200160_2001_东沣B退_帝贤Ｂ2001年年度报告_2002-02-08.pdf

承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-0-承德帝贤针纺股份有限公司CHENGDE DIXIAN TEXTILE CO，LTD.2001年年度报告二零零二年二月中国.承德承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-1-目录第 一 节 重要提示-2第 二 节 公司简介-2第 三 节 会计数据和业务数据摘要-3第 四 节 股本变动及股东情况-5第 五 节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-7第 六 节 公司治理结构-10第 七 节 股东大会情况简介-11第 八 节 董事会报告-13第 九 节 监事会报告-22第 十 节 重要事项-23第十一节 财务会计报告-25第十二节 备查文件目录-59第一节 重要提示承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-2-重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。承德帝贤针纺股份有限公司董事会第二节 公司基本情况简介1、公司法定中文名称：承德帝贤针纺股份有限公司法定英文名称：CHENGDE DIXIAN TEXTILE CO，LTD.2、公司法定代表人：王淑贤 公司总经理：石百年3、公司董事会秘书：王惠来公司证券事务代表：杜庆丰联系地址：河北省承德县下板城镇电话：03143011218、3113923传真：03143182013电子信箱：dxgs-9heinfo,net4、公司注册地址：河北省承德县下板城镇公司办公地址：河北省承德县下板城镇邮政编码：067400公司国际互联网网址：http:/电子信箱：dxgs-5、本公司信息披露报纸：境内：证券时报；境外：香港大公报登载本公司年度报告的国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：本公司证券部联系电话：0314-30112186、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：帝贤 B承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-3-股票代码：2001607、其他有关材料：公司首次注册登记日期：1999年 11月 3 日变更注册登记日期：2001年 5 月 8日注册登记地点：河北省工商行政管理局河北省石家庄市体育南大街 316号本公司的营业注册照号码为：1300001001372 1/1本公司的税务注册号码为：130821106576876国际会计师:安达信公司办公地址:香港中环皇后大道中 15号置地广场公爵大厦 21楼中国会计师:安达信华强会计师事务所办公地址:中国北京建国门外大街 1号中国国际贸易中心办公楼 11楼 1118 室公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算公司深圳分公司公司聘请的律师事务所的名称：北京金诚律师事务所律师事务所的办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 24号东海中心 17层第三节 会计数据和业务数据摘要1、本年度会计数据摘要 项目 单位：人民币元利润总额80,578,455净利润66,095,520扣除非经常性损益后的净利润66,115,697主营业务利润 111,643,369其他业务利润2,010,689营业利润80,598,632投资收益0补贴收入0营业外收支净额-20,177承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-4-经营活动产生的现金流量净额63,424,674现金及现金等价物净增减额-187,122,519 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：营业外收支净额 -20,177元2、按境内外两种会计准则审计之净利润的差异说明 2001 年度，本公司经安达信华强会计师事务所按中国会计准则审计的净利润为 66,095,520 元，经安达信公司按国际会计准则调整后的净利润为 66,534,520 元，差异如下：（单位：人民币元）按照中国会计准则计算之净利润 66,095,520 按国际会计准则调整对净利润的影响-递延税项 439,000 按国际会计准则重报之数据 66,534,520 3、报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）项目单位2001 年2000 年1999 年主营业务收入元290,282,998284,014,894197,083,605净利润元66,095,52065,169,62254,704,767总资产元1,173,490,339930,903,601427,638,650股东权益 （不含少数股东权益）元441,936,984387,236,464156,835,189每股收益元/股0.310.300.55扣除非经常性损益后的每股收益元/股0.310.300.55每股净资产元/股2.061.801.57调整后的每股净资产元/股2.041.631.08每股经营活动产生的现金流量净额元/股0.290.320.65净资产收益率%15%1635加权平均每股收益元/股0.310.510.554、根据中国证监会关于发布公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号通知精神，公司 2001 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-5-净资产收益率每股收益(元)报告期利润全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润25%27%0.520.52营 业 利 润18%19%0.370.37净利润15%16%0.310.31扣除非经常性损益后的净利润15%16%0.310.314、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 股本资本公积盈余公积法定公益金未 分 配 利润股东权益期初数215000000157,646,83314,156,7174,718,906432,914387,236,464本期增加009,914,3283,304,77644,786,19254,700,520本期减少000000期末数 215000000157,646,83324,071,0458,023,68245,219,106441,936,984变动原因本期提取 本期提取 实 现 利 润提 两 金 后净利润 实现利润、分配股利第四节 股本变动及股东情况1、股本变动情况（1）、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后配股送股公 积 金转股增发其他小计承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-6-一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计100000000945560090544400100000000115000000115000000100000000945560090544400100000000115000000115000000三、股份合计215000000215000000（2）股票发行与上市情况 2000年 8 月 29日，经中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）证监发行字2000121号文批准，本公司于 2000 年 9 月 19 日向境外投资者私募发行了每股面值人民币 1.00元的境内上市外资股（B股）10000万股，发行价格为每股人民币 2.11元，折合港币 1.99元。2000 年 9 月 29 日，10000 万股境内上市外资股在深圳证券交易所上市交易。并根据证监会的批文，于 2000年 9月 29 日至 10月 29 日全面行使了 15%的超额配售权，增发 B股 1500 万股，并于 2000 年 10月 27日在深圳证券交易所上市交易。2、股东情况介绍（1）截止 2001 年 12月 31日，本公司共有股东 9119户，其中，发起人股股东 5 名，境内上市外资股股东 9114户。（2）持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况名称 期出数（股）报告期内增减（+-）期末数（股）王淑贤 85100000 85100000注：王淑贤为本公司的主发起人，持有本公司 85100000 股为自然人股，未上市流通，占公司股份总数的39.58%。在报告期内他所持股份未发生质押、冻结情况。承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-7-（3）前 10名股东持股情况如下：（截止 2001年 12月 31日）名次股东名称持股数（股）比例（%）1王淑贤8510000039.582河北省承德县北方实业总公司75644003.523王正松54444002.534CSSC INTL LTD 南证国际有限公司32500001.525CHINA SOUTHERN CAPITALLIMITED32486001.516MAIN FORCES ASSETSLIMITED29530001.387中国中小企业发展基金有限公司29515001.388MESABI ASSETS LIMITED28460001.339林彬泉28416511.3310黄如雷 WONG，YU LUI28000001.31注：王淑贤为本公司的主发起人，是本公司的控股股东，所持股份为自然人股，未流通；河北省承德县北方实业总公司为本公司的发起人之一，所持股份为境内法人股，未流通：王正松为本公司的发起人之一，所持股份为自然人股，未流通；其他股东所持股份均为流通B股。前 10 名股东，王淑贤、王正松及河北省承德县北方实业总公司为发起人，存在关联关系，其他股东之间，不存在关联关系。（4）公司控股股东为王淑贤（本公司的第一大股东），为本公司的实际控制人，其情况如下：王淑贤，男，48岁，为本公司的发起人之一，持有本公司 85，100，000股。王淑贤先生是帝贤公司的创始人，1986 年，在河北省承德县下板城创办了下板城针织厂，十几年的时间里，企业由小到大，由弱到强，发展成为华北地区最大的针织品生产、出口基地。1999 年 11 月 3 日，河北帝贤改制为股份公司，经中国证券监督管理委员会批准，2000 年 9 月 29 日，帝贤公司在深圳证券交易所成功上市，帝贤公司成为中国首家私人控股 B股上市公司。王淑贤现任本公司董事长。第五节 董事、监事、高级管理人员的情况承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-8-1、董事、监事和高级管理人员情况 持股数姓名职务性别年龄任期起止日期期初数期末数王淑贤董事长男481999.10.25-2002.10.258510000085100000石百年董事、总经理男301999.10.25-2002.10.2500宋玉山董事男611999.10.25-2002.10.2500王惠来副总、董秘男471999.10.25-2002.10.2500杜庆丰董事男401999.10.25-2002.10.2500兰文枝董事、副总女431999.10.25-2002.10.2500陈 卿独立董事男532001.9.6-2002.10.2500李 威独立董事男312001.9.6-2002.10.2500王亚光独立董事男492001.9.6-2002.10.2500宋奎武监事男611999.10.25-2002.10.2500李显富监事男561999.10.25-2002.10.2500孙振玉监事男391999.10.25-2002.10.2500姚凤兰监事女361999.10.25-2002.10.2500徐华锋监事男291999.10.25-2002.10.2500张静财务总监男3100注：（1）、本公司除董事长王淑贤先生是本公司的发起人，持有本公司股票85100000股，其他董事、监事、高级管理人员均未曾持有本公司股份。（2）、本公司董事、监事、高级管理人员均未在股东单位任职。2、董事监事高级管理人员年度报酬情况：姓名职务性别年度报酬总额（元）备注王淑贤董事长男60000在本公司领取承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-9-石百年董事、总经理男43200在本公司领取宋玉山董事男43200在本公司领取王惠来副总、董秘男43200在本公司领取杜庆丰董事男43200在本公司领取兰文枝董事、副总女43200在本公司领取陈 卿独立董事男20000在本公司领取李 威独立董事男20000在本公司领取王亚光独立董事男20000在本公司领取宋奎武监事男17000在本公司领取李显富监事男8600在本公司领取孙振玉监事男26000在本公司领取姚凤兰监事女8600在本公司领取徐华锋监事男8600在本公司领取张静财务总监男 8640在本公司领取现任董事、监事、高级管理人员 在公司领取的年度报酬总额为 413440 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 146400 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 129600元。公司独立董事陈卿、李威、王亚光的津贴、补助每人每年 20000元。公司现任董事、监事、高级管理人员共 15 人，三位独立董事每人每年在公司领取津贴、补助 20000 元，其他 12 人均在本公司领取报酬，其中年度报酬在 5 万元以上的1人，年度报酬在 45万元的 5人，年度报酬在 12万元的 1人，5千1万元的 4人。3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况和原因报告期内，董事刘庆民、孟雪艳、霍学军、宋士强、肖永富辞去公司董事职务；聘请陈卿、李威、王亚光为公司独立董事；报告期内，董事长兼总经理王淑贤先生辞去总经理职务，聘任石百年先生为公司总经理。报告期内，杜庆丰先生辞去公司财务总监的职务，聘请张静先生为公司财务总监。上述人员离任，是因为本公司按照在上市公司建立独立董事制度的指导意见承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-10-和上市公司治理准则及其他有关规定，为完善本公司的法人治理结构，健全公司管理制度，使本公司更加规范运作，对本公司的高级管理人员进行的一系列调整。报告期内，本公司董事会秘书没有变更。5、公司员工情况2001 年底，本公司在册员工数 9339 人，其中生产人员 8805 人，管理人员 182 人，技术人员 141人，销售人员 74人，财务人员 39 人，行政人员 98 人；有 547 人具有大中专以上文化程度，占员工总数 5.9%。公司执行国家和地方有关法律、法规规定的职工劳保、福利制度。第六节 公司治理结构1、公司治理情况公司严格按照公司法、证券法和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则，这些规则符合上市公司治理准则的要求，主要表现如下：（1）股东与股东大会：公司建立了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，会议程序合法；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露，公司没有为股东及关联方提供担保。（2）在控股股东与上市公司的关系方面：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面 完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。（3）董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的程序选举董事，并按有关要求聘请了独立董事。全体董事能够根据公司和全体股东的最大利益，勤勉尽责；公司董事会建立了董事会议事规则，董事会认真履行法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注相关利益者的利益。（4）监事和监事会：公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。（5）在绩效评价与激励约束机制方面：公司正积极完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-11-（6）在对相关利益者方面：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，在保持公司持续发展，实现股东利益最大化的同时，特别关注本地区的社会福利、环境保护和公益事业。（7）在信息披露与透明度方面：公司授权董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，及时披露公司在治理方面的有关信息。2、独立董事履行职责情况公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，聘请了三位独立董事，占公司董事总数的三分之一。独立董事在董事会中充分发挥作用，对公司一些重大事项发表意见，本公司三位独立董事均参加过中国证监会组织的独立董事培训，并获得有关证书。3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况1）人员分开情况：本公司的劳动、人事、工资管理完全独立。经理、副经理等高级管理人员都在本公司领取薪酬。2）资产分开情况：本公司作为独立法人具有完整的法人财产权，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产都由上市公司拥有，本公司拥有独立的采购和销售系统。3）财务分开情况：本公司有独立的财务部门，有完整独立和规范运作的财务核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户。4）机构独立方面：本公司的组织机构完全独立，不存在与控股股东合署办公的情况。5）业务分开情况：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。4、高级管理人员的考评及激励机制 本公司制定了总经理工作细则及各项具体工作制度，对高级管理人员的工作进行约束。同时本公司通过年底考评的方式，根据各自指标和工作完成情况，确定高级管理人员的业绩，在基本年薪的基础上加浮动奖金，以此来调动高级管理人员的积极性，以上人员均由公司董事会进行考评，监事会对此进行监督。第七节 股东大会情况简介承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-12-报告期内，本公司召开了两次临时股东大会和一次年度股东大会。（一）公司于 2000年 12月 6日在证券时报和香港大公报上刊登了召开2001 年度第一次临时股东大会的通知公告。公司 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 1 月 8 日上午 10:00 在本公司（承德县下板城镇）三楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表股份总数 153,950,230 股，占公司总股数的 71.6%，符合中人民共和国公司法及公司章程规定，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，大会以投票表决方式审议并通过了如下事项：1、审议通过了承德帝贤时装有限公司调整双方出资比例的议案。2、审议通过了以自筹资金 800 万元人民币收购承德县热电厂，并分两期各投资1000 万元进行续建的议案。本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 1 月 9 日的证券时报和香港大公报上。（二）公司于 2001年 3月 31日在证券时报和香港大公报上刊登了召开2000 年年度股东大会的通知公告。本次年度股东大会于 2001 年 5 月 8 日上午 9:00 在本公司（承德县下板城镇）三楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表共 4 人，共代表股份总数 135,883,959 股（其中发起人股 100,000,000 股，境内上市外资股 35,883,959 股），占公司总股数的63.2%，符合中华人民共和国公司法及公司章程规定，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，大会以投票表决方式审议并通过了如下事项：1、审议通过了2000年度董事会工作报告；2、审议通过了2000年度监事会工作报告；3、审议通过了2000年年度报告；4、审议通过了2000年度财务审计报告；5、审议通过了2000年度利润分配方案；6、审议通过了关于聘请安达信公司和安达信华强会计师事务所为本公司 2 0 0 1年度国际国内会计师议案；7、审议通过了占公司总股本 39.58%的股东王淑贤先生提出的关于变更部分 B股募集资金投资项目的临时议案。本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 9 日的证券时报和香港大公报承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-13-上。（三）公司于 2001年 7月 28日在证 券时报和香港大公报上刊登了召开 2001年第二次临时股东大会的通知公告。2001 年 9月 6 日上午 9:00整，公司 2001年第二次临时股东大会在本公司（承德县下板城镇）三楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表共 4 人，共代表股份总数132,334,870股，占公司总股数的 62%，符合中华人民共和国公司法及公司章程规定，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，大会以投票表决方式审议了如下事项：1、审议通过了公司符合增发 A 股条件的议案;2、逐项审议通过了增资发行不超过 10000万股 A 股的方案3、审议通过了本次增发募集资金计划投资项目可行性方案4、审议通过了本次增发 A 股决议有效期的议案；5、审议通过了关于前次募集资金使用及效益情况的说明；6、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次增发 A 股相关事宜的议 案；7、通过了关于未分配利润处置方案的议案；8、审议批准了董事刘庆民、孟雪艳、霍学军、宋士强、肖永富辞去公司董事职务；9、审议通过了陈卿、李威、王亚光为公司独立董事的议案；10、审议通过了修改公司章程的议案；本次股东大会决议公告刊登在 2001年 9月 7 日的证券时报和香港大公报上。（四）选举、更换公司董事、监事情况。报告期内，本公司依据中国证券监督管理委员会颁布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，经公司 2001 年第二次临时股东大会批准，对公司的董事会成员进行了相应的调整。董事刘庆民、孟雪艳、霍学军、宋士强、肖永富辞去公司董事职务；聘请了陈卿、李威、王亚光为公司独立董事；报告期内，本公司的监事会成员没有变化。第八节 董事会报告 一、公司经营情况承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-14-（一）、公司主营业务范围及其经营状况1、主营业务范围本公司主营业务为各种针织服装、各种纱线及化纤合成丝和各种纸制品的生产和销售。本公司的进出口商品目录为：针织系列、梭织系列及刺绣系列、机绣系列、电脑绣花系列、服装、包装材料、塑料制品，本企业自产的各种纱线、各种纸制品的出口；进口商品：针织面料、梭织面料、各种服装辅料、染料、印染设备、各种服装设备及配件、以及上述相关的各种原料成品、设备、配件。2、经营情况（1）按行业划分 主营业务收入（元）主营业务利润（元）纺织行业 290,282,998 111,643,369造纸行业 0 0本公司目前主营业务收入及业务利润的产生为纺织行业。（2）按地区划分 主营业务收入 销售成本 毛利国外销售亚洲区 196,278,952 103,458,794 92,820,158国内销售华北地区 89,772,480 71,660,172 18,112,308华南地区 4,231,566 3,520,663 710,903（3）按产品划分产品销售收入 销售成本 毛利纺纱及合成丝 89,489,837 75,471,300 14,018,537服装 200,793,161 103,168,329 97,624,832报告期内，本公司对造纸项目投入较大，当项目正常运转后公司业绩将有显著提高，本公司主营业务将由纺织转为纺织和造纸并列。2、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及经营业绩河北下板城针织服装有限公司为本公司的中外合资子公司，注册资本为 400 万美元，主要产品为针织服装，目前为本公司的核心生产企业，资产规模为 371,241,498 元，本年度完成销售收入 214,234,104元，利润总额 65,691,823元。净利润 55,399,914元。承德帝贤时装公司为本公司与日本国裕发公司共同投资设立的中外合资经营企业。注册资本为 2400 万美元，本公司持有合资公司 75%的股权，合资公司资产规模为承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-15-319,846,023元，本年度合资公司完成销售收入 109,143,080元，实现 净利润 16,764,109元。承德兴业造纸有限公司成立于 2001 年 5 月 9 日，是由本公司与香港展禧国际有限公司合资成立的造纸公司，注册资本1亿美元，本公司持有该公司 75%的股权，目前合资公司尚未投入正常生产运行，还没产生效益。3、主要供应商和客户情况向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的51%。前五名客户销售金额合计占公司销售总额的 38.7%。4、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案公司已将纺纱及合成丝生产和造纸业作为本公司未来主营业务，特别是近两年来，公司通过技改扩产，纺纱及化纤合成丝生产能力达到 50 万锭，居全国同行业前矛，设备均由日本引进，自动化程度较高，由于公司地处山区，员工主要来自农村，公司急需的经营管理人才和熟练的技术工人尚有不足，在一定程度上制约了设备的使用率及产品质量。造纸业是本公司新涉足的产业，投资规模巨大，工艺和技术要求较高，为资金和技术双密集型产业。公司目前已引进生产线为年生产能力 20 万吨，其中，10 万吨生产线已试生产。在未来三年内，公司准备将造纸业扩大规模为 60 万吨/年，且增加 10 万吨纸浆生产能力，使造纸业成为本公司的支柱产业，新的经济增长点。由于造纸业为本公司的新兴产业，在技术、管理等方面还较为陌生。尚缺少熟练技术员工和有经验的管理者，在一定时期内将对公司造纸业的正常运营产生制约，在一定程度上影响公司效益最大化。鉴于本公司在纺纱及合成丝和造纸业两个主营产业上存在的问题和不足，本公司已制定出解决方案，已做到有的放矢。对纺织业及合成丝产业，公司已在国内著名的生产厂家聘请了 36 名纺织专家和技术管理人才，对公司员工进行培训，并根据各个生产及管理环节的需要，将所聘人员安排到重要岗位，使其发挥骨干作用，可充分保证纺纱及合成丝生产设备的正常运转，产品质量稳定，设备生产能力得以充分发挥。造纸业方面，本公司已从日本及国内著名厂家如江西纸业，黑龙纸业等公司聘请近 20 名专业人才，充实到生产各个环节。同时，对造纸业员工进行严格选用，挑选文化知识水平高、专业能力强、掌握技术快的青年进行岗前培训，适时上岗，保证造纸业员工队伍的高质优秀，保证造纸业新的经济增长点的实现。另外，公司还将派出部分技术人员到国内知名的造纸厂家去学习，借鉴他人之长处，来为帝贤公司生产经营管理服承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-16-务。帝贤公司将继续实施引进人才战略。根据公司的实际需要引进外地的专业技术管理及技术操作人员充实生产一线，提高设备的使用效能。在当地招聘一批具有一定实践经验的大学生及专业人才充实到公司的部分管理环节，给公司注入新的经营管理活力。为适应现代企业管理需要，公司对各部门的负责人、外销人员进行了微机及专业知识业务培训，公司人员的整体素质在逐步提高。（二）公司投资情况 1、募集资金投资情况公司募集资金时承诺的投资项目：项目产生效益时间（年/月）项 目安 排次序项目名称计划投资金额（万元）使用时间安排（年/月）试生产全部达产1后整理设备41382000/82001/22001/72宽幅单双面提花大园机40972000/82001/22001/73电脑配色宽幅平网印花机及电脑绣花机41462000/102001/92001/124彩条 T恤衫生产设备23992000/102001/92001/125高速经编机及喷气织机31502000/122001/112002/66其余作为本公司的营运资金40892000/102001/122002/5合计22019公司实际投资项目：原承诺投资项目实际投资项目时间和金额项目金额项目2000 年2001 年合计引进后整理关键设备4,138引进后整理关键设备41384138单双面提花大园机4097单双面提花大园机41184118电脑配色宽幅平网印花机34213421电脑配色宽幅平网印花机及电脑绣花机4146变更 725万元/彩条 T恤衫生产设备2399变更/高速经编机及喷气织机3150变更/投资成立中外合资造纸公司62746274承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-17-其余作为本公司之营运资金4089其余作为本公司之营运资金40684068募集资金项目变更原因：由于国际及国内纺织市场发生了变化，尤其是日本国内经济持续低迷，公司产品主要市场日本，梭织布高级T 恤及彩条高级T 恤衫销售状况不好，投入和产出效益现已达不到上市前的预测结果。此外，由于目前大型造纸项目属于国家产业政策支持项目，本公司通过与外商合作可以引进较为廉价，而设备性能较好的二手设备。故经过充分论证，公司董事会认为投资造纸项目具有较好的经济效益和较好的发展前景。故此公司将原募集资金投资项目“投资3150 万元引进高速经编机及喷气织机技术改造项目”、“投资2399万元引进日本彩条T 恤衫生产设备技术改造项目”和“引进电脑配色宽幅平网印花机及电脑绣花机技术改造项目”中的投资725 万元引进电脑印花机设备等项目进行变更，共计约6,274 万元投入到效益较好造纸项目上。上述变更事项由公司第一届董事会第九次会议拟订变更方案、并经二零零零年年度股东大会审议通过，于二零零一年五月九日在证券时报和香港大公报上刊登了本次股东大会决议公告。募集资金投资项目的进展情况：1）、引进后整理关键设备技改项目投资5032 万元（其中募集资金投入4138 万元）引进国外先进的大型自动调温燃气拉幅定型机、电脑调控大型丝光烧毛机、超喂预缩整理机等设备，替代进口面料，有效降低生产成本，此项目2000 年9 月开工建设，目前在试运行期，2001年已产生效益390 万元。2）、引进高级宽幅单双面提花大园机生产线改造项目投资人民币4118 万元改变企业目前生产工艺水平低，中低档产品多，高档产品少，坯布面料品种单一现状，提高针织服装加工水平，满足国际市场对针织服装多品种的需求，引进34 寸以上单面电脑提花大园机、双面电脑提花园机、高产罗纹机等关键设备，改造第三织布厂原有生产线。项目完成后，可新增高档针织布1500 吨/年，此项目2000年9 月开工建设，现已投入生产，2001年已产生效益710万元。3）、引进电脑配色大型宽幅联合印花及电脑绣花设备改造项目该项目总投资3421 万元，引进日本先进的电脑绣花机、多绒电脑绣花机、电脑打承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-18-版机、电脑分色、电脑配色大型宽幅联合印花机、大型宽幅干燥定型机、胶辊印花机、大型丝网印花机、电脑制版机等关键设备。以提高高档针织时装生产能力，项目完成后可提高5 倍高档印花能力和4 倍电脑绣花能力，顶替进口印花布，该项目2000 年9 月开工建设，目前已进入试生产阶段。2001年该项目产生效益31万元。4）、投资于中外合资承德兴业造纸有限公司与香港展禧国际集团有限公司合资成立“承德兴业造纸有限公司”。该项目引进日本制造的高档纸年产20 万吨的生产线。现在第一期年产11 万吨文化用纸生产线正在安装调试中，预计2002 年6 月将投产，该项目2001年还未产生效益。2001年，安达信华强会计师事务所出具了前次募集资金使用情况的专项报告，公司2000 年发行B 股募集资金净额22019.29 万元已全部投入使用。2、非募集资金投资情况：1）、报告期内，本公司投入热电厂续建工程资金 859 万元，目前，热电厂两台 35吨锅炉已运转正常，取替了公司原有的几台小锅炉，可充足供给公司冬季取暖和生产用汽。两台发电机组正在安装调试。2）、报告期内，本公司新增对承德帝贤时装有限公司原始投资额 74855291 元，至 2001 年末，合资公司项目进展顺利，设备运转正常。2001 年共完成销售收入 10,914万元，实现利润 1676万元。3）、报告期内，本公司投入承德兴业造纸有限公司的原始投资额 196，817，805元。其中，用非募集资金投入 134，077，805 元，目前，公司正在紧张施工，公司还未产生效益。（三）、公司财务状况2001 年末2000 年末增长比率（%）1、总资产1,173,490,339930,903,60126.06%其中：固定资产958,529,284530,445,718101.78%流动资产212,207,537397,309,30346.59%无形及其它资产2,753,51858,552,957-95.3%2、负债合计593,536,508543,667,1379.17%其中：长期负债210,251,00072,000,000192%流动负债383,930,508471,667,137-18.6%3、股东权益441,936,984387,236,46414.13%承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-19-4、主营业务利润111,643,369100,824,24110.73%5、净利润66,095,52065,169,6221.42%增减变动主要原因:总资产：公司进行大规模技改扩建，生产规模扩大，固定资产、流动资金占用大幅度上升。负债：公司技改扩产及生产规模扩大，银行借款增加。股东权益：本年度产生的利润。主营业务利润：新增加合成丝产品销售，所有产品产量均有增加。净利润：主营业务收入增加所致。（四）、在报告期内生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化，对公司的财务状况和经营成果没有重要影响。（五）、新年度业务发展计划：1、2002年，公司将继续加强内部管理和成本控制，挖掘内部潜力，向管理要效益，争取给投资者更好回报。2、公司将抓住中国加入 WTO 的契机，在保持日本市场的同时，大力开发欧美市场，并增加对韩国的出口。3、调整产品结构，寻求新的利润增长点，公司在保持纺织优势的同时多元化发展，向造纸行业跨越，使公司主营业务发展成为纺织与造纸并列。（六）、董事会日常工作情况 1、报告期内，董事会的会议情况及决议内容 2 0 0 1年度本公司董事会共召开了 5 次会议：（1）公司第一届董事会第八次会议于 2001 年 3 月 28 日上午召开，会议审议通过了如下决议：一、审议并通过了公司2000年度报告和年度报告摘要；二、审议并通过了公司2000年度董事会工作报告；三、审议并通过了公司2000年度财务决算报告；四、审议并通过了公司2000年度利润分配预案；五、审议并通过了 2001 年度公司利润分配预案；六、审议并通过了关于续聘安达信公司和安达信华强会计师事务所分别为本公司 2001 年度国际、国内审计师的预案；承德帝贤针纺股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告-20-七、审议并通过了公司召开 2000年度股东大会的预案。本次会议决议公告刊登在 2001年 3月 31日的证券时报和香港大公报上。（2）2001 年 4 月 20 日上午公司第一届董事会第九次会议在帝贤大厦三楼会议室召开，会议审核了公司股东王淑贤提出的关于变更部分 B 股募集资金投资项目的临时提案，同意将该提案提交 2000年度股东大会审议。本次会议决议公告刊登在 2001年 4月 24日的证券时报和香港大公报上。（3）公司第一届董事会第十次会议于 2001 年 7 月 26 日召开。会议审议并通过了如下决议：一、审议通过了关于公司符合增发 A 股条件的议案；二、逐项审议通过了关于申请增发 A 股发行方案的议案；三、审议通过了本次增发募集资金计划投资项目可行性方案；四、审议通过了本次增发 A 股决议有效期的议案；五、审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明；六、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次增发 A 股相关事宜的议案；七、审议通过了关于未分配利润处置方案的议案；八、审议通过了董事刘庆民、孟雪艳、霍学军、宋士强、肖永富辞去公司董事职务；九、审议通过了提名陈卿、李威、王亚光为公司独立董事的议案；十、修改公司章程的议案；十一、审议通过了关于召开 2001年第二次临时股东大会的议案。本次会议决议公告刊登在 2001年 7月 28日的证券时报和香港大公报上。（4）公司第一届董事会十一次会议于 2