.45145.07%投资活动产生的现金流量净额-338,629,584.89-152,370,481.44122.24%筹资活动现金流出小计 98,254,170.00140,363,100.00-30%筹资活动产生的现金流量净额-98,254,170.00-140,363,100.00-30%现金及现金等价物净增加额-23,767,179.09-46,259,017.33-48.62%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内投资活动产生的现金流出及流入与上年同期相比大幅上升，主要原因是报告期内公司使用了部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行理财投资；筹资活动产生的现金流出与上年同期相比下降30%，主要原因是本报告期实施现金股利分红相对于去年同期金额较少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告全文 14 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 罗莱品牌 1,714,909,207.96 965,159,692.2643.72%-19.49%-19.38%-0.08%其他品牌 788,644,443.46 428,872,500.8245.62%43.37%27.62%6.71%分产品 标准套件类 1,158,360,402.22 626,715,316.3045.9%-3.95%-6.46%1.46%被 芯 类 847,390,726.89 480,458,244.6143.3%-12.58%-13.6%0.67%枕 芯 类 179,114,725.09 101,416,931.6143.38%0.82%-2.52%1.94%夏令用品类 24,769,375.26 17,445,408.4629.57%-15.94%-15.86%-0.07%饰品其他类 293,918,421.96 167,996,292.1042.84%-1.34%-7.86%4.05%分地区 华东地区 1,192,564,834.88 647,253,567.8145.73%-3.95%-6.93%1.74%华中地区 320,746,391.45 182,560,907.5343.08%-23.1%-24.8%1.29%东北地区 248,973,441.64 151,470,260.8539.16%-9.7%-11.19%1.02%华北地区 305,505,615.55 172,976,441.3843.38%6.72%4.73%1.08%西南地区 219,433,118.67 122,465,522.5744.19%-7.52%-9.52%1.23%华南地区 127,945,782.33 68,589,074.2346.39%-2.11%-4.28%1.22%西北地区 53,495,371.50 30,101,209.1043.73%-12.05%-14.52%1.62%海外 34,889,095.40 18,615,209.6146.64%13.37%8.88%2.2%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 932,276,706.1535.24%956,043,885.2440.86%-5.62%募集资金余额减少。应收账款 132,063,513.704.99%159,483,692.586.82%-1.83%存货 685,201,506.1925.9%617,828,802.8826.41%-0.51%罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告全文 15 固定资产 407,928,568.8015.42%334,824,871.5214.31%1.11%在建工程 2,050,000.000.08%29,105,269.141.24%-1.16%南通家纺生产基地扩建项目本年完工转入固定资产较多。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付票据 50,244,501.111.9%32,049,651.061.37%0.53%公司本年较多采用票据支付供应商材料款。应付账款 281,249,128.8910.63%257,643,763.5411.01%-0.38%预收款项 74,121,513.222.8%55,619,716.282.38%0.42%应付职工薪酬 51,711,912.361.95%38,118,554.371.63%0.33%根据市场行情调薪所致。应交税费-10,207,223.20-0.39%2,729,424.250.12%-0.5%期末公司原材料的增加相对应的待抵扣增值税进项税额增加。其他应付款 54,160,633.232.05%49,101,698.912.1%-0.05%其他流动负债 10,863,390.520.41%12,287,200.360.53%-0.11%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.000.00 0.00金融负债 0.00 0.000.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化，主要有如下几个方面：1、覆盖全国的销售终端网络 公司采取以直营和加盟相结合的经营模式，报告期末，在全国共有2849家销售终端。在继续巩固一线、罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告全文 16 二线市场的渠道优势的同时，积极向三、四线市场渗透和辐射，并培养了一大批忠诚、稳定的客户群。近年来，不断探索开发以电子商务和礼品团购为代表的新渠道销售模式。2、丰富的多品牌及品类 公司采用多品牌运作策略，具有较强的品牌知名度和美誉度。罗莱主品牌保持多年连续行业第一的地位，其他子品牌市场定位清晰，满足消费者多元化个性需求和对高品质生活方式的追求。在品类上不局限于传统的床上用品，还延伸至毛巾、浴巾、地垫、香氛、拖鞋、家居服等领域，丰富的品牌和品类结构将为公司业务持续增长提供有力保障。3、一流的设计研发能力 公司始终坚持产品自主设计与开发，报告期内公司用于产品设计研发的投入合计8,000余万元。公司拥有一支高素质、国际化的设计研发队伍，报告期末共拥有研发设计人员362人。公司研发中心曾入选联合国教科文组织“创意城市”（上海）优秀设计创新案例，与东华大学成立东华大学罗莱研究中心，开展材料、染整、睡眠科技领域的深度研发,确保公司的研发能力始终走在国际家居潮流的前沿,具备持续引领市场的能力。4、不断优化的供应链管理体系 公司的供应链管理体系在生产、采购端的改善和优化已有所成效，未来将在进一步巩固供应链后端供应能力的同时，提升库存周转竞争优势的分销改善水平，建立以零售为导向及快速应变的供应链管理体系，使供应链所有环节与零售同步，提高准交率和快交率。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源合计 0.00 0-0-0.000.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源合计 0.00 0-0-0.000.00-罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告全文 17 证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额 厦门国际银行上海分行 无 否 保本浮动收益型 5,000 2013 年01 月 04日 2013 年02 月 17日 本金一次性结算，利息分期支付 5,000 0 30.56 30.56 厦门国际银行上海分行 无 否 保本浮动收益型 6,600 2013 年02 月 08日 2013 年05 月 10日 到期一次性支付6,600 0 81.75 81.75 厦门国际银行上海分行 无 否 保本浮动收益型 3,400 2013 年02 月 25日 2013 年05 月 27日 到期一次性支付3,400 0 42.11 42.11 厦门国际银行上海分行 无 否 保本浮动收益型 5,000 2013 年02 月 28日 2013 年03 月 30日 到期一次性支付5,000 0 20 20 厦门国际银行上海分行 无 否 保本浮动收益型 5,000 2013 年03 月 29日 2013 年05 月 01日 到期一次性支付5,000 0 20.17 20.17 厦门国际银行上海分行 无 否 保本浮动收益型 5,000 2013 年04 月 02日 2013 年05 月 05日 到期一次性支付5,000 0 20.17 20.17 厦门国际银行上海分行 无 否 保本浮动收益型 5,000 2013 年05 月 15日 2013 年06 月 25日 到期一次性支付5,000 0 23.92 23.92 厦门国际银行上海分行 无 否 保本浮动收益型 6,600 2013 年05 月 23日 2013 年07 月 03日 到期一次性支付6,600 0 31.57 31.57 罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告全文 18 厦门国际银行上海分行 无 否 保本浮动收益型 3,400 2013 年05 月 29日 2013 年07 月 09日 到期一次性支付3,400 0 16.26 16.26 中国银行南通经济技术开发区支行 无 否 保证收益型 10,0002013 年07 月 12日 2013 年09 月 30日 到期一次性支付10,0000 87.67 87.67 南京银行股份有限公司南通分行 无 否 利率挂钩型 3,000 2013 年09 月 18日 2014 年03 月 18日 到期一次性支付 0 60 交通银行银行上海市分行 无 否 保证收益型 5,000 2013 年09 月 30日 2013 年11 月 13日 到期一次性支付5,000 0 28.93 28.93 中国银行南通经济技术开发区支行 无 否 保证收益型 10,0002013 年10 月 11日 2013 年12 月 30日 到期一次性支付10,0000 96.44 96.44 招商银行上海外滩支行 无 否 稳健型 5,054 2013 年11 月 25日 2014 年09 月 24日 到期一次性支付 241.24 华夏银行上海分行 无 否 稳健型 10,0002013 年12 月 19日 2014 年06 月 19日 到期一次性支付 315.61 招商银行上海外滩支行 无 否 稳健型 4,000 2013 年12 月 30日 2014 年02 月 18日 到期一次性支付 36.16 合计 92,054-70,0000 1,152.56499.55委托理财资金来源 自有资金。逾期未收回的本金和收益累计金额 0涉诉情况（如适用）不适用。委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2012 年 09 月 19 日 2013 年 11 月 18 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投关联关系 是否关联 衍生品投 衍生品投起始日期 终止日期期初投资 计提减值 期末投资 期末投资 报告期实罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告全文 19 资操作方名称 交易 资类型 资初始投资金额金额 准备金额（如有）金额 金额占公司报告期末净资产比例（%）际损益金额 合计 0-000 0%0衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用途 合计-0-委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 90,713.3报告期投入募集资金总额 16,980.24已累计投入募集资金总额 73,586.35累计变更用途的募集资金总额 10,000累计变更用途的募集资金总额比例（%）11.02%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可 2009804 号文关于核准罗莱家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司于 2009 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,510 万股，每股发行价为 27.16 元，应募集资金总额为人民币 95,331.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,618.30 万元后，实际募集资金净额为 90,713.30 万元。该募集资金已于2009 年 9 月到位。上述资金到位情况业经原华普天健高商会计师事务所会验字20093876 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。2013 年之前，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2009 年 9 月 7 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 714.11 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金714.11 万元；（2）直接投入募集资金项目 46,892.00 万元；（3）根据公司 2010 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第二次会议决议，公司使用部分超募资金偿还银行贷款 1,000.00 万元及永久性补充流动资金 8,000.00 万元。2013 年度，公司直接投罗莱家纺股份有限公司 2013 年度报告全文 20 入募集资金项目 16,980.24 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，公司已累计使用募集资金 73,586.35 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为17,126.95 万元，募集资金专用账户利息收入累计 5,898.38 万元，手续费累计 5.67 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 23,019.66 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 南通家纺生产基地扩建项目 否 21,704.1 29,704.11,108.42 30,557.31 102.87%2013 年12 月 31日 7,961.54 是 否 直营连锁营销网络建设项目 否 26,889.5 26,889.58,966.99 19,326.9271.88%2013 年12 月 31日 623.83 否 否 研发设计中心建设项目 否 3,703.5 3,703.53,826.9 103.33%2011 年01 月 31日 是 否 承诺投资项目小计-52,297.1 60,297.1 10,075.41 53,711.13-8,585.37-超募资金投向 信息化建设项目 否 6,570888.334,407.4667.08%2015 年12 月 31日 是 否 北方总部一期项目 是 11.26 是 是 220 万件家用纺织品项目 否 16,8006,016.56,456.538.43%2014 年12 月 31日 是 否 归还银行贷款（如有）-1,000-补充流动资金（如有）-8,000-超募资金投向小计-23,3706,90