600836_2001_＊ST界龙_界龙实业2001年年度报告_2002-03-29.pdf

1上海界龙实业股份有限公司 2001 年年度报告 （一）公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海界龙实业股份有限公司 公司法定英文名称：SHANGHAI JIELONG INDUSTRY CORPORATION LIMITED 公司英文名称缩写：J.L.C 2、公司法定代表人：费钧德 3、公司董事会秘书：楼福良 联系地址：上海市宁海东路 200 号（申鑫大厦 16 楼）联系电话：021-63746888 传真：021-63732586 电子信箱：JLSYGFISDNNET.STA.NET.CN 4、公司注册地址：上海市浦东新区川周公路 7111 号 公司办公地址：上海市浦东新区川周公路 7111 号 邮政编码：201205 公司国际互联网网址：HTTP:/WWW.JIELONG-PRINTING.COM 电子信箱：JLSYGFISDNNET.STA.NET.CN 5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报，中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP:/WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点：上海市宁海东路 200 号（申鑫大厦 16 楼）6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：界龙实业 股票代码：600836 7、其他有关资料 公司首次在上海市工商行政管理局登记的日期为 1994 年 1 月 5 日 企业法人营业执照注册号：3100001002786 税务登记号码：310115132227493 公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海立信长江会计师事务所有限公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。2（二）会计数据和业务数据摘要（合并报表）1、本年度实现利润及主要现金流量指标 单位：人民币元 项目 金额 利润总额 8,647,797.40 净利润 5,538,009.57 扣除非经常性损益后的净利润 10,616,854.27 主营业务利润 91,366,463.66 其他业务利润 4,118,103.62 营业利润 12,130,280.95 投资收益-606,188.68 补贴收入 2,202,549.83 营业外收支净额-5,078,844.70 经营活动产生的现金流量净额 25,095,366.57 现金及现金等价物净增加额-6,523,390.74 注：扣除非常性损益项目和涉及金额，扣除非经常性损益为营业外收支净额-5,078,844.70 元，营业外收入为 340,431.07 元，其中：罚款收入 10,821.78 元，处置固定资产收入 134,000.13元，赔偿收入 195,609.16 元，营业外支出为 5,419,275.77 元，其中：担保赔款 5,067,606.00元，罚金、滞纳金 142,450.47 元，处置固定资产损失 145,097.49 元，债务重组损失 44,869.81元，赞助等其他支出 19,252.00 元。2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 项目 2001.12.31 2000.12.31 2000.12.31 1999.12.31 1999.12.31 调整后 调整前 调整后 调整前 主 营 业 务 收入（元）507,818,589.48 408,120,751.85 408,120,751.85 304,648,912.66 304,648,912.66 净利润（元）5,538,009.57 9,756,392.22 8,266,171.49 5,492,646.41 3,991,553.68 总资产（元）723,227,163.34 706,416,796.34 720,450,911.40 653,368,454.67 669,906,578.62 股 东 权 益（元）（不含少 数 股 东 权益）202,406,726.12 197,101,901.54 209,003,674.80 187,205,084.04 200,871,633.54 每 股 收 益（元）0.05 0.087 0.074 0.049 0.036 加 权 每 股 收益（元）0.05 0.087 0.074 0.049 0.036 扣 除 非 经 常性 损 益 后 的每 股 收 益（元）0.09 0.089 0.076 0.052 0.038 每 股 净 资 产（元）1.81 1.76 1.87 1.67 1.80 调 整 后 的 每股 净 资 产（元）0.95 1.21 1.26 1.35 1.42 每 股 经 营 活动 产 生 的 现0.22 0.21 0.21-0.042-0.042 3金 流 量 净 额（元）净 资 产 收 益率（%）2.74 4.95 3.96 3.10 1.99 扣 除 非 经 常损 益 后 的 加权 净 资 产 收益率（%）5.25 5.04 4.12 4.96 4.12 注：根据财政部财会200117 号文和财会200025 号的有关规定，计提固定资产，无形资产，开办费等减值准备，采用追朔调整法，公司调整年初数及 2000 年及以前年度利润指标。3、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 111,693,750.00 111,693,750.00 资本公积 112,143,616.40 112,143,616.40 盈余公积 15,361,837.21 2,220,136.61 17,581,973.82 法定公益金 4,488,319.50 620,805.21 5,109,124.71 未分配利润-41,696,752.46 3,084,687.97 -38,612,064.49 股东权益合计 197,101,901.54 5,304,824.58 202,406,726.12 变动原因：（1）法定盈余公积金，法定盈余公益金增加，是下属盈利子公司按规定提取的法定盈余公积金、公益金所致。（2）未分配利润增加是 2001 年度实现利润和利润分配所致。（三）股本变动及股东情况 1、股本变动情况 截止 2001 年 12 月 31 日止公司股本结构情况如下：数量单位：股 股份类别 期初数 期末数 未上市流通股份 发起人股份 58695008 58695008 募集法人股份 11670617 11670617 未上市流通股份合计 70365625 70365625 已上市流通股份 人民币普通股 41328125 41328125 已上市流通股份合计 41328125 41328125 股份总数 111693750 111693750 4 2、股东情况介绍（1）截止 2001 年 12 月 31 日止股东户数为 29786 户。（2）报告期末公司前十名股东持股情况。数量单位：股 序号 股东名称 期末持股数量（股）持 股 比 例（%）股份性质 上海界龙发展有限公司 58695008 52.55 发起人股 海通证券有限公司 4765313 4.26 法人股 上海浦东联合信托投资有限责任公司 3001774 2.68 法人股 上海界龙食品有限公司 891250 0.80 法人股 吉林证券 412800 0.37 流通股 谭玮 247357 0.22 流通股 上海市农业投资公司 230000 0.20 法人股 魏英 203006 0.18 流通股 上海东方明珠股份有限公司 186875 0.17 法人股 上海浦东华厦房地产公司 186875 0.17 法人股 注：A、上海界龙发展总公司进行体制改革，经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准，于二 OO 一年十一月二十六日颁发企业法人营业执照，更名为上海界龙发展有限公司。详见 2001 年 12 月 20 日上海证券报。B、上海界龙食品有限公司是上海界龙发展有限公司的控股子公司，界龙发展持有界龙食品 75%股权，界龙食品主要经营范围：生产销售糖果，巧克力食品，膨化食品，饼干，佐餐。3、控股股东情况：控股股东：上海界龙发展总公司 法定代表人：费全标 成立日期：1994 年 注册资本：叁仟陆佰万元 企业类别：集体企业（非公司法人）经营范围：照相制版，纸箱、纸盒及纸制品，包装用品，塑料制品，金属制品，纺织器材的制造、加工，家畜、家禽及水产养殖，食品加工销售，国内商业、物资供销业（专营专项规定除外，附设分支机构）。2001 年本公司第一大股东上海界龙发展总公司根据上海市浦东新区的要求，进行产权制度改革，经上海市浦东新区川沙镇人民政府浦川府（2001）59 号文及上海市浦东新区农村发展局浦农体改字（2001）162 号文批复，同意上海界龙发展总公司进行改制，经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准，于二 OO 一年十一月二十六日颁发企业法人营业执照，改制后情况如下：控股股东：上海界龙发展有限公司 法定代表人：费钧德 成立日期：2001 年 11 月 26 日 注册资本：人民币贰仟叁佰玖拾陆万壹仟伍佰元 企业类型：有限责任公司（国内合资）经营范围：照相制版，纸箱、纸盒及纸制品，包装用品，印刷器材，塑料制品，金属制品，纺织器材的制造、加工，家畜、家禽及水产养殖，资产管理，国内贸易（涉 5及许可经营的凭许可证经营）。上海界龙发展有限公司股份比例为：上海界龙投资管理中心出资 1068.36 万元，占股份总额 44.59%，费钧德等 42 个自然人出资 1327.79 万元，占股份总额的 55.41%，其中：费钧德先生持有股份 5071160 元，占股份总额 21.16%（四）董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、报告期公司董事、监事、高级管理人员情况（1）现任董事、监事、高级管理人员简介 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 持股数 期初数 期末数 费钧德 男 56 董事长 2000.52003.4 16531 16531 高祖华 男 47 董事，副总经理 2000.52003.4 16531 16531 周永清 男 52 董事，副总经理 2000.52003.4 16531 16531 费玲娣 女 50 董事 2000.52003.4 16531 16531 龚忠德 男 41 董事，总工程师 2000.52003.4 0 0 许显国 男 48 董事 2000.52003.4 0 0 李础前 男 45 董事 2000.52003.4 0 0 费全标 男 54 监事长 2000.52003.4 16531 16531 任端正 男 51 监事 2000.52003.4 0 0 汤明 女 50 监事 2000.52003.4 0 0 沈伟荣 男 43 总经理 2000.52003.4 0 0 楼福良 男 47 董事会秘书 2000.52003.4 0 0 蒋国义 男 52 副总会计师 2000.52003.4 0 0 注：以上董事中有 2 人在股东单位任职，董事长费钧德先生任职上海界龙发展有限公司董事长，总经理。董事李础前先生任职海通证券有限公司财务副总监。（2）现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员，其报酬的支付依据是根据年初指定的考核指标，年末由考核小组审核确定，报告期公司董事、监事、高级管理人员中有 10 人在公司领取报酬，年度报酬总额为 162.18 万元，其中在 12 万元27 万元 6 人，在 4 万元12万元 4 人，金额最高的前三名董事的报酬总额为 68.70 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬 37 万元。董事许显国、李础前、监事长费全标，不在公司领取报酬。董事李础前、监事长费全标，均在股东单位领取报酬。（3）报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。2、公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日止，公司员工总数为 1325 人，其中：生产工人 881 人，占员工总数 66.49%；销售人员 133 人，占员工总数 10.04%；技术人员 144 人，占员工总数 10.87%；财务人员 46 人，占员工总数 3.47%；行政人员 121 人，占员工总数 9.13%。大学本科以上 56 人，占员工总数 4.23%；大专、中专学历 345 人，占员工总数 26.04%；退休员工 225 人。注：公司 2001 年度聘用劳务工 327 人，未计入员工总数内。6（五）公司治理结构 1、公司治理情况 公司自 1994 年 2 月上市以来，严格按照中华人民共和国公司法、证券法和中国证监会颁布的有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作。目前，公司正在学习、领会上市公司治理准则，结合公司的实际情况，不断完善公司章程规范公司运作，公司目前治理状况如下：（1）公司为了确保股东，特别是中小股东的合法权益，公司严格按照股东大会规范意见的规定，召集、召开股东大会，出席股东大会的股东人数及其代表的股份数均符合公司法和公司章程的有关规定，在会场选址上尽量让股东方便，使较多的股东参加大会，行使股东表决权。（2）公司与控股股东在人员、资产、财务、业务方面完全分开，保持独立运作，董事会、监事会成员均由股东大会选举产生。（3）公司严格按照公司章程的规定选举产生董事会，公司董事会的人员和人员构成均符合国家法律、法规的要求。董事会制订议事规则全体董事熟悉法律、法规，全面了解责任、权力、义务，以认真负责的态度出席董事会，对所议事项充分发表自己的意见和看法，能维护全体股东的利益，忠诚、勤勉地履行职责，公司将修订公司章程明确独立董事的制度。（4）公司严格按照公司章程的规定选举产生监事会，公司监事会的人数符合国家法律、法规的规定，监事会制订了议事规则，监事能以认真负责的态度出席监事会，能坚持对全体股东负责，维护全体股东的利益，切实履行对公司董事、经理、高级管理人员和公司财务状况的监督职责。（5）公司高级管理人员的聘任程序符合国家法律、法规的要求，高级管理人员定期向董事会汇报工作，公司将着手建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。（6）公司能够充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。（7）公司指定董事会秘书负责公司的信息披露、接待来访、电话咨询等。能严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，维护全体股东的利益。对照上市公司治理准则和其它相关的法律、法规，在公司治理方面还存在以下差异：（1）公司尚未建立独立董事制度。公司目前正在寻找合适的独立董事候选人，并将于 6 月 30 日前先产生 2 名独立董事，于 2003 年 6 月 30 日前完成独立董事占董事总额三分之一，以达到中国证监会关于在上市公司建立独立董事指导意见的要求。（2）公司未成立薪酬委员会，对公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核没有专职委员会评审，通过设立独立董事，来健全对高级管理人员的考核制度。2、独立董事履行职责情况：公司董事会按照中国证监会颁布的关于在上市公司建立独立董事的指导意见的要求，正在积极寻找合适的独立董事人选，修改公司章程有关条款，按照中证会要求建立独立董事制度。3、上市公司与控股股东“三分开”情况：本公司与控股股东上海界龙发展有限公司在资产、财务和人员实行三分开，具体情况如下：7（1）在资产完整方面，公司具有独立完整的生产系统、辅助生产系统和辅助设备、商标、非专利技术等无形资产均为公司所有，本公司形成独立的一条龙销售系统和采购系统。（2）人员分开方面：公司设立独立的劳动、人事部门，负责对员工的考核和工资审核工作，并制定公司员工必须遵守的一系列规章制度，公司的高级管理人员没有在公司股东单位担任职务。（3）在财务独立方面：公司设立独立的财务部门，建立独立的会计体系和会计核算，在银行设立独立帐户。4、高级管理人员的考评及激励机制 年初公司考评领导小组与高级管理人员签订绩效挂钩的经济责任制的协议，按照协议要求进行考核，考核内容涉及到销售、利润、应收帐款、安全生产等指标，年末依据年初指标进行兑现，由于公司没配备独立董事，所以董事会未设薪酬委员会。今年公司将建立独立董事制度，下半年建立薪酬委员会，2002 年度高级管理人员的年度报酬将由薪酬委员会考核确定。（六）股东大会情况简介 1、报告期召开股东大会情况 公司于二 OO 一年三月二十一日在 上海证券报 刊登召开二 OOO 年度股东大会公告，二 OOO 年度股东大会于二 OO 一年四月二十六日在上海中油日航大酒店召开，出席会议的股东（含股东代理人）1017 人，代表股份 63674128 股，占公司总股份 111693750 股的 57%，符合公司法和公司章程的有关规定。2、股东大会通过的决议 上海界龙实业股份有限公司二OOO 年度股东大会决议公告于二OO 一年四月二十七日刊登在上海证券报，大会通过如下决议：（1）审议通过公司二 OOO 年度董事会工作报告，同意 63655730 股，占出席会议股东所持股份 99.97%，弃权 16748 股，反对 1650 股。（2）审议通过公司二 OOO 年度监事会工作报告，同意 63655530 股，占出席会议股东所持股份 99.97%，弃权 17148 股，反对 1450 股。（3）审议通过公司 二OOO年度财务决算和二OO一年财务预算报告，同意63655530股，占出席会议股东所持股份 99.97%，弃权 17148 股，反对 1450 股。（4）审议通过公司二 OOO 年度利润分配预案报告，同意 63641421 股，占出席会议股东所持股份 99.95%，弃权 16748 股，反对 15959 股。公司二 OOO 年度实现税后利润 8266171.49 元，加上上年度未分配利润-38,009,361.60 元，可供分配利润-29743190.11 元。根据公司法和中外合资企业财务制度及公司章程的有关规定，公司下属盈利子公司按 10%提取法定公积金计 1630536.87 元，按 5%提取法定公益金计 633512.41元，提取职工奖福基金 181710.23 元，实际可供股东分配利润-32188949.62 元，2000 年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。（5）审议通过公司二 OO 一年度聘请上海立信长江会计师事务所有限公司报告同意 63655530 股，占出席会议股东所持股份 99.97%，弃权 17148 股，反对 1450股。本次股东大会由上海郑传本律师事务所律师进行现场公证。3、报告期内公司未选举、更换董事、监事情况。8（七）董事会报告 1、报告期内公司经营情况：（1）主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑纸品，照相制版，包装印刷物资及器材，金属制品，机电，纺织器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。分别按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 2 0 0 1 年度公司实现主营业务收入为 5 0 7 8 1.8 6 万元，比去年同期增长 2 4.4 3%其中：彩印行业 3 4 2 6 3.2 3万元，比去年同期增长 1 2.4 0%，金属拉丝业为 2 8 1 2.5 7万元，比去年同期增长 9.5 4%，房地产业为 4 9 6 8.1 5 万元，比去年同期下降 1 8.0 4%，商贸业为 8 7 3 7.9 1 万元，比去年同期增长 4 1 4.1 1%。2 0 0 1 年度公司实现主营业务利润为 9 1 3 6.6 4 万元，比去年同期增长 6.1 9%其中：彩印行业 7 5 5 3.9 9 万元，比去年同期增长 9.8 3%，金属拉丝业为 4 7 5.0 1 万元，比去年同期增长 2 6.3 0%，房地产业为 8 8 4.2 8万元，比去年同期下降 2 1.7 9%，商贸业为 2 2 3.3 6 万元，比去年同期增长 2.0 3%。占公司主营业务收入和利润 10%以上行业情况 公司主要是以印刷包装装潢、彩色印刷为主业，公司下属控股公司及控股子公司主要从德国、瑞士、日本、意大利等国家引进国际先进印刷设备。目前公司使用的印刷设备，在国内同行业中处于领先地位。印刷企业的主营业务收入占公司主营业务收入 67.5%，主营业务利润占公司主营业务利润 82.7%。公司下属印刷企业在印刷加工上各有特点：上海外贸界龙彩印厂主要产品为高档彩色纸箱、纸盒、出口图书、报纸及超大幅面印刷；永发凹印公司和捷达凹印公司主要产品为：香烟包装盒，糖果包装等；龙樱彩色制版有限公司主要产品为：设计高档画册、样本、杂志、礼品袋等；界龙印刷器材公司主要产品为：单面印刷阳图型 PS 版，该企业还生产与PS 版配套使用的显影粉和显影液；界龙浦东彩印公司主要产品为：保健产品包装、医药包装等产品。生产经营的主要产品 单位：人民币元 产品种类 产品销售收入 产品销售成本 毛利率（%）彩印包装装潢 239,876,463.07 187,439,641.49 21.80 PS 版版材 75,866,776.04 56,563,098.93 25.44 商品房开发 49,681,513.71 38,329,805.97 17.80 彩印制版 26,889,103.73 22,952,393.51 14.62 金属拉丝 28,125,677.59 23,361,597.26 16.89 （2）公司主要全资公司、控股子公司的经营情况和业绩。上海外贸彩印厂是公司全资子公司。主要经营范围：印刷各类包装、装潢、书刊，商标印刷，纸箱、纸盒等。主要产品为：商标彩色纸箱、纸盒，出口图书，报纸等。注册资金3000 万元。2001 年 12 月 31 日止，该厂总资产为 15883.86 万元，净资产为 6519.24 万元，2001 年实现净利润 762.90 万元；上海界龙房地产开发公司是公司全资子公司。主要经营范围：房地产开发经营，房产物业管理、租赁、承接装潢业务等。主要产品为：商品房开发。注册资金 1800 万元。2001年 12 月 31 日止，该公司总资产为 8712.28 万元，净资产为 2412.55 万元，2001 年实现净利润 402.02 万元；上海界龙金属拉丝厂是公司全资子公司。主要经营范围：金属拉丝等。主要产品：针 9布钢丝，模切刀等。注册资金 320 万元。2001 年 12 月 31 日止，该厂总资产为 1912.47 万元，净资产为 522.02 万元，2001 年实现净利润 53.37 万元；上海界龙永发凹印公司是公司全资子公司。主要经营范围：包装装潢及商标印刷，书刊、杂志印刷，纸制品等。主要产品：香烟包装盒，糖果包装等。注册资金 4200 万元。2001年 12 月 31 日止，该公司总资产为 4783.19 万元，净资产为 2671.09 万元，2001 年实现净利润 57.37 万元；上海界龙印刷器材有限公司是公司控股子公司，公司占股份总额 51%。主要经营范围：生产销售新型 PS 版和 ZPS 润湿粉（片）。主要产品：单向印刷阳图型 PS 版，显影粉和显影液。注册资金：280 万美元。2001 年 12 月 31 日止，该公司总资产为 6660.31 万元，净资产为 2592.31 万元，2001 年实现净利润 460 万元；上海界龙浦东彩印公司是公司控股子公司，公司占股份总额 55%。主要经营范围：包装装潢，书刊，样本，月历画册，商标印刷等。主要产品：保健食品包装，医药包装，食品包装等。注册资金：1000 万元。2001 年 12 月 31 日止，该厂总资产为 10005.31 万元，净资产为 5744.35 万元，2001 年实现净利润-563.05 万元；上海龙樱彩色制版有限公司是公司控股子公司，公司占股份总额 61%。主要经营范围：从事美术设计、制版、印刷及有关业务。主要产品：高档画册，样本，杂志，礼品袋等。注册资金 220 万美元。2001 年 12 月 31 日止，该公司总资产为 3017.09 万元，净资产为 1551.76万元，2001 年实现净利润 6.32 万元；（3）主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购金额 8093 万元，占年度采购总额的 26.14%；报告期内公司向前五名客户销售额合计 4218.54 万元，占公司销售总额的 8.31%；（4）经营中出现的问题与困难及解决方案 回顾 2 0 0 1 年工作，公司发现存在的问题和困难 A 应收帐款金额偏高。报告期内公司强调对应收帐款的回笼，并制定一些回笼应收帐款的制度，但在实际操作中，仍碰到一些因企业改制、破产等因素而造成的呆帐、坏帐，年末应收账款金额仍处于相对偏高。B 生产成本偏高。公司由于生产的机器设备基本上都是从国外引进，每年的折旧费用较高，而且原辅材料市场变化较大，使产品的价格受市场变化因素的影响，加上员工的社会统筹费用每年有所增加，使企业的生产成本有所提高。C 市场开拓深度不够。报告期内公司完成主营业务收入 5.0 7亿元，比去年同期有所提高，但比较大的、稳定的大客户数量不多，一些大的跨国公司和国内知名企业的大订单占销售额的比例偏小。D 技术力量比较薄弱。公司在新产品开发和人才培养方面投入较少，中、高级技术人才短缺，在技术创新、新产品开发、高新技术研究等方面缺少开发能力，与国内外的一些大集团企业相比还存在一定的差距。解决问题方案 2002 年公司将进一步采取降本增效、减员增效的措施。积极探索和建立科学有效的集中统一的管理模式，强化管理效能，提高经济效益。A、2002 年公司要求各子公司推行全面预算制度，严格控制费用支出，节约开支，积极开展降本增效，并落实到各部门、车间，使生产成本在原来的基础上有所下降，抓紧对应收帐款的回笼工作，减少呆帐、坏帐。B、强化财务和生产管理，努力提高劳动生产率。公司将继续坚持“向管理要效益”的原则，制定正确的营销战略，积极探索和建立能适应市场应变能力的合理营销模式，提高信誉，建立品牌客户，树立公司品牌效应，提高公司市场竞争力，坚持以质量管理为核心，提高产品成品率，做到企业生产的每一个产品，都是优质品。10C、建立企业人才高地，加快人才引进和培养。2002 年公司将建立规范的人才引进、培养、选拔机制，进一步引进优秀管理人才和专业技术人才，积极储备后备人才，使公司高层管理人员朝着年轻化、知识化、专业化的方向发展。使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。（5）利润预测与实际差异情况 公司在 2000 年度股东大会上通过了 2001 年财务预算报告。2001 年度公司实现净利润1350 万元。经上海立信长江会计事务所有限公司对公司 2001 年度财务报告审计结果为：净利润 553 万元，相差 797 万元，出现差异情况如下：A 上海界龙实业股份有限公司控股子公司上海界龙浦东彩印公司为上海天益工贸公司担保案经上海市高级人民法院裁定结果，被告：上海界龙浦东彩印公司，需赔偿上海昌泰毛纺实业公司 4909438.80 元及案件受理费，赔偿厦门兴大进出口贸易有限公司 470 万元及利息和案件受理费（详见公司 2001 年 12 月 20 日上海证券报），由于以上二个案子执行，影响界龙方当年净利润 278 万元。B 公司 2000 年投资 160 万元，参股深圳易科通网络有限公司，由于近一、二年网络公司不景气，该公司运行一年多连续出现较大亏损，销售收入每月只有几千元，资产大量缩水。2001 年 10 月经公司总经理办公会议研究决定，同意将公司持有深圳易科通网络有限公司20%股份以30万元人民币价格转让给深圳市千亦禾商贸发展有限公司，投资损失 130 万元。C 由于受美国 911 事件的影响，公司外贸出口业务和国内市场业务受到一定的影响，市场竞争更加激烈，导致企业在加工产品时下降价格，导致公司下属几家子公司未完成年度利润计划，影响公司利润 300 多万元。2、报告期内投资情况 上海界龙实业股份有限公司与香港怡高贸易有限公司于 2001 年 10 月合资成立上海界龙怡钢包装器材有限公司，注册资金 50 万美元。界龙实业占 55%股份，香港怡高占 45%股份，经营范围：生产各类包装用刀片、弯刀机、剪断机、模切机等。该公司目前还在筹建阶段，没有投入生产。（1）报告期内公司未募集资金且以前年度募集资金末延续到报告期内。（2）报告期内非募集资金投资的重大项目，项目进度及收益情况 报告期内公司房地产开发经营公司在位于浦东新区川沙路 4850 弄（界龙新世纪花苑）。二期投资已全部竣工，销售率达到 70%，实现利润 500 万元；三期投资将于 2002 年 10 月竣工，三期竣工后可实现利润 700 万元（公司已在 2000 年度报告中披露）。3、公司财务状况 财务状况简表（单位：人民币元）项目 2001 年度 2000 年度 增减（%）总资产 723,227,163.34 706,416,796.34 2.38 长期负债 10,000,000.00 17,724,981.33-43.58 股东权益 202,406,726.12 197,101,901.54 2.69 主营业务利润 91,366,463.66 86,037,223.40 6.19 净利润 5,538,009.57 9,756,392.22-43.24 变动原因：（1）总资产比年初增加 1681 万元，主要是公司市场部和印刷器材公司在业务交往中的应收票据增加所致。（2）长期负债比去年同期减少 772.49 万元，主要是公司下属子公司归还长期借款所致。（3）股东权益比去年同期增加 530.48 万元，主要是公司下属子公司本年度增加利润所致。11（4）主营业务利润比去年同期增加 532.92 万元，主要是公司下属子公司2001 年度比 2000年度增加销售收入所致。（5）净利润比去年同期减少 421.84 万元，主要是浦东彩印公司担保案赔偿，深圳易科通公司股权出售等因素所致。4、生产经营环境及国家的宏观政策、法规发生重大变化对公司财务状况和经营成果产生的影响。（1）根据财政部财会字（2000）25 号文和财会字（2001）17 号文的有关规定，公司从 2001年起计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备，委托贷款减值准备，开办费应于开始生产经营当月一次计入损益，且作为会计政策变更，进行追溯调整。（2）本次会计政策变更的影响数及累计影响数 项目 固定资产减值准备 在 建 工程 减 值准备 无形资产减值准备 委 托 贷款 减 值准备 开办费一次转销 合计 对 2000 年初留存收益影响-10,061,515.55 -174,739.17 -3,166,611.27-13,402,865.99 其中：对 2000 年初未分配利润影响-8,208,142.88 -161,556.65 -2,638,152.15-11,007,851.68 对上年净利润影响-285,427.51 61,672.61 1,724,847.63 1,501,092.73 对 2001 年初留存收益影响-10,346,943.06 -113,066.56 -1,441,763.64-11,901,773.26 其中：对 2001 年初未分配利润影响-8,260,187.39 -79,146.60 -1,168,468.85-9,507,802.84 对本年净利润影响 1,215,774.55 61,672.61 1,252,098.85 2,529,546.01 5、上海立信长江会计师事务所有限公司出具的有解释性的审计报告，截止 2001 年 12 月 31日持有本公司 52.55%股权的大股东上海界龙发展有限公司欠款 12865 万元，其中帐龄在一年以上的 12065 万元。根据公司会计政策按 3%计提坏帐准备。公司董事会对此事很重视，已与大股东上海界龙发展有限公司多次磋商。上海界龙发展有限公司已向本公司和上海证管办承诺，到 2005 年归还所有欠款。具体还款计划为：2001 年归还 1500 万元，2002 年归还3000 万元，2003 年归还 3000 万元，2004 年归还 3000 万元，2005 年归还所有欠款余额。2001年 12 月上海界龙发展有限公司归还界龙实业 1580.56 万元，其中偿还 2001 年度利息 740.60万元，偿还以前年度利息 839.96 万元。(1)上海立信长江会计师事务所有限公司专项说明 我们接受委托，对上海界龙实业股份有限公司 2 0 0 1年度会计报表进行了审计。经过审计，我们出具了带说明段的审计意见报告，主要理由如下：截至 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日止，持有上海界龙实业股份有限公司 5 2.5 5%股份的大股东上海界龙发展有限公司欠款 1 2，8 6 5.3 1 万元，占资产总额的 1 7.7 9%，具体为：A 1 9 9 6 年 1 月开办上海界龙食品有限公司借款 1，6 3 5.5 万元；B 1 9 9 5 年 7 月为购买上海申鑫大厦办公楼欠款 1，2 7 5.3 万元；C 1 9 9 8 年为购买上海界龙 M O R R E 商业表格和系统有限公司 4 0%股权欠款 2，8 0 0 万元；D 1 9 9 7 年为购买上海界龙轮船公司股权欠款 5 0 0 万元；E 开办上海界龙今亚汽车出租公司借款 2 5 0 万元；F 尚欠 1 9 9 6，1 9 9 7 年度借款利息及管理费 1，3 5 7 万元；G 尚欠 1 9 9 8 至 2 0 0 0 年度借款利息 9 0 1.9 2 万元；H 1 9 9 8 至 2 0 0 0 年度共借款 3，3 4 5.2 8 万元；12I 2 0 0 1 年为上海界龙轮船公司海事纠纷案赔款 8 0 0 万元；上海界龙实业股份有限公司根据该公司的会计政策将帐龄在一年以上的部分计提 3%的坏帐准备。如果大股东不能及时归还上述欠款，则对上海界龙实业股份有限公司以后的财务状况及经营成果有较大的影响。上海界龙实业股份有限公司的大股东上海界龙发展有限公司与2 0 0 1 年7 月2 3 日以界总办字 2 0 0 1 第 1 1 号“关于归还界龙实业资金计划的报告”对截至 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日的欠款余额作如下还款计划承诺：A 于 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日前归还 1，5 0 0 万元；B 2 0 0 2 年度归还 3，0 0 0 万元；C 2 0 0 3 年度归还 3，0 0 0 万元；D 2 0 0 4 年度归还 3，0 0 0 万元；E 2 0 0 5 年度归还 2，4 3 7 万元；上述归还用现金的质量较好的资产。上述承诺已抄送中国证监会上海证券管理办公室。经审核，公司大股东上海界龙发展有限公司于 2 0 0 1年度归还 1，5 8 0.5 6万元，其中现金 1，5 5 7 万元，实物资产 2 3.5 6 万元。截至 2 0 0 1 年度审计报告日，上述大股东欠款对上海界龙实业股份有限公司 2 0 0 1 年度经营成果尚未产生重大影响。鉴于上述原因，我们出具了带说明段的审计意见，以供会计报表阅读者了解上海界龙实业股份有限公司大股东欠款情况，并注意相关风险。(2).公司董事会对该事项的意见 公司董事会对上海立信长江会计师事务所注册会计师钱志昂，李云潮发表专项说明很重视。认为：大股东上海界龙发展有限公司占用界龙实业 1 2 8 6 5 万元对公司经营活动造成较大压力，而且侵犯了中小股东的利益。大股东必须按照给上海证管办和本公司的承诺函的要求和和期限归还所以有欠款。而且在有可能的情况下，提前归还。管理层对该事项的意见 公司管理层认为：大股东上海界龙发展有限公司截至 2 0 0 1年 1 2月 3 1日欠界龙实业1 2 8 6 5 万元，大股东虽然 2 0 0 1 年归还上市公司 1 5 8 0 万元，但欠款余额仍较大。占公司净资