600126_2001_杭钢股份_杭钢股份2001年年度报告_2002-03-19.pdf

杭州钢铁股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1 目 录 第一节 公司基本情况简介.2 第二节 会计数据和业务数据摘要 .3 第三节 股本变动及股东情况 .5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.7 第五节 公司治理结构 .8 第六节 股东大会情况简介 .10 第七节 董事会报告.11 第八节 监事会报告.17 第九节 重要事项.18 第十节 财务报告.20 第十一节 备查文件目录 .55 2第一节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：杭州钢铁股份有限公司 公司法定英文名称：H a n g Z h o u I r o n&S t e e l C o.,L t d.公司英文名称缩写：H Z I S （二）公司法定代表人：童云芳（三）公司董事会秘书：韩晓通 证券事务代表：周尧福 联系地址：浙江省杭州市半山路 1 3 2 号 联系电话：（0 5 7 1）8 8 1 3 2 9 1 7 ，8 8 1 4 4 3 0 1-2 2 3 5 传 真：（0 5 7 1）8 8 1 3 2 9 1 9 电子信箱：h g g f m a i l.h z.z j.c n （四）公司注册及办公地址：浙江省杭州市拱墅区半山镇 邮政编码：3 1 0 0 2 2 电子信箱：h g g f m a i l.h z.z j.c n （五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：杭州钢铁股份有限公司证券部（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：杭钢股份 股票代码：6 0 0 1 2 6 （七）其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：1 9 9 8 年 2 月 2 6 日 变更注册登记日期：2 0 0 1 年 2 月 2 6 日 注册地点：浙江省杭州市拱墅区半山镇 2、企业法人营业执照注册号：3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 4 3 8 3、税务登记号码：3 3 0 0 0 0 7 0 4 2 0 0 8 6 0 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地 会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 办公地点：杭州市文三路 3 8 8 号钱江科技大厦 3第二节 会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要利润指标情况（金额单位：人民币元）利润总额：4 1 0,9 4 0,4 9 7.6 1 净 利 润：3 4 2,4 8 1,2 8 1.4 6 扣除非经常性损益后的净利润：3 5 2,5 7 2,0 3 9.0 3 主营业务利润：5 7 6,6 4 3,6 4 4.2 9 其他业务利润：5,2 4 8,2 7 2.7 3 营业利润：4 2 0,7 1 4,3 1 5.5 2 投资收益：2,0 9 7,6 6 1.6 0 营业外收支净额：-1 1,8 7 1,4 7 9.5 1 经营活动产生现金流量净额：3 5 0,3 4 9,2 1 4.1 0 现金及现金等价物净增加额：6,3 7 7,5 2 4.1 8 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：-1 0,0 9 0,7 5 7.5 7 1、营业外收入:6 4 3,1 4 8.6 7；2、营业外支出:-1 2,5 1 4,6 2 8.1 8。3、所得税影响:1,7 8 0,7 2 1.9 4。（二）公司前三年主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 指标名称 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 1 9 9 9 年度 主营业务收入 4 3 1 5 2 1 9 4 1 1.9 5 3 9 2 7 5 8 1 6 1 1.2 3 3 0 7 7 8 9 4 2 9 7.7 2 净利润 3 4 2 4 8 1 2 8 1.4 6 3 7 0 7 3 6 6 3 9.8 7 2 1 3 6 1 8 0 7 2.5 2 每股收益 0.5 3 1 0.5 7 4 0.3 5 6 扣除非经常性损 益后的每股收益 0.5 4 6 0.5 8 4 0.3 7 1 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.5 4 3 0.1 4 6 0.4 3 9 净资产收益率 1 6.7 6%2 0.6 2%1 8.3 8%扣除非经常性损益后的 净资产收益率（加权）1 7.9 0%2 7.3 2%1 7.5 2%指标名称 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1日 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1日 1 9 9 9 年 1 2 月 3 1日 总资产 3 1 4 7 7 6 4 2 0 0.0 1 2 9 3 8 9 0 6 7 2 7.2 3 2 5 0 6 6 0 8 2 4 2.3 5 股东权益 2 0 4 3 9 7 0 7 6 9.2 7 1 7 9 8 2 9 0 1 1 2.8 1 1 1 6 2 3 3 1 2 5 5.2 6 每股净资产 3.1 7 2.7 9 1.9 4 调整后每股净资产 3.1 5 2.7 5 1.9 1 4（三）报告期内利润表附表：每股收益（元）净资产收益率（%）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主 营 业 务 利 润 0.8 9 4 0.8 9 4 2 8.2 1 2 9.2 8 营 业 利 润 0.6 5 2 0.6 5 2 2 0.5 8 2 1.3 6 净 利 润 0.5 3 1 0.5 3 1 1 6.7 6 1 7.3 9 扣除非经常性损益后的净利润 0.5 4 6 0.5 4 6 1 7.2 0 1 7.9 0 （四）报告期内股东权益变动情况（单位：元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 645337500 729204672.28 127618196.57 47698491.45 296129743.96 1798290112.81 本期增加 0 0 51321431.56 17107143.85 291159849.90 342481281.46 本期减少 0 0 0 0 96800625.00 96800625.00 期末数 645337500 729204672.28 178939628.13 64805635.30 490488968.86 2 0 4 3 9 7 0 7 6 9.2 7 变动原因:1、盈余公积和法定公益金增加是因为本年度根据公司董事会利润分配预案而相应计提的赢余公积数额。2、未分配利润的变动是因为本年度利润增加和 2001 年度利润预分配。3、股东权益增加是因为本年度净利润增加。5第三节 股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变 动前 本次变动增减（+、-）本次变 动后 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 一、上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 4 7 9 5 8.7 5 4 7 9 5 8.7 5 4 7 9 5 8.7 5 1 6 5 7 5 1 6 5 7 5 4 7 9 5 8.7 5 4 7 9 5 8.7 5 4 7 9 5 8.7 5 1 6 5 7 5 1 6 5 7 5 三、股份总数 6 4 5 3 3.7 5 6 4 5 3 3.7 5 2、股票发行与上市情况（1)本公司经浙江省人民政府浙政发 1 9 9 7 1 6 4号文批准，由杭州钢铁集团公司作为独家发起人，以其所属的焦化厂、炼铁厂、转炉炼钢厂、电炉炼钢厂、中型轧钢厂、热轧带钢厂、无缝钢管厂、热轧薄板厂等八个生产厂和集团公司部分管理部门等经营性资产投入，采用募集方式设立。1 9 9 8 年 2 月 1 2 日，经中国证券监督管理委员会证监发字(1 9 9 7)5 2 7 号、5 2 8号文批准,向社会公开发行了人民币普通股 8,5 0 0万股(其中公司职工股 8 5 0万股),面值 1 元/股,发行价 6.4 5 元/股。经上海证券交易所 9 8(0 1 0)文同意，公司社会公众股 7 6 5 0 万股于 1 9 9 8 年 3月 1 1 日在上海证券交易所上市。经上海证券交易所同意，公司职工股 8 5 0 万股于 1 9 9 8 年 9 月 1 1 日在上海证券交易所上市交 6易。（2 )公司第一届董事会第三次会议提出了1 9 9 8 年度中期资本公积金转增股本预案，经公司 1 9 9 8 年度临时股东大会审议批准，以 1 9 9 8 年 6 月 3 0 日总股本4 0 0 0 0 万股为基数向全体股东每 1 0 股转增 5 股；公司董事会于 1 9 9 8年 1 0 月 2 1日利用上海证券交易所系统实施完毕。公司总股本由原 4 0 0 0 0 万股增加至 6 0 0 0 0万股，其中发起人杭州钢铁集团公司拥有国有法人股 4 7 2 5 0万股，社会公众股1 2 7 5 0 万股，股本结构未发生变化。（3）年度股东大会，审议通过了公司董事会关于 2 0 0 0 年增资配股方案。该配股方案经中国证监会杭州证券监管特派员办事处杭证特派办（2 0 0 0）1 0 1 号文初审同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字（2 0 0 0）1 5 7 号文核准。本次配股公司以 1 9 9 9 年 1 2 月 3 1 日总股本 6 0 0 0 0 万股为基数，按每 1 0 股配售 3 股的比例向全体股东配售，配股价格为每股人民币 8.0 0元，国有法人股股东杭州钢铁集团公司可配售股份为 1 4 1 7 5 万股，杭州钢铁集团公司书面承诺以现金认购其应配股份的 5%，计 7 0 8.7 5万股，其余放弃（已获国家财政部财管字 2 0 0 0 1 8 3号文批复确认），社会公众股股东配售股份为 3 8 2 5万股，本次实际配售股份为4 5 3 3.7 5 万股。并于 2 0 0 0 年 1 2 月 9 日在中国证券监督管理委员会指定的报刊上刊登了公司股份变动公告。本次增资配股方案实施后，总股本由 6 0 0 0 0 万股增加到 6 4 5 3 3.7 5 万股,其中发起人杭州钢铁集团公司拥有国有法人股由 4 7 2 5 0 万股增加到 4 7 9 5 8.7 5 万股，占总股本的 7 4.3 2%，社会公众股由 1 2 7 5 0万股增加到 1 6 5 7 5万股，占总股本的2 5.6 8%。（二）股东情况介绍 1、截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司股东共有 8 8 2 8 3 户。2、公司前十名股东持股情况：序号 股东名称 持股数（股）持股比例（%）股份性质 1、杭钢集团公司 4 7 9 5 8 7 5 0 0 7 4.3 2 国有法人股 2、兴和基金 3 6 6 8 5 6 0.0 6 上市流通股 3、杨志勇 3 0 3 0 7 0 0.0 5 上市流通股 4、杨明 2 7 9 6 1 6 0.0 4 上市流通股 5、吴杏宝 2 5 5 5 0 0 0.0 4 上市流通股 6、吴立辉 2 5 0 0 0 0 0.0 4 上市流通股 7、邱亚英 2 3 8 9 0 9 0.0 4 上市流通股 8、唐民 2 0 0 0 0 0 0.0 3 上市流通股 9、杭州钢群 1 7 0 0 0 0 0.0 3 上市流通股 1 0、许大军 1 5 7 0 0 0 0.0 2 上市流通股 公司未发现前十名股东存在关联关系。持有本公司股份 5%（含 5%）以上法人股股东只有杭州钢铁集团公司 1 户，本年度内该公司所持股份无质押或冻结情况，其所持股份没有发生变化。3、杭州钢铁集团公司为国有法人股持股单位，系本公司的母公司，持有本公司股票 4 7 9 5 8.7 5 万股，占 7 4.3 2%。该公司前身为杭州钢铁厂，成立于 1 9 6 3 年 8 月，1 9 9 4年杭州钢铁厂更名为杭州钢铁集团公司，1 9 9 5年根据浙江省人民政府浙政发 1 9 9 5 1 7 7 号文关于成立浙江冶金集团的通知，与浙江省冶金工业总公司重组成立浙江冶金集团，其核心企业名称仍为杭州钢铁集团公司，注册地址为杭州市半山路 1 3 2 号，法定代表人童云芳，注册资本人民币 1 2 0 8 2 0 万元。该公司经营范围为：7黑色金属产品、焦碳及其副产品、化工产品，汽车运输、起重机械安装、建筑、金工、铸造、劳务及下属分支机构经营范围。该公司是浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。本年度公司控股股东未发生变化。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事及高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 童云芳 男 5 4 董事长 2 0 0 1.0 4-2 0 0 4.0 4 7 0 2 0 7 0 2 0 袁明观 男 5 6 副董事长 2 0 0 1.0 4-2 0 0 4.0 4 7 0 2 0 7 0 2 0 何光辉 男 5 1 副董事长 2 0 0 1.0 4-2 0 0 4.0 4 7 0 2 0 7 0 2 0 严四海 男 6 0 董事 2 0 0 1.0 4-2 0 0 4.0 4 7 0 2 0 7 0 2 0 蔡运嘉 男 5 6 董事 2 0 0 1.0 4-2 0 0 4.0 4 8 3 2 0 8 3 2 0 李世中 男 4 7 董事 2 0 0 1.0 4-2 0 0 4.0 4 3 5 1 0 3 5 1 0 王 敏 男 4 3 董事、总经理 2 0 0 1.0 4-2 0 0 4.0 4 3 5 1 0 3 5 1 0 韦克明 男 6 0 监事会主席 2 0 0 1.0 4-2 0 0 4.0 4 7 0 2 0 7 0 2 0 汤民强 男 4 5 监事 2 0 0 1.0 4-2 0 0 4.0 4 0 5 0 0 方霞蓓 女 3 8 监事 2 0 0 1.0 4-2 0 0 4.0 4 1 3 0 0 1 3 0 0 应金根 男 5 0 副总经理 2 0 0 1.0 4-2 0 0 4.0 4 3 5 1 0 3 5 1 0 周生琦 男 4 6 副总经理 2 0 0 1.0 4-2 0 0 4.0 4 1 3 0 0 1 3 0 0 韩晓通 男 5 3 董事会秘书 2 0 0 1.0 4-2 0 0 4.0 4 3 5 1 0 3 5 1 0 陈洵荃 男 55 财务负责人 2 0 0 1.0 4-2 0 0 4.0 4 2 6 0 0 2 6 0 0 说明：（1）汤民强先生年末持股数比年初持股数增加 5 0 0 股，系从二级市场买入。（2）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 1）董事长童云芳先生在本公司控股股东杭州钢铁集团公司任董事长。2）副董事长袁明观先生在本公司控股股东杭州钢铁集团公司任总经理。3）副董事长何光辉先生在本公司控股股东杭州钢铁集团公司任副总经理。4）董事严四海先生在本公司控股股东杭州钢铁集团公司任副总经理。5）董事蔡运嘉先生在本公司控股股东杭州钢铁集团公司任工会主席。6）董事李世中先生在本公司控股股东杭州钢铁集团公司任副总经理。7）监事会主席韦克明先生在本公司控股股东杭州钢铁集团公司任纪委书记。8）监事汤民强先生在本公司控股股东杭州钢铁集团公司任财务部长。（二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 2 0 0 1年度在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员均依据公司制订的工资分配制度和经济责任制考核办法确定。公司在 2 0 0 1 年度实行的工资分配制度是以岗位技能工资为主的结构工资分配制度。月度奖金是按照经济责任制考核办法，以其分管的各项考核指标月度完成情况为依据。年度奖金确定以其分管的各项考核指标和主要工作年度完成情况为依据。以上部分董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额约为 4 1.2 3万元。前三名高级管理人员报酬总额为 2 5.5 万元。其中年度报酬数额在 8 万元 8至 1 0 万元的有 2 人，在 5 万元至 7 万元的有 3 人，在 4 万元至 5 万元的有 1 人。另有六名董事未在公司领取报酬，分别为童云芳、袁明观、何光辉、严四海、蔡运嘉、李世中。另有两名监事未在公司领取报酬，分别为韦克明、汤民强。（三）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 报告期内因本公司第一届董事会组成人员和第一届监事会组成人员任期业已届满，根据公司法和公司章程的有关规定，公司董事会和监事会举行了换届选举工作。经本公司 2 0 0 0年度股东大会审议，大会以记名投票表决选举童云芳、袁明观、何光辉、严四海、蔡运嘉、李世中、王敏任第二届董事会董事；选举韦克明、汤民强任公司第二届监事会监事，另经公司职工代表会议推举方霞蓓女士为公司第二届监事会职工监事。第二届董事会第一次会议选举童云芳先生任公司董事长，袁明观先生、何光辉先生任副董事长，聘任王敏先生任公司总经理，聘任应金根先生、周生琦先生为公司副总经理，聘任韩晓通先生任公司董事会秘书，聘任陈洵荃先生为公司财务负责人。第二届监事会第一次会议选举韦克明先生任公司监事会主席。吴建良先生因任期届满不再担任公司监事会监事。（四）公司员工情况 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司员工总数为 6 3 7 7 人，其中：高中及高中以上学历 2 4 1 6人，占职工人数的 3 7.9%；具有各类专业技术人员 8 8 4人，占职工人数的 1 3.9%。以上人员中，具有高级职称的有 7 7人，中级职称的有 3 8 0人，初级职称的有 4 2 8人。按专业构成分类，工程技术人员有 4 2 7人，财务人员有 5 2人，经管人员 1 0 5 人，行政管理人员有 1 4 3 人，生产工人有 5 6 5 0 人。本公司没有需要承担费用的离退休职工。第五节 公司治理结构（一）公司治理情况 1、公司治理结构实际情况 公司成立以来，严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理机构，建立现代企业制度，规范公司运作，制订了公司章程、股东大会工作条例（草案）、董事会工作条例、监事会工作条例、总经理工作条例、董事会秘书工作条例、信息披露管理制度、财务管理制度、子公司综合管理制度等公司制度。经对照，这些制度基本符合中国证监会和国家经贸委于 2 0 0 2 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则的要求。以上制度主要体现在：（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；公司股东大会工作条例，股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、股东发言时间、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等均符合中国证监会“股东大会规范意见”及其有关法律法规的要求。（2）关于控股股东与上市公司：控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；关联交易都严格按照关联交易协议执行，定价公允合理，没有损害公司利益和股东利益的情况发生；公司也从未发 9生给股东或关联方提供担保的情况。（3）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；董事会按法定程序召集、召开；董事会构成符合法律法规的要求，职责清晰，制度健全，保证了董事会的依法运作和决策。（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制订了监事会工作条例；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司目前对高级管理人员实行年终效益奖金制。董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行年终考评，并根据年终考评决定本年度得奖金等级和奖金额度。经理人员及其他高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的有关规定。（6）关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他相关利益者的合法权益，注重环境保护和地方公益事业。（7）关于信息披露与透明度：公司指定并支持董事会秘书负责信息披露工作，热情接待股东和中介机构来电、来访和咨询，加强与中国证监会杭州证券监管特派员办事处和上海证券交易所的联系和汇报，自觉接受监督；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。2、公司治理结构存在的问题 对照上市公司治理准则，公司治理结构目前存在以下问题：（1）公司尚未聘任独立董事。（2）公司董事会尚未设立专门委员会。（3）公司尚未建立董事、监事报酬制度，高级管理人员的报酬制度也有待于改进和完善。（4）公司部分治理制度尚需制订和修改完善。公司将一如既往地按照有关法律法规特别是最近国家经贸委和中国证监会联合发布的上市公司治理准则等要求规范运作，并将在 2 0 0 2 年第二季度中对照上市公司治理准则相应制订公司的治理纲要和修订完善相关的配套制度，不断推进公司治理工作。（二）公司独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，建立独立董事的制度和独立董事的聘任工作正在进行中，2 0 0 2 年 6 月底以前可以完成此项工作。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面的分开情况 1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、销售系统，能独立面对市场，与杭钢集团公司之间无同业竞争。主要原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。因本公司没有进出口权，进口材料和出口产品与杭钢对外经济贸易有限公司发生关联交易。2、人员方面：公司在劳动、人事和工资管理方面均独立控股股东，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在控股股东单位担任重要职务。3、资产方面：公司拥有独立的生产、供应、销售系统及主要辅助生产系统和部分配套设施。工业产权、商标、非专利技术根据与杭钢集团公司签订的有关合同执 10行。4、机构方面：公司生产经营的组织管理机构均独立与控股股东，现有的组织机构设置能满足公司正常生产经营的需要。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，依法独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 按照立足本职，加强管理，从严控制收到实效的原则，公司制订了岗位效益工资实施办法，建立了年终效益奖金制，及相关配套措施为基础的考评及激励机制，实行薪酬与经营目标和公司效益挂钩，并在实际工作中得到有效地贯彻执行。公司在现有的绩效评价与激励约束机制的基础上，将积极着手建立更加公正、透明、高效的高级管理人员的考评及激励机制。第六节 股东大会情况简介（一）本公司 2 0 0 1 年度共召开股东大会一次，即 2 0 0 0 年度股东大会。本公司董事会于 2 0 0 1 年 3 月 1 4 日在中国证券报和上海证券报上同时刊登了杭州钢铁股份有限公司召开 2 0 0 0 年度股东大会通知。（二）2 0 0 1 年 4 月 1 8 日上午九时，本公司 2 0 0 0 年度股东大会在公司第八会议室召开，出席会议股东及其股东代表共 3 6 人，代表股份数 4 8 0,9 3 1,2 5 7 股，占公司总股本的 7 4.5 2 4%，符合公司法和公司章程的有关规定，本次股东大会表决上述议案，均经上海方达律师事务所黄伟民、顾峰律师现场见证，符合法律程序，决议真实有效。（三）大会以记名方式逐项表决通过了以下决议：1、审议通过公司第一届董事会工作报告。2、审议通过公司第一届监事会工作报告。3、审议通过公司 2 0 0 0 年度总经理业务报告。4、审议通过公司 2 0 0 0 年度财务决算报告及 2 0 0 1 年度财务预算方案。5、审议通过公司 2 0 0 0 年度利润分配预案。6、审议通过修改公司章程相关条款的议案。7、审议通过公司董事会换届选举的议案；大会逐项表决选举童云芳、袁明观、何光辉、严四海、蔡运嘉、李世中、王敏为公司董事，组成新一届董事会，任期三年。8、审议通过公司监事会换届选举的议案；大会逐项表决选举韦克明、汤民强为公司股东监事，公司职代会推选方霞蓓为公司职工代表出任的监事，共同组成新一届监事会，任期三年。9、审议通过杭州钢铁股份有限公司与浙江杭钢高速线材有限公司关于委托加工协议的议案。1 0、审议通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。本次股东大会无否决的决议。本次股东大会决议公告分别刊登在 2 0 0 1 年 4 月 1 9 日的中国证券报和上海证券报。11第七节 董事会报告（一）公司经营情况 1、主营业务范围及其经营状况（1）公司主要从事钢铁及其压延产品、焦碳及其副产品的生产和销售；冶金、焦化的技术开发、协作、咨询、服务与培训。（2）2 0 0 1 年公司生产经营稳定高效，取得了显著的经营业绩。全年共产钢1 6 7.7 8万吨，钢材 1 6 9.6 5万吨。全年实现主营业务收入 4,3 1 5,2 1 9,4 1 1.9 5 元,实现净利润 3 4 2,4 8 1,2 8 1.4 6 元，产销率和货款回笼率分别达到 1 0 0%。报告期内公司主营业务收入、主营业务成本、毛利率按产品分析如下：项目 主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率（%）钢材 3,3 3 3,9 1 7,9 9 4.1 7 2,9 9 3,6 8 6,5 7 1.8 4 1 0.2 1 钢坯 6,5 5,9 3 0,4 6 3.7 2 5 2 8,5 1 9,1 9 9.4 4 1 9.4 2 生铁 9 3 5,5 8 2.5 0 7,7 2 5,6 4.9 9 1 7.4 2 煤气 9 3,1 1 8,9 6 7.1 2 6 1,8 1 1,1 5 0.7 8 3 3.6 2 水电汽 4 7 8,9 1 0,7 4 0.4 1 4 5 1,9 7 9,5 1 3.5 3 5.6 2 钢延压加工 1 5 1,4 8 5,2 5 7.8 2 1 1 4,1 8 9,1 5 6.6 3 2 4.6 2 计算机软、硬件 4 2,0 2 0,0 8 6.5 2 3 8,4 7 1,8 4 8.8 6 8.4 4 污水处理 2 5,0 9 8,9 5 3.0 1 1 8,9 8 4,8 1 0.0 0 2 4.3 6 其他 5 4,5 0 5,3 2 2.2 1 2 9,3 1 6,5 3 5.8 1 4 6.2 1 小计 4,8 3 5,9 2 3,3 6 7.4 8 4,2 3 7,7 3 1,3 5 1.8 8 1 2.3 7 抵消 5 2 0,7 0 3,9 5 5.5 3 5 2 0,7 5 3,7 4 7.0 6 -0.0 1 合计 4,3 1 5,2 1 9,4 1 1.9 5 3,7 1 6,9 7 7,6 0 4.8 2 1 3.8 6 2、公司控股子公司经营情况及业绩（1）杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司 本公司持有杭州钢铁小型轧钢股份有限公司 6 0%股权。该公司成立于 1 9 9 4年 9月，注册资本 2 5 0,0 0 0,0 0 0.0 0元，业务性质为钢压延加工，总资产为4 3 0,8 3 6,0 6 5.7 9 元。2 0 0 1 年实际生产钢材 5 6.0 7 万吨。该公司 2 0 0 1 年实现主营业务收入 1 5 1,4 8 5,2 5 7.8 2元（加工费），利润总额 2 5,3 1 5,8 6 5.1 1元，净利润1 6,5 8 8,6 8 1.9 4 元。（2）浙江杭钢动力有限公司 本公司持有浙江杭钢动力有限公司 9 5.5 6%的股权。该公司成立于 1 9 9 8 年 5月，注册资本 2 2 5,0 0 0,0 0 0.0 0元，业务性质为电力、水、蒸汽的生产和供应，总资产为 3 4 3,1 5 0,5 2 5.9 5 元。2 0 0 1 年共完成发电量 1 7,9 8 0.8 0 万 k w h，生产氧气 1 4,6 9 9.9 4 万立方米、自来水 1,6 9 6.3 1 万吨、工业水 1 1,4 7 7.4 0 万吨。2 0 0 1年公司实现主营业务收入 4 7 8,9 1 0,7 4 0.4 1 元，利润总额 1 4,0 1 6,9 8 0.1 4 元，净利润 9,4 9 9,9 0 7.9 8 元。（3）浙江兰贝斯信息技术有限公司 本公司持有浙江兰贝斯信息技术有限公司 5 5%的股权。该公司成立于 2 0 0 0年 3 月，注册资本 1 0,0 0 0,0 0 0.0 0 元，业务性质为计算机应用服务业，总资产为3 3,2 3 3,9 6 7.3 7 元。2 0 0 1 年公司面对 I T 市场疲软的压力，紧紧围绕年度经营目标，为浙江省能源信息管理系统、义乌市财政局、浙江省财政厅、浙江湖州嘉业阳光城、杭钢集团公司等多家用户提供了优良的软件和系统集成服务。公司因此被评为浙江省优秀软件开发企业，同时入选中国优秀高新技术产业。2 0 0 1年公 12司实现主营业务收入 4 2,0 2 0,0 8 6.5 2元，利润总额 1 6,6 8 1.4 3元，净利润1 6,6 8 1.4 3 元。（4）浙江紫光环保有限公司 本公司持有浙江紫光环保有限公司 4 5%的股权。该公司成立于 2 0 0 0 年 9 月，注册资本 5 0,0 0 0,0 0 0.0 0 元，业务性质为环保服务，总资产 6 7,9 9 4,6 9 4.0 9 元。2 0 0 1年，该公司抓住我国环保产业化发展的机遇，利用杭钢和清华紫光的品牌优势和技术优势，在中小城市污水处理和区域性工业污水治理市场取得良好进展。在浙江省及周边省市污水处理市场上获得了较好的影响力，已经在衢县、海宁等地着手开发污水处理项目。2 0 0 1年公司实现主营业务收入 2 5,0 9 8,9 5 3.0 1元，利润总额 2,4 8 6,9 0 7.1 1 元，净利润 1,6 5 8,3 2 7.8 7 元。3、主要客户和供应商情况 公司向前五名供应商合计采购的金额占本年度采购总额的比例为 5 8.9 1%；向前五名客户的销售额占本年度销售总额的比例为 2 6.0 5%。4、经营中出现的问题和困难及解决方案 2 0 0 1 年是新世纪的开局之年，也是“十五”发展的奠基之年。在这一年里，公司面对复杂多变的内外形势，审时度势，开拓进取，克服了上游产品价格上涨，资源紧俏及下半年钢材市场价格下跌，市场竞争日趋激烈等困难，圆满完成了年度生产经营目标，取得了显著的经营业绩。（1）积极实施“精品”战略，向新产品开发要市场，向技术创新要效益，大力提高新产品的开发和技术创新能力。通过广泛的市场调研和大量的用户走访，切实找准了新产品开发与市场的切入点，2 0 0 1 年新产品开发总数达 2 5 个，其中 2 1 个已形成批量投放市场，新产品开发总量达 1 6.8 万吨。充分发挥了科技对于经济的推动作用，大大增强了公司的核心竞争力。（2）以市场需求为导向，抓好产品结构调整和产销衔接，不断提高市场适应能力，优钢比达到 5 4.1 8%。（3）瞄准国内一流水平，大力开展学先进，降成本活动，向技术进步要效益，提高科学技术在降成本中的含量，加大技术攻关和强化管理降成本，有力地化解了市场的减利因素。（4）狠抓质量工作，强化生产工序控制，产品质量稳中有升。带肋钢筋经国家质量技术鉴定局认定，成为国家级免检产品；型钢系列产品获“浙江省名牌产品”称号；热带产品通过国家一等品认证。（5）实施全员营销管理，通过加大市场营销力度，确保了产销率和货款回笼率两个 1 0 0%。（二）公司投资情况 公司全年实际投资发生额为 1 9 0 0 0 万元，比上年减少 2.7%。1、募集资金运用情况（1）募集资金运用和进度 报告期内公司未募集资金，公司于 2 0 0 0年 1 1月实施配股，实际募集资金3 5 7 0 2万元。该等募集资金主要用于主业技改、生物医药、信息技术三方面 1 2个项目。至报告期末，公司已投入使用募集资金 9 1 5 0万元，尚未投入使用的募集资金 2 6 5 5 2 万元。已全部存入银行，报告期内没有变更募集资金投向。募集资金使用进展情况如下表所示：13 单位:万元 序号 募集资金投入项目名称 计划投资募集资金总额 实际投资募集资金总额 项目计划完工年度 项目实际完成进度 1 转炉炉外精炼工程项目 1609 36 2002 年 2.25%2 2#活性石灰窑技术改造项目 2038 1799 2001 年 竣工投产 3 转炉汽化烟道改造项目 1300 927 2001 年 建成投产 4 转炉 1 号连铸机改造项目 2197 2682 2001 年 竣工投产 5 热带加热炉技改项目 1382 1768 2001 年 竣工投产 6 杭钢信息化工程项目 3500 1700 2002 年 未完工 7 热轧带钢厂 HSP-CIMS 工程项目 950 208 2002 年 试运行 8 合资组建浙江生物医药技术有限公司 5000 30 2001 年 0.6%9 合资成立北京敏捷电动车有限公司 4500 0 2001 年 0 1 0 合资组建联企商务网络有限责任公司 3300 0 2001 年 0 1 1 浙江兰贝斯信息技术有限公司增资扩股项目 7000 0 2001 年 0 1 2 合资组建北京仁达康家庭网络健康监护系统有限公司 4000 0 2001 年 0 合 计 36776 9150 （2）项目收益情况 1）2#活性石灰窑技术改造项目：报告期内已完成竣工决算。该项目的投入使用，解决了转炉炼钢使用的石灰需高活性的问题，同时提高了钢水质量和金属收得率。2 0 0 1 年共产生经济效益 2 9 7 万元。2）转炉汽化烟道改造项目：报告期内已建成投产，未完成竣工决算。该项目投入使用后，不仅改善了职工的劳动条件和附近区域的大气质量，而且通过煤气回收和蒸汽利用，达到了节能降耗的效果，社会效益和经济效益都十分明显。2 0 0 1 年共产生经济效益 1 2 7 万元。3）转炉 1号连铸机改造项目：报告期内已完成竣工决算。该项目的投入使用，为改善铸坯质量，优化品种钢生产，提高金属收得率，降低在线检修费用等提供了工艺技术保证。2 0 0 1 年共产生经济效益 3 9 7 万元。4）热带加热炉技改项目：报告期内已完成竣工决算。该项目的投入使用，为提高炉子加热能力和热效率，优化热轧带钢的品种质量、烟气余热回收、蒸汽并网等提供了技术保障和运行条件。2 0 0 1 年共产生经济效益 4 6 1 万元。5）热轧带钢厂 H S P-C I M S 工程项目：报告期内已完成竣工决算。该项目的投入使用，实现了生产实时数据的成本核算和分析、产品规格和品种结构的优化。6）杭钢信息化工程项目：正在建设中。2 0 0 2 年建成投入运行。7）转炉炉外精炼工程项目：正在建设中，2 0 0 2 年建成投产。2、非募集资金投资情况 焦化热电站二期改造项目，总投资 4 7 0 8 万元，于 2 0 0 1 年 3 月竣工投产，现运行情况良好。该工程投入使用后，将使本公司外购电每年减少 1 亿千瓦时以上。14（三）公司财务状况 （单位：元）项 目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 增减（%）总资产 3,1 4 7,7 6 4,2 0 0.0 1 2,9 3 8,9 0 6,7 2 7.2 3 7.1 1 长期负债 6 0,9 0 0,3 2 0.0 0 0 1 0 0.0 0 股东权益 2,0 4 3,9 7 0,7 6 9.2 7 1,7 9 8,2 9 0,1 1 2.8 1 1 3.6 6 主营业务利润 5 7 6,6 4 3,6 4 4.2 9 6 5 6,3 4 1,2 3 0.0