002467_2013_二六三_2013年年度报告_2014-04-27.pdf

二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 1 二六三网络通信股份有限公司二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 04 月月 01 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。特别提示：公司上年归属于上市公司股东的净利润特别提示：公司上年归属于上市公司股东的净利润 26,557.97 万元中含万元中含18,570.61 万元的长期投资估值调整带来的投资收益，剔除此不可比因素后，上年归属于上市公司股东的净利润为万元的长期投资估值调整带来的投资收益，剔除此不可比因素后，上年归属于上市公司股东的净利润为 7,987.36 万元，公司万元，公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润较上年增长年度归属于上市公司股东的净利润较上年增长 72.51%。公司负责人李小龙、主管会计工作负责人刘江涛及会计机构负责人公司负责人李小龙、主管会计工作负责人刘江涛及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)董桂英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董桂英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.37 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第八节 公司治理.58 第九节 内部控制.63 第十节 财务报告.64 第十一节 备查文件目录.157第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.37 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第八节 公司治理.58 第九节 内部控制.63 第十节 财务报告.64 第十一节 备查文件目录.157 二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 二六三/本公司/公司 指 二六三网络通信股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 二六三网络通信股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 元、万元 指 如无说明，指人民币元、人民币万元 二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 二六三 股票代码 002467 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 二六三网络通信股份有限公司 公司的中文简称 二六三网络通信 公司的外文名称（如有）Net263 Ltd.公司的法定代表人 李小龙 注册地址 北京市昌平区城区镇超前路 13 号 注册地址的邮政编码 102200 办公地址 北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 16-18 层 办公地址的邮政编码 100013 公司网址 电子信箱 I 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘江涛 李波 联系地址 北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 电话 010-64260109 010-64260109 传真 010-64260109 010-64260109 电子信箱 I I 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司法务证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照税务登记号码 组织机构代码 二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 7 注册号 首次注册 1999 年 12 月 16 日 北京市昌平县城区镇超前路 13 号 1102211099173 110114700347267 70034726-7 报告期末注册 2012 年 06 月 15 日 北京市昌平区城区镇超前路 13 号 110000000991739 110114700347267 70034726-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101 签字会计师姓名 王书阁、邓军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 广东省深圳市红岭中路国信证券大厦 王瑜、刘斌 2012 年 10 月 25 日-2013 年 12月 31 日 二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）715,974,866.79 382,227,363.60 87.32%296,552,004.89 归属于上市公司股东的净利润（元）137,791,122.41 265,579,660.83-48.12%71,249,426.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）123,011,431.26 58,184,412.39 111.42%62,929,229.42 经营活动产生的现金流量净额（元）176,414,925.72 73,020,481.77 141.6%99,253,166.72 基本每股收益（元/股）0.57 1.11-48.65%0.26 稀释每股收益（元/股）0.57 1.11-48.65%0.26 加权平均净资产收益率（%）10.64%22.58%-11.94%6.74%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,600,100,379.57 1,571,848,384.62 1.8%1,188,854,659.19 归属于上市公司股东的净资产（元）1,325,300,652.33 1,289,134,959.45 2.81%1,071,900,310.76 本公司 2012 年实现归属于上市公司股东的净利润 26,557.97 万元，扣除“2012 年度本公司通过多次交易分步实现对北京首都在线网络技术有限公司、iTalk Global Communications Inc.非同一控制下企业合并，按会计准则要求将原长期股权投资账面余额与按购买日公允价值进行重新计量后的差额 18,570.61 万元”其影响因素后归属于上市公司股东的净利润为 7,987.36 万元，公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比：2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)归属于上市公司股东的净利润（元）137,791,122.41 79,873,596.24 72.51%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 9 按中国会计准则 137,791,122.41 265,579,660.83 1,325,300,652.33 1,289,134,959.45 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 137,791,122.41 265,579,660.83 1,325,300,652.33 1,289,134,959.45 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,245,202.71-486,291.76-121,896.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,609,306.00 6,870,906.00 3,234,800.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,238,907.46 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-3,954,243.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,404,264.11 17,896,827.35 3,892,464.77 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 185,590,550.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 614,419.90 102,194.56 481,752.44 减：所得税影响额 139,333.19 2,368,806.70 1,405,830.76 少数股东权益影响额（税后）-75.41 210,131.82 合计 14,779,691.15 207,395,248.44 8,320,197.48-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 10 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年公司积极拓展国内企业用户和海外华人家庭用户市场，通过虚拟运营方式为目标客户提供新通信服务，满足细分市场的深度通信需求，同时着力推进2012年并购入公司的业务及公司的融合规范进程，形成了较为清晰的业务布局，即：企业通信业务板块、增值通信业务板块和海外互联网综合通信服务板块，并取得了良好的经营业绩。公司2013年度实现营业收入71,597.49万元，较上年增加87.32%；实现归属于上市公司股东的净利润13,779.11万元，较上年同期的26,557.97万元降低48.12%（特别提示：公司上年归属于上市公司股东的净利润26,557.97万元中含18,570.61万元的长期投资估值调整带来的投资收益，剔除此不可比因素后，上年归属于上市公司股东的净利润为7,987.36万元，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润较上年增长72.51%）（特别提示：公司上年归属于上市公司股东的净利润26,557.97万元中含18,570.61万元的长期投资估值调整带来的投资收益，剔除此不可比因素后，上年归属于上市公司股东的净利润为7,987.36万元，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润较上年增长72.51%）；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为12,301.14万元，较上年同期增长111.42%。2012年公司并购了海外互联网综合通信服务业务，报告期内公司加强了该业务板块的管理体系化建设，进一步梳理完善了该业务板块的业务策略，形成了策略明确、基础完整的海外互联网综合通信服务业务布局。报告期内公司企业通信业务围绕企业融合通信需求，以263云通信为品牌，推出了263云通信-旗舰版、263云通信-商务版及263云通信-通信版等不同产品，充分满足市场上不同用户群体的需求，完成263云通信产品矩阵布局，并新增云存储、语音呼叫中心、网络视频会议等新功能，充分满足用户的统一通信需求。此外，公司的企业会议产品持续完善产品、改善运营服务体系，丰富了产品功能并提升了支撑大客户的服务运营能力。报告期内公司增值通信业务在吸纳原翰平公司业务和团队的基础上，进一步整合和加强了业务管理团队，完成从单一语音增值到语音增值与企业资源转售并重的业务模式转型，丰富了增值通信的业务品种，强化了资源转售业务的体系与能力。报告期内公司完成了对易美云、展动科技、iTalkBB Media、羽乐创新、和丰信等5家公司的投资参股，在企业云存储、网络视频直播、海外华人市场广告及分类信息服务、以及针对个人用户的移动互联网应用（电话帮、拨号精灵）等业务方向进行了布局。报告期内公司董事会及股东大会审议批准了2013年度限制性股票激励计划，并于2014年1月13日完成授予，此次激励对象为公司中层管理干部和核心技术及业务人员。公司第一期股权激励计划的启动实施，将进一步完善公司治理结构、充分调动团队的积极性和创造性、增强团队凝聚力。二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 1.1 主营业务收入和成本 公司2013年度实现营业收入71,597.49万元，较上年增加33,374.75万，增长比率为87.32%。收入增长的主要原因为并入海外互联网综合服务业务收入，以及企业通信业务的收入增长。公司主营业务毛利率从2012年的54.85%上升至64.43%，主要原因为并入的海外互联网综合服务业务毛利高于公司原业务平均毛利水平。1.2 三项期间费用 2013年，公司三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）合计32,182.86万元，较上年增加17,594.32万元，同比增长120.60%，其中:销售费用同比增加7,997.79万元，增幅为154.08%；管理费用同比增加8,721.56万元，增幅为83.35%，主要原因为并入海外互联网综合服务业务以及企业VPN业务。财务费用由2012年的-1066.16万元增加至-191.19万元，主要系本公司本年度定期存款减少，利息收入下降所致。1.3 现金流情况 2013年经营活动产生的现金净流入17,641.49万元，同比增加10,339.44 万元，主要系并入海外互联网综合服务业务以及企业VPN业务，增加了公司经营性现金流入。2013年投资活动产生现金净流出较上年减少11,628.91万元，主要系上年度本公司收购上海翰平公司、iTalk Global（及相关经营推广公司）支付投资款。2013年筹资活动产生现金净流出7,200万元，系由于本公司分配2012年度股利。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 行业分类 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%)金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）通信行业 通信行业 715,974,866.79 100%382,227,363.60 100%87.32%产品分类 二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 13 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%)金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）增值通信业务 增值通信业务 200,346,462.04 27.98%199,204,590.83 52.12%0.57%企业通信业务 企业通信业务 156,266,610.77 21.83%138,911,237.54 36.34%12.49%海外互联网综合业务 海外互联网综合业务 340,605,561.78 47.57%26,730,792.76 6.99%1197.07%其他业务 其他业务 18,756,232.20 2.62%17,380,742.47 4.55%7.91%合计 715,974,866.79 100.00%382,227,363.60 100.00%88.92%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）20,437,264.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）2.85%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）通信行业 通信行业 254,648,796.64 100%172,583,238.28 100%47.55%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）增值通信业务 增值通信业务 113,562,428.06 44.6%110,158,420.60 63.83%3.09%企业通信业务 企业通信业务 41,400,630.67 16.26%38,651,337.76 22.4%7.11%海外互联网综合业务 海外互联网综合业务 89,134,236.32 35%9,746,680.82 5.65%877.22%二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 14 其他业务 其他业务 10,551,501.59 4.14%14,026,799.10 8.13%-24.78%合计 254,648,796.64 100%172,583,238.28 100%47.55%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）107,051,862.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）42.04%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 项目（元）本期 上期 增减幅度（%）变动原因 销售费用 131,883,358.24 51,905,467.88 154.08%主要系并入海外互联网综合服务业务以及企业VPN业务 管理费用 191,857,084.23 104,641,491.05 83.35%主要系并入海外互联网综合服务业务以及企业VPN业务 财务费用-1,911,889.28-10,661,555.86-82.07%主要系本公司本年度定期存款减少，利息收入下降 所得税费用 848,148.08 2,979,308.11-71.53%主要系各子公司税收优惠所致 5、研发支出、研发支出 本期 上期 研发投入金额（元）83,653,505.6 40,224,201.82 研发投入占营业收入比例 11.68%10.52%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 794,146,322.17 424,168,717.69 87.22%经营活动现金流出小计 617,731,396.45 351,148,235.92 75.92%经营活动产生的现金流量净额 176,414,925.72 73,020,481.77 141.6%投资活动现金流入小计 15,485,533.56 17,976,929.36-13.86%二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 15 投资活动现金流出小计 367,445,809.96 486,226,303.62-24.43%投资活动产生的现金流量净额-351,960,276.40-468,249,374.26-24.83%筹资活动现金流入小计 0%筹资活动现金流出小计 71,999,994.30 61,400,925.65 17.26%筹资活动产生的现金流量净额-71,999,994.30-61,400,925.65 17.26%现金及现金等价物净增加额-250,973,518.53-457,188,238.64-45.1%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本年度经营活动性现金流入同比增长87.22%，经营活动现金流出同比增长75.92%，主要系并入海外互联网综合服务业务以及企业VPN业务。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 通信行业 715,974,866.79 254,648,796.64 64.43%87.32%47.55%9.59%分产品 增值通信业务 200,346,462.04 113,562,428.06 43.32%0.57%3.09%-1.38%企业通信业务 156,266,610.77 41,400,630.67 73.51%12.49%7.11%1.33%海外互联网综合业务 340,605,561.78 89,134,236.32 73.83%1,174.21%814.51%10.29%其他业务 18,756,232.20 10,551,501.59 43.74%7.91%-24.78%24.45%分地区 中国大陆 375,369,305.01 165,514,560.32 55.91%5.59%1.64%1.71%中国大陆外 340,605,561.78 89,134,236.32 73.83%1,174.21%814.51%10.29%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 291,855,818.55 18.24%542,503,531.08 34.51%-16.27%主要系本公司支付募集资金项目以及本公司本期购买保本固定收益类理财产品期末尚未到期所致 应收账款 43,887,237.12 2.74%47,211,828.14 3%-0.26%无重大变动 存货 10,404,176.01 0.65%14,014,437.32 0.89%-0.24%无重大变动 长期股权投资 57,543,245.52 3.6%4,840,800.00 0.31%3.29%主要系本公司本期通过增资、购买、设立方式，取得易美云（北京）信息技术有限公司、北京羽乐创新科技有限公司、北京和丰信科技有限公司、展动科技（北京）有限公司、iTalkBB Media Inc 五家公司股权所致 固定资产 88,433,515.21 5.53%61,553,352.78 3.92%1.61%主要系263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目完工由在建工程转固定资产 在建工程 4,504,899.17 0.28%11,504,344.00 0.73%-0.45%主要系263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目完工由在建工程转固定资产 应收利息 152,312.33 0.01%1,132,662.70 0.07%-0.06%主要系本公司期末未到期定期存款余额减少所致 其他应收款 4,302,090.48 0.27%13,580,656.09 0.86%-0.59%主要系本公司本期收回上年部分往来款较多所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应交税费-3,299,708.74-0.21%-262,357.63-0.02%-0.19%主要系本公司本期未抵扣增值税进项税额较多所致 应付职工薪酬 31,937,931.87 2%14,120,664.89 0.9%1.1%主要系本公司本年度员工年终奖增加所致 二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 17 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）85,446,044.28 658,180,800.00-87.02%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）iTalkBB Media Inc.广告及分类信息 40%上海翰平网络技术有限公司 企业 VPN 100%易美云（北京）信息技术有限公司 在线数据存储及共享 33.33%北京羽乐创新科技有限公司 移动互联网数据业务（电话帮）33.33%北京和丰信科技有限公司 移动互联网应用（拨号精灵）50%展动科技（北京）有限公司 网络视频直播 15%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 北京银行建国门分行 否 理财产品 8,000 2013 年01 月 05日 2013 年02 月 07日 保本保收益 8,000 34.72 34.72 上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行 否 理财产品 6,000 2013 年01 月 10日 2013 年03 月 14日 保本保收益 6,000 44.01 44.01 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 3,500 2013 年01 月 05日 2013 年01 月 10日 保本浮动收益 3,500 2.12 2.12 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 500 2013 年01 月 05日 2013 年01 月 21日 保本浮动收益 500 0.3 0.3 二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 18 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 500 2013 年01 月 06日 2013 年01 月 21日 保本浮动收益 500 0.3 0.3 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 500 2013 年01 月 06日 2013 年01 月 24日 保本浮动收益 500 0.3 0.3 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 1,000 2013 年01 月 06日 2013 年02 月 04日 保本浮动收益 1,000 0.6 0.6 招商银行北京朝阳门支行 否 理财产品 2,500 2013 年01 月 11日 2013 年01 月 18日 保本浮动收益 2,500 2.01 2.01 招商银行北京朝阳门支行 否 理财产品 1,000 2013 年01 月 18日 2013 年01 月 25日 保本浮动收益 1,000 0.58 0.58 招商银行北京朝阳门支行 否 理财产品 10,000 2013 年02 月 07日 2013 年05 月 08日 保本浮动收益 10,000 96.16 96.16 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 50 2013 年02 月 07日 2013 年02 月 19日 保本浮动收益 50 0.1 0.1 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 500 2013 年02 月 07日 2013 年02 月 21日 保本浮动收益 500 0.97 0.97 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 200 2013 年02 月 07日 2013 年02 月 26日 保本浮动收益 200 0.39 0.39 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 3,000 2013 年02 月 07日 2013 年03 月 19日 保本浮动收益 3,000 5.84 5.84 上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行 否 理财产品 2,000 2013 年03 月 21日 2013 年06 月 20日 保本保收益 2,000 21.69 21.69 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 1,000 2013 年03 月 21日 2013 年04 月 16日 保本浮动收益 1,000 0.61 0.61 招商银行北京朝阳 否 每日可赎回理财产1,000 2013 年03 月 212013 年05 月 13保本浮动收益 1,000 0.61 0.61 二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 19 门支行 品 日 日 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 2,000 2013 年04 月 03日 2013 年05 月 27日 保本浮动收益 2,000 1.23 1.23 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 2,500 2013 年05 月 13日 2013 年05 月 27日 保本浮动收益 2,500 1.53 1.53 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 4,700 2013 年05 月 13日 2013 年05 月 31日 保本浮动收益 4,700 2.89 2.89 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 1,600 2013 年05 月 13日 2013 年06 月 13日 保本浮动收益 1,600 2.48 2.48 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 1,000 2013 年05 月 13日 2013 年06 月 02日 保本浮动收益 1,000 0.91 0.91 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 7,200 2013 年05 月 13日 2013 年06 月 02日 保本浮动收益 7,200 6.59 6.59 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 4,500 2013 年05 月 27日 2013 年06 月 02日 保本浮动收益 4,500 4.11 4.11 招商银行北京朝阳门支行 否 理财产品 2,000 2013 年04 月 17日 2013 年06 月 09日 保本浮动收益 2,000 12.2 12.2 上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行 否 理财产品 4,800 2013 年05 月 16日 2013 年06 月 20日 保本保收益 4,800 18.64 18.64 上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行 否 理财产品 7,474 2013 年05 月 31日 2013 年08 月 28日 保本保收益 7,474 79.24 79.24 上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行 否 理财产品 2,000 2013 年06 月 09日 2013 年09 月 06日 保本保收益 2,000 21.68 21.68 上海浦东 否 理财产品 3,000 2013 年2013 年保本保收3,000 31.81 31.81 二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 20 发展银行股份有限公司黄寺支行 06 月 14日 09 月 11日 益 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 1,200 2013 年06 月 25日 2013 年06 月 27日 保本浮动收益 1,200 0.22 0.22 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 1,600 2013 年06 月 25日 2013 年07 月 09日 保本浮动收益 1,600 0.58 0.58 上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行 否 理财产品 6,800 2013 年06 月 26日 2013 年07 月 31日 保本保收益 6,800 32.73 32.73 厦门国际银行北京分行 否 理财产品 1,000 2013 年06 月 28日 2013 年09 月 27日 保本保收益 1,000 15.67 15.67 上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行 否 理财产品 5,000 2013 年06 月 03日 2013 年09 月 02日 保本保收益 5,000 53.6 53.6 上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行 否 理财产品 3,200 2013 年06 月 14日 2013 年09 月 11日 保本保收益 3,200 33.93 33.93 中国农业银行股份有限公司惠新里支行 否 理财产品 4,500 2013 年06 月 14日 2013 年09 月 30日 保本保收益 4,500 48.6 48.6 中国农业银行股份有限公司惠新里支行 否 每日可赎回理财产品 175 2013 年06 月 18日 2013 年06 月 19日 保本浮动收益 175 0.01 0.01 中国农业银行股份有限公司惠新里支 否 每日可赎回理财产品 560 2013 年06 月 18日 2013 年08 月 15日 保本浮动收益 560 1.42 1.42 二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 21 行 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 2,000 2013 年07 月 02日 2013 年07 月 30日 保本浮动收益 2,000 1.6 1.69 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 700 2013 年07 月 05日 2013 年08 月 06日 保本浮动收益 700 0.59 0.59 上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行 否 理财产品 1,000 2013 年07 月 05日 2013 年10 月 05日 保本保收益 1,000 13.74 13.74 上海浦东发展银行股份有限公司黄寺支行 否 理财产品 6,000 2013 年08 月 01日 2013 年10 月 30日 保本保收益 6,000 69.53 69.53 招商银行北京朝阳门支行 否 每日可赎回理财产品 550 2