000975_2001_银泰黄金_乌江电力2001年年度报告_2002-03-18.pdf

重庆乌江电力股份有限公司 Chongqing Wujiang Electric Power Co.,Ltd.2 0 0 1年年度报告 二二年三月 重庆乌江电力股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 2 目 录 重要提示.2 一公司基本情况简介.3 二会计数据和业务数据摘要.4 三股本变动及股东情况.6 四董事监事公司高级管理人员和员工情况.9 五公司治理结构.1 1 六股东大会情况简介.1 2 七董事会报告.1 4 八监事会报告.2 0 九重要事项.2 1 十财务报告.2 5 十一备查文件目录.5 5 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 重庆乌江电力股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 3 第一节公司基本情况简介 一公司法定中文名称重庆乌江电力股份有限公司 简称乌江电力 公司法定英文名称C h o n g q i n g W u j i a n g E l e c t r i c P o w e r C o.,L t d.公司英文简称W J E P 二公司法定代表人李鸿铭 三公司董事会秘书张辉 联系地址重庆市渝中区中山三路 1 3 1 号希尔顿大厦 A 座 1 9 楼 邮政编码4 0 0 0 1 5 电话0 2 3 6 9 0 3 8 5 5 5 传真0 2 3 6 9 0 3 8 5 3 7 电子信箱domy- 证券事务代表李文晋 电子信箱 四公司注册地址重庆市黔江区联合镇西山坪水井湾东侧 邮政编码4 0 9 0 0 0 公司办公地址重庆市渝中区中山三路 1 3 1 号希尔顿大厦 A 座 1 9 楼 邮政编码4 0 0 0 1 5 公司电子信箱 五公司选定信息披露报纸中国证券报证券时报 刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称乌江电力 股票代码0 0 0 9 7 5 七其他有关资料 公司首次注册时间1 9 9 9 年 6 月 1 8 日 重庆乌江电力股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 4 变更注册时间2 0 0 0 年 5 月 1 5 日股票发行完毕后变更注册资本 2 0 0 0 年 8 月 7 日变更法定代表人 2 0 0 1 年 1 0 月 3 1 日实施公积金转增股本后变更注册资本 企业法人营业执照注册号渝直 2 0 2 8 4 4 2 5-2 税务登记号码国税渝字 5 0 0 9 0 1 7 1 1 6 5 2 5 5 8 地税字 5 0 0 9 0 1 5 2 0 1 0 0 0 7 7 公司聘请的会计师事务所四川君和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址成都市走马街 68 号锦城大厦 10 楼 第二节会计数据和业务数据摘要 一公司本年度会计数据摘要单位人民币元 项目 金额 1 利润总额 3 2,8 3 4,9 8 7.3 5 2 净利润 2 7,9 0 9,7 6 5.3 3 3 扣除非经常性损益后的净利润*2 7,4 2 7,8 0 6.9 2 4 主营业务利润 5 0,1 7 6,7 4 6.3 3 5 营业利润 3 2,5 9 5,3 0 8.7 2 6 投资收益 3 6 0,8 1 8.5 2 7 营业外收支净额-1 2 1,1 3 9.8 9 8 经营活动产生的现金流量净额 3 1,5 7 1,2 2 9.6 1 9 现金及现金等价物净增加额-4 3,3 6 8,8 3 3.3 0 *注:扣除非经常性损益 4 8 1,9 5 8.4 1 元,其中 1 股权投资差额摊销 3 6 0,8 1 8.5 2 元2营业外支出净额 1 2 1,1 3 9.8 9 元 二前三年的主要会计数据和财务指标单位人民币元 重庆乌江电力股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 5项目/年度 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 1 主营业务收入 1 2 0,9 2 7,7 4 0.6 5 9 6,6 4 5,1 4 3.6 9 9 2,5 2 5,0 9 8.4 1 2 净利润 2 7,9 0 9,7 6 5.3 3 3 8,4 0 5,5 2 2.5 0*4 0,0 2 1,6 7 7.8 8 3 总资产 8 2 0,2 7 1,4 1 9.0 9 8 2 2,6 9 4,3 0 6.4 0*3 3 8,0 3 5,8 4 1.9 4 4 股东权益 6 9 5,5 5 3,0 2 0.3 3 6 9 7,2 4 3,2 5 4.8 0*1 6 3,5 7 7,7 3 2.3 0 5 每股收益 0.0 9 0.2 1*0.3 8 6 净资产收益率%4.0 1 5 5 1*2 4 4 7 7 加权平均净资产收益率%3.9 2 7 3 2*3 8 5 6 8 每股净资产 2.3 5 3 7 7*1 5 6 9 调整后的每股净资产 2.3 3 3 7 5 1 5 4 1 0每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.1 1 0 1 7 0 6 1 *说明因会计差错更正追溯调整 2000 年年度数据如下单位元 项目 调整后数据 调整前数据 差额 净利润 38,405,522.50 37,374,702.48 1,030,820.02 总资产 822,694,306.40 820,878,586.86 1,815,719.54 股东权益 697,243,254.80 696,212,434.78 1,030,820.02 每股收益 0.21 0.20 0.01 净资产收益率(%)5.51 5.37 0.14 加权平均净资产收益率(%)7.32 7.12 0.20 每股净资产 3.77 3.76 0.01 三利润表附表 全面摊簿和加权平均净资产收益率和每股收益 2001 年 112 月 净资产收益率%每股收益元 报告期利润 全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均 主营业务利润 7 2 1 7.0 6 0.1 6 9 5 0.1 6 9 5 营业利润 4 6 9 4.5 8 0.1 1 0 1 0.1 1 0 1 净利润 4 0 1 3.9 2 0.0 9 4 3 0.0 9 4 3 扣除非经常损益后的净利润 3 9 4 3.8 6 0.0 9 2 7 0.0 9 2 7 四报告期股东权益变化情况单位人民币万元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 18,500.00 48,561.55 1,278.34 479.38 1,384.43 69,724.32 本期增加 11,100.00 446.56 167.46 2,790.98 14,337.54 本期减少 11,100.00 3,406.56 14,506.56 期末数 29,600.00 37,461.55 1,724.90 646.84 768.85 69,555.30 重庆乌江电力股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 6变动原因 公 积 金 转增 转增股本 利润计提 利润计提 分配股利 分配股利 第三节股本变动和股东情况 一股本变动情况 一股本变动情况表截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 数量单位股 本次增减变动+项目 本次变动前 配股 送股 公积金转股 发行 新股 本次变动后 一未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国有法人股 境内法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 公司职工股 4 优先股或其他 其中 战略投资者持股 未上市流通股份合计 1 0 5,0 0 0,0 0 0 1 0 4,6 6 5,3 0 0 3 3 4,7 0 0 5,0 0 0,0 0 0 5,0 0 0,0 0 0 1 1 0,0 0 0,0 0 0 6 3,0 0 0,0 0 0 6 2,7 9 9,1 8 0 2 0 0,8 2 0 3,0 0 0,0 0 0 3,0 0 0,0 0 0 6 6,0 0 0,0 0 0 1 6 8,0 0 0,0 0 0 1 6 7,4 6 4,4 8 0 5 3 5,5 2 0 8,0 0 0,0 0 0 8,0 0 0,0 0 0 1 7 6,0 0 0,0 0 0 二已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 7 5,0 0 0,0 0 0 4 5,0 0 0,0 0 0 1 2 0,0 0 0,0 0 0 1 2 0,0 0 0,0 0 0 三股份总数 1 8 5,0 0 0,0 0 0 1 1 1,0 0 0,0 0 0 2 9 6,0 0 0,0 0 0 二股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字 2 0 0 0 4 0号文批准,本公司已于 2 0 0 0年 4月 1 8日至4 月3 0 日成功地向社会公开发行了每股面值1.0 0 元的人民币普通股8 0 0 0 万股,每股发行价为 6.6 0元,其中向证券投资基金配售 1 6 0 0万股,向战略投资者配售重庆乌江电力股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 73 2 0 0 万股,向一般投资者上网发行 3 2 0 0 万股 经深圳证券交易所深证深字200062 号上市通知书批准,本公司股票于2000 年 6 月 8 日在深圳证券交易所挂牌上市交易本次上市流通股本为上网定价发行的 3200 万股和向证券投资基金配售的 1600 万股的 50%(即 800 万股),共计4 0 0 0万股经深圳证券交易所安排,向证券投资基金配售的另 5 0%即 8 0 0万股于2 0 0 0 年 1 0 月 2 3 日上市流通 报告期内经深圳证券交易所安排公司向战略投资者配售 3200 万股中持股期 12 个月的 2220 万股持有期满后于 2001 年 6 月 8 日上市流通 持股期为18 个月的 480 万股持有期满后于 2001 年 12 月 10 日上市流通经公司于 2001年 9 月 14 日召开的 2001 年第一次临时股东大会批准 公司 2001 年中期实施了每 10 股转增 6 股的公积金转增股本 故该次实际上市流通的战略投资者持有股份为 768 万股 报告期内公司股本总数因实施了每 10 股转增 6 股的公积金转增股本而由18500 万股增至 29600 万股其中发起人持有 16800 万股社会公众持有 12800万股 公司不存在内部职工股和公司职工股 二股东情况介绍 一报告期末公司共有股东 7 6 3 9 户其中发起人股东 5 户 二公司前 1 0 名股东持股情况:数量单位万股 序号 股东 名称 期初 持股量 增减变动+期末 持股量 持股 比例 1 重庆乌江电力集团公司 9 8 4 1.5 9 5,9 0 4.9 5 4 1 5,7 4 6.5 4 4 5 3.2 0%2 重庆市水利电力产业集团 有限责任公司 8 8 0.0 0 2 9 3.8 8 1,1 7 3.8 8 3.9 7%3 重庆市黔江县小南海 集团公司 5 5 8.0 0 3 3 4.8 0 8 9 2.8 0 3.0 2%4 重庆鼎泰电力有限公司 3 6 0.0 0 2 1 8.0 0 5 7 8.0 0 1.9 5%重庆乌江电力股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 85 重庆拓源电力公司 3 0 0.0 0 9 8.0 0 3 9 8.0 0 1.3 4%6 江西电机有限责任公司 2 0 0.0 0 1 2 0.0 0 3 2 0.0 0 1.0 8%7 南京新港高科技股份有限公司 1 8 0.0 0 1 0 8.0 0 2 8 8.0 0 0.9 7%8 北京南方科质技术开发 有限公司 0.0 0 2 0 3.8 0 3 8 2 0 3.8 0 3 8 0.6 9%9 北京财务会计咨询有限公司 0.0 0 2 0 2.0 4 6 9 2 0 2.0 4 6 9 0.6 8%1 0 上海汽车股份有限公司 1 0 0.0 0 6 0.0 0 1 6 0.0 0 0.5 4%说明 1 重庆乌江电力集团公司重庆市黔江县小南海集团公司为本公司发起人所持股份数的变动原因为公司在报告期内实施了公积金转增股本股份性质为国有法人股 北京南方科质技术开发有限公司北京财务会计咨询有限公司增加股份数系二级市场行为所持股份为已上市流通股份 其余 6 家股东因配售新股而成为公司战略投资者持股时间自 2 0 0 0 年 6 月 8日公司上市日算起约定持股时间分别为 法人名称 获配数量万股 持股时间月 重庆市水利电力产业(集团)有限责任公司 8 8 0 1 2 重庆鼎泰电力有限公司 3 6 0 1 2 重庆拓源电力公司 3 0 0 1 8 江西电机有限责任公司 2 0 0 2 4 南京新港高科技股份有限公司 1 8 0 1 8 上海汽车股份有限公司 1 0 0 2 4 报告期内上述战略投资者中江西电机有限责任公司上海汽车股份有限公司所持股份因持股期未满而未上市流通 其股份增加原因为公司公积金转增股本其余 4家所持股份为已上市流通股份其股份数变动原因为公积金转增股本和二级市场行为 2 公司未发现前 1 0 名股东所持公司股份在报告期内发生质押或冻结情况 3 前 1 0名股东中重庆鼎泰电力有限公司重庆拓源电力公司均为重庆市电力公司下属具有独立法人资格的企业 重庆乌江电力股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 9重庆市水利电力产业 集团 有限责任公司拟收购重庆乌江电力集团公司 3 0%的权益具体情况见公司于 2 0 0 1 年 2 月 1 3 日在中国证券报证券时报刊登的重要事项公告 除此之外的前 1 0 名大股东中公司未发现其他股东之间具有关联关系 三公司控股股东 企业名称重庆乌江电力集团公司 成立日期1 9 9 3 年 1 月 8 日 住所重庆市黔江区联合镇新华西路 注册资本1 5,0 0 0 万元 企业法定代表人罗子权 经营范围水力发电火力发电供电 重庆乌江电力集团公司为全民所有制企业黔江区原黔江开发区政府拥有重庆乌江电力集团公司 4 4%的权益为该公司主要控制人该公司与重庆市水利电力产业集团有限责任公司的关联关系见刊登在 2 0 0 1 年 2 月 1 3 日在中国证券报证券时报刊登的公司重要事项公告 报告期内公司无控股股东变更情况 第四节董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员情况 一基本情况表 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 是否在本公司领薪 是否在股东单位任职 李鸿铭 董事长 男 5 6 1 9 9 9 0 6 2 0 0 2 0 6 是 是 郭吉祥 副董事长总经理 男 4 0 1 9 9 9 0 6 2 0 0 2 0 6 是 否 曹洪文 董事 男 3 2 2 0 0 1 0 3 2 0 0 2 0 6 否 否 李厚光 董事 男 5 4 1 9 9 9 0 6 2 0 0 2 0 6 否 是 重庆乌江电力股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 10苏雁秋 董事 男 5 2 1 9 9 9 0 6 2 0 0 2 0 6 否 是 谢邦金 董事 女 5 7 1 9 9 9 0 6 2 0 0 2 0 6 否 否 范亚平 董事 男 4 7 1 9 9 9 0 6 2 0 0 2 0 6 否 否 高秀斌 董事 男 4 4 1 9 9 9 0 6 2 0 0 2 0 6 否 否 王云贵 董事 男 4 6 1 9 9 9 0 6 2 0 0 2 0 6 否 否 秦玉廷 监事会召集人 男 3 9 1 9 9 9 0 6 2 0 0 2 0 6 否 是 王裔全 监事 男 4 0 1 9 9 9 0 6 2 0 0 2 0 6 否 是 张 飞 监事 男 3 0 1 9 9 9 0 6 2 0 0 2 0 6 否 是 冉茂德 监事 男 3 9 1 9 9 9 0 6 2 0 0 2 0 6 是 否 孙文品 监事 男 4 5 1 9 9 9 0 6 2 0 0 2 0 6 否 是 刘世明 副总经理 男 4 5 2 0 0 0 0 8 2 0 0 2 0 6 是 否 刘 阳 副总经理 男 2 9 2 0 0 0 0 8 2 0 0 2 0 6 是 否 向 林 财务负责人 男 3 9 1 9 9 9 0 6 2 0 0 2 0 6 是 否 张 辉 董事会秘书 男 3 1 2 0 0 0 0 5 2 0 0 2 0 6 是 否 说明 1 公司董事监事高级管理人员均未持有本公司股票 2 公司董事监事高级管理人员在股东单位任职情况 公司董事长李鸿铭先生现任公司第一大股东重庆乌江电力集团公司董事公司董事李厚光先生现任公司第一大股东重庆乌江电力集团公司董事兼副总经理 公司监事王裔全先生张飞先生在公司第一大股东重庆乌江电力集团公司任职未担任该公司董事监事高级管理人员职务 公司董事苏雁秋先生监事孙文品先生分别担任公司股东重庆市黔江县小南海集团公司总经理副总经理 公司监事会召集人秦玉廷先生现任公司股东重庆乌江锰业集团有限责任公司董事长 二董事监事高级管理人员年度报酬情况 公司董事监事未以董事或监事名义在公司领薪公司高级管理人员全部在公司领薪实行年薪制其年度报酬由董事会根据本地区上市公司的平均水平结合公司行业特点和公司的效益实行基本年薪加绩效考核工资的分配方式制订公司高级管理人员年度报酬方案并实施 在公司领薪的董事监事高级管理人员的年度报酬总额约为 6 5 万元其中重庆乌江电力股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 111 2万元年度报酬区有 2人9万元年度报酬区有 4人4万至 5万元年度报酬区间内有 1 人 年度报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 3 3 万元 未在公司领取报酬的董事监事名单见本节第一条基本情况表其报酬在相应任职的单位领取 三报告期内公司董事监事高级管理人员离任和聘任情况 报告期内经公司于 2 0 0 1 年 4 月 1 2 日召开的 2 0 0 0 年年度股东大会通过秦源先生辞去董事职务聘任曹洪文先生担任董事 报告期内其余董事监事高级管理人员未有变更 二公司员工的数量专业构成教育程度及退休职工人数情况 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司共有员工 9 9 7 人没有退休职工员工专业构成及教育程度如下 专业构成管理人员 7 0 人占 7%技术人员 1 6 6 人占 1 6.6 5%财务人员1 9 人占 1.9%生产人员 7 4 2 人占 7 4.4%管理人员未包括财务人员 教育程度大专以上 1 3 5 人占 1 3.5%大专以下 8 6 2 人占 8 6.5%第五节公司治理结构 一公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会的有关规定要求不断完善公司的法人治理结构按规定制定了公司章程董事会议事规则总经理工作细则等一系列治理规则 公司在保障股东权利规范股东大会运作处理关联交易保持上市公司的独立性以及董事会监事会的规范运作上符合有关法律法规的规定 公司建立了公司效益与个人业绩相联系的考评和激励制度 公司做到了尊重银行及其它债权人职工消费者供应商社区等利益相关者的合法权利与利益相关者积极合作共同推动公司持续健康地发展 重庆乌江电力股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 12公司严格按照法律法规和公司章程的规定能真实准确完整及时地披露信息 公司目前未设立董事会专门委员会公司将按照上市公司治理准则的要求尽快设立并将按上市公司治理准则的要求修改公司的一系列规章制度 二独立董事情况 公司目前未设立独立董事 公司计划在 2 0 0 2 年 6 月前完成独立董事的聘任工作 三公司独立经营情况 公司与控股股东重庆乌江电力集团公司之间已实行了人员独立资产完整财务独立公司在劳动人事及工资等方面完全独立除公司董事长兼任重庆乌江电力集团公司副董事长外总经理副总经理董事会秘书财务负责人均未在股东单位任职公司拥有独立的生产系统辅助生产系统和配套设施公司独立设立财会部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度在银行开立独立帐户依法独立纳税 四公司对高级管理人员实行年薪制度按其分管工作确定定量指标年终考核兑现年薪 第六节股东大会情况简介 一股东大会的通知召集召开情况 1 公司于 2 0 0 1 年 3 月 1 2 日在中国证券报和证券时报上刊登了重庆乌江电力股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告曁召开 2 0 0 0年年度股东大会的通知,2 0 0 1年 4月 1 2日公司召开了 2 0 0 0年年度股东大会出席会议股东代表 6 人代表股份数 1 1 3 8 0 万股占公司股份总数的 6 1.5 1%重庆乌江电力股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 132 公司于 2 0 0 1 年 8 月 1 4 日在中国证券报和证券时报上刊登了重庆乌江电力股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告曁召开 2 0 0 1年第一次临时股东大会的通知2 0 0 1 年 9 月 1 4 日会议如期召开出席会议股东代表6 人代表股份 1 1,3 4 1.1 7 5 万股占公司股份总数的 6 1.0 0%3 公司于 2001 年 11 月 27 日在中国证券报上刊登了重庆乌江电力股份有限公司第一届董事会第十二次会议公告暨召开 2001 年第二次临时股东大会的通知2 0 0 1 年 1 2 月 2 7 日 会议如期召开 出席会议股东及委托代理人 6 名代表股份 1 7,9 7 3.8 8 万股占公司股份总数的 6 0.7 2%二股东大会通过的决议及信息披露情况 1 2 0 0 0年年度股东大会审议通过了2 0 0 0年年度报告及摘要董事会工作报告监事会工作报告2 0 0 0年年度财务决算方案2 0 0 1年年度生产计划财务预算方案公司 2 0 0 0年年度利润分配方案调整梯子洞水电站工程投资计划的议案修改公司章程的议案更换公司董事的议案续聘中天勤会计师事务所的议案 该次股东大会会议决议公告及律师法律意见书于2 0 0 1 年4 月1 3 日刊登在 中国证券报证券时报上 2 公司 2 0 0 1 年第一次临时股东大会通过了公司 2 0 0 1 年中期报告正文及摘要公司 2 0 0 1年中期利润分配方案2 0 0 1年中期公积金转增股本方案关于修改公司章程的议案 该次股东大会会议决议公告及律师法律意见书于2 0 0 1 年9 月1 5 日刊登在 中国证券报证券时报巨潮资讯网上 3 公司 2 0 0 1年第二次临时股东大会通过了出售资产暨关联交易方案出售资产协议公司出售资产后处理同业竞争和减少关联交易的议案授权董事会全权办理本次资产出售事宜的议案解聘中天勤会计师事务所的议案聘请四川君和会计师事务所有限责任公司的议案 本次股东大会会议决议公告及律师法律意见书于 2 0 0 1年 1 2月 2 8日刊登在中国证券报证券时报巨潮资讯网上 重庆乌江电力股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 14三 报告期内 经公司于 2 0 0 1 年 4 月 1 2 日召开的 2 0 0 0 年年度股东大会通过秦源先生辞去董事职务聘任曹洪文先生担任董事 第七节董事会报告 一公司经营情况 一主营业务范围及其经营情况 1 公司主营业务为水力发电拥有水力发电站 2 2座总装机容量 6 7 6 3 0千瓦平均年发电量约 3 0 0 0 0 万千瓦时属重庆市地方电力企业 2 公司主营业务范围及其经营情况 公司主营业务为水力发电2 0 0 1 年公司完成售电量 2 6,0 2 7.8 5 万千瓦时完成主营业务收入 8 3,2 8 9,1 1 7.9 5 元实现主营业务利润 4 6,5 7 0,1 3 8.5 4 元 公司全部电力产品主要输送给黔江区及邻近的地方电网绝大部分在当地销售 占公司主营业务收入或主营业务利润 1 0%以上的业务为水力发电报告期内主营业务没有发生大的变化 二控股及参股公司 1 广汉星荣水泥有限责任公司为本公司控股子公司成立于 2 0 0 0 年 1 2 月2 8 日公司注册资本为 4 7 5 0 万元总资产 9 5 4 8 万元本公司持有该公司 9 4.7 4%的股权该公司主营业务为水泥生产及销售,产品主要销往成都地区2 0 0 1年该公司完成普通水泥生产 1 7 0,4 0 0吨完成主营业务收入 3 7,6 3 8,6 2 2.7 0元净利润为-4 9 9.7 6 元 2 北京华瑞能科技发展有限责任公司该公司成立于 2 0 0 1 年 8 月 2 3 日注册资本 5 0 0万元本公司持有该公司 3 0%的股权该公司经营范围为新能源开发利用特种膜技术开发转让与销售技术咨询服务新型材料的开发生产销售,太阳能利用产品开发与销售及工程承包节能新技术和设备计算机软件的技术开发技术转让及服务技术咨询目前该公司正在进行产品生产的前期准备工作报告期内未进行实质性生产 重庆乌江电力股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 15三经营中出现的问题与困难及解决方案 由于公司所属电站全部为水电站且大多数是径流式电站对水量的调节能力较弱受自然因素的影响比较大抗自然灾害的能力较弱2 0 0 1 年夏季重庆东部地区出现较为严重的连续干旱根据气象部门统计资料公司电站所在的一区四县在丰水期降雨总量仅为去年同期的 50%季节性干旱给公司的电力生产造成较为严重的影响公司 2001 年上网电量较去年同期减少了 4173.76 万千瓦时发电营业收入减少了 1 3,3 5 6,0 2 5.7 4万元公司主营业务为水力发电主营业务单一生产成本相对固定故主营业务收入的减少对公司的净利润影响较大 针对以上问题公司将采取如下措施 1 内部的挖潜增效 加强公司内部管理努力增效节能建立完备的生产管理和设备管理的规章制度落实生产目标责任狠抓生产信息管理强化设备的现场和安全运行管理细化车间班组管理努力保证设备随时保持良好的状态确保水力资源的合理利用最大限度地提高设备的使用效率充分调动全体员工积极性加强基层班组建设强化一线劳动纪律管理实行工效挂钩努力挖掘内部潜力 充分合理科学地利用水资源公司将加强水资源的科学管理最大限度地减少浪费充分利用梯级电站的调节能力合理配置科学调度水资源 2 调整主营业务结构 为了改变目前公司主营业务单一受自然灾害影响较大利润增长困难的现状同时也为了适应电力体制改革的需要公司董事会拟对公司的主营业务结构做出适当调整大力发展非电产业积极寻求新的利润增长点实行多元化发展的战略经 2 0 0 1 年第二次临时股东大会批准公司向重庆乌江电力集团公司出售了 9 座水电站出售资产额为 6 4 1 0 万元并已与广州凯得控股有限公司达成意向性协议拟使用本次资产出售所获取的资金收购该公司拥有的广州凯得环保环美有限公司的部分股权 2 0 0 2 年公司将继续积极推进实施调整主营业务机构多元化发展的战略拟继续出售部分电站积极稳妥地考察收购一些发展潜力较大回报较高的项目使公司真正成为抗风险能力较强利润增长较快的上市公司 四公司 2 0 0 1 年年度经营计划与实际完成情况的差异 重庆乌江电力股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 162 0 0 1 年 3 月 1 2 日公司在中国证券报证券时报上公告了 2 0 0 1 年年度生产及财务预算方案2 0 0 1年预计完成发电量 3 0,0 0 0万千瓦时完成售电量2 9,0 9 3 万千瓦时售电收入 9 3,0 9 7,6 0 0 元 2 0 0 1年公司实际完成售电量 2 6,0 2 7.8 5万千瓦时完成售电收入8 3,2 8 9,1 1 7.9 5 元 售电量比预计减少了 1 0.5 4%售电收入比预计减少了 1 0.5 4%主要是 2 0 0 1 年丰水期公司所属电站所在地发生了较为严重的干旱 导致丰水期的发电量较以往年度大为减少所致 二公司投资情况 一募集资金投资项目 1 募集资金的运用和结果单位:万元 募集资金方式 承诺投资项目 承诺完成时间 实际投资 项目 实际完成 投资额 完成进度比例 A 股发行 新建 梯子洞水电站 2 0 0 2 年 新建 梯子洞水电站 8 3 7 2.1 5 3 2.5 3%A 股发行 收购 广汉星荣水泥厂 2 0 0 0 年 收购 广汉星荣水泥厂 7 1 4 3.0 0 1 0 0%A 股发行 新建 三江口水利枢纽 2 0 0 3 年 未投资 0 0 A 股发行 新建 团坝子水电站 2 0 0 2 年 未投资 0 0 说明 招股说明书列明的募集资金使用计划中 梯子洞电站原总投资为1 4,0 4 7万元经公司 2 0 0 0 年年度股东大会批准将梯子洞水电站工程项目总投资调整为2 5,7 3 3.6 8 万元 建设项目为一座 3.6 万 K W 的水力发电站 一条 1 1 0 K V 送出线路 收购广汉星荣水泥厂项目已于 2 0 0 0 年完成 由于新建三江口水利枢纽工程及团坝子水电站项目的论证距公司募集资金的实际到位的时间间隔较长投资环境发生了较大的变化目前公司正在对以上两项目做进一步的论证截止报告期末暂未对两个项目进行投资 2 尚未使用的募集资金去向 截止报告期末公司已使用募集资金 1 5,5 1 5.1 5万元主要用于收购广汉星荣水泥厂和新建梯子洞水电站未使用的募集资金余额为 3 5,8 6 0.8 5万元为降低财务费用公司暂用未使用的募集资金归还了银行借款在需要的时候该部分款项公司将利用自有资金或银行贷款归还回募集资金,公司正采取措施逐渐将重庆乌江电力股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 17暂归还给银行的占用的募集资金调换回来至 2 0 0 1 年底用于归还银行借款的募集资金减少至 1,0 0 0 万元公司计划于 2 0 0 2 年完全解决此问题其余未使用的募集资金 3 4,8 6 0.8 5 万元为银行存款 二非募集资金投资项目 经公司董事会于 2 0 0 1 年 8月 1 0 日召开了第一届第十次会议通过公司投资1 5 0 万元参与设立北京华瑞能科技发展有限责任公司公司持有 3 0%的股权至报告期末该公司仍在进行前期准备工作未进行实质性生产 三公司财务状况单位人民币万元 项目 2001 年 2000 年 差额 变动原因 12 月 31 日 12 月 31 日 总资产 82,027.14 82,269.43 -242.29 其中流动资产 42,661.48 47,711.52 -5,050.04 货币资金减少 固定资产 38,606.36 34,086.00 4,520.36 在建工程增加 无形资产及其他资产 1,294.86 1,193.54 101.32 负债合计 12,221.84 12,295.10 -73.26 其中流动负债 7,561.23 8,137.25 -576.02 应付税金减少 长期负债 4,660.61 4,157.85 502.76 银行借款展期 股东权益 69,555.30 69,724.32 -169.02 未分配利润减少 主营业务利润 50,17.67 6,366.99 -1,349.32 收入减少 净利润 2,790.98 3,840.55 -1,049.57 收入减少费用增大 四新年度经营计划 一继续抓好电力生产2 0 0 2 年公司剩余电站 1 3 座总装机 4 2,8 8 0 千瓦计划完成主营业务收入 5,7 8 8万元计划主营业务成本 2,4 0 0万元实现主营业务利润 3,2 7 0 万元 二2 0 0 2 年公司合理充分地利用好募集资金努力快速地进行电站建设扩大发电能力公司主要在建项目为梯子洞水电站已于 2 0 0 1年正式开工建设2 0 0 2 年内公司计划完成该项目投资 1 0,0 0 0 万元 三加强对控股子公司广汉星荣水泥有限责任公司的监督管理利用西部开发对建材产品的增大需求扩大产品生产和销售努力提高效益2 0 0 2 年该公司计划生产水泥 1 6 万吨完成主营业务收入 3,6 8 0 万元完成主营业务利润 5 1 2重庆乌江电力股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 18万元 四完成对广州凯得环保环美有限公司的股权受让工作争取在 2 0 0 2 年度完成全部工作并实现赢利以填补公司因出售电力资产造成的利润损失 五继续进行利用电力资产置换其他非电力资产的工作推进公司多种业务并举多元化发展的战略 五董事会日常工作 一报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了 4 次会议会议情况及决议内容如下 2 0 0 1 年3 月7 日召开了第一届第九次会议 审议通过了如下议案公司2 0 0 0年年度报告正文及摘要董事会 2 0 0 0年工作报告公司 2 0 0 0年财务决算报告公司2 0 0 0 年利润分配预案公司2 0 0 1 年利润分配政策公司2 0 0 1 年生产计划及财务预算方案调整梯子洞水电站工程投资计划的议案梯子洞水电站工程贷款计划修改公司章程的议案董事会议事规则总经理2 0 0 0 年业务工作报告总经理工作细则设立创业投资公司的议案更换公司董事的议案 2 0 0 1年 8月 1 0日召开了第一届第十次会议审议通过了如下议案公司2 0 0 1 年中期报告正文及摘要参与发起设立北京华瑞能科技发展有限责任公司的议案公司董事会关于调整公司部分内部管理机构的议案公司 2 0 0 1年中期利润分配预案公司 2 0 0 1年中期公积金转增股本预案关于修改公司章程的议案关于召开公司 2001 年第一次临时股东大会的议案 2 0 0 1 年 9 月 1 4 日召开了第一届第十一次会议审议通过了如下议案公司执行新企业会计制度的议案公司计提四项减值准备及追溯调整以前年度相关财务指标的议案解聘中天勤会计师事务所的议案聘任四川君和会计师事务所有限责任公司的议案 2 0 0 1年 1 1月 2 3日召开了第一届第十二次会议审议通过了如下议案公司资产出售暨关联交易方案资产出售协议草案公司出售资产后处理同业竞争及减少关联交易的议案提请股东大会授权董事会全权办理本次资产出售事宜的议案公司拟受让广州凯得环保环美有限公司股权的议案召开重庆乌江电力股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 19公司 2001 年第二次临时股东大会的议案 二董事会对股东大会决议的执行情况 1 报告期内公司董事会根据公司 2 0 0 1 年 4 月 1 2 日股东大会决议完成了如下工作 完成了 2 0 0 0 年度利润分配分配方案为经中天勤会计师事务所审计确认公司 2 0 0 0 年实现净利润 3 7,3 7 4,7 0 2.4 8 元 提取 1 0%的法定公积金 3,7 3 7,4 7 0.2 5元提取 6%的公益金 2,2 4 2,4 8 2.1 5元上年度无结转未分配利润实际可供股东分配利润为 3 1,3 9 4,7 5 0.0 8 元 以公司 2 0 0 0 年末总股本 1 8 5 0 0 万股为基数向全体股东每 1 0 股派发现金股利 1 元含税共计分配现金 1 8,5 0 0,0 0 0.0 0 元 本次利润分配已于报告期内完成 2 2 0 0 0年年度股东大会通过了调整梯子洞水电站工程投资计划的议案目前该工程进展正常其中一条 1 1 0 K V 输出线路已经完工 3 2 0 0 0年年度股东大会通过了梯子洞水电站工程贷款计划拟将梯子洞水电站总投资的 50%利用募集资金投入其余 50%即 12870 万元向银行申请贷款由于目前募集资金尚未使用完毕2001 年董事会未向银行申请贷款 4 公司 2001 年第一次临时股东大会决议通过了公司 2 0 0 1 年中期公积金转增股本方案以 2001 年 6 月 30 日止公司总股本 18,500 万股为基数利用资本公积金每 10 股转增 6 股共计转增 11,100 万股转增后公司总股本增至 29,600 万股该项工作已于报告期内完成 5公司 2 0 0 1 年第二次临时股东大会决议通过了出售资产暨关联交易的议案公司向重庆乌江电力集团公司出售九座水电站目前该项工作正在办理交接和过户手续 六公司 2 0 0 1 年年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案 经四川君和会计师事务所有限责任公司审计确认公司 2 0 0 1年实现净利润2 7,9 0 9,7 6 5.5 3元提取 1 0%的法定公积金 2,7