000996_2001_中国中期_捷利股份2001年年度报告_2002-04-05.pdf

捷利股份 二零零一年年度报告捷利实业股份有限公司二 O O 一年年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。捷利实业股份有限公司董事会一、公司基本情况简介1 公 司 法 定 中 文 名 称：捷 利 实 业 股 份 有 限 公 司公 司 法 定 英 文 名 称：JIELEE INDUSTRY CO.，LTD2 公 司 法 定 代 表 人：姜 新3 公 司 董 事 会 秘 书：徐朝武联 系 地 址：哈 尔 滨 市 南 岗 区 红 军 街 20 号 金 融 大 厦 9 层电 话：0451 3608158 3608168传 真：0451 3608944电 子 信 箱：4 公 司 注 册 地 址：哈 尔 滨 市 南 岗区 宣 义 街 1 号公 司 办 公 地 址：哈 尔 滨 市 南 岗 区 红 军 街 20 号 金 融 大 厦 9 层邮 政 编 码：150001公 司 电 子 信 箱：5 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称：证 券 时 报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址：http:/公 司 年 度 报 告 备 置 地 点：本 公 司 证 券 部6 公 司 股 票 上 市 交 易 所：深 圳 证 券 交 易 所股 票 名 称：捷 利 股 份 A N N U A L R E P O R T 2 0 0 1股 票 代 码：0009967 其 他 有 关 资 料：公 司 首 次 注 册 登 记 日 期、地 点公司首次注册登记日期：1994 年 8月 28日公 司 首 次 注 册 登 记 地 点：哈 尔 滨 市 南 岗 区 平 公 街 38 号 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号：2301091330247 税 务 登 记 号 码：230109712039595公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司办 公 地 址：武 汉 市 解 放 大 道 单 洞 路 口 武 汉 国 际 大 厦 B 栋 16 层 捷利股份 二零零一年年度报告二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要会计数据和业务数据 单位：元项 目2001年度利润总额21,378,723.350净利润13,452,981.070扣除非经常性损益后的净利润9,647,447.940主营业务利润38,755,862.860其他业务利润560,558.910营业利润17,153,202.710投资收益2,787,649.710补贴收入0.000营业外收支净额1,437,870.930经营活动产生的现金流量净额4,315,326.374现金及现金等价物净增加额14,733,449.374注：扣除非经常性损益项目 单位：元项 目2001度2000年度1999年度处理固定资产等265,672.54-129,946.83新股申购冻结资金利息1,171,305.60483,063.13短期投资收益2,172,500.00转回短期投资跌价准备195,162.20其 他892.79-4,859.56合 计3,805,533.13478,203.57-129,946.83 A N N U A L R E P O R T 2 0 0 1（二）公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元项 目2001年度2000年度1999年度主营业务收入187,993,590.000219,051,533.920218,487,175.450净利润13,452,981.07024,633,266.41022,595,808.640总资产545,081,394.350482,516,615.380198,535,818.830股东权益（不含少数股东权益）418,625,914.020408,413,412.180118,055,103.630每股收益（全面摊薄）0.1170.2140.214每股收益（加权平均）0.1170.2690.282扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄）0.0840.2100.284扣除非经常性损益后的每股收益（加权）0.0840.2640.284每股净资产3.6403.5511.476调整后的每股净资产3.6343.5371.475每股经营活动产生的现金流量净额0.038-0.3300.580净资产收益率（%）（摊薄）3.2146.03119.140净资产收益率（%）（加权）3.24111.01319.590扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）（%）2.3055.91419.250扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均（%）2.32410.79919.700利润表附表 净资产收益率%每股收益（人民币元/股）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润9.2589.3360.3370.337营业利润4.0984.1320.1490.149净利润3.2143.2410.1170.117扣除非经常性损益后的净利润2.3052.3240.0840.084 捷利股份 二零零一年年度报告（三）报告期内股东权益变动情况 单位：元项 目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数115,000,000.00258,753,481.1125,690,586.519,020,616.348,969,344.56408,413,412.18本期增加数209,520.774,422,715.051,474,238.355,580,266.0210,212,501.84本期减少数期末数115,000,000.00258,963,001.8830,113,301.5610,494,854.6914,549,610.58418,625,914.02 注：股东权益变动原因（1）报告期内股本未发生变化（2）资本公积金增加系本公司核销无法支付的款项（3）盈余公积金本期增加系报告期内实现净利润相应计提（4）法定公益金本期增加系报告期内实现净利润相应计提（5）未分配利润本期增加系报告期内公司实现净利润扣除提取法定盈余公积金、法定公益金，拟向股东分配股利后的余额 A N N U A L R E P O R T 2 0 0 1三、股本变动及股东情况 1、股 本 变 动 情 况 （1）公 司 股 份 变 动 情 况 表 数 量 单 位:股 本次变动前本次变动增减(+、-)本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一.未上市流通股份1.发起人股份80,000,00080,000,000 其中:国家持有股份 境内法人持有股份80,000,000-12,000,000-12,000,00068,000,000境外法人持有股份其他2.募集法人股12,000,00012,000,00012,000,0003.内部职工股4.优先股或其他未上市流通股份合计80,000,00080,000,000二.已上市流通股份1.人民币普通股35,000,00035,000,0002.境内上市的外资股3.境外上市的外资股4.其他已上市流通股份合计35,000,00035,000,000三.股份总数115,000,000115,000,000注：股权变动情况说明2000年 12月 28 日，公司原发起人哈尔滨恒利高新技术发展公司与北京恒利创新投资有限公司签署股份转让协议，哈尔滨恒利高新技术发展公司将持有的本公司10.44%法人股计 1,200 万股，按每股 1.15 元的价格转让给北京恒利创新投资有限公司，股份转让总价款 1,380 万元，北京恒利创新投资有限公司自愿受让该股权并于 2001 年 3月 22日完成股权转让工作。捷利股份 二零零一年年度报告（2）股票发行与上市情况本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字200087号文件批准，于 2000 年 7月 3日通过深圳证券交易所交易系统，采用上网定价发行方式首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3500 万股，每股面值 1 元，发行价格为 8.28 元/股，此次发行社会公众股后，本公司股本总额增至 11500万股，并于 2000 年 7月 18日在深圳证券交易所上市交易。2、股东情况介绍 （一）报告期末公司股东总数为 28536 户 （二）报告期末公司前十名股东持股情况6张石磊 140,000 0.127江 苏 聚 信 投 资 管 理 有 限 公 司 130,350 0.118张 艳 121,460 0.119苑 莉 121,307 0.11 注：a.以上持有本公司 5%以上股份的股东所持股份无质押或冻结的情况；b.上述第 13 名股东为公司法人股，持有本公司非上市流通股份 80,000,000 股，其中哈尔滨嘉利科技发展有限公司与哈尔滨广信新型材料开发公司存在关联关系，哈尔滨广信新型材料开发公司持有哈尔滨嘉利科技发展有限公司 30%的股份。第 410 名股东所持股份为本公司上市流通股，持有股数 1,040,417股。名 次股 东 名 称期 末 持 股 数 量（股）持 股比 列（%）1哈 尔 滨 嘉 利 科 技 发 展 有 限 公 司53,000,00046.092哈 尔 滨 广 信 新 型 材 料 开 发 公 司15,000,00013.043北 京 恒 利 创 新 投 资 有 限 公 司12,000,00010.444福 建 兴 业 证 券 公 司 250,000 0.225北 京 安 彩 科 技 风 险 投 资 有 限 公 司 173,300 0.1510王德加 104,000 0.09 A N N U A L R E P O R T 2 0 0 1（三）持股 10%以上法人股东情况 1哈尔滨嘉利科技发展有限公司，成立于 1998 年 3 月 2 日，法定代表人：刘润红，注册资本11800万元。公司经营范围：从事高新技术项目的投资及投资管理，投资咨询服务（以上项目国家有专项规定的除外）。该公司现有两个股东：北京北方华信投资有限公司出资 8260 万元，占 70%；哈尔滨广信新型材料开发公司 3540 万元，占 30%。其中北京北方华信投资有限公司法定代表人：赵洪业，注册资本 1000万元，成立于 2000年 9月 11日，主要经营范围：投资管理、投资咨询。2哈尔滨广信新型材料开发公司，成立于 1993年 3 月 28 日，法定代表人：赵松林，注册资本1500万元。公司经营范围：从事新型包装材料、包装工艺及包装技术的开发、生产、销售。3北京恒利创新投资有限公司，成立于 2000 年 12月 1日，法定代表人：姜维，注册资本 2800万元。公司经营范围：投资管理；房地产开发；房地产、投资信息咨询（中介除外）。捷利股份 二零零一年年度报告四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）现任董事、监事及高管人员基本情况（见下表）姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期姜 新 男 37 董事长、总经理 2001、42004、3魏洪波 男 39 董事、副总经理 2001、42004、3韩凤志 男 40 董事、副总经理 2001、42004、3刘润红 女 33 董事 2001、42004、3熊道平 男 38 独立董事 2001、42004、3刘晓秋 女 29 董事 2001、42004、3程琳忠 男 33 监事召集人 2001、42004、3高 江 女 33 监事 2001、42004、3孙怡丹 女 30 监事 2001、42004、3刘 维 男 45 总会计师 2001、42004、3徐朝武 男 33 董事会秘书 2001、42004、3说明：(1)以上董事、监事及高级管理人员在报告期内均未持有本公司股份。(2)刘润红在本公司第一大股东哈尔滨嘉利科技发展有限公司任董事长职务，任职期为 2001 年4月2004 年 3月。（二）年度报酬情况董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据1报酬决策程序：董事、监事报酬由公司董事会、监事会提出报酬金额，股东大会确定；高管人员报酬由公司总经理提出报酬金额，董事会确定。2报酬确定依据：根据所从事工作在公司人力资源配置中所起的作用及效果性等予以综合确定。公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为人民币 47.2 万元，其中，金额最高前三名董事总额 18万元，年度报酬金额最高前三名高级管理人员的报酬总额 15.6 万元。独立董事熊道平、董事刘润红不在本公司领取报酬。熊道平、刘润红分别在宁都创业投资有限公司、哈尔滨嘉利科技发展有限公司领取报酬。年度报酬数额 5 万元以上的董事、监事、高管人员 3 人，3 万元5 万元共 4人，1万元3万元以下 2人。（三）公司员工的数量、专业构成及教育程度情况。截止 2001年 12月 31日，公司在册员工总数 563人，其中：生产人员 228人，销售人员 117人，技术人员 24人，财务人员 59人，行政后勤人员 135人。在册员工中大学本科学历 73人，专科学历 169人，中专、中技、高中学历共 321 人。公司目前无退休职工。A N N U A L R E P O R T 2 0 0 1五、公司治理结构（一）公司治理情况 公司自成立以来，特别是上市后，严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规要求，规范运作，不断强化企业自身建设，深化企业改革，转换经营机制，完善法人治理结构。公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和信息披露制度等公司治理文件。公司董事、监事及高级管理人员认真履行法律、法规、公司章程赋予的职责，秉公守法、廉洁自律、忠诚勤勉地履行义务，基本保证了公司的规范运作。对照中国证监会证监发20021 号文上市公司治理准则的要求，本公司主要情况如下：1关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见和公司章程的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露，不存在任何损害公司利益的关联交易，也不存在关联股东占用公司资金、资产或其他资源的情况。根据上市公司治理准则将进一步完善公司章程，明确规定股东大会对董事会的授权原则及授权内容。2关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司将进一步按照上市公司治理准则的要求，进一步完善董事会议事规则。公司正在积极物色独立董事人选，按照有关规定建立独立董事制度。4关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司将进一步按照上市公司治理准则的要求，进一步完善监事会议事规则。5关于绩效评价与激励约束机制：对经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公 捷利股份 二零零一年年度报告司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。6关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。7关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。（二）独立董事履行职责情况 为进一步完善法人治理结构，规范运作，对公司内部董事、经理层给予必要的监督，使董事会决策和董事、经理等高管人员行为符合股东的自身利益，公司于上市前 1999 年即聘任熊道平先生为公司独立董事，并经 1999年 6 月 28 日公司临时股东大会审议通过。按照中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，公司将于 2002年 6 月 30 日前再聘任一名独立董事。熊道平先生自任职以来，严格遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。1、在职权范围内，参与公司董事会决策。2、参与研究和分析公司整体发展的构思和设想。3、研究公司投资项目的可行性。4、认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况，提出管理建议和实施办法。5、按照国家法律、行政法规及国家有关经济政策要求，对公司业务发展起到监督和规范作用。（三）“五分开”情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到完全分开。公司控股股东哈尔滨嘉利科技发展有限公司主要从事高新技术项目投资及投资管理、投资咨询服务等。本公司主营物流业务，与控股股东不存在同业之争，公司业务自成体系独立于控股股东之外，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东从未对公司生产经营活动、财务会计活动等进行过任何形式的干预。1业务完全独立 公司控股股东哈尔滨嘉利科技发展有限公司注册资本 11,800 万元，从事高新技术项目的投资及投资管理，投资咨询服务。本公司主要从事为大型流通生产制造企业提供物流解决方案和全方位的第三方综合物流服务。A N N U A L R E P O R T 2 0 0 1 因此在业务范围和具体经营活动上完全独立，不存在同业之争。2人员完全分开公司董事、监事、经理等高级管理人员没有违反有关规定在上市公司及股东单位中双重任职，公司财务人员也没有在关联公司任职情况，公司的劳动人事、工资管理完全独立。3资产完全分开本公司与大股东的资产严格分开，公司资产独立完整，权属清晰，拥有独立的生产经营系统及配套设施、工业产权、非专利技术等资产。4机构完全分开公司与控股股东管理机构完全分开，控股股东机构与上市公司机构不存在上级与下级业务指导关系。5财务完全分开公司财务独立，设有独立的财务部门，建立独立的财务核算体系和完善的财务管理制度，有独立的银行账户，并独立依法纳税。捷利股份 二零零一年年度报告六、股东大会情况简介报告期内公司董事会于二 OO 一年三月二十六日在公司会议室召开了捷利实业股份有限公司二OO一年第一次董事会会议并决定召开公司二 OOO年度股东大会。捷利实业股份有限公司二 OOO 年度股东大会于二 OO 一年四月三十日上午 9：30 在捷利实业股份有限公司会议室召开，出席会议股东及股东代表共计 3 人，代表股份数 8000 万股，占公司股份总数的 69.57%。参会董事 3 人，监事 2 人。出席会议股东以逐项记名投票方式审议并通过如下决议：一、审议通过公司二 OOO 年度报告和年度报告摘要同意股数 8000万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。二、审议通过公司二 OOO 年度财务决算报告同意股数 8000万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。三、审议通过公司二 OOO 年度董事会工作报告同意股数 8000万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。四、审议通过公司二 OOO 年度利润分配方案根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，本公司二 OOO 年度实现净利润24,633,266.41 元，提取法定盈余公积金 3,648,411.59 元，提取法定公益金 1,824,205.79 元，可供分配利润为 19,160,649.03 元，加上期初未分配利润 1,308,695.53 元，实际可供股东分配利润为20,469,344.56 元。以二 OOO 年末总股本 11,500 万股为基数，向全体股东每 10股派现金 1.00 元（含税），总分配 11,500,000.00元，剩余 8,969,344.56元，结转下一年度。同意股数 8000万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。五、审议通过公司二 OO 一年利润预计分配政策公司拟在 2001年结束后分配利润一次，分配采取派现金或派金与送红股相结合形式。公司2001年实现净利润用于股利分配的比例不低于 30%，公司董事会将在 2001 年度结束后根据上述分配政策，结合实际情况做出方案，提交 2001年度股东大会审议决定。同意股数 8000万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。六、审议通过公司关于改变募集资金投向的议案1计划总投资 17,820.61万元用于捷利物流项目，其中：A 投资全国物流网络平台建设项目 11,520 万元，主要用于组建物流公司，形成全国性物流网络以及收购或新建大型物流配送分拨中心。同意股数 8000万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。A N N U A L R E P O R T 2 0 0 1B 购置符合现代物流发展的全国物流配送分拨运输工具及设备，计划总投资 3500万元。同意股数 8000万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。C 投资 1000万元用于建立捷利全国物流网络信息管理中心。同意股数 8000万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。D 投资 1800.61万元建立全国分销网络。同意股数 8000万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。2投资 6750 万元用于深圳市美捷佳化学建材有限公司增资扩建项目。同意股数 8000万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。七、审议通过关于参股投资组建宁都创业投资有限公司的议案宁都创业投资有限公司拟注册资本为 1.2 亿元，是由宁夏东方钽业股份有限公司、银川广夏实业股份有限公司、宁夏圣雪绒股份有限公司和本公司等多家上市公司新投资组建的有限责任公司。主要从事高科技项目投资、投资管理、西部开发项目投资等投资业务。本公司参资入股 1000 万元，占其注册资本 8.33%。通过参股宁都创业投资有限公司，本公司既可参与西部优质项目开发及北京高科技项目投资，又可以获得一定的投资收益。同意股数 8000万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。八、审议通过公司二 OOO 年度监事会工作报告同意股数 8000万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。九、审议通过公司关于董事会、监事会换届选举的议案姜新、熊道平、刘润红、魏洪波、韩凤志、刘晓秋、当选为公司第三届董事会董事其中：姜 新 同意股数 8000万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。熊道平 同意股数8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。刘润红 同意股数8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。魏洪波 同意股数8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。韩凤志 同意股数8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。刘晓秋 同意股数8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。程琳忠、孙怡丹、高 江当选为公司第三届监事会监事其中：程琳忠 同意股数8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。孙怡丹 同意股数8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。高 江 同意股数 8000万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0股，弃权 0万股。黑龙江高盛律师事务所为公司本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、上市公司股东大会规范意见及公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。本次股东大会决议公告于 2001年 5月 8日在证券时报上刊登。捷利股份 二零零一年年度报告七、董事会报告（一）公司报告期内经营情况1公司主营业务范围及其经营情况（1）本公司经营范围：国际集装箱公路运输及对俄过境运输；经营海关监管货场相关配套服务；国内外物流配送分拔业务。经营货物的包装、运输、仓储及口岸中转业务；生产、销售新型材料、新型包装材料和化学建材及其制品；机电一体化产品；根据省外经贸厅核准的进出口经营范围从事进出口业务及国内贸易。（2）2001年主要经营情况2001 年是公司调整业务格局、理顺经营机制，实现业务转型，大踏步涉足现代物流领域，夯实基础的一年。在过去的一年里，公司上下在董事会领导下，按照年初确定的指导思想和目标，加快调整产业布局，大力拓展物流领域，整合业务资源，提高公司核心竞争力，取得了明显的效果。公司业务体系调整到位根据公司业务发展定位和未来市场趋势分析和判断，特别是为应对我国入世后的机遇和挑战，公司核心业务体系由原四个整合为二个，即将原货运体系、物流体系、工业体系、贸易体系，整合为现在的物流体系和工贸两大体系。形成了以“捷利物流有限公司”为核心的全国捷利物流网络体系和以“深圳市美捷佳化学建材有限公司”为龙头的捷利科工贸体系，将原股份公司直接控股的公司按照体系分类转由捷利物流有限公司和深圳市美捷佳化学建材有限公司管理。股份公司直接管理以上两个公司。整合后，公司资源得到充分利用，核心竞争力得到进一步加强，降低了综合成本，提高了管理效率，为公司今后发展奠定了坚实基础。（详见下表）A N N U A L R E P O R T 2 0 0 1 公司业务体系架构图 90%90%成功实现业务转型，物流网络格局已经形成在年初确定以发展大物流战略为主的战略思想指导下，公司积极拓展物流领域，加快物流业务的转型、优化资源结构、推进全国物流网络化建设进程，取得了累累硕果。A、物流网点大幅度增加，服务区域进一步扩大。报告期初公司仅有物流公司三家、物流基地二处廊坊捷利物流基地和哈尔滨捷利物流基地，服务区域仅限于东北、华北地区。报告期末已发展到物流公司六家、分公司五家，在全国二十几个主要城市建有物流配送中心，物流基地由二处增加到五处，新增天津捷利物流基地、广州捷利物流基地和上海捷利物流基地，公司业务服务区域遍及大江南北，形成了以南方、北方、华东三个物流管理总部为中心，覆盖全国的物流营运网络平台。这标志着捷利物流已迅速成长为中国最具规模的第三方物流运营商之一。B、良好的市场定位，客户群不断增加。公司按现代国际物流标准模式，结合我国物流业发展现状，注重打造具有捷利特色的第三方物流整体解决方案提供商形象，以现代物流思维理念，为客户提供个性化物流解决方案，以先进电子数据系统和 INTERNET 信息化管理为支撑，致力于为跨国公司、超大型流通企业、大股 份 公 司物 流 体 系工 贸 体 系捷 利 物 流 有 限 公 司深圳市美捷佳化学建材有限公司北京捷利物流有限公司廊坊捷利物流有限公司天津捷利物流有限公司广州捷利物流有限公司哈尔滨捷利国际物流有限公司江门捷利物流有限公司捷利物流上海分公司捷利物流佛山分公司捷利物流昆山分公司深圳市美捷佳窗业有限公司深圳市美捷塑胶型材有限公司廊坊开发区顺泰贸易有限公司捷利物流珠海分公司捷利物流深圳分公司哈尔滨利源科工贸有限公司哈尔滨捷利国际集装箱货运报关有限公司 捷利股份 二零零一年年度报告型生产制造型企业、国际化企业等提供全面的产品供应链物流服务和产品物流分拨、物流配送、仓储中转、分拣包装和国际多式联运等系列化服务。以一流的技术和一流的服务赢得了广大客户的理解和支持。一年来，公司坚持以市场为导向，以客户为中心，以服务为手段，以人才为保证，以效益为根本的经营理念，扎扎实实、脚踏实地地为客户服务，使公司客户群体迅速膨胀，物流服务合作伙伴由年初的美的集团、伊莱克斯、浦菱公司、顶津公司等十数家迅猛发展到现在的格力集团、喜之郎集团、创维集团、三菱重工、大长江摩托、三星电子、宝洁、娃哈哈、康师傅、富士达电梯等数十家中外大型企业群体，其中年物流费用亿元以上的由年初的二家增加到现在的十几家，翻了几翻，良好的市场定位和客户群体的建立为公司今后业务拓展提供了可靠的保障。C、向科学化管理迈进，逐步与国际物流接轨。公司近年来物流实践证明，国内物流发展尚处于起步阶段，与国外成熟现代物流还有相当大的差距，这除了与国家整体物流发展水平和效率渐进提高，以及物流技术逐步推广和物流服务市场需不断培育有一定的影响外，与物流企业自身定位与建设有直接的关系。我国已正式加入 WTO，按照我国政府入世承诺，物流行业将带来较大的冲击。为迎接机遇和挑战，公司眼睛“向内”，苦练内功，加强科学管理，增强核心竞争力。a、完善企业制度，统一管理。公司根据业务运作模式及经营区域分散等特点，制订并完善了统一的运营、市场、财务、行政及人力资源等管理制度，建立了全国统一的财务控制和物流运营体系，保证了物流体系政令统一，提高了企业整体工作质量和管理效率。b、优化资源配置。按照局部服从全部，客户需求就是号令的原则，充分挖掘现有资源，通过资源整合最大限度满足业务发展的需要。c、推进计算机及网络信息技术革命，提高管理的科学化。物流业务运作主要依靠于资金流和信息流，物流业务运作的畅通高效，在很大程度上取决于资金和信息及各种保障体系的支持。因此，公司重点在资金管理和信息技术管理等方面加大了管理力度。在资金管理方面，公司应用网络技术，实现远程网上银行兑付、监控和管理。即通过公司局域网和 INTERNET 与银行实行网络对接，可足不出户实现资金的高效合理流动，即简化了程序，又提高了效率。在信息技术开发管理方面，公司建立了捷利全国物流网络信息管理中心，通过 INTERNET 把公司总部与物流中心连成一个全国性物流信息服务网络。初步建立了先进的企业电脑网络系统，从财务成本、营运管理、人力资源、经营计划至营销活动基本实现全 A N N U A L R E P O R T 2 0 0 1过程电脑化，实现信息数据共享。客户可以加入该网络，通过网络平台实现交易，提高了营运效率。在业务管理方面，公司把客户管理作为企业经营工作中重中之重的工作，公司重点在客户开发建立和维护管理方面加大力度，建立了强大的市场反馈网络，收集分析信息，时刻注意客户与服务的市场动向，形成了具有鲜明捷利特色的物流服务体系，满足了个性化的客户要求。工贸体系整合完成，为明年工业产销两旺奠定了基础报告期内，公司工业结构战略调整，工业生产基本处于边调整、边经营的状态。上半年，塑钢门窗、中空玻璃生产线迁至深圳，下半年，塑料异型材生产线及附属设备又落户深圳，收购生产厂地、厂房及附属设施，创造技术改造生产条件，廊坊开发区顺泰贸易有限公司、哈尔滨利源科工贸有限公司纳入工业体系，为工业产品市场销售提供有利支持。经过一系列的整合，工业体系已成龙配套，公司实现了将工业体系集中一处经营管理的战略目标，彻底改变了分散经营，跨地域生产、管理路径长，经营力量分散、成本费用高等不利局面，进一步增强了核心竞争力和市场竞争能力。工业方面，公司根据战略调整和市场需求需要，采取生产未动，销售先行的策略，赢得了市场的主动权。公司美捷牌塑钢门窗在短短一年内已打造成为深圳市及珠江三角洲区域名牌产品，成为公司工业主打品牌。2001 年塑料门窗工程承包总量已跃居深圳同行三甲之列。塑料异型材生产线经过近半年搬迁、安装、调试、检修和维护基本达到了满负荷生产的条件。贸易方面，报告期内公司主要从事化工原料 PVC、氯化聚乙烯、聚氯乙烯，高压聚乙烯和建筑材料等贸易业务，全年实现销售收入 48,268,700.01元，比去年同期下降了 13.36%。商品销售额下降的主要原因是贸易营业额较大，但资金占用量较大、利润较低，公司适当控制了贸易方面的投入。综上所述，公司今年实现的营业收入和利润比去年同期有所下降，其主要原因是因为公司战略调整，工厂搬迁，业务转型及执行企业会计制度导致营业成本较高及管理费用支出较多所致。捷利股份 二零零一年年度报告（3）、按行业分析，主营业务收入和主营利润构成情况如下：主 营 业 务 收 入 构 成 表 单 位:元产 品(服 务)名 称2001 年 营 业 收 入占 总 收 入 比 例物 流97,599,538.4051,92%工 业 生 产42,125,351.5922.41%商 品 流 通48,268,700.0125.67%合 计187,993,590.00100%注：公司 2001 年度根据市场需求大力发展物流业务，原海运业务及海关报关代理业务基本停止，因此，2001 年度无海运代理收入，货运代理收入也大幅下降。主 营 业 务 利 润 构 成 表 单 位:元 产 品(服 务)名 称2001 年主营业务利润占 利 润 总 额 比 例物 流27,618.778.3071.26%工 业 生 产5,768,328.4314.88%商 品 流 通5,368,756.1313.86%合 计38,755,862.86100%（4）主 导 产 品 经 营 情 况 单 位:元产 品 名 称销 售 收 入销 售 成 本毛利润塑 料 异 型 材 及 门 窗42,125,351.5936,219,395.335,905,956.26 注：2001年实现工业销售收入比去年同期下降了 30%,主要原因是为发挥核心竞争力，增强资产增值和盈利能力，公司调整工业布局，工厂搬迁等因素所致。A N N U A L R E P O R T 2 0 0 13、公司控股子公司的经营情况及业绩 （1）公司控股情况报告期内公司共有十家控股子公司，公司控股情况如下表：90%95%90%100%100%90%90%98%100%80%表 一：经 营 业 绩 单位:元 捷 利 物 流廊坊开发区捷利廊坊开发区顺泰北京捷利物流广州捷利现代 单 位项 目有 限 公 司物流有限公司贸易有限公司有限公司物流有限公司总 资 产172,422,547.8117,295,732.799,912,891.1511,861,265.507,517,760.23负 债73,229,021.3710,394,675.414,621,491.196,888,229.735,221,451.29股东权益99,193,526.446,901,057.385,291,399.964,973,035.772,296,308.94主营业务收入3,557,297.0934,439,073.0311,108,173.8517,172,714.6259,530.30利润总额-806,473.569,180,085.762,141,466.11122,325.22-703,691.06净 利 润-806,473.566,007,049.231,528,342.80-28,416.14-703,691.06捷 利 实 业 股 份 有 限 公 司深圳市美捷佳化学建材有限公司 哈尔滨捷利国际集装箱货运报关有限公司 北京捷利物流有限公司 哈尔滨捷利国际物流有限公司哈尔滨利源科工贸有限公司天津捷利物流有限公司广州捷利现代物流有限公司 捷利股份 二零零一年年度报告表 二：经 营 业 绩 单位:元 单 位项 目深圳市美捷佳化学建材有限公司天津捷利物流有限公司哈尔滨捷利国际集装箱货运报关有限公司哈尔滨捷利国际物流有限公司哈尔滨利源科工贸易有限公司总 资 产164,247,219.05112,096,667.8361,740,671.7410,949,681.3410,641,218.22负 债46,643,074.9710,927,899.678,476,203.46888,456.966,109,429.54股东权益11