002631_2013_德尔家居_2013年年度报告_2014-03-26.pdf

德尔国际家居股份有限公司 2013 年度报告全文 1 2013 年度报告年度报告 股票代码：002631 股票简称：德尔家居 披露日期：2014 年 3 月 27 日 德尔国际家居股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王玉英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王玉英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。德尔国际家居股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节第八节 公司治理公司治理.48 第九节第九节 内部控制内部控制.54 第十节第十节 财务报告财务报告.56 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.118 德尔国际家居股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 德尔国际家居股份有限公司 股东大会 指 德尔国际家居股份有限公司股东大会 董事会 指 德尔国际家居股份有限公司董事会 监事会 指 德尔国际家居股份有限公司监事会 保荐机构、国信证券 指 国信证券股份有限公司 审计机构 指 信永中和会计师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 德尔国际家居股份有限公司章程 包工包料外协 指 由公司制定原材料质量标准和成品质量标准，外协厂按照质量标准采购所需原材料，原材料供应商由公司推荐，全部工序委托外协单位进行生产，最后将加工好的成品收回用于销售的方式 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 德尔国际家居股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司可能存在品牌管理风险、房地产市场调控风险、销售渠道控制风险和行业竞争风险，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告公司可能存在品牌管理风险、房地产市场调控风险、销售渠道控制风险和行业竞争风险，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第四节第四节 董事会报告董事会报告”之之“八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望”之之“（五）可能面临的风险（五）可能面临的风险”。德尔国际家居股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德尔家居 股票代码 002631 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 德尔国际家居股份有限公司 公司的中文简称 德尔家居 公司的外文名称（如有）Der International Home Furnishing Co.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）Der 公司的法定代表人 汝继勇 注册地址 江苏省吴江市七都镇人民东路 注册地址的邮政编码 215234 办公地址 江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499 号德尔广场 3 号楼 办公地址的邮政编码 215228 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栾承连 联系地址 江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499 号德尔广场 3 号楼 电话 0512-63537615 传真 0512-63537615 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 德尔国际家居股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 12 月 02 日 江苏省苏州工商行政管理局 企合苏苏总字第015810 号 320584767387634 76738763-4 报告期末注册 2013 年 12 月 20 日 江苏省苏州工商行政管理局 320584400004964 320584767387634 76738763-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 树新、崔巍巍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26 层 凌文昌、马玉虎 2011 年 11 月 11 日至 2013 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 德尔国际家居股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）552,293,452.01 423,830,318.98 30.31%518,835,292.39 归属于上市公司股东的净利润（元）91,935,174.45 72,730,947.59 26.4%86,528,165.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）92,029,879.24 68,817,286.22 33.73%87,100,773.15 经营活动产生的现金流量净额（元）123,000,083.09 75,949,051.09 61.95%108,418,165.11 基本每股收益（元/股）0.57 0.45 26.67%0.7 稀释每股收益（元/股）0.57 0.45 26.67%0.7 加权平均净资产收益率（%）7.34%6.08%1.26%22.82%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,575,538,922.03 1,331,726,102.85 18.31%1,359,375,848.73 归属于上市公司股东的净资产（元）1,300,717,412.74 1,212,302,819.29 7.29%1,187,571,871.70 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-558,896.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）90,000.00 5,200,000.00 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200,182.10-595,692.51-214,758.89 减：所得税影响额-15,477.31 690,646.12-101,048.34 合计-94,704.79 3,913,661.37-572,607.27-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应德尔国际家居股份有限公司 2013 年度报告全文 9 说明原因 适用 不适用 德尔国际家居股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年度，面对激烈的的市场竞争形势，公司董事会和管理层紧紧围绕年初制定的计划，积极应对市场变化，加大新产品研发和推广力度，加强销售网络建设，推进品牌战略，加强市场宣传推广力度，完善内部管理，整合内部资源，加强人力资源管理，优化公司激励制度。报告期内，公司实现营业总收入552,293,452.01元，较上年同期增长30.31%；营业利润110,422,713.64元，较上年同期增长36.11%；利润总额110,312,531.54元，较上年同期增长28.67%；归属于上市公司股东的净利润91,935,174.45元，较上年同期增长26.40%；基本每股收益0.57元，加权平均净资产收益率7.34%。报告期末，公司总资产1,575,538,922.03元，较期初增长18.31%；归属于上市公司股东的净资产1,300,717,412.74元，较期初增长7.29%，财务状况良好。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司经营范围为：林区“次、小、薪”材、竹材的综合利用新技术、新产品的开发与生产：各类地板、家具、木门、一体化橱柜；本公司自产产品的销售；生活空间的研究和设计；房屋租赁；场地出租；室内外装饰工程施工；造林及林木抚育与管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。报告期内，公司主营业务、主要产品未发生重大变化。公司主营业务为强化复合地板与实木复合地板的研发、生产和销售。报告期内，公司总体经营情况：项目 2013年 2012年 同比增减（%）营业收入 552,293,452.01 423,830,318.98 30.31%营业成本 370,695,138.32 287,552,013.33 28.91%销售费用 46,142,817.67 38,979,689.99 18.38%管理费用 36,203,657.29 34,272,180.12 5.64%财务费用-10,449,125.83-24,990,329.33-58.19%研发投入 17,440,558.14 16,351,561.30 6.66%经营活动产生的现金流量净额 123,000,083.09 75,949,051.09 61.95%（1）营业收入同比增长30.31%，主要系报告期内公司加大产品结构调整、加大市场宣传、加强销售网络建设，完善内部管理，整合内部资源等促使地板销量的增加所致。（2）财务费用同比下降58.19%，主要系报告期内公司定期存款规模下降，与此相应的利息收入减少所致。（3）经营活动产生的现金流量净额增加61.95%，主要系报告期内公司地板销售量增加导致销售回款增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，根据年初制定的经营规划，公司积极推进各项生产经营活动，募投项目建设稳步推进；产品结构得到进一步优化，推出全新无醛添加产品和德系风尚新产品；营销网络得到进一步完善，经营效率和经营质量稳步提升；公司组织机构德尔国际家居股份有限公司 2013 年度报告全文 11 建设得到进一步健全和完善，提升了公司运行效率和管理水平；人力资源管理工作得到进一步加强，推出股权激励计划，激发了员工工作积极性。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现营业总收入55,229.35万元，较上年同期增长30.31%，其中强化复合地板实现营业收入39,698.56万元，较上年同期增长22.64%；实木复合地板实现营业收入15,351.19万元，较上年同期增长57.97%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）地板类（万平方米）销售量 769.04 627.37 22.58%生产量 866.67 676.13 28.18%库存量 226.45 128.82 75.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量同比增长主要系公司销售规模扩大，公司库存商品相应增加，及公司工程业务量增加，期末订单尚未履行完毕所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）99,891,722.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）18.09%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 22,114,279.62 4%2 客户 2 20,199,427.65 3.66%3 客户 3 20,146,939.31 3.65%4 客户 4 18,769,192.80 3.4%5 客户 5 18,661,883.02 3.38%合计 99,891,722.40 18.09%德尔国际家居股份有限公司 2013 年度报告全文 12 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）地板类 主营业务成本 370,325,202.32 99.9%285,779,847.45 99.38%0.52%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）强化复合地板 主营业务成本 252,174,711.27 68.03%208,603,661.11 72.54%-4.51%实木复合地板 主营业务成本 118,150,491.05 31.87%77,176,186.34 26.84%5.03%说明 产品分类 生产方式 项目 2013年 2012年 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）强化复合地板 自行生产(注)直接材料 220,542,440.13 59.49%180,492,526.95 62.77%直接人工 7,622,554.07 2.06%6,356,309.49 2.21%制造费用 24,009,717.07 6.48%21,754,824.67 7.56%实木复合地板 自行生产 直接材料 29761477.34 8.03%10,274,021.04 3.57%直接人工 2473815.73 0.67%1,437,591.94 0.50%制造费用 2269109.52 0.61%2,169,553.93 0.76%包工包料外协 成本 83,646,088.46 22.56%63,295,019.43 22.01%注：公司有部分产品的部分工序委托外协单位进行生产。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）239,564,951.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）57.2%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 65,615,127.68 15.51%2 供应商 2 48,690,329.09 11.51%3 供应商 3 46,821,149.96 11.07%德尔国际家居股份有限公司 2013 年度报告全文 13 4 供应商 4 40,296,542.97 10.09%5 供应商 5 38,141,802.11 9.02%合计 239,564,951.81 57.2%4、费用、费用 项目 2013年 2012年 同比增减（%）销售费用 46,142,817.67 38,979,689.99 18.38%管理费用 36,203,657.29 34,272,180.12 5.64%财务费用-10,449,125.83-24,990,329.33-58.19%所得税费用 18,377,357.09 13,000,712.43 41.36%（1）财务费用同比下降58.19%，主要系报告期内公司定期存款规模下降，与此相应的利息收入减少所致；（2）所得税费用同比增长41.36%，主要系报告期内公司盈利增长，税收相应增长所致。5、研发支出、研发支出 多年来，公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入，坚持以市场为导向，积极推进技术进步，开发新产品，应用新技术，切实发挥技术创新在调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。报告期内，公司研发支出情况：项目 2013年 2012年 同比增减（%）研发支出（万元）1,744.06 1,635.15 6.66%营业收入（万元）55,229.35 42,383.03 30.31%研发支出占营业收入比例（%）3.16%3.86%-0.70%归属上市公司股东净资产（万元）130,071.74 121,230.28 7.29%研发支出占净资产比例（%）1.34%1.35%-0.01%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 667,866,256.55 464,914,016.31 43.65%经营活动现金流出小计 544,866,173.46 388,964,965.22 40.08%经营活动产生的现金流量净额 123,000,083.09 75,949,051.09 61.95%投资活动现金流入小计 9,988,441.15 投资活动现金流出小计 687,170,038.48 142,779,413.00 381.28%投资活动产生的现金流量净-677,181,597.33-142,779,413.00-374.29%德尔国际家居股份有限公司 2013 年度报告全文 14 额 筹资活动现金流入小计 11,592,250.00 筹资活动现金流出小计 15,817,509.64 48,000,000.00-67.05%筹资活动产生的现金流量净额-4,225,259.64-48,000,000.00-91.2%现金及现金等价物净增加额-558,406,773.88-114,830,361.91 386.29%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入同比增加43.65%，主要系报告期内公司地板销售量增加导致销售回款增加所致；（2）经营活动现金流出同比增加40.08%，主要系报告期内公司地板销售量增加导致购买原材料等支付的现金增加所致；（3）经营活动产生的现金流量净额增加61.95%，主要系报告期内公司地板销售量增加导致销售回款增加所致；（4）投资活动现金流入同比增加，主要系报告期内公司购买银行理财产品产生的投资收益所致；（5）投资活动现金流出同比增加381.28%，主要系报告期内公司购买银行理财产品导致公司支付的现金增加所致；（6）投资活动产生的现金流量净额同比减少374.29%，主要系报告期内公司购买银行理财产品导致公司支付的现金增加所致；（7）筹资活动现金流入同比增加，主要系报告期内激励对象认缴限制性股票所致；（8）筹资活动现金流出同比减少67.05%，主要系公司2012年度现金分红较多所致；（9）筹资动产生的现金流量净额同比减少91.20%，主要系公司2012年度现金分红较多所致；（10）现金及现金等价物净增加额同比减少386.29%，主要系报告期内公司购买银行理财产品导致公司支付的现金增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 2013年度公司经营活动产生的现金流量净额为123,000,083.09元，实现的净利润为91,935,174.45元，两者存在较大的差异，主要是系报告期内公司地板销售量增加导致经营活动现金流入增加所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 地板类 550,497,450.79 370,325,202.32 32.73%30.8%29.58%0.63%分产品 强化复合地板 396,985,595.01 252,174,711.27 36.48%22.64%20.89%0.92%实木复合地板 153,511,855.78 118,150,491.05 23.03%57.97%53.09%2.45%分地区 华东地区 125,521,120.97 87,404,959.63 30.37%40.33%38.15%1.09%华中地区 118,252,207.50 85,491,213.78 27.7%51.72%63.52%-5.22%华北地区 95,919,452.88 63,014,046.89 34.31%31.29%22.14%4.92%德尔国际家居股份有限公司 2013 年度报告全文 15 东北地区 59,401,577.85 36,957,507.29 37.78%29.68%19.7%5.19%西南地区 83,986,839.62 54,027,668.15 35.67%22.33%21.53%0.43%西北地区 51,528,061.84 31,179,442.96 39.49%13.43%8.21%2.92%华南地区 8,411,278.21 5,849,676.38 30.45%142.07%152.37%-2.84%其他 7,476,911.92 6,400,687.24 14.39%-56.19%-47.44%-14.26%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 246,546,716.61 15.65%815,231,857.49 61.22%-45.57%主要系报告期内公司购买银行理财产品所致。应收账款 5,594,567.86 0.36%4,447,978.92 0.33%0.03%存货 128,496,518.14 8.16%74,709,739.88 5.61%2.55%主要系报告期内公司销售规模扩大，年末结存的原材料及产成品增加所致。固定资产 113,755,722.02 7.22%100,750,101.32 7.57%-0.35%在建工程 251,988,226.12 15.99%121,848,073.62 9.15%6.84%主要系报告期内子公司募投项目投入增加所致。预付款项 31,632,240.94 2.01%62,233,347.30 4.67%-2.67%主要系报告期内子公司预付设备款已到货并开始安装调试，本年结转在建工程所致。其他应收款 1,076,041.69 0.07%1,721,858.40 0.13%-0.06%主要系报告期内公司建筑施工押金减少所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付票据 56,750,000.00 3.6%6,600,000.00 0.5%3.11%主要系报告期内公司扩大了使用银德尔国际家居股份有限公司 2013 年度报告全文 16 行承兑汇票支付货款的结算规模所致。应付账款 67,114,814.32 4.26%50,127,521.07 3.76%0.5%主要系报告期公司地板销售规模上升，与此相应的采购业务增加，年末未结算货款增加所致。预收款项 119,233,703.88 7.57%34,813,098.77 2.61%4.95%主要报告期内公司新增工程客户订单增多，尚在施工或尚未检验完成的工程量增长，与此相应的按工程合同约定预收的工程进度款增加；经销商采购预订单增长导致年末预收的货款增加。应付职工薪酬 7,460,946.73 0.47%5,644,368.39 0.42%0.05%主要系报告期内公司经营规模扩大，工资额相应增加及为保证辽宁生产基地顺利投产，公司招聘部分生产人员所致。应交税费 4,793,312.04 0.3%161,552.49 0.01%0.29%主要系报告期内四季度利润同比增长导致企业所得税增长所致。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司专业从事中高档强化复合地板、实木复合地板研发、生产和销售，经过多年发展，逐步形成了如下核心竞争力：品牌优势：“DER”品牌是中国地板行业首批“中国驰名商标”之一，是公司最核心、最具价值的无形资产。多年来，公司紧紧围绕德尔品牌的定位，通过产品设计、专卖店设计、广告投放、签约代言和各类营销活动，借助目标消费群体所关注的国内外各类公众事件，进行高频率、多层次的整合营销活动，不断提升“DER”品牌和产品形象。作为直接面向终端消费者的家居产品，品牌优势极大的促进了公司产品销售，增强了公司的盈利能力。渠道网络优势：公司采取“扁平式深度营销”模式，有效地解决了渠道利益分配、建设和运营管理，提高了销售稳定性，降低管理风险。经过多年快速发展，公司已建立覆盖全国的销售网络，同时公司与万科、保利、恒大等房地产公司建立了良好的业务合作关系。研发和设计优势：作为一家高新技术企业，公司一直非常重视技术创新在生产经营过程中的核心作用，聘请了行业专家和公司的技术骨干组成科研队伍，对地板生产的新材料、新设备和新技术进行研发。通过多年持续投入，公司在环保技术、产品花色开发设计、生产工艺研发等方面保持了行业领先优势。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 报告期内，公司未发生对外投资情况。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 报告期内，公司不存在持有金融企业股权情况。德尔国际家居股份有限公司 2013 年度报告全文 17（3）证券投资情况）证券投资情况 报告期内，公司不存在证券投资情况。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 宁波银行股份有限公司吴中支行 无 否 启盈理财2013年稳健型 368号 10,000 2013 年08 月 08日 2014 年08 月 07日 保本浮动收益 0 498.63 交通银行股份有限公司吴江盛泽支行 无 否 蕴通财富日增利161 天 2,000 2013 年08 月 30日 2014 年02 月 10日 保本浮动收益 0 45.87 交通银行股份有限公司吴江盛泽支行 无 否 蕴通财富日增利161 天 11,000 2013 年08 月 30日 2014 年02 月 10日 保本浮动收益 0 252.31 中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行 无 否 本利丰人民币信托理财产品对公系列（苏市）20130041号理财产品 8,000 2013 年10 月 16日 2014 年04 月 15日 保本浮动收益 0 204.31 交通银行股份有限公司吴江盛泽支行 无 否 蕴通财富日增利 S款集合理财计划 1,500 2013 年10 月 16日 2013 年12 月 31日 保本浮动收益 0 11.39 中国农业银行股份有限公司盛泽东方丝绸市场支行 无 否 本利丰人民币信托理财产品对公系列（苏）2013003418,000 2013 年06 月 28日 2014 年06 月 27日 保本浮动收益 0 987.29 506.71 德尔国际家居股份有限公司 2013 年度报告全文 18 号理财产品 中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行 无 否 金钥匙汇利丰2013年第2286期人民币理财产品 6,000 2013 年11 月 15日 2014 年02 月 26日 保本浮动收益 0 68.05 交通银行股份有限公司吴江盛泽支行 无 否 蕴通财富日增利 S 款集合理财计划 1,400 2013 年06 月 26日 2013 年12 月 31日 保本浮动收益 0 26.1 交通银行股份有限公司吴江盛泽支行 无 否 蕴通财富日增利161 天 2,000 2013 年08 月 30日 2014 年02 月 10日 保本浮动收益 0 45.87 交通银行股份有限公司吴江盛泽支行 无 否 蕴通财富日增利 S 款集合理财计划 1,700 2013 年07 月 05日 2013 年12 月 31日 保本浮动收益 0 30.18 交通银行股份有限公司吴江盛泽支行 无 否 蕴通财富日增利 S 款集合理财计划 1,500 2013 年07 月 03日 2013 年12 月 31日 保本浮动收益 0 26.93 合计 63,100-0 2,196.93 506.71 委托理财资金来源 自有资金、募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 04 月 19 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)2013 年 05 月 25 日（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期内，公司无衍生品投资情况。德尔国际家居股份有限公司 2013 年度报告全文 19（3）委托贷款情况）委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款情况。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 83,469.03 报告期投入募集资金总额 11,062.62 已累计投入募集资金总额 36,284.12 报告期内变更用途的募集资金总额 19,794.94 累计变更用途的募集资金总额 19,794.94 累计变更用途的募集资金总额比例（%）23.72%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1676 号”文批准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22 元，共募集资金总额人民币 88,000 万元，扣除发行费用人民币 4,530.97万元，实际募集资金净额为人民币 83,469.03 万元。该项募集资金已于 2011 年 11 月 7 日全部到位，并经信永中和会计师事务所审验并出具 XYZH/2011A9009-4 号验资报告。本公司以前年度已累计使用募集资金 25,221.50 万元，其中：（1）辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目 3,123.91 万元；（2）辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目 11,002.40 万元；（3）四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目 2,095.19 万元；（4）以募集资金超额部分用于偿还银行贷款 2,000 万元，补充流动资金 7,000 万元。本年度公司募集资金使用情况为：（1）辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目本年度投入金额 2,409.18万元；（2）辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目本年度投入金额 7,627.55 万元；（3）四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目本年度投入金额 1,025.89 万元。本年度合计使用 11,062.62 万元。截至2013年12月31日，公司募集资金余额为51,055.86万元（其中包含银行存款利息及银行理财产品收益净额3,870.95万元）。其中（1）辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目尚未使用金额 3,999.63 万元；（2）辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额 1,414.06 万元；（3）四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目尚未使用金额 6,450.49 万元；（4）四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额 21,395.79 万元（该款项未拨付，存于公司募集资金账户）；（5）超募资金尚未使用金额 17,795.89 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 德尔国际家居股份有限公司 2013 年度报告全文 20 辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目 否 9,106.28 9,106.28 2,409.18 5,533.09 60.76%2014 年12 月 31日 0 否 否 辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目 否 19,551.84 19,551.84 7,627.55 18,629.95 95.28%2014 年12 月 31日 0 否 否 四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目 否 9,167.68 9,167.68 1,025.89 3,121.08 34.04%2015 年06 月 30日 0 否 否 四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目 是 19,794.94 0 否 是 承诺投资项目小计-57,620.74 37,825.80 11,062.62 27,284.12-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-2,000 2,000 0 2,000 100%-补充流动资金（如有）-7,000 7,000 0 7,000 100%-超募资金投向小计-9,000 9,000 0 9,000-合计-66,620.74 46,825.80 11,062.62 36,284.12-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）募投项目尚处于建设期，辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目和辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目因东北天气因素影响施工进度和订购设备未及时交付等原因未达到计划进度；四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目因土地平整等原因未达到计划进度；四川德尔新材料有限公司年产