000809_2001_铁岭新城_第一纺织2001年年度报告_2002-03-27.pdf

1 四川第一纺织股份有限公司2001 年度报告目录2001 年度报告目录 一公司基本情况简介2 二会计数据和业务数据摘要2 三股本变动及股东情况5 四董事监事高级管理人员和员工情况6 五公司治理结构8 六股东大会情况简介9 七董事会报告10 八监事会报告15 九重要事项16 十财务报告19 十一备查文件412证券代码000809 证券简称第一纺织 公告编号2002007四川第一纺织股份有限公司2001 年年度报告 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 董事薛楠女士因公未参加本次董事会议委托董事王培坤先生代为行使有关议案的表决权 公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告一一公司基本情况简介公司基本情况简介 (一)公司的法定中文名称四川第一纺织股份有限公司 英文名称SICHUAN NO.1 TEXTILE STOCK CO.LTD(二)公司法定代表人杜世弘(三)公司董事会秘书余武柏联系地址成都市二环路东三段 8 号联系电话02843399122388传 真0284317555证券事务代表张 宏联系地址成都市二环路东三段 8 号联系电话02843399122583传 真0284337104(四)公司注册地址成都市二环路东三段 8 号公司办公地址成都市二环路东三段 8 号邮政编码610053电子信箱(五)公司选定的信息披露报纸名称中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http/公司年度报告备置地点公司董事会秘书处(六)公司股票上市交易所深圳证券交易所股票简称第一纺织股票代码000809(七)其他有关资料3本公司向成都市工商行政管理局进行最近一次变更注册登记日期 1996 年 12月 20 日地点成都市二环路东三段 8 号本公司企业法人营业执照注册号5101001803193本公司税务登记号码510108201909093本公司聘请的会计师事务所名称深圳鹏城会计师事务所办公地址深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼二二会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)本年度主要利润指标(单位:元)利润总额 -62,964,593.61 净利润 -62,655,891.20扣除非经常性损益后的净利润 -62,682,999.17主营业务利润 -979,816.21 其他业务利润 1,561,776.66 营业利润 -50,553,221.01 投资收益 -12,438,480.57 补贴收入 /营业外收支净额 27,107.97 经营活动产生的现金流量净额 -3,820,515.62 现金及现金等价物净增减额 -29,958,940.57说明公司 2001 年扣除非经常性损益为营业外收支净额 27,107.97 元 (二)公司近三年的主要会计数据和财务指标 项 目 单 位 2001 年 2000 年 1999 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 万元 36733.13 39542.44 39542.44 25115.82 25115.82 净利润 万元 -6265.59 2274.13 2348.91 1087.38 3017.67 总资产 万元 45125.64 49624.28 50940.54 40049.06 41317.88 股东权益 不含少数股东权益 万元 16036.05 22283.10 24288.16 21154.66 23084.95 每股收益摊薄 元/股 -0.55 0.20 0.21 0.09 0.26每股收益加权 元/股 -0.44 0.20 0.21 0.09 0.26 每股净资产 元/股 1.40 1.94 2.12 1.85 2.01 调整后的每股净资产 元/股 1.33 1.87 2.09 1.77 1.71 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 -0.03 0.01 0.01 0.40 0.40 净资产收益率摊薄%-39.07 10.21 9.67 5.14 13.07 净资产收益率加权%-32.72 10.20 9.68 5.28 13.99利润表附表 4 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -0.6 1%-0.5 1%-0.0 0 8 6 -0.0 0 8 6 营业利润 -3 1.5 2%-2 6.4 0%-0.4 4 -0.4 4 净利润 -3 9.0 7%-3 2.7 2%-0.5 5 -0.5 5 扣除非经常性损益后的净利润 -3 9.0 9%-3 2.7 3%-0.5 5 -0.5 5 注主要财务指标的计算方法 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=年度末股东权益三年以上的应收款项净额待摊费用待处理流动固定资产净损失开办费长期待摊费用住房周转金负数余额/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益1 0 0%全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产 (三)报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 1 1 4,5 7 0,0 0 0.0 0 3 1,3 0 1,5 3 4.4 4 3 1,6 8 0,4 3 3.4 9 本期增加 /1 8 5,4 7 6.0 9 /本期减少 /期末数 1 1 4,5 7 0,0 0 0.0 0 3 1,4 8 7,0 1 0.5 3 3 1,6 8 0,4 3 3.4 9 项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 6,6 0 6,0 7 7.7 7 4 5,2 7 8,9 8 6.1 9 2 2 2,8 3 0,9 5 4.1 2 本期增加 /2 5,0 7 4,3 5 5.7 2 2 5,2 5 9,8 3 1.8 1 本期减少 /-6 2,6 5 5,8 9 1.2 0 -8 7,7 3 0,2 4 6.9 2 期末数 6,6 0 6,0 7 7.7 7 7,6 9 7,4 5 0.7 1 1 6 0,3 6 0,5 3 9.0 1 变动原因 1资本公积增加主要原因 1 8 5,4 7 6.0 9 元系无法支付的款项转入 2 未分配利润股东权益合计减少的主要原因系 2 0 0 1 年度亏损 三股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1 股份变动情况表 数量单位万股 本次变动增减+-本次 变动前 配股 送配 公积 金转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一未上市流通股份 1 发起人股份 其中 5 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2募集法人股份3内部职工股4优先股或其他 其中转配股未上市流通股份合计二已上市流通股份1人民币普通股2境内上市的外资股3境外上市的外资股4其他已上市流通股份合计75074507957350035007507450795735003500三股份总数1145711457 2股票发行与上市情况(1)公司股票自 1998 年上市以来未发行股票及衍生证券(2)报告期内公司股份总数及结构的未发生变动(3)公司没有内部职工股(二)公司股东情况1报告期末股东总数截止 2001 年 12 月 31 日公司股东总数为 21473 户2公司前十名股东情况 名次 股东名称 持股数万股 占总股本比例%成都市国有资产管理局 5957 51.99 成都市国有资产投资经营公司 1550 13.55 珠海经济特区富华投资公司 200 1.74 深圳市达晨创业投资有限公司 100 0.87 深圳宝恒集团股份有限公司 50 0.44 浙江省轻纺集团公司 50 0.44 于旭光 44.7655 0.39 成都纺织品进出口公司 30 0.26 马 宇 25.3236 0.22 成都振益科技发展有限公司 20 0.17说明(1)以上所列股东中成都市国有资产管理局成都市国有资产投资经营公司所持股份为国家股共计所持股份 7507 万股持股数量在报告期内未发生增减变动情况于旭光马宇所持股份为上市流通股共计所持股份 70.0891 万股持股数量的增减变动视其在二级市场上的买卖行为而定其余所列股东为法人股共计所持股份 450 万股持股数量在报告期内未发生增减情况报告期内深圳蛇口社会保险公司所持本公司法人股份全额转让给深圳市达晨创业投资有限公司 (2)持有本公司 5%及以上股份的股东所持股份未发生抵押冻结等情况珠海经济特区富华投资公司所持股份冻结(3)前十名股东之间不存在关联关系6(4)本公司没有外资股东 (5)1997 年 11 月经成都市人民政府关于同意授权成都九星纺织集团公司经营管理国有资产的批复成府函1997136 号文批复同意将本公司国家股7507 万股授权成都九星纺织集团公司持有和管理(6)经财政部关于四川第一纺织股份有限公司国家股划转有关问题的批复(财企2001615 号)文批复同意成都市国有资产管理局将其所持有本公司 5957万股中的国家股 5007 万股转由四川省纺织集团有限责任公司持有本次国家股划转完成后四川省纺织集团有限责任公司将持有 5007 万股国家股占总股本的 43.70%成为本公司的第一大股东有关豁免手续正在办理之中(三)公司控股股东情况公司的控股股东成都市国有资产管理局持有本公司 5957 万股国家股占总股本的 51.99%根据成都市国有资产管理局成国资工199786 号文批复授权成都九星纺织集团公司持有和管理本公司国家股1999 年 4 月经成都市人民政府成府函199944 号文批准四川省纺织集团有限责任公司(以下简称川纺集团)以承担债权债务的方式兼并成都九星纺织集团公司同年 10 月改选本公司本董事会川纺集团成为本公司实际控制人川纺集团是经四川省人民政府批准组建的国有大一型企业成立于 1996 年7 月注册资本 6800 万元法定代表人杜世弘注册地址成都市东华正街 40号企业类型国有独资有限责任公司经营范围工业原辅材料制成品的生产经营组织省内外棉花的收购加工经营及进口计划棉的落实纺织化工建材服装服饰的生产销售纺织成套设备及配件和机电产品的销售等以上股东变更情况于 1999 年 10 月 27 日2000 年 3 月 21 日2001 年 3 月 1 日2001年 9 月 18 日2001 年 10 月 18 日刊登在中国证券报上(四)其他持股在 10以上含 10的法人股东情况公司没有持股在 10以上含 10的法人股东四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 (一)公司董事监事和高级管理人员的情况1基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持 年末持 股数量 股数量杜世弘 男 60 董事长 1999.10-2002.10 0 0唐桥星 女 54 副董事长 1999.10-2002.10 0 0姚明全 男 49 董事总经理 1999.10-2002.10 0 0 王培坤 男 54 董事常务副总经理 1999.10-2002.10 1100 1100 黄安和 男 52 董事 1999.10-2002.10 0 0 林凤芝 女 38 董事财务部长 1999.10-2002.10 1000 1000张培育 男 45 董事 2001.06-2002.10 0 0张文生 男 57 董事 2001.06-2002.10 0 0 薛 楠 女 28 董事 1999.10-2002.10 0 0余武柏 男 38 董事会秘书 1999.10-2002.10 1100 11007刘耀纲 男 49 监事会主席党委书记 1999.10-2002.10 1000 1000 郭海珊 女 53 监事工会主席 1999.10-2002.10 1000 1000张永绍 男 38 监事 1999.10-2002.10 0 0王绍华 男 57 监事 1999.10-2002.10 200 200唐芙蓉 女 36 监事 1999.10-2002.10 0 0 付 葵 男 38 副总经理 2000.10-2002.10 0 0说明(1)报告期内公司无独立董事(2)董事监事在股东单位任职情况 姓 名 股东单位任职杜世弘 川纺集团董事长唐桥星 川纺集团副董事长总经理 黄安和 四川九星纺织有限责任公司总经理薛 楠 珠海经济特区富华集团股份有限公司董事会秘书 珠海经济特区富华投资公司总经理刘耀纲 四川九星纺织有限责任公司党委书记 郭海珊 四川九星纺织有限责任公司工会主席张永绍 川纺集团财务部主任 2年度报酬情况董事 监事和高级管理人员报酬的决策程序和报酬确定依据是根据本公司 关于实行岗位系数工资制试行方案(川纺司199411 号)文件精神确定的 (1)公司董事监事高级管理人员年度报酬总额为 268850.53 元其中年度报酬在 1 万元以下的 1 人 12 万元的 5 人23 万元的 3 人33.5 万元的 3 人金额最高的前三名董事的报酬总额 98046.45 元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 98656.45 元报告期内公司无独立董事 (2)董事长杜世弘先生副董事长唐桥星女士监事张永绍先生在四川省纺织集团有限责任公司领取报酬董事黄安和先生监事会主席刘耀纲先生在四川九星纺织有限责任公司领取报酬董事张培育先生在本公司的控股公司四川仁寿纺织有限责任公司领取报酬董事张文生先生在在本公司的控股公司四川绵阳棉纺织有限责任公司领取报酬董事薛 楠女士在珠海经济特区富华集团股份有限公司领取报酬(二)报告期内离任的董事监事高级管理人员情况报告期内因工作变动原因董事刘光涛先生李茂才先生经 2000 年度股东大会审议通过更换为张培育先生张文生先生报告期内本公司总经理副总经理财务负责人董事会秘书未发生变动(三)公司员工的数量专业构成 公司员工总数 9847 人 其中生产人员 8425 人 销售人员 66 人 技术人员 421人财务人员 64 人行政人员 301 人其他人员 570 人以上人员中大专及以上文化程度 363 人中专文化程度 351 人公司需承担费用的离退休职工 1924人五五公司治理结构公司治理结构8(一)公司治理的实际状况本公司股票上市以来严格按照公司法证券法中国证监会有关规定和深圳证券交易所股票上市规则的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作加强信息披露工作并制定了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则总经理议事规则等规范文件公司正按照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求研究修改公司章程公司目前治理结构如下1关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力保持与股东有效的沟通渠道认真接待股东来访和来电咨询使股东了解公司的运作情况公司严格按照中国证监会公布的股东大会规范意见的要求召集召开股东大会在股东大会上保证参会股东发表自己的意见和建议并充分行使股东的表决权且有律师出席见证建立了股东大会议事规则公司关联交易公平合理对关联交易定价依据予以充分披露关联股东在表决时放弃表决权不存在为股东及关联方提供担保事项2关于控股股东与上市公司的关系控股股东通过股东大会依法行使出资人权利未干涉公司决策和生产经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到相互独立各自独立核算独立承担责任和风险公司董事会监事会和内部机构能够独立运作控股股东对董事监事候选人的提名遵循了法律法规和公司章程规定的条件和程序3关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事公司董事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求公司董事会制定了董事会议事规则公司董事能够以认真负责勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会按照有关法律法规和公司章程的规定履行职责维护公司和股东利益公司正在积极物色独立董事人选将按照有关规定修改公司章程建立独立董事制度和董事会专门委员会进一步完善董事的选聘程序4关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求公司监事本着对股东负责的精神认真履行自己的职责对公司财务以及公司董事公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督5关于绩效评价与激励约束机制公司正积极着手建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规和公司章程的规定6关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行法人及其他债权人员工客户消费者社区等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康发展7关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询加强与股东交流公司严格按照法律法规和深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等9的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况(二)公司独立董事情况公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求正在积极选择独立董事人选修改公司章程有关条款按规定建立独立董事制度(三)公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面情况1业务分开方面本公司业务独立于控股股东自主经营业务结构完整2在人员方面公司在劳动人事及工资管理等方面独立总经理副总经理董事会秘书财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬未在控股股东单位领取报酬担任职务3在资产方面本公司拥有独立的生产体系辅助生产系统和配套设施工业产权商标非专利技术等无形资产均由本公司拥有4在财务方面本公司设有独立的财务部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度并在银行独立开户5机构独立方面本公司设立了健全的组织机构体系股东大会董事会监事会等内部机构独立运作不存在与控股股东职能部门之间的从属关系(四)报告期内对高级管理人员的考评及激励机制相关奖励制度的建立实施情况公司高级管理人员对董事会负责报告期内公司没有对高级管理人员的考评及激励机制相关奖励制度六六股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 12000 年度股东大会情况2001 年 5 月 31 日在中国证券报刊登关于召开 2000 年度股东大会的公告公司 2000 年度股东大会定于 2001 年 6 月 30 日召开公司 2000 年度股东大会于 2001 年 6 月 30 日在本公司办公大楼二楼会议室召开出席会议的股东及授权代表 7 人代表股权 7507.54 万股占公司总股本的 65.53%大会采取记名投票表决方式审议通过了以下决议(1)董事会 2000 年度工作报告(2)监事会 2000 年度工作报告(3)公司 2000 年度财务决算报告(4)公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年分配政策(5)关于修改公司章程的议案(6)关于续聘深圳华鹏会计师事务所为本公司审计机构的议案(7)关于更换部分董事的议案(8)股东大会议事规则(9)四川第一纺织股份有限公司关联交易的议案本次股东大会由四川成都世正律师事务所出具的法律意见书股东大会决议公告四川成都世正律师事务所出具的关于四川第一纺织股份有限公司 200010年度股东大会的法律意见书于 2001 年 7 月 3 日刊登在中国证券报上 22001 年临时股东大会情况2001 年公司未召开临时股东大会3选举更换公司董事监事情况 报告期内由于董事刘光涛先生李茂才先生工作变动原因经 2000 年度股东大会审议通过更换张培育先生张文生先生为董事监事未发生变化七七董事会报告董事会报告(一)主营业务的范围及其经营状况1公司经营业务范围本公司属纺织行业经营业务范围为各类型及规格的纱线坯布印染布针织品服装床上用品装饰用品机械设备仪器仪表及零配件的制造及销售进出口贸易原棉的收购经营及进出口业务资本经营 2公司主营业务收入主营业务利润的构成情况见下表主营业务收入主营业务利润(万元)行业产品国内销售(万元)出口(万美元)纺织纱线13,425.41267.88纺织坯布22,049.9941.16-6.85合计35,475.4041.16261.033报告期内占公司主营业务 10%以上的业务经营活动及其所属行业主营业务经营活动名称所属行业产品销售收入(万元)占全部主营业务收入的比例(%)产品销售成本(万元)毛利率(%)纱线纺织13,425.4136.5513,157.532.00坯布纺织22,389.9960.9522,396.84-0.03 报告期内公司主营业务未发生变化(二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩本公司主要控股公司四川仁寿纺织有限责任公司四川省绵阳银峰棉纺织有限责任公司持股比例分别为 70.56%82.63%没有参股公司 1四川仁寿纺织有限责任公司注册资本1068 万元法定代表人张培育注册地址四川省仁寿县文林陵州路 117 号经营范围棉纺棉织棉混纺织兼营棉花收购棉布服装制造棉纺织机械配件器材加工销售该公司现有纱锭 4 万枚线锭 4000 枚气流纺 400 头布机 936 台的生产规模2001年实现销售收入 9677.68 万元净利润-13.63 万元 2四川省绵阳银峰棉纺织有限责任公司注册资本2600 万元法定代表人张文生注册地址绵阳市绵山路 34 号经营范围棉纺纱兼营化纤纱该公司现有纱锭 35000 枚的生产规模2001 年实现销售收入 3751.36 万元净利润-547.54 万元(三)主要供应商客户情况1公司前五名供应商情况本公司主要原料(棉花化纤)供应商本年度公司前五名供应商合计的采购金额 13709.51 万元占年度采购总额的 59.46%2公司前五名客户情况11本年度前五名客户销售额 8841 万元合计占公司销售总额的 24.07%(四)在经营中出现的问题与困难及解决方案 1经营中出现的问题与困难主要表现在由于国内原棉价格高于国际市场棉花进口受到限制导致纺织品成本升高出口受阻国内市场供大于求特别是 2001 年下半年纺织品市场持续疲软国内原棉市场发生较大变化其产品的降价幅度大于原棉降价幅度等原因公司主营业务利润受到较大影响2解决方案一是加强营销队伍建设完善营销制度将销售收入货款回收与销售人员工资等挂钩实行费用承包淘汰不称职的销售人员充分调动营销人员的积极性进一步拓展国内外市场提高产品的产销率二是强化全面质量管理落实各项质量管理制度将产品质量与员工的工资挂钩考核严格工艺纪律抓好产品质量确保产品质量提高三是根据市场需求组织力量对市场急需的品种加快翻改组织科技人员进行新产品的工艺攻关与开发促进产品的升级换代四是开源节流挖潜降耗搞好生产过程中的目标成本管理努力降低产品成本提高市场竞争力五是改革用人机制积极稳妥地推进减人增效工作激发职工的积极性与创造性(五)公司本年度盈利预测情况报告期内公司未公开披露过本年度盈利预测且不存在实际利润实现数较盈利预测数低 10以上或较利润预测数高 20以上的情况公司也未公开披露过本年度经营计划且不存在实际发生额较已披露的计划数低 10以上或高 20以上情况(六)报告期内的投资情况1报告期内公司未募集资金亦未进行投资2报告期内公司未用非募集资金进行投资公司以仁寿分公司的净资产753.59 万元作为股本金向新组建的四川仁寿纺织有限责任公司投资入股占总股本的 70.56%以绵阳分公司的净资产 2120.52 万元作为股本金向新组建的四川省绵阳银峰纺织有限责任公司投资入股占总股本的 82.63%(七)报告期内公司财务状况 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 增减比例(%)总资产 451,256,358.83 496,242,774.99 -9.07长期负债 104,551,315.21 18,001,315.21 480.80股东权益 160,360,539.01 222,830,954.12 -28.03主营业务利润 -979,816.21 53,554,149.63 -101.83净利润 -62,655,891.20 22,741,338.62 -375.52增减变动的主要原因1总资产减少主要原因系本公司将仁寿分公司和绵阳分公司的经营性净资产分别投入到四川仁寿纺织有限责任公司和四川省绵阳银峰纺织有限责任公司时,新公司以固定资产评估净值建帐2长期负债增加主要原因系由四川省纺织集团有限责任公司向建行仁寿县支行借款后转借给本公司控股公司四川仁寿纺织有限责任公司3股东权益减少主要原因系 2001 年度亏损所致4主营业务利润和净利润减少主要原因系国内原棉价格高于国际市场棉花进口受到限制导致纺织品成本升高出口受阻国内市场供大于求特别是2001 年下半年纺织品市场持续疲软国内原棉市场发生较大变化其产品的降价幅度大于原棉降价幅度等原因公司主营业务利润出现较大亏损12(八)我国加入 WTO 对公司产生的影响 我国加入 WTO中央关于西部大开发的政策对公司的发展有重要的影响公司主营业务所处的纺织行业是中国加入 WTO 最受惠的行业之一机遇和挑战同时并存 我国加入 WTO 后就机遇而言随着纺织品配额的逐步取消市场空间将逐步扩大有利于公司更好地利用国际国内两个资源两个市场促进公司纺织品的出口增长纺织品原料的进口关税将会进一步降低有利于国际国内棉花化纤等纺织原料市场全面接轨进而刺激国内纺织品原料价格的下调有利于公司多方位地选择纺织品原料进一步降低公司所需纺织品原料的采购成本增强市场竞争能力提高产品附加值有利于公司引进先进技术加快技术改造步伐参与国际市场竞争就挑战而言进口关税的降低国内纺织品市场将受到国外纺织品的冲击市场竞争更加激烈(九)会计师事务所出具的审计报告情况深圳鹏城会计师事务所为本公司 2001 年度出具了标准无保留意见审计报告(十)公司新年度的经营计划 2002 年公司将充分利用中国加入 WTO 和西部大开发的有利机遇坚定不移地深化企业内部改革加强基础管理苦练内功提高产品质量增加产品附加值调整产品结构开发新品种以多品种快翻改快生产占领市场适应市场经济的变化努力完善营销网络提高经济效益重点抓好以下几方面的工作 1深化企业改革加强内部管理 一是深化企业改革调整结构根据生产的实际情况实施减人增效工作二是强化基础管理特别是加强生产过程中的成本管理质量管理设备管理资金管理进一步完善经济责任制考核办法三是加大劳资人事制度改革培养年轻后备干部建立起能者上平者让庸者下的用人机制真正做到人尽其才才尽其用四是做好班组长及技术人员的培训工作2调整产品结构提高产品质量一是建立吸引人才的激励机制充分调动科技人员的创造性积极性二是落实质量管理制度加强工艺管理提高产品质量三是加强市场调研适时地调整产品结构根据市场需求加快开发适销对路附加值高的新品种切实做到调整品种决策快翻改品种快生产交货快提高产品的市场占有率四是搞好产品的市场定位加大资金投入依靠科技人才研制市场前景看好的高附加值产品生产高支高密适销对路的高档产品 3完善营销网络开拓国际国内市场 公司将抓住国家加入 WTO 和西部大开发的有利时机加强营销力量及时收集反馈市场需求信息进一步巩固老客户开拓新客户扩大公司产品的市场份额立足国内市场拓展国际市场继续完善调动销售人员积极性的考核制度加大对销售人员实现的销售收入货款回收与收入挂钩的考核力度提高产销率 4加强目标成本管理提高产品价格优势公司按照现代企业制度和市场经济要求层层分解落实成本责任制加大成本与工资挂钩的考核力度最大限度地降低产品成本减少消耗提高产品的价格优势从而增强产品的市场竞争能力5加快资产重组步伐促进公司全面发展公司将努力寻求合资合作伙伴通过收购兼并股权转让等重组方式13盘活存量资产有效的利用各种资源搞活企业促进公司全面发展(十一)公司董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 2001 年 2 月 26 日公司董事会在本公司办公大楼二楼会议室召开应到董事 9 人实到董事 7 人部分监事和高管人员列席了会议审议通过了以下决议2000 年年度报告及年度报告摘要关于 2000 年年度利润分配预案及 2001 年利润分配政策以上决议公告于 2001 年 2 月 27 日刊登在中国证券报上 2001 年 5 月 30 日公司董事会在本公司办公大楼二楼会议室召开应到董事 9 人实到董事 6 人部分监事和高管人员列席了会议审议通过了以下决议董事会 2000 年度工作报告公司 2000 年度财务决算报告公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年分配政策关于修改公司章程的议案关于续聘深圳华鹏会计师事务所为本公司审计机构的议案关于更换部分董事的议案股东大会议事规则四川第一纺织股份有限公司关联交易的议案以上决议公告于 2001 年 7 月 3 日刊登在中国证券报上 2001 年 7 月 27 日公司董事会在本公司办公大楼二楼会议室召开应到董事 9 人实到董事 9 人监事列席了会议审议通过了以下决议关于提取多项资产减值准备的议案2001 年中期报告及摘要2001 年中期利润分配方案以上决议公告于 2001 年 7 月 29 日刊登在中国证券报上2001 年 11 月 14 日公司董事会在本公司办公大楼二楼会议室召开应到董事 9 人实到董事 6 人审议通过了以下决议关于拟聘深圳鹏城会计师事务所为本公司审计机构的议案关于向中信实业银行贷款的议案以上决议公告于 2001 年 11 月 15 日刊登在中国证券报上2001 年 7 月 17 日在中国证券报上刊登2001 年中期预亏公告2001 年 8 月 17 日 在 中国证券报 上刊登 2000 年度分红派息公告2000年度利润分配方案经 2001 年 6 月 30 日召开的公司 2000 年度股东大会审议通过本次利润分配方案为以 2000 年末总股本 11457 万股为基数向全体股东每 10股派现金 1.00 元(含税扣税后向个人股东实际每 10 股派现金 0.80 元剩余部分结转下一年度本年度不进行资本公积金转增股本2001 年 9 月 18 日在中国证券报上刊登董事会提示性公告经四川省人民政府关于四川第一纺织股份有限公司国家股股权划转的批复(川府函2001271 号)文批复同意将成都市国有资产管理局持有四川第一纺织股份有限公司国家股 5007 万股无偿划转给四川省纺织集团有限责任公司持有上述划转事项若能顺利实现四川省纺织集团有限责任公司将持有 5007 万股国家股占总股本的 43.70%成为本公司的第一大股东2001 年 10 月 18 日在中国证券报上刊登董事会提示性公告经财政部关于四川第一纺织股份有限公司国家股划转有关问题的批复(财企2001615 号)文批复同意成都市国有资产管理局将其所持有本公司 5957 万股中的国家股 5007 万股转由四川省纺织集团有限责任公司持有2董事会对股东大会决议的执行情况报告期内股东大会没有授权事项2001 年 8 月 17 日 在 中国证券报 上刊登 2000 年度分红派息公告2000年度利润分配方案经 2001 年 6 月 30 日召开的公司 2000 年度股东大会审议通过本次利润分配方案为以 2000 年末总股本 11457 万股为基数向全体股东每 10股派现金 1.00 元(含税扣税后向个人股东实际每 10 股派现金 0.80 元剩余14部分结转下一年度本年度不进行资本公积金转增股本分红派息实施办法1股权登记日2001 年 8 月 22 日2除息日2001 年 8 月 23 日3红利到帐日2001 年 8 月 24 日4发放年度2000 年度5派息对象截止 2001 年 8月 22 日下午深圳证券交易所收市后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东6红利领取办法(1)本次社会公众股的股息由深圳证券结算公司通过股东托管券商于 2001 年 8 月 24 日直接划入其股东帐户(2)公司国有股法人股股东及公司高级管理人员的股息由本公司直接派发(3)若投资者于 2001年 8 月 23 日办理了第一纺织的转托管仍在原托管券商处领取红利报告期内公司没有配股增发新股事项(十二)公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案1公司 2001 年度利润分配预案经深圳鹏城会计师事务所审计2001 年度公司实现净利润-62,655,891.20元加上公司上年未分配利润 45,278,968.19 元可供股东分配利润为-17,376,905.01 元本年度不分配也不进行资本公积金转增股本说明由于国内原棉价格高于国际市场棉花进口受到限制导致纺织品成本升高出口受阻国内市场供大于求特别是 2001 年下半年纺织品市场持续疲软国内原棉市场发生较大变化其产品的降价幅度大于原棉降价幅度等原因公司主营业务利润出现较大亏损董事会预计的 2001 年利润分配政策与实际的利润分配政策不一致在此董事会向广大投资者表示致歉22002 年利润分配政策(1)公司拟对 2002 年度利润分配一次(2)公司 2001 年度亏损没有未分配利润(3)公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例为 30%左右(4)分配采取派现金或送红股形式现金股息占股利分配的比例为 50%3预计公司下一年度资本公积金转增股本的次数和比例公司 2002 年度不进行资本公积金转增股本上述 23 分配政策为预计方案具体分配政策董事会届时根据公司的实际情况确定公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权力上述分配预案须提交 2001 年度股东大会审议通过后实施 (十三)公司选定信息披露报纸为中国证券报八八监事会报告监事会报告报告期内监事会召开会议 3 次其工作情况如下 2001 年 2 月 26 日公司监事会在本公司办公大楼三楼会议室召开会议审议通过了2000 年年度报告及年度报告摘要关于 2000 年度利润分配预案及2001 年利润分配政策以上决议公告于 2001 年 2 月 27 日刊登在中国证券报上 2001 年 5 月 30 日公司监事会在本公司办公大楼三楼会议室召开会议审议通过了监事会 2000 年度工作报告关于修改公司章程的议案四川第一纺织股份有限公司关联交易的议案以上决议公告于 2001 年 7 月 3 日刊登在中国证券报上15 2001 年 7 月 27 日公司监事会在本公司办公大楼三楼会议室召开会议审议通过了关于提取多项资产减值准备的议案2001 年中期报告及摘要2001 年中期利润分配方案公司的关联交易公平没有损害公司的利益以上决议公告于 2001 年 7 月 29 日刊登在中国证券报上 监事会对下列事项发表独立意见一公司依法运作情况 监事会依据有关法律法规对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检查列席了各次董事会和股东大会认为公司董事会决策程序合法建立了良好的内部控制制度董事高级管理人员执行职务时无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为二检查公司财务的情况 本着对全体股东负责的精神监事会对公司的财务状况进行了监督和检查认为 2001 年度财务决算报告真实准确地反映了公司的经营成果公司所做的各项工作符合公司的发展战略维护了股东的长远利益三公司最近一次募集资金实际投入项目情况 公司股票 1998 年上市以来至今没有募集资金四公司收购出售资产情况 报告期内公司没有收购出售资产亦无内幕交易也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况五关联交易情况 监事会认为公司关联交易价格合理关联交易股东大会表决程序符合有关法规和公司章程规定关联股东放弃表决不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为六深圳鹏城会计师事务所为本公司 2001 年度出具了无保留意见的审计报告公司报告期内没有盈利预测亦不存在预测实现数较利润预测数低 10以上或较利润预测数高 20以上的情况九九重要事项重要事项 (一)公司重大诉讼仲裁事项公司与中国四川国际合作股份有限公司成都永顺兴商行委托代理进口皮棉合同纠纷一案经四川省成都市中级人民法院判决中国四川国际合作股份有限公司成都永顺兴商行共同清偿本公司货款 5,264,213.75 元赔偿公司货款的利息损失从 1995 年 8 月 21 日起按银行同期流动资金贷款利率计算至付清之日止本案受理费 36,510.00 元其他诉讼费 21,