600005_2001_武钢股份_武钢股份2001年年度报告_2002-02-25.pdf

武汉钢铁股份有限公司2 0 0 1 年年报正文 2001年年度报告 1WSPC武汉钢铁股份有限公司 目 录一、公司简介.2二、会计数据和业务数据摘要.3三、股本变动及股东情况.4四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.6五、公司治理结构.7六、股东大会简介.9七、董事会报告.1 0八、监事会报告.1 6九、重要事项.1 7十、财务报告.2 0十一、备查文件.6 2 2001年年度报告 2WSPC武汉钢铁股份有限公司一、公司简介1、公司法定中、英文名称及缩写公司法定中文名称：武汉钢铁股份有限公司公司法定英文名称：Wuhan Steel Processing Co.,Ltd.英文名称缩写：WSPC2、公司法定代表人：刘本仁先生3、公司董事会秘书：施 军先生授权代表：刘国富先生联系地址：武汉市青山区沿港路 3 号武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室电话：02786306023 02786807873传真：027868078734、公司注册地址：武汉市青山区沿港路 3 号公司办公地址：武汉市青山区沿港路 3 号邮政编码：430080公司互联网网址：http:/公司电子信箱：5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：武钢股份 股票代码：6000057、公司首次注册登记日期、地点：1997 年 11月7日，武汉市工商行政管理局公司变更注册登记日期、地点：1999 年 7月30日，武汉市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：4201001101698税务登记号码：420107300247654公司聘请的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所会计师事务所办公地点：北京市东城区东长安街 1 号重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2001年年度报告3WSPC武汉钢铁股份有限公司二、会计数据和业务数据摘要1、公司本年度利润总额及其构成 （单位：人民币元）利润总额822,319,165.28净利润703,141,313.67扣除非经常性损益后的净利润721,591,535.12主营业务利润913,330,788.96其他业务利润287,585.71营业利润825,217,737.95投资收益10,397,911.72补贴收入-营业外收支净额-13,296,484.39经营活动产生的现金流量净额1,040,056,592.54现金及现金等价物净增加额-258,268,252.92注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：-18,450,221.45资产处置损益:-17,293,084.17（固定资产损失 11,935,146.41，存货报废损失8,409,658.49，扣除所得税影响 3,051,720.73）其它非经常性损益：-1,157,137.28（固定资产减值准备 1,322,627.98，其它营业外支出净额 38,710，扣除所得税影响 204,200.7）2、截至报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标指 标 项 目单 位2 0 0 1 年2 0 0 0 年1 9 9 9 年主营业务收入（元）6,326,621,633.746,925,280,769.775,901,221,239.19净利润（元）703,141,313.67706,892,004.25605,906,637.90总资产（元）6,647,126,065.296,331,297,981.907,424,784,776.98股东权益（元）4,670,669,282.824,552,862,369.154,431,304,764.90每股收益（元/股）0.3360.3380.290每股收益(加权)（元/股）0.3360.3380.318扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）0.3450.3400.290扣除非经常性损益后的每股收益(加权)（元/股）0.3450.3400.318每股净资产（元/股）2.2342.1782.120调整后的每股净资产（元/股）2.2342.1782.120每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.4980.7720.532净资产收益率（）15.0515.5313.67净资产收益率(加权)（）14.3414.7715.68 2001年年度报告4WSPC武汉钢铁股份有限公司3、利润分配表附表：净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润19.5518.620.440.44营业利润17.6716.830.390.39净利润15.0514.340.340.34扣除非经常性损益后的净利润15.4514.710.350.354、报告期内股东权益变动情况 单位：（元）项 目股 本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数2,0 9 0,4 8 0,0 0 0.0 01,9 8 1,2 2 4,2 0 0.1 33 7 8,9 9 7,4 4 9.3 51 1 2,7 2 4,2 3 1.8 81 0 2,1 6 0,7 1 9.6 74,5 5 2,8 6 2,3 6 9.1 5本期增加1 0 5,4 7 1,1 9 7.0 53 5,1 5 7,0 6 5.6 85 9 7,6 7 0,1 1 6.6 27 0 3,1 4 1,3 1 3.6 7本期减少5 8 5,3 3 4,4 0 0.005 8 5,3 3 4,4 0 0.0 0期末数2,0 9 0,4 8 0,0 0 0.0 01,9 8 1,2 2 4,2 0 0.1 34 8 4,4 6 8,6 4 6.4 01 4 7,8 8 1,2 9 7.5 61 1 4,4 9 6,4 3 6.2 94,6 7 0,6 6 9,2 8 2.8 2变动原因：1.盈余公积金本期增加 105,471,197.05 元系按本年度实现净利润的 10提取法定公积金和 5提取法定公益金所致；2.法定公益金本期增加 35,157,065.68 元系按本年度实现净利润的5提取法定公益金所致；3.未分配利润本期增加 597,670,116.62 元系本年度实现净利润扣除两金后转入；未分配利润本期减少 585,334,400 元系因 2001 年度利润分配所致。三、股本变动及股东情况1、股本变动情况(1)股份变动情况表数量单位:股本次变本次变动前 本次变动增减(,)动后公积金配股送股转股增发 其他 小计一、未上市流通股份1、发起人股份1,7 7 0,4 8 0,0 0 01,7 7 0,4 8 0,0 0 0 其中:国家持有股份1,7 7 0,4 8 0,0 0 01,7 7 0,4 8 0,0 0 0 境内法人持有股份 2001年年度报告5WSPC武汉钢铁股份有限公司 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他 其中:转配股未上市流通股份合计1,7 7 0,4 8 0,0 0 01,7 7 0,4 8 0,0 0 0二、已上市流通股份1、人民币普通股3 2 0,0 0 0,0 0 03 2 0,0 0 0,0 0 02、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计3 2 0,0 0 0,0 0 03 2 0,0 0 0,0 0 0三、股份总数2,0 9 0,4 8 0,0 0 02,0 9 0,4 8 0,0 0 0(2)股票发行与上市情况公司于 1999 年 7 月 2 日发行社会公众股 32000 万股，其中上网定价发行 27099 万股，另向12 家证券投资基金不等额配售，共计 4901 万股，发行价每股 4.30 元,发行市盈率为 14.10 倍。发行前公司总股本 177048 万股,每股净资产 1.71 元,发行后公司总股本 209048 万股,净资产总额438379 万元,每股净资产 2.10 元。1999 年 7 月 29 日公布上市公告书，公司社会公众股 27099 万股于 1999 年 8 月 3 日上市流通，另向证券投资基金配售的 4901 万股于 1999 年 10 月 11 日起上市流通。2、股东情况介绍(1)报告期末股东总数为 1 4 8,2 9 6 户。(2)报告期末公司主要股东持股情况：名次股东名称本期末持股数（股）本期持股变动增减情况（+，-）持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况股份性质武汉钢铁（集团）公司1,770,480,000084.69无国有股道里投资10,123,10810,123,1080.48无流通股哈里投资8,418,5498,418,5490.40无流通股哈里基金6,016,0116,016,0110.29无流通股哈里实业4,143,9764,143,9760.20无流通股哈里投资3,863,3733,863,3730.18无流通股哈道国债3,711,1803,711,1800.18无流通股山西信托1,535,7551,535,7550.07无流通股兴和基金1,211,3631,211,3630.06无流通股李举红901,768901,7680.04无流通股 2001年年度报告6WSPC武汉钢铁股份有限公司注：武汉钢铁（集团）公司为公司国有法人股股东。其持有的本公司股权无质押及冻结情况。前 1 0 名股东之间公司未知有何关联关系。(3)公司控股股东武汉钢铁（集团）公司是我国国有重点大型企业，始建于 1 9 5 2 年 1 2 日，注册资本 4 7 3,9 6 1 万元，法定代表人刘本仁先生，经营范围包括：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计及制造、工业技术开发、咨询服务。(4)报告期内无控股股东变更情况。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况1、董事、监事和高级管理人员情况（1）基本情况姓 名职 务性别年龄任期起止日期刘本仁董事长男5 82 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2张明达副董事长男5 82 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2邓崎琳董事男4 92 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2张异君董事女5 62 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2周良俊董事男6 82 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2刘文仲董事兼总经理男5 02 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2刘须柱董事、党委书记兼副总经理男5 52 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2赵华荣董事兼副总经理男5 02 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2应 宏董事兼副总经理男3 72 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2尹晓青董事兼副总经理男4 62 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2王 越独立董事男6 82 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2张勇传独立董事男6 72 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2罗 飞独立董事男5 02 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2毕传淑监事会主席女5 12 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2吴永喜监事男5 72 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2李金山监事男4 72 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2李 明监事兼工会主席男4 62 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2范庆国监事男3 92 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2汪文敏财务总监男5 12 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2施 军董事会秘书男3 92 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2徐景山副总经理男4 82 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2涂 翔副总经理男4 02 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2说明：根据证监会的有关规定，公司发行社会公众股时未发行公司职工股，以上董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。2001年年度报告7WSPC武汉钢铁股份有限公司（2）年度报酬情况本公司根据公司制定的工资分配制度和经济责任制考核办法，确定高级管理人员的报酬。公司在 2 0 0 1年度实行的工资分配制度是以岗位技能工资为主的结构工资分配制度。月度奖金确定是按照经济责任制考核办法，以其分管的各项经济技术指标月度完成情况为依据。年度奖金确定是以其分管的各项经济技术指标和主要工作年度完成情况为依据。未在本公司担任除董事、监事之外职务的董事、监事不在公司领取报酬。董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 5 6.7 3 万元。其中，年度报酬在 4万元以下的 1 人；年度报酬在 4 至 6 万元之间的 8 人；年度报酬在 6 万元以上的 2人。刘本仁、张明达、邓崎琳、张异君、周良俊、王越、张勇传、罗飞、毕传淑、吴永喜，李金山未在公司领取报酬。刘本仁、张明达、邓崎琳、张异君、周良俊、毕传淑、吴永喜，李金山在武汉钢铁(集团)公司领取报酬。金额最高前三名董事的报酬总额为 2 0.3 1 万元。金额最高前三名高级管理人员的报酬总额为 2 0.3 1 万元。（3）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因报告期内无离任的董事、监事、高级管理人员。2、员工情况截止 2 0 0 1年 1 2 月 3 1 日，公司共有在册职工 4 6 8 6 人，其中生产人员 3 1 3 1 人，销售人员6 9 人，技术人员 5 5 9 人，财务人员 4 4 人，行政（管理）人员 3 9 5人。公司职工中具有大专以上文化程度的达 2 7.5%。公司现有离退休职工 9 6 5 人。五、公司治理结构1、公司治理情况公司按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。目前，公司已制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。公司治理结构日渐合理、完善，主要情况如下：（1）关于股东与股东大会：公司力求确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了股东大会议事规则，并严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。（2）关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。（3）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；公司董事会人 2001年年度报告8WSPC武汉钢铁股份有限公司数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够履行董事的权利、义务和责任，按要求出席董事会和股东大会，未出席董事均委托其他董事代为表决。股东大会审议通过了关于授予董事会投资、资本运作、资产处置、资产抵押及担保等事项决策权限的议案。公司现有独立董事3 名，独立董事没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务。公司董事会设立有审计委员会，审计委员会主任由为独立董事的会计专业人士担任。（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事的绩效评价标准与激励约束机制，并逐步完善对高级管理人员的绩效评价与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。（7）关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。保持公司与股东的沟通渠道畅通，认真接待股东来访和电话咨询，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。2、独立董事履行职责情况2001 年，公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，选聘了两位独立董事。公司现有独立董事 3 名。独立董事任职以来，能够按照有关法律法规的要求以认真负责的态度积极履行自己的职责，对公司重大事项发表独立意见，尽力维护公司及中小股东的利益。另外，公司董事会还设立了审计委员会，审计委员会主任由为独立董事的会计专业人士担任。3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况（1）业务分开本公司主要从事冷轧薄板和冷轧硅钢片的生产和销售，控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢”）不存在与本公司相同或相近的业务。公司已建立独立的采购、生产和销售系统，独立制定、执行和完成相应的业务计划。（2）人员分开本公司的人事管理独立于控股股东。公司独立聘用公司员工，公司员工的工资、劳保及福利由公司独立发放。本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，在公司领取薪酬，未在控制人处兼任任何管理职务。2001年年度报告9WSPC武汉钢铁股份有限公司（3）资产分开本公司是经国家经济体制改革委员会体改生1997164 号文批准，由武钢作为发起人，采用发起设立方式成立的股份公司。根据重组协议，武钢将其下属的冷轧薄板厂（含涂层带钢车间）和冷轧硅钢片厂及相关行政管理、销售系统、质量控制、配套生产实施等部门的全部经营性资产投入本公司，相关的资产转让手续全部完成，产权关系明确。（4）机构分开本公司根据生产、管理实际需要设立生产部、市场营销部、技术质量部、物资采购部、财务部、人力资源部、设备工程部、企划部、总经理办公室、证券办公室八部二室。以上机构与武钢的管理机构从人员、职能、办公场所等方面完全分开，本公司不存在与武钢“两块牌子、一套人马”的情况。（5）财务分开本公司已设立了独立的财务部门，本公司在银行独立开户，对银行帐户公司享有独立的使用权，不与控制人共用银行帐户，公司资金完全存入公司帐户。本公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立的交纳税金。3、高级管理人员的考评及激励机制公司对高级管理人员按照岗位职责明确分工，并建立了以岗位职责为基础的考核办法。对高级管理人员的考评分为月度考评与年度考评，月度考评是按照经济责任制考核办法，以其分管的各项经济技术指标月度完成情况为依据。年度考评是以其分管的各项经济技术指标和主要工作年度完成情况为依据，并根据考评情况给予一次性奖励。六、股东大会简介1、2000 年度股东大会2 0 0 1 年 5月 1 1日,公司在武钢第一招待所前楼大厅会议室召开 2 0 0 0年度股东大会。会议由董事长刘本仁先生主持。会议审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、2 0 0 0年度财务决算方案及 2 0 0 1 年度财务预算方案、2 0 0 0 年年度报告及其摘要、2 0 0 0 年度利润分配及资本公积金转增股本预案及关于续聘会计师事务所的议案。2 0 0 0 年度股东大会会议通知及会议决议公告分别刊登于 2 0 0 1 年 4 月 5 日和 5 月 1 1 日的 中国证券报、上海证券报和证券时报。2、2001 年度第一次临时股东大会2001 年 7 月 20 日，公司在武钢第一招待所前楼大厅会议室召开 2001 年度第一次临时 2001年年度报告1 0WSPC武汉钢铁股份有限公司股东大会，会议审议通过了关于武汉钢铁股份有限公司符合增发 A股条件的议案、关于武汉钢铁股份有限公司申请增发 A股的议案、关于授权董事会全权办理本次增发 A股具体事宜的议案、武汉钢铁股份有限公司增发 A股募集资金计划投资项目可行性报告、关于提请股东大会审议新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案、关于收购 2250 热连轧工程项目在建工程的议案、关于 2250 热连轧工程项目建设委托管理的议案、关于连铸坯购销的议案、关于避免同业竞争和规范关联交易计划的议案、关于变更部分前次募集资金投资项目的议案、武汉钢铁股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明及关于增补独立董事的议案。2001 年度第一次临时股东大会会议通知及会议决议公告分别刊登于 2001 年 6 月 16 日和 7月 23 日的中国证券报、上海证券报和证券时报。3、选举、更换董事、监事情况2001 年 7 月 20 日，公司召开 2001 年度第一次临时股东大会，选举张勇传先生、罗飞先生为第二届董事会独立董事。七、董事会报告1、公司经营情况(1)本公司是专门生产和销售冷轧薄板和冷轧硅钢片的特大型企业，下设冷轧薄板厂和冷轧硅钢片厂。冷轧薄板厂是国内主要的冷轧薄板生产厂家之一，主要装备和技术从德国和英国引进，整体技术水平达到八十年代国际先进水平。冷轧硅钢片厂是国内冷轧硅钢片的主要生产厂家，也是国内冷轧取向硅钢片和高牌号冷轧无取向硅钢片的唯一生产厂家，主要装备和技术从日本引进，整体技术水平达到当代国际先进水平。(2)公司主营业务的范围及经营状况公司主营业务范围为：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品的制造；冶金产品技术开发、咨询和服务。主要从事冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、彩涂板和冷轧硅钢片的生产和销售业务。2001 年公司主营业务按行业分布情况：（主营业务收入已扣除主营业务税金及附加）单位：元行业主营业务收入主营业务利润冶金6,297,715,492.16913,330,788.96公司所有产品属于冶金行业。2001年年度报告1 1WSPC武汉钢铁股份有限公司2001 年公司主营业务按地区分布情况：（主营业务收入已扣除主营业务税金及附加）单位：元地区主营业务收入占主营业务收入比例主营业务利润占主营业务利润比例东北1 5 7,5 2 2,9 9 1.9 32.5 03 1,5 0 2,9 3 6.7 73.4 5华北4 4 8,5 5 0,6 3 4.8 27.1 26 9,6 7 8,1 4 0.7 37.6 3华东2,2 0 5,6 0 0,1 8 7.8 83 5.0 33 1 5,6 6 6,5 1 7.2 03 4.5 6中南2,1 1 5,5 1 0,5 4 2.1 03 3.5 92 5 8,3 4 3,9 9 4.6 82 8.2 8华南6 7 4,7 5 8,8 2 2.7 11 0.7 19 2,3 2 6,4 2 6.5 01 0.1 1西南4 6 1,0 0 1,2 6 7.2 27.3 29 9,0 8 5,3 2 8.6 01 0.8 5西北2 3 4,7 7 1,0 4 5.5 03.7 34 6,7 2 7,4 4 4.4 85.1 2总计6,2 9 7,7 1 5,4 9 2.1 61 0 0.0 09 1 3,3 3 0,7 8 8.9 61 0 0.0 02001 年公司主营业务按产品分布情况：产品主营业务收入占主营业务收入比例主营业务利润占主营业务利润比例冷轧薄板3,989,635,098.2363.06%350,320,621.3438.36%冷轧硅钢片2,336,986,535.5136.94%563,010,167.6261.64%主要产品基本情况：产 品市场占有率销售收入销售成本毛利润率冷轧薄板8.97%3,989,635,098.233,620,847,205.609.24%冷轧硅钢片24.90%2,336,986,535.511,763,537,497.6024.54%(3)公司控股子公司及参股公司的经营情况公司无控股子公司且来自参股公司的投资收益未超过公司净利润的 1 0%。(4)主要供应商、客户情况前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 9 5.8 0%前五名客户销售额占公司销售总额的 2 4.8 8%(5)在经营中出现的问题与困难及解决方案2 0 0 1 年公司面临市场竞争日趋激烈，主要产品价格大幅度持续下滑的困难。针对这些困难，公司主要采取了以下措施：（1）调减了相对滞销低效益品种，增加适销的效益品种。（2）实施全过程、分层次的成本控制方式，大力开展对指标挖潜的管理活动。（3）深入贯彻精品名牌战略，新产品开发取得新的成果，填补了国内钢材稀缺品种制造技术上的空白。（4）我们以紧跟市场、贴近用户、服从需求、竭诚服务为宗旨，大力开展促销活动。2、公司投资情况(1)报告期内募集资金使用情况根据本公司首次发行 A 股之招股说明书，公司计划以募集资金人民币 1 3 4,7 9 0 万元投资冷轧 2001年年度报告1 2WSPC武汉钢铁股份有限公司薄板厂技术改造工程、冷轧硅钢片厂改扩建二期工程、补充流动资金、兼并汉阳带钢厂 4 个项目。经本公司 2 0 0 1 年第一次临时股东大会批准，本公司决定放弃兼并汉阳带钢厂项目，冷轧硅钢片厂改扩建工程未建机组纳入增加取向硅钢生产能力技术改造项目，将首次招股计划投资到以上两项目但未使用的募集资金 1 5 8 7 6 万元的用途变更为投资到增加取向硅钢生产能力技术改造项目先行实施项目。募集资金实际使用情况见下表：单位：万元项 目募集资金投资计划投入时间投资金额2 0 0 1 年实际投资额累计投资额完工程度冷轧薄板厂技术改造工程1 9 9 9 年至2 0 0 2 年1 0 1,5 7 47 4,9 3 57 7,0 3 1设备和工程合同已签署。部分公辅工程已完工，国外进口设备已完成了详细设计，国内配套设备已进入生产阶段。冷轧硅钢片厂改扩建二期工程1 9 9 9 年2,3 4 0-2,3 4 0通过技术挖潜已满足现有产量的对加工能力的需求，CS-5、PA-4 延期建设。铺底流动资金1 9 9 9 年至2 0 0 2 年1 5,0 0 0-1 5,0 0 0已全部投入使用。增加取向硅钢生产能力技术改造项目先行实施项目2 0 0 1 年至2 0 0 3 年1 5,8 7 69 7 5.59 7 5.5已完成 C A 2、C A 3生产线及计算机控制系统的改造。合 计1 3 4,7 9 07 5,9 1 0.59 5,3 4 6.5(2)报告期内非募集资金投资情况。单位：元项 目被投资公司名称投资期限占被投资实际投资额单位注册资本比例长期股权投资武钢集团财务公司长期20%60,000,000.00合 计 60,000,000.002000 年 12 月 25 日,公司召开的二零零零年度第一次临时股东大会审议通过关于投资参股武钢集团财务公司的议案，认购武钢集团财务公司增资价款总计为 60,000,000.00 元，占武钢集团财务公司增资扩股后的 20%权益，该协议已经中国人民银行批准确认。本公司已于本会计年度向武钢集团财务公司投入 60,000,000.00 元之投资款。3、公司财务状况 项 目2001年（元）2000年（元）增减(%)总资产6,6 4 7,1 2 6,0 6 5.2 96,3 3 1,2 9 7,9 8 1.9 04.99长期负债4 3 9,2 0 0,0 0 0.0 03 0 0,0 0 0,0 0 0.0 046.40股东权益4,6 7 0,6 6 9,2 8 2.8 24,5 5 2,8 6 2,3 6 9.1 52.59主营业务利润9 1 3,3 3 0,7 8 8.9 69 5 3,2 6 9,5 2 0.5 4-4.19净利润7 0 3,1 4 1,3 1 3.6 77 0 6,8 9 2,0 0 4.2 5-0.53 2001年年度报告1 3WSPC武汉钢铁股份有限公司主要原因：总资产增加主要是：在建工程增加 7.53 亿元；银行承兑汇票增加 6.83 亿元；货币资金减少 2.58 亿元；预付帐款减少 3.63 亿元；固定资产净额减少 3.78亿元；存货净额减少 1.88 亿元。长期负债增加原因是：中央下拨冷轧技改项目补助金 1.392 亿元。4、公司所处生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响(1)我国加入 W T O，对本公司的影响：本公司面临的挑战主要表现为：进口关税的减让使进口钢材的关税成本降低，与本公司产品对应的进口产品 2 0 0 1年关税税率为 6%至 1 0%，基准税率为 4.7%至 6.7%，2 0 0 2 年进一步减让到 3%至 5%；配额、许可证等管理手段的取消使控制进口数量的难度增大。对本公司有利的因素主要有：厚度小于 3 M M普通热轧卷进口税率由 6%降为 3%，及进口数量控制手段的取消，有利于本公司充分运用国外原料资源；既有利于本公司产品的出口，也有利于本公司下游行业出口条件的改善，进而会提升本公司产品的有效需求；有利于本公司面向国内外两个市场采购设备、备件等生产资料，有利于吸引外资和引进新技术。(2)根据财政部文件（财企2001194 号），公司 2002 年将不再享受企业所得税先征后返的政策，公司所得税率按 33%计算。5、新年度业务发展计划(1)经营方针和目标：迎难而进，从严管理，锐意创新，确保效益，紧密围绕提高公司营运能力、发展动力和竞争能力，严格规范运作，加快科技进步，加大学习创新力度，进一步调动职工的积极性，团结拼搏，奋力夺取新形势下生产经营与发展的新胜利,实现销售收入 5 3.7 亿元。(2)经营措施：以优化产品结构为基础，充分发挥规模效益。今年要在继续完善产品价格效益监测体系的基础上，根据市场需求和效益情况进一步优化产品结构，发挥规模效益，提高高附加值、适销的高效益产品产量，努力增加普冷板卷和镀锌板及重点新试产品产量，进一步发挥部分机组产能，千方百计创造条件提高冷硬卷、酸洗钢的产量,为经济效益的增加再做贡献。提高质量管理水平，使公司主要产品质量得到有效改善。一是调动广大技术人员的积极性，通过技术合作等多种形式，加大新产品研发力度。二是加强内部质量管理工作、大力改善产品实物质量、强化质量管理基础工作，通过创“国家质量管理奖”2001年年度报告1 4WSPC武汉钢铁股份有限公司的契机带动各项专业管理的深化。三是进一步优化各项技术指标，稳定产品的综合合格率、综合成材率水平，进一步稳定和提高取向钢等重点产品的牌号率。积极巩固和开拓市场，努力完成销售收入目标。一是深入学习研究我国加入 W T O 的有关法律文本，加深对 W T O 的有关规则的了解，加强与行业协会的联系，积极制定应对措施。要做好对加入 W T O 后的市场形势的分析预测，加强各项信息收集分析和处理工作，把握市场导向，提高对环境的分析预测能力。二是抓好产销工作的衔接，使合同信息与生产信息能够及时传递，方便客户进行订货，保证合同的顺利完成。开辟新途径，继续拓宽降成本的渠道。一是加强对国内外市场的调研，密切关注进口商品的性价比，扩大选择范围，有效地组织原料、材料和备件，降低采购成本。二是根据技术改造工作的需要，要合理安排融资结构，在确保技改资金需要的同时，力争将资金使用成本控制在最小范围内。努力推进冷轧整体改造，尽快发挥新装备新技术的能力。一是要督促项目设计的进度，严把设计审查关，明确各项目设计、订货、制造、到货的日期，加快进度，保证质量，确保各项工作的顺利完成。二是要做好国内合作制造及国内项目的机械、电气、仪表的招标评标工作。三是要进一步组织人员的技术培训。按照有关要求进一步规范公司内部运作，完善企业法人治理结构，强化内部监督机制，适应国家对上市公司的新要求。要继续深化人事制度改革，在各层次逐步引进竞争机制，不断提高劳动生产率。6、董事会日常工作情况（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容公司第二届董事会第二次会议于 2001 年 4 月 3 日召开，会议审议通过了总经理工作报告、董事会工作报告、2 0 0 0年度财务决算方案及 2 0 0 1年度财务预算方案、关于存货报废核销的报告、2 0 0 0年年度报告及其摘要、2 0 0 0年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2 0 0 1 年度利润分配政策、关于聘请会计师事务所的议案及关于召开 2 0 0 0年度股东大会的决定。公司第二届董事会第三次会议于 2001 年 6 月 14 日召开。会议审议通过了关于武汉钢铁股份有限公司符合增发 A 股条件的议案、关于武汉钢铁股份有限公司申请增发 A 股的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发 A 股具体事宜的议案、武汉钢铁股份有限公司增发 A 股募集资金计划投资项目可行性报告、关于提请股东大会审议新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案、关于收购 2250 热连轧工程项目在建工程的议案、关于 2250 热连轧工程项目建设委托管理的议案、关于连铸坯购销的议案、关于避免同业竞争、规范关联交易计划的议案、武汉钢铁股份有限公司董事会关于关联交易事项的说明、关于增加取向 2001年年度报告1 5WSPC武汉钢铁股份有限公司硅钢生产能力技术改造的议案、关于变更部分前次募集资金投资项目的议案、武汉钢铁股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明、关于增补独立董事的议案及关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的决定。公司第二届董事会第四次会议于 2001 年 7 月 24 日召开，会议审议通过2 001 年上半年总经理工作报告、关于变更会计政策的报告、2001 年上半年财务预算执行情况报告、关于固定资产盘亏、报废和核销的报告、2001 年中期报告及摘要、董事会议事规则、关于设立审计委员会的议案、关于委任审计委员会委员的议案、关于参与发起设立武汉冷轧高新工程技术股份有限公司的议案、关于取消“激光拼焊”投资项目的议案。(2)董事会对股东大会决议的执行情况报告期内董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了 2 0 0 0 年度利润分配方案。公司于 2 0 0 1年 5月 2 5日分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了武汉钢铁股份有限公司 2 0 0 0 年度派息公告。该方案于 6 月 8 日实施完毕。2 0 0 0 年 1 2 月 2 5日,公司召开的二零零零年度第一次临时股东大会审议通过关于投资参股武钢集团财务公司的议案，认购武钢集团财务公司增资价款总计为 6 0,0 0 0,0 0 0.0 0元，占武钢集团财务公司增资扩股后的 2 0%权益，该协议已经中国人民银行批准确认。本公司已于 2 0 0 1 年 7月 1 日向武钢集团财务公司投入 6 0,0 0 0,0 0 0.0 0 元之投资款。7、本次利润分配预案及 2002年度利润分配政策 经安永华明会计师事务所审计，公司 2 0 0 1年度实现净利润 7 0 3,1 4 1,3 1 3.6 7 元，提取 1 0 的法定公积金 7 0,3 1 4,1 3 1.3 7元和 5 的法定公益金 3 5,1 5 7,0 6 5.6 8元,当年可供股东分配的利润为 5 9 7,6 7 0,1 1 6.6 2元。加上年初未分配利润 1 0 2,1 6 0,7 1 9.6 7元，可供股东分配的利润为6 9 9,8 3 0,8 3 6.2 9 元。董事会决定以 2 0 0 1年末股本总数 2,0 9 0,4 8 0,0 0 0 股为基数，向全体股东每 1 0股派现金红利 2.8 元（含税），合计分配现金 5 8 5,3 3 4,4 0 0 元,未分配利润余额为 1 1 4,4 9 6,4 3 6.2 9 元。另外，不进行资本公积金转增股本。预计公司 2 0 0 2 年利润分配政策如下：1、在 2003 年上半年对利润进行一次分配;2、2002 年实现净利润用于股利分配的比例为 70%；3、2001 年公司未分配利润用于 2002 年股利分配的比例为 100%；4、公司 2002 年度分配主要采取送红股的形式，现金股息占全部股利的比例为 20%。具体分配办法将根据公司当时的实际情况确定。2001年年度报告1 6WSPC武汉钢铁股份有限公司八、监事会报告1、召开监事会议情况2001 年度武汉钢铁股份有限公司监事会共召开四次会议。公司监事会二届一次会议于 2001年 2 月 2日召开，会议选举毕传淑女士为公司第二届监事会主席。公司监事会二届二次会议于2001年 4 月 4 日召开，会议审议通过了2000 年度监事会工作报告，会议还审议了2000年度报告中的监事会报告及 总经理工作报告、2000 年度财务决