300194_2013_福安药业_2013年年度报告（更新后）_2014-10-10.pdf

福安药业（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 1 福安药业（集团）股份有限公司福安药业（集团）股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 10 月月 福安药业（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。福安药业（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告.1 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节公司基本情况简介.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节董事会报告.12 第五节重要事项.38 第六节股份变动及股东情况.47 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第八节公司治理.58 第九节财务报告.61 第十节备查文件目录.147 福安药业（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、福安药业 指 福安药业（集团）股份有限公司，系由重庆福安药业（集团）股份有限公司于 2013 年 8月 1 日经重庆市工商行政管理局核准名称变更而来。庆余堂 指 福安药业集团庆余堂制药有限公司，系由重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司于 2013年 11 月 26 日经重庆市工商行政管理局核准名称而来。生物制品 指 重庆生物制品有限公司 礼邦药物 指 重庆福安药业集团礼邦药物开发有限公司，系由重庆礼邦药物开发有限公司于 2012 年 4月 5 日经重庆市工商行政管理局核准名称变更而来。广安凯特 指 广安凯特医药化工有限公司 人民制药 指 湖北人民制药有限公司 天舟租赁 指 重庆天舟建筑工程设备租赁有限公司，系重庆天宇实业发展有限公司于 2010 年 1 月 19 日经重庆市工商行政管理局核准名称变更而来 办公伙伴 指 重庆办公伙伴商贸发展有限公司 凯斯特 指 重庆福安药业集团凯斯特医药有限公司 奥玛商贸 指 重庆市奥玛商贸有限公司 保荐机构、国都证券 指 国都证券有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 福安药业（集团）股份有限公司章程 本报告 指 福安药业（集团）股份有限公司 2013 年度报告 新药 指 按照药品注册管理办法的规定，未曾在中国境内上市销售的药品 仿制药 指 国家药监局已批准上市并收载于国家药品标准的药品 原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredients，即药物活性成份，具有药理活性可用于药品制剂生产的物质 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的化工原料或工艺过程中所产生的某一成分，必须进一步进行结构改变才能成为原料药，属精细化工产品 制剂 指 根据药典或药政管理部门批准的标准、为适应治疗或预防的需要而制备的药物应用形式的具体品种，又称药物制剂 粉针剂 指 系指药物与适宜的溶剂或分散的介质制成的，供临用前用适宜的无菌溶液配制成澄清溶液或均匀混悬液的无菌粉末或无菌块状物 冻干粉针剂 指 通过冷冻干燥方法，将无菌溶液快速冻结后，在真空条件下，慢慢加热使溶液的水分升华，同时保持冻结状态，减少药品降解的一种粉针剂 福安药业（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 5 片剂 指 药物与适宜的辅料混匀压制而成的圆片状或异形片状的固体制剂 胶囊剂 指 把一定量的原料、原料提取物加上适宜的辅料密封于球形、椭圆形或其他形状的囊中制成的剂型 处方药 指 必须凭医生处方购买，并在医生指导下使用的药品 非处方药、OTC 指 经过由专家遴选的经过长期临床实践后认为患者可以自行购买、使用并能保证安全的药品 药品注册 指 国家药监局依据药品注册申请人的申请，依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查，并决定是否同意其申请的审批过程 药品注册批件 指 国家药监局批准某药品生产企业生产该品种而发给的法定文件 药品注册证 指 药品注册证是指国家药监局根据药品注册申请人的申请，依照法定程序，对拟上市销售的药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并决定同意其申请后颁发的批准证明文件，时效为五年 抗生素 指 某些细菌、放线菌、真菌等微生物的次级代谢产物，或用化学方法合成的相同结构或结构修饰物，在低浓度下对各种病原性微生物或肿瘤细胞有选择性杀灭、抑制作用的药物 青霉素 指 从青霉菌培养液中提制的分子中含有青霉烷、能破坏细菌的细胞壁并在细菌细胞的繁殖期起杀菌作用的一类抗生素，是-内酰胺类中一大类抗生素的总称，是首先用于治疗人类疾病的抗生素 头孢菌素 指 又称先锋霉素，是一类广谱半合成抗生素，具有抗菌谱较广，耐青霉素酶，疗效高、毒性低，过敏反应少等优点，产量占世界抗生素产量的 60%以上。头孢菌素已从第一代发展到第四代，其抗菌范围和抗菌活性也不断扩大和增强 氨曲南 指 第一个成功用于临床的单环-内酰胺类抗生素，临床上主要用于治疗革兰氏阴性菌所致的感染，主要与细菌的青霉素结合蛋白 3(PBP3)结合而抑制细胞壁的合成，使细胞迅速溶解死亡 氨曲南/精氨酸 指 氨曲南混粉，由氨曲南纯粉通过采用无菌制备技术与精氨酸按照一定比例混合后制成，用于生产氨曲南制剂 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 GLP 指 药品非临床研究质量管理规范 GCP 指 药物临床试验质量管理规范 福安药业（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 福安药业 股票代码 300194 公司的中文名称 福安药业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 福安药业 公司的外文名称 Fuan Pharmaceutical（Group）co.,Ltd.公司的法定代表人 汪天祥 注册地址 重庆市长寿区化南一路 1 号 注册地址的邮政编码 401254 办公地址 重庆市长寿区化南一路 1 号 办公地址的邮政编码 401254 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 栋 13 层 二、联系人和联二、联系人和联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤沁 陶亚东 联系地址 重庆市渝北区黄杨路 2 号 重庆市渝北区黄杨路 2 号 电话 023-61028766 023-61028766 传真 023-68573999 023-68573999 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份有限公司证券部 福安药业（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 02 月 25 日 重庆市工商行政管理局长寿区分局 500221000008591 500115759523791 75925379-1 股份公司成立注册登记 2009 年 09 月 29 日 重庆市工商行政管理局长寿区分局 500221000008591 500115759523791 75925379-1 首次公开发行股票3340 万股注册登记 2011 年 07 月 08 日 重庆市工商行政管理局 500221000008591 500115759523791 75925379-1 转增股本至 17342万股注册登记 2013 年 06 月 13 日 重庆市工商行政管理局 500221000008591 500115759523791 75925379-1 公司名称变更为福安药业（集团）股份有限公司注册登记 2013 年 08 月 01 日 重庆市工商行政管理局 500221000008591 500115759523791 75925379-1 福安药业（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）357,779,550.65 420,017,314.39-14.82%358,548,287.31 营业成本（元）241,332,801.48 269,413,341.65-10.42%215,259,384.42 营业利润（元）43,277,625.21 98,282,844.07-55.97%111,300,689.82 利润总额（元）44,217,314.94 105,206,801.24-57.97%113,648,093.53 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）38,367,911.41 88,505,120.96-56.65%95,233,596.62 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）36,545,403.13 82,681,223.32-55.80%93,165,192.52 经营活动产生的现金流量净额（元）89,610,166.53 62,766,741.61 42.77%64,851,076.23 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.5167 0.4705 9.82%0.4861 基本每股收益（元/股）0.22 0.51-56.86%0.55 稀释每股收益（元/股）0.22 0.51-56.86%0.54 加权平均净资产收益率（%）2.26%5.29%-3.03%7.39%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.15%4.96%-2.81%7.24%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）173,420,000.00 133,400,000.00 30%133,400,000.00 资产总额（元）1,863,378,419.27 1,804,775,566.39 3.25%1,817,114,652.64 负债总额（元）138,467,977.00 84,203,724.05 64.44%124,687,759.47 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,704,207,214.11 1,700,990,895.40 0.19%1,655,626,386.74 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）9.8271 12.7511-22.93%12.411 资产负债率（%）7.43%4.67%2.76%6.86%福安药业（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 9 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 38,367,911.41 88,505,120.96 1,704,207,214.11 1,700,990,895.40 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 38,367,911.41 88,505,120.96 1,704,207,214.11 1,700,990,895.40 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,970,656.50-1,192,273.89-1,851,723.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,272,860.00 7,249,295.65 4,111,230.90 委托他人投资或管理资产的损益 1,210,989.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 637,486.23 866,935.41 87,896.46 减：所得税影响额 265,324.52 1,062,765.77 278,999.61 少数股东权益影响额（税后）62,845.94 37,293.76 合计 1,822,508.28 5,823,897.64 2,068,404.10-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 福安药业（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 10 四、重大风险提示四、重大风险提示 1 1、行业政策的调整及市场竞争加剧风险、行业政策的调整及市场竞争加剧风险 报告期，公司仍然受到限抗政策的持续影响，未来政策继续调整的不确定性是公司面临的重要风险，同时，随着竞争对手增加、行业整合、技术革新等因素将会加剧市场竞争，随着医药卫生体制改革的不断推进，基本药物制度、新版GMP、新版GSP的贯彻实施，以及医药政策措施的陆续出台，都给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来生产成本上市，利润空间进一步减小的局面。2 2、产品结构调整、转型的风险、产品结构调整、转型的风险 虽然近几年公司积极推动产品结构调整，抗生素类主导产品的销售收入、销售毛利占公司当期主营业务收入和主营业务毛利的比重呈逐年下降趋势，但所占比重仍然较大，如果公司主导产品的销售状况不佳，而公司又未能及时开发更多过硬支柱产品实现上市销售并产生良好的经济效益，将对公司的产品结构调整转型进程，经营业绩的企稳向好构成一定的阻碍。3 3、药品价格持续下降的风险、药品价格持续下降的风险 随着医疗卫生体制改革的持续推进与不断深化，药品价格总体将持续呈现下降趋势。药品价格管理办法、药品流通环节价格管理暂行办法等政策的陆续出台以及各地招标模式不断调整等因素都会使得药品价格可能持续下降。若公司对于药品降价政策应对不当，未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇，有效扩大销售规模，将会影响公司的盈利水平。4 4、在建工程项目持续实施的风险、在建工程项目持续实施的风险 公司目前在建主要项目为新版GMP改造工程和技改扩建工程，投入资金总额较大。在建投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在着不确定性。不排除由于预测分析的偏差以及项目实施过程中的一些不确定因素，造成投资风险的可能性。同时，竞争对手的发展、药品价格的变动、市场容量的变化、新的替代产品的出现、宏观经济形势以及政策的变动以及销售渠道、营销力量的配套措施是否得力等因素也会对项目的投资回报和预期收益产生影响。同时，随着公司在建工程项目的增多以及逐步完成，公司固定资产将逐年大幅增加，每年的新增折旧也将大幅增加，新增折旧将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率。公司将面临固定资产折旧增加而影响公司盈利能力的风险。5 5、产品研发及注册批件延迟取得的风险、产品研发及注册批件延迟取得的风险 目前无论是新药申报还是仿制药申报均形成了审批周期长的情况，药品研发风险不断加大。药物研发周期的延长，不仅使公司面临的市场机会有可能丧失，而且使先期投入的生产设施由于没有取得药品批文而无法投入运行，新药研发风险和成本不断增加容易受到一些不可预测因素的影响，因此存在着较大的新产品开发、中试及产业化失败风险。根据药品注册管理办法（国家药监局令第28号），生产新药或者已有国家标准的药品，须经国务院药品监督管理部门批准，并发给药品批准文号。药品生产企业在取得药品批准文号后，方可生产该药品。如果公司不能及时取得相关产品的生产批件，而宏观政策和市场环境又发生变化的情况下，将影响到部分项目的持续实施。福安药业（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 11 6 6、因经营规模扩大而导致的内部管理风险、因经营规模扩大而导致的内部管理风险 公司近年来持续快速发展，随着公司的资产规模和经营规模以及人员规模的不断扩大，人员构成和管理体系也将日趋复杂，这就要求公司不断提高自身的管理能力，并根据业务发展需要及时调整现有的组织模式和管理制度，否则，将会阻碍公司业务的健康发展，存在组织模式和管理制度滞后于公司发展的风险。7 7、安全环保风险、安全环保风险 虽然公司已按照有关环保法律法规、标准对生产过程中产生的污染物进行治理、严格落实了安全生产的必要措施，但是随着国家环保政策的调整和新项目的实施将在一定程度上增加公司的资金投入和安全环保风险。风险应对措施：风险应对措施：针对上述公司面临的主要经营风险，公司将密切关注政策变化趋势，提高对行业政策把握的前瞻性，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，不断规范内部制度，完善内控管理，有效调动和配置公司资源，不断优化管理流程。公司将在加大现有药物报批管理的同时，广泛吸引人才，打造技术型团队，积极推进创新药物的研发，缩短审评等待周期时间，密切关注药品审批政策、程序，推进药品申报进展。公司将不断完善包括生产、销售、安全运行等各种制度，通过不断监督，有效防范外延发展带来的风险。持续加强员工的安全教育和操作技能培训，继续加大安全环保投入，加快污染治理新工艺、新技术、新设备的研究和应用。强化质量管理流程，严控采购、生产、销售等各个环节，进一步加强质量风险防范工作，不断完善产品的质量管理体系，确保公司产品的质量。公司将采取稳健、审慎的态度推进募投项目建设，最大限度降低项目实施可能带来的风险。福安药业（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年，公司经营业绩在限抗政策持续压力与市场竞争日益激烈的双重因素影响下，净利润下降幅度较大，同时公司也面临着艰巨而复杂的产品结构的战略调整任务，如何在严峻的市场环境、不断提高的行业技术改造升级投入等不利因素中寻求突破，加快产品结构调整、丰富公司产品种类、促进公司业绩逐步企稳向好成为公司当前及今后一段时间的主要任务。（1）总体经营情况 报告期公司充分挖掘现有品种的市场潜力，拓宽销售渠道，增加投入组建销售队伍，成立了专门从事开发海外市场的重庆福安药业集团凯斯特医药有限公司，同时也积极加快新产品的研发进度，为后续品种的上市做好相应的准备工作。报告期实现主营业务收入35,599.10万元。但报告期净利润在主要品种受到政策影响和市场竞争加剧的情况下，主要品种销量和销售价格下降而费用有所增加，实现净利润为3,859.54万元，同比下降56.88%。报告期为改善业绩，减少限抗政策的消极影响，公司也为丰富公司产品种类，增加利润增长点做了资产重组的努力和尝试，虽然结果并不理想，但丰富了公司未来相关工作的实践经验；主要在研品种托伐普坦、甲磺酸伊马替尼、盐酸奈必洛尔均取得了积极进展；新版GMP改造进展顺利，主要原料药、制剂生产线均已通过检查并取得新版GMP证书，为公司品种的进一步丰富、生产能力的持续稳定延续打下了良好的基础。（2）主要投资项目进展情况 氨曲南原料药技改扩产项目报告期已经建设完成并经北京永拓会计师事务所专项审计结项，累计投入资金8,027.50万元，结余资金260.26万元存放于募集资金专户；替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目、人民制药注射剂改扩建项目、庆余堂GMP二期改造项目截止报告期末均已经建设完成，目前尚余工程、设备尾款未支付完毕。庆余堂新版GMP项目按计划进度实施，已累计投入3,084.63万元。新产品研发中心建设项目进展缓慢，为更好的充分发挥募集资金效益，结合公司研发工作的需要，公司已于2014年1月对其建设内容进行了调整，部分资金将用于晶型研究平台、缓控释制剂平台、小分子靶向抗肿瘤药物研发项目建设。广安凯特抗生素类抗肿瘤类中间体项目截止报告期末累计投入4,594.15万元，进度较预期有所差异，主要是因为本项目相关的品种审批进度未能按预定计划获批，因此从谨慎的角度出发，已经将该项目延期至2014年12月建设完成。（3）科技创新与产品研发 报告期，公司及子公司庆余堂、广安凯特均取得了高新技术企业证书，公司获得一种托伐普坦的制备方法的专利证书；公司高度重视科技创新与产品研发工作，研发投入逐年增加，2013年研发投入达到 福安药业（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 13 3,011.65万元。研发项目进展有序，托伐普坦、盐酸奈必洛尔临床试验完成并申报生产，甲磺酸伊马替尼、阿戈拉美汀、拉科酰胺等品种也取得了积极进展；报告期公司获得了头孢唑肟钠、头孢丙烯、头孢美唑钠等药品注册批件。（4）强化内部风险控制，加强公司管控能力。报告期，公司以防范和化解运营风险为目的，通过借助专业的管理咨询机构意见，进一步提升了管控质量和效率；加快内控制度和规范流程的建设，推进信息系统的深入应用，将信息系统与风险控制相结合，加强了主要业务流程管控，企业的经营管理水平和风险防范能力增强。同时加强审计监督，以安全、环保、人力资源、工程项目等为重点，加强对各公司工作的监督审计，降低了公司经营风险。（5）重视投资者关系管理，加强与投资者交流互动 报告期公司严格按照证券监管部门和深圳证券交易所的要求，在接待投资者调研后积极履行信息披露义务，重视投资者互动平台建设与维护，安排专人及时回复投资者问题，此外，就公司利润分配方案、年度报告的说明，公司在召开股东大会时提供了网络投票，为中小投资者参会提供便利，在年报披露后通过年度报告业绩说明会、参与辖区网上集体接待日活动与投资者互动交流广泛听取投资者对于公司经营管理的意见和建议，积极采纳有利的提议并责成有关部门改进和落实。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述概述 利润表部分 2013年度公司实现营业总收入35,777.96万元，同比下降14.82%，其中主营业务收入为35,599.10万元；利润总额为4,421.73万元，同比下降57.97%；归属于上市公司股东的净利润为3,836.79万元，同比下降56.65%；其构成情况如下：营业收入同比减少6,223.78万元，下降14.82%，主要是受限抗政策影响，公司主要抗生素品种销售量和销售单价下降所致；营业成本同比减少2,808.05万元，下降10.42%,主要是受限抗政策影响，公司主要抗生素品种销售量下降所致；销售费用同比增加465.42万元，增加27.05%，主要是公司组建专科药销售队伍，拓宽销售渠道，进而本项目增加；管理费用同比增加705.35万元，增加10.54%，主要是随着庆余堂二期项目综合办公楼的建设完成，折旧费增加以及公司研发投入增加所致；财务费用同比增加1,023.19万元，增加28.80%，主要是公司随着募集项目投入增加，募集资金余额减少，存款利息减少所致；营业外收入同比减少418.59万元，下降50.47%，主要是公司本期收到与收益相关的政府补助减少所致。福安药业（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 14 现金流量表部分 2013年度公司现金流量净额为-21,357.84万元，其中经营活动产生的现金流量净额为8,961.02万元，投资活动产生的现金流量净额为-26,228.62万元，筹资活动产生的现金流量净额为-4,090.24万元。经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加2,684.34万元，增加42.77%，主要是本期收到募集资金定期存款利息所致；投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少11,279.17万元，下降75.45%，主要是本期人民制药、庆余堂募投项目投入增加，造成投资活动流出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3,014.91万元，增加42.43%，主要是上期子公司人民制药偿还原股东借款2,695.34万元，使得上期筹资活动产生的现金流出金额较大。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用。3)收入收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 357,779,550.65 420,017,314.39-14.82%驱动收入变化的因素 报告期内公司营业收入较去年同期下降14.82%，造成营业收入下降的主要因素为抗生素政策的影响，公司主导产品氨曲南原料药及其制剂销量和销售单价较去年同期下降，销售收入减少。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）医药行业-原料药及中间体（kg）销售量 333,989.82 402,612.64-17.04%生产量 550,538.4 445,786.66 23.5%库存量 90,703.01 29,290.47 209.67%医药行业-制剂（单位：瓶/支）销售量 110,765,332 123,189,241-10.09%生产量 94,669,687 84,945,336 11.45%库存量 14,149,899 7,679,433 84.26%医药行业-其他（单位：盒/袋）销售量 934,340 459,176 103.48%生产量 976,346 518,214 88.41%库存量 71,631 45,744 56.59%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 公司原料药及中间体期末库存量较年初增加209.67%，公司制剂类产品期末库存量较年初增加84.26%，福安药业（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 15 主要是因为根据规定2014年1月1日未取得新版GMP证书的企业不能继续生产，根据公司实际审核进度，尚不能在该时间前取得证书，为确保公司销售不受影响，公司对取得新版GMP证书前的销售订单提前进行备货。公司其他类产品是以盒、袋为计量单位的品种，主要是公司专科类产品，本期产销量较去年同期增加较快，其中销量较去年同期增加103.48%，生产量增加88.41%，增长主要原因是公司经过近年来对专科药销售团队的积极组建，销售队伍初步产生效益。而期末库存量较年初增加56.59%，主要是为适应销售增加，进行销售订单备货。公司产销量统计口径为合并抵消前数据，且产量中包含内部领样、生产领用内部使用数据。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 174,467,260.44 72.66%200,973,652.50 76.07%-13.19%人工费用 29,311,911.39 12.21%26,777,313.26 10.14%9.47%制造费用 36,338,822.44 15.13%36,454,283.43 13.8%-0.32%合计 240,117,994.27 100%264,205,249.19 100%-9.12%5)费用费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 21,858,222.03 17,203,996.36 27.05%主要是公司组建专科药销售队伍，拓宽销售渠道，进而本项目增加。管理费用 73,957,763.72 66,904,227.24 10.54%主要是随着庆余堂二期项目综合办公楼的建设完成，折旧费增加以及公司研发投入增加所致。财务费用-25,297,614.50-35,529,559.09 28.80%主要是公司随着募集项目投入增加，募集资金余额减少，存款利息减少所致。所得税 5,621,871.85 15,702,907.77-64.2%主要是本期利润总额下降，计提的所得税费用减少所致。6)研发投入研发投入 福安药业（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 16 公司高度重视科技创新与产品研发工作，研发投入逐年增加，21013年研发投入达到3,011.65万元，较2012年增加907.7万元，较2011年增加1,043.29万元，占营业收入比例为8.42%（公司前期研发费用统计口径为合并抵消前全部投入合计，但根据年报系统最新统计要求研发投入需以合并报表为口径，因此本次对2012年和2011年的研发费用按照最新口径进行了重新统计。）研发费用的逐年增长，主要是公司研发项目的增加、自主知识产权保护和药品注册批件的投入力度的加大，从而提高公司的科研能力。目前，公司在研品种涵盖抗感染、抗肿瘤、心脑血管、神经系统等多个领域，公司已经进入注册程序的项目及进展情况如下：序号序号 药品名称药品名称 注册分类注册分类 申请分类申请分类 适应症适应症 注册所处的阶段注册所处的阶段 进展情况进展情况 1 奥拉西坦 6类 仿制 心血管用药 申请生产批件 在审批 2 奥拉西坦胶囊 6类 仿制 心血管用药 申请生产批件 在审批 3 头孢孟多酯钠 6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 发补中 4 注射用头孢孟多酯钠 6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 发补中 5 盐酸头孢替安 6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 发补中 6 注射用盐酸头孢替安 6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 在审评 7 硫酸氢氯吡格雷片 6类 仿制 心血管用药 申请生产批件 在审评 8 头孢拉宗 3.1类 新药 抗感染药 申请临床批件 在审评 9 注射用头孢拉宗 3.1类 新药 抗感染药 申请临床批件 在审评 10 天麻素 6类 仿制 神衰综合征 申请生产批件 在审评 11 头孢匹胺 6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 在审评 12 左乙拉西坦 3.1类 新药 精神系统药 申请生产批件 在审评 13 左乙拉西坦片 6类 仿制 精神系统药 申请生产批件 在审评 14 头孢地尼 6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 在审评 15 注射用兰索拉唑 6类 仿制 消化系统疾病药 申请生产批件 在审评 16 头孢丙烯片 6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 发补中 17 瑞巴派特 6类 仿制 胃溃疡药 申请生产批件 在审评 18 头孢地嗪钠 6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 在审评 19 注射用美洛西林钠舒巴坦钠（4:1）6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 在审评 20 注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠（4:1）6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 发补中 21 盐酸头孢甲肟 6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 在审评 22 注射用盐酸头孢甲肟 6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 在审评 23 克林霉素磷酸酯 6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 在审评 福安药业（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 17 24 注射用克林霉素磷酸酯 6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 发补中 25 消旋酮异亮氨酸钙 6类 仿制 肾脏/泌尿系统疾病药 申请生产批件 在审评 26 酮苯丙氨酸钙 6类 仿制 肾脏/泌尿系统疾病药 申请生产批件 在审评 27 酮亮氨酸钙 6类 仿制 肾脏/泌尿系统疾病药 申请生产批件 在审评 28 布洛芬注射液 3.3类 新药 解热、镇痛药 申请临床批件 在审评 29 酮缬氨酸钙 6类 仿制 肾脏/泌尿系统疾病药 申请生产批件 在审评 30 消旋羟蛋氨酸钙 6类 仿制 肾脏/泌尿系统疾病药 申请生产批件 在审评 31 灭菌注射用水 6类 仿制 电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药 申请生产批件 在审评 32 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠（4:1）6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 在审评 33 帕拉米韦三水合物 3.1类 新药 抗流感病毒药 申请临床批件 在审评 34 帕拉米韦三水合物注射液 3.1类 新药 抗流感病毒药 申请临床批件 在审评 35 精氨酸 6类 仿制 消化系统疾病药 申请生产批件 在审评 36 拉科酰胺注射液 3.1类 新药 精神系统药 申请临床批件 在审评 37 硫酸羟氯喹 6类 仿制 风湿性疾病及免疫药 申请生产批件 在审评 38 硫酸羟氯喹片 6类 仿制 风湿性疾病及免疫药 申请生产批件 在审评 39 枸橼酸莫沙必利 6类 仿制 抗肿瘤药 申请生产批件 在审评 40 头孢地尼胶囊 6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 在审评 41 奥拉西坦注射液 6类 仿制 心血管用药 申请生产批件 在审评 42 盐酸奈必诺尔 3.1类 新药 心血管用药 完成临床研究 申请生产批件 在审评 43 盐酸奈必诺尔片 3.1类 新药 心血管用药 完成临床研究 申请生产批件 在审评 44 卡培他滨 6类 仿制 抗肿瘤药 申请生产批件 在审评 45 卡培他滨片 6类 仿制 抗肿瘤药 申请生产批件 在审评 46 阿立哌唑 6类 仿制 精神系统药 申请生产批件 在审评 47 阿立哌唑片 6类 仿制 精神系统药 申请生产批件 在审评 48 氟氯西林钠 6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 在审评 49 注射用氟氯西林钠 6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 在审评 50 拉氧头孢钠 6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 在审评 51 注射用拉氧头孢钠 6类 仿制 抗感染药 申请生产批件 在审评 52 埃索美拉唑钠 6类 仿制 消化系统药 申请生产批件 在审评 福安药业（集团）股份有限公司 2013 年度报告全文 18 53 注射用埃索美拉唑钠 6类 仿制 消化系统药 申请生产批件 在审评 54 瑞格列奈 6类 仿制 糖尿病用药 申请生产批件 在审评 55 瑞格列奈片 6类 仿制 糖尿病用药 申请生产批件 在审评 56 阿加曲班 6类 仿制 神经系统疾病药物 申请生产批件 在审评 57 阿加曲班注射液 6类 仿制 神经系统疾病药物 申请生产批件 在审评 58 注射用氨曲南 补充申请 补充申请 抗生素 申请补充批件 在审批 59 托伐普坦 3.1类 新药 循环系统疾病药物 申请生产批件 在审评 60 托伐普坦片 3.1类 新药 循环系统疾病药物 申请生产批件 在审评 61 富马酸替诺福韦二吡呋酯 6类 仿制 抗感染/抗病毒 申请生产批件 在审评 62 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 6类 仿制 抗感染/抗病毒 申请生产批件 在审评 63