600723_2001_首商股份_西单商场2001年年度报告_2002-04-02.pdf

第 页1北京市西单商场股份有限公司2 0 0 1 年年度报告 第 页2重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事贺德华先生因公未能出席本次董事会，委托刘秀玲董事长代为行使表决权。北京市西单商场股份有限公司董事会目 录一、公司简介 .3二、会计数据和业务数据摘要.4三、股本变动及股东情况介绍.6四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.8五、公司治理结构.9六、股东大会简介 11七、董事会报告 11八、监事会报告 18九、重要事项 19十、财务会计报告 20十一、备查文件目录 43 第 页3 一、公 司 简 介1、公司的法定中文名称：北京市西单商场股份有限公司 英 文 名 称：BEIJING XIDAN MARKET COMPANY LIMITED（BJXMCO.LTD）英文缩写：xdsc2、公司法定代表人：刘秀玲3、公司董事会秘书：王健 联系地址：北京市西城区西单北大街 120 号 电话：（010）66024984 传真：（010）66014196 电子信箱：4、公司注册地址：北京市西城区西单北大街 120 号 公司办公地址：北京市西城区西单北大街 120 号 邮政编码：100031 公司网址：http:/ 电子信箱：5、公司信息披露报刊名称：上海证券报 公司年度报告登载网址：http:/ 公司年报备置地点：公司证券办公室6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：西单商场 股票代码：6007237、公司首次注册日期：1993 年 12 月 20 日 公司首次注册地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1100001502061（6-4）企业税务登记号码：11010210113055x 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所 会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场5层 第 页4 二、会计数据和业务数据摘要1、2001 年 01-12 月实现利润总额及构成（金额单位：人民币元）利润总额62,189,710.02净利润56,483,040.16扣除非经常性损益后的净利润44,067,481.71主营业务利润233,546,825.06其他业务利润28,330,023.68营业利润40,556,289.05投资收益23,097,529.74补贴收入82,683.76营业外收支净额-1,546,792.53经营活动产生的现金流量净额100,944,834.14现金及现金等价物净增加额374,958,814.76注：“扣除非经常性损益”中扣除的项目、涉及金额：12,415,558.45 元扣除的项目涉及金额处 处理被投资单位股权损益20,004,504.27营 营业外收支净额-1,546,792.53营 补贴收入中未满三年的税收优惠82,683.76补 非经常性损益所得税影响数-6,124,837.052、主要会计数据及财务指标 2001 年度财务指标指标项目2001.01-12主营业务收入(元)1,575,711,349.73净利润(元)56,483,040.16总资产(元)1,765,675,021.87股东权益(不含少数股东权益)(元)1,272,104,455.38每股收益(元)0.14每股净资产(元)3.10调整后的每股净资产(元)3.05每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.25净资产收益率(%)4.44扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)3.51 第 页52000 年及 1999 年财务指标2000.01-12指标项目追溯调整后追溯调整前1999.01-12主营业务收入(元)1,646,483,185.33 1,737,939,174.35 1,635,382,643.03净利润(元)50,533,478.6962,940,425.5274,463,061.65总资产(元)1,389,844,704.49 1,554,112,137.42 1,433,612,855.94股东权益(不含少数股东权益)(元)901,374,113.30913,781,060.13887,246,991.41每股收益(元)0.140.170.20每股净资产(元)2.482.512.44调整后的每股净资产(元)2.402.432.35每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.250.250.32净资产收益率(%)5.616.898.39扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)5.546.85-3、报告期内利润表附表报告期利润全面摊薄净资产收益率%加权平均净资产收益率%全面摊薄每股收益（元）加权平均每股收益（元）主营业务利润18.3618.610.570.58营业利润3.193.230.100.10净利润4.444.500.140.14扣除非经常性损益后的净利润2.752.790.110.114、报告期内股东权益变动情况项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数364,063,568.00437,619,632.7293,216,383.3043,218,882.766,474,529.28901,374,113.30本期增加45,654,470.00309,564,635.7212,861,167.386,422,765.1256,483,040.16424,563,313.26本期减少0.000.000.000.0053,832,971.1853,832,971.18期末数409,718,038.00747,184,268.44106,077,550.6849,641,647.889,124,598.26 1,272,104,455.38变动原因本期权益变动是由于配股及本期利润增加，并提取公积金及分配股利所致。三、股本变动及股东情况 第 页6(一)、股本变动情况1、公司股份变动情况表 单位:股本次变动增减幅度（+，-）本次变动前配股送股公积金转股其他小计本次变动后一、尚未流通股份1、发起人股份210,733,6682,750,0002,750,000213,483,668其中：国家拥有股份183,329,5572,750,0002,750,000186,079,557境内法人持有股份27,404,11127,404,111外资法人持有股份其他2、募集法人股10,315,00010,315,0003、内部职工股4、优先股或其他尚未流通股份合计221,048,6682,750,0002,750,000223,798,668二、已流通股份1、境内上市的人民币普通股143,014,90042,904,47042,904,470185,919,3702、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已流通股份合计143,014,90042,904,47042,904,470185,919,370三、股份总数364,063,56845,654,47045,654,470409,718,0382、股票发行与上市情况 公司经中国证监会证监发审字（1 9 9 6）9 8 号文批准，于 1 9 9 6年 6月 2 7日在上海证交所上网发行 A 股股票 4 0 8 0 万股，发行后总股本是 1 9,1 6 3.2 3万股，同年 7 月 1 6 日发行的 A 股在上海证交所挂牌交易。公司于 1 9 9 8年 4月 2 1日实施了 9 7年度每 1 0股送 3股的利润分配方案，总股本增至 3 2,3 8 5.8 6 万股。公司于 9 8 年 1 0 月 2 3 日以 3 2,3 8 5.8 6 万股为基数，按每 1 0 股配售 2.3 股，每股配股价 6 元实施了配股。配股后总股本为 3 6,4 0 6.3 6万股。第 页7 公司于 2 0 0 0 年 1 2 月 1 2日以 3 6 4,0 6 3,5 6 8 股为基数，按每 1 0 股配售 3股，每股配股价 8元实施了配股。配股后总股本为 4 0 9，7 1 8，0 3 8股，其中可流通股份 1 8 5，9 1 9，3 7 0股。公司于 2 0 0 1年 1月 1 8日刊登了配股后的股份变动公告，该次获配流通股于 2 0 0 1 年 2 月 6 日上市流通。1 9 9 3年 1 2月公司定向募集设立时以 1.8 0元价格溢价发行了 2 8 0 0万股内部职工股，其中的 9 8 0万股已随募集社会公众股一同上市交易。经过两年股本扩张，截止 9 8年底，剩余内部职工股共 3 7 8 3.2 3万股,并于 1 9 9 9年 6月 2 8日上市流通。（二）、股东情况介绍 1、截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，本公司共有股东 1 0 5,8 2 9 户。2、报告期末持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东及年末前十名股东持股情况：股东名称年度内变动情况(股)年度末持股数量（股）持股比例所持股份类别1北京西单友谊集团+2,750,000186,079,55745.42国有法人股2华亿投资7,124,1111.74发起人法人股3中国工商银行北京信托投资公司6,760,0001.65发起人法人股4中国五金矿产进出口总公司6,760,0001.65发起人法人股5中国信达信托投资公司6,760,0001.65发起人法人股6北京市国有资产经营公司1,352,0000.33法人股7全国华联商厦联合有限责任公司845,0000.21法人股8北京市商业房地产开发公司845,0000.21法人股9上海华联商厦股份有限公司507,0000.12法人股10 北京市商贸系统老干部活动站507,0000.12法人股 以上股东间无关联关系。5%以上股东所持股份无质押或冻结情况。上述股份中代表国家持有股份的单位:北京西单友谊集团。3、公司控股股东情况：公司原控股股东北京西单商场集团组建于 1 9 9 1年 9月，1 9 9 7年 9月北京西单商场集团与北京友谊商业集团实施协议合并，成立北京西单友谊集团。截至2 0 0 1 年1 2 月3 1 日公司控股股东北京西单友谊集团持有本公司股份1 8,6 0 7.9 6万股，占总股本的 4 5.4 2%，报告期内公司控股股东未发生变更。北京西单友谊集团法定代表人：臧洪阁。成立日期：1 9 9 7年 1 0月。主要业务和产品：国内商业，本系统商品的进出口业务，文化娱乐服务，饮食服务，出租汽车客运，集团所辖范围内国内外广告业务等。注册资本：2 3 0,0 0 0,0 0 0元。股权结构：国有独资企业 4、公司无其他持股 1 0%以上（含 1 0%）的法人股东。第 页8四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）、董事、监事、高级管理人员的情况1、基本情况：姓名性别年龄职务任期年初持股数配股增加年末持股数变动原因刘秀玲 女 53董事长2000.4至2003.4478101434362153配股增加朱立青 女 53副董事长、总经理2000.4至2003.4436531309656749配股增加于学忠 男 37副董事长、常务副总经理2001.5至2003.400杨星奎 男 55 董事、副总经理2000.4至2003.44365375044403配股增加岳其徽 女 48 董事、工会主席2000.4至2003.42910229102杨宗慧 男 51 董事、副总经理2000.4至2003.430003000王翼龙 男 41 董事、总会计师2000.4至2003.430009003900配股增加杨占东 男 53副总经理2000.4至2003.400郭海斌 男 45副总经理2000.4至2003.41428014280李宪男 46副总经理2001.5至2003.400徐德昆 男 49总经济师2000.4至2003.42058720587姚传鼎 男 46总工程师2000.4至2003.400于帆男 39董事2000.4至2003.400俞晓男 60董事2000.4至2003.400贺德华 男 40董事2000.4至2003.400侯自立 男 38董事2000.4至2003.400项德富 男 49监事长2000.4至2003.400王敏光 男 52监事2000.4至2003.400张明馨 女 49监事2000.4至2003.400王健男 37董事会秘书2000.4至2003.420006002600配股增加 说明：董事、监事在股东单位任职情况：刘秀玲 任北京西单友谊集团总经理 任职期限：从 1997 年 9 月始 张明馨 任北京西单友谊集团财务审计部副部长 任职期限：2000 年 6 月至 2002 年 6 月2、年度报酬情况 报酬的决策程序、确定依据：根据公司章程的有关规定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定，公司高级管理人员的报酬和奖惩事项由董事会决定。截止报告期末，公司股东大会、董事会尚未通过有关决议以确定董事、监事以及高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬依据其工作岗位、工作效绩，通过工资加年终一次性奖励的方式发放。现任董事、监事和高级管理人员在本公司领取的年度报酬总额为 1 3 0.5万元，年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为 32 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 24.6 万元。第 页9 以上董事、监事及高级管理人员在本公司领取报酬的人员中，年度报酬在 10 万元以上者 4 人，8 万元至 10 万元区间内 9 人，8 万元以下 3 人。于帆、俞晓、侯自立、贺德华先生没有在本公司领取报酬。3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况 报告期内丁淑芳副董事长、牟力群董事因工作变动原因，辞去公司董事职务。（二）、公司员工情况 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司在职员工为 3 1 2 2 人。其中：1、在专业构成方面：销售人员 1 6 4 6 人，技术人员 3 3 人，财务人员 9 3人，行政人员 2 9 5 人，其他人员 1 0 5 5 人。2、在教育程度方面：大专以下 2 3 4 6人，大本、大专 7 6 9人，研究生以上7 人。3、在技术职称方面：高级职称 1 5 人，中级职称 1 0 7 人，初级职称 2 6 9 人。4、公司须承担费用的离退休职工人数 8 4 7 人。五、公司治理结构（一）、公司治理状况 上市以来，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则的要求，不断地完善公司的法人治理结构，规范公司运作，健全现代企业制度。目前，公司法人治理基本符合中国证监会和国家经贸委联合发布的上市公司治理准则，具体情况如下：1、关于股东与股东大会 公司在章程中规定确保所有股东，特别是中小股东能够与大股东充分行使合法权益；公司建有网站、与股东的联系电话等，保持与股东有效的沟通渠道；公司制定了股东大会议事规则，严格按照上市公司股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；在关联交易方面，公司的关联交易公平合理，相关信息及时、充分披露，并实行关联股东回避表决制度，以充分保护非关联股东的利益。2、关于控股股东与上市公司的关系 控股股东通过股东大会依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立，各自核算、独立承担责任和风险；公司董事会、监事会和内部职能部门能够独立运作，确保公司重大决策由公司股东大会和董事会依法作出。3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事能够以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见，董事熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司董事会制定了董事会议事规则，保障有关法律、法规和公司章程规定的职能得以认真履行；董事会的决策民主、科学。目前公司已确定了 2名独立董事人选，将在规定的时间内建立独立董事制度，并将尽快按照相关规定组建董事会下设各专门委员会。4、关于监事和监事会 第 页10 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事会成员能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制 公司已建立并将不断完善董事、监事及高级经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，公司董事、监事、高级管理人员的聘任公正、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等其他利益相关者的合法权益，公司重视社会责任，努力加强与利益相关者的沟通和交流，共同推进公司持续、健康地发展，实现股东利益的最大化。7、关于信息披露与透明度 公司制定了信息披露管理制度，指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访，回答咨询等；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证所有股东有平等的机会获得公司的信息。公司已根据上市公司治理准则，结合实际情况，修改了公司章程，进一步完善了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、信息披露管理制度等，在经董事会、监事会通过或经股东大会批准后实施。（二）、独立董事履行职责情况 报告期内公司尚未聘请独立董事。公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，修改了公司章程的相关条款，并已确定了 2名独立董事候选人，待 2 0 0 1 年度股东大会审议通过后到任，公司将确保在 2 0 0 2年 6 月 3 0日前按照规定建立独立董事制度。（三）、公司与控股股东（北京西单友谊集团）在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、人员独立 公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。总经理、副总经理和其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任职务。2、资产完整 公司与大股东之间产权关系明确，公司对所属资产拥有完整的所有权。本公司拥有独立的经营体系、辅助体系和配套设施。3、财务独立 公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况，并独立依法纳税。4、机构独立 公司设立了独立健全的组织机构体系，董事会、监事会以及公司各职能部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。第 页11 5、业务独立完整 公司业务完全独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。（四）、报告期内公司对高级管理人员考评及激励机制、相关奖励情况 公司制定了总经理工作细则及各项工作制度，从制度上对高级管理人员的工作进行约束。公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会、监事会的考核监督。六、股东大会情况简介（一）、报告期内公司召开股东大会情况 公司召开了两次股东大会，分别是 2000 年度股东大会和 2001 年临时股东大会。1、公司于 2001 年 4 月 11 日在上海证券报上刊登了关于公司召开 2000年年度股东大会的通知，公司 2000 年年度股东大会于 2001 年 5 月 11 日召开，出席股东大会的股东及授权代表 37 人，代表股份 218,860,904 股，占公司总股本的 53.42%，大会审议并通过了如下决议：（1）审议并通过了董事会 2000 年度工作报告；（2）审议并通过了监事会 2000 年度工作报告；（3）审议并通过了公司 2000 年度财务决算报告和 2001 年财务预算报告；（4）审议并通过了公司 2000 年度利润分配方案；（5）审议并通过了调整董事会成员的议案；2000 年年度股东大会决议刊登于 2001 年 5 月 12 日的上海证券报上。2、公司 2001 年度临时股东大会于 2001 年 12 月 18 日召开，出席会议的股东代表 30 人，代表股份 212,985,431 股，占公司总股本的 51.98%，大会审议并通过了如下议案：（1）审议并通过了核销公司对北京市繁星西单商场有限责任公司投资损失的议案。（2）审议并通过了北京市繁星西单商场有限责任公司与北京光彩伟业商业有限公司进行吸收合并的议案。（3）审议并通过了转让北京燕京啤酒股份有限公司股权的议案。（4）审议并通过了变更部分募集资金投向的议案。2001 年临时股东大会决议刊登于 2001 年 12 月 19 日的上海证券报上。（二）、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，公司调整董事情况：2001 年 5 月 11 日召开的 2000 年度股东大会，审议并通过了公司调整董事会成员的议案，董事丁淑芳女士、牟力群先生因工作变动，辞去公司董事职务，于学忠先生、王翼龙先生出任公司董事。七、董事会报告一、公司经营情况（一）公司的主营业务范围及经营情况 1、公司所处行业及在本行业中的地位 北京市西单商场股份有限公司是一家以商业零售、批发为主业的大型综合性商业类股份制企业。据北京商业信息咨询中心的统计表明，公司商品零售额排名位居北京市单体店第一。第 页12 2、公司的主营业务范围及经营情况 主营业务范围：零售、批发、代购、代销：针织、百货、五金、机械、家具、建材、食品、美容美发、验光配镜、承办展览展示等。报告期内，公司实现主营业务收入 1 5.7 6亿元，较去年同期减少 4.3%，净利润 5,6 4 8 万元，较去年同期增长 1 1.7 7%。2 0 0 1 年工作回顾：2 0 0 1年，是公司面对市场新形势，艰苦奋斗、努力拼搏的一年。公司全体员工紧紧围绕经营、管理、改革的中心工作，解放思想、转变观念、开拓进取，在宏观市场形势严峻，竞争日趋激烈的情况下，仍取得了良好的成绩，西单商场的年销售额继续位居京城单体店排名首位。2 0 0 1 年，公司主要做了以下工作：1）、围绕经营做文章，调整结构、开拓市场初见成效 2 0 0 1年，公司在搞好百货经营上，坚持思想创新、经营创新，紧抓机遇，以商品结构调整，带动整体效益；以假日消费为重点，扩大市场占有率；以商品渠道优势，不断向外延伸。第一，随着市场竞争形势的不断变化，公司在商品经营结构的调整上，紧跟市场销售热点，不断满足消费者的购物需求，取得了较为明显的效果，公司在国家信息中心和北京商业信息咨询中心举办的北京市亿元商场 3大类 3 4种商品年度评比中获得了 2 8个第一，其中，有 1 3种商品获得了销售额和销售量的双项第一。第二，公司把握假日商机，紧密围绕假日消费，使促销扩销与假日经济成为紧密结合的互动整体。在春节、五一、十一等各大节日，分别开展“喜迎新世纪的第一春”、“劳动者的节日，消费者的节日”、“中秋国庆喜相逢，奥运团圆在北京”等整体促销活动，取得了很好的效果。在年底，推出了力度大、范围广、声势强的店庆让利促销连环送活动，三天实现销售 6 3 0 0万元，刷新了去年店庆活动的销售记录。第三，公司在以发展求生存的思想指导下，开拓进取，率先利用西单商场的商誉优势和商品供应优势，以批发代理、专卖店、店中店、租赁等方式将销售的空间逐步向外延伸，使我们的经营空间得到了拓展，市场份额不断增加。目前公司以各种形式在外的销售网点已达 4 8个，当年实现销售额 8 0 1 0多万元，为西单商场本店对外扩张开辟了新路。第四，公司通过政府的公开招标，已被北京市财政局、中央纪律检查委员会、中组部等机关确定为综合商品定点供应商，使我们在大宗业务的经营上有了量的突破，开辟了经营工作新途径。（2）、深化制度改革，提升企业管理水平 2 0 0 1 年，公司继续深化服务体制和管理体制的改革，取得了明显效果。第一，在服务方面，公司强化员工服务意识，全面提升服务水平，在转变观念、强化意识上下功夫，把管理监督与培养教育有机地结合起来，开展了以“转变服务理念，提高服务技能”为主题的系列培训工作，使员工从“被动接受管理”向“主动参与管理”转变，使公司整体服务水平得到了进一步提高，受到了顾客的欢迎和好评。第二，公司建立了一套较为完善的合同管理制度，有效控制了商品进销存的各个环节，使合同管理科学化、规范化，同时，增强了各个经营单位的依法经营意识，增加了企业的信誉度，确保了企业经营的健康发展。第 页13 3、报告期内，公司没有占主营业务收入或主营业务利润 1 0%以上的其他业务经营活动；公司主营业务较前一报告期没有发生较大变化。(二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩1）北京友谊商店股份有限公司为本公司拥有其 8 6.8 7%权益的控股子公司，注册资本 8,3 7 7 万元，总资产 1 8,8 2 8 万元，净利润 4 9 6万元。友谊商店是以服务外宾和旅游团为主的特色商店，在创新促销手段、探索以文兴商方面做了大量工作。虽然国内旅游业受到 9.1 1 事件的影响，但他们及时调整经营思路，积极寻找国内市场，圆满完成今年经济指标。2）北京万方西单商场有限责任公司为本公司拥有其 5 2%权益的控股子公司，注册资本 6,4 0 0万元，总资产 1 3,2 2 3万元，净利润-3 3 6万元。万方西单商场是以服务社区为经营特色的中型商场，2 0 0 1年，万方西单商场明确经营思路，突出经营特色，及时调整经营结构和布局，加大对外开发扩展主营业务的步伐，在继续做好主食大厨房的同时，适时增加绿色商品专柜，被市政府授予首家“绿色商店”称号；同时，对内进行了大胆的经营管理改革，初步建立了超市经营管理体制。2 0 0 1 年亏损的主要原因是所在社区因大量拆迁，居民外流，因此造成购买力下降。3)北京市繁星西单商场有限责任公司为本公司拥有其 9 8%权益的子公司，注册资本 2,0 0 0万元。由于经营管理方式、市场定位等诸多方面存在较大的偏差，尽管采取了多种减亏措施，始终不能扭转亏损的局面，经公司 2 0 0 1年临时股东大会审议通过，公司在核销对繁星公司的投资损失后，由本公司另一控股公司-北京光彩伟业商业有限责任公司吸收合并，临时股东大会决议刊登于2 0 0 1年 1 2 月 1 9 日上海证券报上。4）北京光彩伟业商业有限公司为本公司拥有其 6 0%权益的子公司，注册资本 4,0 0 0万元，总资产 7,3 7 0万元，净利润-5 0万元。该公司主要引进国内外知名品牌，做品牌代理业务，报告期内，与百威啤酒、贝克啤酒、雀巢冰激凌及多种日化知名品牌签署了长期代理协议。该公司现已与北京市繁星西单商场有限责任公司进行了吸收合并。合并后的新公司，一方面继续强化光彩伟业品牌代理业务，启动第三方物流；另一方面借助品牌代理优势，引进先进管理技术，为创造良好的经济效益打下基础。5）河北金鹰食品有限公司为本公司拥有其 6 2.5%权益的控股子公司，注册资本 4,8 0 0万元，总资产 5,5 3 5万元，净利润-8 8 4万元。公司从事蔬菜类罐头制造业务，由于今年芦笋原料价格明显上涨，虽然及时压缩产量，仍造成比较严重的亏损。今年该公司将进行产品结构的全面调整，将重心向国际市场发展旺盛的蘑菇产品生产转移。6）北京谊星商业投资发展有限公司为本公司拥有其 7 5%权益的控股子公司，注册资本 7,0 0 0 万元，总资产 7,7 3 2 万元，净利润 5 3 8 万元。7）北京西单电子商务有限责任公司为本公司拥有其 8 0%权益的控股子公司，注册资本 1,0 0 0 万元，公司成立于 2 0 0 1年 1 0 月 1 8日。该公司是主要从事网上零售的高新技术商业企业，2 0 0 1 年底尚处于筹建期。8）北京西海润商业有限责任公司为本公司拥有其 7 0.8 3%权益的控股子公司，注册资本 1 2,0 0 0 万元。目前该公司尚处于筹建期。（三）、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 8.7%，本公司为商业零售企业，销售对象为消费者个人或机关团体，销售较为分散。第 页14（四）、在经营中出现的问题与困难及解决办法 2 0 0 1年，已进入微利时代的京城商业竞争更加激烈，公司面临的竞争压力也进一步增大，这对于本公司的销售收入与利润的持续增长造成了一定的困难；由于公司尚未形成西单商场本店以外的规模较大的经营网点，销售规模增长缓慢；由于竞争的加剧，为了保证公司的市场份额不减，采取多种促销手段，导致毛利率下降。为此，公司决定采取有力的措施，确保经营效益的稳定和公司的可持续发展。第一,利用北京申奥成功给公司带来的商机，发挥品牌经营优势，积极调整商品结构，结合市场需求，关注“逢节必过”的消费新现象，紧抓节日、假日消费热点，采取各种促销措施，扩大销售；第二，充分发挥西单商场良好的信誉优势和商品供应链优势，发展“天通苑西单商场综合商业中心”等社区商业中心和各类专营专卖店，拓展经营空间，扩大市场占有率；第三，大力发展电子商务，使传统商业零售业同新兴 I T业更好的结合起来，培养未来消费群体，使其成为提高公司经济效益的又一良好渠道。二、报告期内公司投资情况（一）募集资金使用情况 1）未变更的投资项目募集时承诺投资项目计划投资额实际投资额投资进度阳光西单娱乐购物中心2 5,0 0 0 万元00控股河北金鹰食品有限公司3,0 0 0 万元3,0 0 0 万元1 0 0%西单商场互联网络中心3,0 0 0 万元8 0 0 万元2 6.6%阳光西单娱乐购物中心因规划问题还未投入；河北金鹰食品有限公司，实际投资额 3,0 0 0 万元，占 6 2.5%股权，净利润-8 8 4万元，公司从事蔬菜类罐头制造业务，由于今年芦笋原料价格明显上涨，虽然及时压缩产量，仍造成比较严重的亏损。今年该公司将进行产品结构的全面调整，将重心向国际市场发展旺盛的蘑菇产品生产转移。计划投资 3,000 万元建设西单商场互联网络中心，实际公司已投资 8 0 0万元，设立北京市西单电子商务有限责任公司，占 8 0%股权。该公司在 2 0 0 1年底处于筹建期，尚未产生收益。2）变更的投资项目募集时承诺投资项目变更投资项目计划投入投入情况项目进度及收益情况参股清华永新信息工程有限公司天通苑西单商场综合商业中心6,0 0 0 万元1,0 0 0 万元1 6%尚未产生收益 变更原因：自 2 0 0 0 年初双方合作以来，随着国家对 D V B 和 C A标准的确立，双方决定合作时所拥有的技术已经远远不能满足市场发展的需求，该公司必须在国内外市场上，寻求有更强技术优势，符合产业发展方向的合作者加盟，以保证该公司的生存和发展。为此，双方合作时的股权结构，必然发生重大变化，将会给本公司投资项目在投资时间、投资方式、投资风险等方面，带来了严重 第 页15不确定因素，因此将此项目进行变更。变更程序：上述募集资金变更议案及可行性报告已经公司第三届董事会第九次会议和 2 0 0 1年临时股东大会通过，变更程序合法，决议分别刊登于 2 0 0 1年 1 1 月 1 5 日和 2 0 0 1 年 1 2 月 1 9 日的上海证券报上。报告期末尚未使用的募集资金存放在银行。（二）报告期内公司其他投资情况。1、投资 2,4 0 0 万元，控股北京光彩伟业商业有限公司，该公司注册资本4,0 0 0万元，本公司占 6 0%股权；报告期内净利润-5 0 万元。2、计划投资 3,4 7 7万元，与香港电讯的全资子公司-香港耀辉企业有限公司，台湾太平洋（中国）控股有限公司共同投资成立北京西单太平洋百货有限公司，该公司注册资本 1,2 0 0万美元，本公司占 3 5%股权。报告期内，本公司实际已投资 1,7 5 0 万元,尚未产生收益。三、公司财务情况。单位：元指标项目2 0 0 1 年2 0 0 0 年增减（%）净利润5 6,4 8 3,0 4 0.1 65 0,5 3 3,4 7 8.6 91 1.7 7主营业务利润2 3 3,5 4 6,8 2 5.0 62 4 3,1 0 9,5 5 1.7 3-3.9 3总资产1,7 6 5,6 7 5,0 2 1.8 71,3 8 9,8 4 4,7 0 4.4 92 7.0 4股东权益1,2 7 2,1 0 4,4 5 5.3 8 9 0 1,3 7 4,1 1 3.3 04 1.1 3长期负债-9,0 0 0,0 0 0.0 0增减变动原因：净利润增加的主要原因是报告期内投资收益增加；主营业务利润减少是因为报告期内北京市商业竞争加剧所致；总资产增加和股东权益增加是因为报告期内公司实施配股方案筹集资金3 5,7 2 3 万元；长期负债减少是因为报告期内公司偿还长期借款所致。四、对生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化，将对公司财务状况和经营成果产生重要影响的说明我国加入世界贸易组织以后，根据中华人民共和国加入议定书及其附件，中国将分阶段地开放零售服务市场，质高价优的进口商品将随着关税的调整，对国内消费品市场带来冲击，跨国商业企业集团，将挤占国内的市场份额，对我公司形成有力的竞争。我公司已制定相应的措施，如与境外资金实力强、管理水平高的商业企业进行合资合作，一方面，学习其先进的管理经验，增加自身的竞争能力，另一方面，通过与其合作，获得稳定的投资收益；同时充分发挥西单商场良好的信誉优势和商品供应链优势，发展“天通苑西单商场综合商业中心”等社区商业中心和各类专营专卖店，拓展经营空间，扩大市场占有率。五、北京京都会计师事务所对公司 2 0 0 1年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。六、新年度业务发展计划 2 0 0 2年是我国加入世界贸易组织的第一年，国际的各种资本和产业都将潮水般涌进中国，涌进北京，尤其是零售领域放开后，国际上的超大型零售商，都将加快在北京的发展速度，这对于公司来讲，无疑将面临更加激烈的市场竞争；但是，也将为公司带来学习先进管理经验，提升管理水平的历史机遇，同时，北京申奥的成功，将为公司带来巨大的商机。第 页16 面对竞争与机遇，公司将以入世为契机，以改革为动力，以扩大品牌效应，加快企业发展为目标，主动出击占领市场，不断提高企业的核心竞争力和市场创新力，提高企业经济效益。为此，公司今年将做好以下几方面重点工作：1、发挥品牌优势，做好商品结构调整；发展现代商业业态，开拓外围市场 公司将进一步明确目标市场，调整经营机制，挖掘经营潜力，以确保在首都商界的主导地位。一是要抓好品牌经营，增加消费者对企业的认知度和信任度；二是做好大众品牌商品和其它成熟品牌商品的开发和培养，实现名店与名品的双赢；三是抓好成长期商品经营，抢先占领未来市场，增加具有成长和上升空间的新商品，掌握市场竞争的制胜先机。公司在搞好西单商场本店的同时，着力抓好新型业态和外围市场的拓展。精心打造“天通苑”模式，为探索社区商业中心新型业态夯实基础；逐步实现京城各城区乃至周边城市的连锁经营，使专营专卖店新增至 3 0家，达到 7 8家，形成经营规模优势，使之尽快成为企业主业发展的又一增长点；利用光彩伟业的品牌代理优势，搞好品牌代理批发业务，拓展公司产业链的宽度和广度；大力加强西单电子商务 I g o 5的宣传力度，积极开展网上零售、为厂商提供网上营销和产品推广平台、为商业企业提供电子商务和企业信息化管理等综合性电子商务业务及相关技术服务。2、深化企业内部改革，强化管理力度；增强服务意识，提升服务水平 公司将积极探索营销体制，逐步建立起符合市场经济运行规律的现代经营管理模式；提高在供应链资源、人力资源和信息资源的应用效率，调动企业内部资源，在公司全面推行“财务一级核算”，提高商品周转速度，加强费用管理。树立服务意识、危机意识、忧患意识和发展意识，加深对服务内涵的认识和理解，让全体员工树立“大服务”的观念，建立有效的服务管理机制，加强对员工服务进行培训，全面提高全体员工的服务素质和服务水平。3、加强募集资金运用的管理，确保投资项目尽快产生收益；加大对控股公司和参股公司的监控力度，降低对外投资风险 七、董事会日常工作情况(一)、报告期内董事会的会议情况及决议内容 1、公司第三届董事会第四次会议于 2 0 0 1 年 2月 2 日召开。应到董事 1 1人，实到董事 1 0人，符合公司法和公司章程的有关规定。监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下