000816_2001_ST慧业_江淮动力2001年年度报告_2002-04-22.pdf

江苏江淮动力股份有限公司 二 o o 一 年 年 度 报 告 二一一年四月二十日 1 目 录 一公司基本情况简介 2 二会计数据和业务数据摘要 3 三股本变动及股东情况 5 四董事监事高级管理人员和员工情况 7 五公司治理结构 8 六股东大会情况简介10 七董事会报告11 八监事会报告17 九重要事项18 十财务报告19 十一备查文件目录53 2 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 董事齐金梁先生徐小荣先生王正方先生因公务在外书面委托其他董事代行董事职权 董事陆安杰先生因公务在外未出席本次董事会 一公司基本情况简介 一公司法定中文名称江苏江淮动力股份有限公司 公司英文名称 JIANGSU JIANGHUAI ENGINE CO.,LTD 二公司法定代表人朱瑞龙 三公司董事会秘书王乃强 董事会秘书授权代表徐健峰 联系地址江苏省盐城市通榆中路 46 号 电话0515-8222889 传真0515-8244908 电子信箱 四公司注册地址江苏省盐城市环城西路 213 号 公司办公地址江苏省盐城市环城西路 213 号 邮 政 编 码224001 公司国际互联网网址http:/ 公司电子信箱 五公司选定的信息披露报纸中国证券报证券时报 公司年度报告备置地点本公司证券部 证监会指定的公司登载年度报告的国际互联网网址 http:/ 六公司股票上市地深圳证券交易所 股 票 简 称江淮动力 股 票 代 码000816 七公司的其他有关资料 公司变更注册登记日期2001 年 6 月 28 日 公司变更注册登记内容变更公司经营范围 地 点江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号3200001104141 税务登记号码32091140131651 公司聘请的会计师事务所名称江苏天衡会计师事务所有限公司 办 公 地 址江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 3 二会计数据和业务数据摘要 (一)本年度利润及利润分配表和现金流量表部分数据摘要单位元 利润总额 90,849,626.16 净利润 80,470,117.99 扣除非经常性损益后的净利润 77,156,952.43 主营业务利润 305,461,074.16 其他业务利润 8,110,784.62 营业利润 90,396,718.55 投资收益 -29,153.09 补贴收入 268,090.00 营业外收支净额 213,970.70 经营活动产生的现金流量净额 62,353,341.43 现金及现金等价物净增加额 41,324,354.58 注 报告期内非经常性损益 3,313,165.56 元,具体项目列示如下 单位 元1.营业外收入1,134,795.59;2.技术转让收入4,669,608.00;3.处理固定资产净损失1,513,536.32;4.捐赠支出953,050.00;5.罚款支出38,440.00;6.质量 赔 款30,936.00;7.债 务 重 组300,268.76;8.固 定 资 产 减 值 准 备-1,328,765.72;9.所得税影响584,676.28;10.其他399,096.39 (二)公司前三年的主要会计数据和财务指标 指标项目 2001年度 2000年度 1999年度 调整后 调整前 主营业务收入元 1,533,746,992.36 1,491,443,401.85 1,491,443,401.85 1,387,685,382.30 净利润 (元)80,470,117.99 78,876,171.65 78,784,829.13 100,380,093.37 总资产 (元)1,983,759,310.26 1,915,610,985.85 1,929,477,835.51 1,581,337,224.35 股东权益 (元)1,291,209,722.13 1,220,636,186.04 1,234,436,567.98 892,558,285.35 每股收益(元/股)(摊薄)0.263 0.258 0.257 0.363 每股收益(元/股)(加权)0.263 0.271 0.268 0.363 扣除非经常性损益后的 每股收益(元/股)0.252 0.262 0.262 0.363 每股净资产(元/股)4.217 3.986 4.032 3.225 调整后的每股净资产(元/股)4.142 3.924 3.973 3.181 每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股)0.204 0.235-0.235 0.373 净资产收益率(%)6.23 6.46 6.38 11.25 4 (三)按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号规定计算的报告期利润表附表 报 告 期 利 润 净资产收益率%每股收益元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.66%24.23%0.998 0.998 营 业 利 润 7.00%7.17%0.295 0.295 净 利 润 6.23%6.38%0.263 0.263 扣除非经常性损益后的净利润 5.98%6.12%0.252 0.252 (四)报告期内股东权益变动情况 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 306200000.00 663325676.52 54247265.91 18325891.95 196863243.61 1220636186.04 本期增加 212582.83 13308056.97 4476853.82 80470117.99 93990757.79 本期减少 23417221.70 23417221.70 期末数 306200000.00 663538259.35 67555322.88 22802745.77 253916139.90 1291209722.13 变动原因 资本公积本期增加系无法支付的应付帐款转入所致 盈余公积本期增加系报告期实现净利润按规定提取法定盈余公积和法定公益金所致 法定公益金本期增加系报告期实现净利润按规定提取法定公益金所致 未分配利润本期增加系报告期实现净利润增加和提取盈余公积应付普通股股利减少所致 5 三股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动增减本次变动增减+-本次变动前 本次变动前 配 股 送股 公积金转股 增 发 其 他 小 计 本次变动后 本次变动后 一一未上市流通股份 未上市流通股份 1 1发起人股份 发起人股份 191800000 191800000 其中其中 国家持有股份 国家持有股份 191800000 191800000 境内法人持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 境外法人持有股份 其 他 其 他 2 2募集法人股份 募集法人股份 3 3内部职工股 内部职工股 4 4优先股或其他 其中优先股或其他 其中转配股 转配股 未上市流通股份合计 未上市流通股份合计 191800000 191800000 二二已上市流通股份 已上市流通股份 1 1人民币普通股 人民币普通股 114400000 114400000 2 2境内上市的外资股 境内上市的外资股 3 3境外上市的外资股 境外上市的外资股 4 4其他 其他 已上市流通股份合计 已上市流通股份合计 114400000 114400000 三三股份总数 股份总数 306200000 306200000 2股票发行与上市情况 本公司 1999 年度增资配股方案经本公司 1999 年度第一次临时股东大会审议通过并获中国证监会证监公司字200023 号文核准本次配股以 1998 年末公司总股本 27,680 万股为基数按 103 的比例向全体股东配售本次可配售股份总数为 8,304 万股配股价为每股人民币 9.7 元其中国家股股东承诺以现金认购 300 万股其余可配股份全部放弃社会公众股股东可配 2,640 万股实际配售总额为 2,940 万股配股缴款起止日为 2000 年 4 月 24 日至 2000 年 5 月 12 6 日获配可流通股份 2,640 万股已于 2000 年 6 月 2 日上市流通本次增资配股方案实施后公司总股本增加为 30,620 万股其中国家股 19,180 万股占总股本的 62.64%流通股 11,440 万股占总股本的 37.36%二股东情况介绍 1截止 2001 年 12 月 31 日公司股东总数为 50,221 户 2报告期末公司前 10 名股东的持股情况 股 东 名 称 持股数股 占总股本的比例 性质 1江苏江动集团有限公司 191,800,000 62.64%发起人国家股 2 陈小光 426,720 0.14%社会公众股 3 毕文珍 348,731 0.11%社会公众股 4 林凤嫦 329,900 0.11%社会公众股 5 周红风 294,500 0.10%社会公众股 6 李秀霞 292,600 0.10%社会公众股 7 王凤丽 287,853 0.09%社会公众股 8 金元证券投资基金 285,774 0.09%社会公众股 9 上海美克投资管理有限公司 261,020 0.09%社会公众股 10 郭维美 226,388 0.07%社会公众股 注江苏江动集团有限公司为本公司母公司代表国家持有本公司股份19,180 万股占公司股份总数的 62.64%公司前 10 名股东之间不存在关联交易 持有本公司股份 5%含 5%以上的法人股股东为江苏江动集团有限公司其所持股份在报告期内未发生增减变化也未发生质押或冻结的情况 3公司控股股东情况介绍 公司名称江苏江动集团有限公司 法定代表人朱瑞龙 成立日期1997 年 6 月 7 注册资本20203.5 万元 公司类别国有独资授权经营 主要业务和产品柴油机及配件柴油机发电机组制造销售柴油机检测服务普通货物运输汽车维修一类 四董事监事高级管理人员和员工情况 (一)董事监事高级管理人员基本情况 1基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数股 年末持股数股 朱瑞龙 董事长 男 61 2000.9.-2003.9 6240 6240 齐金梁 副董事长兼总经理 男 51 2000.9.-2003.9 6240 6240 陈秀芬 董事 女 51 2000.9.-2003.9 6240 6240 张超建 董事 男 49 2000.9.-2003.9 6240 6240 王昌祥 董事 男 58 2000.9.-2003.9 6240 6240 徐小荣 董事 男 52 2000.9.-2003.9 6240 6240 徐士国 董事 男 48 2000.9.-2003.9 6240 6240 陈为民 董事 男 47 2000.9.-2003.9 6240 6240 王正方 董事 男 54 2000.9.-2003.9 6240 6240 陆安杰 董事 男 47 2000.9.-2003.9 0 0 崔世平 董事 男 35 2000.9.-2003.9 4800 4800 雷 兵 监事会主席 男 55 2000.9.-2003.9 6240 6240 潘道成 监事 男 50 2000.9.-2003.9 6240 6240 朱吟秋 监事 男 49 2000.9.-2003.9 4800 4800 王正波 监事 男 39 2000.9.-2003.9 0 0 王庆萍 监事 女 38 2000.9.-2003.9 0 0 高晨光 副总经理 男 38 2000.9.-2003.9 0 0 商玉贵 财务总监 男 52 2000.9.-2003.9 6240 6240 万 峰 总经理助理 男 36 2000.9.-2003.9 0 0 王乃强 总经理助理兼董秘 男 36 2000.9.-2003.9 6240 6240 注董事长朱瑞龙先生兼任控股股东集团公司董事长总经理副董事长兼总经理齐金梁先生兼任集团公司党委书记董事陈秀芬女士任集团公司党委副书 8 记董事张超建先生徐小荣先生徐士国先生陈为民先生任集团公司副总经理 董事王昌祥先生任集团公司总工程师 董事王正方先生任集团公司工会主席监事会主席雷兵先生任集团公司纪委书记其余董事监事未有在控股股东单位任职 2年度报酬情况 公司根据董事监事及高级管理人员担任的职务和公司经营业绩完成情况按公司工资制度和考核办法获得报酬 现任董事监事及高级管理人员在公司领取报酬总额为 76 万元金额最高的前三名董事报酬总额为 20 万元金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 13 万元 在公司领取报酬的董事监事及高级管理人员 18 人中其报酬数额在1.5-3.5 万元的有 6 人,其报酬数额在 4.0-6.0 万元的有 10 人,其报酬数额在6.5-8.5 万元的有 2 人 公司现任董事监事及高级管理人员中董事陆安杰先生崔世平先生不在公司领取报酬在本公司控股子公司江苏飞驰股份有限公司领取报酬 3报告期内公司董事监事及高级管理人员离任情况 1报告期内由于工作变动原因冯明印先生辞去了公司副总经理职务 2报告期内考虑到公司的实际工作需要根据总经理的提名聘任万锋先生王乃强先生为公司总经理助理 (二)公司员工情况 1报告期末公司拥有在册员工 2568 人退休员工 89 人公司在册员工的专业构成如下 人员类别 数 量(人)占总人数的比例%生产人员 1484 57.79%销售人员 426 16.59%技术人员 593 23.08%财务人员 17 0.67%行政人员 48 1.87%合 计 2568 100 2公司在册员工受教育程度如下 学 历 数 量(人)占总人数的比例%大专以上学历 962 37.45%高中以上学历 1583 61.65%高中以下学历 23 0.90%合 计 2568 100 五公司治理结构 9 (一)公司治理情况 公司严格按照公司法证券法及有关法律法规的规定不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作公司自成立以来先后制定了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理业务工作细则信息披露制度和关联交易决策制度等规章制度同时根据新法律法规的要求和公司的实际情况及时修订并完善了相关制度 截止报告期末 公司除在独立董事制度和董事会专门委员会设立等方面与 上市公司治理准则尚存一定差距外公司运作基本符合该准则的要求 1关于股东和股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规范意见的要求召集召开股东大会在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加会议行使表决权 以确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利公司的各项关联交易规范公平合理公司从未对股东及关联方提供担保 2关于控股股东与上市公司关系 公司控股股东行为规范没有超越股东大会和董事会的权限而直接干预公司的决策和经营活动的行为公司已按有关规定实现了与控股股东在机构业务人员资产和财务等方面的分开公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 3关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的程序选举董事并不断完善相应的选聘程序积极推行累积投票制度公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求 公司制订了规范的 董事会议事规则董事会会议严格按照规定的程序进行公司各位董事能够以认真的态度出席董事会和股东大会 能够积极参加有关培训熟悉有关法律法规以及作为董事的权利义务和责任 4关于监事和监事会 公司监事会人数和人员构成符合法律法规的规定公司制订了规范的监事会议事规则各位监事能够认真履行职责 本着对股东负责的态度对公司财务以及董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5关于绩效评价与激励约束机制 公司正积极完善现有的董事监事及高级管理人员的绩效评价与激励约束机制力求公正透明和规范公司经理人员的任免公开透明符合法律法规的规定经理人员的职责也已在公司章程中予以明确 6关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展 7关于信息披露与透明度 公司建立健全了相应的信息披露管理制度指定董事会秘书负责信息披露接待股东来访和咨询工作公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真 10 实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况 (二)独立董事履行职责情况 公司目前尚未聘请独立董事董事会正根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求积极物色独立董事人选认真起草和修订相关规则和制度确保在 2002 年 6 月 30 日前建立并逐步完善独立董事制度 (三)公司与控股股东在人员资产财务业务机构等方面情况 1人员分开方面公司在劳动人事及工资管理方面实行独立总经理副总经理及高级管理人员均在本公司领取报酬未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务 2 资产完整方面 公司拥有独立完整的生产系统 辅助生产系统和配套设施商标为江苏江动集团有限公司拥有本公司与之签订了注册商标使用许可合同其他工业产权非专利技术由本公司拥有本公司拥有独立采购和销售系统 3财务分开方面公司设立了独立的财务部门并建立了独立的财务核算系统和财务管理制度独立在银行开户依法纳税 4业务独立方面公司业务流程清楚不存在与控股股东在业务上相互依赖的情况控股股东严格遵守不进行同业竞争的承诺 5机构独立方面公司董事会监事会和公司内部机构独立运作控股股东及其职能部门与本公司及职能部门之间没有上下级关系没有干预本公司独立经营管理的情况发生 六股东大会情况简介 (一)本报告期内公司共召开了一次股东大会即2000 年度股东大会 公司于 2001 年 3 月 27 日在中国证券报证券时报上刊登了关于召开2000 年度股东大会的公告公司 2000 年度股东大会于 2001 年 4 月 28 日在公司办公楼二楼会议室召开出席本次大会的股东及股东授权代表 12 人代表股份 191,873,440 股占本公司股份总数的 62.66%符合公司法和公司章程的有关规定大会以记名投票方式逐项表决审议通过如下决议 审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告 审议通过了公司 2000 年度总经理业务工作报告 审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告 审议通过了公司 2000 年度财务决算报告 审议通过了公司 2000 年度利润分配方案 审议通过了公司 2001 年度预计利润分配政策 审议通过了关于变更公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案 审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案 11 本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所具有证券从业资格的许成宝律师现场见证大会的召集召开程序出席会议人员资格表决程序均符合法律法规及公司章程的规定本次股东大会的召开及会议决议合法有效 本次2000年度股东年会决议公告刊登在2001年4月30日的 中国证券报证券时报上(二)公司董事监事选举和更换情况 报告期内未有董事监事选举和更换的情况发生 七董事会报告 (一)公司经营情况 1公司主营业务的范围及其经营状况 1公司所处行业为普通机械制造行业主要从事单多缸柴油机的制造与销售公司产品的主要市场为华北东北西北地区报告期内公司通过调整产品结构加大营销力度有效地稳定了三轮车及变拖配套市场确保了产销总量的稳步上升在全国小柴行业 9 家主要企业中公司的市场占有率为 25%比去年同期上升了 3 个百分点 全年实现主营业务收入 153,374.7 万元,比上年同期增长 2.84%;主营业务利润 30,546.11 万元,比上年同期增长 4.83%公司主营业务收入及利润构成按地区列示如下单位万元 地区 营业收入 营业成本 营业毛利 江苏省 11,038.82 8,825.72 2,213.10 安徽省 10,684.88 8,542.74 2,142.14 山东省 19,746.65 15,787.77 3,958.88 河南省 39,376.39 31,482.08 7,894.31 浙江省 6,176.81 4,938.46 1,238.35 东北三省 556.57 444.99 111.58 西南 1,612.70 1,289.38 323.32 西北 1,145.08 915.51 229.57 国外 18,810.18 16,831.33 1,978.85 其他 44,226.62 33,567.64 10,658.98 合 计 153,374.70 122,625.62 30,749.08 2占公司主营业务收入 10%以上的产品情况(单位:元):12 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 类 别 本 年 数 上 年 数 本 年 数 上 年 数 本 年 数 上 年 数 柴 油 机 及 配 件 1,337,569,145.06 1,321,733,237.18 1,057,943,073.52 1,049,416,184.36 279,626,071.54 272,317,052.82 轮 胎 196,177,847.30 169,710,164.67 168,313,141.60 148,513,979.38 27,864,705.70 21,196,185.29 合 计 1,533,746,992.36 1,491,443,401.85 1,226,256,215.12 1,197,930,163.74 307,490,777.24 293,513,238.11 柴油机及配件制造属普通机械制造行业,轮胎制造属橡胶制造业 3报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期未发生较大变化 2公司主要控股公司的经营情况及业绩 1 公司控股子公司江苏江动集团进出口有限公司 本公司持股比例为 95%注册资本 1000 万元人民币主要从事公司生产的柴油机及配件的自营出口业务本报告期内在国际市场竞争异常激烈国内同行低价倾销的情况下坚持技术为先导质量为基础生产为后盾的经营策略较好地完成了全年的出口创汇任务全年累计出口柴油机 93,740 台汽油机 2,754 台出口创汇 2,322 万美元截止 2001 年底该公司拥有总资产 9,716.79 万元净资产 4,153.89 万元报告期内实现净利润 656.21 万元人民币 2公司控股子公司盐城兴动机械有限公司本公司持股比例为 75%注册资本 1000 万元人民币主要从事小马力单缸柴油机的生产销售本报告期内依靠其灵活的经营机制不断创新产品创新营销方式在竞争中拓展市场提高市场份额 产销总量又上新台阶 截止报告期末 该公司拥有总资产 6344.0 万元净资产 1254.74 万元报告期内实现销售收入 8,216.77 万元实现净利润 98.23万元 3公司控股子公司江苏江动盐城齿轮有限公司本公司持股比例为66.95%注册资本 5154.056 万元人民币 主要从事摩托车齿轮和柴油机齿轮的生产销售本报告期内坚持以提高市场份额为中心强化产品销售通过引入民营化运行机制挖潜增效确保全年销售总量全年生产齿轮总量 1,125,628 台套销售齿轮总量 1,044,723 台套实现销售收入 5,436.64 万元实现净利润-17.71 万元 截止报告期末 该公司拥有总资产 9,794.46 万元 净资产 5,791.85万元 4公司控股子公司盐城市江动汽油机制造有限公司本公司持股比例为80%注册资本 500 万元人民币主要从事汽油机的生产销售本报告期内公司从提高产品性能着手通过降低成本不断提高产品的市场竞争力大力拓展市场 稳步提高了市场份额 全年装机9,953台 销售9,393台 实现销售收入940.32 13 万元实现净利润-44.66 万元截止报告期末该公司拥有总资产 1,164.22 万元净资产 420.7 万元 5公司控股子公司江苏飞弛股份有限公司本公司持股比例为 84.29%注册资本 7662.20 万元人民币主要从事轮胎的生产销售本报告期内在全行业经济效益普遍下滑的形势下 通过调整经营战略 建立完善市场快速反应机制不断提高经济运行质量全年实现销售收入 19,617.78 万元实现净利润 145.34万元截止报告期末该公司拥有总资产 34,645.91 万元净资产 18,942.68 万元 3主要供应商客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 28.89%前五名客户合计的销售额占年度销售总额的比例为 34.81%4在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内公司在经营中出现的问题主要有产品价格竞争趋于激烈企业成本竞争的压力增大针对上述问题公司拟主要采取以下措施 加大产品结构调整力度稳固提高大马力机型的销售总量 加大技术创新力度不断改进现有的生产技术逐步完善提高产品性能提高产品的科技附加值增强企业核心竞争力 加大公司内部民营化机制的实施步骤努力降低产品制造成本 充分发挥兴动汽油机多缸机的机制优势扩大销售总量提高经济效益 抓好模具制造产业化工作不断提高公司新产业产值的比重 二公司投资情况 本报告期内 公司完成投资总额 4,199 万元 比去年同期减少了 3,056 万元减少了 42%主要由于去年同期募集资金筹集到位有关项目开工建设投入较大本报告期内一方面公司抓紧配股项目的实施另一方面按工程完工质量与使用效果进行付款以努力提高配股资金的使用效果 1报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况(1)募集资金承诺投资的项目进度与实际投资项目进度的异同 序号 承诺投资项目及进度 实际投资项目及进度 1 石家庄江淮动力有限公司柴油机组装生产线技术改造项目 拟收购石家庄江淮动力机有限公司部分股权 建设期1.5年 进度:变更已经公司董事会审议通过 2 年产40万套农用车齿轮技术改造项目 拟收购石家庄江淮动力机有限公司部分股权 建设期1.5年 进度:变更已经公司董事会审议通过 3 发展小型农机技术改造项目 与承诺投资项目一致 建设期1.5年 完工进度:67%4 扩大出口创汇年产10万台节能型柴油机技术改造项目 与承诺投资项目一致 建设期2年 完工进度:33%5 模具生产技术改造项目 与承诺投资项目一致 完工进度:65%6 补充流动资金 与承诺投资项目一致 14 尚未使用的募集资金全部作为银行存款存放于银行专户中(2)实际投资项目完成情况 项 目 名 称 计划投资额 实际投资额 预计达产后年收益 1 发展小型农机技术改造项目 3850万元 2585万元 1723万元 2 扩大出口创汇年产10万台节能型柴油机技术改造项目 3960万元 1317万元 836万元 3 模具生产技术改造项目 6333万元 2826万元 2121万元 4 补充流动资金 5757万元 5757万元 5 合 计 19900万元 12485万元 4680万元 (3)有关项目的情况说明 a.石家庄江淮动力有限公司柴油机组装生产线技术改造项目与年产 40 万套农用车齿轮技术改造项目预计达产后年收益分别为 1986.3 万元和 860.4 万元由于市场变化公司董事会经过重新论证后决定终止实施两项目原计划投入的配股募集资金变更为用于收购石家庄江淮动力机有限公司 86.765%股权通过本次项目变更大大缩短了项目建设期降低了项目实施的风险性提高了募集资金的使用效率符合公司发展的要求同时也符合国家有关产业政策的规定并有利于维护广大股东利益是切实可行的有关本次变更募集资金投向的方案已经公司 2001 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过 该变更方案尚需提请公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过 公司董事会将严格按照规定的程序办理变更相关事宜 b.发展小型农机产品技术改造项目本报告期内前期工程已完工投产进入运行后期工程已完成土建工程房屋建筑设备采购正在实施中 c.扩大出口创汇年产 10 万台节能型柴油机技术改造项目 运用该项目部分募集资金购入的生产线已经安装调试完毕部分后续设备采购及扩大房屋建筑工作正在实施之中 d.模具生产技术改造项目该项目的房屋建筑物已全部完成部分设备已采购到位并已进行试运行剩余设备正在和国内外厂商洽谈采购 2本报告期内非募集资金投资项目 公司 2001 年 12 月 31 日召开的董事会二届八次会议审议通过了投资组建泰安江动拖拉机有限公司的议案该公司注册资本为 600 万元人民币其中本公司以现金及实物资产投入 420 万元占注册资本的 70%截止本报告披露时为止该公司的工商登记手续已办理完毕并已开始投产运营 (三)公司财务状况 1财务指标 指标名称 单位 2001 年 2000 年 比 2000 年增减%总资产 万元 198375.9 191561.1 3.56 15 长期负债 万元 2330.0 3570.5 -34.74 股东权益 万元 129121.0 122063.6 5.78 主营业务利润 万元 30546.1 29139.0 4.83 净利润 万元 8047.0 7887.6 2.02 2财务状况变动原因说明 总资产增加主要系由于货币资金存货长期股权投资无形资产增加及应收款项固定资产减少所致 长期负债减少主要系由于长期借款减少所致 股东权益增加主要系由于报告期内实现利润所致 主营业务利润增加主要系由于主营业务收入增长所致 净利润增加主要系由于主营业务利润增长和管理费用降低所致 (四)生产经营环境宏观政策法规的变化对公司产生的影响 根据财政部有关文件精神从 2002 年度起公司不再享受 15%的所得税优惠政策将对公司 2002 年度的净利润产生一定影响 (五)新年度的业务发展计划 2002 年公司将进一步强化管理转换经营机制不断提升产品档次努力增强公司的核心竞争力确保效益平稳增长为此公司将着重做好以下几项工作 进一步完善法人治理结构完善决策体系和决策程序建立健全内部控制制度和激励机制充分调动公司员工的积极性和创造力 在公司内部积极完善民营化运作机制加强成本管理与费用控制 进一步完善市场反应机制和市场营销体系大力实施差别营销策略在巩固传统市场的同时大力开拓新兴市场扩大市场占有确保销售总量增长市场占有率提高 不断加大技术创新力度在提高传统产品的附加值的同时根据市场要求积极开发新品种使产品结构更能适应市场的需要适应公司长远发展的需要 积极挖掘和培育新的利润增长点增强企业的发展后劲确保公司的可持续发展 六董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开六次会议 (1)公司董事会二届三次会议于 2001 年 3 月 26 日上午在公司二楼会议室召开会议应到董事 11 人实到董事 9 人会议形成如下决议 审议通过了公司 2000 年年度报告及公司 2000 年年度报告摘要 审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告 审议通过了公司 2000 年度总经理业务工作报告 审议通过了公司 2000 年度财务决算报告 审议通过了公司 2000 年度利润分配预案 16 审议通过了公司 2001 年度利润预计分配政策 审议通过了关于变更公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案 同意冯明印先生因工作原因辞去公司副总经理职务 审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案 决定于 2001 年 4 月 28 日召开 2000 年度股东大会 有关本次董事会会议的决议公告于 2001 年 3 月 27 日刊登在中国证券报和证券时报上 (2)公司董事会二届四次会议于 2001 年 5 月 30 日在公司二楼会议室召开会议应到董事 11 人实到董事 6 人会议形成如下决议 同意本公司向广东发展银行南京分行申请流动资金贷款壹亿元人民币期限一年 有关本次董事会会议的决议根据有关规定已报深圳证券交易所备案 (3)公司董事会二届五次会议于 2001 年 8 月 8 日在公司二楼会议室召开 会议应到董事 11 人实到董事 8 人会议形成如下决议 审议通过了公司 2001 年度中期报告及摘要 审议通过了公司 2001 年度中期利润分配方案 审议通过了关于新增固定资产在建工程无形资产委托贷款四项资产减值准备计提的议案 有关本次董事会会议的决议公告于 2001 年 8 月 10 日刊登在中国证券报和证券时报上 (4)公司董事会二届六次会议于 2001 年 9 月 17 日在公司二楼会议室召开会议应到董事 11 人实到董事 7 人会议形成如下决议 同意为山东双力集团股份有限公司 5000 万元人民币贷款提供担保 有关本次董事会会议的重大事项公告于 2001 年 9 月 20 日刊登在中国证券报和证券时报上 (5)公司董事会二届七次会议于 2001 年 11 月 5 日上午在公司二楼会议室召开会议应到董事 11 人实到董事 9 人会议形成如下决议 审议通过了关于修改公司章程的议案 审议通过了修改后的公司董事会议事规则 审议通过了修改后的公司股东大会议事规则 审议通过了公司关联交易决策制度 审议通过了公司总经理业务工作细则 审议通过了公司信息披露制度 根据总经理提名同意聘任万锋先生王乃强先生为公司总经理助理 有关本次董事会会议的决议公告于 2001 年 11 月 6 日刊登在中国证券报和证券时报上 (6)公司董事会二届八次会议于2001年12月31日上午在公司二楼会议室召开会议应到董事 11 人实到董事 9 人会议形成如下决议 17 审议通过了关于投资组建泰安江动拖拉机有限公司的议案 审议通过了关于投资组建大丰江动海水农业发展有限公司的议案 审议通过了关于出售公司部分闲置资产的议案 审议通过了关于续签土地租赁合同的议案 审议通过了关于变更公司部分配股募集资金投向的议案 审议通过了关于提请公司股东大会审议并授权董事会全权办理收购石家庄江淮动力机有限公司部分股权事宜的议案 有关本次董事会会议的决议公告于 2002 年 1 月 8 日刊登在中国证券报和证券时报上 2董事会对股东大会决议执行情况 2001 年 4 月 28 日,公司召开的 2000 年度股东大会审议通过了 2000 年度利润分配方案以 2000 年 12 月 31 日公司总股本 30,620 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元(含税)公司董事会于 2001 年 6 月 8 日在 中国证券报证券时报上刊登了派息公告并于 2001 年 6 月 18 日实施完毕 (七)本次利润分配预案及预计 2002 年度利润分配政策 1本次利润分配预案 本报告期内公司实现净利润 80,470,117.99 元提取 10%法定盈余公积金8,831,203.15 元提取 5%公益金 4,476,853.82 元当年可供股东分配的利润为67,162,061.02 元加上年初未分配利润 195,940,078.88 元当年共计可供分配利润 263,102,139.90 元董事会决定以 2001 年 12 月 31 日公司总股本 30,620万股为基数按每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)进行分配共需派发现金9,186,000.00 元剩余 253,916,139.90 元结转以后年度分配2001 年度公司不进行资本公积金转增股本 以上利润分配预案须提交公司 2001 年度股东大会审议 2预计 2002 年度利润分配政策 本公司拟在 2002 年度分配利润一次 公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 10%公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不高于20%分配主要采用派发现金或送红股或相结合的形式 现金股息占股利分配的比例不低于 10%具体分配方案将根据公司 2002 年经营情况进行制订和调整(八)其他报告事项 公司指定信息披露报纸为 中国证券报证券时报报告期内没有变更 八监事会报告 本报告期内公司监事会召开了四次会议 公司监事会二届二次会议于 2001 年 3 月 26 日召开会议审议通过了公司2000 年度监事会工作报告公司监事会二届三次会议于 2001 年 8 月 8 日召开会议审议通过了公司 2001 年度中期报告及摘要2001 年度中期利润分配方案 18 关于新增固定资产在建工程无形资产委托贷款四项资产减值准备计提的议案公司监事会二届四次会议于 2001 年 11