002502_2013_骅威股份_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 骅威科技股份有限公司 2013 年年度报告骅威科技股份有限公司 2013 年年度报告 2014 年年 03 月月 骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈楚君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.47 第九节 内部控制.53 第十节 财务报告.55 第十一节 备查文件目录.134 骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释 义 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、骅威股份 指 骅威科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上海骅威 指 上海骅威文化发展有限公司，公司全资子公司 上海民脉 指 上海民脉文化发展有限公司，公司控股子公司 深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 第一波 指 深圳市第一波网络科技有限公司，公司参股子公司 美奇林 指 广州美奇林商贸有限公司 公司章程 指 骅威科技股份有限公司章程 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元 指 人民币 骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 骅威股份 股票代码 002502 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 骅威科技股份有限公司 公司的中文简称 骅威股份 公司的外文名称（如有）HUAWEI TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的法定代表人 郭卓才 注册地址 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 注册地址的邮政编码 515800 办公地址 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 办公地址的邮政编码 515800 公司网址 www.huawei- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘先知 谢巧纯 联系地址 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 电话 0754-83689555 0754-83689555 传真 0754-83689556 0754-83689556 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 广东汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司证券事务部 骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 08 月 26 日 汕头市工商行政管理局 19316728-7 440583193167287 19316728-7 报告期末注册 2012 年 07 月 19 日 汕头市工商行政管理局 440583000000634 440583193167287 19316728-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海大楼 10 楼 签字会计师姓名 吉争雄、邓小勤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）449,213,505.41 448,077,321.68 0.25%480,630,693.09 归属于上市公司股东的净利润（元）31,931,920.43 42,939,817.22-25.64%48,027,223.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）32,430,320.63 41,157,483.05-21.2%47,516,774.74 经营活动产生的现金流量净额（元）6,888,293.71 13,148,447.76-47.61%35,049,435.72 基本每股收益（元/股）0.23 0.3-23.33%0.34 稀释每股收益（元/股）0.23 0.3-23.33%0.34 加权平均净资产收益率（%）3.6%4.99%-1.39%5.8%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）928,399,372.42 935,154,657.92-0.72%856,510,859.42 归属于上市公司股东的净资产（元）895,725,888.34 877,873,967.91 2.03%843,734,150.69 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 31,931,920.43 42,939,817.22 895,725,888.34 877,873,967.91 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 31,931,920.43 42,939,817.22 895,725,888.34 877,873,967.91 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）105,675.56-160,452.90-139,510.52 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,463,600.00 3,055,000.00 2,012,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00 骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 573,170.55-98,625.33 82,615.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,705,726.65-710,822.64-1,354,577.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 减：所得税影响额-62,692.90 327,839.72 90,079.18 少数股东权益影响额（税后）-2,187.44-25,074.76 0.00 合计-498,400.20 1,782,334.17 510,448.71-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司面对全球经济复苏的不确定性、国内经济发展不稳定性等复杂经济形势，公司董事会认真履行职责，围绕公司发展战略，勤勤恳恳工作，勇于面对市场变化，认真分析文化产业发展趋势，进一步完善内部治理，努力开拓、布局谋篇。同时，公司持续加大研发投入，开展技术创新和管理创新，积极引进人才，推动公司产品升级换代和管理水平不断提高，强化公司的核心竞争力，巩固和维护主要客户关系，为公司未来发展奠定了较实的基础。报告期内，公司实现营业收入449,213,505.41元，同比增长0.25%,营业利润39,364,712.35元，同比下降17.32%,归属于上市公司股东的净利润31,931,920.43元，同比减少25.64%。二、主营业务分析二、主营业务分析 报告期内，公司围绕主业发展，开展了以下重要工作：1、有序推进募投项目进度和技术创新工作 1、有序推进募投项目进度和技术创新工作 报告期内，公司有序推进募投项目进度，生产基地扩建项目大楼于2013年底达到预定可使用状态；变更募集资金购买的深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼已于2013年7月正式投入使用，目前作为公司动漫创意、产品研发和营销管理中心。报告期内公司根据市场情况调整动漫拍摄制作计划，调整布局国内营销终端网络进度。同时为了扩大国内市场的销售网络，2013年10月11日，公司与广州美奇林商贸有限公司及其股东郑泳麟、赵祎签署股权转让和增资扩股框架协议，公司拟使用自有资金和超募资金不超过6300万元人民币受让赵祎持有美奇林的全部股权和向美奇林增资，股权转让和增资后公司占美奇林51%股权。目前公司正在与对方积极沟通。公司持续加大研发创新力度，引进人才，不断开发新的产品，满足市场和生产需求。2、积极布局移动互联网产业 2、积极布局移动互联网产业 报告期内公司把握移动互联网发展机遇，及时介入移动网络游戏领域，认真进行移动互联网业务发展的差异化竞争分析。公司使用超募资金 5,000 万元人民币参股深圳第一波20%股权，第一波经审计2013年度净利润20,506,510.91元，完成了承诺的首期业绩目标。同时,公司成立了专门研究小组，对移动互联网发展的各个子领域进行市场调研及前瞻性的研究分析，寻求公司在动漫文化、移动互联网产业向纵深发展的新机会。3、积极落实各项要求，进一步完善公司治理 3、积极落实各项要求，进一步完善公司治理 骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 报告期内，公司根据中国证监会广东证监局关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见的要求，修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作细则、信息披露事务管理制度、董事会战略委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则、董事会审计委员会实施细则、董事会提名委员会工作实施细则，组织学习和讨论，提高公司董监高的治理意识，使这些制度得到有效实施，进一步完善公司治理水平。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司业务模块结构稳定，无重大调整。公司合并报表范围未发生变化。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）文教体育用品制造业 销售量 59,246,818 44,453,783 33.28%生产量 58,509,264 43,938,351 33.16%库存量 920,017 1,659,519-44.56%文化教育与娱乐业 销售量 2,097,424 367,007 471.49%库存量 224,264 263,675-14.95%采购量 2,058,013 630,682 226.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司产品种类繁多，因应市场和客户的需求调整产品品种，因而产品数量不具有可比性。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）191,897,986.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）42.72%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 1 意大利 GP 公司 103,301,712.02 23%2 联贸进出口有限公司 34,294,083.31 7.63%3 台湾奇通有限公司 24,291,658.36 5.41%4 RST 亚洲公司 16,458,267.93 3.66%5 莱斯尼公司 13,552,264.57 3.02%合计 191,897,986.19 42.72%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）文教体育用品制造业 主营业务成本 323,585,774.68 96.84%337,450,784.47 98.59%-4.11%文教体育用品制造业 其他业务成本 1,482,739.68 0.44%1,174,100.80 0.34%26.29%文化教育与娱乐业 主营业务成本 9,093,985.21 2.72%3,650,648.77 1.07%149.11%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）塑胶玩具 营业成本 90,790,741.11 27.17%81,287,448.03 23.75%11.69%智能玩具 营业成本 100,389,364.53 30.04%140,336,815.87 41%-28.47%模型玩具 营业成本 67,697,423.36 20.26%55,888,936.24 16.33%21.13%动漫产品 营业成本 47,189,752.80 14.12%45,120,989.50 13.18%4.58%其他玩具 营业成本 17,518,492.88 5.25%14,816,594.83 4.33%18.24%乐园门票及贸易商品 营业成本 9,093,985.21 2.72%3,650,648.77 1.07%149.11%其他业务成本 营业成本 1,482,739.68 0.44%1,174,100.80 0.34%26.29%说明 因公司业务种类多样，既有生产销售实物产品又有提供劳务等其他无形服务，成本结构复杂以致难以取得可比数据。骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）137,988,259.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）37.59%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 汕头市邦领贸易有限公司 33,401,150.00 9.1%2 广东仁信集团有限公司 31,459,660.00 8.57%3 广东金鑫源实业有限公司 26,915,297.30 7.33%4 广东星辉合成材料有限公司 23,466,000.00 6.39%5 汕头市盈晖贸易有限公司 22,746,152.50 6.2%合计 137,988,259.80 37.59%4、费用、费用 报告期内，财务费用本期发生额较上期增加 68.79%，主要原因一是受汇率变化影响，汇兑损失增加较多，二是募集资金存款利息收入减少。5、研发支出、研发支出 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 456,607,162.91 474,950,039.46-3.86%经营活动现金流出小计 449,718,869.20 461,801,591.70-2.62%骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 经营活动产生的现金流量净额 6,888,293.71 13,148,447.76-47.61%投资活动现金流入小计 144,443,200.55 249,634.61 57,761.85%投资活动现金流出小计 216,839,071.83 34,087,682.47 536.12%投资活动产生的现金流量净额-72,395,871.28-33,838,047.86-113.95%筹资活动现金流入小计 0.00 2,500,000.00-100%筹资活动现金流出小计 14,097,818.12 8,858,757.97 59.14%筹资活动产生的现金流量净额-14,097,818.12-6,358,757.97-121.71%现金及现金等价物净增加额-79,882,387.13-27,818,042.59-187.16%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少47.61%，主要是公司本期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少113.95%，主要是公司本期投资支付的现金增加所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少121.71%，主要是公司本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量净额：6,888,293.71元，本年度公司实现净利润：32,062,020.87元，主要是公司本期经营应收款项增加所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 文教体育用品制造业 427,771,656.66 323,585,774.68 24.36%-2.11%-4.11%1.58%文化教育与娱乐业 19,028,468.49 9,093,985.21 52.21%154.71%149.11%1.08%分产品 塑胶玩具 116,904,785.22 90,790,741.11 22.34%14.79%11.69%2.16%智能玩具 135,067,101.72 100,389,364.53 25.67%-26.72%-28.47%1.81%骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 模型玩具 85,742,254.17 67,697,423.36 21.05%24.93%21.13%2.48%动漫产品 67,389,295.06 47,189,752.80 29.97%6.95%4.58%1.58%其他玩具 22,668,220.49 17,518,492.88 22.72%18.01%18.24%-0.15%乐园门票及贸易商品 19,028,468.49 9,093,985.21 52.21%154.71%149.11%1.08%分地区 国外（含香港）360,123,709.13 275,484,488.14 23.5%-0.91%-2.87%1.55%国内 86,676,416.02 57,195,271.75 34.01%6.93%-0.48%4.91%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 444,392,032.08 47.87%524,274,419.21 56.06%-8.19%应收账款 178,647,211.85 19.24%139,759,706.25 14.95%4.29%存货 65,189,232.53 7.02%60,943,181.77 6.52%0.5%投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 固定资产 176,152,680.20 18.97%90,818,411.42 9.71%9.26%期末余额期初增加 93.96%，主要原因是募投项目-综合楼工程及深圳市瑞思大厦1301 号办公楼结转固定资产所致。在建工程 1,338,000.00 0.14%63,216,462.60 6.76%-6.62%期末余额较期初减少97.88%，主要原因是募投项目-综合楼工程完工及深圳骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 市瑞思大厦 1301 号办公楼转入固定资产所致。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、品牌优势1、品牌优势 公司一直非常重视自主品牌的建设和维护，公司骅威品牌产品在国内外玩具行业市场客户中具有较高的知名度。通过动漫影视的播放带动相关衍生产品的销售，进一步提升了公司的品牌影响力。2、持续的自主创新能力 2、持续的自主创新能力 公司一直致力于自主创新，在光机电一体化领域具有领先优势。公司是国家级高新技术企业、国家火炬计划汕头澄海智能玩具创意设计与制造产业基地骨干企业，拥有广东省省级企业技术中心，广东智能电动玩具工程技术研究开发中心两个省级科研机构，与多所高校建立产学研合作基地。公司在深圳购置办公场所作为公司动漫创意、产品研发和营销管理中心，为吸引高端创意和研发人才提供了更好的物质条件。3、具有动漫文化的发展优势 3、具有动漫文化的发展优势 公司近几年通过投资拍摄动漫影视片，带动相关衍生产品的销售，积累了一定的经验和人才，为公司进一步发展动漫文化奠定基础。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）37,500,000.00 27,500,000.00 36.36%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）上海骅威文化发展有限公司 儿童乐园服务（限分支），会展会务服务，动漫设计和动漫产品的设计及销售等 100%上海民脉文化发展有限公司 广告设计、制作、发布、代理，实业投资，投资管理，动漫设计等 75%骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 深圳市第一波网络科技有限公司 计算机软硬件的技术开发与销售；网络技术开发与技术咨询；游戏软件、电子商务平台的技术开发；国内贸易；经营进出口业务。16.67%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 中国农业银行股份有限公司 非关联关系 否 保本保证收益型理财产品 3,000 2013 年02月26日 2013 年03月29日 保本保证收益 3,000 8.75 8.75 中国银行股份有限公司 非关联关系 否 保本保证收益型理财产品 1,140 2013 年03月01日 2013 年03月29日 保本保证收益 1,140 1 1 中国农业银行股份有限公司 非关联关系 否 保本保证收益型理财产品 2,500 2013 年04月01日 2013 年06月26日 保本保证收益 2,500 21.54 21.54 中国银行股份有限公司 非关联关系 否 保本保证收益型理财产品 790 2013 年04月08日 2013 年05月15日 保本保证收益 790 2.09 2.09 中国银行股份有限公司 非关联关系 否 保本保证收益型理财产品 2,000 2013 年06月27日 2013 年07月11日 保本保证收益 2,000 4.6 4.6 中国银行股份有限公司 非关联关系 否 保本保证收益型理财产品 2,050 2013 年07月12日 2013 年07月31日 保本保证收益 2,050 2.48 2.48 中国银行股份有限公司 非关联关系 否 保本保证收益型理财产品 1,050 2013 年08月01日 2013 年08月08日 保本保证收益 1,050 0.79 0.79 骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 中国银行股份有限公司 非关联关系 否 保本保证收益型理财产品 1,050 2013 年08月08日 2013 年08月30日 保本保证收益 1,050 0.4 0.4 中国银行股份有限公司 非关联关系 否 保本保证收益型理财产品 750 2013 年09月30日 2013 年10月14日 保本保证收益 750 0.95 0.95 合计 14,330-14,330 42.6 42.6 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 2 月 26 日 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 60,780.9 报告期投入募集资金总额 2,754.09 已累计投入募集资金总额 31,649.09 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 5,704.12 累计变更用途的募集资金总额比例（%）9.38%募集资金总体使用情况说明 截至 2013 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 110,490,934.48 元，利用超募资金 118,000,000.00 元偿还银行贷款，补充公司流动资金 60,000,000.00 元，设立全资子公司上海骅威文化发展有限公司投资 20,000,000.00 元，出资 8,000,000.00 元参股深圳市第一波网络科技有限公司，累计已使用募集资金 316,490,934.48 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额31,967,843.94 元，剩余募集资金余额 323,285,909.46 元，与募集资金专户中的期末资金余额一致。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)项目达到预定可使用状态日本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 更)(2)/(1)期 化 承诺投资项目 1.生产基地扩建项目 是 12,544 6,839.88 1,539.97 4,853.64 70.96%2013 年12月31日 是 2.动漫制作暨营销网络建设项目 否 8,144.2 8,144.2 39.33 1,761.38 21.63%2014 年06月30日 1,107.81 否 否 3、购置办公楼项目 否 0 5,704.12 374.79 4,434.07 77.74%2013 年06月30日 否 承诺投资项目小计-20,688.2 20,688.2 1,954.09 11,049.09-1,107.81-超募资金投向 上海骅威文化发展有限公司投资款 2,000 2,000 0 2,000 100%深圳市第一波网络科技有限公司投资款 5,000 5,000 800 800 16%归还银行贷款（如有）-11,800 11,800 0 11,800 100%-补充流动资金（如有）-6,000 6,000 0 6,000 100%-超募资金投向小计-24,800 24,800 800 20,600-合计-45,488.2 45,488.2 2,754.09 31,649.09-1,107.81-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）动漫制作暨营销网络建设项目之一拟投资拍摄 2 部动漫影片，计划投资 4,996万元，第一部动漫影片已推出并带动了相关衍生产品的销售；第二部动漫片公司根据对国内消费群体的进一步深入了解和市场情况对影片内容、长度和精度适当地进行了调整，已完成动漫的前期重新创作和相关产品规划，正在进行拍摄、制作等各项工作，预计 2014 年底前推出，公司将加快第二部动漫影片的拍摄和播放工作，促进衍生产品的销售。动漫制作暨营销网络建设项目之二拟建设 15 家旗舰店、650 家卖场超市、10000 家校边店等营销网络，计划投资 2,440.6 万元。公司考虑到国内市场变化和公司动漫作品推出的时间关系，为降低募集资金投资风险，提高使用效率，本着审慎认真的态度，将项目建设完成期延长至 2014 年 6 月 30 日。截止至报告期，公司完成了 3 家旗舰店、300 家卖场超市专柜、3000 家校边店建设。该项目投资骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 20 进度未达到计划进度的原因是：随着互联网、物流配送行业的飞速发展，电子商务也进入了高速发展的时期，各行业的线下传统渠道都承受着巨大的压力。因此，公司通过各种数据分析（包含成本数据）和研究，暂放缓线下零售终端的拓展，观察市场走势，谨慎投入线下优质终端，实现线上线下一体化，确保资金使用的有效性和回报率。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司充分考虑国内外市场变化和行业发展趋势，本着审慎认真的态度，为合理有效使用募集资金，提高募集资金的使用效率，为公司发展和股东利益负责，公司变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途。关于变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途的议案于 2012 年 8 月 23 日经公司第二届董事会第十一次会议和 2012 年 9 月 12 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。变更项目涉及的总金额为人民币 5,704.12 万元，其中 4,438.77 万人民币元用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦 1301 号办公楼，剩余部分拟用于在上海购置办公场地。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司超募资金额为人民币 40,092.70 万元。经 2010 年 11 月 29 日公司第一届董事会第十五次会议审议，公司使用人民币 11,800.00 万元超募资金偿还银行贷款，使用人民币 6,000.00 万元超募资金补充公司流动资金。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意意见。经 2012 年 5 月 16 日公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案，公司以现金方式出资人民币 2,000 万元设立上海骅威文化发展有限公司，占注册资本的 100%。经 2013 年 12 月 18 日公司第二届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过了关于使用超募资金收购深圳市第一波网络科技有限公司部分股权并进行增资的议案，公司以现金方式出资人民币 5,000 万元收购深圳市第一波网络科技有限公司部分股权并对其进行增资，收购股权和增资完成后，公司持有第一波 20%股权。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2012 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过关于变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途的议案，本次变更项目为“生产基地扩建项目”，变更项目涉及的总金额为人民币 5,704.12 万元，其中人民币 4,438.77 万元用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦 1301 号办公楼，剩余部分拟用于在上海购置办公场地。该议案经 2012 年 9 月 12 日召开的 2012 年第三次临时股东大会批准。深圳瑞思大厦 1301 号办公楼实际投入人民币 4,444.33 万元，已于 2013 年7 月下旬装修完成交付使用。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生 2012 年 8 月 23 日第二届董事会第十一次会议审议通过 关于延期“动漫制作暨营销网络建设项目”实施的议案，延期至 2014 年 6 月 30 日完成。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 为保证各募集资金投资项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2011 年 4 月 6 日，公司第二届董骅威科技股份有限公司 2013 年度报告全文 21 事会第二次会议审议通过了关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，将募集资金人民币 242.31 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 按募集资金管理制度规定，根据募集资金三方监管协议，尚未使用的募集资金全部存放于公司在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国农业银行股份有限公司汕头澄海支行、平安银行广州东风中路支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行、广东澄海潮商村镇银行股份有限公司开设的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。