000596_2001_古井贡酒_古井贡2001年年度报告_2002-03-12.pdf

安徽古井贡酒股份有限公司安徽古井贡酒股份有限公司二零零一年年度报告正文A 股二零零二年三月 安徽古井贡酒股份有限公司2重 要 提 示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 安徽古井贡酒股份有限公司3目 录第一章 公司基本情况简介 4第二章 会计数据与业务数据摘要 5第三章 股本变动及股东情况 6第四章 董事监事高级管理人员和员工情况 8第五章 公司治理结构 9第六章 股东大会情况简介11第七章 董事会报告12第八章 监事会报告18第九章 重要事项19第十章 财务报告20第十一章 备查文件21 安徽古井贡酒股份有限公司4第一章 公司基本情况简介 一公司法定中文名称安徽古井贡酒股份有限公司 公司英文名称ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED 二公司法定代表人王效金 三公司董事会秘书王 锋 公司证券授权代表陈 平 联系地址安徽省亳州市古井镇 电话 传真 董事会秘书电子信箱 证券授权代表电子信箱 四公司注册地址安徽省亳州市古井镇 公司办公地址安徽省亳州市古井镇 邮编 网址 五公司年度报告披露报刊中国证券报上海证券报香港文汇报 公司年度报告披露的网址.xn 公司年度报告备置地点公司董事会秘书室 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称古井贡 证券代码 股票简称古井贡 证券代码 七公司首次注册登记日期年月日 公司首次注册登记地点安徽省工商行政管理局公司变更注册登记日期年月日 公司变更注册登记地点安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 公司税务登记号码 6 0 0 公司聘请会计师事务所名称办公地址境内安达信.华强会计师事务所地址中国北京市建国门外大街号中国国际贸易中心办公楼 1118 室境外安达信公司地址香港中环皇后大道中 15 号置地广场公爵大厦楼 安徽古井贡酒股份有限公司5第二章 会计数据与业务数据摘要第一节 本年度公司主要经营数据 单位万元项目金额利润总额10461净 利 润6705扣除非经常性损益后的净利润2798主营业务利润23240其他业务利润-49营业利润7632 投资收益201 补贴收入2314 营业外收支净额314 经营活动产生的现金流量净额5866 现金及现金等价物净增加额3085 注扣除非经常性损益涉及的项目和金额如下1 投资收益2,013,600 元详细内容见财务报告附注之 272 补贴收入23,140,175 元详细内容见财务报告附注之 283 营业外收支净额3,137,389 元详细内容见财务报告附注之 2930;4 利息收入11,143,863 元详细内容见财务报告附注之 7(b).按照两种不同会计准则制度计算的净利润差异及其说明除税及少数股东权益后利润股东权益二 OO 一人民币千元二 OOO人民币千元二 OO 一人民币千元二 OOO人民币千元本集团法定帐目金额67,047147,148 1,141,0171,117,215转销(提取)坏帐准备-调整不动产厂房及设备折旧1,6671,221-1,668资产负债表日后建议的股利分派-其他-根据国际会计准则本集团调整后金额68,714148,369 1,141,0171,115,547第二节 公司前三年主要会计数据和财务指标 单位万元元指标项目2001 年2000 年1999 年主营业务收入8073991,57689,125净利润670514,71514,908总资产152197158,802154,345股东权益不含少数股东权益113726111,721104,057摊薄每股收益0.290.630.63 安徽古井贡酒股份有限公司6加权平均每股收益0.290.630.63扣除非经常性损益后的每股收益0.120.630.56每股净资产4.844.754.43调整后的每股净资产4.834.744.42每股经营活动产生的现金流量净额0.250.340.31摊薄净资产收益率%5.9013.2014.33加权平均净资产收益率%5.8012.4013.40第三节 利润分配表附表净资产收益率%每股收益元报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润20.420.20.990.99营业利润6.76.60.320.32净利润5.95.80.290.29扣除非经常性损益后的净利润2.52.40.120.12第四节 股东权益变动情况 单位:万股万元项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数23,50052,10412,2006,10023,917111,721本期增加数-1,5877944182,005本期减少数-期末数23,50052,10413,7876,89424,335113,726变动原因-净利润增加净利润增加净利润增加净利润增加第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况截至 2001 年 12 月 31 日公司股份变动情况表 数量单位股本次变动增减+-本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后一未上市流通股份1发起人股份155,000,000155,000,000其中国家持有股份155,000,000155,000,000境内法人持有股份境外法人持有股份 安徽古井贡酒股份有限公司7其他2募集法人股份3内部职工股30,500-6,000-6,00024,5004优先股或其他未上市流通股份合计155,030,500155,024,500二已上市流通股份1人民币普通股19,969,500+6,000+6,00019,975,5002境内上市外资股60,000,00060,000,0003境外上市外资股4其他已上市流通股份合计79,969,50079,975,500三股份总数235,000,000235,000,000 注未流通的 24,500 股内部职工股为公司董事监事及高级管理人员持有股份 第二节 股票发行与上市情况一公司前三年股票发行与上市情况报告期前三年内公司没有发行股票或任何衍生证券注公司于 1996 年 5 月以每股 3.64 港元的价格发行 6,000 万股 B 股同年 6 月 12 日在深交所上市于 1996 年 9 月发行 2,000 万 A 股其中 200 万股为公司职工股每股价格 8.48元人民币同年 9 月 27 日 1,800 万股 A 股在深交所上市二报告期内股本结构变化情况截止到本报告期末公司股份总数没有发生变动公司股份结构变动为部分前任高管人员和监事所持股份解冻所至三内部职工股发行情况96 年 9 月公司发行 A 股上市时 以 8.48 元/股认购的 200 万股内部职工股 1996 年 9 月 27日托管于深圳国信证券公司一部除公司现任董事监事及高级管理人员持有的 2.45 万股外其他内部职工股已先后上市流通第三节 股东情况介绍一报告期末股东总数 截止 200年 12 月 31 日公司股东总数为 25,838 户其中国有法人股股东 1 户公司董事 监事及高级管理人员持有 10 户 境内上市外资股股东 13,338 户 社会公众股股东 12,500户二主要股东持股情况截止 2001 年 12 月 31 日公司前十名股东 名 称 持股数股 比例%安徽古井集团有限责任公司 155000000 65.96宝勇企业有限公司 1685000 0.72康马有限公司 1100600 0.47李岸白 962600 0.41 紫东投资管理有限公司 688147 0.29CHAN KAM TONG 陈锦棠 364400 0.16 安徽古井贡酒股份有限公司8CHEN,YUBIN 陈宇斌 358700 0.15智慧屋智能系统香港有限公司 300000 0.13何彬 300000 0.13 杨丽 295663 0.131持有公司 5%以上股份的股东为安徽古井集团有限责任公司所持股份为国家股所持股份在本报告期内持股无变化也无质押或冻结的情况2公司第二至第九股东为境内上市外资股股东第十股东为人民币普通股股东且公司前十名股东之间不存在关联关系 3除控股股东外公司无持股 5%以上的法人股东三控股股东情况1控股股东为安徽古井集团有限责任公司法定代表人王效金成立日期一九九五年一月十六日主要业务和产品饮料建筑材料塑料制品的制造及销售国家授权范围内的国有投资控股以及资产经营注册资本叁亿伍仟叁佰叁拾捌万元股权结构国有独资独立经营2报告期内没有发生控股股东变更的情况第四章 公司董事监事高级管理人员和员工情况第一节 董事监事高级管理人员的情况 一公司第二届董事会董事监事及现任高级管理人员基本情况姓 名性别年龄任 期职 务年初持股数年末持股数王效金男53 岁1999.5.14-2002.5.14董事长3,5003,500杨光远男57 岁1999.5.14-2002.5.14副董事长3,0003,000甘绍玉男47 岁1999.5.14-2002.5.14董事总经理2,5002,500张宗义男54 岁1999.5.14-2002.5.14董事副总经理2,5002,500徐怀玉男48 岁1999.5.14-2002.5.14董事00王 锋男37 岁1999.5.14-2002.5.14董事董事会秘书00怀 化男36 岁1999.5.14-2002.5.14董事00袁庆华女54 岁1999.5.14-2002.5.14监事长1,5001,500张家亮男48 岁2000.12.4-2002.5.14监事00梁金辉男38 岁2000.12.4-2002.5.14监事00刘俊德男39 岁1999.5.14-2002.5.14总会计师00孙松华男58 岁1999.5.14-2002.5.14副总经理总工程师2,5002,500刘从艾男63 岁1999.5.14-2002.5.14副总经理2,5002,500李万林男52 岁1999.5.14-2002.5.14总经理助理2,0002,000纪志军男48 岁1999.5.14-2002.5.14总经理助理2,0002,000 说明1 公司本年度未聘请独立董事公司将按照有关规定在 2001 年度股东大会上选举产生独立董事2 公司董事长王效金先生在控股股东安徽古井集团有限责任公司任董事长3 公司副董事长杨光远先生在控股股东安徽古井集团有限责任公司任党委书记总经理 4 公司董事怀化先生在控股股东安徽古井集团有限责任公司之子公司安徽古井九方制药 安徽古井贡酒股份有限公司9 有限责任公司任总经理二董事监事高级管理人员年度报酬情况1董事监事高级管理人员报酬的决策程序和报酬决定依据是本公司建立了完善的薪资体系和奖励办法对董事监事高级管理人员实行年薪制根据公司章程的有关规定董事监事的报酬由股东大会决定高级管理人员的报酬由董事会决定公司董事会对高级管理人员进行年度考核监事会对其生产经营工作情况进行监督公司人力资源部进行考察管理2以上人员在公司领取的年度报酬总额为 1,111,396.40 元金额最高的前三名董事的报酬总额为 400,398.40 元其中金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 251,991.60元年薪 13 万元18 万元的有 2 人6 万元9 万元的有 8 人2 万元5 万元的有 4 人以上人员中董事怀化先生在控股股东古井集团之子公司安徽古井九方制药有限责任公司任职并领取薪酬三报告期内离任或解聘的董事监事高级管理人员公司在报告期内没有董事监事高级管理人员离任因公司规范化运作的需要王效金董事长不再兼任本公司总经理职务公司决定聘任甘绍玉先生为公司总经理2001 年 4 月3 日公司在证券时报上海证券报和香港大公报刊登了以上聘任内容第二节 公司员工情况截止 2001 年 12 月 31 日本公司在册员工数 5,743 人其中生产人员 4,512 人销售人员 330 人技术人员 465 人财务人员 104 人行管人员 332 人在册人员中离退休职工159 人费用由社会保险机构承担有 772 人具有中专以上文化程度302 人具有大学本科学历占员工总数 13.4第五章 公司治理结构第一节 公司治理的实际情况公司严格按照公司法证券法和中国证监会深圳证券交易所的有关法律法规的要求不断完善公司治理结构规范公司经营运作目前公司的治理情况基本符合上市公司治理准则的要求1公司先后修改或制定了董事会议事规则监事会议事规则股东大会议事规则等一系列规范性文件进一步明确了公司股东大会董事会和监事会的职能与责任使三会的运作更加规范2公司对照上市公司治理准则尚未设立独立董事和董事会战略审计提名薪酬与考核委员会公司将尽快按照监管部门和法律法规的有关要求积极实施和完善有关制度3严格按照有关法律法规及公司章程的规定进一步完善公司信息披露制度真实准确完整及时地披露有关信息自觉接受监管部门和广大股东的监督取得广大股东的信任和支持使公司公司的法人治理结构和整体运作日趋成熟规范第二节 公司的五分开情况 安徽古井贡酒股份有限公司10一人员独立情况公司董事监事高级管理人员严格按照公司法公司章程等有关规定通过合法程序产生公司高级管理人员财务人员均在本公司专职工作和领取薪酬没有在关联企业兼任其他职务公司在劳动人事及工资管理等方面与股东单位完全严格分离公司制定了严格的人事制度人员管理做到了制度化二资产完整情况公司的主要资产包括主营业务所需的生产设备土地厂房建筑物交通工具和工业产权等以及辅助生产系统和相关配套设施古井商标古井贡商标其他相关工业产权和非专利技术等无形资产为公司独立拥有资产产权明晰完全独立于股东单位不存在占用与被占用问题三财务独立情况公司和股东单位均拥有独立的财会部门各自配备了专业财务人员拥有各自独立的会计核算体系和财务管理制度公司制定了自己的财务结算制度和资金管理实施细则并严格实施统一的对分公司子公司的财务监督管理制度在银行开设了独立的帐户独立运营资金独立纳税公司没有以其资产权益或信誉为股东单位的债务提供担保公司对其所有资产拥有完全的控制支配权不存在资产被其控股股东占有而损害公司利益的情况四业务独立情况公司主要从事白酒的生产与销售在业务上与控股股东不存在竞争问题公司拥有完全独立的生产采购供应和销售系统人员客户等不存在由大股东控制销售及采购的情况在业务上完全独立于股东单位同时公司建立了自己的产品研发机构有独立的科研队伍以保证自身的技术创新和领先五机构独立情况公司与控股股东各自拥有独立的生产经营场所和设施各自拥有独立的办公场所及各自独立的劳动人事及工资管理等部门各部门按照公司章程规定的职责运作不受控股股东制约公司设置了股东大会董事会监事会及总经理负责的管理层法人治理结构完整公司拥有独立的机构设置不存在与大股东一套人马两块牌子的现象第三节 高级管理人员的选择考评激励和约束机制公司建立了科学的人才选择考核约束和激励机制制定了以专业化年轻化为标准的人才选拔制度并形成了德智结合综合评分的民主评议干部考核制度建立了薪金与绩效挂钩的高管人员年薪制形成了业绩与职务挂钩与收入挂钩干部能上能下的激励奖惩机制1选择机制本公司对高级管理人员以下简称高管人员的选用主要是按照择优劣汰的原则采取公司内部竞聘和外部招聘相结合的方式培养内部人才和引进外部人才并重并按管理程序由董事会或总经理提名董事会讨论决定任免实行经营者职业化市场化公司制定高管人员的岗位任职条件和任职资格在不同的管理岗位选聘的条件上有所区别对所有高管人员的选择既强调其学识资历以往的业绩也注重其知识结构工作能力组织管理能力和人格品德2考评机制公司董事会对高级管理人员进行年度考核监事会对其生产经营工作情况进行监督公司人力资源部进行考察管理本公司对高管人员的考评分工作业绩考核和综合管理能力评价两种办法进行通过建立绩效评估体系并根据各项经济指标进行考核综合管理能力评价体系包括工作方法的创新组织协调人才培养业绩改进及人格品行等方面 安徽古井贡酒股份有限公司11的考核评定3激励机制本公司建立了完善的薪资体系和奖励办法对高级管理人员实行年薪制将以上考评结果记入本人档案并与本人是否聘任相结合对考核突出的高管人员给予进修培训职务晋升等方面的倾斜对于超额完成经济指标的公司给予精神和适当物质奖励对于工作出现失误或未能按要求履行职责的高管人员将按照公司章程及公司有关规定进行处罚目前正以鼓励管理技术创新为目标制订激励机制和政策调动高级管理人员和核心技术人员积极性创造性4约束机制本公司以勤政廉正高效率为宗旨通过公司章程和健全内部控制制度与增强高级管理人员自律相结合对高级管理人员的履职行为权限职责等作了相应的约束公司建立了职责明确的部门机构各职能部门之间既相互协调又相互制衡由高管人员负责相关职能部门严格划分了高管人员的职责职权坚持不相容职务相互分离对部分经营活动的管理也采取授权与核准相结合的办法形成了一套完善的企业经营管理制度规章另外公司实行内部审计制度配备专职审计人员对财务收支和经济活动进行内部审计监督包括高管人员的离任审计通过实行高管人员岗位轮换制度并实行考评结果与奖惩挂钩与职级升降相结合的办法来加强对高级管理人员的约束第四节 独立董事履行职责情况 公司本年度未聘请独立董事公司将按照有关规定在 2001 年度股东大会上选举产生独立董事第六章 股东大会简介 公司本年度召开了两次股东大会包括 2000 年度股东大会和 2001 年度临时股东大会一2000 年度股东大会12001 年 2 月 15 日安徽古井贡酒股份有限公司在证券时报上海证券报和香港大公报上公布了召开 2000 年度股东大会的通知同时将此通知及有关材料报送深圳证券结算有限公司国际业务部请代为传达海外股东 22001 年 3 月 19 日安徽古井贡酒股份有限公司 2000 年度股东大会在安徽省亳州市古井大酒店二楼会议室召开出席会议的股东或股东代表16 人代表的股权数为157,635,836 股占本公司股份总数的 67.08%其中股股东或股东代表14 人代表的股权数为 155,030,500 股占本公司股份总数的 65.97%股股东或股东代表2 人代表的股权数为 2605336 股占本公司股份总数的 1.11%3大会均以 157,635,836 赞成票审议通过了公司 2000 年年度报告和年度报告摘要等有关事项详见公告4本次股东大会经过安徽承义律师事务所的汪利民律师出席见证并出具了法律意见书52001 年 3 月 20 日公司分别在香港刊登了本次股东大会决议公告二2001 年度临时股东大会12001 年 4 月 3 日公司在证券时报上海证券报和香港大公报上公布了公司第二届董事会第二十次会议决议公告暨召开 2001 年度第一次临时股东大会的通知2001 年 4 月 22 日公司在以上报刊刊登了关于延期召开临时股东大会的公告将原定于 5 月 8 日召开的股东大会延期至 2001 年 6 月 6 日 安徽古井贡酒股份有限公司1222001 年 6 月 6 日安徽古井贡酒股份有限公司 2001 年度第一次临时股东大会在安徽省亳州市古井镇古井宾馆召开出席会议的股东或股东代表22 人代表的股权数为 156,584,477 股占本公司股份总数的 66.63%其中股股东或股东代表19 人代表的股权数为 155,620,277 股占本公司股份总数的 66.22%股股东或股东代表3 人代表的股权数为 964,200 股占本公司股份总数的 0.41%3大会审议通过了关于审查公司符合公募增发条件的议案等有关事项详见公告4本次股东大会经过北京金杜律师事务所的白彦春律师见证并出具了法律意见书52001 年 6 月 7 日公司分别在香港刊登了本次临时股东大会决议公告和律师的法律意见书第七章 董事会报告第一节 公司经营情况 一公司主要业务范围及经营情况1本公司经营范围包括生产白酒啤酒葡萄酒酿酒设备包装材料玻璃瓶销售自产产品公司主营业务范围是白酒的生产与销售2公司所处行业为轻工酿酒行业主导产品为中国老八大名酒之一的古井贡酒其占主营业务收入的 50%左右,占利润总额的 2/3 左右占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%的产品构成如下 单位万元产品主营业务收入主营业务利润销售收入销售成本毛利率%高档酒39,76718,19939,76715,44145.76中档酒6,5361,3806,5364,03121.11低档酒25,7382,94025,73818,79111.423报告期内公司主营业务及其结构未发生较大变化报告期内公司控股之子公司安徽老八大酒业有限公司和安徽野太阳酒业有限公司先后成功开发了老八大兼香型系列酒野太阳系列酒其中野太阳超低度白酒碳酸型经专家评审被认定为安徽省新产品老八大牌 46 度老八大酒经国家食品质量权威部门检测及中国白酒创新品牌鉴评委员会感官质量品评被授予中国白酒著名创新品牌称号以上产品正处于市场开发期市场前景良好二公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位万元公司名称业务性质注册资本净资产净利润亳州古井销售公司提供本公司产品销售及贸易服务4,364.6010,214.5618,066.06亳州古井汽车运输公司提供本公司产品运输服务694.5679.2327.76亳州古井玻璃制品有限责任公司生产及销售玻璃制品1,6006,955.49227.89安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司制造及销售葡萄酒果露酒及非酒精制品4,7202,575.34-134.68北京金盛怡科技有限公司计算机软硬件及外围设备电子器件的技术开发及销售5,0006,429.4412.22安徽老八大酒业有限公司酒产品批发零售3,0003,003.003.00 三主要供应商客户情况 安徽古井贡酒股份有限公司13报告期内公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 34.64%公司向前五名客户销售金额合计占年度销售总额的比例为 14%公司主要关联方或持有发行人 5%股份的股东在上述供应商或客户并无权益 四公司经营中出现的问题与困难及解决方案1 困难与问题自去年 5 月 1 日起执行国家税务总局新的白酒消费税政策后对粮食白酒和薯类白酒消费税税率调整为定额税率和比例税率对我公司的主营业务白酒的生产与销售产生重大影响公司全年消费税等相关税负较上年大幅度增长直接导致全年白酒利润大幅下降为应对税负上升之影响公司一方面压缩低档白酒产销量调整市场销售布局另一方面在原有中高档白酒销售下降情况下实施品牌创新战略加大了高档白酒新品牌的市场开发鉴于新品牌白酒上市时间短目前正值市场开发期销售业绩将随市场开发的推进时间和力度得以体现 在报告期内白酒市场总体依然呈供大于求的局面市场竞争更趋恶化白酒市场占有率集中度不高是行业竞争的主要表现根据近几年的消费趋势优质低度将是今后我国白酒行业的发展方向 饮料酒 营养酒 果酒将占据一定的市场份额 中国正式加入世界贸易组织 WTO以后国外洋酒大量进入国内市场也对本公司产品有一定的冲击2对策在新的形势下公司提出调整提升改造转型八字方针突出抓好调整与转型以此推动主业的提升和产业的再造具体解决措施为坚持改革与发展的主旋律积极面对白酒消费税调整市场疲软所带来的经营困难有效地化解企业高速成长过程中积累的矛盾和困难最大程度地扼制了经营业绩的下滑继续深化调整与改革强化商人意识进一步完善质量管理和成本管理体系提高企业的综合竞争力和抗御风险能力适应了市场竞争新形势的需要强化营销管理全方位实施质量营销战略狠抓结构性纠偏工作加速营销结构调整确立和完善了市场监控体系营销工作开始步入良性循环继续坚持生产以质量为中心质量以口感为标准的指导思想继续推动 ISO9002标准的宣贯坚持科技创新为核心继续做好对古井贡酒呈味物质等科研项目的研究不断提高产品的科技含量和附加值坚持以业绩论英雄凭德才坐位置的用人思想深化人事制度改革积极探索和大胆尝试产权改革在分配领域的表现形式五公司本年度没有公开披露盈利预测第二节 公司投资情况一募集资金的使用情况公司前次募集资金已于 2000 年年底已全部安排使用完本年度没有募集资金的使用前次募集资金使用情况已经公司所聘国内审计师安达信.华强会计师事务所审核并出具了安徽古井贡酒股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告有关内容详见 2001年 4 月 3 日的证券时报上海证券报和香港大公报 二报告期内非募集资金投资的情况公司投资 6060 万元与深圳市北大招商创业投资管理有限公司等六家股东以私募方式按每单位价格 1.01 元人民币设立北大招商创业投资(基金)有限公司该公司主要从事风险投资项目孵化等经有关部门核准的活动注册资本为 3 亿元人民币公司以自有资金出资 6060 万元人民币认购 6000 万股占总股本的 20%安徽古井贡酒股份有限公司14公司控股之子公司金盛怡科技有限公司投资 25 万元人民币与其他股东设立北京高盛电通科技有限公司占 50%的股份 报告期内公司投资额比上年度增加 57.59%第三节 公司财务状况报告期内公司会计师安达信.华强会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告公司主要财务状况见下表 单位万元指标项目2001 年2000 年同比增减%变动原因总资产152,197.08158,801.95-4.16负债减少长期负债13.28248.28-94.65见说明股东权益113,726.13111,721.451.79净利润增加主营业务利润23,239.7335,185.10-33.95见说明净利润6,704.6714,714.84-54.44见说明 说明 1长期负债变动达 94.65%主要系 1996 年期间环保部门为加强和支持本公司的环境治理给予 235 万元的专项贷款会计师根据企业会计制度和有关会计准则并考虑实际情况将该笔长期负债冲销 2主营业务利润及净利润下降一方面国家对白酒消费税进行了调整每销售一斤白酒增收消费税 0.5 元降低了利润总额另一方面是在白酒行业竞争日趋激烈的形势下公司进行结构调整需要一定的缓和期市场销售不理想导致主营业务收入下降第四节 公司生产经营环境及宏观政策法规变化情况 2001 年中国正式加入世界贸易组织WTO公司所在行业的生产经营环境将面临着深刻的变化机遇与挑战并存在报告期内生产经营环境发生了重大变化白酒市场总体依然呈供大于求的局面竞争日益激烈白酒市场占有率集中度不高是行业竞争的主要表现根据近几年的消费趋势优质低度将是今后我国白酒行业的发展方向饮料酒营养酒果酒将占据一定的市场份额同时国外洋酒大量进入国内市场也对本公司产品有一定的冲击 报告期内国家税收政策发生了重大变化财政部国家税务总局下发了关于调整酒类产品消费税政策自 2001 年 5 月 1 日起对粮食白酒和薯类白酒消费税税率调整为定额税率和比例税率此次消费税的调整对我公司的主营业务白酒的生产与销售产生重大影响本年度由于受国家税赋调整啤酒和葡萄酒的冲击市场竞争更趋恶化公司深入贯彻营销管理年的各项方针确立了调整提升改造转型的方针和再造一个新古井的战略目标强化从严管理不断强化商人意识加强企业各项管理深化企业改革努力推动市场建设最大程度地扼制了白酒经营业绩下滑主要表现在以下方面1全年共生产 65 度大曲酒 9,253.24 吨共销售白酒 53,035.01 吨实现销售收入达80,739.29 亿元实现利润 6,704.67 万元2坚持质量第一信誉第一努力推进质量体系建设企业荣获全国食品行业质量效益型先进企业全国轻工系统先进集体等称号王效金董事长被评为全国食品行业质量管理优秀领导者3经国家食品质量监督检验中心检测和中国名酒质量验证委员会的感官评价55 度50度45 度38 度30 度古井贡酒顺利通过了中国名酒质量验证古井贡牌古井牌系列酒 安徽古井贡酒股份有限公司15获省消协推荐优质白酒荣誉称号4古井贡商标作为中国驰名商标社会影响力和无形价值与日俱增2001 年中国最有价值品牌揭晓古井贡品牌价值 37.05 亿元在 2001 年度首届中国国际商标知识大赛活动中古井贡荣获中国最高认知率商标称号2001 年 Cmms中国白酒市场调查显示古井贡位列自用白酒礼品白酒两大市场品牌渗透率前三名5以精神文明建设为主体的企业文化建设取得显著成果企业荣获全国先进基层党组织安徽省第三届文明单位标兵安徽省企业先进团委等称号6金盛怡公司积极开发新产品内抓管理外拓市场技术达到国际先进水平被批准为北京市高新技术企业获准进出口经营权并顺利通过 ISO90012000 版认证同时新产品在国内首家获得国家级标准认证标志着公司在国内闪存卡及读卡机行业处于领先地位古井双喜葡萄酒公司成功承办了全国葡萄酒行业检评会暨评酒委员年会企业的形象得到较大提升7以技术进步为动力不断推动新产品研发先后成功开发了老八大兼香型系列酒野太阳系列酒其中野太阳超低度白酒碳酸型经专家评审被认定为安徽省新产品老八大牌 46 度老八大酒经国家食品质量权威部门检测及中国白酒创新品牌鉴评委员会感官质量品评被授予中国白酒著名创新品牌称号第五节 公司新年度的经营计划一二二年工作的指导思想和工作方针二二年工作的指导思想是以中央经济工作会议精神为指导进一步解放思想深化结构调整抓好各项改革强化从严管理狠抓产品质量推动营销创新开源节流并举增创经济效益增强危机意识适应经济全球化新形势注重技术和管理创新提升企业核心竞争力以积极的姿态迎接加入 WTO 的挑战为推动古井第三次创业而努力奋斗公司将二二年确立为深化结构调整年其工作方针是深化结构调整狠抓产品质量推动营销创新增创经济效益二二二年公司的奋斗目标(1)65 度白酒总产量 36,209 吨其中优质大曲酒 5,817 吨普通大曲酒 2,322 吨新型白酒 28,070 吨(2)各种白酒总销量58,711 吨其中高档酒9,771 吨中档酒4,427 吨低档酒44,513 吨三为确保二 00 二年公司各项方针目标全面实现我们拟采取以下具体措施(1)树立品牌营销思想深化营销调整强化营销管理用改革的思想和新的营销模式适应形势的变化和加入 WTO 后市场的新规则(2)采取积极的策略提高销售运作水平搞好新老产品的销售组合继续坚持在发展中优化在优化中发展的客户策略产品定价上强化单品盈利思想(3)加强营销研究注重引进和吸收先进的营销理念和模式进一步提升营销水平(4)以组织结构调整和人员重新聘用为契机进一步理顺工作关系重塑业务流程保证实现组织结构的扁平化轻型化高效化全面推进薪酬制度改革完善绩效考核办法充分发挥分配这一利益杠杆在管理中的激励作用(5)加大人事制度改革力度推进用工制度改革致力推动管理人员能上能下员工能进能出机制的形成抓好员工培训培育和塑造更多一专多能的复合型人才(6)进一步加强质量管理持之以恒地推进公司的质量体系建设以工作质量的改进保证产品质量的改进(7)进一步加强成本和费用的控制与管理努力降低成本和费用为营销工作的开展和公 安徽古井贡酒股份有限公司16司效益的提高提供更大的空间(8)按照一手抓好今天一手抓好明天的整体思路要在抓好主业白酒的同时积极而又审慎地开展对外投资寻求新的经济增长点 9继续强化从严管理适时推进管理创新加强企业精神文明建设提高企业整体素质和综合竞争能力以应对经济全球化的挑战第六节 董事会日常工作情况 一董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会召开了 12 次会议 12001 年 1 月 1 日本公司召开了第二届董事会第十六次会议会议审议通过了2000年资产清查工作汇报2001 年计划汇编报告22001 年 1 月 6 日本公司召开了第二届董事会第十七次会议会议讨论通过了2000年工作总结和2001 年工作意见32001 年 1 月 31 日公司召开了第二届董事会第十八次会议会议讨论通过了公司医疗保障制度改革方案公司内部劳务用人规范制度及其它事宜42001 年 2 月 12 日本公司召开了第二届董事会第十九次会议会议由王效金董事长主持出席会议的董事占全部董事的 100%公司监事及其他高级管理人员列席了会议会议审议通过了公司 2000 年度报告及年报摘要等有关事项并决定于 2001 年 3 月 19 日召开 2000年度股东大会审议上述有关事项以上有关内容详见 2001 年 2 月 15 日的证券时报上海证券报和香港大公报52001 年 4 月 2 日本公司召开了第二届董事会第二十次会议会议由王效金董事长主持出席会议的董事占全部董事的 100%公司监事及其他高级管理人员列席了会议会议逐项审议通过了关于审查公司符合公募增发条件的议案等有关事项并决定于 2001 年 5 月 8日召开 2001 年度第一次临时股东大会审议上述有关事项以上有关内容详见 2001 年 4 月 3 日的证券时报上海证券报和香港大公报62001 年 4 月 23 日本公司召开了第二届董事会第二十一次会议会议由王效金董事长主持出席会议的董事占全部董事的 100%公司监事及其他高级管理人员列席了会议会议审议通过了关于延期召开 2001 年度第一次临时股东大会的议案决定将临时股东大会延期至 2001 年 6 月 6 日 会议还讨论了公司经营的其它事宜 并于 4 月 24 日在 证券时报上海证券报和香港大公报刊登了延期召开 2001 年度第一次临时股东大会的公告72001 年 5 月 21 日本公司召开了第二届董事会第二十二次会议会议审议通过了关于上海凯赛生物技术有限公司股东变更出资方式的议案同意本公司增发 A 股募集资金投向之一上海凯赛生物技术有限公司原股东将无形资产出资方式变更为以现金出资同时还审议通过了关于取消投资上海凯赛生物技术研发中心有限公司的议案并于 5 月 22 日在证券时报上海证券报和香港大公报刊登了公告82001 年 5 月 28 日本公司召开了第二届董事会第二十三次会议会议由王效金董事长主持出席会议的董事占全部董事的 100%公司监事及其他高级管理人员列席了会议会议审议通过了关于参与发起设立北大招商创业投资(基金)有限公司的议案决定以自有资金 6060 万元人民币与深圳市北大招商创业投资管理有限公司等六家股东发起设立北大招商创业投资(基金)有限公司占总股本的 20%2001 年 5 月 30 日公司在上海证券报证券时报和香港大公报公布了以上内容92001 年 7 月 18 日本公司召开了第二届董事会第二十四次会议会议由王效金董事 安徽古井贡酒股份有限公司17长主持出席会议的董事占全部董事的 100%公司监事及其他高级管理人员列席了会议会议审议通过了公司 2001 年度中期报告等有关事项以上有关内容详见 2001 年 7 月 20 日的上海证券报证券时报和香港大公报102001 年 10 月 20 日公司召开了第二届董事会第二十五次会议会议由王效金董事长主持出席会议的董事占全部董事的 100%公司监事及其他高级管理人员列席了会议会议传达了中国证监会合肥特派办关于全国上市公司监管工作座谈会的精神并讨论了公司设置独立董事的有关事宜112001 年 11 月 30 日公司召开了第二届董事会第二十六次会议会议讨论了公司机构设置人员调整以及薪酬激励制度的有关事宜决定对有关机构进行合并避免重复设置并实行新的人员旺淡季休息制度122001 年 12 月 31 日公司召开了第二届董事会第二十七次会议会议由王效金董事长主持出席会议的董事占全部董事的 100%公司监事及其他高级管理人员列席了会议会议审议通过了2001 年资产清查工作汇报2002 年计划汇编报告二董事会对股东大会决议的执行情况1公司董事会本年度认真执行了股东大会的各项决议于 2001 年 4 月 12 日在香港大公报上海证券报证券时报上刊登了 2000 年度派息公告并于 2001 年 4 月 19日和 4 月 23 日通过深圳证券登记有限公司向古井贡 AB 股股东派发了股息2公司 2000 年度股东大会通过的修改公司章程的议案董事会已在报告期内按照法律程序办理了章程的修改3本年度公司没有进行公积金转增股本公司拟增发不超过 3500 万股 A 股的计划正在进行相关文件已经上报中国证监会审核第七节 公司本年度利润分配预案及预计 2002 年度利润分配政策一本年度利润分配预案经国内会计师安达信.华强会计师事务所审计2001 年度本公司实现净利润 67,046,748元提取法定的公积金和公益金共计 15,870,598 元加上年初未分配利润 239,169,873 元本年度可供分配的利润为 290,346,02