600241_2001_＊ST时万_辽宁时代2001年年度报告_2002-03-29.pdf

辽宁时代服装进出口股份有限公司2 0 0 1 年年度报告 二 OO 二年三月二十八日辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 目 录 页码第一节 重要提示及目录 1第二节 公司基本情况简介 1第三节 会计数据和业务数据摘要 2第四节 股东变动及股东情况 4第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7第六节 公司治理结构 10第七节 股东大会情况简介 11第八节 董事会报告 12第九节 监事会报告 21第十节 重要事项 .23第十一节 财务报告 .24第十二节 备查文件目录 .55辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第1页 第一节 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。第二节 公司基本情况简介1 公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：辽宁时代服装进出口股份有限公司 公司中文名称缩写：辽宁时代 公司英文名称：LIAONING TIMES GARMENTS I/E INC.公司英文名称缩写：LNTM2 公司法定代表人：范晓远3 公司董事会秘书：邹明刚 联系地址：大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 电 话：0411-2798001-8695；2798317 传 真：0411-2798000 电子信箱：600241 times 4 公司注册地址：大连市中山区港湾街 7 号 公司办公地址：大连市中山区港湾街 7 号 时代大厦 邮政编码：116001 公司国际互联网网址：http: 5 公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 刊载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第2页http:6 公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：辽宁时代股票代码：6002417其他有关资料；1）公司首次登记注册的日期为 1999 年 3 月 29 日 地点：大连市中山区昆明街 11 号最近一次变更登记日期为 2000 年 11 月 16 日地点：大连市中山区港湾街 7 号 2）企业法人营业执照注册号：21000010499493）税务登记号码：210250701797112（地税）；210202701797112（国税）4）公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：北京中洲光华会计师事务所有限公司 总部办公地点：北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 大连办公地点：大连市沙河口区连山街 123 号 第三节 会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度利润总额及构成：（单位：元，合并报表）1.利润总额：48,913,747.26 2.净利润：31,821,594.66 3.扣除非经营性损益后的净利润：31,645,908.30 4.主营业务利润：103,736,445.94 5.其他业务利润：5,840,364.34 6.营业利润：49,790,954.90辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第3页 7.投资收益：-761,778.26 8.营业外收支净额：-115,429.38 9.经常活动产生的现金流量净额：-26,531,998.45 10.现金及现金等价物净增加额：-42,731,300.85 注：扣除非经常性损益项目和金额：项目 金额 补贴收入（出口商品贴息）1,052,894.00 股权投资差额摊销 -761,778.26 营业外收支净额 -115,429.38 合 计：175,686.36（二）公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项 目2001 年2000 年1999 年主营业务收入：1,363,036,869.491,033,812,437.32914,068,595.61净利润：31,821,594.6631,617,665.5129,512,054.25总资产：619,483,000.48617,069,314.91291,836,406.18股东权益（不含少数股东权益）：381,855,352.86346,936,349.85121,705,384.34每股收益（摊薄）：0.30020.29830.3883每股收益（加权）：0.30020.40280.3883扣除非经常损益的每股收益0.29850.29920.3923每股净资产：3.60243.27301.6014调整后的每股净资产：3.59943.27121.6007每股经营活动产生的现金流量净额：-0.25030.53160.6506净资产收益率（%）8.339.1124.25辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第4页（三）按照证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）要求计算的报告期净资产收益率和每股收益：（单位：人民币元）项目净资产收益率(%)每股收益(元)全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润271728410.97860.9786营业利润13.0413.640.46970.4697净利润8.338.720.30020.3002扣除非经常性损益后净利润8.298.670.29850.2985（四）股东权益变动情况：（单位：人民币元）项 目期初数本期增加本期减少期末数股 本106,000,000.00-106,000,000.00资本公积210,926,630.0912,637,408.35-223,564,038.44盈余公积9,134,412.194,808,284.97-13,942,697.16法定公益金3,044,804.061,602,761.66-4,647,565.72未分配利润20,875,307.5727,013,309.699,540,000.0038,348,617.26股东权益 合计346,936,349.8544,459,003.019,540,000.00381,855,352.86变动原因：1.资本公积本期增加为公司募集资金冻结存款利息转入及子公司财政拨款形成；2盈余公积增加为本期净利润计提形成；3未分配利润增加为本期的留存利润形成，减少为预计分配现金股利形成。第四节 股本变动及股东情况介绍（一）股本变动情况1.股份变动情况表辽宁时代服装进出口股份有限公司 2001 年度股份变动情况表辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第5页 数量单位：股本次变动前本期变动增减(+、）本次变动后一、未上市流通股份1.发起人股份76,000,00076,000,000其中：国家拥有股份70,000,00070,000,000境内法人持有股份6,000,0006,000,000境外法人持有股份2.募集法人股3.内部职工股4.优先股或其他未上市流通股份合计76,000,00076,000,000二、已上市流通股份1人民币普通股30,000,00030,000,0002境内上市的外资股3境外上市的外资股4其他已流通股份合计30,000,00030,000,000三、股份总数106,000,000106,000,0002.股票发行与上市情况(1)1999 年 3 月，经辽宁省人民政府辽政199941 号文件批准，本公司以发起方式设立。设立时公司总股本为 7,600 万股，发起人认购股份比例为 1.48 元/股，其中国有法人股 7,000 万股，其他法人股 600 万股。2000 年10 月，经中国证监会证监发行字2000144号文件核准，公司于2000年 11 月 6 日在上海证券交易所以 7.02 元/股的发行价格，上网定价发行 3,000万股人民币普通股股票，发行成功后于 2000 年 11 月 28 日在上交所挂牌上市，截止到 2001 年 12 月 31 日，公司总股本为 10,600 万股。（2）报告期内公司无送股、转增股本等情形。（3）本公司没有内部职工股。辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第6页（二）股东情况介绍1.报告期末股东总数截止 2001 年 12 月 31 日公司股东总数 21,314 户，其中未流通国家股东 1户、法人股股东 4 户，流通股股东 21,309 户。2.公司前 10 名股东持股情况（单位：股）截止 2001 年 12 月 31 日公司前 10 名 股东持股情况如下：序号股东名称持股数占股本比例(%)1辽宁时代集团有限责任公司70,000,00066.042辽宁万恒集团有限公司3,000,0002.833辽宁省机械进出口公司1,000,0000.944辽宁省纺织品进出口公司1,000,0000.945中粮辽宁粮油进出口公司1,000,0000.946国投寿证213,4000.207四川证券180,0000.178王辉157,3500.159赵才144,2500.1410倪培香139,5210.13说明：本公司前 10 名股东之间不存在关联关系；上述 15 为发起人持有的未流通股;6-10 为流通股股东。3.持有本公司股份 10%以上股东情况 公司控股股东：辽宁时代集团有限责任公司，持有本公司国家股 7,000万股，占本公司股本总额的 66.04%，法定代表人范晓远先生，集团公司成立日期为 1999 年 3 月 5 日，注册资本 10，800 万元人民币，经营范围为国有资产经营管理，开展对外经济技术合作，向境外派遣工程生产及服务行业的劳务人员。在报告期内，控股股东所持本公司股份没有发生增减变动，亦未有任何质辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第7页押情 况或其他法律纠纷。辽宁时代集团系辽宁省人民政府授权经营国有资产的大型企业集团。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一，董事、监事、公司高级管理人员（一）基本情况：姓 名性别年龄职 务任 期年初持股年末持股范晓远男47董事长1999.3-2002.500马阳新男48副董事长总经理1999.3-2002.500周晓斌男47董事、副总经理1999.3-2002.500刘锡铭女41董事、副总经理1999.3-2002.500李慧英女48董事、副总经理1999.3-2002.500王 玲女43董事、副总经理1999.3-2002.500刘国庆男40董事2001.5-2002.500王忠岩男44董事1999.3-2002.500石传英男51董事1999.3-2002.500曲天斌男41董事1999.3-2002.500毛富欣男58董事1999.3-2002.500黄玉炎男39监事会主席1999.3-2002.500周大鸣男34监事1999.3-2002.500徐东亮男41监事1999.3-2002.500丛庆升男59总经理助理1999.3-2002.500邓庆祝男35财务总监1999.3-2002.500邹明刚男37董事会秘书2001.3-2002.500说明：1.公司董事、监事、高级管理人员均未曾持有公司股份；2.董事、监事、高级管理人员在控股股东单位任职情况：1）董事长范晓远先生兼任辽宁时代集团董事长、总经理；2）副董事长、总经理马阳新兼任辽宁时代集团副董事长；3）董事、副总经理周晓斌兼任辽宁时代集团董事；4）董事、副总经理刘锡明兼任辽宁时代集团董事；辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第8页 5）董事、副总经理李惠英兼任辽宁时代集团董事；6）董事、副总经理王玲兼任辽宁时代集团董事；7）董事刘国庆兼任辽宁时代集团董事；（二）年度报酬情况 1.公司董事、监事、高级管理人员，在本公司领取薪酬的有 11 人，年度报酬总额为 69 万元，年度报酬金额最高的前三名董事、高级管理人员的报酬总额为 25.6 万元。公司董事、监事、高级管理人员的报酬主要由月度工资（含基本工资、岗位工资和效益工资）和年终奖励两部分构成。月度工资系根据其岗位职能按月发放；年终奖励由公司董事会结合行业情况和公司各项经济指标的完成情况制定方案，并根据公司年度目标的完成情况及各岗位履职情况，严格按照公司目标经营责任制度和有关管理制度及其考评程序进行年终考评，同时结合民主评议结果对公司董事、监事、高级管理人员按奖励方案实施年终奖励。公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬区间：4-6 万元的有 3 人，6-8万元的有 3 人，8-10 万元的有 5 人。2.上述人员中不在公司领取报酬的有 6 人，分别为董事长范晓远先生、董事王忠岩先生、石传英先生、曲天斌先生、毛富欣先生、刘国庆先生。其中范晓远先生在控股单位辽宁时代集团领取报酬；王忠岩先生在股东单位辽宁万恒集团领取报酬；石传英先生在股东单位辽宁省纺织品进出口公司领取报酬；曲天斌先生在股东单位中粮辽宁粮油进出口公司领取报酬；毛富欣先生在股东单位辽宁省机械进出口公司领取报酬；刘国庆先生在关联单位熊岳印染有限公司领取报酬。辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第9页（三)董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内，公司董事齐正明、丛庆升先生因年龄原因于 2001 年 3 月26 日公司第一届董事会第四次会议提出请辞报告获得批准，会议推荐刘国庆先生、李惠英女士为董事候选人，并经 2001 明年 5 月 18 日公司股东大会决议通过。本报告期内，根据董事长范晓远先生提名，2001 年 3 月 26 日于公司第一届董事会第四次会议上聘任邹明刚先生担任公司董事会秘书职务。二、公司员工情况 截止到 2001 年 12 月 31 日止，本公司在册职工总数为 185 人，具体分类如下：1）按专业结构划分 人数 占总人数比例（%）行政管理人员 16 9 财会人员 29 15 营销人员 142 76 合 计 187 1002）按技术等级划分 人数 占总人数比例（%）高级职称 25 13 中级职称 27 14 初级职称 89 48 无 职 称 46 25 合 计 187 100 本公司无离退休员工。辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第10页 第六节 公司治理结构 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司的运作。公司已根据中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求重新修订了股东大会议事规则,并制订了董事会议事规则、监事会议事规则等文件。主要内容如下：1、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会议事规则，能够严格股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公司对关联事项的处理严格规范，确保关联交易价格公允、公平、合理。2、关于控股股东和上市公司的关系：控股股东行为比较规范，没有超越上市公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面按要求做到了“五分开”，公司具有独立完整的进出口业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘方法，积极推进累积投票制度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训、学习，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。报告期内公司尚未有独立董事，公司将按照有关独立董事的规定，建立并完善独立董事制度。辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第11页4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了一套较为公正、透明的对董事、监事和总经理等高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，共同推动公司的可持续发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定及时披露大股东的详细资料和其股份的变化情况。第七节 股东大会情况简介 本报告期内，公司共召开一次股东大会，具体情况如下：2001 年 5 月 18 日，公司召开 2000 年年度股东大会，出席会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 76,028,600 股，占公司股份总数的 71.73%。大会的召集、召开符合公司法、上市公司股东大会规范意见及公司章程的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长范晓远先生主持，经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票表决方式通过以下决议：一、审议批准2000 年度董事会工作报告；辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第12页二、审议批准2000 年度监事会工作报告；三、审议批准2000 年度公司财务决算报告；四、审议批准2000 年度公司利润分配预案；以 2000 年末总股本 106,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税）进行分配，共计分配股利 10,600,000 元，分配后的剩余利润 20,875,307.57 元，转入下一年未分配利润。资本公积金不转赠。五、审议批准2000 年度报告及报告摘要；六、审议批准关于董事变更的议案；七、审议批准关于聘请北京中洲光华会计师事务所有限公司为会计审计机构的议案；该次股东大会经大连文柳山律师事务所张开胜律师现场见证，并发表了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效。大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 19 日中国证券报和上海证券报上。第八节 董事会报告一 公司经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况1公司主营业务范围：公司主要经营以棉、毛、丝、麻、晴纶为主要面料的梭织服装、服饰的出口业务，出口服装所需的面料、辅料、机械设备等进口业务。2.公司经营状况2 0 0 1年，公司主营业务实现贸易出口 1 6,1 0 9万美元,同比增长 1 9.5 3%;；进出口总额 2 3,9 2 6万美元，同比增长 2 8.7 3%；全年主营业务收入 1 3 6,3 0 4万辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第13页元，同比增长 3 1.8 5%；实现净利润 3,1 8 2 万元，与上年同期持平。2 0 0 1年末公司总资产为 6 1,9 4 8万元，负债总额为 2 2,0 2 7万元，资产负债率为 3 5.5 6%，股东权益为 3 9,1 3 9万元，比上年同期增长 1 2.8 2%。公司进出口总额和实现利润均达到了年初确定的经营目标。报告期内公司主营业务收入和业务利润构成情况如下：主营业务项目 主营业务收入(元）比例（%）主营业务利润(元）比例（%）出口商品 877,115,951.56 64.35 86,059,603.71 82.96国内商品 485,779,294.43 35.64 17,586,280.47 16.95仓储收入 141,623.50 0.01 90,561.76 0.09 合 计 1,363,036,869.49 100 103,736,445.94 100（二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩子公司、控股公司名称所占权益2001 年主营业务收入（元）2001 年税后利润（元）辽宁时代集团熊岳印染有限公司95%358,883,066.136,199,338.18大连金利隆喷胶棉有限公司50%11,127,404.591,118,022.58（三）主要供应商、客户情况 公司向前五名客户合计销售金额为 394,021,015.23 元，占销售总额的28.91%;公司向前五名供应商客户合计的采购金额为 157,195,483.29 元，占年度采购总额的 12.30%。（四）公司经营中出现的问题与困难及解决方案2001 年,公司面对的国际市场竞争形势更加严峻，由于世界经济增长在美国经济出现衰退、日本经济持续下滑、欧洲经济增长乏力的带动下整体放缓，辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第14页加之发达国家贸易保护主义抬头和周边发展中国家的强有力竞争，我国的纺织品、服装出口一度出现持续低迷的走势；从国内市场来看，棉花价格一直高于国际市场价格，也在相当程度上削弱了我国产品的竞争力。这些对以纺织品、服装出口为主业的公司来讲，无疑是一个严峻的挑战。面对这种形势，公司变压力为动力，适时提出了“以保持主业出口规模为重中之重，以人为本，采取灵活多样的贸易方式”等应对策略，充分调动了广大员工的主观能动性，形成了上下一心的团队合力，使公司的规模效益显著提高，确保了公司效益的稳步增长。具体采取了以下主要措施：1 认清形势,知己知彼,变被动为主动。2 0 0 1年公司面对出口配额逐渐减少和市场不好的不利因素,认清形势积极应对，充分发挥公司具有的客户、市场、丰富业务经验的外销人员以及雄厚的资金实力等综合优势，危机之中找商机，将不利因素转变成有利因素。今年公司加强市场统筹运作调剂配额百余万件,增加出口逾千万美元。2.利用公司贸工一体化优势,提高服务意识,巩固老客户,开发新客户。随着我国加入世贸组织,越来越多的客户希望能有相对直接和固定的供货渠道。公司通过广泛的宣传以及不断带领客户实地考察,不仅使我们的老客户对公司控股的熊岳印染公司和具有紧密合作关系的制衣公司有了更进一步的了解,巩固了老客户，发展了一些新客户。3.灵活经营，认真落实贸易方式多元化、商品结构多元化战略。为了保证完成今年的出口规模,公司上下把贸易方式多元化和出口商品多元化战略贯穿在工作之中，经理班子成员亲自挂帅，责任到人，广大干部职工的主观能动性得到了充分发挥,凝聚力空前高涨,战斗力明显增强，保证了 2 0 0 1年辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第15页经营目标的实现。二，公司投资情况 1.募集资金投资情况 公司于 2 0 0 0年 1 1月 9日完成 3,0 0 0万 A 股发行工作，缴款 2 1 0,6 0 0,0 0 0元，扣除发行费用后，实际募集资金 2 0 4,2 1 3,3 0 0元。截止到报告期末，募股资金实际投入 1 1,1 2 0.9 2万元，占募股资金总额的 5 4.4 6%，尚未投入的募股资金存于本公司银行帐户。在本报告期内对投资项目组织实施情况如下：募集资金使用进度：序号项 目承诺投资额（万元）截止报告期末已投资额（万元）1收购辽宁时代集团熊岳印染有限公司 95%股权4,059.064,059.062熊岳公司阔幅布及灯芯绒生产线技改项目4,781.354,206.693超细复合纤维织物织造项目4,013.754超细复合纤维织物染整项目4,712.005补充流动资金2,855.172,855.17合 计20,421.3311,120.92说明：1）关于公司收购熊印 95%股权项目：公司受让辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司 95%股权的项目，转让价格为 4,059.06 万元，本次转让于 2001 年 2 月 27 日经省国资委20012 号文批复同意，公司于 2001 年 3 月 1 日在指定报刊做了提示性公告，并在 3 月上旬完成了相应的工商登记变更手续；2）关于投资 4,781.35 万元，用于阔幅布生产线和灯芯绒技术改造工程项目：公司截止 2001 月 12 月 31 日已投入技改资金 4,206.69 万元，占该项目计辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第16页划总投资的 88%。该技改项目以边施工边生产的方式进行，报告期内已开始发挥效益。由于市场原因，进口的主要设备在询价、谈判过程出现一些反复，造成该项目的实际执行情况与承诺进度存在一定差距，公司将在 2002 年尽快完成此项工作。3）关于超细复合纤维织物织造、染整项目以上超细复合纤维织物织造、染整项目为配套新建项目，总投资额为8,725.75 万元，由于市场变化，原定项目计划的原料无法得到保证，公司董事会经慎重考虑，于 2001 年 8 月 9 日召开的董事会第五次会议上，通过了中止该项目实施的议案，并拟报请股东大会决议。项目资金 8725.75 万元暂存放于公司银行帐户。2.非募集资金对外投资情况：本报告期内，公司于 2001 年 11 月 8 日以自有资金出资 155.44 万元参与发起设立大连天歌传媒股份有限公司，持有股份 124 万股，占其股份总数的 2%；大连天歌传媒股份有限公司的主发起人是大连广电传媒中心，注册资本总额为 6200 万元，经营范围为广告业务；电视剧发行制作；展览策划等，该公司已于 2001 年 12 月 28 依法成立。三，公司财务状况及经营成果 公司财务状况项 目2001 年（元）2000 年（元）增减(%)总资产619,483,000.48617,069,314.910.39长期负债-7,653,748.35股东权益381,855,352.86346,936,349.8510.06主营业务利润103,736,445.9488,987,478.9016.57净利润31,821,594.6631,617,665.510.64以上财务指标及数据，已经北京中洲光华会计师事务所有限公司2002股审字第 032 号审计报告确认无误。辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第17页变动原因：长期负债减少系在其他长期负债科目中核算的募集资金冻结存款利息转入资本公积所致；股东权益增加系当年利润增加及资本公积增加所致；主营业务利润增加主要是本期合并熊印公司期间为一个会计年度，而上年同期为一个月。四，经营环境及宏观政策发生重大变化对公司的影响 我国加入世贸组织，对本公司来讲显现出分阶段的影响，可谓利益与风险同在，机遇和挑战并存。出口方面，入世后我国纺织品贸易的发展仍然受到国际纺织品贸易体制的制约，根据 1995 年乌拉圭回合新纺织品和服装协议规定，在 2005 年前发达国家对来自发展中国家的纺织品依然实行配额数量限制，到 2005 年后全部取消配额；在 2005 年后，纺织品配额限制全面放开，真正进入贸易自由化，中国纺织品、服装在世界市场的蛋糕大了，但参与分蛋糕的企业逐渐增多，专业外贸公司的传统优势将被削弱；而以生产印染出口面料为主业的公司控股企业-熊岳印染公司则遇发展良机。另外，对外贸企业来讲，人才的竞争也是一个严峻的问题。一旦配额限制取消，拥有国际市场经验和客户的业务员会成为各企业争夺的对象，保持外贸业务员队伍的稳定问题就变得越来越重要，因此说，入世后配额限制的全部取消对本公司是个极大的考验。进口方面，入世后关税的降低也同样带来双重影响，一方面国内服装市场由于国外高品质的纺织品、服装进口会对国内纺织服装行业造成挤压，国内销售会受影响；另一方面，入世将促使印染设备、技术的更新和提高以及产品的升级换代，尽快缩小与国外的差别。以上方面的影响也为外贸公司寻求与外资嫁辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第18页接、与狼共舞提供了可能。为此，目前公司面对入世的发展策略是：利用现有的优势，增强服务意识，大力培育企业的商誉。公司在常年的外贸实践中建立了稳定的客户群，他们是企业发展的宝贵资源。在此基础上，要进行更深层次的企业文化的建设，树立以人为本的企业理念，建立长期激励机制，这些将会对企业的长期发展提供有力的保证。另外，公司的下一个发展方向是对内加大贸工一体化进程，增强对客户的吸引力；对外向国外最终的消费市场靠拢，将产品直接打入零售店、连锁店，减少中间环节，减少流通成本。只有这样，才能在入世之后新的市场环境下取得更大的发展。五，2002 年度经营目标及主要措施2002 年公司总的工作目标是：全力抓好进出口主业，力争主营业务收入在 2001 年基础上增长 5%，达到 14.5 亿元，从而保证公司的良好业绩；为此公司将着重从以下几个方面切实抓好 2002 年生产经营工作：1强化主业观念，适应“入世”新形势，尽快进入新一轮竞争的角色，把主业做大做强。要很好地利用有限的入世调整期，转变观念，抢占先机，要加大市场调研力度，追踪市场变化，提高科学判断和正确决策的能力，与此同时经营人员要通过不断学习新知识和新的贸易规则来提高业务素质和业务能力。2进一步健全企业机制，切实加强管理，以贯彻 ISO9000 标准为契机，推进各项管理工作上台阶；贯彻落实上市公司治理准则有关精神，深化分配制度与用人制度改革，实施人才战略，充分调动员工的积极性和创造性。32002 年要加强资本运作，开创资本运作新局面，要稳妥、积极地寻求有一定科技含量、成长性好的投资项目，使之成为新的经济增长点，增强公司的整体抗风险能力。辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第19页 4.2002 年要完成对熊岳印染公司进行技术改造项目，加快科技兴贸步伐，逐步实现产品及产业升级，夯实公司的贸工一体化基础，提高出口面料、服装的技术含量。六，董事会日常工作情况 1报告期内董事会共召开二次会议，主要情况如下：（1）公司第一届董事会第四次会议于 2001 年 3 月 26 日在大连市时代大厦公司会议室召开，会议一致通过了以下决议：A审议通过公司 2000 年度经营计划执行情况及募集资金使用情况的报告；B审议通过公司 2000 年度董事会工作报告；C审议通过公司 2000 年度决算方案；D，审议通过公司 2000 年度利润分配预案和 2001 年年度利润分配政策的议案；会议决定：公司2000 年可供分配利润为 36,182,911.62 元，在提取 10%的法定盈余公积金和 5%的法定公益金后，可供股东分配的利润为 31,475,307.57元，决定以 2000 年末总股本 106,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派送现金红利 1 元（含税）的方式进行分配，共计分配股利 10,600,000 元，分配后的剩余利润 20,875,307.57 元，转入下一年未分配利润。资本公积金不转赠。D审议通过关于聘请北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；E审议通过董事变更及聘任董事会秘书的议案；F审议通过公司 2000 年度报告及报告摘要；G审议通过关于公司召开 2000 年度股东大会的议案；本次董事会决议公告刊登在 2001 年 3 月 28 日中国证券报和上辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第20页海证券报上。（2）公司第一届董事会第五次会议于 2001 年 8 月 9 日在大连市时代大厦召开，会议审议通过了以下事项：A.审议通过关于计提固定资产等减值准备的专项报告；B.审议通过关于募集资金使用情况暨中止超细复合纤维织物织造、染整工程项目的报告；C审议通过公司 2001 年中期报告及报告摘要。本次董事会决议公告刊登在 2001 年 8 月 13 日中国证券报和上海证券报上。2公司董事会对股东大会决议的执行情况：1）董事会完成了 2000 年度股东大会通过的董事会工作报告中关于 2000 年的经营指标计划并执行了股东大会通过的公司 2000 年利润分配方案，于 2001年 5 月 23 日在指定报刊中国证券报和上海证券报上发布公司 2000 年度分红派息实施公告，截止 2001 年 6 月 8 日完成红利发放工作。2）董事会严格按照股东大会授权公司董事会在 3,000 万元人民币且不超过公司资产百分之十的范围内运用公司资产进行投资活动的规定。七，本年度利润分配预案或公积金转赠股本预案1.本年度利润分配方案：经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，本公司 2001 年度利润总额为 48，913，747.26 元，实现净利润 31,821,594.66 元。依照我国公司法和本公司章程的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金3,205,523.31 元，按净利润的 5%提取法定公益金 1,602,761.66 元，加上年初未分配利润 20,875,307.57 元，可供股东分配的利润为 47,888,617.26 元。辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第21页根据公司的实际情况，董事会建议以 2001 年期末总股本 106,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），计 9,540,000.00 元，剩余未分配利润 38,348,617.26 元结转下年度。资本公积金不转赠股本。以上预案需经股东大会审议通过后实施。2.2002 年利润分配政策：1）公司拟在 2002 年度财务决算后进行一次利润分配；2）公司 2002 年度实现净利润和 2001 年度未分配利润用于股利分配的比例分别为 10%30%；3）分配采取派发现金的形式；4）具体分配办法将根据公司届时实际情况确定。3.预计 2002 年度资本公积金转赠股本的次数和比例：2002 年度，公司资本公积金转赠股本次数、比例视公司届时实际情况而定。（九）本公司信息披露的报纸为中国证券报和上海证券报第九节 监事会报告（一）监事会工作情况：根据公司法和公司章程的规定，公司监事会认真履行法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，维护公司和股东的合法权益。报告期内公司监事会共召开二次会议，列席了各次董事会和股东大会。12001 年 3 月 26 日公司第一届监事会第五次会议在大连时代大厦会议室召开，会议审议通过了以下议案：1）审议通过公司2000 年度监事会工作报告；2）审议通过公司 2000 年度报告及报告摘要。辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第22页本次监事会决议公告刊登在 2001 年 3 月 28 日中国证券报、上海证券报上。22001 年 8 月 9 日，公司第一届监事会第六次会议在大连时代大厦会议室召开，会议审议通过以下事项：1）公司 2001 年中期报告及报告摘要；2）对公司上半年规范运作发表独立意见。本次监事会决议公告刊登在 2001 年 8 月 13 日中国证券报、上海证券报上。（二）监事会独立意见 监事会一致认为：1、2001 年公司在成功上市、进入资本市场后，能够依法规范运作，公司的决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度；公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责行使职权时，均能以公司、股东的利益为出发点，勤勉敬业，依法决策，没有违反法律、法规和公司章程的行为。2、公司监事会对公司 2001 年 的经营情况进行了依法监督，对公司财务状况进行检查并对将提交公司 2001 年度股东大会进行审议的公司财务决算报告和2000 年度审计报告进行了审阅，公司年度经营业绩已经北京中洲光华会计师事务所有限公司注册会计师审核，并出具了无保留的审计报告，符合企业会计准则和股份有限公司会计制度及有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。3、公司最近一次募集资金实际投入项目与招股说明书承诺项目有所变化：公司董事会在 2001 年 8 月 9 日第五次会议上提出中止超细复合纤维织物织造、染整工程项目的议案，是适应市场变化的慎重决策，并将报请下一次股东大会辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告第23页决议，符合法定项目变更程序；项目资金 8725.75 万元现安全存放于公司银行帐户。4、公司在进行关联交易时，严格按照公平、合理、有益的原则进行，未发现损害上市公司的行为。5、报告期内，公司未发生收购、出售资产、内幕交易和损害股东权益以及造成公司资产流失的现象。总之，本公司 2001 年度在董事会的领导下，经理层诚实勤勉地开展工作，在全体股东的支持下，通过公司全体员工的共同努力，在经营业绩上取得了较好成绩。第十节 重要事项1.本年度公司无重大诉讼