600755_2001_厦门国贸_厦门国贸2001年年度报告_2002-03-28.pdf

2001年年度报告正文1厦门国贸集团股份有限公司2 0 0 1 年年度报告重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2001年年度报告正文2目 录第一章 公司基本情况简介1第二章 会计数据和业务数据摘要1第三章 股本变动及股东情况3第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况4第五章 公司治理结构5第六章 股东大会情况简介6第七章 董事会报告7第八章 监事会报告12第九章 重要事项13第十章 财务报告15第十一章 备查文件目录422001年年度报告正文3第一章 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：厦门国贸集团股份有限公司 公司法定英文名称：X I A M E N I N T E R N A T I O N A L T R A D E G R O U P C O R P.,L T D 公司英文名称缩写：I T G 2、公司注册地址及办公地址：厦门市湖滨南路国贸大厦 8 1 8 层 邮政编码：3 6 1 0 0 4 互联网网址：h t t p：/w w w.i t g c h i n a.c o m 电子信箱：i t g p u b l i c.x m.f j.c n 3、公司法定代表人：何福龙 4、公司董事会秘书：肖伟 联系电话：0 5 9 2 5 1 6 1 8 8 8 联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦 8 1 8 层 传真：0 5 9 2 5 1 6 0 2 8 0 电子信箱：x i a o w e i i t g.c o m.c n 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报和上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：厦门国贸集团股份有限公司企划部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：厦门国贸 股票代码：6 0 0 7 5 5 7、公司首次注册地址：厦门市海滨大厦 1 6 层1 8 层 首次注册日期：1 9 9 3 年 4 月 2 日 企业法人营业执照注册号：3 5 0 2 0 0 1 0 0 4 2 6 4 税务登记号码：厦国税管字 3 5 0 2 0 4 1 5 5 0 0 5 4 3 9 号 厦地税直字 3 5 0 2 0 4 1 5 5 0 0 5 4 3 9 0 号 聘请会计师事务所：厦门天健华天有限责任会计师事务所 会计师事务所地址：厦门市湖滨南路 5 7 号金源大厦 1 8 层2001年年度报告正文4第二章 会计数据和业务数据摘要一、报告期主要利润指标（单位：人民币元）1、利润总额：3 4,4 5 4,0 7 0.0 62、净利润：2 5,8 8 9,9 9 6.5 43、扣除非经常性损益后的净利润：1 0,0 5 8,0 9 3.3 64、主营业务利润：1 2 8,2 2 5,9 0 1.0 15、其他业务利润：1 7,7 8 2,9 7 7.9 56、营业利润：-1 8 1,1 0 7.3 07、投资收益：3 8,6 9 2,7 6 0.2 68、补贴收入：3,2 2 7,0 7 3.2 39、营业外收支净额：-7,2 8 4,6 5 6.1 31 0、经营活动产生的现金流量净额：8 6,1 2 1,4 5 3.3 31 1、现金及现金等价物净增加额：7 0,9 6 4,9 2 5.8 3注：扣除非经常性损益的项目金额新宇软件股份转让收益2 0,6 1 6,0 8 4.0 3委托理财收益5,2 3 7,4 4 5.0 0长期投资减值准备-2,7 3 6,9 6 9.7 2营业外收支-7,2 8 4,6 5 6.1 3二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2 0 0 1 年2 0 0 0 年(调整后）2 0 0 0 年(调整前）1 9 9 9 年(调整后）1 9 9 9 年(调整前）主营业务收入2,0 1 8,6 1 9,6 7 0.7 1 2,2 7 4,5 5 9,9 5 3.8 5 2,2 7 4,5 6 5,9 5 3.8 52,3 4 1,4 1 0,6 4 2.5 8 2,3 4 1,4 1 0,6 4 2.5 8净利润2 5,8 8 9,9 9 6.5 47,9 7 3,7 9 8.3 84,1 3 3,4 8 1.4 72 4,1 0 7,9 8 5.8 95 7,0 9 0,7 2 5.9 5总资产1,6 6 3,6 2 0,4 2 5.2 8 1,4 5 3,7 1 5,8 2 7.5 5 1,4 8 9,4 0 8,2 6 0.4 01,5 7 8,1 1 8,4 8 2.3 6 1,6 5 4,0 9 9,9 1 8.8 3股东权益（不含少数股东权益）6 8 3,3 1 1,7 6 2.0 26 5 7,3 7 3,7 2 0.9 46 5 3,0 0 0,9 2 7.1 66 3 9,7 3 1,2 6 3.5 77 1 3,4 0 5,8 2 7.6 8每股收益0.1 30.0 40.0 20.1 20.2 9每股净资产3.4 53.3 23.3 03.2 33.6 0调整后的每股净资产3.4 33.3 03.2 73.1 83.5 4每股经营活动产生的现金流量净额0.4 30.5 20.5 2-0.0 7-0.0 7净资产收益率3.7 9%1.2 1%0.6 3%3.7 7%8.0 0%2001年年度报告正文5三、报告期利润表附表净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润1 8.7 7%1 8.7 7%0.6 50.6 5营业利润-0.0 3%-0.0 3%-0.0 0 1-0.0 0 1净利润3.7 9%3.7 9%0.1 30.1 3扣除非经常性损益后的净利润1.4 7%1.4 7%0.0 50.0 5四、报告期内股东权益变动情况及变化原因（单位：人民币元）年初数本年增加本年减少期末数变化原因股本1 9 8,1 2 0,0 0 0.0 01 9 8,1 2 0,0 0 0.0 0资本公积4 1 9,1 9 6,6 9 8.7 44 1 9,1 9 6,6 9 8.7 4盈余公积8 9,1 3 7,9 3 1.6 32 5,8 1 2,3 1 6.1 76 3,3 2 5,6 1 5.4 6弥补亏损法定公益金2 9,7 1 2,6 4 4.8 82 9,7 1 2,6 4 4.8 8未分配利润-5 1,7 0 2,3 1 2.7 1 5 1,7 0 2,3 1 2.7 10.0 0本年度净利润增加及任意盈余公积金补亏外币报表折算差额2,6 2 1,4 0 3.2 84 8,0 4 4.5 42,6 6 9,4 4 7.8 2汇率变动股东权益合计6 5 7,3 7 3,7 2 0.9 4 5 1,7 5 0,3 5 7.2 52 5,8 1 2,3 1 6.1 7 6 8 3,3 1 1,7 6 2.0 2本年度净利润增加2001年年度报告正文6第三章 股本变动及股东情况一、股份变动情况表1、股东变动情况表:（单位：股）本次变动增减（+-）期初数配股送股公积金转股其他小计期未数一、尚未流通股份 1、发起人股份其中：7 1,1 2 0,0 0 0-7 1,1 2 0,0 0 0国家持有股份7 1,1 2 0,0 0 0-7 1,1 2 0,0 0 0境内法人持有股份境外法人持有股份其他 2、募集法人股 3、内部职工股0 4、优先股或其他其中：转配股 尚未流通股份合计7 1,1 2 0,0 0 0-7 1,1 2 0,0 0 0二、已流通股份 1、人民币普通股1 2 7,0 0 0,0 0 0-1 2 7,0 0 0,0 0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计1 2 7,0 0 0,0 0 0-1 2 7,0 0 0,0 0 0三、股份总数1 9 8,1 2 0,0 0 0-1 9 8,1 2 0,0 0 0二、股票发行与上市情况1 9 9 7 年 5月 6日，公司根据 1 9 9 6年度股东大会决议，以期初总股本 7,8 0 0万股为基数，每 1 0股送红股 4股，送股后，公司总股本增至 1 0,9 2 0万股；1 9 9 7年 1 0月 2 3日，公司根据第二届第二次临时股东大会决议，实施中期分红，以 1 0,9 2 0万股为基数，每 1 0股送红股 2股，另以资本公积金按 1 0：4的比例转增股本，二者合计 1 0股送转 6 股，送转股后，公司总股本增至 1 7,4 7 2 万股。1 9 9 8年 6月 1 2日到 6月 2 5日，公司根据第二届第二次临时股东大会决议，实施1 9 9 7年度配股，以 1 7,4 7 2万股为基数，每 1 0股配 1.3 3 9股，配股后，公司总股本增至 1 9,8 1 2 万股。根据有关规定，公司内部职工股 7,6 2 0万股于 1 9 9 9年 9月 2 0日上市流通，流通股增至 1 2,7 0 0 万股。2001年年度报告正文7三、股东情况介绍1、报告期末公司股东总数为 6 9 8 7 4 户。2、报告期末公司前十名股东持股情况：名 称持股数（万股）占股本比例（%）（1）厦门市商贸国有资产投资有限公司7 1 1 2.0 0 3 5.9 0（2）海通证券有限公司 9 2 8.5 94.6 9（3）吉林省龙潭信合 1 5 4.3 00.7 8（4）山东华电公司 1 3 2.2 50.6 7（5）吴蓉 9 3.2 50.4 7（6）青海广告 8 0.6 90.4 0（7）浙证网络 7 6.8 80.3 9（8）南方稳健基金 6 5.3 00.3 3（9）郑钢钢 5 3.1 00.2 7（1 0）天元基金 4 4.0 60.2 2说明：（1）厦门市商贸国有资产投资有限公司为公司控股股东，其持有的国有法人股在本报告期内没有发生变动，亦未作任何质押或冻结。（2）本报告期内公司前十名股东中第 2 1 0位为流通股股东，公司未知他们之间的关联关系。3、公司控股股东情况介绍法人股东名称：厦门市商贸国有资产投资有限公司法定代表人：林长青注册资本：叁亿元人民币成立日期：1 9 9 5 年 8 月 3 1 日经营范围：1、代表市国有资产管理机构对所属国有资产行使产权管理，对所属股份制企业中的国有股持股；2、对所属国有资产收益进行管理；3、运用国有资产的收益进行再投资；4、参与企业重大决策，监管国有资产运营；5、根据所属企业出口创汇、经营效益，为企业提供贷款担保和发行债券担保。第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况1、董事、监事、高级管理人员简介姓 名性别年龄职 务任期起止日期年初持股数年末持股数增减何福龙男4 6董事长2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 5-林琛良男5 7副董事长、财务总监2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 54 0 6 44 0 6 4周任千男4 7董事、副总裁2 0 0 0.1 2-2 0 0 3.0 5-肖伟男3 6董事兼董事会秘书2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 5-王燕惠女3 7董事2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 5-卜舒娅女4 5监事会召集人2 0 0 0.1 2-2 0 0 3.0 51 0 1 61 0 1 6陈忠信男5 6监事2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 5-李国庆男3 6监事2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 5-2001年年度报告正文8周骏平男4 7副总裁2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 54 0 6 44 0 6 4许晓曦男3 2副总裁2 0 0 0.0 5-2 0 0 3.0 52 1 1 8 22 1 1 8 2熊之舟男3 7副总裁2 0 0 0.1 2-2 0 0 3.0 5-王燕惠董事在厦门市商贸国有资产投资有限公司任董事、副总经理，陈忠信监事在厦门市商贸国有资产投资有限公司任总经理助理。2、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：董事王燕惠、监事陈忠信均在控股股东单位领取报酬，其余董事、监事及公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，报酬总额为 1 2 5.9 3 万元，金额最高的前三名董事报酬总额为 3 5.8 1 万元，金额最高的前三名高管人员报酬总额为 5 8.4 0 万元。其中年度报酬在 2 0 万元以上的有二人，年度报酬在 1 0 2 0 万元的有五人，年度报酬 1 0 万元以下的有二人。董事长的报酬按公司 2 0 0 1 年度第一次股东大会批准的对公司董事长实行新的薪酬办法确定。公司高级管理人员的报酬是参照同行业水平，根据企业经营情况，公司年初由董事会给公司经营管理层下达经营目标及奖惩办法，年底由董事会对经营管理层的经营情况进行考核，根据考核结果兑现相关报酬。3、报告期间离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：2 0 0 1 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了以下决议：解除庄志聪先生的公司总裁的职务。2 0 0 1 年 5 月 1 5 日公司召开 2 0 0 0 年度股东大会，通过了公司董事变更的议案：解除庄志聪先生公司副董事长、董事职务，解除杨景跃先生公司董事职务。二、公司员工情况至报告期末，公司在职员工 6 0 8人，平均年龄为 3 5岁，其中行政后勤人员 1 1 3人；按教育程度划分，博士、硕士学历 1 6人，本科学历 1 6 4人，大专学历 1 8 8人。公司需承担费用的离退休人员为 3 5 人。2001年年度报告正文9第五章 公司治理结构一、公司治理状况公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和规定的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制定了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则和独立董事工作细则，并按照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则规范性文件的要求，对公司章程提出了修改议案，并拟定了股东大会议事规则，待提交 2 0 0 1 年度股东大会审议批准后执行。公司治理情况主要体现在以下几方面：1、关于股东和股东大会公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照上市公司股东大会规范意见的要求，召集、召开股东大会。公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作大会现场见证，并出具法律意见书。公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。2、关于控股股东与上市公司的关系控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，并建立了较完善的内部控制制度。3、关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，董事会人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则和独立董事工作细则，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关的法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司董事会已设立了预算、审计和投资委员会，并拟在2 0 0 1 年年度股东大会上选举二名独立董事。4、关于监事和监事会公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，本着为股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评估和激励约束机制公司已建立了目标责任制考核体系，加强董事、监事和高管人员的管理、激励和约束。公司 2 0 0 1年第一次临时股东大会通过了对公司董事长实行新的薪酬办法的议案，公司董事会制定了高管人员薪酬办法，对公司高管人员实行与经营目标相挂钩、固定收入与风险收入相结合的年薪制。6、关于利益相关者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等利益相关者权利；与利益相关者积极合作、互惠互利、诚实守信，共同推动公司持续、健康地发展。2001年年度报告正文107、关于信息披露和透明度公司制定了信息披露管理规定及其实施细则，指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够努力按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。三、公司独立董事履行职责情况公司目前尚未聘任独立董事。公司已根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度指导意见和上市公司治理准则的规定，制定了董事会议事规则和独立董事工作细则，并拟定公司章程修改议案和股东大会议事规则，将提请 2 0 0 1 年度股东大会审议通过，并在该次大会上选举 2 名独立董事。四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面的分开情况1、在业务方面，公司完全独立于控股股东，具有独立完整的业务体系和管理体制，具有自主经营能力，公司各项业务决策均独立作出，与各股东完全分开；2、在人员方面，公司与控股股东在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东及其他股东单位担任重要职务和领取薪酬；3、在资产方面，公司与控股股东产权关系明确，公司资产独立完整；4、在财务方面，公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了专业的会计管理人员，对财务收支及各项经济活动均进行独立核算，并在银行开户。公司财务是独立的；5、在机构方面，公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。2001年年度报告正文11第六章 股东大会情况简介一、年度股东大会召开情况公司董事会于 2 0 0 1年 4月 1 4日在中国证券报、上海证券报刊登了厦门国贸集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议及召开公司 2 0 0 0年度股东大会公告，并于 2 0 0 1年 5月 1 5 日在厦门召开了“厦门国贸集团股份有限公司 2 0 0 0年度股东大会”。会议审议通过了公司 2 0 0 0年度董事会工作报告、公司 2 0 0 0年度监事会工作报告、公司 2 0 0 0年度财务决算工作报告、公司 2 0 0 0年度利润分配预案、公司 2 0 0 0年年度报告及年度报告摘要、修改公司章程部分条款的议案、公司董事变更的议案和董事会工作费用的议案。股东大会由福建厦门联合信实律师事务所提供法律见证。公司 2 0 0 0年度股东大会决议公告刊登于 2 0 0 1年 5月 1 6日的中国证券报、上海证券报。二、临时股东大会召开情况公司董事会于 2 0 0 1年 9月 8日在中国证券报、上海证券报刊登了厦门国贸集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议及召开 2 0 0 1年第一次临时股东大会决议公告，并于 2 0 0 1年 1 0月 1 5日在厦门召开了“厦门国贸集团股份有限公司 2 0 0 1年第一次临时股东大会”。会议审议通过了公司变更募集资金项目的议案、续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所的议案、受让厦门兆成房地产开发有限公司 9 5%股份的议案、对公司董事长实行新的薪酬办法的议案、修改公司章程第 1 0 0条的议案。临时股东大会由福建厦门联合信实律师事务所提供法律见证。公司 2 0 0 1年第一次临时股东大会决议公告刊登于 2 0 0 1年 1 0月 1 6日的中国证券报、上海证券报。三、报告期内选举、更换公司董事、监事情况2 0 0 1年 5月 1 5日公司召开 2 0 0 0年度股东大会，通过了公司董事变更的议案：解除庄志聪先生公司副董事长、董事职务，解除杨景跃先生公司董事职务。报告期内公司监事没有发生变更。2001年年度报告正文12第七章 董事会报告一、公司经营情况（一）主营业务范围及其经营状况1、公司主营业务范围公司为从事进出口贸易、房地产开发与经营和投资业务的综合性企业集团。公司在国家外经贸部公布的“2 0 0 0年中国进出口 5 0 0强企业排名”中名列第 2 5 1位，公司2 0 0 1 年进出口总额名列厦门市第十位（含外商投资企业）。2、公司经营业绩2 0 0 1年公司紧紧围绕“深化改革，优化结构，规范管理，稳健经营”的方针，面对世界经济衰退，贸易保护主义及国内市场竞争日益激烈的困难局面，公司经营班子和全体员工团结一心，及时研究对策，积极进行产业结构的调整，推行产权制度的改革，加强对子公司的监督管理；注重人力资源的开发和利用，建立高管人员的激励机制，提高了员工的工作积极性。进一步夯实了公司资产的质量，从而使公司的抗风险能力得到加强。3、公司分行业经营情况2 0 0 1 年度本公司各主要行业收入、成本明细资料如下：（单位：人民币元）主营业务收入主营业务成本主营业务毛利行业名称本年数上年数本年数上年数本年数上年数进出口贸易1,7 2 9,9 4 3,3 7 4.6 4 1,9 4 3,8 0 1,1 8 2.6 4 1,6 2 4,3 8 8,4 7 2.5 71,7 8 4,0 3 3,3 6 3.2 3 1 0 5,5 5 4,9 0 2.0 7 1 5 9,7 6 7,8 1 9.4 1国内贸易2 2 5,6 3 5,0 1 2.1 61 6 4,8 7 0,4 5 9.0 42 2 2,2 7 7,9 1 5.0 11 5 9,1 8 3,7 5 6.5 03,3 5 7,0 9 7.1 55,6 8 6,7 0 2.5 4房地产销售2 4,5 4 4,3 0 5.0 31 3 6,5 6 8,5 4 0.1 02 0,7 1 7,8 0 7.4 31 2 1,1 9 2,8 4 9.2 23,8 2 6,4 9 7.6 01 5,3 7 5,6 9 0.8 8其他3 8,4 9 6,9 7 8.8 82 9,3 1 9,7 7 2.0 71 9,5 7 6,1 6 5.5 01 1,6 2 1,3 5 9.8 4 1 8,9 2 0,8 1 3.3 81 7,6 9 8,4 1 2.2 3合 计2,0 1 8,6 1 9,6 7 0.7 1 2,2 7 4,5 5 9,9 5 3.8 5 1,8 8 6,9 6 0,3 6 0.5 12,0 7 6,0 3 1,3 2 8.7 9 1 3 1,6 5 9,3 1 0.2 0 1 9 8,5 2 8,6 2 5.0 6（二）主要控股及参股公司 2 0 0 1 年的经营情况及业绩（单位：人民币万元）业务性质产品服务注册资本资产规模净利润主要控股公司：宝达投资（香港）有限公司贸易纺织品H K D 3 0 0.0 01 6,3 3 5.2 38 9.9 5厦门泰达国际货运有限公司仓储运输服务仓储运输服务5 5 0.0 05,5 0 0.1 86 7 3.1 3厦门国贸期货经纪有限公司期货代理期货代理1 0,0 0 0.0 01 1,4 3 7.5 54 9 9.3 1厦门国贸地产有限公司房地产开发房地产开发9 3 0.0 01 6,1 1 2.4 1-3 8 3.9 2厦门国贸船舶进出口有限公司贸易代理船舶进出口5 1 0.0 01,6 2 7.0 0-5 5.3 1宝达漳州混凝土有限公司生产企业生产预拌混凝土2,2 0 0.0 03,1 2 2.2 2-1 4.8 5厦门国贸纺织品进出口有限公司 贸易纺织品2,5 0 0.0 05,8 4 8.4 95 2.0 9主要参股公司：厦门海沧港务有限公司货物装卸及仓储货物装卸及仓储1 2,0 0 0.0 01 0 7,6 0 1.4 01,3 3 9.8 02001年年度报告正文13（三）主要供应商、客户情况报告期内本公司向前 5名供应商采购总额占公司全部采购总额的比例为 2 4%；本公司前 5 名客户销售收入总额合同占公司全部销售收入的比例为 2 2%。（四）经营中出现的问题与困难及解决议案2 0 0 1年公司面对主要出口国家、地区经济衰退，国内市场竞争加剧等诸多困难，从公司实际出发，采取切实可行的措施，力求给股东好的回报。具体采取了以下措施：1、进出口业务（1）在稳定和巩固原有经营品种的同时，不断开拓技术含量高、附加值高的产品。公司先后成立厦门国贸船舶进出口有限公司、厦门国贸茶业有限公司和厦门国贸汽车股份有限公司，充分发挥现有优势资源的效用，扩大经营品种和业务；（2）坚持走工贸结合的道路方式，一方面确保货源供应的稳定，另一方面由流通领域延伸到生产领域，扩大产品的利润空间；积极探索新的经营方式，在汽车业务经营上，改变单纯贸易商的角色，建立了直接面对最终用户的市场营销网络，并取得部分产品的地区经销权；拓展思路，充分利用对台的地域优势开展对台业务。2、房地产开发面对土地储备缺乏，市场竞争激烈的不利局面，地产公司强化内部管理，努力拓展业务，积极进行企业经营机制和管理体制的改革，建立并推行了以预算管理控制为中心的房地产开发项目经营管理机制。相继开发了国贸广场二期、国贸广场三期、新城三期总建筑面积达 8 3,4 7 0平方米的项目，全年实现房产销售收入 5,0 2 0.9 4万元。公司又以协议受让方式取得了总建筑面积近 9万平方米的国贸金海湾商品房项目开发用地，确保地产公司的后续开发能力。3、实业投资及资本运作加强了对控股及重要参股企业的跟踪管理，对效益不佳、发展前景不明朗或存在较大投资风险的项目进行清理、整顿，积极寻找转让机会，以优化公司的投资结构。公司还通过拍卖方式取得了厦门天湖码头有限公司位于厦门东渡港区 2 0、2 1号泊位建设用地 1 4 8,5 5 2.3 8平方米，公司将以此为契机，在公司原国际货运的基础上发展港口业和物流业，使之成为公司新的经济增长点，确保公司后续发展的实力。把握市场热点和机遇，以较好的价格转让了持有的新宇软件股份公司的法人股，实现了较好的投资收益；同时公司在资本运作上做了有益的尝试，参股了交通银行、福建三钢闽光股份有限公司，增加了对全资子公司厦门国贸期货经纪有限公司的投资。二、报告期内投资情况 （一）报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况说明：1、因为国家外汇管制的政策和国家对境外企业增资的从严审批及控制政策的影响，公司无法按原配股资金募集计划进行对境外全资子公司宝达投资（香港）有限公司追加 2,8 0 0 万港币（折 3,0 0 0 万元人民币）注册资本。经公司 2 0 0 1 年第一次临时股东大会讨论通过，将该部分募股资金 3,0 0 0 万元人民币变更作为成立厦门国贸汽车股份有限公司的注册资本。信息披露详见 2 0 0 1 年 9 月 8 日、2 0 0 1 年 1 0 月 1 6 日的中国证券报、上海证券报。该公司已于 2 0 0 2 年 2 月 1 日在厦门注册成立。2001年年度报告正文14（二）对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况进行说明。1、报告期内，公司对厦门国贸期货经纪有限公司增加投资现金人民币 6,8 0 0 万元。增加投资后，公司在厦门国贸期货经纪有限公司的投资共为人民币 9,5 0 0 万元，使该司的注册资本增加到人民币 1 亿元。该司 2 0 0 1 年实现净利润 4 9 9.3 1 万元。3、报告期内，公司与福建省三钢（集团）有限责任公司等九家单位，共同发起设立“福建三钢闽光股份有限公司”，该司注册资本拟为 4 3,4 7 0 万元，我司以现金人民币 3,1 8 9.3 万元出资认购 2,0 8 0 万股，占该司总股份的 4.7 8%，为该司的第二大股东。该司已于 2 0 0 1 年 1 2 月 2 6 日注册成立，目前经营状况良好。三、公司财务状况及简要说明：报告期内公司财务状况良好，资产结构较为合理，货币资金充足，债务规模适中，具有较好的偿债能力。主要财务指标如下：（单位：人民币元）项 目2 0 0 1 年2 0 0 0 年（调整后）增减（%）总资产1,6 6 3,6 2 0,4 2 5.2 81,4 5 3,7 1 5,8 2 7.5 51 4.4 4长期负债6 0,7 8 4,8 6 9.2 16 0,5 0 0,0 0 0.0 00.4 7股东权益6 8 3,3 1 1,7 6 2.0 26 5 7,3 7 3,7 2 0.9 43.9 5主营业务利润1 2 8,2 2 5,9 0 1.0 11 8 8,4 8 9,6 3 0.4 1-3 1.9 7净利润2 5,8 8 9,9 9 6.5 47,9 7 3,7 9 8.3 82 2 4.6 9总资产增加主要是流动负债及本年度实现净利润增加所致；股东权益增加主要是本年度实现净利润增加所致；主营业务利润下降的原因主要是纺织品出口受国际市场变化影响及积极清理以前年度遗留的库存产品，净利润增加主要是公司加强资本运作，投资收益增加所致。四、新年度经营计划 坚持以人为本，以经营活动为中心，以不断提高经济效益为经营目标，进一步完善法人治理结构，抓住我国入世的机遇，全面提高管理层素质，抓好进出口贸易、房地产开发、投资和资本运作三大支柱业务，初步完成以贸易为主体、地产开发和投资为羽翼的“一体两翼”战略调整目标，具体如下：1、进出口贸易方面，要以规模经营取胜，走工贸一体化的道路。对主要的经营业务和品种力求做精做细做大，充分利用现有的优势资源，在贸易区域和贸易手段上大胆突破，以加速国际市场营销网络的建设。2、积极推进东渡港区 2 0、2 1号泊位码头仓储用地的开发建设，以现有的国际货运业务为基础，大力发展国贸物流业。3、针对 2 0 0 2年公司房地产开发进入高峰期，要加强以预算管理为中心的项目管理责任制，严格控制建设成本，提高经济效益，确保国贸广场二、三期工程年内竣工，国贸新城三期年内完成主体工程，国贸金海湾项目年内顺利开工。2001年年度报告正文15 4、对投资项目实行分类管理，将投资重心转移到工贸结合的项目和科技含量高、成长性好，有良好合作伙伴的项目上来；积极寻找机遇，加大资本运作的力度，以实现公司产业结构的优化和快速发展。5、面对加入 W T O后人才竞争的加剧，探索一条适应时代变化，符合公司实际，满足发展需要的人力资源开发和管理的办法，深化和推进人事制度改革，配置好现有的人力资源，引进吸引收优秀人才，形成一个科学、合理、先进、实用的用人机制。6、进一步完善公司法人治理结构的同时，深化和推进子公司产权结构和管理体制的改革，加强对子公司的财务监督和管理，逐步实现子公司产权结构的多元化，推行高管和经营骨干的持股经营，激发子公司的经营活力。五、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会会议情况及决议内容本报告期内公司董事会共召开 1 5 次会议，具体内容如下：1、2 0 0 1 年 3月 1日，公司第三届董事会召开第十三次会议，同意与厦门华侨电子企业有限公司、厦门华侨电子股份有限公司分别就人民币 6,9 0 0万元和美元 8 0 8万元的贷款签订互保协议。决议公告见 2 0 0 1年 3月 2 9日的中国证券报和上海证券报。2、2 0 0 1 年 3月 7日公司第三届董事会召开第十四次会议，会议通过了解除庄志聪先生总裁职务的决议。决议公告见 2 0 0 1年 3月 9日的中国证券报和上海证券报。3、2 0 0 1年 4月 1 2日公司第三届董事会召开第十七次会议，会议审议通过了以下议案并形成决议：（1）公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告；（2）公司 2 0 0 0 年度财务决算报告；（3）公司 2 0 0 0 年度利润分配预案；（4）公司 2 0 0 0 年年度报告及摘要；（5）修改公司章程部分条款；（6）公司部分董事变更；（7）在 2 0 0 1 年 5 月 1 5 日召开 2 0 0 0 年度股东大会；（8）变更募集资金用途；（9）董事会工作费用；（1 0）公司 2 0 0 1 年度利润分配预案；决议公告见 2 0 0 1 年 4 月 1 4 日的中国证券报和上海证券报。4、2 0 0 1年 5月 1 5日公司第三届董事会召开第十九次会议，会议通过了设立预算委员会、审计委员会和投资委员会的决议。5、2 0 0 1 年 6 月 1 日公司第三届董事会召开第二十次会议，会议通过了以下决议：（1）在厦门特贸有限公司以其持有的福建兴业银行股权提供质押反担保的前提下，为厦门特贸有限公司向福建兴业银行厦门分行贷款 9,0 0 0万元提供连带责任担保，期限半年；（2）决定对厦门国贸期货经纪有限公司增加投资现金人民币 6,8 0 0万元，使厦门国贸期货经纪有限公司的注册资本达到 1 亿元人民币。2001年年度报告正文16决议公告见 2 0 0 1 年 6 月 6 日的中国证券报和上海证券报。6、2 0 0 1年 7月 3 1日公司第三届董事会召开第二十四次会议，会议通过以下决议：同意为厦门建发集团有限公司向福建兴业银行厦门分行申请借款提供连带责任保证，借款本金以人民币 8 0 0 0万元为限。信息披露见 2 0 0 1年 1 1月 2 4日的中国证券报和上海证券报。7、2 0 0 1年 8月 1 5日公司第三届董事会召开第二十七会议，会议决定以人民币1 1,8 7 5万元受让厦门元洪集团有限公司等六家公司持有的厦门兆成房地产开发有限公司的 9 5%的股份。决议公告见 2 0 0 1 年 8 月 2 3 日的中国证券报和上海证券报。8、2 0 0 1 年 8 月 1 6 日公司第三届董事会召开第二十八次会议，审议通过了：（1）公司 2 0 0 1 年中报及摘要；（2）公司 2 0 0 1 年中期利润分配事宜；（3）提取固定资产、在建工程及长期投资减值准备事宜。决议公告见 2 0 0 1 年 8 月 1 8 日的中国证券报和上海证券报。9、2 0 0 1年 8月 2 7日公司第三届董事会召开第三十次会议，会议决议以每股 1.0 5元人民币价格受让厦门国有资产投资有限公司持有的厦门海洋实业（集团）股份有限公司国有股 4,3 0 6,2 4 9股，转让总金额为 4,5 2 1,5 6 1.4 5元人民币。决议公告见 2 0 0 1年 8 月 3 1 日的中国证券报和上海证券报。1 0、2 0 0 1年 9月 6日公司第三届董事会召开第三十一次会议，会议审议并通过了以下议案：（1）变更募股资金项目；（2）续聘会计师事务所；（3）对公司董事长实行新的薪酬办法；（4）修改公司章程；（5）召开公司临时股东大会。决议公告见 2 0 0 1 年 9 月 8 日的中国证券报和上海证券报。1 1、2 0 0 1 年 9月 1 3日公司第三届董事会召开第三十三次会议，会议通过决议将原定于 1 0 月 1 0 日召开的临时股东大会延迟至 1 0 月 1 5日召开。决议公告见 2 0 0 1年 9月1 5 日的中国证券报和上海证券报。1 2、2 0 0 1 年 1 1月 8日公司第三届董事会召开第三十六次会议，会议决定与福建省三钢（集团）有限责任公司等八家单位发起设立“福建三钢闽光股份有限公司”，我司以现金人民币 3,1 8 9.3 万元出资认购 2,0 8 0 万股，占该司总股份的 4.7 8%。决议公告见 2 0 0 1 年 1 1 月 1 4 日的中国证券报和上海证券报。1 3、2 0 0 1年 1 1月 3 0日公司第三届董事会召开第三十九次会议，会议通过了以下议案：为节约公司的管理成本及公司仓储业务整合的需要，受让厦门国顺达仓储有限公司持有的厦门国利达仓储公司的 7 5%的股权，将厦门国利达仓储有限公司更名为“厦门国贸物流有限公司”，注册资本增加至 3,2 0 0 万元。1 4、2 0 0 1 年 1 2 月 2 4 日公司第三届董事会召开第四十一次会议，根据 2 0 0 1年度临时股东大会的授权，决定 2 0 0 2年度对公司总裁、副总裁和财务总监等高管人员实行与经营目标相挂钩、固定收入与风险收入相结合的年薪制，并在公司内部实行新的薪酬办法。1 5、2 0 0 1年 1 2月 2 6日公司第三届董事会召开第四十三次会议，会议通过以下决议：同意为厦门建发集团有限公司向中国工商银行厦门分行借款在人民币 1 0 0 0万元的2001年年度报告正文17最高借款余额内提供连带责任保证担保。信息披露见 2