陶瓷部门职能岗位职责.docx

采购部门职能 u 严格执行上级部门制定的规章制度及业务程序； u 负责供方有关资料的收集和调查、参与对供应商的评估及选择； u 负责合格供方档案的建立和保管； u 建立并维护与供方良好的战略关系； u 负责询价、比价、议价、订购、签约、催交等工作； u 负责品质异常原材料的联络和处理； u 积极寻求新材料、新供应商以提高品质、降低成本； u 协调其他相关部门办理采购事宜，并督促新材料的试验； u 总经理下达的其他任务； 岗位名称：原料采购经理 直接上级：总经理 直接下级：（无） 成 员：胡松杰、谢柄柱； 岗位职责、权限 u 设定各自负责原料的安全库存，严格保证日常所需原材料的及时供应； u 协助仓库对采购物资进行分类及办理进仓手续； u 及时跟踪合同履行情况。对验收不合格品，负责联系退货或处理，对已入库产品需开具退货单或处理单并及时将单据送达财务； u 参与财务与供应商的月结程序，并在月结算单上签字确认数量、单价及退货、处理品； u 每月各自进行多次对方负责原料物资的市场调研，及时了解最新原料市场价格。调研对象包括现有供应商与潜在供应商； u 两人同时参与和供应商的议价程序，确认价格、质量标准、结算方式并由两人共同签字后生效； u 有合适的潜在供应商时，及时通知对方，联系供应商进行议价并督促其他部门试验新原料； u 在月底需将两人最新确认过的本月价格表送达财务，以便财务下月25日结算； u 采用严格的采购合同管理程序，对每种原料物资制定采购合同，经供需双方确认后存档； u 与稳定的供应商签订月采购合同，确认月供应数量、价格、产品质量标准、结算方式、及其他采购要求； u 开展对潜在供应商的开发，积极寻求新材料以提高品质、降低成本； u 原料采购经理之间需互相合作与监督； u 在需要时及时向总经理请示并定期汇报工作情况； u 采购经理需遵守以上条例，若无故违反条例者可做开除处理； 采购经理签字：_________，_________。 原料采购业务流程： 验收合格 寻找、调研、筛选 潜在供应商 无效供应商 进入议价程序，由两人同时签字确认并签订合同 新供应商 管理并维护 原料采购 稳定供应商 调研、筛选 送交财务本月最新价格表与合同 验收不合格 协助入库并签字确认 参与月底结算，确认单价、数量、退货、处理品 跟踪合同履行情况 其他处理方式 联系退货 将退货单或处理结果送交财务 跟踪新产品的试验 试验合格 试验不合格 采购经理签字：_________，_________。 岗位名称：物料采购经理 直接上级：总经理 直接下级：（无） 成 员：林金弟、叶国峰； 岗位职责、权限 u 向各部门收集设定物料的安全库存，保证日常所需物料的及时供应； u 申购单分《实物申购单》：消耗品。《财产申购单》：固定资产，计入部门财产； u 严格依据《申购单》进行采购工作，生产部所需物料由厂长签字确认，其他物料由各部门负责人签字确认，紧急采购的物料在入库后补齐申购单； u 已申购的物料在物料仓库确认无库存后，需在三日内采购到位。 u 需外出自购物料时整理好各部门的《申购单》，并经物料仓签字确认物料短缺并填具单价合计，再交由财务总监签字确认预算后交由出纳领取采购预支款； u 协助仓库对采购物资进行分类及办理进仓手续； u 外出自购的物料在当天入库后，次日需将《送货单》、《入库单》、《收据》及时交给出纳核算预支款。并经财务总监、审计签字确认入账； u 外出自购物料而开具的《收据》上需留下供应商的联系方式，以便两名物料采购询价核实单价； u 挂账的物料在采购时应与供应商商议好价格及数量，采购物料送至仓库时，由仓库开具好《物料入库单》，两名采购员仔细核对单价及数量后签字连同《申购单》，《送货单》一起上交财务。 u 负责采购车辆的使用、保养和维护，保持车辆的良好状态，保证行车安全； u 在需要时及时向总经理请示并定期汇报工作情况； u 采购经理需遵守以上条例，若无故违反条例者可做开除处理； 采购经理签字：_________，_________。 部门填具申购单 物料采购 自购物料 挂账物料 物料仓审核，填具参考单价及金额 财务总监签字确认 领取采购预支款 整理《申购单》 与供应商商议好单价及数量 物料入库 物料入库 审核单价及数量并签字确认 与出纳结算金额 填具报销凭证交财务入账 交财务挂账 物料采购业务流程: 采购经理签字：_________，_________。 财务中心职能 u 负责定期对内、外提供公司财务报告； u 负责往来及预付款的管理； u 负责资金管理及审核； u 制定成本控制计划，并对各部门的成本控制进行监督； u 对投资项目进行评估分析； u 合同管理和付款跟踪控制； u 按现行的会计准则对公司的各项业务进行相应的账务处理； u 提供月结、季/年度财务情况的分析； u 参与公司经营管理决策； u 负责公司生产日报表的制定及发送； u 负责公司员工薪酬的核算和发放； u 负责公司财产保险等相关工作； 岗位名称：财务总监 直接上级：总经理 直接下级：统计部经理、核算部经理 岗位职责、权限 u 负责往来及预付款的管理； u 负责资金管理及审核； u 对投资项目进行评估分析； u 合同管理和付款跟踪控制； u 参与公司经营管理决策； u 全面负责部门内部的日常事务管理； 财务汇款、报销流程： 会计核算，出具结算单 采购核对数量、单价、退货、处理品 将结算单递交财务总监 整理付款计划上报总经理审批 有收据或发票 无收据、发票或预付部分款 由会计检查账务并开具《付款通知》 审计审核单据签字确认 财务总监签字确认 电话通知待回来后补签 审计在岗 审计外出 交出纳汇款或结算、领款 制定付款凭证 汇款单交财务总监签字确认 交会计入账 费用报销或领款 注：公司汇款一律需经财务总监及审计共同签字后方可汇款，如有特殊情况需要急汇的，必须电话通知不在场人员同意后方可汇款。 财务签字：_________，_________。