000400_2001_许继电气_许继电器2001年年度报告_2002-03-19.pdf

许继电气股份有限公司 二一年年度报告 XJ ELECTRIC CO.,LTD.许继电气股份有限公司 2001 年年度报告 目 录 重要提示1 一公司基本情况简介 1 二会计数据和业务数据摘要 2 三股本变动及股东情况 4 四董事监事高级管理人员和员工情况 6 五公司治理结构 9 六股东大会情况简介 10 七董事会报告 11 八监事会报告 21 九重要事项 22 十财务报告 24 十一备查文件目录 46 许继电气股份有限公司 2001 年年度报告 1 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任公司董事杨奇逊先生王道麦先生和檀国彪先生分别委托董事长王纪年先生董事刘金忠先生和董事涂东明先生代行表决权 第二节 公司基本情况简介 一公司法定中文名称许继电气股份有限公司 公司法定英文名称XJ ELECTRIC CO.,LTD.二公司法定代表人王纪年 三公司董事会秘书姚 武 董事会证券事务代表李维扬 电 话03743212348 传 真03743363549 电子信箱 四公司注册办公地址河南省许昌市建设路 178 号 邮政编码461000 网 址http:/ 电子信箱 五公司选定信息披露报纸名称中国证券报证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司证券处 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称许继电气 股票代码000400 许继电气股份有限公司 2001 年年度报告 2 七其他有关资料 公司首次注册登记日期1993 年 3 月 15 日 公司首次注册登记地点河南省许昌市建设路 178 号 公司变更注册登记日期2000 年 9 月 13 日 公司变更注册登记地点河南省许昌市建设路 178 号 企业法人营业执照注册号4100001002958 税务登记号码411000174273201 公司聘请的会计师事务所名称北京兴华会计师事务所 会计师事务所办公地址北京阜成门外大街 2 号万通新世界广场 708 室 第三节 会计数据和业务数据摘要 一2001 年度利润情况 单位人民币元 利润总额 208,449,940.68 净利润 170,900,640.57 扣除非经常性损益后的净利润 169,163,786.67 主营业务利润 475,001,845.61 其他业务利润 5,614,673.16 营业利润 216,982,552.59 投资收益-6,091,853.59 补贴收入 0 营业外收支净额-2,440,758.32 经营活动产生的现金流量净额 102,208,435.74 现金及现金等价物净增减额 253,641,497.75 注扣除非经常性损益项目及金额 单位人民币元 营业外收入 257,955.82 营业外支出-2,698,714.14 短期股票投资收益 5,033,077.57 以上项目影响所得税-855,465.35 合 计 1,736,853.90 许继电气股份有限公司 2001 年年度报告 3 二公司前三年主要会计数据和财务指标 单位人民币元 2000 年 1999 年 项 目 2001 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 1,221,712,698.36 979,394,800.85 979,394,800.85 740,022,768 740,022,768 净利润 170,900,640.57 201,164,553.81 191,748,244.77 193,037,297 195,299,770 总资产 2,580,409,489.06 2,078,863,979.41 2,023,121,243.26 1,821,797,524 1,821,797,524 股东权益(不含少数股东权益)1,450,023,787.13 1,407,551,348.59 1,357,331,531.83 1,279,660,017 1,281,922,491 每股收益 0.452 0.532 0.507 0.82 0.83 加权计算的每股收益 0.452 0.532 0.507 0.91 0.92 扣除非经常性损益后的每股收益 0.447 0.531 0.506 0.91 0.92 每股净资产 3.833 3.721 3.588 5.41 5.42 调整后的每股净资产 3.819 3.707 3.574 5.40 5.41 净资产收益率(%)11.79 14.29 14.13 15.08 15.23 每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.16 0.16 0.46 0.46 注 根据财政部财税200099 号文件精神经河南省财政厅200027 号文批复公司企业所得税继续实行照章纳税财政返还实际税负 15的政策该政策执行至 2001 年 12 月 31 日止 根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的 2001 年度利润数据如下 净资产收益率(%)每股收益元/股 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 32.76 32.92 1.26 1.26 营业利润 14.96 15.04 0.57 0.57 净利润 11.79 11.85 0.45 0.45 扣除非经常性损益后的净利润 11.67 11.72 0.45 0.45 许继电气股份有限公司 2001 年年度报告 4 三股东权益变动情况 项 目 股本 股 资本公积 元 盈余公积 元 法定公益金 元 未分配利润 元 股东权益 合计(元)期初数 378,272,000.00 590,209,055.00 127,500,109.27 39,439,689.61 261,350,367.56 1,357,331,531.83 本期增加 0 2,000,000.00 28,961,860.26 8,961,572.64 170,900,640.57 201,862,500.83 本期减少 0 0 0 0 109,170,245.53 109,170,245.53 期末数 378,272,000.00 592,209,055.00 156,461,969.53 48,401,262.25 323,080,762.60 1,450,023,787.13 注资本公积增加系将长期挂帐的其他应付款调入所致 盈余公积法定公益金增加系从净利润中按规定提取所致 未分配利润增加系净利润增加所致 第四节 股本变动及股东情况 一股本变动情况 1公司股份变动情况表 数量单位股 本次变动增减+,-项 目 本 次 变动前 配 股 送 股 公积金 转 股 增 发 其他 小计 本 次 变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 172,640,000 172,640,000 其中国家持有股份 172,640,000 172,640,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 11,232,000 11,232,000 3内部职工股 4优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 183,872,000 183,872,000 二已上市流通股份 1人民币普通股 194,400,000 194,400,000 许继电气股份有限公司 2001 年年度报告 5 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 194,400,000 194,400,000 三股份总数 378,272,000 378,272,000 注报告期内公司实施了以 2000 年年末总股本 378,272,000 股为基数每 10 股派现金 2 元含税的分配方案本方案实施后公司股本结构没有发生变化 二报告期止前三年股票发行与上市情况 1经中国证券监督管理委员会证监公司字199991 号文批准公司以 1997 年度末总股本 138,000,000 股为基数每 10 股配 3 股股权登记日为 1999 年 9 月 27日除权日为 1999 年 9 月 28 日本方案实施后公司总股本增至 236,420,000 股 2根据 1999 年度股东大会决议公司以 1999 年度末总股本 236,420,000 股为基数每 10 股送 2 股同时用资本公积金每 10 股转增 4 股股权登记日为 2000年 4 月 20 日 除权日为 2000 年 4 月 21 日 本方案实施后公司总股本增至 378,272,000股 三股东情况介绍 1截止 2001 年 12 月 31 日公司股东总数共 75,855 户 2前 10 名股东持股情况 名次 股东名称 年末持股数量(股)持股比例()1 许继集团有限公司 172,640,000 45.64 2 国通证券有限责任公司 11,987,143 3.17 3 许继电控设备公司 5,760,000 1.52 4 许继电器设备公司 5,472,000 1.45 5 汉兴证券投资基金 3,202,575 0.85 6 汉盛证券投资基金 2,564,981 0.68 7 山东黑豹股份有限公司 2,222,288 0.59 8 中青旅股份有限公司 1,959,568 0.52 9 安信证券投资基金 1,850,000 0.49 10 珠海格力电器股份有限公司 1,639,200 0.43 注许继集团有限公司为国有法人股持股单位系本公司的控股股东该公司 许继电气股份有限公司 2001 年年度报告 6 所持本公司的股份无质押冻结情况 许继电控设备公司许继电器设备公司为法人股持股单位所持股份无质押冻结情况 前十名股东中汉兴证券投资基金汉盛证券投资基金同属富国基金管理有限公司其他股东之间无关联关系 前十名股东中除 134 为法人股股东外其余均为社会公众股股东 3公司控股股东的情况 控股股东名称许继集团有限公司 法定代表人王纪年 成立日期1996 年 12 月 27 日 注册资本286,158,000 元人民币 股权结构国家股许昌市人民政府占 65%股权社团法人股许继职工持股会占 35%股权 经营范围生产经营电力系统二次成套控制保护与自动化装备电气化铁道牵引供电设备电力通讯设备直流电源干式变压器高低压开关与开关柜箱式变电站自动化停车设备交通设备建筑智能化产品及各类自动门电工仪表电能仪表热工仪表母线槽城市污水处理工程工业污废水处理工程固废物处理工程大气污染治理工程电子商务金税工程及网络技术开发与服务等 报告期内本公司的控股股东没有发生变化 4公司控股股东的实际控制人情况 控制人名称河南省许昌市人民政府 主要业务行使政府职能 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 一基本情况 持股数(股)姓名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初 年末 是否在本公司领取报酬 王纪年 董事长 男 52 2000.42003.4 26,438 26,438 否 何光华 董事 男 56 2000.42003.4 14,400 14,400 否 许继电气股份有限公司 2001 年年度报告 7 尚衍国 董事 男 53 2000.42003.4 21,312 21,312 否 刘金忠 董事 男 53 2000.42003.4 8,640 8,640 否 涂东明 董事 男 57 2000.42003.4 21,312 21,312 是 檀国彪 董事 男 40 2000.42003.4 16,560 16,560 否 杨奇逊 董事 男 63 2000.42003.4 0 0 否 郭志忠 董事 男 40 2000.42003.4 0 0 是 王道麦 董事 男 53 2000.42003.4 8,640 8,640 否 欧阳俊 监事会主席 男 53 2000.42003.4 8,640 8,640 否 王维俭 监事 男 72 2000.42003.4 0 0 否 于尔铿 监事 男 63 2000.42003.4 0 0 否 张 森 监事 男 50 2000.42003.4 13,824 13,824 否 周集堂 监事 男 50 2000.42003.4 8,640 8,640 否 李富生 总经理 男 39 2000.82003.8 10,747 25,747 是 于世新 副总经理 男 43 2000.82003.8 18,921 18,921 是 姚致清 副总经理 男 41 2000.82003.8 18,921 18,921 是 姚 武 副总经理兼董秘 男 36 2000.82003.8 16,992 16,992 是 马保州 总会计师 男 35 2000.82003.8 14,198 14,198 是 注报告期内公司实施了以 2000 年年末总股本 378,272,000 股为基数每 10 股派现金 2 元含税的分配方案本方案实施后董事监事高级管理人员持股数量没有变化 董事监事在股东单位任职情况为 姓 名 职 务 王纪年 许继集团有限公司董事董事长总裁党委书记 何光华 许继集团有限公司董事常务副总裁 尚衍国 许继集团有限公司董事副总裁 刘金忠 许继集团有限公司董事副总裁 涂东明 许继集团有限公司董事副总裁 王道麦 许继集团有限公司董事工会主席 欧阳俊 许继集团有限公司监事监事会主席党委副书记纪委书记 檀国彪 许继集团有限公司监事 许继电气股份有限公司 2001 年年度报告 8 张 森 许继集团有限公司工会副主席 周集堂 许继集团有限公司实业分公司经理 二年度报酬情况 1董事监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据 不在公司领取报酬的董事监事的报酬由派出的股东方支付本公司不再额外为其提供工资福利在公司领取报酬的董事高管人员实行岗位工资制依据其所担任的公司职务按公司岗位工资制度领取报酬享受相应员工的福利本公司不再额外为其提供其他报酬和福利 2董事监事高级管理人员共 19 人在本公司领取报酬的共 7 人在本公司领取报酬的董事监事高级管理人员的年度报酬总额为 399,860 元其中年度报酬在 40,000 元以上的 3 人年度报酬在 40,000 元以下的 4 人 本公司目前未聘请独立董事 三在报告期内聘任或解聘公司经理副经理财务负责人董事会秘书等高级管理人员的情况 公司三届六次董事会根据工作需要同意赖南阳先生辞去公司总工程师的职务 公司三届八次董事会根据工作需要同意涂东明先生辞去公司董事会秘书的职务聘任姚武先生为公司董事会秘书 四公司员工的数量和专业素质情况 截止本报告期期末公司拥有员工 2,186 人 其中按教育程度分类 教育程度 人数 占总人数比例%博士学位人员 31 1.4 硕士学位人员 153 7.0 学士学位人员 1,020 46.7 大专学历人员 384 17.6 按专业构成分类 专业 人数 占总人数比例%研发及工程技术人员 1,189 54.4 生产人员 550 25.2 许继电气股份有限公司 2001 年年度报告 9 销售人员 264 12.1 管理及财务 183 8.4 报告期内公司没有需承担费用的离退休职工 第六节 公司治理结构 一公司治理结构现状 公司严格按照公司法证券法和中国证监会深圳证券交易所有关法律法规的要求不断完善公司治理结构规范公司经营运作报告期间公司自查发现未经董事会和股东大会审议将 1 亿元资金借给控股股东许继集团使用董事会已将该违规事件及纠正情况于 2001 年 11 月 6 日公开披露并向广大股东致歉该事件反映出公司在规范化运作特别是五分开方面与法规要求存在差距这一事件使公司董事会监事会深刻认识到规范化运作的重要性和必要性通过举一反三认真的内部整改目前公司的治理情况已根据上市公司治理准则的要求进一步完善 1 公司制订了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则等一系列规范文件 进一步明确公司股东大会 董事会和监事会的职能与责任 使三会的运作更加规范 2 公司正积极着手建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定 3公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人员工客户消费者社区等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康发展 4 公司按照有关法律法规的要求制定了信息披露管理制度指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询加强与股东交流准确及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息自觉接受监管部门和广大股东的监督取得广大股东的信任和支持使公司在规范体制完善机制方面不断进步 二报告期内公司暂未聘请独立董事公司目前正在积极物色合适的独立董事人选将按照上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定在 2002 年 6 月 30 日前建立独立董事制度和董事会专门委员会进一步完善公司的治理结构 许继电气股份有限公司 2001 年年度报告 10 三与控股股东的五分开情况 在原有基础上并通过内部整改公司与控股股东基本做到了业务人员资产机构和财务的五分开即 业务方面公司控股股东已将同本公司业务重叠的资产全部注入本公司目前与控股股东不存在同业竞争 人员方面公司在劳动人事及工资管理等方面独立于控股股东公司设立了专门的机构负责公司的劳动人事及工资工作公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬并未在控股股东单位担任职务 资产方面公司拥有独立的生产系统辅助生产系统配套设施和销售系统独立拥有工业产权商标非专利技术等无形资产 机构方面公司同控股股东的办公场所分离不存在两块牌子一套人马合署办公的情况 财务方面公司设立了独立的财会部门财务处建立了独立的会计核算体系和财务管理制度并在银行独立开户 四公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况 公司董事会制定了总经理工作细则及相关量化考核制度公司对高级管理人员的考评制度分为月度计划考评中期述职年度考评根据综合考评结果决定高级管理人员的职位任免和报酬兑现事项 第七节 股东大会情况简介 一本公司于 2001 年 3 月 8 日在中国证券报证券时报刊登关于召开公司 2000 年度股东大会的通知2001 年 4 月 28 日在公司本部召开了 2000 年度股东大会出席会议股东及股东代表共 21 人代表股份 184,617,547 股占总股份的48.81%符合有关法律规定会议以投票表决方式通过如下决议 1审议通过二 000 年度董事会工作报告 2审议通过二 000 年度监事会工作报告 3审议通过二 000 年度财务决算报告 4审议通过二 000 年度利润分配及公积金转增股本预案以 2000 年度末总股本 378,272,000 股为基数每 10 股派现金 2 元含税不再进行资本公积金转增 许继电气股份有限公司 2001 年年度报告 11 股本 本次股东大会决议公告于 2001 年 4 月 30 日在中国证券报证券时报上公开披露在会议的召开过程中没有任何被否决的决议 二本公司于 2001 年 9 月 25 日在中国证券报证券时报刊登关于召开公司2001年度第一次临时股东大会的通知 2001年10月28日在公司本部召开了2001年度第一次临时股东大会出席会议股东及股东代表共 20 人代表股份 186,991,370股占总股份的 49.43%符合有关法律规定会议以投票表决方式逐项通过了如下决议 1审议通过关于公司申请发行可转换公司债券的议案 2审议通过关于公司发行可转换公司债券的方案 3审议通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案 4审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案 5 审议通过 许继电气股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 6审议通过许继电气股份有限公司股东大会议事规则 本次股东大会决议公告于 2001 年 10 月 30 日在中国证券报证券时报上公开披露在会议的召开过程中没有任何被否决的决议 第八节 董事会报告 一公司经营情况 1公司主营业务的范围及其经营状况 本公司的主营业务范围为生产经营电网调度自动化配电网自动化变电站自动化电站自动化铁路供电自动化电网安全稳定控制电力管理信息系统电力市场技术支持系统继电保护及自动化控制装置继电器电力通信设备箱式变电站电子式电度表中压开关及开关柜变压器等 1生产经营方面2001 年年度内国家对电网建设的投入趋缓同时行业市场竞争加剧客户对产品和现场服务的要求越来越高为抢占市场公司全面实施了以提升企业核心竞争力为重点的精品工程活动进一步强化了产品的技术营销意识在全国范围内增加了部分营销网络加大了公司高新技术产品的宣传推介力度同时加强了对销售人员的考核变原有的一年考核为半年考核将其业绩同个人收入 许继电气股份有限公司 2001 年年度报告 12 挂钩极大地调动了销售人员的积极性通过举办第三届许继电力装备展示会公司的科技实力和高新技术产品得到有力的推介加之公司近几年推出的高新技术产品已逐渐得到市场的认可公司的产品经营保持了较好的态势年度内公司主设备成套保护产品的中标率达 50%30 万千瓦及以上发变组成套保护中标率高达 70%订货额位居国内市场首位上年度通过国家级鉴定的新一代 32 位微机保护产品阔步进入市场深受用户好评其中 WXH-801802微机线路保护WMH-800 微机母线保护顺利进入 330kV 及 500kV 超高压电网市场890 系列微机电气化铁道成套保护在国家重点铁路建设项目宝鸡兰州二线的国际招标中全线中标TOSCAN-D3000C 配网自动化系统一举承揽了河南省 5 个地市的配电自动化工程PANS-2000 新一代调度自动化系统中标江西抚州地调并成功运行年度内公司克服了各种不利条件保持了主营业务收入的持续增长全年实现主营业务收入 1,221,712,698.36 元同比增长24.74%但同时由于 2001 年度内研发营销费用加大投入市场价格竞争加剧高新技术产品批量进入市场使现场技术服务费用增加等原因致使公司净利润同比有所降低年度内实现净利润 170,900,640.57 元同比下降 10.87%产品类别主营业务收入和利润构成如下 产品类别 主营收入%主营利润%电力保护及自动化设备 60.60 66.31 变压器开关等电力一次设备 22.19 14.20 继电器及其装置 4.86 5.63 其他 12.35 13.87 占公司主营业务收入 10%以上的产品有变电站自动化系统干式变压器 2科研开发方面报告期内公司加大了科研开发的持续投入同时整合科研开发资源发挥科研开发的整体优势2001 年度公司共完成公司级新产品鉴定项目 35 项省部级鉴定 3 项公司引进日本技术研制的 32 位微处理器 SXH-110 系列数字式线路保护装置SBH-110 系列数字式变压器保护装置通过省电力公司组织的技术鉴定其主要技术性能指标分别达到国内先进和国际先进水平并已经具备批量供货能力ZQSC9 系列 35kV 环氧树脂绝缘牵引整流变压器CGN-40.5 户内高压箱型固定式开关柜通过鉴定并已批量供货7 月 20 日公司研制的用于国家重点项目三峡工程的20kV 单相干式变压器样机通过专家委员会的评审主要性能指标达到国际先进水平为目前国内最大容量的单相干式变压器 公司开发的 WXH-801(802)型微机线路保护装 许继电气股份有限公司 2001 年年度报告 13 置和 WMH-800 微机母线保护装置两个项目被列入 2001 年度国家级重点新产品试产计划三峡大机组微机成套保护装置荣获国家九五技术创新优秀项目奖 3管理方面在总结上年度经验的基础上本年度对研发部门职能部门和子分公司全面推进 KPIKey Performance Indictor 关键绩效指标考核体系建立了铁篦梳理式的中层干部中期述职制度要求部门及子分公司主管既要干好又能说清这一系列管理创新制度的实施进一步强化了公司内部的市场意识服务意识和团队意识 科研管理方面以建立IPDIntegrated Products Development集成产品开发模式 体系为目标的研发体系再造工程 以及以CMM/SW Capability Maturity Model for Software,企业软件开发成熟度模型为标准建立软件开发质量保证体系等工作作为新的管理创新项目已在年度内启动将为公司今后持续高速健康发展打下更为坚实的基础 公司在不断总结长期以来推进的企业内部三项制度改革成功经验的基础上积极引进国际国内先进的管理理念持续推进管理创新产生了一批新的管理成果报告期内由国家经贸委企业改革司编写的机制创新与三项制度改革许继经验指导手册一书出版公司完成的服务至上的客户资源管理法和现代企业员工的职业生涯管理法两项操作管理法被河南省经贸委等六部门联合认定为河南省职工先进操作管理法12 月 27 日经中国企业管理研究会推荐公司董事长王纪年先生荣获第二届蒋一苇企业改革与发展学术基金企业家创新奖 4人力资源方面年度内公司又新增本科及以上学历技术人员 206 名公司运用已建立的多层次人力资源开发体系对新增技术人员进行了系统性的强化培训使他们很快充实到所需的专业技术岗位为本年度公司的发展做出了贡献 近几年来公司以战略高度重视人力资源开发工作以年均 200 多名的速度引进各层次专业技术人才人力资源开发的成果对公司的可持续发展提供了保障目前公司已形成了从研发工程设计产品调试和质量检测到产品现场技术服务的一个结构合理管理考核有序的人力资源平台在不断充实工程技术人员的同时公司也重视管理财务专业人力资源的充实使管理职能部门人员素质得以大大提高公司人力资源开发体系以及业已形成的人力资源平台为公司各方面业务的进一步发展打好了基础 2报告期内公司主营业务及其结构未发生较大变化 许继电气股份有限公司 2001 年年度报告 14(二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1许继变压器有限公司 该公司主要从事电力干式变压器及电抗器研发和生产 公司注册资本 39,000,000元人民币报告期内该公司开发的 35kV16000kVA 大容量干式变压器 SCB9-15000/35于 9 月份顺利在上海正大广场投入使用这标志着公司已经具备大容量干式变压器的设计开发和生产能力该公司成功中标国内重点工程深圳地铁一期工程为三峡工程电站配套的国内最大容量的单相干式变压器 DCB9-5000/20/已于 7 月通过专家评审并获允许生产通知书牵引整流变压器 ZQSC9-2500/33 的样机鉴定和励磁整流变压器样机试制也于报告期内完成目前该公司正在进行消弧线圈 XHDCR-300/10空心限流电抗器 XKSGKL-10-3000-10 样机研制 2001 年该公司实现销售收入 20,174 万元 2珠海许继电气有限公司 该公司主要从事城网改造配电设备的研发和生产公司注册资本 8,000,000 元人民币 随着公司配股募集资金的持续投入 2001 年公司对一体型遥控终端单元 RTU进行了通信光纤化的技术改造同时积极进行故障搜查控制器的配网升级解决方案和RTU 与电流型负荷开关及断路器配合解决方案的研究已经取得阶段性的成功报告期内公司已将 RTU-L1/L2/L3 光通信一体型遥控终端投放市场该公司 2001 年实现销售收入 4,238 万元 3许继电能仪表有限公司 该公司主要从事系列电子式电度表的研制生产公司注册资本 10,500,000 元人民币报告期内该公司又有 DDSF566 单相电子式复费率电能表和 DDS566 三相三线DTS566 三相四线电子式有功电度表三种新产品通过技术鉴定2001 年该公司实现销售收入 4,306 万元 4深圳许继昌达电网控制设备有限公司 该公司主要从事电网监控系统的研究与开发公司注册资本 10,000,000 元人民币该公司在其主导产品 PANS-298 电网调度自动化系统广泛投运市场后新开发的调度自动化产品 PANS-2000 SCADA 系统经过试运行也于报告期内在河南温县山东高唐等地正式投运通过技术验收并一举中标江西抚州地调系统为进入地区级调度自动化市场打下了基础视频监控GIS 和电量计费系统也同时完成了阶段性的研制该公司 2001 年实现销售收入 935 万元 5山东许继科华自动化技术有限公司 3 许继电气股份有限公司 2001 年年度报告 15 该公司主要从事配电自动化系统研发和生产 公司注册资本 3,000,000 元人民币报告期内该公司研制成功电厂巡检管理系统和配电变压器运行监测装置并投入市场配电自动化高级应用软件和配电低压供电可靠性监测分析系统于10 月底研制成功正在安装试运行该公司 2001 年实现销售收入 405 万元 6北京许继电气有限公司 该公司主要从事电力系统高端应用技术及相关软件支撑平台的研发公司注册资本 15,000,000 元2001 年该公司完成供电企业用电营销管理信息系统生产管理信息系统的研制开发调度自动化类的 EMS 能量管理系统以及配电自动化类的配电管理系统的系统集成该公司开发的软件平台技术不仅能应用在电力系统领域还可应用于企业管理信息系统工业控制自动化等领域 三主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为26.3%公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为23%四公司对报告期盈利情况未进行过预测 五投资情况 1承诺投资项目与实际投资项目 单位元人民币 承诺投资项目 承诺投资额 实际投资额 项目完成时间 备 注 配电网综合自动化系统技改项目 92,000,000 95,450,000 2000.12.31 与承诺投资 项目一致 城网控制 技改项目 95,000,000 102,400,000 2001.6.30 与承诺投资 项目一致 水电站计算机监控系统技改项目 73,000,000 73,290,000 2000.12.31 与承诺投资 项目一致 2配股募集资金投资项目的进展情况 公司于 1999 年 10 月实施配股方案扣除实物资产和发行费用后共计募集资金27,777 万元公司严格按照配股说明书中承诺的投资项目进行资金投入其中配电网综合自动化系统技改项目和水电站计算机监控系统技改项目已于 2000 年底完工城网控制技改项目也于 2001 年 6 月底前完工报告期内城网控制技改项目投资及项目进展情况如下 许继电气股份有限公司 2001 年年度报告 16 报告期内该项目研制生产的 WGK-600/800WGK-110/160 微机高低压无功功率控制装置LW3-10 型户外高压 SF6 断路器12KV 户外高压真空自动重合器GZS1-12型户内交流金属铠装抽出式开关设备等产品已向市场批量供货新开发的 WGK-2000型高压无功静止发生器于 6 月份在北京通过了的由铁道部及有关专家的技术鉴定其主要技术指达国内领先水平 XGN-40.5 户内高压箱型固定式开关柜通过型式试验和技术鉴定达到国内先进技术水平该项目开发的 ZW7-40.5 型户外高压真空隔离负荷开关ZN28-12 型一体化户内高压真空断路器和 ZW-12 型户外高压真空断路器也已完成了样机试制本年度内该项目累计实现销售收入 9,349 万元净利润 406 万元 3报告期内募股资金以外的其他投资事项 1投入 972 万元用于青年公寓的后期建设 2投资 2,500 万元用于珠海配网大楼的建设 3投资 1,000 万元用于前处理及喷粉车间的改造 4投资 1,000 万元引进芬兰钣金柔性生产线提高公司在产品结构方面的技术水平和生产能力 六公司的财务状况变动情况 单位元 项目 2001 年 2000 年 增减%总资产 2,580,409,489.06 2,023,121,243.26 27.55 股东权益 1,525,678,187.13 1,357,331,531.83 12.40 长期负债 17,000,000.00 1,100,000.00 1445.45 主营业务利润 475,001,845.61 415,821,376.05 14.23 净利润 170,900,640.57 191,748,244.77-10.87 注 总资产增加主要原因是货币资金增加生产规模扩大固定资产增加 股东权益增加主要原因是净利润增加 长期负债增加主要原因是新增长期借款 主营业务利润增加主要原因是主营业务收入增加 净利润减少主要原因是期间费用上升投资收益减少 七生产经营环境及宏观政策变化对公司的影响 1 根据财政部的要求 公司企业所得税财政返还政策执行至 2001 年 12 月 31 日 许继电气股份有限公司 2001 年年度报告 17 新的企业所得税政策将对公司未来业绩产生影响 2随着中国正式加入 WTO国内企业同国际电气设备制造商处在相同的竞争环境中公司将直接面对更多的机遇和挑战挑战大于机遇公司需加倍努力 八本年度北京兴华会计师事务所对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告 九新年度业务发展计划 2002 年公司将继续以提升企业核心竞争力为工作中心以谋求股东利益最大化为工作目标牢牢把握中国加入 WTO 后电力装备行业的发展机遇,勇敢面对市场挑战不断规范公司运作保持公司的持续稳定发展 1增进全体员工的精品意识培育精品文化推动精品工程活动的深入进行 2继续加大科研开发的力度加快新产品的技术开发过程全面整合科研开发队伍加强高新技术产品的科研开发力度加快新产品的产业化步伐在 2001 年实施 IPD 管理的基础上,进一步完善 IPD 管理体系逐步建立现代科学的研发体系 3依据上市公司治理准则的要求进一步完善公司治理结构加强内部管理形成一套行之有效的公司内部控制制度和保障体系提高信息披露的质量保证公司规范运作组织董事监事及高管人员认真学习公司法证券法股票上市规则上市公司治理准则等法律法规积极主动参加证券监管部门的各类培训努力提高公司规范化管理和监督的水平 4总结公司推行的 KPI 考核评价和中期述职制度的经验根据实际情况对关键绩效指标适时进行动态调整 同时扩大 KPI 考核的范围 推进基础管理工作的优化 5引入 ABCActivity Based Costing成本管理方法加大成本管理的力度建立产品线成本考核体系同时深入开展节约挖潜活动努力降低各项开支费用 6积极筹备第四届许继电力装备展示会全面展示公司新产品新技术继续强化营销力度为加强上市公司的形象宣传使广大股民了解许继信任许继增强投资信心公司将借第四届许继电力装备展示会之机把 5 月 18 日-26 日定为股民接待周每天安排一名公司副总经理热情接待股民来访介绍公司发展情况参观电力装备展示会回答股民关心的问题并设奖鼓励股民针对公司发展献计献策 7加快市场化改革推进零件加工单位的市场化进程逐步建立内部市场链机制 8切实加强以团结开放务实精品为核心理念的企业合力文化建设大力 许继电气股份有限公司 2001 年年度报告 18 倡导认真扎实细致的工作作风 十董事会日常工作情况 1报告期内董事会会议情况及决议内容 12001 年 3 月 6 日公司三届六次董事会会议在公司二楼会议室召开会议审议通过如下决议 2000 年年度报告及2000 年年度报告摘要2000 年度董事会工作报告2000 年度财务决算报告2000 年度利润分配及公积金转增股本预案2001 年度利润分配政策关于调整部分高级管理人员的议案续聘北京兴华会计师事务所作为本公司 2001 年度财务审计机构关于召开公司 2000 年度股东大会的通知 本次董事会决议公告于 2001 年 3 月 8 日在中国证券报证券时报上公开披露 22001 年 4 月 24 日公司董事会公告公司与中国工商银行许昌市分行签署了中国工商银行许昌分行和许继电气股份有限公司建立银企合作的协议中国工商银行许昌市分行向公司提供总额为 9 亿元人民币的授信额度用于项目投资和日常运营流动资金等 本次董事会公告于 2001 年 4 月 24 日在中国证券报证券时报上公开披露 32001 年 5 月 31 日公司披露 2000 年度分红派息实施公告即以 2000 年末总股本 378,272,000 股为基数每 10 股派现金 2 元含税股权登记日为2001 年6 月 5 日除息日为2001 年 6 月 6 日 本次分红派息实施公告于 2001 年 5 月 31 日在中国证券报证券时报上公开披露 42001 年 8