600662_2001_强生控股_强生控股2001年年度报告_2002-02-07.pdf

1上海强生控股股份有限公司2 0 0 1 年年度报告2目 录重要提示一、公司基本情况简介二、会计数据和业务数据摘要三、股本变动及股东情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、公司治理结构六、股东大会情况简介七、董事会报告八、监事会报告九、重要事项十、财务报告备查文件目录3上海强生控股股份有限公司2 0 0 1 年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、公司简介 1、公司法定中文名称：上海强生控股股份有限公司 公司法定英文名称：Shanghai QiangSheng Holding CO.,LTD.2、公司法定代表人：张同恩 3、公司董事会秘书：吴本初 联系电话：021-62151181 联系地址：上海市南京西路 920 号 18 楼 传 真：021-62538782 4、公司注册地址：上海市浦东新区浦建路 145 号 公司办公地址：上海市南京西路 920 号 18 楼 邮政编码：200041 公司国际互联网网址：http/www.qiangsheng- 公司电子信箱：qiangshenggufen qiangsheng-5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报 公司年度报告登载的互联网网址：http/ 公司年度报告备置地点：上海市南京西路 920 号 18 楼董事会办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：强生控股股票代码：6006627、公司首次注册地址：上海市浦东新区浦东南路 1680 号 首次注册日期：1992 年 2 月 1 日 公司注册地址：上海市浦东新区浦建路 145 号 企业法人营业执照注册号：3100001000657 税务登记号码：310044132210595 聘请会计师事务所：上海上会会计师事务所 会计师事务所地址：上海市四川北路 1318 号，福海商业中心九楼4二、财务数据和业务数据摘要1、本年度主要利润指标 （单位：元）利润总额129,714,429.11净利润103,533,599.78扣除非经常性损益后的净利润 77,471,964.07主营业务利润252,771,798.56其他业务利润 7,576,887.20营业利润 94,917,145.60投资收益 42,895,980.28补贴收入 2,286,986.73营业外收支净额-10,385,683.50经营活动产生的现金流量净额273,668,382.24现金及现金等价物净增减额165,386,451.46注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：处理被投资单位股权损益 3,164,321.65元，财政奖励 2,286,986.73 元，股票收入 35,164,537.12 元，营业外收入和支出净额-10,385,683.50 元，扣除所得税后合计为 26,061,635.71 元。2、公司近三年主要会计数据及财务指标 （单位：元）2000 年度财务指标单位2001 年度调整后调整前1999 年度主营业务收入元843,572,427.46654,389,105.86606,681,328.04514,167,367.88净利润元103,533,599.7889,128,214.5692,310,996.8889,691,559.66总资产元1,734,693,052.011,441,877,648.941,383,965,406.681,223,807,796.38股东权益（不含少数股东权益）元936,385,125.65849,368,579.52852,551,361.84788,334,404.96全面摊薄每股收益元/股0.340.320.330.32扣除非经常性损益的每股收益元/股0.250.290.300.32每股净资产元/股3.033.023.032.81调整后的每股净资产元/股2.942.912.922.71每股经营活动产生的现金流量净额元/股0.890.890.890.94全面摊薄净资产收益率%11.0610.4910.8311.38加权平均净资产收益率%11.8610.7011.0612.06扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率%8.8710.3510.1510.5753、报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）2001 年度利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润26.9928.950.820.82营业利润10.1410.870.310.31净利润11.0611.860.340.34扣除非经常性损益后的净利润8.27 8.870.240.244、报告期内股东权益变动情况 (单位：元)项目期初数本期增加本期减少期末数变动原因股本280,940,400.-28,094,040.-/309,034,440.00送红股资本公积255,410,793.94/255,410,793.94盈余公积149,920,642.9759,726,481.9717,663,461.87191,983,663.07提两金，住房使用权由本项转回公益金法定公益金47,784,247.0938,680,105.65/86,464,352.74本年提取数和调整住房使用权住房补未分配利润163,096,742.61103,533,599.7886,674,113.75179,956,228.64新增净利和提取两金股东权益合计849,368,579.52191,354,121.75104,337,575.62936,385,125.656三、股本变动和股东情况 1.股本变动情况 （1）公司股份变动情况表 数量单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股1、境外上市的外资股2、其他已上市流通股份合计1306044001306044001306044001503360001503360001306044013060440130604401503360015033600143664840143664840143664840165369600165369600三、股份总数28094040028094040309034440（2）股票发行与上市情况 经中国证监会上字（1998）18 号文复审同意，公司 1997 年配股方案于 1998 年2 月 27 日实行，社会公众每 10 股配 1.5 股，发起人法人股以现金配 657.72 万股，其余配股权转让给社会公众，社会公众可以每 10 股转配 1 股，配股价 5 元。合计配股3664.44 万股，其中 1522.152 万股于 1998 年 3 月 31 日上市流通，总股本增至 28094.04万股，其中发起人法人股 13060.44 万股占 46.49%，社会公众股 11669.83 万股，占41.54%，转配股 3363.77 万股，占 11.97%。经公司申请，上海证券交易所批准，2000 年 5 月 8 日社会公众转配股 3363.77万股上市流通，社会公众股总数为 15033.60 万股。经公司 2000 年度股东大会通过，2000 年度分红方案于 2001 年 7 月 18 日实施，每 10 股送红股 1 股，派发现金红利 1 元（含税），共送股 28094.04 万股，总股本增至 30903.444 万股，其中向社会公众所送红股 1503.36 万股于 2001 年 7 月 19 日上市流通。2、股东情况介绍（1）截止本报告期末股东总数为 47463 人，其中未流通发起人法人股股东 4 户，流通股东 47459 户。7（2）前 10 名股东情况名次 股 东 名 称 年末持股数（股）占总股本%所持股份类别1 上海强生集团有限公司 101585990 32.87 未流通发起人法人股2 上海上投实业投资有限公司 15028200 4.86 未流通发起人法人股3 陆家嘴金融贸易区开发股份 13525380 4.38 未流通发起人法人股 有限公司4 建设银行上海分行 13525380 4.38 未流通发起人法人股5 金华信托 7180014 2.32 流通的社会公众股6 华夏证券 2538439 0.82 流通的社会公众股7 开元基金 1679819 0.54 流通的社会公众股8 同盛基金 1302427 0.42 流通的社会公众股9 安信基金 1091560 0.35 流通的社会公众股10 天元基金 796943 0.26 流通的社会公众股前 10 名股东之间不存在关联关系。（3）报告期内控股股东仍为上海强生集团有限公司。上海强生集团有限公司成立于 1996 年 2 月 7 日(1996 年 2 月 7 日之前，为上海市出租汽车公司；1996 年 2 月7 日-1998 年 12 月 16 日，更名为上海强生经济发展（集团）公司；1998 年 12 月 17日，更名为上海强生集团有限公司)为国有独资的集团公司。自 2001 年 12 月 29 日起改制为多元投资的有限责任公司，注册资本为人民币 3 亿元，法定代表人为张同恩。公司股东：上海国有资产经营有限公司占 35%股权，上海强生集团有限公司职工持股会占 35%股权，上海汇浦科技投资有限公司占 30%股权。上海强生集团有限公司持有本公司股份 101585990 股，持股比例为 32.87%，全部为未流通之发起人法人股，无质押、冻结情况。公司经营范围：客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资、经营、管理；资本与资产的经营、管理。上海国有资产经营有限公司是上海市国资办出资的国有独资的有限责任公司。上海强生集团有限公司职工持股会是本公司职工出资、公司工会下属的从事职工内部持股管理，代表持股职工行使股东权利并以公司工会社团法人名义承担民事责任的组织。上海汇浦科技投资有限公司是由戴靖、戴卫东、戴卫纲共同出资的有限责任公司，注册资本人民币 3.5 亿元，主要从事实业投资；投资管理及策划；电子、通讯、网络、新材料和生物技术的研究开发及产品开发销售；经济信息咨询。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（1）现任董事、监事、高级管理人员情况 职 务 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因董事长 张同恩 男 51 2001.4-2004.4 21839 24022 送红股董事总经理 戴卫东 男 36 2001.4-2004.4董事 徐 元 男 52 2001.4-2004.4 15626 20501 送红股、新购持董事副总经理万 钧 男 39 2001.4-2004.4董事 孙毅宜 女 52 2001.4-2004.4 15000 16500 送红股8董事 张国权 男 44 2001.4-2004.4 8000 8800 送红股董事 孙继元 男 52 2001.4-2004.4 4570 5027 送红股董事 陈琦伟 男 50 2001.4-2004.4董事 戴 靖 男 39 2001.4-2004.4监事会召集人金德强 男 48 2001.4-2004.4监事 张敏康 男 52 2001.4-2004.4 15000 16500 送红股监事 胡颂恩 男 50 2001.4-2004.4 10000 11000 送红股副总经理 孟祖耀 男 50 2001.4-2004.4 送红股副总经理 赵祖炎 男 51 2001.4-2004.4 10000 11000 送红股董事会秘书 吴本初 男 54 2001.4-2004.4 27390 30129 送红股 注明：陈琦伟先生为独立董事（2）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况董事长张同恩在本公司控股股东上海强生集团有限公司任董事长；董事、总经理戴卫东在本公司控股股东上海强生集团有限公司任董事；董事孙继元在本公司控股股东上海强生集团有限公司任董事、工会主席；董事戴靖在本公司控股股东上海强生集团有限公司任董事；董事张国权在本公司控股股东上海强生集团有限公司任副总经理；董事徐元在本公司控股股东上海强生集团有限公司任总经济师；董事孙毅宜在本公司控股股东上海强生集团有限公司任总会计师；监事金德强在本公司控股股东上海强生集团有限公司任董事、总经理；监事张敏康在本公司控股股东上海强生集团有限公司任纪委书记。上述人员的任期为 2001 年 6 月2004 年 6 月。（3）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况公司现任董事、监事、高级管理人员共 15 人，在公司领取报酬的 6 人，其中 10万元以上 2 人，8 万-10 万：2 人，6 万-8 万：2 人。现任董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬总额为 51 万元，共有 2 名董事在公司领取报酬，报酬总额为 21 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为30 万元，独立董事不领取津贴。上述在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬标准依据为上海强生控股股份有限公司工资考核办法。正副经理实行年薪制，年薪由月底薪、年度考核完成经营目标收入组成。张同恩、金德强、孙毅宜、徐元、张国权、孙继元、张敏康、戴靖、陈琦伟不在公司领取薪酬，其中张同恩、金德强、孙毅宜、徐元、张国权、孙继元、张敏康均在股东单位领取薪酬。（4）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因报告期内因本公司第三届董事会组成人员和第三届监事会组成人员的任期已届满。根据公司法和公司章程的有关规定，本公司董事会和监事会进行了换届选举。经本公司于 2001 年 5 月 24 日召开的 2000 年度股东大会审议，大会以记名投票表决方式选举张同恩、戴卫东、徐元、孙毅宜、万钧、张国权、孙继元、陈琦伟、戴靖任公司第四届董事会董事；选举金德强、张敏康、胡颂恩任公司第四届监事会监事。新产生的第四届董事会选举张同恩先生继任公司董事长。根据张同恩董9事长的提名，聘任戴卫东先生为公司总经理，聘任吴本初先生为公司董事会秘书。新产生的第四届监事会选举金德强先生为监事会召集人。据总经理提名，聘请万钧先生、孟祖耀先生、赵祖炎先生为公司副总经理。（5）本公司员工总数为 11872 人。专业构成：生产工人 11217 人 技术人员 107 人 财务人员 62 人 管理人员 486 人 其中：硕士及以上学历 1 人，大专以上 355 人，高中、中专、中技 5922 人，初中及以下 5594 人。离退休人员 89 人。五、公司治理结构1、公司治理情况公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，公司制定了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于2002年元月 7日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求。（1）关于股东与股东大会，公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司设立了和股东沟通的有效渠道；公司严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择、会议的出席登记上尽可能方便股东参会以行使股东的表决权。（2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，建立了比较完善的内部控制制度。公司经营稳健，发展思路明确。（3）关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，董事会人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，各位董事能够认真负责的态度出席董事会和股东大会。公司已按要求在建立独立董事制度，并尽早设立董事会下设的财务、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会。（4）关于监事和监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事会能够认真履行自己的职责，对公司重大投资决策以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监管。（5）关于绩效评估和激励机制：公司已建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励机制，公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评估标准和激励约束机制。（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。（7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时1 0地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司将一如既往按照上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。2、独立董事履行职责情况目前董事会已有一位符合任职要求的独立董事，按照相关法律、法规和公司章程要求，在公司的关联交易、重要合同等的审议中已在独立履行职责。公司在积极物色其他独立董事人选，增选 2名独立董事，达到证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求。六、股东大会简介：2001 年公司共召开二次股东大会，其中一次年度股东大会和一次临时股东大会。1、公司于 2001 年 4 月 17 日在上海证券报、中国证券报、证券时报上刊登召开 2000 年度股东大会通知，并于 2001 年 5 月 24 日在上海政协礼堂召开，参加人数 875 人，代表股份 143363509 股，占公司总股本 51.03%。会议通过的决议内容：（1）公司 2000 年董事会工作报告；（2）公司 2000 年监事会工作报告；（3）公司 2000 年度财务决算及 2001 年预算；（4）公司 2000 年度利润分配方案；（5）投资 1.6 亿元人民币发起组建“上海强生传媒创业投资有限公司”；（6）公司改名为“上海强生控股股份有限公司”；（7）修改公司章程；（8）选举张同恩、戴卫东、徐元、万钧、孙毅宜、张国权、孙继元、陈琦伟、戴靖为公司第四届董事会董事，其中陈琦伟为独立董事；（9）选举金德强、张敏康、胡颂恩为公司第四届监事会监事。本次股东大会决议公告刊登于 2001年 5月 25日上海证券报、中国证券报和证券时报。2、公司于 2001 年 8 月 18 日在上海证券报、中国证券报和证券时报上刊登召开公司 2001 年临时股东大会通知，并于 2001 年 9 月 18 日在上海政协礼堂召开，参加人数 397 人，代表股份 154375549 股，占公司总股本 49.95%。会议通过如下决议：（1）公司2001 年发行可转换公司债券的议案；（2）本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案。本次股东大会决议公告刊登于 2001年 9月 19日上海证券报、中国证券报和证券时报。七、董事会报告：1、公司经营情况（1）公司主营业务范围及其经营状况公司主营业务范围是出租汽车、小公共汽车专线营运及汽车修理等。2001 年，公司贯彻股东大会提出的经营目标，坚持“抓住机遇、深化改革、开拓进取、注重实效”的经营指导思想，充分发挥“强生”品牌的优势，在着重抓好主营业务的基础上，积极跻身传媒领域，整合汽车修理业，确保了公司主营业务的持续稳定发展，1 1推进了公司在传媒领域的良好开局，整合确立了汽车修理业新的发展态势，取得了良好的经营业绩，公司主营业务收入 84357.24 万元，与去年同期相比增加了 28.91%，主营业务利润为 25277.18 万元，比去年同期增加了 18.06%其主要构成情况：出租汽车业务占 75.57%，汽车修理及汽配收入占 20.88%。占主营业务收入 10%以上的主要收入为：产品销售收入（万元）产品销售成本（万元）毛利率（%）出租汽车服务 63751.53 38426.35 39.72汽车修理及配件销售 17615.86 15533.48 11.82公司注重发挥经营出租汽车的长处和“强生品牌”的优势，采用新形式、运用新方法，继续做大、做强出租汽车主业，确保主营业务持续稳定增长。2001 年，公司通过对申捷汽车服务有限公司进行资产重组，使新组建的上海强生静安出租汽车有限公司成为公司控股的子公司，从而扩大了强生出租汽车的经营规模。通过对外控股、对内挖潜，使公司的营运车辆达到 5863 辆。据统计，公司的出租汽车占全市出租汽车总量的 12.5%；提供的服务量占全市出租汽车服务总量的 15.63%；公司提供服务量的市场占有率比拥有出租汽车车辆的市场占有率高出 3.13 个百分点。2001年，在行业营运总差次数下降、车辆空驶率呈上升趋势，竞争进一步加剧的情况下，公司出租汽车单车日均营收由 2000 年的 587 元增加到 614 元，同比增加了 4.6%；车辆里程利用率由 2000 年的 58%上升到 60%，增加了 2 个百分点。公司通过拓展市场份额和内部挖潜增效，取得了营运效率和效益的实实在在增长，从而进一步巩固了强生出租汽车在行业中的领先地位。2001 年，公司以 APEC 会议在上海召开为契机，以提高乘客满意度指数为抓手，不断完善营运管理质量综合评价体系，使服务质量又有新起色。公司出租汽车服务乘客满意度指数为 87.22 分，比上年提高 2.64%，居全行业第二名。同时，公司荣获了 2001 年全国用户满意服务奖。强生公交服务在全市公交行业乘客满意度指数中进步迅速，居行业排名龙头地位。在营运服务管理中，公司加大了 ISO9001：2000 质量体系各个管理要素的落实力度，并顺利通过了年度监督审核。为了加强营运服务过程管理，公司大力倡导了“乘客永远是正确的”等服务理念，进一步强化“3+1”规范服务操作要领的执行；营运管理质量综合评价体系有力地促进了服务质量、安全行车、车容车貌管理工作，有效地推动了企业营运管理水平的提高；总投资两千五百万元的“62580000”调度中心有线通讯部分改造竣工，使电话进线量由原先的 21 门跃升至 64 门，日调派量已突破 7400 差，进一步方便了市民用车。2001 年，营运服务供应总量保持上升态势，公司胜利完成了春运、华东地区商品交易会和 APEC 系列会议的供车任务；强生汽车在 APEC 首脑会议期间的优质服务受到了活动组织者、与会者的高度赞扬。成立已两年的虹桥机场短途车队，通过优质过硬的服务赢得了广大机场乘客的交口赞誉，已成为上海城市交通局系统的品牌窗口，扩大了强生的影响。（2）主要控股公司及参股公司经营情况及业绩1 2控股公司及参股公司的经营情况及业绩控股公司名称主营业务注册资本（万元）资产规模（万元）净利润（万元）投资比例（%）上海浦华出租汽车有限公司出租汽车客运服务66017979.54773.16100上 海 申 华 客 运 有限公司-出租汽车客运服务720011289.65570.13100上海申宏金都汇汽车服务公司出租汽车客运服务300024053.114601.49100上海强生长海出租汽车服务有限公司出租汽车客运服务240010377.381068.1466.67上海强生普陀汽车服务股份有限公司出租汽车客运服务270011090.111906.4479.357上海强生静安出租汽车有限公司出租汽车客运服务476014569.091380.9296.06上海强生集团汽车修理有限公司汽车修理、汽配供应60009706.94260.6970上海强生传媒创业投资有限公司大众媒体、广告1700017184.951.8294.122001 年，公司对原修理分公司和 4 个主要分支机构的修理资源进行资产整合，组建了上海强生集团汽车修理有限公司，公司控股 70%。改制后的修理公司成为公司旗下面向市场的一个独立的经营板块，拥有资产 9707 万元。上半年，原修理分公司实现销售 7118.16 万元，维修车辆 93228 辆次。经过整合走向市场的下半年中，修理公司实现销售收入 10497.70 万元，维修车辆 111056 辆次，实现利润 261 万元。2001 年修理公司在做好内修服务的同时，积极开拓外修市场，使强生修理业迈开了市场化的步伐。去年，在继成为普陀区区政府，公务车定点维修单位后，公司又参加了闸北区公务车维修招标，并获得成功。去年，修理公司为两个区的公务车维修共 622 辆次，实现销售 86 万元。同时，修理公司还与新华发行集团等十几个单位签约，承接了这些单位近 400 辆车的维修业务。修理公司所属的强生大众、强生通用维修站亦大举拓展市场业务，销售收入有较大幅度的增长。其中，通用维修站下半年收入 611 万元，比上半年增加 288 万元，增幅达 89%；大众维修站下半年收入 490 万元；比上半年增加 95 万元，增幅 14%。按照公司提出的新的经营理念，修理公司加快建设“四位一体”（销售、修理、保养、服务）销售店和连锁式快修站的步伐。东方路、红松路快修站已开始试营业，控江路快修站即将营业；已与韩国现代公司签约，将建设一个“四位一体”的“现代汽车中心”；强生修理业这块资源重整后开始盘活，有望成为公司一个新的经济增长点。去年 8 月，上海强生传媒创业投资有限公司正式组建。在随后的 4 个月内，展开了积极的经营活动。强生传媒整合了强生的出租车和公交车车身广告资源，立足现有资源，充分利用好流动媒体的广告资源优势，做大做强流动媒体事业；加大对平面媒体资源的开发利用，积极寻求与多个平面媒体就广告领域的业务合作，公司参股理财周刊广告发行公司，取得了当年投资当年赢利的良好局面；涉足广1 3电、影视领域，2001 年底，强生传媒投资 155 万元，参与发起设立了大连天歌传媒股份有限公司，该公司已获得大连人民广播电台和大连电视台的独家广告代理权。同时，强生传媒还积极地开拓其他新业务领域，力争在 1 2 年内完成公司的创业工作。公司主要供应商、客户情况公司营运车辆的供应商为上海上汽大众汽车销售有限公司，本公司以市场价格向该公司采购新车和汽车配件。公司全年通过电话叫车、扬手招车和长期租赁等方式向社会提供 5750.53 万车次服务，采购额度为 100%。2、公司投资情况（1）本报告期无募集资金，也无募集资金的使用情况。（2）报告期内非募集资金投资的项目。出资 300 万元，参股“新财经”杂志社有限公司 20%股权；出资 140 万元，参股“理财周刊”广告发行公司 20%股权；出资 16000万元（其中440万元为上述二公司股权，15560万元为现金）；发起组建上海强生传媒创业投资有限公司，公司占 94.12%股权；以本公司第五分公司实物资产（经评估后帐面价值）6375 万元和现金 1619万元对上海申捷出租汽车有限公司增资，增资后公司占 96.06%股权，公司改名为“上海强生静安出租汽车有限公司”；出资 1881 万元，收购开曼迈瑞医疗电子（深圳）有限公司 3.84%股权，计 330万股；以公司下属修理分公司的设备、厂房等实物资产计 4200 万元对上海和鑫汽车修理中心有限公司增资，增资后公司改名为上海强生集团汽车修理有限公司，公司占 70%股权；追加投资全资子公司上海申华客运公司1000万元，尚在验资中；出资760万元受让上海强生集团有限公司持有的上海强生汽车贸易公司 100%股份。3、公司财务情况 （单位：万元）项目2001 年度2000 年度增减比例（%）变动原因总资产173469.31144187.7620.31经营规模扩大，流动资产增加了 16996 万，固定资产增加 15158 万元长期负债24400230006.09系银行贷款增加股东权益93638.5184936.8610.24系本年度净利润增加主营利润25277.1821411.0318.06经营规模扩大，主营利润增加净利润10353.368912.8216.16投资收益增加4、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响。（1）市场因素。本公司出租汽车主业受经济形势变化、消费水平和方式的改变的影响较明显，近年来，上海轨道交通及公共大容量交通的发展、私人汽车的增加，已经使市民的出行方式有所改变，估计近期出租汽车行业客运量不会有大幅增长。1 4（2）政策因素。中国加入 WTO 后，公共设施服务类企业可能面临更激烈竞争，国家可能会对产业政策进行适当调整，放松行业准入限制，包括税收优惠财政补贴政策到期可能变化。（3）经营成本因素。出租汽车行业是劳动密集型企业，员工的薪酬和福利费用在公司主业成本和管理费用中占较大的比例，随着社会保障体系的完善，劳动力成本的上升将对公司盈利产生一定影响。面对上述不利因素，本公司采取对策，积极应对。公司充分利用自身的优势，通过做大做强主业规模和提高服务档次和水平，尽可能扩大市场份额，保持规模优势；通过加强经营管理，完善激励机制和承包办法，消除劳动力成本上升带来的负面影响；积极利用公司在行业中的地位，申请和利用政府各种优惠政策，并通过内部挖潜，提高经营效率，来巩固公司实力，巩固服务品牌，增强竞争力，在竞争中求发展。5、新年度工作计划：2002 年是中国加入 WTO 后的第一年，公司面临的挑战与机遇齐现，困难与问题并存。对此，公司将抓住机遇、迎接挑战、加快转型，加速发展。公司将本着积极主动、慎重稳妥的原则，以出租汽车主业为核心，以修理业、传媒业为两翼，努力完成主营收入 8.85 亿元，主营业务成本 5.95 亿元，保持公司业绩增长，提高投资者的回报率。一是继续做大做好出租汽车主业。要充分发挥“强生”品牌的优势，采取收购、兼并、重组等多种方式，扩大车辆规模，拓展市场份额，提高规模效应；要加强对日常营运工作的管理，通过持续改进等一系列措施，提高服务质量，抓好安全行车，不断提升“强生”品牌形象；要继续做好 62580000 调度网络改造工作，并利用宝贵的调度网络资源，开拓与市民生活相关的多种服务。此外，要以社会公德、职业道德建设为抓手，提高营运管理人员和广大驾驶员队伍的素质。二是按照现代经营理念，下大力气推动强生修理业进一步走向市场，加快“四位一体”汽车店和连锁快修站的建设步伐。年内，要完成强生大众、强生通用两个维修站的资产重组，通过撤站建店，使其成为“四位一体”的汽车销售店。同时，还要争取建成韩国现代、日本丰田两个销售店，使修理公司拥有 4 个“四位一体”的汽车销售店。同时，要加快组建强生汽车快修服务公司，以适应连销式快修站不断增加的需要。通过汽车销售店和快修站的建设，使强生修理业对外形成规模效应，从而保证外修市场业务量和收入有新的突破。三是本着“成熟一个、投资一个”的原则，继续推进对传媒项目的投资和经营。对现有的项目要加强日常管理，实现大发展；对新的投资要努力寻找成熟传媒项目，在防范风险的前提下，进行有力度的投资，保证可靠的利润来源。2002 年，强生传媒将继续拓展流动媒体、户外媒体、平面媒体、电视媒体等各种广告资源，在资源整合的经营思想指导下，流动媒体的增长目标为 50%，平面媒体的业绩也要实现大幅增长。在电视传媒领域，强生传媒要积极做大财富人生这一主打节目的品牌，为强生奠定一个扎实的新业务基础，在未来带来丰厚的投资回报。6、董事会日常工作情况报告期内，公司董事会共召开 9 次会议。1 5（1）董事会会议情况及决议内容2001 年 2 月 1 日三届董事会召开第八次会议，会议审议并通过如下决议：同意以 300 万元受让及增持“新财经”20%的股权，共计 240 万股，并决定今后加大对传媒业投资力度；同意公司以第二分公司资产投资入股上海新普陀汽车服务有限公司，经重组后的上海新普陀汽车服务有限公司更名为上海强生普陀汽车服务股份有限公司；同意公司以 2720 万元增加对上海邦联创业投资有限公司的投资。本次董事会决议公告刊登于 2001 年 2 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报。2001 年 3 月 9 日，三届董事会召开第九次会议，会议审议并通过如下决议：公司 2000 年度报告及摘要；公司董事会工作报告；公司 2000 年财务决算及 2001 年投资计划；公司 2000 年利润分配预案；公司 2001 年分配政策；会议讨论了董事会换届和修改公司章程事宜，决定召开公司 2000 年度股东大会。本次董事会决议公告刊登于2001年3 月12日上海证券报、中国证券报、证券时报。2001 年 4 月 16 日，三届董事会召开第十次会议，会议审议并通过如下决议：投资 1.6 亿元发起组建上海强生传媒创业投资有限公司；公司改名为“上海强生控股股份有限公司”；修改公司章程；董事会换届选举事宜；决定 2001 年 5 月 24 日召开公司 2000 年度股东大会。本次董事会决议公告刊登于 2001 年 4 月 17 日上海证券报、中国证券报、证券时报。2001 年 5 月 24 日，四届董事会召开第一次会议，会议审议并通过如下决议：选举张同恩先生为公司董事长；经董事长张同恩先生提名，聘任戴卫东先生为公司总经理；经董事长张同恩先生提名，聘任吴本初先生为公司董事会秘书；同意申请将本公司股票简称由“上海强生”改为“强生控股”。本次董事会决议公告刊登于2001年5 月25日上海证券报、中国证券报、证券时报。2001 年 8 月 15 日，四届董事会召开第二次会议，会议审议并通过如下决议：公司 2001 年中期报告及其摘要；公司关于计提资产减值准备并实行追溯调整的议案；董事会议事规则；公司前次募集资金使用情况的报告；公司申请发行“可转换公司债券”的议案；关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案；关于撤销参股上海农工商出租汽车有限公司 20%股权协议的议案；1 6公司以 1881 万元收购开曼迈瑞医疗电子（深圳）有限公司 3.84%股权（330 万股）的议案；公司以第五分公司实物资产及货币资金追加投资子公司上海申捷出租汽车有限公司，公司占 96.06%股份，增资后公司改名为“上海强生静安出租汽车有限公司”；公司同意将下属修理分公司的实物资产对上海和鑫汽车维修中心有限公司增资，增资后公司改名为“上海强生集团汽车修理有限公司”；公司决定对上海强生汽车租赁有限公司追加投资 600 万元（为购置 APEC 会议用车），决定对上海申华客运公司追加投资 1000 万元（为提高公交车的档次）。根据总经理提名，聘任万钧、赵祖炎、孟祖耀为公司副总经理；决定于 2001 年 9 月 18 日召开公司临时股东大会。本次董事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 18 日上海证券报、中国证券报、证券时报。2001 年 8 月 21 日，四届董事会召开第三次临时会议，以通讯方式审议并通过如下决议：公司将所持有的上海强生广告有限公司 65%的股权转让给上海强生传媒创业投资有限公司；公司将所持有的上海强生高级汽车修理有限公司 60%的股权转让给上海强生集团汽车修理有限公司。2001 年 9 月 28 日，四届董事会召开第四次临时会议，以通讯方式审议并通过如下决议：公司协议受让上海强生集团有限公司持有的上海强生汽车贸易公司 100%的股权。本次会议及上述关联交易公告刊登于 2001 年 10 月 10 日上海证券报、中国证券报、证券时报。2001 年 10 月 9 日，四届董事会召开第五次临时会议，以通讯方式审议并通过决议：公司与上海强生拍卖行有限公司签署委托拍卖合同，由该公司为公司提供常年旧车拍卖服务，并收取相当于拍卖成交价 2%的佣金。2001 年 10 月 17 日，四届董事会召开第六次临时会议，以通讯方式审议并通过如下决议：根据公司股东大会的决议，“新财经”20%和“理财周刊”20%的股权的股东持有人变更为上海强生传媒创业投资有限公司；因企业发展及投资方实际情况，同意上海传媒创业投资有限公司注册资本由 2亿元变更为 1.7 亿元，公司投资 1.6 亿元不变，占总股本 94.12%。（2）董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司董事会根据公司法、证券法和公司章程等有关法律、法规的