000797_2001_中国武夷_中国武夷2001年年度报告_2002-04-18.pdf

中 国 武 夷 实 业 股 份 有 限 公 司中 国 武 夷 实 业 股 份 有 限 公 司二 一 年 度 报 告二 一 年 度 报 告 董事长：董事长：1目 录 一、公司简介目 录 一、公司简介第 1 页 二、会计数据与业务数据摘要 二、会计数据与业务数据摘要第 2 页三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况第 4 页四、董事、监事和高级管理人员情况四、董事、监事和高级管理人员情况第 6 页五、公司治理结构五、公司治理结构第 7 页 六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介第 8 页 七、董事会报告 七、董事会报告第 9 页 八、监事会报告 八、监事会报告第 17 页 九、重要事项 九、重要事项第 19 页 十、财务会计报告 十、财务会计报告第 21 页 十一、备查文件 十一、备查文件第 21 页1中国武夷实业股份有限公司2001 年年度报告中国武夷实业股份有限公司2001 年年度报告重要提示重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国武夷实业股份有限公司董事会一、公司简介：一、公司简介：1公司法定名称：中文名称：中国武夷实业股份有限公司公司英文名称：CHINA WUYI CO.，LTD.2 公司法定代表人：悦胜利 3公司董事会秘书及授权代表：林金铸、陈鸿亮 联系地址：福建省福州市东街 33 号武夷中心 22 层股证部 联系电话：05917510668521、528 传真：05917603158 电子信箱 Email：G 4公司注册地址：福建省福州市北大路 240 号 公司办公地址：福建省福州市东街 33 号武夷中心 22 层邮政编码：350001公司互联网网址：http：/ 公司电子信箱 Email：G5公司选定的信息披露报纸名称为：证券时报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/2公司年度报告备置地点：公司股证部 6公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：中国武夷股票代码：000797 7公司的其他有关资料公司注册登记日期：1997 年 7 月 10 日注册登记地点：福建省福州市北大路 240 号企业法人营业执照注册号 3500001001581税务登记号码：闽地税字 350102158143095 号公司聘请的会计师事务所：福建华兴有限责任会计师事务所办公地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 8 层二、会计数据与业务数据摘要二、会计数据与业务数据摘要 1公司本年度实现利润总额 113,913,787.72 元，净利润 44,355,637.93 元，扣除非经常性损益后的净利润 33,997,864.50 元，主营业务利润 199,475,684.76元，其他业务利润 14,487,367.10 元，营业利润 65,831,778.56 元，投资收益50,333,013.05 元，补贴收入 4,098.00 元，营业外收支净额 2,255,101.89 元，经营活动产生的现金流量净额-284,825,492.15 元，现金及现金等价物净增加额-8,484,497.46 元。2截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：（单位：元）2000 年度1999 年度指 标 项 目2001 年度调整后调整前调整后调整前主营业务收入904,750,079.37829,773,397.15840,655,299.11765,524,104.87737,824,237.87净利润44,355,637.9378,710,101.1978,980,380.97111,252,658.70111,922,339.55总资产3,111,052,700.633,111,819,804.943,148,654,857.962,774,397,340.132,723,597,593.45股东权益1,227,894,860.421,220,979,910.421,251,711,638.631,032,718,891.281,061,972,886.53每股收益0.1140.2020.2030.310.311扣除非经常性损益后每股收益0.090.2020.2030.30.30每股净资产3.153.143.212.872.95调整后的每股净资产3.013.113.182.832.91每股经营活动产生的现金流量净额-0.730.150.1570.800.80净资产收益率（）3.616.456.3110.8010.54注：扣除非经常性损益项目和金额股票收益 563,214.603委托理财收益 14,600,766.26资金占用费 52,856,546.79存货跌价准备等-55,411,750.33补贴收入 4,098.00营业外收支净额-2,255,101.89合计：10,357,773.43主要财务指标计算公式：每股收益=净利润年末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益年度末普通股股份总数调整后每股净资产=（年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-长期待摊费用）年度末普通股股份总数每股经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润年度末股东权益100%3本年度利润表附表净资产收益率（）（2001 年）每股收益（元）（2001 年）净资产收益率（）（2000 年）每股收益（元）（2000 年）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润16.2516.560.510.5112.4613.020.390.41营业利润5.365.470.170.175.205.430.1630.172净利润3.613.680.1140.1146.456.730.2020.213扣除非经常性损益后的净利润2.772.820.090.096.456.730.2020.213注：上表中主要财务指标计算公式如下：全面摊薄净资产收益率报告期利润期末净资产 全面摊薄每股收益报告期利润期末股份总数 加权平均净资产收益率 PROE E0NP2EiMiM0EjMjM0其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。4 加权平均每股收益 PEPS S0S1SiMiM0SjMjM0其中：P 为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股若债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。4报告期内股东权益变动情况（单位：元）项 目股 本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合 计期初数389,452,440.00746,879,134.5933,650,138.5226,920,110.8123,655,686.201,220,979,910.42本期增加4,377,741.323,502,193.0636,475,703.5546,367,160.20本期减少38,945,244.0038,945,244.00期末数389,452,440.00746,879,134.5938,027,879.8430,422,303.8721,186,145.751,225,967,904.05变动原因：盈余公积、法定公益金本期增加系 2001 年实现净利润分别按 10及 8提取后所致。三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况1股本变动情况股本变动情况表数量单位：万股期初数本期变动增减()期末数配股送股公积金转股增发其他小计一、尚未流通股1、发起人股份25,932.24425,932.244 其中：国家拥有股份25,932.24425,932.244 境内法人拥有股份 外资法人拥有股份2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他尚未流通股合计25,932.24425,932.244二、已流通股份1、境内上市的人民币普通股13,013.0013,013.002、境内上市外资股53、境外上市外资股4、其他 已流通股合计13,013.0013,013.00三、股份总数38,945.24438,945.244 股票发行与上市情况经中国证监会证监发字1997343 号文批准,本公司于 1997 年 6 月 25 日至 7月 2 日采取“全额预缴款，比例配售，余款转存”的发行方式向社会成功地公开发行了 7700 万股社会公众股（包括公司职工股 726.5 万股），每股发行价格 6.72元，占发行后总股本的 27.85%，本次发行后总股本为 27647.88 万股。经批准“中国武夷”社会公众 A 股 6973.5 万股于 1997 年 7 月 15 日在深圳交易所上市。按有关规定，公司职工股 726.5 万股已于 1998 年 1 月 16 日在深圳交易所上市流通，其中：公司董事、监事及高管人员所持的 207700 股按有关规定暂时冻结。1998 年 6 月公司实施 1997 年度股东大会审议批准的 1997 年度分红方案。即以 1997 年底总股本 27647.88 万股为基数向全体股东以 10:3 的比例派送红股，共 8294.364 万股。上述方案实施后，公司总股本增至 35942.244 万股。2000 年 8 月公司实施 1999 年度股东大会审议批准配股方案。即以 1998 年底总股本 35942.244 万股为基数，每 10 股配售 3 股，共可配售 10782.6732 万股，实际配售 3003 万股，其中：国家股持股单位福建建工集团总公司承诺放弃本次配股。配股后，公司总股本增至 38945.244 万股，其中社会公众股增至 13013 万股，占总股本的 33.41。2股东情况介绍截至 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 73875 户，其中国家股股东1 户，流通股股东 73874 户。公司前十名股东持股情况：名次名 称持股数（股）占总股本比例（）1福建建工集团总公司259,322,44066.592景宏证券投资基金1,301,6200.333景博证券投资基金865,7720.224曹承祥860,0000.225吴钧785,0000.206王君健634,3450.1667夏建全362,7970.098景业证券投资基金281,4550.079普丰证券投资基金267,7930.0710黄明英203,1680.05 除福建建工集团总公司外，其他 9 名股东所持股份均为已上市流通股份，福建建工集团总公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系，其他九名股东中关联关系未知。持股 10%以上的法人股东福建建工集团总公司系本公司的国家股股东，持公司股份占公司总股本66.59%，公司法人代表：悦胜利，注册地点：福建省福州市北大路 240 号，公司经营范围：勘察设计、建筑装修、施工总承包、房地产开发等。福建建工集团总公司持本公司 25,932.244 万股股份，其中 5000 万股质押给中国建设银行福建省分行，6741 万股质押给中国银行福建省分行，并已办理冻结手续。四、董事、监事和高级管理人员情况四、董事、监事和高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员姓 名职 务性别年龄任期起止日期年初持股（股）年末持股（股）悦胜利董事长男522001 年 5 月2004 年 5 月00徐仲华副董事长、总经理男522001 年 5 月2004 年 5 月3380033800周治安董事、副总经理男572001 年 5 月2004 年 5 月3042030420郑建国董事、副总经理男532001 年 5 月2004 年 5 月2873028730张仲平董事、副总经理男442001 年 5 月2004 年 5 月2873028730许敏洛董事男442001 年 5 月2004 年 5 月00张天任董事、财务总监男492001 年 5 月2004 年 5 月2535025350吴试明监事会主席男522001 年 5 月2004 年 5 月2163221632郑程森监事男542001 年 5 月2004 年 5 月00林紫英监事男482001 年 5 月2004 年 5 月00陈碧芳监事女492001 年 5 月2004 年 5 月00丁炯监事男382001 年 5 月2004 年 5 月007林金铸董事会秘书男362001 年 5 月2004 年 5 月1690016900在控股股东单位任职的有：悦胜利先生任集团总公司董事长，监事会主席吴试明先生任集团总公司监察审计室主任，监事郑程森先生任集团总公司人力资源部经理、陈碧芳女士任集团总公司机关党委主任科员。年度报酬情况本公司董事、监事及高级管理人员实行岗位工资制，年终依据公司效益完成情况计发奖金。董事、监事及高级管理人员的报酬总额 146.1 万元，其中监事吴试明先生、郑程森先生、陈碧芳女士在控股股东单位领取报酬。金额最高的前三名董事的报酬总额为 75.2 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 57 万元。其中：2530 万元 2 人，1417 万元 4 人，810 万元 2 人，47 万元 2 人。报告期内公司第一届董事会换届选举，董事长沈继武先生因退休原因离任；公司第一届监事会换届选举，监事会主席黄仁初，监事吕逸法、曾英云、陈江离任。报告期内公司第二届董事会聘任徐仲华先生为总经理，周治安先生、郑建国先生、张仲平先生为副总经理；聘任张天任先生为财务总监，林金铸先生为董事会秘书。公司员工的数量、专业构成及教育程度情况截止 2001 年 12 月 31 日，公司在职员工共计 590 人，其中：技术管理人员398 人、财务人员 73 人、行政管理人员 68 人、其他人员 51 人。教育程度为：中专学历 79 人，占 12.4，大专学历 156 人，占 26.4，本科以上学历 298 人，占 50.5。本报告期公司需要承担费用的离退休职工 65 人。五、公司治理结构五、公司治理结构 公司治理情况本着维护所有股东权益的原则，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断规范公司运作，先后修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、募股资金使用管理办法等，现已初步建立了较为健全、完备的法人治理结构。8对照中国证监会和国家经贸委颁布的上市公司治理准则，公司主要在独立董事制度、董事会专门委员会制度、董事、监事及高级管理人员的绩效与激励约束机制等几个方面存在欠缺，公司将在 2002 年针对上述几个方面的制度予以逐步完善。独立控股股东的关系报告期内公司尚未聘请独立董事。公司将根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，在 2002 年建立独立董事制度，现已着手物色合适人选及修改相关规章制度。公司与控股股东的关系控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东人员、资产、财务分开；机构、业务独立；各自独立核算、独立承担责任和风险。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介公司报告期内召开年度股东大会的有关情况：公司 2000 年度股东大会于 2001 年 5 月 11 日在公司多功能厅召开，本次会议通过 2001 年 4 月 11 日证券时报及中国证券报公告召集。与会股东及股东代理人共计 14 人，代表股份 261,939,607 股，占公司总股本的 67.26，符合公司法和公司章程的有关规定，公司董事长沈继武先生授权副董事长徐仲华先生主持会议。会议业经福州至理律师事务所现场见证。会议审议通过以下决议：2000 年度董事会工作报告；2000 年度监事会工作报告；2000 年度财务决算及 2001 年度财务预算报告；2000 年度利润分配预案；关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构的议案；关于公司章程修订议案；关于公司“住房周转金”借方余额的处理议案；关于选举公司第二届董事会成员的议案；关于选举公司第二届监事会成员的议案；9关于部分变更配股募集资金投向的议案；本决议公告刊登在 2001 年 5 月 12 日证券时报及中国证券报上。七、董事会报告 七、董事会报告 公司 2001 年的经营情况1公司所处的行业以及在本行业中的地位公司具有一级工程施工总承包、一级装修资质、对外经营权，是福建省首批确定的 36 家支柱和重点产业中的重点企业之一。2000 年被评为福建省重合同守信用单位。公司 1995 年2001 年连续七年被美国权威杂志工程新闻纪录评为国际最大的 225 家承包商之一。2公司主营业务收入主要构成项 目主营业务收入主营业务成本营业毛利毛利率工程承包业务464,879,871.86386,681,006.4778,198,865.3916.82%房地产开发业务425,268,345.75269,100,459.33156,167,886.4236.72%商业贸易业务10,848,980.1310,427,200.72421,779.413.87%其中前五名客户销售收入总额 216,410,879.40 元，占公司全部销售收入的23.92%。3公司主营业务业绩公司主营业务为工程承包、投资开发、外经外贸。2001年实现经营收入90,475万元，实现利润总额 11,391 万元。主要工作如下：工程承包公司总承包的福建省交通厅综合楼、福州置地广场已基本完工；海沧柯达新厂房的机电安装任务保质按期完工，并得到了业主和代理商的好评，为今后承接柯达新项目打下了较好的基础；厦门永升新城三期 A、B 组团中，A 组团已通过了竣工验收，B 组团也已基本完成装饰工程任务；人民大会堂台湾厅的装饰工程已完工；江苏昆山浩盛纺织钢结构厂房已完工；公司承建的重点项目福宁高速公司 A10 标段，正在按计划进度施工，并已完成全部工作量的 86。投资开发公司进一步加强房地产市场研究，注重市场定位的准确性，不断加强内部管理和营销，严格成本控制，走成片规模开发，创武夷品牌的集约型经营之路，并取得一定的成效。“北京武夷花园”和“南京武夷花园”的住宅销售情况良好，10成为公司利润的增长点。深圳、福州、厦门、泉州、南平等地房地产开发项目也取得新的进展。全年房地产开发施工面积 37.7 万平方米，销售面积 24.3 万平方米，销售收入 4.99 亿元。公司投资参与发起设立的福州海峡软件园的软件大楼主体结构也已封顶。外经工作公司独立承揽的第一个援外项目多哥卡拉会议大厦施工工程竣工并交付使用，该项目被外经贸部评为优良工程。加强菲律宾 6PY1 公路工程的施工管理及协调工作，确保工程建设顺利进行。在香港，努力拓展工程承包和装修业务，积极申请 B 牌总承建商牌照及 C 级路桥牌照。做好香港天后庙道住宅项目的开发，加快盘活存盘资产，趋利避害，努力规避风险。质量管理工作公司继续推进 ISO9002 贯标工作，进一步健全和完善质量保证体系。公司已通过了质量体系认证后第三次监督审核，通过贯标工作，在今年竣工的工程项目中，工程优良率达 75，使公司质量管理再上一个新台阶。内部管理工作公司建立了较为规范的法人治理结构，平稳顺利地进行了人事机构改革，人事、劳动、分配制度配套改革同步进行，初步建立起管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的用工机制；积极引进人才和加强员工培训；更新财务软件，完善财务管理和会计核算体系，加强现金流量的监管。4公司主要控股子公司及参股公司的经营业绩 全资公司香港武夷建筑有限公司业务性质为工程承包及房地产开发销售，注册资本 2,000 万元港币，资产总额 128,180 万元人民币，本年度实现净利润 1,669.6 万元人民币。全资公司香港武夷开发有限公司业务性质为建筑投资开发，注册资本1500 万元港币，资产总额 126,459 万元人民币，本年度实现净利润 2,957 万元人民币。全资公司香港武夷企业有限公司业务性质为贸易等，注册资本 300 万元港币，资产总额 1,703 万元，本年度实现净利润 112 万元人民币。全资公司中国武夷实业总公司厦门公司业务性质为工程承包及房地产开发，注册资本 1,275 万元人民币，资产总额 5,174 万元，本年度实现净利润 1,517万元11 全资公司福建省武夷工程建设公司业务性质为工程总承包等，注册资本1,500 万元人民币，资产总额 3,653 万元，本年度实现净利润 250 万元 全资公司福建省工程建设承包公司业务性质为工程总承包等，注册资本2,557 万元人民币，资产总额 15,646 万元，本年度实现净利润 548.5 万元。全资公司南平武夷房地产开发有限公司业务性质为房地产开发，注册资本 2,800 万元人民币，资产总额 8,122 万元，本年度实现净利润-163 万元。全资公司福建省建筑材料设备公司业务性质为建筑材料、设备经营，注册资本 348 万元人民币，资产总额 764 万元，本年度实现净利润-11 万元。全资公司福建中建工程公司业务性质为装修、建筑技术等，注册资本 177万元人民币，资产总额 7,732 万元，本年度实现净利润 228.7 万元。全资公司福建省工程建设监理公司业务性质为工程监理、咨询等，注册资本 100 万元人民币，资产总额 359 万元，本年度实现净利润 119 万元。控股公司福建建兴开发有限公司，公司占 75股权，业务性质为房地产开发等，注册资本 600 万元人民币，资产总额 1,140 万元，本年度实现净利润 30万元。参股公司福建武夷预应力有限公司，公司占 49股权，本年度实现净利润 30.6 万元。参股公司福建华融电子股份有限公司，公司占 20.93股份，本年度实现净利润 242.50 万元。参股公司深圳市武夷国泰投资有限公司，公司占 45股权，本年度实现净利润 15 万元。参股公司福建建工混凝土有限公司，公司占 45股权，本年度实现净利润 253.8 万元。5在经营中出现的问题与困难及解决方案面对国内建筑市场的激烈竞争对公司产生的影响和困难，公司采取的主要措施是：采取各种措施，加强市场调研、信息收集和项目跟踪，注重投标的策略和技巧，千方百计提高工程中标率。抓住国内商品房热销的好时机，加大北京、南京等地住宅小区的成片规模开发建设，注重营销策略，实施“品牌”战略，取得一定的成效。进一步完善全资、控股公司的经营目标责任制；深化公司内部各项配套12改革，科学设置内部管理机构，大力压缩非生产性人员，增产节支，提高效益。公司投资情况本年度公司对外投资额达 40,482 万元，比上年增加 6,803 万元，增幅 20.2，主要原因详见会计报表附注“长期股权投资”科目。1配股资金使用情况本公司于 2000 年 8 月 8 日21 日以配股方式向社会公众股股东发行人民币普通股 3003 万股，扣除发行费用后，共募集资金 21,800 万元。承诺投资项目与实际投资情况单位：万元序号计划投资项目计划投资金额实际投资项目累计投资金额变更投入项目计划投资金额累计投资金额1北京“武夷花园”二期房地产项目9,000北京“武夷花园”二期房地产项目9,0002北京“知春花园”项目10,000北京“武夷花园”三期房地产项目9,3509,3503投资筹建江苏武夷生物工程有限公司500福建华融电子有限公司1,1501,1504补充公司流动资金2,3002,300合计21,80011,30010,50010,500 变更募集资金投资情况经公司董事会研究，并经监事会同意，公司变更募集资金 10,500 万元，该变更配股募集资金投向的董事会决议及有关说明公告已刊登在2001年2月22日证券时报、中国证券报，并提交 2001 年 5 月 11 日公司召开的 2000 年股东大会（年会）审议通过。公司 2000 年股东大会决议刊登在 2001 年 5 月 12日证券时报、中国证券报上。募集资金投入项目进度情况及效益情况北京武夷花园二期房地产项目，已累计投入资金 9,000 万元，该项目开发商品房面积 8 万平方米，现已销售完毕，该项目已产生效益 3,290 万元。北京武夷花园三期房地产项目计划总投资 13,734 万元，其中 9,350 万元以配股募集资金投入，现已累计投入 9,350 万元。该项目开发商品房面积 8 万平方13米，其中 5 万平方米已完工，销售 4.6 万平方米，并已全部入住，产生效益 2,623万元。另外 3 万平方米主体已封顶。福建华融科技股份有限公司投资 1,150 万元，2001 年实现净利润 242.5 万元，我司占 20.93。2非募集资金的投资、进度及收益情况 投资 2,250 万元人民币参与设立上海武夷富得创业投资有限公司，我司占 45股权，该项目暂不运作。投资 510 万元人民币参与设立长春武夷房地产有限公司，我司占 51股权，该项目尚在前期准备阶段。公司财务状况公司期末总资产为 311,105 万元，比上年 311,182 万元降低 0.03，主要原因是减少合并范围所致。长期负债期末余额为 29,286 万元，比上年 22,235 万元增长 31.7，主要原因是增加向银行长期借款所致。股东权益期末余额为 122,789 万元，比上年 122,098 万元增长 0.57%，主要原因是实现净利润及分配股利所致。主营业务利润本年度实现 19,948 万元，比上年 15,211 万元增长 31.1，主要原因加大房地产成片规模开发及促销力度,增收节支所致。净利润本年度实现 4,436 万元，比上年 7,871 万元降低 43.6，主要原因是：建筑市场竞争激烈，压价竞标，利润减少；计提存货跌价准备和减值准备,增加管理费用开支；提前收回福州营宏高速公路投资款，且年承包利润率由 15降为 6，减少投资收益。宏观政策、法规发生的变化对公司产生的影响1 中国加入 WTO，随着外商的大量进入，一方面建筑市场竞争将更加激烈，另一方面将增加房地产需求，从而对公司在房地产业务方面产生有利的影响。2根据国家有关规定，公司 2002 年不再享受企业所得税按 33的法定税率征收再返还 18（实际税负 15）的优惠政策，改按法定税率 33征收，对公司 2002 年度及以后年度的净利润将产生负面影响。公司 2002 年业务工作计划142002 年计划完成营业收入增长 20，成本费用增长控制在 15以下。主要做好以下工作：1加快房地产开发步伐，增强赢利能力。要实施品牌战略，加快成片规模开发步伐，加强营销策划，要不断丰富与提升武夷品牌的内涵，从品牌形象放大到企业形象，扩大社会影响，赢得市场竞争优势。一方面要加大现有项目的开发力度。北京、南京武夷要乘势而上，更上一层楼，以取得规模经济效益；另一方面，要抓紧抓好长春武夷、厦门武夷嘉园等新项目的开工工作，力促当年出效益。今年住宅开发要争取实现开发面积 60 万平方米，销售面积 32 万平方米，销售收入 7 亿元以上的目标。其中北京武夷计划开发面积 27 万平方米，计划销售面积15 万平方米；南京武夷计划开发面积 12 万平方米，计划销售面积 10 万平方米。2大力实施“走出去”战略，推动外经贸工作上新台阶。要以香港武夷为依托，发挥“走出去”的先行优势，大力开拓国际工程承包市场，重点拓展菲律宾、越南等东南亚市场，巩固和发展非洲建筑市场。抓住中国加入 WTO 的有利时机，带动设备材料出口，发展劳务合作。同时，还要做好香港天后庙道住宅项目的开发和销售，加快资金的回笼。3加大工程承包力度，提高市场经营水平。要做好现有在建工程项目管理，加强项目成本核算及成本控制；抓好工程质量管理，把贯标工作落实到施工全过程，多创优质工程。尤其是抓好重点工程福宁高速公路 A10 标段的施工和菲律宾 6PY1 公路工程施工。4大力推进结构调整，进一步深化改革。根据“抓大放小”、“削枝精干、强大活小”的原则，加快资产重组和资源整合步伐，清理、整合房地产项目公司，以及国内装饰装修公司，集聚优势，形成合力。此外，要充分发挥资本市场的融资功能，提高资本运作水平。5加强企业内部管理，突出目标管理和财务管理。要层层落实目标责任制，确保各子公司经营目标的实现。财务管理要以资金管理为中心，执行预算管理，加强资金使用的监控和管理，进一步优化财务结构。同时，要坚持制度创新和重视技术创新，不断提升企业的科技含量。董事会日常工作情况1报告期内董事会的会议情况及决议内容15 2001 年 2 月 19 日在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了以下事项：关于部分变更配股募集资金投向的议案；授权董事长组织办理配股募集资金投向的有关事宜；待有关部门同意后，部分变更配股募集资金投向事宜提交下次股东大会审议。本决议公告刊登在2001年2月22日 证券时报及中国证券报上。2001 年 3 月 19 日在公司会议室召开 2001 年董事会第一次临时会议，会议审议通过了以下事项：为适应建筑市场竞争，加大房地产投资开发力度的需要，同意公司对福建省工程建设承包公司追加投入资金人民币 1,000 万元，注册资本由原来的 1,557 万元增加至 2,557 万元；根据业务发展的需要，同意公司对深圳市武夷国泰投资有限公司追加投入资金人民币 900 万元，注册资本由原来的 1,000 万元增加至 3,000 万元，公司仍占 45股权 2001 年 4 月 9 日在公司会议室召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了以下事项：2000 年度报告及其年度报告摘要，并同意公告；2000 年董事会工作报告；2000 年总经理业务报告；2000 年度财务决算报告和 2001 年财务预算报告；2000年度利润分配预案；2001年利润分配政策，以上分配政策为预计方案，董事会保留根据公司当时的实际情况对政策进行调整的权利；关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构的议案；关于公司章程修订议案；关于公司“住房周转金”借方余额处理议案；关于同意董事会换届选举的议案；11决定于 2001 年 5 月 11 日召开 2000 年度股东大会（年会）。本次公告刊登在 2001年 4 月 11 日证券时报及中国证券报上。2001 年 5 月 11 日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了以下事项：选举悦胜利先生为公司第二届董事会董事长、徐仲华先生为第二届董事会副董事长；聘任徐仲华先生为公司总经理，周治安先生、郑建国先生、张仲平先生为公司副总经理；聘任张天任先生为公司财务总监；聘任林金铸先生为公司第二届董事会秘书。本决议公告刊登在2001年5月12日 证券时报及中国证券报上。2001 年 7 月 9 日在公司会议室召开 2001 年董事会第二次临时会议，会议审议通过了以下事项：由于福泉高速公路营宏段合作项目已提前通车和有较多的现金流量，应合作方福州市交通建设发展总公司要求，提前返还该合作项目投16资及收益。同时，考虑到目前银行存贷款利息较低的实际情况，董事会同意 2000年底以前的投资仍按原合作合同实施，2001 年起按投资结存余额的 6年利润率计付承包利润，合作方于 2001 年 6 月 30 日之前返回部分投资款 1.35 亿元，2001年 7 月 30 日之前分期返还剩余的投资及承包利润。在投资款和承包利润结清后，原合作合同中双方权利义务自行解除。本决议公告刊登在 2001 年 7 月 10 日证券时报及中国证券报上。2001 年 8 月 22 日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了以下事项：公司 2001 年度中期报告及中期报告摘要；2001 年度中期利润分配方案；关于新增四项资产减值准备的内部控制制度议案；修订后的股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则；根据公司制订的发展战略，同意公司投资 2,250 万元人民币参与设立上海武夷富得创业投资有限公司。本决议公告刊登在 2001 年 8 月 25 日证券时报及中国证券报上。2001 年 9 月 26 日在公司会议室召开 2001 年董事会第三次临时会议，会议审议通过了以下事项：对中国证监会上市公司监管部就公司中期业绩大下降所提出的问题逐一作出诚信回答。2001 年 12 月 5 日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了以下事项：根据公司的发展战略，同意公司投资 510 万元人民币参与设立长春武夷房地产有限公司，我司占 51股权。该公司经营范围主要以房地产开发、销售为主，目前拟开发的项目为长春武夷花园，占地面积 81 亩，拟开发面积 10 万平方米花园式住宅小区，投资总额约 1.85 亿元。本次公告刊登于 2001年 12 月 7 日证券时报及中国证券报上。2001 年 12 月 12 日在公司会议室召开 2001 年董事会第四次临时会议，会议审议通过以下事项：公司子公司福建省高能爆破公司按评估后的净资产价值转让给原公司职工；具体转让事宜由公司经营班子负责办理。2董事会对股东大会的决议执行情况本报告期内，公司董事会认真执行了股东大会（年会）的各项决议，较好地完成了股东大会交办的各项工作。本年度利润分配预案17 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2001 年实现净利润 44,355,637.93元，提取 10的法定公积金 4,377,741.32 元，提取 8的法定公益金 3,502,193.06元后，加上年初滚存未分配利润 23,655,686.20 元，实际可供股东分配的利润共计 60,131,389.75 元，经董事会审议决定：以 2001 年末的总股本 389,452,440 股为基数，向全体股东每 10 股派送红利 1.00 元（含税），计 38,945,244.00 元，尚余未分配利润结转下年度。本次不进行资本公积金转增股本。符合公司 2001 年度利润分配政策。此分配预案尚需提交股东大会审议通过。公司 2002 年度利润分配政策：预计 2002 年度结束后进行一次利润分配；公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 30；分配将采取派发现金或派现与送红股相结合的政策，其中现金股息占股利分配的比例为 2050。预计 2002 年度不进行资本公积金转增股本。以上分配政策为预计方案，董事会保留根据公司当时的实际情况对政策进行调整的权利。其他报告事项 本公司选定证券时报、中国证券报为公司指定的对外披露报刊。八、监事会报告八、监事会报告 报告期监事会的工作情况2001 年公司监事会依照公司法和公司章程有关规定，认真履行自己职责，通过参加董事会会议、股东大会会议及日常重要经营管理活动，实际而又具体地对公司的经营管理等进行监督，维护了股东和员工的正当合法利益。在报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，监事会成员列席了 3 次公司董事会会议。12001 年 2 月 19 日，公司监事会成员列席公司董事会会议，听取并审议通过关于部分变更配股募集资金投向的议案、授权董事长组织办理配股募集资金投向的有关事宜、待有关部门同意后，部分变更配股募集资金投向事宜提交下次股东大会审议。1822001 年 2 月 19 日，公司第一届监事会召开第六次会议，讨论并审议通过如下决议：本着认真审慎的原则，并为确实保障股东权益，同意公司董事会拟对配股募集资金投向作部分变更。32001 年 4 月 9 日，公司监事会成员列席公司董事会会议，听取并审议通过公司 2000 年度报告及其年度报告摘要、2000 年度董事会工作报告、2000 年总经理业务报告、2000 年度财务决算报告和 2001 年财务预算报告、2000 年度利润分配预案、2001 年度利润分配政策、关于公司章程修订议案、关于公司“住房周转金”借方余额处理议案、关于同意董事会换届选举的议案等。42001 年 4 月 9 日，公司第一届监事会召开第七次会议，讨论并审议通过公司 2000