000421_2001_南京公用_南京中北2001年年度报告_2002-02-27.pdf

目 录 重要提示.1 一、公司基本情况简介.1 二、会计数据和业务数据摘要.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.6 五、公司治理结构.7 六、股东大会情况简介.9 七、董事会报告.10 八、监事会报告.19 九、重要事项.21 十、财务报告.23 十一、备查文件目录.59 附表.60 1南京中北(集团)股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：南京中北(集团)股份有限公司 公司法定英文名称：Nanjing Zhongbei(Group)Co.,Ltd.(二)公司法定代表人：朱自强 (三)董事会秘书：李庆亮 证券事务代表：陈刚 地址：南京市汉中门大街 81 号 邮编：210029 电话：(025)6650169 传真：(025)6522634 电子信箱： (四)公司注册及办公地址：南京市汉中门大街 81 号 邮编：210029 公司国际互联网网址：http:/www.zhong- 电子信箱:securitieszhong- (五)公司指定的信息披露报纸:证券时报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 2 股票简称：南京中北 股票代码：000421 (七)公司的其他有关资料 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点 (1)公司首次注册登记日期为 1992 年 7 月 10 日，地点：南京市大桥南路 8 号。(2)公司第 1 次变更注册登记日期为 1993 年 6 月 26 日，地点：南京高新开发区 2号公寓楼。(3)公司第 2 次变更注册登记日期为 1997 年 8 月 7 日，地点：南京市汉中西路 89号。(4)公司第 3 次变更注册登记日期为 1999 年 4 月 16 日，地点：南京市汉中门大街 81 号。2、企业法人营业执照注册号：3201001003512 3、税务登记号码：320105134970184 4、公司聘请的会计师事务所为南京永华会计师事务所有限责任公司。注册和办公地址：南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼。二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标 项目项目 金额金额(元元)利润总额 35,237,881.34 净利润 26,612,999.21 扣除非经常性损益后的净利润 25,607,585.33 主营业务利润 82,523,841.54 其他业务利润 2,651,092.09 营业利润 18,637,329.49 投资收益 1,586,006.05 补贴收入 16,470,000.00 营业外收支净额-1,455,454.20 经营活动产生的现金流量净额 36,599,581.62 现金及现金等价物净增减额-751,974.82 3 说明：扣除的非经常性损益的项目和金额：项目项目 金额金额(元元)处理固定资产收益 272,113.98 处置投资股权收益 1,473,188.41 委托投资收益 603,384.33 其他临时性营业外收入 1,931,761.07 处理固定资产损失-518,374.90 其他临时性营业外支出-2,194,871.45 合计 1,567,201.44 非经常性损益影响所得税额-561,787.56 (二)截止至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 2000 1999 项目项目 2001 调整前调整后调整前调整前调整后调整前 调整后调整后主营业务收入 401,881,487.23 343,791,764.94343,791,764.94291,120,262.29 291,120,262.29净利润 26,612,999.21 25,432,570.6025,426,861.6327,230,034.20 26,286,538.18总资产 946,911,228.33 819,818,035.16819,818,035.16695,974,324.30 692,058,760.45股东权益(不含少数股东权益)411,532,448.67 405,399,090.93405,393,381.96403,195,348.37 399,336,069.09每股收益 0.135 0.1340.1290.138 0.13每股净资产 2.087 2.092.0562.04 2.03调整后每股净资产 1.81 1.891.861.85 1.85每股经营活动产生的现金流量净额 0.1856 0.590.590.08 0.08净资产收益率(%)6.47 6.426.276.75 6.58 (三)全面摊薄和加权平均计算的每股收益和净资产收益率 2001 年 2000 年 净资产收益率 每股收益(元)净资产收益率 每股收益(元)项目 全面摊薄 加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均2001 年 2000 年 净资产收益率 每股收益(元)净资产收益率 每股收益(元)项目 全面摊薄 加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 20.05%19.71%0.419 0.419 17.87%17.58%0.367 0.367 营业利润 4.53%4.45%0.095 0.095 4.66%4.59%0.096 0.096 净利润 6.47%6.36%0.135 0.135 6.27%6.17%0.129 0.129 扣除非经常性损益后净利润 6.22%6.12%0.130 0.130 7.61%7.49%0.156 0.156 (四)股东权益变动情况 4单位：千元(或股)项目 股本 资本公积盈余公积法定公益金未分配利润 股东权益合计项目 股本 资本公积盈余公积法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 197,183.01 145,448.9716,873.7313,665.6732,222.01 405,393.38本期增加 2,661.302661.3026,613.00 31,935.60本期减少 755.6325,040.90 25,796.53期末数 197,183.01 145,448.9719,535.0315571.3433,794.11 411,532.45 变动原因：1、本期增加的盈余公积和法定公益金系按本年净利润 10%计提所致；减少的法定公益金系支付老职工住房补贴；2、未分配利润增加系计入了本年度净利润，未分配利润减少主要原因是安排了本年度的红利分配。三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 本次变动增减(+、-)本次变动增减(+、-)本次变动前 配股送股转股增发其 它 小 计 本次变动后 本次变动前 配股送股转股增发其 它 小 计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 71,446,672 71,446,672其中:国家持有股份 56,320,000 56,320,000境内法人持有股份 15,126,672 15,126,672境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 44,491,440 44,491,4403、内部职工股 4、优先股或其他 19,160,493 -13,880,493-13,880,493 5,280,000 其中:转配股 13,880,493 -13,880,493-13,880,493 国家持有股 5,280,000 5,280,000未上市流通股份合计 135,098,605 -13,880,493-13,880,493 121,218,112二、已上市流通股份 1、人民币普通股 62,084,400 13,880,49313,880,493 75,964,8932、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 62,084,400 13,880,49313,880,493 75,964,893三、股份总数 197,183,005 197,183,005 注：“本次变动增减”栏下所列“其他”类股份系转配股。本表所列“优先股及其他”中的“国家股持有股”系公司募集法人股股东南京公用控股(集团)有限公司于 1999 年配股中受让国家股股东南京国有资产经营(控股)有限公司定向转配的 5,280,000 股国家股股份，经深圳证券交易所核定为国家股。5 (二)股票发行与上市情况 1、到报告期未为止的前三年历次股票发行情况 年份 种类 发行日期 发行价格 发行数量(股)上市日期 获准上市数量(股)年份 种类 发行日期 发行价格 发行数量(股)上市日期 获准上市数量(股)1999 年 配股 8 月 18 日 7 元/股 15,450,205 9 月 20 日 9,802,800 2000 年/2001 年/2、报告期内公司股份总额没有发生变化，但公司股份结构发生了变化。公司转配股 13,880,493 股于 2001 年 2 月 6 日上市流通。未上市流通股份合计由 135,098,605股变动为 121,218,112 股；已上市流通股份合计由 62,084,400 股变动为 75,964,893股。3、公司内部职工股已于 1999 年 8 月 6 日获准上市流通。公司董事、监事及高管人员所持 71,280 股已被冻结，暂不能上市流通。(三)股东情况介绍 1、报告期未股东总数为 36335 户。2、公司前十名股东持股情况 股东名称 年初持股数报告期内股份增减(+、-)年未持股数 占股本比例股东名称 年初持股数报告期内股份增减(+、-)年未持股数 占股本比例南京市国有资产经营(控股)公司 56,320,00056,320,000 28.56南京公用控股(集团)有限公司 11,456,00011,456,000 5.81南京万众企业管理有限公司 9,403,7449,403,744 4.77南京万众投资管理咨询有限公司 5,360,0005,360,000 2.72中信汽车公司 4,089,8884,089,888 2.07金鑫证券投资基金 04,021,3584,021,358 2.04海通证券有限公司 03,665,8293,665,829 1.86上海大众出租汽车股份有限公司 3,360,0003,360,000 1.70上海强生经济发展(集团)公司 2,880,0002,880,000 1.46上海申银万国证券股份有限公司 2,880,0002,880,000 1.46 注 1:以上列出的国家股和法人股股东所持股份报告期间没有发生质押或冻结情况。注 2:以上列出的前 10 股东所持股份除第 6 名、第 7 名为流通股，其余在报告期内皆为非上市流通股。注 3:以上列出的前 10 名股东中，南京万众企业管理有限公司持有南京万众投资管理咨询有限公司 90%股权。其他国家股和法人股股东之间不存在关联关系。注 4:以上列出的前 10 名股东中，代表国家持有股份的单位为“南京市国有资产经营(控股)有限公司”。注 5:持有公司股份 10%(含 10%)以上的股东为代表国家持股份的单位“南京市国有资产经营 6(控股)有限公司”。注 6：报告期内公司控股股东未发生变更，仍为代表国家持有股份单位“南京市国有资产经营(控股)有限公司”。该公司法人代表：周发亮，成立于 1996 年 3 月 10 日，注册资本 760,000,000元整，经营范围为：对授权的股份有限公司、有限责任公司、现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营；国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股等。该公司为国有独资企业，为国有资产授权经营主体。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事及高级管理人员 姓姓 名名 性别性别 职务职务 年龄年龄 任期起任期起 止日期止日期 年初持股数年初持股数(股股)年末持股数年末持股数(股股)变动量变动量(股股)变动原因变动原因 年度报酬年度报酬(元元)朱自强 男 董事长 46 2000.6-2003.6原无持股 未付报酬朱德祥 男 常务副董事长 57 2000.6-2003.615960 15960 64,128 王健芝 男 副董事长 53 2000.6-2003.6原无持股 未付报酬杨国新 男 董事 39 2000.6-2003.6原无持股 未付报酬张同恩 男 董事 52 2000.6-2003.6原无持股 未付报酬徐益民 男 董事 47 2000.6-2003.6原无持股 未付报酬顾 旭 男 董事 38 2000.6-2003.6原无持股 未付报酬田 涛 男 董事 54 2000.6-2003.6原无持股 未付报酬王毓秋 女 董事 52 2000.6-2003.6原无持股 未付报酬郭试平 男 董事、总经理 49 2000.6-2003.6原无持股 62,652 赵 星 男 董事、副总经理 47 2000.6-2003.613965 13965 52,358 周学信 男 董事 48 2000.6-2003.617955 17955 41,064 许正苟 男 董事 58 2000.6-2003.67980 7980 未付报酬关卫国 男 监事会主席 53 2000.6-2003.60 0 57,659 庄源荣 男 监事 48 2000.6-2003.6原无持股 未付报酬刘炜彩 男 监事 49 2000.6-2003.60 0 41,248 赵 文 男 副总经理 33 2000.6-2003.6原无持股 48,851 刘孝华 男 副总经理 45 2000.6-2003.67980 7980 50,610 周 仪 男 副总经理 41 2000.6-2003.6原无持股 50,529 斯 庆 男 总会计师 34 2001.8-2003.67980 7980 44,770 李庆亮 男 董事会秘书 33 2000.6-2003.6原无持股 41,763 说明：1、董事、监事在股东单位任职情况：朱自强先生原为南京公用控股(集团)有限公司董事长兼总经理；王健芝先生现任中信汽车公司总经理；杨国新先生现任南京市国有资产经营(控股)公司投 7资发展部经理；张同恩先生现任上海强生经济发展(集团)公司董事长兼党委书记；徐益民先生现任上海大众交通股份有限公司副总经理；顾旭先生现任申银万国证券股份有限公司财会管理总部总经理；田涛先生现任南京日报社总编；王毓秋女士现任南京公用控股(集团)公司副总经理；庄源荣先生现任南京公用控股(集团)公司监察审计室副主任。2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有离任的情况。3、报酬决策程序、报酬确定依据 目前，公司未向董事、监事支付薪酬。高级管理人员薪酬由董事会确定。确定的依据是公司年度经营成果。报告期内，金额最高的前 3 名高管人员的报酬总额为 184,439 元；领取报酬的董事、监事及高级管理人员年度报酬区间：60,000 元以上：2 人；50,000-60,000 元 4 人,50,000 元以下的有 5 人。公司未支付报酬的董事：朱自强先生、王健芝先生、杨国新先生、张同恩先生、徐益民先生、顾旭先生、田涛先生、王毓秋女士、许正苟先生。公司未支付报酬的监事：庄源荣先生。这些人员皆在其所在的股东单位领取报酬、津贴。4、报告期内，公司四届四次董事会决议聘任斯庆先生为总会计师。(二)公司员工情况 1、报告期末公司员工总数为 3565 人。其中生产人员 3117 人，技术专业人员 139人，财务人员 46 人，管理人员 246 人，销售人员 17 人。另离退休人员为 181 人。2、公司员工受教育程度：具有研究生文化程度的有 3 人；大学本科 19 人；大学专科 148 人。五、公司治理结构 (一)公司治理的实际状况 公司治理的实际状况与上市公司治理准则的要求基本相符，在个别方面存在如下细小差异：1、公司尚未与董事、经理人员签订聘任合同。公司将按照上市公司治理准则的要求尽快完善这一手续。2、公司尚未完成建立独立董事制度的工作。公司将按照有关文件要求的条件和时限完成这一工作。3、公司董事会将根据需要适时设立战略、审计、薪酬与考核等专门委员会。4、公司尚未建立董事、监事的绩效评价标准和程序。(二)公司的独立性 公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开，机构和业务各自独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、人员分开情况 公司生产经营和行政管理完全独立，劳动、人事及工资管理与控股股东完全分开；公司董事长由董事会选举产生，公司的经理人员、财务负责人、营销负责人、董事会 8秘书等高级管理人员均为公司的在册员工，专职在公司工作，并在公司领取薪酬，未在控股股东单位兼任任何职务。控股股东推荐董事、监事及高级管理人员均通过合法程序进行，不存在干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。2、资产分开情况 公司与控股股东产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司拥有独立的采购体系。公司与控股股东及其关联方之间不存在关联购销交易事项。3、财务分开情况 公司设立独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务会计制度。公司在商业银行独立开户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。公司实行独立核算，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。4、机构独立情况 公司董事会、监事会和公司内部机构独立运作。公司按照职权分工设立业务管理部门，并根据生产经营的具体情况实行事业部制管理模式。控股股东及其职能部门与本公司及职能部门之间没有上下级关系，从未向本公司及下属机构下达过任何有关本公司经营的计划和指令，从未以任何形式影响本公司经营管理的独立性。5、业务独立情况 本公司业务完全独立于控股股东，拥有独立的业务经营体系。控股股东是国有资产授权经营单位，不直接从事除投资外的其他业务活动，不干预公司的日常生产经营活动。控股股东及其下属的其他单位未从事与本公司相同或相近的业务，不存在同业竞争。(三)高级管理人员考评与激励 公司高级管理人员的薪酬由两部分组成，一是岗薪，二是董事会的奖励。1、公司高级管理人员原实行的是岗位技能工资制。1999 年 1 月 24 日公司董事会三届五次会议审议通过了关于公司高级管理人员实施新的工资分配制度的报告，明确公司高级管理人员实行一岗一薪制，明确了岗薪的构成及考核办法。2、1998 年 2 月 18 日公司董事会三届三次会议作出决议，明确了董事会按照公司净资产收益率达到配股要求(每年 10%)的原则对高级管理人员进行奖励。2000 年 3 月10 日公司董事会三届七次会议作出决议，将奖励原则修改为净资产收益率达到配股要求(三年平均 10%)。2001 年 3 月 2 日公司董事会四届三次会议同意按净资产收益率达到配股要求(三年平均 6%)的原则对高级管理人员进行奖励。9 为了更好地发挥奖励金的激励作用，公司根据董事会决议发放奖励金时，发放范围扩大到中层管理人员。3、公司每年与高级管理人员签订管理目标考核责任书，明确考核内容与奖惩兑现办法。六、股东大会情况简介 报告期内，公司于 2001 年 5 月 10 日和 2001 年 9 月 17 日分别召开了 2000 年度股东大会和 2001 年度第一次临时股东大会，有关情况如下：(一)公司 2000 年度股东大会 1、2000 年度股东大会是由公司董事会第十九次临时会议决议召开的。公司于 2001年 4 月 6 日在中国证券报、证券时报上刊登了召开 2000 年度股东大会公告，公告列明了本次股东大会召开的时间、地点、主要议程、出席会议的对象、股东登记办法及联系方法。本次会议于 2001 年 5 月 10 日上午在南京市汉中门大街 75 号江苏省妇女儿童活动中心召开，会期半天。会议由董事会召集。出席会议的股东共 60 人，所持股份为110,938,639 股，占公司总股本的 56.26%，符合公司法及公司章程的规定。2、本次会议以书面记名表决方式通过以下决议 (1)公司董事会 2000 年度工作报告；(2)公司监事会 2000 年度工作报告；(3)公司 2000 年度财务决算；(4)公司 2000 年度利润分配方案；(5)批准“夫子庙一品嘉园”开发项目；(6)同意核销公司住房公积金借方余额；(7)续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司 2001 年度审计机构。本次会议没有否决事项。本次会议决议公告于 2001 年 5 月 11 日刊登于中国证券服、证券时报。(二)公司 2001 年度第 1 次临时股东大会 1、2001 年度第 1 次临时股东大会是由董事会四届四次会议决议召开的。公司于2001 年 8 月 15 日在中国证券报、证券时报上刊登了召开 2001 年度第一次临时股东大会公告。公告列明了本次股东大会召开时间、地点、主要议程、出席会议的对象、股东登记办法及联系方法。本次会议于 2001 年 9 月 17 日上午在南京市汉中门大街 75 号江苏省妇女儿童活动 10中心召开。出席会议的股东共 29 人，所持股份为 104,601,557 股，占公司总股本的53.05%。符合公司法及公司章程的有关规定。本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：(1)公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；(2)公司 2001 年度配股方案；(3)公司 2001 年度配股募集资金使用的可行性报告；(4)授权董事会办理 2001 年度配股具体事宜。本次会议没有否决事项。本次会议决议公告于 2001 年 9 月 18 日刊登于中国证券报、证券时报。七、董事会报告 (一)公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 (1)公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 本公司主营业务收入及主营利润主要由汽车客运、旅游服务、商业零售等业务的收入和利润构成。按行业分，主要构成如下：行 业 主营业务收入(千元)主营业务利润(千元)行 业 主营业务收入(千元)主营业务利润(千元)汽车客运 252,403.8172,580.45旅游服务 53,826.115,238.30商业零售 89,729.032,064.74其他 5,922.532,640.35 (2)公司提供服务及其市场占有率情况 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的经营业务有汽车客运、旅游服务、商业零售。根据南京市客运管理部门的统计，本公司出租汽车总数在省、市行业中位居榜首；公共汽车总数在省、市行业中位居第二。汽车客运：为公司主要产业和经营支柱，包括出租汽车营运、公交巴士营运及长途客运。商业零售：主要包括汽车销售和汽车配件销售。旅游服务：包括旅游、广告、物业等服务。项目 主营业务收入(千元)主营业务成本(千元)毛利率(%)项目 主营业务收入(千元)主营业务成本(千元)毛利率(%)汽车客运 252,403.81165,808.76 34.31商业零售 89,729.0385,546.01 4.66旅游服务 53,826.1145,173.44 16.07 11 (3)公司 2001 年主营业务经营情况 出租汽车客运业务初步走上规模发展之路，市场占有率进一步扩大。2001 年，公司按照四届一次董事会的有关决议，通过以控股方式收购其他出租汽车公司股权、收购有效经营性资产等方式，新增出租汽车营运证 293 个及相关车辆，使公司的出租汽车总数达到 1146 辆，比上年度增长 34.35%,在南京市的市场占有率从 9.8%提高到13.17%。公司的出租汽车车辆数在江苏省继续保持领先地位。公交客运业务经营规模继续扩大。2001 年，公司继续拓展公交客运市场，全年新增运营车辆 118 辆，新增线路 4 条，使公司公交车辆总数达到 860 台，运营线路达到34 条。2001 年 1 月 1 日，南京市公交车正式使用 IC 卡月票，公司适时调整行车计划，强化运营管理，使公司公交客运收入较使用 IC 卡之前有了一定幅度的增长。2001 年 8月公司抓住了江宁撤县建区的契机，整体收购了原江宁县客运公司，成立了中北客运公司，进一步扩大了公交客运业务经营规模。长途客运和汽车销售、汽车租赁积极寻求新的发展。2001 年公司积极调整经营策略，稳定了长途客运、汽销等各项业务。通过努力，公司于 2001 年 11 月顺利通过了交通部的审核，被评为二级道路客运企业,为公司长途客运业务的发展提供了一定的契机。汽车租赁业务立足长租业务，推行会员制，增强了应变能力。汽车销售业务进一步理顺了营销体系，加大了对公务车和进口车的销售力度，积极开拓了商用及家用轿车的市场。房地产开发业务有新的拓展。2001 年公司在地处商贸、旅游中心的夫子庙开工建设了建筑面积达 69000 平方米的“一品嘉园”项目。目前该项目一期工程已基本完工，进入环境和景观建造阶段；一期商品房销售率达 70%，二期工程正在施工，二期商品房已销售 18%。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（千元）名称 主要业务 注册资本净资产 净利润名称 主要业务 注册资本净资产 净利润南京利达出租汽车有限公司 客车出租、汽车维修 900012,277.99 1,256.19南京中北水业管网有限公司 自来水管网服务输运 2500031,019.79 256.44南京中北友好国际旅行社 旅游服务、旅游客运 50005,090.35 104.87南京华发客运有限公司 汽车出租 21001,996.83 南京金元出租汽车有限公司 汽车出租、租赁 124008,698.26 南京苏桑汽车配件有限公司 汽车修理 30001,010.42 1,323.07 说明：南京华发客运有限公司和南京金元出租汽车有限公司为公司报告期末股东收购企业。3、主要供应商、客户情况 12 单位：百万元 供应商 物品名称 金额供应商 物品名称 金额南京公交车辆厂 大客车 20.46南京蓝燕石化储备有限公司 燃油 18.86常州长江客车制造有限公司 大客车 18.44中化石油南京分公司 燃油 17.62上海上汽大众汽车销售有限公司 轿车 4.87 以上前 5 名供应商采购合计金额为 80.25 百万元,占公司年度采购总额的 21.63%。因为公司的主要产品是服务，公司的客户都是零售客户，对任一个客户的销售额占公司销售总额的比例都较小，不构成重大影响。公司对任一单个客户的依赖程度都较低。4、公司在经营中出现的困难与问题及解决方案：公司在经营中出现的困难和问题：2001 年南京市地铁的全面开工建设和油价的波动对公交运营带来较大压力；南京市出租汽车行业尚未完全走出低谷，驾驶员队伍仍存在诸多不稳定因素；尤其是公司今年收购了金元、华发、旅游出租等多家出租企业，新进人员对公司的管理模式有一个适应过程。解决方案：针对地铁建设开工和油价波动带来的影响，公司对营运线路和运力进行适时调整并努力提高车辆利用率、运营里程利用率，降低人力成本、材料成本，以提高营业收入，降低各项成本开支。通过加大管理工作的科技含量，强化电调中心的服务内容和功能，实现调度的服务增值，提高出租汽车驾驶人员及车辆的经营能力，推出各项服务改进措施，提升“中北的士”品牌形象，提高出租汽车客运收入，以稳定驾驶员的队伍。同时注重对新进人员的教育、引导、关心、帮助，使他们尽快适应中北的管理模式。(二)公司投资情况 报告期内，公司长期投资为 107,280,972.27 元,较上一年增长 26.49%。报告期内新增投资项目:被投资公司名称 主要经营业务 投资额(元)占权益比例(%)被投资公司名称 主要经营业务 投资额(元)占权益比例(%)南京天然气有限公司 天然气工程建设、供应 3,000,000 30 南京华发客运有限公司 汽车出租 3,760,000 75 南京金元出租汽车有限公司 汽车出租和租赁 20,330,000 95 13 报告期内，公司对以前部分投资项目进行了调整：公司将持有的南京中北观光旅行社有限公司 20%的股权共计 200,000 股分别转让给南京中北友好国际旅行有限公司190,000 股、南京万众企业管理有限公司 10,000 股，转让款共计 200,000 元；公司将所持有的上海中北发展有限公司 12%的股权转给上海允通投资管理有限公司，转让款共计 180,000 元；公司所持南京公用液化气发展有限公司 26%的股权转让给香港华润石油气有限公司，转让款共计 6,240,000 元，公司所持南京公用液公气发展有限公司的股权由 40%减至 14%。1、募集资金使用情况及延续情况 本公司 1999 年配股募集资金 104,710,847.32 元于 1999 年 9 月到位。自 1999 年 9月起,公司按照配股说明书承诺及股东大会决议进行投入,至报告期未投资进展情况如下:单位：元 项目名称项目名称 计划投资额实际投资额项目进度 资金使用效益计划投资额实际投资额项目进度 资金使用效益购买 600 辆公交大巴 97,500,000.0097,500,000.00100%21,644,100.00补充流动资金 7,210,847.327,210,847.32100%报告期内,本公司已按配股说明书承诺的项目完成了全部投资，募集资金104,710,847.32 元已全部使用完毕。2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进展及收益情况 (1)与南京市煤气总公司等单位共同投资组建南京天然气有限公司。该公司注册资本为 10,000,000 元,我公司参股 3,000,000 元，占注册资本的 30%，是第二大股东。该公司已于 2001 年 7 月 10 日注册成立。(2)公司所属房地产开发公司承接“夫子庙一品嘉园”房地产项目的开发。该项目毗邻全国十佳旅游风景区之一的南京夫子庙，占地 32000 平方米，总建筑面积 68879平方米，建设 11 幢商业及高尚住宅。报告期末，该项目一期工程已基本完工，商品房销售率达 70%。(3)为扩大经营规模，提高主业的赢利能力，公司投资 4,760,000 元收购了江宁客运公司净资产。收购工作已于 2001 年 8 月末完成。公司以这部分资产为基础，成立了“客运分公司”，从事江宁区的客运业务。(4)投资了 44,140,000 元用于收购出租汽车公司资产。投资 13,650,000 元，收购了南京旅游出租汽车有限公司 91 辆出租车及营运证，报告期末，已完成 80%；投资 146,400,000 元，收购了南京商业银行 32 辆出租车及营运证，报告期末，已完成 69%。3、收购南京金元出租汽车有限公司和南京华发客运有限公司股权是公司 2001 年度配股募集资金投资项目。在此次配股尚未获得核准、募集资金尚未到位的情况下，为了抓住市场机遇，扩大主营业务规模，根据公司实际情况，公司投资了 19,800,000元,收购了南京金元出租汽车有限公司的 95%股权；投资了 3,760,000 元收购了南京华发客运有限公司 75%股权。(三)公司财务状况(千元)项 目 2001 年2000 年 增 减项 目 2001 年2000 年 增 减总资产 946,911.23819,818.04 127,093.19长期负债 143,165.43151,786.68-8,621.25股东权益 411,532.45405,393.38 6,139.07主营业务利润 82,523.8472,450.71 10,073.13净利润 26,613.0025,426.86 1,186.14 说明：本期因房产开发使资产总额增加；主营业务收入增长使净利润增加。(四)生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化，将对公司经营产生的影响和说明 1、油价不断变化及 2002 年可能出台的燃油税政策对公司的经营将产生一定的影响。燃油税的政策是不再缴纳养路费，而提高燃油价格，这一政策的出台将使公司的油料成本进一步上涨。该政策的出台，将对公司带来一定的负面影响。2、企业所得税政策调整与变化对公司的影响。根据财政部有关文件精神，自 2002 年起公司将执行 33%税率的所得税政策，将对公司 2002 年的利润产生较大影响。(五)新年度业务发展计划 1、收入计划 在新的年度，公司将继续收购出租汽车营运证及车辆，扩大出租汽车经营规模，增加出租汽车客运收入。在公交运营方面，公司将根据道路和客流变化情况，适时调整线路、车辆数和车型的配置，吸引客流，增加收入。在长途客运、汽车租赁及汽车销售方面，采取积极的营销策略，稳定客源，稳定收入。在房地产开发方面，加大现有楼盘的销售力度，加快资金回笼，并开工建设新的开发项目。2、成本费用计划 在新的年度，公司将继续在各事业部中实行模拟全成本核算，细化各项成本指标，15强化成本考核。公交客运成本费用考核至单车，出租客运成本考核至车队。公司确定的成本控制要点为人工成本、燃润油成本和保修材料成本。3、经营目标及措施 (1)突出出租和公交两项业务的发展。出租汽车客运加大购并、托管的力度，规范管理，提高服务，充分发挥规模效应和品牌效应。公交客运紧扣精耕细作这一主题，根据市场变化，引入成本约束机制，采取措施降低人力成本，降低燃润料成本，降低千车公里保修成本，优化各项指标和营运服务指标。(2)长途客运和房产开发在业务发展和机制改革上有所突破。长途客运将抓住公司取得长途客运二级企业资质的契机，积极吸收小型客运企业的有效资源，实施双边、多边合作。(3)房地产开发着重抓好“一品嘉园”工程的质量和工期，加大房屋销售力度，确保投资效益的实现。同时改革房产公司运作机机制，积极关注房地产市场的变化，找准发展定位，增加土地储备，逐步形成滚动开发的格局。(4)抓好公司其他各项业务的整合，规范对外投资管理，提高对外投资的整体质量。(六)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，会议情况及决议内容如下：(1)2001 年 3 月 2 日上午公司董事会在公司总部七楼会议室召开了四届三次会议。本次会议实到董事 12 人，董事长朱自强先生因故缺席，委托常务副董事长朱德祥先生主持会议。公司监事会主席关卫国先生、监事刘炜彩先生列席了会议。会议审议通过了如下议案：同意公司董事会 2000 年度工作报告；同意公司总经理 2000 年度业务报告；同意公司 2000 年度财务决算报告；同意公司 2000 年度利润分配预案和 2001 年度预计利润分配政策；同意公司 2000 年度报告及年报摘要；同意将公司持有的南京中北水业管网有限公司 80%的股权共计 20,000,000 股分别转让给南京公用控股(集团)有限公司 17,500,000 股，自来水总公司 2,500,000 股。同意将公司持有的南京中北观光旅行社有限公司 20%的股权共计 200,000 股分别转让给南京中北友好国际旅行社有限公司 190,000 股，南京万众企业管理有限公司10,000 股；16 确认公司转让所持有的南京中北青春实业有限公司 40%的股权共 320,000 股事宜。上述股权作价 140,000 元转让给王婷婷女士；同意转让公司拥有的位于浙江省淳安县金竹小区内的 50 亩土地使用权；同意终止受让南京贺奇艺术灯具有限公司股权。同意暂缓实施转让公司持有的南京南大药业有限公司股权。目前公司仍持有该公司 22%的股权。确认终止调整公司对南京公用液化气发展有限公司投资额事项；同意核销公司住房周转金负数余额的报告，并提交 2000 年度股东大会审议；同意授权总经理决定有关托管、购买、出售、转让公司资产等日常经营事项，并签署相关文件。权限为：每次出售的资产价值不超过公司最近一期经审计的净资产的 3，其他事项涉及金额不超过公司净资产的 5；同意续聘南京永华会计师事务所为公司 2001 年度审计机构，并提交 2000 年度股东大会批准。(2)2001年4月3日以通讯方式召开了董事会第19次临时会议。会议决议内容如下：审议通过了关于请予批准“夫子庙一品嘉园”开发项目的报告，并同意将该报告提交公司 2000 年度股东大会审议；同意于 2001 年 5