000559_2001_万向钱潮_万向钱潮2001年年度报告_2002-03-29.pdf

万向钱潮股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 一公司基本情况简介 公司的法定中文名称万向钱潮股份有限公司 公司的法定英文名称WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.公司英文名称缩写WXQC 公司法定代表人鲁冠球 公司董事会秘书管大源 联系地址浙江省杭州市萧山区万向路 联系电话0571-82832999 传 真0571-82602132 公司注册及办公地址浙江省杭州市萧山区万向路 邮政编码311215 公司国际互联网网址 电子信箱WXQC 公司选定的信息披露报纸证券时报上海证券报 刊登公司年度报告的国际互联网网址http:/ 公司年报备置地公司办公室 公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票名称万向钱潮 股票代码000559 其他有关资料 1公司首次注册登记日期1994 年 1 月 8 日 注册地点浙江省萧山市 2企业法人营业执照注册号3300001001190 号 3税务登记号码330181142923441 4公司聘请的会计师事务所浙江天健会计师事务所 办公地址浙江省杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 二会计数据和业务数据摘要 本年度主要会计数据 单位人民币元 利润总额 191,528,252.96 净利润 121,183,784.34 扣除非经常性损益后的净利润 112,649,818.95 主营业务利润 271,425,214.81 其他业务利润 10,792,791.36 营业利润 150,747,617.05 投资收益 8,534,712.93 补贴收入 32,699,317.21 营业外收支净额-453,394.23 经营活动产生的现金流量净额 251,070,206.28 现金及现金等价物净增加额 257,580,705.91 注扣除的非经常性损益项目及金额 处理固定资产收益 1,352,092.93 股权投资差额摊销-1,818,127.54 债权投资收益 9,000,000.00 合 计 8,533,965.39 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1主要会计数据和财务指标 单位人民币元 序号 项 目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 1 主营业务收入 1,096,841,027.14 1,229,999,673.98 1,202,368,865.96 2 利润总额 191,528,252.96 154,154,071.20 128,304,195.39 3 净利润 121,183,784.34 146,508,844.23 116,468,869.68 4 总资产 2,068,799,765.73 1,592,732,879.67 1,378,464,935.97 5 股东权益(不含少数股东权益)1,268,334,598.18 927,979,871.16 838,042,994.13 6 每股收益 0.331 0.518 0.412 7 加权每股收益 0.337 0.518 0.412 8 扣除非经常性损益后的每股收益 0.308 0.488 0.404 9 每股净资产 3.46 3.28 2.96 10 调整后的每股 净资产 3.46 3.23 2.93 11 每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 0.86 0.19 12 净资产收益率(%)9.55 15.79 13.90 2根据中国证监会公开发行证券公司信息披露细则第 9号要求计算的利润数据如下 项目 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.40 22.13 0.741 0.755 营业利润 11.89 12.29 0.412 0.419 净利润 9.55 9.88 0.331 0.337 扣除非经营性损益后的净利润 8.88 9.18 0.308 0.313 报告期股东权益变动情况 单位人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中法定公益金 未分配利润 合 计 期初数 282,859,836 367,060,740.92 136,297,258.38 55,593,514.50 139,691,931.15 925,909,766.45 本期增加 83,421,366 340,903,723.19 46,175,872.34 19,424,435.11 121,183,784.34 591,684,745.87 本期减少 249,259,914.14 249,259,914.14 期末数 366,281,202 707,964,464.11 182,473,130.72 75,017,949.61 11,615,801.35 1,268,334,598.18 变动原因 配股送股 配股 利润分配 利润分配 利润增加 注年初未分配利润较 2000 年报期末未分配利润披露数 141,762,035.86 元减少 2,070,104.71元主要系控股子公司武汉万向汽车制动器有限公司以前年度损益调整所致 三股本变动及股东情况 股本变动情况 1股份变动情况表 数量单位股 本次变动前 本次变动增减+-本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 1 9 2,6 3 9,6 3 8 3 5 0,0 2 5 3 5,2 5 1,4 9 1 3 5,6 0 1,5 1 6 2 2 8,2 4 1,1 5 4 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 1,8 8 7,6 0 0 0 3 4 4,7 8 9 3 4 4,7 8 9 2,2 3 2,3 8 9 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 1 9 4,5 2 7,2 3 8 3 5 0,0 2 5 3 5,5 9 6,2 8 0 3 5,9 4 6,3 0 5 2 3 0,4 7 3,5 4 3 已上市流通部分 1 人民币普通股 8 8,3 3 2,5 9 8 2 6,4 9 9,7 8 0 2 0,9 7 5,2 8 1 4 7,4 7 5,0 6 1 1 3 5,8 0 7,6 5 9 2 境内上市的外资股 3 境个上市的外资股 4 其他 已上市流通股份 合 计 8 8,3 3 2,5 9 8 2 6,4 9 9,7 8 0 2 0,9 7 5,2 8 1 4 7,4 7 5,0 6 1 1 3 5,8 0 7,6 5 9 三股份总数 2 8 2,8 5 9,8 3 6 2 6,8 4 9,8 0 5 5 6,5 7 1,5 6 1 8 3,4 2 1,3 6 6 3 6 6,2 8 1,2 0 2 2股票发行与上市情况 1 9 9 3 年 1 2 月 5 日至 1 2 月 8 日经浙江省证券管理委员会国家证监会审查批准 公司在浙江省向社会公众发行 A 种普通股3 0 0 0万股每股面值人民币1 元发行价 3.8 元,1 9 9 4年 1 月 1 0 日,本公司股票在深圳交易所上市公司上市时发行的内部职工股 3 0 0 万股已上市流通目前公司董事监事等高级管理人员所持有的股份2 0 3.7 0 9 3 万股依法暂不流通 1995 年 6 月 26 日公司实施 1994 年度利润分配方案 以总股本109000880 股为基数每 10 股送 1 股红股并派发现金红利 2元 含税送红股后总股本为 119900976 股 1996 年 6 月 27 日公司实施 1995 年度利润分配方案 以总股本 119900976 股为基数每 10 股送 1股红股并派发现金红利 1.7 元 含税送红股后总股本为 131891073 股 1996 年 8 月 2 日公司实施 1996 年度配股方案以总股本131891073 股为基数每 10 股配 2.479 股配股价 4.2 元/股共计配售25006561 股配股后总股本为 156897634 股 1997 年 7 月 7 日公司实施 1996 年度利润分配方案以总股本 156897634 股为基数每 10 股送 2 股红股并派发现金红利 0.8 元 含税送红股后总股本为 188277159 股 1998 年 1 月 13 日公司实施 1997 年度配股方案以总股本188277159 股为基数每 10 股配 2.5 股配股价 8 元/股共计配售29307332 股配股后总股本为 217584491 股 1999 年 1 月 15 日公司实施 1998 年中期拟定的 1997 年度利润分配方案以总股本 217584491 股为基数每 10 股送 3 股红股送红股后总股本为 282859836 股 2001 年 3 月 2 日公司实施 2000 年度配股方案以总股本282859836 股为基数每 10 股配 3 股配股价 14 元/股共计配售26849805 股配股后总股本为 309709641 股 2001 年 4 月 18 日公司实施 2000 年度利润分配方案 以总股本 309709641 股为基数每 10 股送 1.8266 股红股并派发现金 1.8266 元含税送股后总股本为 366281202 股 股东情况介绍 1 截止报告期末公司股东总数 4 1 8 7 1 户 2 截止报告期末,前 1 0 名股东持股情况 序号 股东名称 年末持股数 持股比例%1 万向集团公司 2 1 4,3 5 3,7 4 0 5 8.5 2 2 中国汽车工业投资开发公司 1 0,3 3 9,4 3 1 2.8 2 3 汉兴证券投资基金 3,5 7 3,2 6 8 0.9 8 4 中国工程与农机进出口总公司 3,5 4 7,9 8 0 0.9 7 5 国通证券有限责任公司 2,6 5 1,0 1 0 0.7 2 6 金泰证券投资基金 2,3 7 2,3 3 9 0.6 5 7 汉盛证券投资基金 2,0 1 9,2 6 8 0.5 5 8 通乾证券投资基金 1,9 2 0,5 4 3 0.5 2 9 中汽凯瑞贸易有限公司 1,8 8 7,6 0 0 0.5 2 1 0 汉博证券投资基金 1,0 0 0,0 5 6 0.2 7 注以上列出的第 2 4 名股东为国有法人股股东,汉兴证券投资基金汉盛证券投资基金汉博证券投资基金属同一基金管理公司 3 公司控股股东情况 公司控股股东名称万向集团公司 法定代表人鲁冠球 成立日期1 9 9 0 年 1 0 月 注册资本4 5 0 0 0 万元 持有本公司股份数量2 1 4,3 5 3,7 4 0 股 经营范围机械设备及零部件制造销售外经贸委核定范围内的进出口业务和三来一补业务经营金属材料建筑材料五金工具机电设备化工原料及石油制品煤炭百货粮油食品纺织原料文化办公用品实业投资房地产投资经营宾馆餐饮货运仓储业务农业及各种养殖业投资开发技术信息咨询和成果转让 4 报告期内控股股东无变更情况 四董事监事高级管理人员和员工情况 董事监事及其他高级管理人员基本情况 1 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初 持股数 年末 持股数 年度薪金 鲁冠球 董事长 男 5 8 2 0 0 0.8 2 0 0 3.8 4 4 1 6 5 9 6 7 9 0 3 1 未在本公司领取报酬 沈志军 执行董事 男 3 2 2 0 0 0.8 2 0 0 3.8 /未在本公司领取报酬 管大源 董事兼董秘 男 3 9 2 0 0 0.8 2 0 0 3.8 /1 0 万元 官济洲 董事 男 5 9 2 0 0 0.8 2 0 0 3.8 /未在本公司领取报酬 姜渭明 董事 男 6 0 2 0 0 1.4 2 0 0 3.8 /未在本公司领取报酬 骆家马龙 董事 男 3 8 2 0 0 0.8 2 0 0 3.8 /未在本公司领取报酬 傅志芳 董事 男 3 7 2 0 0 0.8 2 0 0 3.8 /未在本公司领取报酬 倪 频 董事 男 3 8 2 0 0 0.8 2 0 0 3.8 /未在本公司领取报酬 韩又鸿 董事 男 3 8 2 0 0 0.8 2 0 0 3.8 /未在本公司领取报酬 潘成炯 监事长 男 5 4 2 0 0 0.8 2 0 0 3.8 /未在本公司领取报酬 汪 洋 监事 男 3 0 2 0 0 0.8 2 0 0 3.8 /未在本公司领取报酬 郭春燕 监事 女 3 9 2 0 0 0.8 2 0 0 3.8 /5.8 万元 周建群 总经理 男 3 7 2 0 0 0.8 2 0 0 3.8 /1 0.8 万元 潘文标 副总 男 4 5 2 0 0 0.8 2 0 0 3.8 /8.6 4 万元 沈华川 副总 男 4 6 2 0 0 0.8 2 0 0 3.8 /8.6 4 万元 徐连法 副总 男 4 4 2 0 0 0.8 2 0 0 3.8 4 4 1 6 5 9 6 7 9 0 3 1 8.6 4 万元 沈仁泉 副总 男 4 6 2 0 0 0.8 2 0 0 3.8 /8.6 4 万元 丁兴贤 财务经理 男 3 8 2 0 0 0.8 2 0 0 3.8 /8 万元 2 董事监事在股东单位任职情况说明 鲁冠球同志在股东单位万向集团公司任董事局主席职务 沈志军同志在股东单位万向集团公司任发展部总经理职务 官济洲同志在股东单位中国汽车工业投资开发公司任副总经理职务 骆家马龙同志在股东单位中国工程与农机进出口总公司任总经理职务 姜渭明同志在股东单位中国汽车工业进出口总公司任副总经理职务 汪洋同志在股东单位万向集团公司任财务部副经理职务 3 年度报酬情况 高级管理人员报酬的决策程序报酬确定依据 公司高级管理人员薪酬实行年薪制具体分为保障收入岗位收入和激励收入三部分岗位收入评价决算实行定性评价和定量评价相结合的原则 上述高级管理人员在本公司领取的报酬总额合计 6 9.1 6万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额合计 2 8.0 8 万元 公司董事监事高级管理人员的年度薪金区间情况1 0万元以上年度薪金区间的2 人6 1 0 万元年度薪金区间的 5 人 6 万元以下年度薪金区间的 1 人 4 年度内董事监事高级管理人员变化情况 经 2 0 0 1 年 4 月 2 日股东大会的表决 孙奚同志不再担任本公司董事选举姜渭明同志为公司董事其余无变化 公司现有员工的基本情况 公司现有员工 6 4 8 4人包括下属各控股子公司其中拥有大中专学历以上的有 1 7 6 3 人各类专业职称技术人员 6 8 1 人公司现有退休职工 1 8 9 人 五公司治理结构 公司治理的实际情况 根据中国证监会证监发 2 0 0 2 1 号文上市公司治理准则以下称准则的有关规定本公司对自身的治理情况进行了认真对照分析情况如下 1 关于股东与股东大会公司已建立能够保证所有股东充分行使权利享有平等地位的治理结构股东按其持有的股份享有权利承担义务公司制订了股东大会议事规则严格按股东大会规范意见召开股东大会并在会上给予股东充分行使权利本公司与关联单位之间的关联交易均签署正式书面协议关联交易定价始终以公平市价为原则没有损害公司利益的行为公司没有为股东及其关联方担保 2 关于控股股东与上市公司 公司与控股股东实现了人员 资产财务机构业务独立各自独立核算独立承担责任和风险控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动不存在损害公司或其他股东合法利益的情况 3 关于董事和董事会公司董事能够忠诚诚信勤勉地履行职责 已进一步完善董事会议事规则董事会的召集 召开严格按照 公司章程及董事会议事规则的规定执行公司于本次董事会会议上讨论建立独立董事制度 并拟在年度股东大会上聘请2 名独立董事公司董事会尚未设置专门委员会公司将根据实际情况决定董事会专门委员会的设立事项 4 关于监事与监事会公司已进一步完善监事会议事规则监事会的召集召开严格按公司章程及监事会议事规则的规定进行 5 关于绩效评价与激励约束机制公司已建立高级管理人员的绩效评价体系公司高级管理人员的聘任严格按有关法规和公司章程执行 6 关于利益相关者公司尊重银行及其它债权人职工客户供应商等利益相关者的合法权利与利益相关者积极合作共同推动公司稳步健康的发展 7 关于信息披露与透明度公司严格按照法律法规等的要求真实准确完整及时地披露相关信息 公司五分开情况 1人员分开方面公司在劳动人事及工资管理等方面具有独立的管理体系和相应的规章制度公司总经理副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬未在股东单位担任职务 2资产完整方面本公司保持资产完整独立拥有独立的生产系统辅助的生产系统和配套设施拥有独立的工业产权等无形资产公司采购和销售系统独立不存在与控股股东同业竞争的情况 3财务分开情况公司设立独立的财务部门并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度独立在银行开户依法独立纳税 4业务分开方面本公司业务完全独立于控股股东控股股东及其下属的其他单位没有从事与公司相同或相近的业务 5机构独立方面本公司董事会监事会及其他内部机构完全独立运作控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系 公司高级管理人员考评激励机制的建立实施情况 公司对高级管理人员有专门的绩效评价体系并建立了薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的相关激励机制 公司设立了考核工作小组依据年度经营计划目标对高级管理人员及其所负责的单位进行重点创新工作经济指标规范运作等考核公司将根据发展需要不断完善激励机制 公司在报告年度尚未设置独立董事已确定在新年度中设置完成 六股东大会简介 2001 年 3 月 2 日公司在证券时报上海证券报上刊登关于召开 2000 年度股东大会的通知2001 年 4 月 2日公司 2000 年度股东大会在浙江省杭州市萧山区浙江万向物业管理有限公司召开出席会议股东 13 人代表股份 19597.0067 万股占总股份的 69.28%经过大会审议和表决浙江天册律师事务所杭州市公证处公证通过了以下议案通过了 2 0 0 0年度董事会工作报告通过了 2 0 0 0年度监事会工作报告通过了 2 0 0 0年度财务决算报告通过了2 0 0 0 年度利润分配方案通过了预计下一年度的利润分配政策的报告通过了2 0 0 1 年度经营方针和投资计划报告通过了修改公司章程的议案通过了关于调整董事的议案原董事孙奚同志调整为姜渭明同志 2001 年 4 月 3 日公司在证券时报上海证券报刊登了股东大会决议公告 七董事会报告 公司经营情况 1主营业务范围及其经营状况 公司专业生产等速驱动轴总成轿车减震器汽车传动轴汽车轴承特种轴承汽车十字轴万向节总成汽车制动系统差速器十字轴工程机械万向节总成汽车橡胶密封件滚动体等汽车系统零部件是目前国内最大的汽车零部件专业生产基地之一2001 年公司实现销售收入 128330.40 万元含税完成年度预算的 90.90%主营业务利润 27142.52 万元完成年度预算的 90.01%比去年同期增长18.62%利润总额 19152.83 万元完成年度预算的 103.61%比去年同期增长 24.24%2占公司主营业务收入 10%以上的产品经营情况 产品 销售收入 销售成本 毛利率%十字轴万向节 568,150,785.49 471,889,052.98 16.94 汽车轴承 159,969,713.17 130,857,723.53 18.20 传动轴 173,839,756.17 144,435,275.06 16.91 特种轴承 187,106,924.10 144,414,347.87 22.82 物资贸易 218,072,990.59 208,630,394.54 4.33 3主营业务地区分布情况地区分布报表 1主营业务收入 地 区 本期数 上年同期数 东北地区 75,482,143.30 45,847,708.27 华中地区 117,339,418.76 77,268,775.35 西南地区 49,048,965.52 44,881,264.00 华北地区 107,248,167.26 110,283,593.59 西北地区 10,548,682.90 10,284,527.13 华南地区 41,047,701.54 35,709,793.62 华东地区 1,333,197,884.26 1,376,824,839.90 小 计 1,733,912,963.54 1,701,100,501.86 抵销 637,071,936.40 471,100,827.88 合 计 1,096,841,027.14 1,229,999,673.98 2 主营业务成本 地 区 本期数 上年同期数 东北地区 64,814,688.04 41,008,648.55 华中地区 94,217,884.38 79,436,374.52 西南地区 41,906,352.49 39,776,939.46 华北地区 96,189,851.54 97,858,415.27 西北地区 9,559,159.79 9,415,713.38 华南地区 35,820,496.68 31,852,492.47 华东地区 1,113,687,322.79 1,158,934,526.21 合 计 1,456,195,755.71 1,458,283,109.86 抵销 637,271,536.40 462,928,319.49 合 计 818,924,219.31 995,354,790.37 4公司全资附属企业及控股子公司2001年经营业绩 单位万元 序号 公司名称 注册资本 持股 比例 经营范围 总资产 万元 净利润万元 1 浙江万向机械有限公司 11276 万元 85.47 等速驱动轴总成 20626.87 270.52 2 万向钱潮滚动体有限公司 5300 万元 82.44 滚动体 9677.30-295.53 3 浙江万向特种轴承有限公司 7000 万元 68 特种轴承 15351.12 445.17 4 浙江万向汽车轴承有限公司 8800 万元 76.71 汽车轴承 18932.01 450.86 5 万向钱潮浙江橡胶件有限公司 2000 万元 65 汽车橡胶密封件 3223.75-35.69 6 杭州万向传动轴有限公司 400 万美元 67 传动轴 15988.36 376.02 7 万向钱潮营销有限公司 1000 万元 70 汽车零部件 19803.06 10341.49 8 许昌万向钱潮中亚有限公司 1000 万元 73.77 万向节总成 1775.36 255.90 9 武汉万向汽车制动器有限公司 2880 万元 60 制动器 4841.68 1013.63 10 万向哈飞汽车底盘系统有限公司 6000 万元 65 系统零部件 7133.83-204.52 11 江苏万向龙山轴承有限公司 2105.7 万元 59.54 汽车轴承 3566.36 273.52 12 南京万向传动轴有限公司 3000 万元 60 传动轴 3589.10-53.87 13 万向大鼎贸易发展有限公司 1000 万元 50 钢材贸易 10694.42 101.30 关于对子公司财务损益的说明为降低交易成本提高整体获利能力1 9 9 9年度开始公司对下属控股子公司进行了市场及业务的重组整合实施整体营销将各控股子公司逐步改组成专业工厂以成本中心进行运作内部产品以成本价统一购销结算2 0 0 1 年母公司及各控股子公司部分产品通过万向钱潮营销有限公司实行整体销售2 8 2,5 2 8,5 7 4.1 9 元 5 主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额 1 4 8 5 0.9 6 万元 占年度采购总额的 1 6.9 8%向前五名客户销售额合计 4 1 0 0 0.3 8万元 占公司销售总额的 3 7.3 8%公司财务状况 指标名称 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 增长率%总资产 2 0 6 8 7 9.9 8 1 5 9 2 7 3.2 9 2 9.8 9 长期负债 3 9 1 4.5 0 1 5 7 1.2 9 1 4 9.1 3 股东权益 1 2 6 8 3 3.4 6 9 2 7 9 7.9 9 3 6.6 8 主营业务利润 2 7 1 4 2.5 2 2 2 8 8 1.6 3 1 8.6 2 利润总额 1 9 1 5 2.8 3 1 5 4 1 5.4 1 2 4.2 4 净利润 1 2 1 1 8.3 8 1 4 6 5 0.8 8 -1 7.2 9 公司总资产增加 4 7 6 0 6.6 9 万元,主要系本年度配股资金到位及盈利所致 长期负债增加 2 3 4 3.2 1 万元 主要系本年度增加长期借款所致 公司股东权益增加 3 4 0 3 5.4 7万元,主要系本年度配股及盈利并按母公司税后利润计提1 0%法定盈余公积金1 0%法定公益金加以前年度未分配利润按现有总股本 3 6 6 2 8 1 2 0 2股为基数向全体股东每1 0 股派 4 元现金含税所致 公司主营业务利润增加4 2 6 0.8 9 万元,主要系工业企业主营业务收入增加所致 公司利润总额增加 3 7 3 7.4 2万元主要系公司主营业务利润增加所致 公司净利润减少 2 5 3 2.5 0万元,主要系国家税收优惠政策调整企业上交所得税增加所致 公司投资情况 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司长期投资余额为1 1 3 9 3.4 9 万元较上年减少 3 8.3 2%主要系本期对许昌万向钱潮中亚有限公司武汉万向汽车制动器有限公司万向哈飞汽车底盘系统有限公司南京万向传动轴有限公司根据要求纳入合并范围而抵消了对上述公司的长期股权投资所致 1 募集资金运用情况的说明 2 0 0 1年 3月 2 日公司实施 2 0 0 0 年度配股计划募集的股份2 6 8 4.9 8 0 5 万股已全部募足 扣除发行费用后 实际募集资金 3 6 7 5 1.3 2万元于 3 月底全部到位 截止 2 0 0 1 年1 2 月3 1 日止资金使用情况如下 单位万元 承诺投资项目 项目计划总投资 实际投资金额 项目进度 年产 6 0 万套轿车轮毂轴承单元项目 4 8 6 2.0 0 2 9 8 7 该项目 8859 新厂房已正式启用德国 BWF 公司磨加工生产线法国 EFD 感应淬火机床等设备已到位现已进入批量生产 万向钱潮锻造中心项目 4 6 3 8.0 0 2 7 2 6 该项目 13408 新厂房已正式启用引进 1 台进口加工中心设备1 条 50KJ 电液锤生产线和 1 条 80KJ 电液锤生产线已正式批量生产 扩大等速万向节保持架生产能力技改项目 3 4 8 3.0 0 8 3.8 6 该项目将按市场情况把握进度 高精度双列圆锥滚子轴承技改项目 4 5 9 0.0 0 2 3 6 0 该项目已形成年产 120 万套双列圆锥滚子轴承的生产能力 合资组建万向哈飞汽车底盘系统有限公司 3 9 0 0.0 0 3 9 0 0 本公司与哈尔滨飞机工业集团有限公司共同组建的万向哈飞汽车底盘有限公司已批量生产并基本形成 10 万套/年的前悬架总成 后制动器及传动轴生产能力 该项目将围绕年产 1 5万辆的哈飞汽车提供系统零部件模块化配套供货并成为本司东北地区的市场供货中心之一 系统零部件集成配套中心建设项目 8 2 4 0.0 0 1 2 4 4 武汉项目 1 0 6 8 8 厂房已基本完工预计 2 0 0 2年下半年进行系统集成总装运作 其他计划内项目预计 2 0 0 2 年下半年动工建设 万向传动装置技改项目 5 2 4 4.0 0 6 0 3 3.5 0 该项目已按计划投入,形成年产 1 0 0万根传动轴2 5 0 0万套十字轴万向节总成的生产能力 建设技术中心产品开发环境投资项目 2 7 8 0.0 0 1 4 7 0 该项目新增各类数据采集 试验等软件,以国际一流的技术手段来推动技术进步提高产品质量 检测中心投资技改项目 1 9 4 6.0 0 2 0 5 0 该项目已引进四方机 M T S 悬架试验台 M T S 减震器试验台 三座标测量仪等检测设备,以国际一流的检测手段来推动技术进步提高产品质量 合 计 3 9 6 8 3.0 0 2 2 8 5 4.3 6 尚未使用的募集资金情况 公司募集资金于 2 0 0 1 年 3 月底到位已投入资金 2 2 8 5 4.3 6 万元尚未使用的募集资金1 3 8 9 6.9 6 万元将按照配股说明书中承诺的项目结合实际情况把握实施现暂存入银行 2 其他投资情况 在完成 2 0 0 0年公司号号工业基地及异地控股子公司 1 0万平方米基本建设项目的基础上2 0 0 1 年又开工建设 8 万平方米基本建设项目为下一步投资扩能打下坚实的基础 萧山制动系统一期建设项目 2 0 0 1年投资 1 4 9 5万元累计已投入 8 0 9 4 万元,现已进入试生产 根据 2 0 0 1 年度投资计划 向下属控股子公司万向钱潮滚动体有限公司万向钱潮浙江橡胶件有限公司和万向钱潮许昌中亚有限公司分别增资 1 0 0 万元5 2 0 万元和 3 2 9 万元 本公司与控股子公司浙江万向特种轴承有限公司共同出资收购了安徽淮南轴承厂并合资组建淮南万向特轴有限公司该公司于1 2月 2 6 日成立注册资本 2 0 0 0万元其中本公司出资 1 0 0 万元占注册资本的 5%浙江万向特种轴承有限公司出资 1 9 0 0万元占注册资本的 9 5%本公司与南京跃进汽车集团合资成立南京万向传动轴有限公司该公司于 2 0 0 1 年 2 月 7 日正式挂牌运作首期注册资本3 0 0 0 万元人民币其中本公司出资1 8 0 0 万元占注册资本的 6 0%跃进汽车集团公司出资 1 2 0 0 万元占注册资本的 4 0%新年度的业务发展计划 为保证新年度目标的实现和保障公司的长远发展公司拟定新年度经营方针为管理信息化发展品牌化 服务网络化 资本市场化合作全球化 在此方针指导下集中资源向汽车零部件世界制造中心系统零部件集成模块化供应商和最终整体国际化接轨的目标发展 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 2 0 0 1年 2 月 2 8 日公司召开第三届董事会第三次会议会议审议并通过了 2 0 0 0 年年度财务决算报告 2 0 0 0 年年度利润分配预案及预计下一年度的利润分配政策的报告2 0 0 0 年年度报告及摘要 会议决议刊登于 2 0 0 1 年 3 月 2 日的 证券时报 和 上海证券报上 2 0 0 1年 7 月 3 0 日,公司召开临时董事会会议,会议审议并通过了 2 0 0 1年年度中期报告 2 0 0 1年年度中期利润分配预案 会议决议刊登于 2 0 0 1 年 8 月 1 日的证券时报和上海证券报上 2 0 0 1 年 1 1 月 2 1 日公司召开了第三届董事会第四次会议,会议审议了关于巡检情况所采取的整改措施报告会议决议刊登于2 0 0 1年 1 1 月 2 3 日的证券时报和上海证券报上 2 0 0 1年 1 2 月 3 0 日公司召开第三届董事会第五次会议,会议审议了关于历次董事会会议决议执行情况汇报 2 0 0 2 年年度经营计划2 0 0 2年年度投资方案2 0 0 2年年度财务预算董事会议事规则会议决议刊登于 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日的证券时报和上海证券报上 2 董事会对股东大会决议执行情况 根据公司 2000年 8月 21日召开的 2000年度第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监公司字200121 号文批准公司以 1999 年 12 月 31 日总股本 28285.9836 万股为基数按 103的比例向全体股东实施配股每股配股价为人民币 14.00 元共配售2684.9805 万股扣除发行费用后净募集资金 36751.32032 元业经浙江天健会计师事务所验证 并出具浙天会验2001第 30 号 验资报告 根据公司 2001 年 4 月 2 日召开的 2000 年度股东大会审议通过的 2000 年度利润分配方案公司以配股后公司总股本 309,709,641 股为基数向全体股东每 10 股送 1.8266 股红股并派发现金红利 1.8266元含税2001 年 4 月 18 日公司实施了送股派现方案业经浙江天健会计师事务所验证并出具浙天会验2001第 61 号验资报告 2 0 0 1 年度利润分配预案 公司 2 0 0 1 年度实现净利润 1 2 1,1 8 3,7 8 4.3 4元根据公司章程及三届六次董事会决议拟定分配预案如下按母公司 2001 年度净利润118,770,826.62 元提取 10%法定盈余公积金 11,877,082.66 元提取10%法定公益金 11,877,082.66 元加以前年度未分配利润按现有股本 366281202 股为基数向全体股东每 10 股派发 4 元现金含税 预计 2002 年度利润分配政策预计 2002 年度本公司进行一次利润分配预计公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例为 40%以上 公司本年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例为 20%以上分配主要是采取派发现金与送红股相结合的方式现金股息占股利分配的 40%60%左右 八监事会报告 监事会会议情况 报告期内 监事会参加了 2000 年度股东大会 列席了历次董事会单独召开监事会议两次 2001 年 2月 8 日召开了 2001 年第一次监事会会议审议通过了 2000 年度监事会工作报告决议于 2001 年 3 月 2日刊登在证券时报上海证券报上2001 年 7 月 30 日召开了2001 年第二次监事会会议审议通过了公司2001 年度中期报告及摘要2001 年度中期利润分配预案决议于 2001 年 8 月 1日刊登在证券时报上海证券报上2001 年 11 月 21 日召开了 2001年第三次监事会会议审议通过了关于巡检情况所采取的整改措施报告决议于 2001 年 11 月 23 日刊登在证券时报上海证券报上2001 年 12 月 30 日召开了 2001 年第四次监事会会议 审议通过了 监事会议事规则决议于 2001 年 12 月 31 日刊登在 证券时报上海证券报上 监事会意见 1公司依法运作情况经检查公司决策程序合法已建立较为完善的内部控制制度股东大会董事会均建立了相应的议事规则经营班子也根据发展战略和实际运作中的情况进一步完善公司的管理制度公司董事经营班子在报告期内勤勉尽责认真执行股东大会董事会决议公司董事经理执行公司职务时无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 2公司财务状况监事会认为财务报告客观公平真实准确反映了公司的财务状况和经营成果 3募集资金使用情况监事会认为公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致 4 关联交易情况 公司关联交易均按照公平交易的商业条款进行无损害上市公司利益的行为 九重要事项 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项 本报告期内公司无重大收购兼并资产重组事项 重大关联交易事项 1 存在控制关系的关联方情况 企业名称 注册资本 主营业务 本公司拥有权益(%)经济性质 和其他 浙江万向机械有限公司 112,760,000.00 轿车等速驱动轴 85.47 有限责任公司 万向钱潮滚动体有限公司 53,000,000.00 滚动体 82.44 有限责任公司 浙江万向特种轴承有限公司 70,000,000.00 特种轴承 68 有限责任公司 浙江万向汽车轴承有限公司 88,000,000.00 汽车轴承 76.71 有限责任公司 万向钱潮浙江橡胶件有限公司 20,000,000.00 汽车橡胶密封件 65 有限责任公司 万向大鼎贸易发展有限公司 10,000.000.00 钢材贸易 50 有限责任公司 许昌万向钱潮中亚有限公司 10,000.000.00 汽车十字轴万向节 73.77 有限责任公司 杭州万向传动轴有限公司 USD4,000,000.00 汽