000549_2001_S湘火炬_湘火炬A2001年年度报告_2002-04-11.pdf

湘火炬投资股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 二 0 0二年四月 湘火炬投资股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 1第一节 重要提示及目录 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别和连带责任 董事黄平先生委托聂新勇先生董事陈力先生委托余长江先生出席本次审议2001年年报的董事会并代为表决 目 录 第一节 公司基本情况简介2 第 二 节 会计数据和业务数据摘要3 第 三 节 股本变动及股东情况4 第 四 节 董事监事高级管理人员及员工情况7 第 五 节 公司治理结构9 第 六 节 股东大会情况简介1 0 第 七 节 董事会报告1 1 第 八 节 监事会报告1 9 第 九 节 重要事项2 1 第 十 节 财务报告2 2 第 十 一 节 备查文件目录5 3 湘火炬投资股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 2第二节 公司基本情况简介 一公司法定中文名称湘火炬投资股份有限公司 公司法定英文名称T o r c h I n v e s t m e n t C o.,L t d 二公司法定代表人聂新勇 三公司董事会秘书张英姿 联系地址湖南省株洲市红旗北路 3 号 电 话0 7 3 3-8 4 5 0 1 0 5 8 4 5 0 0 1 9 传 真0 7 3 3-4 8 5 0 0 1 9 电子信箱t o r c h z y z 0 7 3 3.c o m 四公司注册地址湖南省株洲市河西黄河南路 1 号 公司办公地址湖南省株洲市红旗北路 3 号 邮政编码4 1 2 0 0 1 公司国际互联网网址h t t p:/w w w.c n t o r c h.c o m 电子邮箱t o r c h s t o c k 1 6 3.n e t 五公司选定的信息披露报纸名称中国证券报证券时报上海证券报 登载年报报告的中国证监会指定网站的网址h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地点公司办公楼五楼董事会办公室 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称0 0 0 5 4 9 股票代码湘火炬 A 七其他有关资料 公司首次注册登记日期1 9 9 3 年 1 2 月 1 7 日 公司最新注册登记日期2 0 0 1 年 5 月 1 1 日 企业法人营业执照注册号4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3 9 1 税务登记号码4 3 0 2 0 2 1 8 3 7 8 3 7 1 3 公司聘请的会计师事务所名称湖南开元会计师事务所 办公地址湖南省长沙市芙蓉中路 4 9 0 号 湘火炬投资股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 3第三节 会计数据和业务数据摘要 一公司本年度主要财务数据 单位人民币元 利润总额 135,073,960.38 净利润 65,171,130.61 扣除非经营性损益后的净利润 50,487,888,42 主营业务利润 487,484,866.27 其他业务利润 8,404,349.76 营业利润 131,176,447.75 投资收益-785,729.56 补贴收入 3,007,466.33 营业外收支净额 1,675,775.86 经营活动产生的现金流量净额 38,974,048.46 现金及现金等价物净增加额-409,853,609.53 扣除的非经营性损益为补贴收入 3,007,466.33 元和营业外收支净额 1,675,775.86 元委托理财收益 1000 万元 二截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 2000 年 1999 年 2001 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入元 2213446791.91 1517820812.04 1543383794.94 415686014.97 415686014.97 净利润元 65171130.61 61144345.68 85958528.68 38327519.31 52049799.45 总资产元 3028217564.56 2245811457.71 2308094685.99 1106832687.43 1120921428.33 股 东 权 益 不含少数股东权益元 942668793.52 902908765.32 941202849.23 335626043.76 349348323.90 每股收益元/股 0.1566 0.2351 0.331 0.173 0.235 每股净资产元/股 2.2653 3.4717 3.619 1.514 1.576 调整后的每股净资产 元/股 2.1667 3.3483 3.4017 1.35 1.41 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.0937 0.055 0.055 0.347 0.347 净资产收益率 6.91%6.77%9.13%11.4%14.9%扣除非经营性损益后的每股收益 元/股 0.1213 0.3851 0.326 0.208 0.235 按月平均加权法计算的每股收益 元/股 0.1566 0.2643 0.372 0.173 0.293 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.63%19.79%15.78%三净资产收益率及每股收益 湘火炬投资股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 4净资产收益率%每股收益元/股 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 51.71 54.38 1.1715 1.1715 营业利润 13.92 14.63 0.3152 03152 净利润 6.91 7.27 0.1566 0.1566 扣除非经常性损益后的净利润 5.36 5.63 0.1213 0.1213 四报告期内股东权益变动情况 单位人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 外币折算差额 未分配利润 股东权益合计 期初数 260,079,600.00 568,445,286.43 39,547,346.09 13,956,885.06-2,981.20 34,839,514.00 902,908,765.32 本期增加 156,047,760.00 84,462.89 13,550,451.30 3,604,582.23 65,171,130.60 234,853,804.79 本期减少 104,031,840.00 26,369.53 91,035,567.06 195,093,776.59 期末数 416,127,360.00 464,497,909.32 53,097,797.39 17,561,467.29-29,350.73 8,975,077.54 942,668,793.52 变动原因 1 股本增加为本年度公司以 1 0 2 的比例派发股票红利同时以 1 0 4 的比例用资本公积金转增股本 2 资本公积金减少为本年以 1 0 4 的比例用资本公积金转增股本 3 盈余公积法定公益金增加是本期利润按规定计提 4 未分配利润增加为本期利润增加未分配利润减少为本年派发股票红利及按规定计提所致 第四节 股本变动及股东情况 一股本变动情况 一 股份变动情况表 数量单位股 湘火炬投资股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 5本次变动增减+本 次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本 次 变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股及其他 其中转配股 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 93799200 20666000 73133200 93799200 166280400 166280400 18759840 4133200 14626640 18759840 33256080 33256080 37519680 8266400 29253280 37519680 66512160 66512160 56279520 12399600 43879920 56279520 99768240 99768240 150078720 33065600 117013120 150078720 266048640 266048640 三股份总数 260079600 52015920 104031840 156047760 416127360 注境内上市的人民币普通股中含被冻结的高管股 3 7 9 3 9 股 二 股票发行与上市情况 1 2 0 0 0 年度配股情况 经中国证券监督委员会证监公司字2000101 号文审核批准公司于 2000 年 8 月 25日至 2000 年9 月 7 日实施了配股 该次配股是以 1999 年末总股本 221,707,200 股为基数每 10 股配售 3 股共计可配售 66,512,160 股配股价为 15 元/股国家股股东及法人股股东共计可配 28,139,760 股均已书面承诺放弃配股权该次配股实际配售 38,372,400股配股可流通部分即 38,372,400 股已于 2000 年 9 月 26 日在深圳证券交易所上市流通 2 报告期内股本变动情况 报告期内公司实施 2000 年度利润分配方案 以 2000 年末总股本 260,079,600 股为基数向全体股东每 10 股送 2 股红股每 10 股派现金 2 元含税用资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股该方案经公司 2001 年 3 月 12 日召开的 2000 年年度股东大会通过并于 2001 年 3 月实施本次送转股份中可流通部分即 99,768,240 股已于 2001湘火炬投资股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 6年 3 月 22 日在深圳证券交易所上市流通 二股东情况 一 报告期末公司股东总数为4 2 2 0 户 二 前 1 0 名股东持股情况截止至 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 单位股 序号 股东名称 股权性质 期 末 持股数 持股变 动情况 占总股本比例%1 新疆德隆集团有限责任公司 法人股 9 1 2 0 0 0 0 0 +3 4 2 0 0 0 0 0 2 1.9 2 2 株洲国有资产管理局 国家股 3 3 0 6 5 6 0 0 +1 2 3 9 9 6 0 0 7.9 4 3 广州市创宝投资有限公司 法人股 1 6 0 0 0 0 0 0 +6 0 0 0 0 0 0 3.8 4 4 陕西众科源新技术发展有限公司 法人股 9 8 1 3 1 2 0 +3 6 7 9 9 2 0 2.3 6 5 无锡水星集团有限公司 社会公众股 1 2 9 8 9 8 7 0.3 1 2 6 光明持股者协会 社会公众股 1 0 8 5 4 6 0 0.2 6 1 7 张利 社会公众股 1 0 3 0 0 5 8 0.2 4 8 8 巫文斗 社会公众股 9 7 7 3 5 3 0.2 3 5 9 邵有香 社会公众股 9 6 1 3 2 4 0.2 3 1 1 0 孙良卓 社会公众股 9 5 7 0 0 8 0.2 3 0 据公司所掌握的资料前十名股东之间不存在关联关系持股 5%含 5%以上的法人股东所持股份没有发生质押冻结等情况 三 公司控股股东情况 控股股东名称新疆德隆集团有限责任公司 法定代表人唐万里 成立日期1 9 9 8 年 8 月 2 5 日 注册资本人民币贰亿元 公司类别有限责任公司 股权结构德隆国际战略投资有限公司持有其 9 2%的股权唐万里持有其 8%的股权 经营范围农业技术的投资开发房地产开发及销售工业产品开发现代办公用品新技术新产品推广农副土特产品五金交电化工化学危险品除外机电产品 四 公司控股股东的控股股东的情况 本公司控股股东的控股股东名称德隆国际战略投资有限公司 湘火炬投资股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 7法定代表人唐万里 成立日期2 0 0 0 年 1 月 注册资本人民币伍亿元 公司类别有限责任公司 经营范围对工业农林牧副业高科技矿业房地产服务业的投资投资咨询服务非金融业务国内贸易专营专项审批除外企业形象策划 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员情况 一基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 持股数股 期初 期末 聂新勇 男 4 7 董事长 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0 刘海南 男 5 4 副董事长 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 2 3 7 1 2 3 7 9 3 9 黄 平 男 4 7 董事 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0 王 炜 男 4 9 董事总经理 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0 余长江 男 3 8 董事副总经理 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0 陈 力 男 4 4 董事财务总监 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0 周志军 男 3 4 董事 2 0 0 1.3-2 0 0 3.5 0 0 张英姿 女 3 4 董事会秘书 2 0 0 1.3-2 0 0 3.5 0 0 黄学明 男 5 1 监事会主席 2 0 0 1.3-2 0 0 3.5 0 0 郑荣新 男 4 0 监事 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0 李 智 男 4 4 监事 2 0 0 1.3-2 0 0 3.5 0 0 赵项题 男 4 4 监事 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0 王孚清 男 5 8 监事工会副主席 2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0 说明年度内董事持股数变动的原因为公司实施 2 0 0 0 年利润分配方案每 1 0 股送 2股红股资本公积金每 1 0 股转增 4 股所致该股份作为高管股被冻结 二年度报酬情况 1 年度报酬决定程序及确定依据 公司董事监事的年度报酬决定程序是根据本公司章程由董事会提出议案并由股东大会审议通过后实施高级管理人员的年度报酬决定程序是由总经理提出议案由董事会批准通过后实施 2 0 0 1年度公司董事监事年度报酬发放按本公司 2 0 0 1年度第一次临时股东大会通湘火炬投资股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 8过的关于公司董事监事报酬制度的议案的规定执行高级管理人员的年度报酬发放按公司文件关于公司总部实行新工资标准的通知实施 2 年度报酬具体情况 报告期内本公司董事监事和高级管理人员的年度报酬总额税前为 4 9 3,6 6 5 元人民币金额最高的前三名董事的报酬总额为 1 5 6,9 9 9元人民币金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 1 4 2,0 0 0 元人民币 公司现任董事监事年度报酬可分四个区间年度报酬在 6万元人民币的有 1人年度报酬在 5 万元4.5 万元人民币的有 4 人 年度报酬在 4 3.5 万元人民币的有 4 人年度报酬在 3 万元人民币的有 3 人 不在公司内领取报酬的董事监事和高级管理人员为董事王炜先生他在本公司的控股子公司 M A T 公司领取报酬 三报告期内离任的董事监事高级管理人员情况 报告期内经公司 2 0 0 0 年年度股东大会通过同意公司原副董事长黄良才先生监事会召集人谭旭先生监事盛伦颜先生辞去原职同时增选周志军先生担任公司董事黄学明先生李智先生担任公司监事 报告期内经董事会讨论通过推选刘海南先生为公司副董事长经监事会讨论通过推选黄学明先生为监事会主席 报告期内经董事会讨论同意公司原董事会秘书郑悦先生辞去董事会秘书职务聘任张英姿女士为董事会秘书 二员工情况 一在职员工的人数为9 1 7 0 人 二在职员工专业构成 生产人员6 1 7 2 人 销售人员3 8 0 人 技术人员6 0 2 人 财务人员2 1 5 人 行政人员6 0 3 人 其他1 1 9 8 人 三在职人员教育程度 博士 5 人 研究生 1 9 人 本科 5 2 8 人 大专 7 2 0 人 中专 3 2 6 人 其他 7 5 9 2 人 湘火炬投资股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 9四需公司承担费用的离退休职工8 2 2 人 第六节 公司治理结构 一公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证券监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作制定了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则独立董事工作制度信息披露归口管理程序与办法监事会工作条例公司董事监事总经理等高层管人员行为规范等制度这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2 0 0 2 年 1 月 7 日发布的 上市公司治理准则 规范性文件的要求 一关于股东与股东大会公司制定了股东大会议事规则能够确保根据股东大会规范意见的要求召集召开股东大会保证所有股东特别是中小股东享有平等地位能够充分行使自己的权利 二关于控股股东与上市公司的关系控股股东行为规范没有超越股东大会没有直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构业务做到了明确分开公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 三关于董事和董事会公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求公司董事会制定了董事会议事规则公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会能够积极参加有关培训熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任 四关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司监事会制定了监事会议事规则公司监事能够认真履行自己的职责本着对股东负责的态度对公司财务以及董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督并独立发表意见 五关于绩效评价与激励约束机制公司高级管理人员的聘免公开透明符合法律法规的规定公司正积极着手建立公正透明的董事监事和经理人员绩效评估标准进一步完善业已制定的董事监事报酬制度 六关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工客户及社区等其他利益相关者的合法权益在经济交往中做到互利互惠以推动公司持续健康地发展 七 关于信息披露与透明度 公司已制定了 公司信息披露归口管理程序与办法由董事会秘书负责信息披露接待股东来访和咨询等相关事务公司能够严格按照法律湘火炬投资股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 10法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息 二独立董事履行职责情况 2002 年 4 月 10 日公司董事会根据关于上市公司建立独立董事制度的指导意见审议通过了两位独立董事候选人该议案尚需经 2001 年度股东大会审议 三 关于董事会专门委员会情况 公司目前已设有投资决策论证委员会随着公司独立董事制度的建立在适当时机公司将进一步按上市公司治理准则要求建立健全审计提名薪酬与考核等专门委员会 第七节 股东大会情况简介 一2 0 0 0年年度股东大会简介 一2 0 0 1 年 2 月 1 0 日在中国证券报和证券时报上刊登了召开 2 0 0 0 年年度股东大会的公告2 0 0 1 年 3 月 1 2 日召开本次会议 二与会股东及股东代表 1 3人代表股份 9 3 8 9 1 8 6 2股占总股本 2 6 0 0 7.9 6 万股的 3 6.1%符合公司法和公司章程的有关规定 三本次大会通过如下决议 1 审议通过公司2 0 0 0 年度董事会工作报告 2 审议通过公司2 0 0 0 年度总经理工作报告 3 审议通过公司2 0 0 0 年度监事会工作报告 4 审议通过公司2 0 0 0 年度财务决算报告 5 审议通过公司2 0 0 0 年度利润分配预案 6 审议通过公司章程修改案 7 审议通过关于改选部分董事的议案 8 审议通过关于改选部分监事的议案 四本次股东大会决议公告刊登于 2 0 0 1 年 3 月 1 3 日的中国证券报和证券时报 二2 0 0 1年度第一次临时股东大会简介 一2 0 0 1年 8 月 1日在中国证券报和证券时报上刊登了召开 2 0 0 1年度第一次临时股东大会的公告2 0 0 1 年 8 月 2 9 日召开本次会议 二与会股东及股东代表 6 人代表股份 1 4 0 3 9.8 3 8 6 万股占总股本 4 1 6 1 2.7 3 6湘火炬投资股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 11万股的 3 3.7 4%符合公司法和公司章程的有关规定 三本次大会通过如下决议 1 审议并逐项表决通过关于公司变更部分配股募集资金投资项目的议案 放弃实施汽车制动片扩产项目 放弃实施制动盘制动毂扩产项目 投资小汽油发动机项目 投资3.5 H P 汽油发动机压铸件技术改造项目 2 审议通过关于公司董事监事报酬制度的议案 四本次股东大会决议公告刊登于 2 0 0 1 年 9 月 1 日的中国证券报和证券时报 三选举更换公司董事监事情况 报告期内经公司 2 0 0 0 年年度股东大会通过 同意公司原副董事长黄良才先生 监事会召集人谭旭先生监事盛伦颜先生辞去原职同时增选周志军先生担任公司董事黄学明先生李智先生担任公司监事 第八节 董事会报告 一主营业务范围及经营状况 一公司主营业务范围 公司所处行业为汽车零部件行业主营业务范围为汽车零部件产品和大宗机电产品的制造销售及高新技术产业化进出口贸易等公司主导产品为刹车部件变速箱火花塞汽车内饰件活塞销机电产品等 二经营状况 2001 年面对激烈的市场竞争公司在稳固原有业务的基础上狠抓了产品结构调整及强化内部管理两项工作通过与陕西齿轮厂合资组建以生产重型变速箱为主的法士特公司公司的产品结构得以进一步改善通过规范公司管理工作流程及全面引入 ERP 财务管理软件系统 使公司的管理水平得以全面提升 公司的综合实力再上台阶 截止 2001年底公司实现主营业务收入 2,213,446,791.91 元主营业务利润 487,484,866.27 元分别比上年增长 46%34%1 公司主营业务收入主营业务利润及所占比例按产品分项列示如下 单位元%湘火炬投资股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 12序号 项 目 业务收入 占主营业务收入之比 业务利润 占主营业务利润之比 1 刹车系统 665,149,978.92 30.05%71,691,150.89 14.71%2 其他汽车零部件 301,002,812.04 13.60%60,413,802.62 12.39%3 丝网栏杆 493,939,106.20 22.32%220,341,595.42 45.20%4 五金制品 488,505,984.36 22.06%130,888,197.92 26.85%5 其他机电产品 264,848,910.39 11.97%4,150,119.42 0.85%合计 2,213,446,791.91 100.00%487,484,866.27 100.00%2 公司主营业务收入主营业务利润及所占比例按销售地区分项列示如下 单位元%序号 地 区 业务收入 占主营业务收入之比 业务利润 占主营业务利润之比 1 国内 281,944,938.22 12.74%68,513,469.18 14.05%2 北美 1,686,079,850.72 76.17%415,880,960.43 85.31%3 东南亚 25,835,905.00 1.17%1,401,071.18 0.29%4 欧洲 219,586,097.97 9.92%1,689,365.48 0.35%合 计 2,213,446,791.91 100.00%487,484,866.27 100.00%3占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品经营情况 单位元%序号 产品名称 所属行业 销售收入 销售成本 毛利率 1 刹车系统 机械加工 665,149,978.92 495,452,799.64 25.51%2 其他汽车零部件 机械加工 301,002,812.04 240,355,090.15 20.15%3 丝网栏杆 机械加工 493,939,106.20 371,571,752.35 24.77%4 五金制品 机械加工 488,505,984.36 356,369,897.26 27.05%5 其他机电产品 机械加工 264,848,910.39 260,492,391.62 1.64%4主要控股或参股公司的经营情况及业绩 单位元%序号 公司名称 本公司持有该公司权益比例 业务 范围 主导产品 注册 资本 总资产 净利润 1 MAT AUTOMOTIVE.INC 75%汽车零配件 刹车系统 413890 203,605,378.02 50,226,739.70 2 MIDWEST AIR TECHNOLOGIES.INC 75%五金制品 建筑饰品 8277.80 314,046,002.69 29,950,084.46 湘火炬投资股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 133 火炬汽配进出口有限公司 98.3%进出口 五金制品 181,000,000 379,909,637.13 18,536,677.06 4 天津鸿本机械制造有限责任公司 75%轻工机械汽车零件 丝网栏杆 31504825.95 93,831,665.22 10,410,071.31 5 莱洲鲁源汽车配件有限责任公司 75%汽车刹车盘及其它汽车配件 刹车盘 19920000.00 66,566,015.87 8,952,051.26 5主要供应商客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额为 620,792,999.17 元占年度采购总额的比例为37.07%公司前五名客户销售额合计为 140,602 万元占公司销售总额的比例为 64%三经营中出现的问题及解决方案 2 0 0 1 年公司业绩虽然取得了较大增长但随着我国加入 W T O 及子公司地域分布范围的扩大产品的科技含量人才引进及现代先进的激励机制依然是公司必须着力解决的问题为此公司加大了与国内外知名厂商的合作力度 以财务管理为中心通过引入 E R P 系统 使企业管理手段更为先进 加快建立公司绩效评价与激励约束机制等等这些措施的实施有效地缓解了发展过程中的突出矛盾使公司的综合实力得以进一步增强 二 公司投资情况 一募集资金使用情况 2000 年公司通过配股募集资金 55980 万元其使用延续至今项目含变更后项目实施情况如下 单位万元%序号 承诺投资 项 目 变更后项目 名称 变更 原因 变更程序及披露情况 计划投 入资金 实际投入资金 项目 进度 未达到计划进度或收益的原因 1 天 津 鸿 本 增资项目 未变更 2369.925 2369.925 100 2 大 连 鸿 源 增资项目 未变更 5949.1 4350 73.12 基本按进度进行 3 补 充 火 炬 汽配 进 出 口 公司营运资金 未变更 16000 16000 100 4 MAT 股权收购项目 未变更 14000 14000 100 5 火 花 塞 配 套项目 未变更 1804 1636 100 6 活 塞 销 技 改项目 未变更 2977 1103.35 37.06 由于市场原因进度放缓 湘火炬投资股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 147 车灯车镜技改项目 未变更 2950 973 32.98 由于市场原因进度放缓 8 钢 帘 线 设 备制造项目 未变更 2910 388.67 13.35 由于市场原因进度放缓 9 汽 车 制 动 片扩产项目 变更为3.5HP汽油发动机压铸件技改项目 原 项 目的 市 场和 投 资环 境 及条 件 发生变化 业经 2001 年度第一次临时股东大会批准2001 年 8 月 1日在公司指定报刊披露 5010 0 0 见注 2 10 制 动 盘 扩 产项目 变更为小汽油机发动机项目 同上 同上 4800 2400 50 见注 2 合计 58770.025 43220.945 注 1上述项目收益已合并在当期报表中尚未使用的配股资金暂作货币资金储备 注 2由于公司与合作方出现严重分歧合作方提出终止与本公司的合作2002 年4 月 10 日董事会审议通过 关于终止小汽油发动机和压铸项目的预案并将提请股东大会审议 二报告期内非募集资金投资项目 单位元%序号 项目名称 投入金额 本公司占该公司权益之比例 收益情况 1 新世纪金融租赁有限责任公司增资项目 25,000,000 11.21%未分配 2 上海和达汽车配件有限公司增资项目 17,000,000 75%-10,584,828.84 3 投资天津鸿宁机械制造有限公司项目 3,000,000 75%在建 4 投资湖南盈德气体公司项目 18,800,000 28.14%在建 5 投资株洲湘力发动机有限责任公司增资项目 12,450,000 60%在建 6 投资陕西法士特齿轮有限责任公司项目 130,960,000 51%17,095,162.88 7 投资东方人寿保险股份有限公司项目 60,000,000 7.5%未分配 8 投资宝鸡法士特齿轮有限责任公司项目 765,000 2.55%21,531.85 9 投资温岭市隆江机械制造有限公司项目 30,000,000 60%在建 三 财务状况及经营成果变动分析 湘火炬投资股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 15 单位元%财 务 数 据 序号 类 别 上年 报告期 与上年增减百分比 增减变动主要原因 1 总资产 2245811457.71 3028217564.56 34.84%合并范围增加 2 长期负债 16618584.87 26587956.76 59.99%美元贷款增加 3 股东权益 902908765.32 942668793.52 4.40%报告期盈利增长 4 主营业务利润 364422536.98 487484866.27 33.77%报告期业务增长 5 净利润 61144345.68 65171130.61 6.59%报告期业务增长 四宏观环境政策法规变更对公司未来经营产生的重大影响 一加入 WTO 的影响 1 我国已于 2 0 0 1年底加入 W T O 根据 W T O法律文件的有关规定加入 W T O后在市场进入限制方面将进一步放开根据业已达成的协议汽车零部件进口关税在 2 0 0 6 年前平均降至 1 0%并按照普遍取消数量限制原则取消进口数量限制 2 从 2 0 0 1年开始执行的与贸易有关的投资措施协议T R I M S 规定W T O各成员国不得规定国产化比例不得限制进口部件总成装车等上述政策没有过渡期并立即执行 上述政策及规定于本公司的生产经营特别是产品销售及配套服务而言将是机遇与挑战并存对公司而言机遇大于挑战 二执行新的企业会计制度和企业会计准则及其补充规定的影响 1 期末固定资产原按帐面净资产计价现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备 2 期末在建工程原按帐面价值计价现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备 3 期末无形资产原按帐面价值计价现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备 4将原列入开办费的公司筹建费用摊销期限由原来的 5 年改为于开始生产经营的当月起一次性计入生产经营当月的损益并归集到长期待摊费用中核算 上述会计政策变更已采用追溯调整法调整了年初留存收益及相关项目的年初数利润与利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列上述会计政策变更的累计影响湘火炬投资股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 16数为 5 9 8 6 6 6 2 4.7 4元其中计提固定资产减值准备 3 9 3 6 4 2 6 8.0 8元计提在建工程减值准备 7 7 9 6 2 3 6.8 8 元计提无形资产减值准备 5 1 9 4 8 8 8.6 2 元开办费调整 7 5 1 1 2 3 1.1 6元由于会计政策的变更调减了 2 0 0 0年度的净利润 2 3 7 5 9 8 0 9.8 4元调减了 2 0 0 1年年初留存收益 3 7 2 3 9 7 1 0.7 5元其中未分配利润调减了 3 1 6 5 3 7 5 4.1 3元盈余公积调减了 5 5 8 5 9 5 6.6 2 元利润及利润分配表上年栏的年初未分配利润调减了 1 1 6 6 3 9 3 8.3 2 元 五公司新年度发展计划 2002 年是我国加入 WTO 的第一个年度国内汽车及汽车零部件行业面临新的机遇和挑战行业的兼并重组趋势将加剧公司将积极抓住机遇一方面充分利用在行业积累的优势加大收购兼并力度保持企业的快速增长一方面加强对现有投资的管理努力整固存量资产与市场提高企业的核心竞争力 一 进一步加大在汽车零部件行业的投资通过收购兼并合资合作等途径对国内优势零部件行业实施重组重点扩大在重型变速箱行业的产品系列和市场份额并向轻型变速箱拓展做大做强变速箱平台同时积极寻求在车轿等其他零部件产品的投资机会夯实汽车零部件发展平台 二 加强对重型汽车行业的研究 抓住国内经济增长给重型汽车带来的巨大发展机遇选择国内优势整车企业进行投资合作为企业的快速发展搭建更大的整车平台 三 加强与国外跨国公司的合作引进先进技术水平和装备提高公司的核心竞争力积极参与全球竞争加大与伊顿公司的出口与合作力度进一步提高产品档次开发公交客车及适应国内重型车向大吨位高标准要求的变速箱产品 四 进一步加强对各分子公司的投资管理规范制度建设将各子公司纳入制度化的管理轨道加强和完善企业文化建设培育居安思危博采众长求真务实团结高效的工作作风形成富有活力与凝集力的企业道德规范 五 加强财务管理和成本核算认真总结近年来财务管理工作进一步提高财务人员的专业水平和业务能力充分发挥企业财务的各项职能强化规范管理认真贯彻各项内部控制制度加强成本控制在全面完成公司管理财务软件实施工作的同时推进 ERP 项目的实施 六 加强人才的培养和引进保证公司的发展不受人才的制约适应当前公司产业国际化的要求同时公司将通过设计比较完整的目标管理指标体系加大对高级管理人员的考核和奖惩力度 努力建立一套富有吸引力和竞争性的人力资源管理和激励机制 六董事会日常工作情况 一报告期内共召开董事会十四次会议情况与会议决议内容如下 湘火炬投资股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 171 2 0 0 1年 1月 4日公司第三届董事会 2 0 0 1年度第一次会议通过如下决议同意公司以自有资金人民币 2 5 0 0 万元追加对新世纪金融租赁有限责任公司的投资 增资完成后本公司持有该公司 1 1.2 1%的股权 2 2 0 0 1年 2月 8日公司第三届董事会 2 0 0 1年度第二次会议通过如下决议审议通过公司2 0 0 0年年度报告及年度报告摘要审议通过公司2 0 0 0年度董事会工作报告审议通过2 0 0 0 年度总经理业务报告审议通过公司2 0 0 0 年度财务决算报告和2 0 0 0 年度利润分配预案公司 2 0 0 0 年度财务状况及湖南开元会计师事务所审计确认全年实现净利润 85,958,528.68 元按照公司法和公司章程的有关规定提取法定盈余公积金法定公益金共计 14,791,332.5 元提取职工奖励及福利基金1,405,594.96 元加上年末未分配利润 49,643,804.1 元可供股东分配的利润为 119,405,405.32 元本年度利润分配预案为以 2000 年末总股本 260079600 股为基数每 10 股派发现金人民币 2 元 含税每 10 股送 2 股红股 公积金转增股本方案为 2000年末资本公积金为 568445286.43 元以 2000 年末总股本 260079600 股为基数每 10 股转增 4 股该预案须经 2000 年年度股东大会审议通过后予以实施审议通过公司章程修改预案审议通过预计 2001 年利润分配政策的预案审议通过关于改选部分董事的预案会议决定于 2001 年 3 月 12 日召开公司 2000 年年度股东大会 32001 年 3 月 12 日公司第三届董事会第三次会议通过如下决议推选刘海南先生为公司副董事长公司原副董事长黄良才先生因