000906_2001_浙商中拓_南方建材2001年年度报告_2002-03-05.pdf

1 南方建材股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 一公司基本情况简介 一公司法定中文名称南方建材股份有限公司 公司法定英文名称Southern Building Materials CO.,LTD.英文缩写SBM 二公司法定代表人刘平 三公司董事会秘书谭昌寿 公司董事会证券事务代表姚水清 联系地址湖南省长沙市五一中路 49 号 电话0731-4452516 2225271 传真0731-4453546 电子信箱 四公司注册地址湖南省长沙市芙蓉中路 29 号 总部办公地址湖南省长沙市五一中路 49 号 邮政编码410011 电子信箱 五公司选定信息披露报纸证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址http: 公司年度报告备置地点湖南省长沙市五一中路 49 号公司证券部 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称南方建材 股票代码000906 七其它有关资料 公司首次注册登记日期1999 年 4 月 12 日 2 公司注册地点湖南省长沙市芙蓉中路 29 号 公司变更注册登记日期2001 年 7 月 20 日 企业法人营业执照注册号430000100231933 税务登记号码430105712108626 公司聘请的会计师事务所名称湖南开元会计师事务所 会计师事务所办公地址湖南省长沙市芙蓉中路 490 号 二会计数据和业务数据摘要 本年度主要会计数据 利润总额 24,800,385.42 净利润 19,046,983.87 扣除非经常性损益后的净利润 16,386,627.43 主营业务利润 82,854,246.62 其他业务利润 909,117.66 营业利润 21,624,554.31 投资收益-451,943.25 补贴收入 营业外收支净额 3,627,774.36 经营活动产生的现金流量净额 42,117,083.45 现金及现金等价物净增减额 64,469,376.75 注扣除非经常性损益项目 处理固定资产净收益 2,218,640.88 申购资金利息摊入 1,465,117.28 其他罚款收入 6464.00 营业外支出 62,447.80 股权投资差额摊销-313,201.52 其他投资收益-184,741.73 合 计 3,129,831.11 3 公司前三年的主要会计数据和财务指标 2000 年 1999 年 项 目 2001 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 845,567,982.87 812,587,700.15 812,587,700.15 719,071,428.70 719,071,428.70 净利润 19,046,983.87 31,006,099.74 35,796,991.69 22,885,653.68 29,115,264.31 总资产 954,292,020.59 721,265,152.46 732,316,368.69 679,459,221.77 685,688,832.40 股东权益 366,205,150.08 349,658,166.20 360,678,668.78 321,050,096.46 327,279,707.09 每股收益摊薄 0.152 0.248 0.286 0.183 0.233 每股收益加权 0.152 0.248 0.286 0.197 0.250 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 每 股 收 益 加 权 0.131 0.213 0.225 0.223 0.232 每股净资产 2.93 2.80 2.89 2.57 2.62 调整后的每股净资产 2.80 2.71 2.79 2.56 2.60 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 0.34 0.424 0.424 0.189 0.189 全面摊薄净资产收益率%5.20 8.87 9.92 7.13 8.9 加权平均净资产收益率%5.30 9.21 10.37 8.70 10.94 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率%4.56 7.92 8.16 9.84 10.15 报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法 定 公 益 金 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 期初数 125,000,000 165,300,429.94 13,352,698.79 4,450,899.61 46,005,037.48 349,658,166.21 本期增加 5,936,383.25 1,978,794.42 19,046,983.87 24,983,367.12 本期减少 8,436,383.25 8,436,383.25 期末数 125,000,000 165,300,429.94 19,289,082.04 6,429,694.03 56,615,638.10 366,205,150.08 变动原因 本期计提 本期计提 本 期 利 润 增 加 本 期 计 提 与 分 配 本期利润增加 4 利润表附表列示如下 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 净资产收益率%每股收益 净资产收益率%每股收益 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.63 23.07 0.663 0.663 24.74 25.71 0.692 0.692 营业利润 5.91 6.02 0.173 0.173 8.76 9.10 0.245 0.245 净利润 5.20 5.30 0.152 0.152 8.87 9.21 0.248 0.248 扣 除 非 经 常 性 损益 后 的 净 利 润 4.47 4.56 0.131 0.131 7.63 7.92 0.213 0.213 三股本变动及股东情况 (一)股份变动情况 1股份变动情况表单位股 2股票发行与上市情况 1999 年 3 月 11 日中国证监会以证监发199928 号文件核准南方建材股份有限公司筹利用深圳证券交易所交易系统采用上网定价 方式向社会公开发行人民币普通股 3500 万股 每股面值一元 1999年 4 月 8 日本公司筹召开创立大会正式成立南方建材股份有限公司1999 年 4 月 12 日经湖南省工商行政管理局核准注册登记经本次股本变动情况 一未上市流通股 本 次 变动前 配股 送股 公积金 转增 增 发 新 股 小计 本 次 变动后 发起人股份 90,000,000 90,000,000 其中 国有法人股 90,000,000 90,000,000 未上市流通股合计 90,000,000 90,000,000 二已上市流通股份 35,000,000 35,000,000 人民币流通股 35,000,000 35,000,000 已上市流通股合计 35,000,000 35,000,000 三股份总计 125,000,000 125,000,000 5 深圳证券交易所深圳上199952 号上市通知书同意本公司3500 万股 A 股股票于 1999 年 7 月 7 日星期三在深圳证券交易所挂牌上市交易 二股东情况介绍 1报告期末股东总数 截止 2001 年 12 月 31 日公司股东总数为 6915 户其中国有法人股股东 1 户社会流通股股东 6914 户 2主要股东的持股情况 序号 股 东 名 称 年末 持股数 股份增减变动 占总股本%股份冻结情况 股份性质 1 南方建材集团有限公司 90,000,000 72 全部 冻结 国有法人股 2 王 媛 201,000 0.161 流通股 3 沈 海 英 198,500 0.159 流通股 4 洪 利 184,200 0.147 流通股 5 王 爱 娟 172,350 0.138 流通股 6 石 炳 坤 143,957 0.115 流通股 7 顾 成 叶 132,000 0.106 流通股 8 李 秀 士 120,000 0.096 流通股 9 张 小 军 119,600 0.096 流通股 10 刘 林 琳 119,440 0.096 流通股 南方建材集团有限公司持股比例超过总股本的 5%为 9000 万股占总股本的 72%所持的本公司股份未进行任何质押因诉讼原因该公司所持本公司股份于 2000 年被法院全部冻结该事实已分别于 2000 年 2月 23 日7 月 24 日2002 年 2 月 7 日在证券时报上作了披露 经查询公司前 10 名股东之间不存在关联关系 3公司控股股东及其实际控制人的情况 公司控股股东南方建材集团有限公司情况 法定代表人张龙发 成立日期1997 年 11 月 5 日 注册资本125,000,000 元人民币 企业性质国有独资 主要业务经销建筑材料金属材料普通机械电器机械及器材 6 铸锻件及通用零部件汽车(含小轿车)及其配件橡胶轮胎五金交电化工生铁炉料煤炭日用杂品针纺织品及政策允许的农副产品 南方建材集团有限公司母公司湖南物资产业集团有限公司情况 法定代表人刘平 成立日期1993 年 1 月 5 日 注册资本400,000,000 元人民币 企业性质国有独资 主要业务经销金属材料化工原料建筑装饰材料五金交电汽车及零部件机电设备工业木材百货针纺织品其它食品饲料计外石油煤炭及政策允许的农副产品矿产品提供经济科技信息咨询服务经营本系统商品的进出口代理进出口技术进出口业务承办中外合资合作三来一补易货贸易转口贸易业务 四董事监事高级管理人员和员工情况(一)董事监事高级管理人员情况 1基本情况 姓名 性别 出生年月 职务 任期起止日期 刘 平 男 1953.12 董事 董事长 2000.92002.4 2001.72002.4 熊彦章 男 1954.10 董事 总经理 2001.82002.4 2001.72002.4 周黎明 男 1959.3 董事 2000.42002.4 司马河宴 男 1940.2 董事 副总经理 1999.92002.4 1999.42002.4 李长保 男 1963.6 董事 1999.42002.4 冯德毅 男 1963.2 董事 副总经理 1999.42002.4 2001.112002.4 陈月新 男 1950.7 董事 副总经理 2000.42002.4 1999.82002.4 李荻辉 女 1963.1 董事 财务总监 2000.42002.4 1999.42002.4 7 李国辉 男 1958.10 董事 2000.42002.4 张龙发 男 1949.3 监事会召集人 2001.82002.4 文仕秋 男 1963.4 监事 1999.42002.4 马刚林 男 1944.11 监事 1999.42002.4 黄源曲 男 1949.8 党委副书记 2001.10 起 王田清 男 1947.9 副总经理 2001.72002.4 谭昌寿 男 1958.10 董事会秘书 1999.42002.4 蒋龙平 男 1963.5 总经理助理 1999.82002.4 注:公司董事监事高级管理人员均未持有本公司股份截止报告期末公司尚未聘请独立董事 董事监事在股东单位任职情况监事会召集人张龙发先生任南方建材集团有限公司董事长董事李长保先生任南方建材集团有限公司总经理 2年度报酬情况 公司现任董事监事和高级管理人员的年度报酬总额为 400,893.80元其中在公司领取报酬的授薪董事高级管理人员 8 人年度报酬在 10,00020,000 元的 1 人30,00040,000 元的 1 人40,000 50,000元的 5 人50,00060,000 元的 1 人不在公司领取报酬的非授薪董事监事 7 人实行津贴制每人年度报酬为 8,00010,000 元 3报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 姓 名 原任职务 离任时间 离任原因 谭照华 董事长 2001.7.8 免职 刘 勇 副董事长 总经理 2001.7.8 辞职 唐国忠 董事 2001.7.8 辞职 杨国柱 监事会召集人 2001.7.8 退休 因工作需要2001 年 7 月聘任熊彦章先生为公司总经理王田清先生为公司副总经理解聘刘勇先生的公司总经理职务2001 年 11 月聘任冯德毅先生为公司副总经理报告期内董事会秘书没有变动(二)员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日公司员工总数 1077 人其中销售人员 582人生产人员 114 人财务人员 106 人行政人员 75 人其他人员 190人含内退 70 人退休人员 10 人 退休人员费用由社保局承担公司目前无需承担费用 公司员工受教育程度 研究生 10 人 大学本科 139 人 大学专科 345人中等专科 238 人高中 177 人初中 168 人专科以上文化程度占公司员工总数的 68%8 五公司治理结构(一)公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关规定的要求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作公司制订了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则和公司信息披露工作细则等这些规则和制度符合中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的 上市公司治理准则规范性文件的要求主要内容如下 1关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够行使自己的权利认真接待股东来访和来电咨询使股东了解公司的运作情况公司根据股东大会规范意见制订了股东大会议事规则能够严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会行使股东的表决权并有律师出席见证公司关联交易公平合理对关联交易定价依据予以充分披露 2关于控股股东与上市公司的关系控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到了五独立公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 3关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事并将进一步完善董事的选聘程序积极推行累积投票制度公司董事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求公司董事会建立了董事会议事规则公司董事能够以认真负责勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会公平对待所有股东熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任公司正在积极物色独立董事人选将按照有关规定修改公司章程建立独立董事制度和董事会专门委员会从制度上进一步规范董事会的决策行为 4关于监事与监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求公司监事会建立了监事会议事规则公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对全体股东负责的精神对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督并独立发表意见 5关于绩效评价与激励约束机制公司正积极着手建立公正透明 9 的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定 6关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工客户等其他利益相关者的合法权益在经济交往中做到互利互惠以推动公司持续健康地发展 7 关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息做好信息披露前的保密工作没有发生泄密现象并确保所有股东都有平等的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况(二)独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求正在积极起草和修订相关规则物色独立董事人选2002 年 6 月 30 日前按照有关规定聘请独立董事 (三)本公司与控股股东在业务 人员 资产 机构和财务上已做到了 五分开 1业务分开方面本公司业务完全独立设有独立的业务部门并建立了独立的购销体系和经营管理制度 2人员分开方面本公司的劳动人事及工资管理完全独立公司总经理副总经理及其他高级管理人员在本公司领取薪酬未在股东单位担任董事以外的重要职务 3资产完整方面本公司资产独立完整权属清晰拥有独立的生产购销系统和配套设施 4机构分开方面本公司董事会经理层及相应的管理机构功能建全独立运作控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系 5财务分开方面本公司财务完全独立设有独立的财会部门并建立了独立的会计核算体系财务管理制度和内部控制制度独立开户独立缴税 六股东大会情况简介 报告期内公司共召开一次股东年会和两次临时股东大会即 2000 年度股东大会和 2001 年度第一二次临时股东大会 10(一)2000 年年度股东大会情况 1会议召集情况 本次大会会议通知以公告的形式刊登在 2001 年 2 月 17 日的证券时报上公告了会议召开的时间地点审议事项和其他有关事项 2会议召开情况 本次大会于 200年 3 月 22 日在湖南省长沙市五一中路 49 号公司总部会议室如期召开参加会议股东 5 人代表 90865984 股占公司有表决权股份总数的 72.69%会议审议通过了以下议案 审议通过公司 2000 年度董事会工作报告 审议通过公司 2000 年度监事会工作报告 审议通过公司 2000 年度财务决算报告 审议通过公司 2000 年度利润分配和资本公积转增股本预案 经湖南开元会计师事务所审计2000 年度公司实现净利润为35,796,991.69 元 根据公司章程规定 提取 10%的法定公积金和 5%的法定公益金后本年度公司可供股东分配的利润为 26,271,441.65 元加上年初未分配利润 31,370,422.98 元实际可供股东分配的利润为57,641,864.63 元拟以 2000 年度末公司总股本 12500 万股为基数向公司全体股东每 10 股派送现金红利 0.20 元 含税共计 2,500,000 元本次分配后尚结余未分配利润为 55,141,864.63 元结转至以后年度用于公司发展本年度拟不送股也不以资本公积金转增股本 审议通过关于继续聘用湖南开元会计师事务所的议案 审议通过关于修改公司章程的草案 同意将公司章程第四章第四节第七十五条第五章第二节第一百零九条第七章第三节第一百四十二条分别规定三会记录保存时间由三年修改为十至十五年 同意将公司章程第四章第四节第六十七条修改为董事监事职工民主选举的监事除外下同候选人名单以提案的方式提请股东大会决议每名股东都有提名董事监事候选人的权利但提名须于股东大会召开十天前以书面形式提交董事会秘书每一股份有与所选举董事监事总人数相同的董事监事候选人提名权可集中提名一候选人也可分开提名若干候选人符合章程规定的董事监事条件且获提名票数分别列前十一名和前二名的为公司董事监事候选人选举时股东所持每一股份拥有与所选举董事监事总人数相同的董事监事投票权可平均分开给每个董事监事候选人也可集中票数选一个或部分董事监事候选人和有另选他人的权利符合章程规定的董事监事条件且获 11 选票数列前十一名和前二名的为公司董事监事 审议通过公司 2001 年度配股预案 同意以公司 2000 年 12 月 31 日总股本 12500 万股为基数每 10 股配 3 股其中国有法人股应配 2700 万股经湖南省财政厅湘财权函200137 号文批准拟全额放弃本次配股,且不予转让社会公众股应配 1050 万股 审议通过关于公司 2001 年度配股募集资金投向的议案 公司 2001 年度配股募集资金拟用于以下项目 对深圳华瀚管道科技有限公司增资 2132 万元项目 深圳市华瀚管道科技有限公司以下简称华瀚公司系由本公司出资 2998 万元占 42%深圳市立众投资发展有限公司出资 2712万元占 38%哈尔滨工业大学星河实业有限公司以项目专利及相关专业技术实施许可权折价 1428 万元占 20%三家法人单位于 2000 年 9月共同出资注册成立的一家生产钢骨架塑料复合管的有限责任公司注册资本金 7138 万元 本次配股本公司拟投资 2132 万元对华瀚公司进行增资增资资金将用于华瀚公司钢骨架塑料复合管生产线项目该项目一期投资六条生产线投资额 1.08 亿元目前该项目已投资 5710 万元项目正在建设之中为加快项目建设进度提高经济效益现拟与深圳市立众投资发展有限公司共同出资 4100 万元 增加华瀚公司注册资本 其中我司出资 2132万元深圳市立众投资发展有限公司出资 1968 万元公司出资的 2132 万元拟以配股募集资金解决 本次增资后 华瀚公司注册资本将变更为 11238万元我司占华瀚公司比例将增至 45.7%深圳市立众投资发展有限公司占华瀚公司比例将增至 41.6%哈尔滨工业大学星河实业有限公司占华瀚公司比例将减至 12.7%,该项目已被列入深圳市 2000 年工业重点项目计划投资回收期为 4.3 年年投资利润率为 28.3%所得税前 南方建材批发市场配送网络建设项目投资 2280 万元 我司前次募集资金已投入 3623.98 万元建立了南方长沙建材批发市场该市场自建立以来凭借我司在物资流通领域内的经营优势正逐步成为全省建材市场的中心其功能幅射到周边各省区并取得良好的经济效益因此我司拟在已建的中心市场的基础上选择具有地域优势且经济发展较快的怀化永州常德衡阳四地区建设南方建材批发市场配送网络其中固定资产 1980 万元流动资金 300 万元 该项目内部收益率 22.62%投资利润率 28.65%投资回收期 5.50年 12 汽车服务项目总投资 12047 万元 A 电子车务综合管理服务项目投资 1145 万元 电子车务综合管理服务项目是适应国家促进汽车消费政策满足客户不断增长的汽车综合服务需要的项目拟在长沙建立一个汽车定位追踪信息系统研发生产基地和在长沙广州各建一个一万名会员服务规模的综合服务基地服务的内容包括救援抢险定位导航防盗追踪代办牌照年检保险维修及其他衍生服务通过项目的实施达到汽车综合服务专业化网络化系统化品牌化的目标 该项目内部收益率29.54%投资利润率 31.28%投资回收期 3.92 年 B 湖南城市出租车项目投资 2920 万元 城市出租车是一种收入稳定见效快有相对利润保障的行业这是国家当前乃至今后一个时期重点支持的产业之一各大中城市的出租车行业已逐步走向市场化管理规范化和经营规模化的道路为扩大我司的出租车经营规模提升三维出租品牌形象项目拟在岳阳株洲常德衡阳等城市通过竞买方式新增 200 辆环保型出租车发包营运 该项目内部收益率 26.69%投资利润率 16.64%投资回收期 3.77年 C 湖南城市出租车更新项目投资 2192 万元 为充分利用三维出租的品牌优势扩大公司出租车经营规模项目计划用环保型车辆更新本公司近一年即将经营期满的 50 辆出租车同时收购更新 130 辆社会到期出租车 该项目内部收益率27.57%投资利润率 16.04%投资回收期 3.81 年 D 南方租赁车项目投资 2960 万元 汽车租赁是属于国家政策扶持的第三产业项目由于租赁业在我国起步较晚有较大的发展空间随着人们的消费观念消费方式的改变和公务用车的改革人们因公商务旅游等对租赁用车的需求越来越大该项目拟以公司现有租赁车的业务为基础建立起以长沙株洲湘潭和广州深圳为基地的南方租赁车一体化经营网络计划新增 150辆中高档租赁车 该项目内部收益率 26.36%投资利润率 17.56%投资回收期 4.00 年 E 湘北租赁车项目投资 2830 万元 该项目以公司现有租赁车的业务为基础在向南扩展到广州深圳之机向北扩展到湘北并延伸到湖北华中市场以达到规模化经营的目标通过相关租赁车项目的实施使公司形成以湖南为中心幅射广东湖北的租赁车经营体系 项目拟投资 2830 万元 购买 190 辆中档租赁车 13 分别投放湖南省岳阳市常德市以及湖北省武汉市三个经营网点 该项目内部收益率 28.63%投资利润率 18.91%投资回收期 3.83 年 会议经湖南擎宇律师事务所证券从业律师李凤祥见证并出具了法律意见书 3会议决议披露情况 本次股东大会决议公告 于 2001 年 3 月 22 日刊登在 证券时报 上 (二)2001 年度第一次临时股东大会情况 1会议召集情况 本次大会会议通知以公告的形式刊登在 2001 年 7 月 11 日的证券时报上公告了会议召开的时间地点审议事项和其他有关事项 2会议召开情况 本次大会于 2001 年 8 月 10 日在湖南省长沙市五一中路 49 号公司总部四楼会议室如期召开参加会议股东 4 人代表 90,042,800 股占公司有表决权股份总数的 72.03%会议审议通过了以下决议 审议通过关于免去谭照华先生董事职务的议案 审议通过关于同意刘勇唐国忠先生辞去董事职务的议案 审议通过关于同意杨国柱先生辞去监事职务的议案 选举熊彦章先生为公司第一届董事会董事 选举张龙发先生为公司第一届监事会监事 湖南擎宇律师事务所证券从业律师刘彦对大会作了见证并出具了法律意见书 3会议决议披露情况 本次临时股东大会决议公告于 2001 年 8 月 11 日刊登在证券时报上 三2001 年度第二次临时股东大会情况 1会议召集情况 本次大会会议通知以公告的形式刊登在 2001 年 11 月 17 日 证券时报上公告了会议召开的时间地点审议事项和其他有关事项 2会议召开情况 本次大会于 2001 年 12 月 18 日在湖南省长沙市五一中路 49 号公司总部四楼会议室召开参加会议股东 4 人代表 90,043,549 股占公司有表决权股份总数的 72.03%会议审议通过了以下决议 审议通过关于用松桂园在建工程抵押贷款的议案 根据公司业务发展的需要经与中行湖南省分行协商同意公司将评估值为 15500 万元的松桂园在建工程抵押该行按评估值的 70%即10850 万元签订最高额担保合同 14 审议通过关于调整松桂园改扩建工程投资预算的议案 公司松桂园宾馆改扩建项目原预算投资总额为 7500 万元由于该项目原预算偏紧同时在改扩建过程中根据市场变化增设了部分功能需要追加投资根据目前工程的实际进展情况同意松桂园宾馆改扩建工程追加 2500 万元投资 湖南擎宇律师事务所证券从业律师刘彦对大会作了见证并出具了法律意见书 3会议决议披露情况 本次临时股东大会决议公告于 2001 年 12 月 19 日刊登在证券时报上 4选举更换公司董事监事情况 报告期内选举熊彦章先生为公司第一届董事会董事谭照华因涉嫌经济犯罪被司法机关立案审查而被免去公司第一届董事会董事职务刘勇唐国忠因涉嫌经济犯罪被司法机关立案审查而辞去公司第一届董事会董事职务选举张龙发先生为公司第一届监事会监事杨国柱先生因退休辞去公司第一届监事会监事职务 七董事会报告(一)公司经营情况 1主营业务的范围及其经营情况 2001 年公司的主营业务已拓展为生产销售建筑材料不含硅酮胶化工产品机械电子设备计算机软硬件销售汽车含小轿车玻璃政策允许的金属材料化工原料矿产品含煤炭自营和代理进出口业务投资租赁服务业出租汽车业提供经济信息咨询住宿 餐饮 娱乐及仓储服务 2001 年度 公司实现主营业务收入 84556.80万元比上年度增长 4.06%实现主营业务利润 8285.42 万元比上年下降 4.23%实现利润总额 2480.04 万元 公司主营业务业绩 单位万元 项 目 主营业务收入 主营业务利润 黑色金属材料贸易业务 37397.30 2194.01 化工产品贸易业务 12150.71 983.03 仓储服务 676.02 640.58 汽车出租租赁业务 6336.36 2711.50 汽车销售业务 20304.07 1436.37 其它生产贸易业务 7692.34 319.93 合计 84556.80 8285.42 15 2公司生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况 1经营黑色金属材料报告期内实现销售收入 37397.30 万元占公司销售收入的 44.23%主营业务利润 2194.01 万元占公司主营业务利润的 26.48%净利润 918.36 万元创利在中国金属材料流通协会中位居前列见中国金属流通第 9 期介绍是湖南省黑色金属材料经营的龙头企业 2经营化工产品报告期内实现销售收入 12150.71 万元实现主营业务利润 983.03 万元分别占公司销售收入和主营业务利润的14.37%和 11.86%3经营汽车报告期内实现汽车销售收入 20304.07 万元占公司销售收入的 24.01%实现主营业务利润 1436.37 万元占公司主营业务利润的 17.34%4仓储业务公司利用现有铁路专用线和 304 仓库的仓储设施对外积极开展仓储和卷板开平剪切加工业务报告期内实现业务利润640.58 万元占公司主营业务利润 7.73%附公司主要经营产品情况表 单位万元 产品名称 销售收入 销售成本 毛利率%黑色金属材料 37397.30 35203.29 5.87 化工产品 12150.71 11145.52 8.27 汽车 20304.07 18836.36 7.23 租赁车 1126.57 238.85 78.80 出租车 5209.80 3201.24 38.55 合计 76188.45 68625.26 9.93 3公司在 2001 年 7 月通过低成本扩张自筹资金 1274 万元受让湖南一汽贸易有限责任公司湖南安大汽车销售服务有限责任公司湖南风神汽车销售有限公司湖南五菱汽车销售有限公司等四家专业汽车销售公司的部份股权绝对控股上述四家公司2001 年 7 至 12 月汽车销售取得较好的业绩如前述 4公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 湖南省三维企业有限公司本公司占 99.87%股权该公司主要从事城市出租车营运与汽车维修服务注册资本 5965 万元拥有资产12952.56 万元2001 年实现收入 5209.80 万元净利润 750.56 万元 湖南南方天旺汽车租赁服务有限公司本公司占 99.995%股权该公司主要从事汽车租赁汽车信息咨询等服务注册资本 3089.3 万元拥有资产 5335.31 万元2001 年实现收入 1126.57 万元净利润 261.29 万元 16 湖南南方建材化工有限公司本公司占 99.94%股权该公司主要从事化工原料化工产品销售注册资本 1000 万元资产规模 7259.81万元报告期内实现销售收入 12150.71 万元净利润 231.84 万元 湖南一汽贸易有限责任公司本公司于 2001 年 7 月收购该公司本公司占 55%股权该公司主要从事汽车配件销售及汽车维修服务等注册资本 800 万元资产 8595.14 万元报告期内实现销售收入 7572.64万元净利润 167.66 万元 湖南安大汽车销售服务有限责任公司本公司于 2001 年 7 月收购该公司本公司占 55%股权该公司主要从事汽车小轿车限广州本田品牌汽车及配件经销提供汽车维修服务注册资本 800 万元资产规模 2266.16 万元 报告期内实现销售收入 6811.80 万元 净利润 196.64万元 5公司前五家主要供应商有新余钢铁有限责任公司华菱管线涟钢事业部一汽集团广州本田汽车有限公司萍乡钢铁有限责任公司五家公司采购金额为 33028.70 万元占公司年度采购总额的 45.07%公司前五家主要客户有宣化钢铁集团有限公司华菱管线股份有限公司机动部华菱管线股份有限公司湘钢事业部长沙市环路工程指挥部湖南广洋实业有限公司五家公司合计销售额为 9557.15 万元占公司年度销售总额的 11.30%6经营中出现的问题与困难及解决方案 在大建材板块方面我公司所从事的生产资料贸易属于竞争相当激烈的行业竞争对手主要是生产厂家直销企业同行业及个体民营企业受竞争激烈以及资金等因素的影响贸易没有形成规模经营是公司仍然存在的问题之一 另外销售网点的建设由于受到当地同行的抵制和生产厂家发货的区域限制直销网点运作有一定的困难 针对上述问题及困难公司采取了以下对策 第一 抓重点工程重点厂矿和技改项目的配送业务 第二抓进出口贸易等大单业务 第三改直销网点为联销网点与当地有一定实力的经销商联营设立网点同时与生产厂家形成名副其实的代理关系打破发货的区域限制 (二)公司投资情况 1本公司本年度增加对松桂园宾馆改造工程的投入7299.33 万元 2本公司出资 1274 万元于 2001 年 6 月 31 日完成了对湖南一汽贸易有限责任公司 55%湖南安大汽车销售服务有限责任公司 55%湖南风 17 神汽车销售有限公司 51%湖南五菱汽车销售有限公司 65.77%的股权收购工作该事项已在中期财务报告的期后事项中披露2001 年 10 月经湖南安大汽车销售服务有限公司股东会决议增加其注册资本 300 万元其中本公司增加投资 165 万元 3本公司于 2001 年 8 月按入股价格合计金额 170 万元受让自然人黄晓玲覃卫东李琼周小安涂端瑞在湖南南方建材化工有限公司的股权受让后本公司对湖南南方建材化工有限公司的投资为 970 万元本公司占该被投资企业股权比例变更为 99.94%4本公司于 2001 年 5 月将 2000 年已投入更新长沙出租车项目发展长沙市周边城市出租车项目及发展长株潭租赁车项目的募股资金7849 万元分别作为对湖南省三维企业有限公司湖南南方天旺汽车租赁服务有限公司的投资增加其注册资本至此本公司占该两家被投资企业的股权比例分别变更为 99.87%99.995%(三)公司财务状况 报告期内的财务状况经营成果 项目 2001 年 2000 年 增减幅度%变动主要原因 总资产 954,292 020.59 721,265,152.46 32.31 收购汽贸公司 长期负债 59,037,287.93 18,781,880.00 214.33 收购汽贸公司 股东权益 366 205,150.08 349,658,166.21 4.73 实现利润 主营业务利润 82,854,246.62 86,513,617.43-4.23 销售毛利率降低 净利润 19,046,983.87 31,006,099.74-38.57 主要是投资收益减少(四)经营环境及宏观政策发生重大变化的影响 经营环境及宏观政策发生重大变化的影响 我国加入 WTO 以后我们将面临新的挑战同时也存在着新的发展机遇作为以商品贸易为主业的流通企业本公司所经销的商品的价格越来越与国际市场接轨而国际上同类产品的价格往往偏低势必对国内产品的价格产生较大的冲击价格的降低对生产企业有直接影响我司作为流通商价格的高低除了对我司的销售收入有微弱的影响之外对利润影响很小可是加入 WTO 之后我公司在生产资料汽车等贸 18 易方面进货的渠道更广销售的市场更大随着贸易的全球化自由化我司的贸易存在着更多的发展机遇(五)公司 2002 年度的经营计划公司 2002 年度的经营计划 1经营目标 公司必须坚持以市场为导向以效益为中心以优质服务经营创新为手段力争经营上规模管理现代化使主业得到有效拓展争取2002 年的经营业绩比 2001 年有一定的增长以较好的业绩回报股东 2实现 2002 年经营目标所采取的措施(1)根据市场需要加大贸易方式改革的力度针对竞争激烈的市场继续重点发展深加工贸易和配送业务延展经营链增加利润增长点实行贸易方式改革加大营销网点建设扩大销售辐射面努力促使贸易上规模(2)抓好公司项目南方明珠国际大酒店等的经营和投产加强管理扩大利润来源发掘新的利润增长点(3)继续加大资产重组的力度发展壮大主营业务通过兼并重组收购等手段对与我公司主营业务相关产品且有一定市场的企业实行兼并重组使公司主营业务得到延伸 (六)董事会日常工作情况 1报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了 8 次会议 公司第一届董事会第八次会议于 2001 年 2 月 15 日在湖南省长沙市五一中路 49 号公司总部会议室召开 应到董事 11 人 实到董事 11 人监事会 3 名监事列席了会议符合公司法和公司章