600136_2001_当代文体_道博股份2001年年度报告_2002-04-17.pdf

1武汉道博股份有限公司2 0 0 1 年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司第三届董事会第十四次会议于 2 0 0 2 年 4 月 1 4 日至 1 5 日召开，出席会议董事 8 人，董事郭尚浩未出席会议。2目 录 一、公司基本情况简介-3 二、会计数据和业务数据摘要-4 三、股本变动及股东情况-5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-6 五、公司治理结构-7 六、股东大会情况简介-8 七、董事会报告-9 八、监事会报告-1 3 九、重要事项-1 4 十、财务报告-1 5 十一、备查文件目录-1 5 3一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：武汉道博股份有限公司 缩写：道博股份 公司法定英文名称：W U H A N D O U B L E C O.,L T D 缩写：D O U B L E（二）公司法定代表人：杨 真先生（三）公司董事会秘书：吴小林先生 联系地址：湖北省武汉市汉口中山大道 8 1 8 号佳丽广场 4 5 层 电 话：0 2 7-8 2 7 0 2 8 4 8 传 真：0 2 7 8 2 7 0 2 8 1 8 董事会电子信箱：d b b o a r d p u b l i c.w h.h b.c n（四）公司注册地址：湖北省武汉经济技术开发区-5 号地块 公司办公地址：湖北省武汉市汉口中山大道 8 1 8 号佳丽广场 4 5 层 邮 政 编 码：4 3 0 0 2 0 公司国际互联网网址：h t t p/w w w.c h i n a-d o u b l e.c o m 公司电子信箱：d o u b l e p u b l i c.w h.h b.c n（五）公司选定信息披露报刊名称：中国证券报 上海证券报 中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址:h t t p/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：道博股份 股票代码：6 0 0 1 3 6（七）其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：1 9 9 2 年 1 0 月 3 0 日 公司首次注册登记地址：湖北省武汉市经济技术开发区-5 地块2、公司最新登记注册日期：2 0 0 0 年 1 0 月 3 1 日 公司最新注册登记地址：湖北省武汉市经济技术开发区-5 地块3、企业法人营业执照注册号：4 2 0 1 1 4 1 1 6 0 1 7 74、税务登记号码：4 2 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 5 8 05、公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：武汉市解放大道武汉国际大厦 B 座 1 6 层4二、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要会计数据和业务数据 2 0 0 1 年度：单位：人民币元项 目金 额项 目金 额利润总额 3 9,0 0 7,3 1 9.8 4投资收益 -2 2,3 1 4.4 8净利润 2 4,8 6 0,7 4 4.1 6补贴收入 1 5,2 2 1,6 7 1.5 7扣除非经常性损益后的净利润 1 0,8 4 7,1 3 9.7 4营业外收支净额-1,7 4 3,2 0 9.8 7主营业务利润 9 5,5 8 7,2 3 3.2 5经营活动产生的现金流量净额 5,1 7 4,6 6 3.1 7其他业务利润 2,6 3 1,4 2 5.5 9现金及现金等价物净增加额-8 3,1 6 1,5 7 9.5 6营业利润 2 5,5 5 1,1 7 2.6 2 注：扣除的非经常性损益项目涉及金额 1 4,0 1 3,6 0 4.4 2 元。其中：1、补贴收入 1 5,2 2 1,6 7 1.5 7 元；2、存货盘亏-1 6 5,6 5 5.4 6 元；3、营业外收入 2 2,5 8 7.0 7 元；4、营业外支出-1,0 6 4,9 9 8.7 6 元。（二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标项 目2 0 0 1 年2 0 0 0 年1 9 9 9 年追溯调整后追溯调整前主营业务收入（元）1 7 5,6 6 7,5 4 8.9 31 9 2,3 6 7,6 4 8.7 11 9 2,3 6 7,6 4 8.7 11 4 4,6 0 0,1 2 9.1 3净利润（元）2 4,8 6 0,7 4 4.1 62 0,2 7 7,5 1 6.0 12 0,2 7 7,5 1 6.0 13 0,2 2 0,5 2 1.2 0总资产（元）8 6 2,6 0 4,9 9 2.2 17 0 4,3 5 3,5 8 5.0 07 2 4,7 8 4,5 3 6.6 14 7 4,4 2 6,3 4 6.4 8股东权益(不含少数股东权益)（元）4 2 0,6 7 9,0 7 4.4 13 9 7,6 4 9,9 5 3.9 84 2 0,8 4 1,9 6 8.5 02 8 3,5 6 2,1 2 9.5 8每股收益(元)0.2 40.1 90.1 90.3 1 8每股收益(加权)(元)0.2 40.2 10.2 1每股净资产(元)4.0 33.8 14.0 32.9 9调整后每股净资产(元)3.8 53.7 33.9 42.9 1每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.0 50.4 10.4 10.0 3 1净资产收益率(%)5.9 15.1 04.8 21 0.6 6净资产收益率(加权)(%)6.0 66.9 06.0 31 1.0 6扣除非经常性损益后每股收益(元)0.1 00.1 50.1 10.2 7 9（三）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号的要求计算的净资产收益率及每股收益净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润2 2.7 22 3.3 10.9 20.9 2营业利润6.0 76.2 30.2 40.2 4净利润5.9 16.0 60.2 40.2 4扣除非经常性损益后的净利润2.5 82.6 50.1 00.1 0（四）报告期内股东权益变动情况项目股本(股)资本公积(元)盈余公积(元)法定公益金(元)未分配利润(元)股东权益合计(元)期初数1 0 4,4 4 4,0 0 0 2 4 4,4 3 2,7 2 2.9 11 7,8 8 2,6 4 4.6 7 5,9 6 0,8 8 1.5 3 3 0,8 9 0,5 8 6.4 0 3 9 7,6 4 9,9 5 3.9 8本期增加 3,3 9 0,5 7 6.2 7 3,7 2 9,1 1 1.6 3 1,2 4 3,0 3 8.1 2 1 5,9 0 9,4 3 2.5 3 2 3,0 2 9,1 2 0.4 3本期减少期末数1 0 4,4 4 4,0 0 0 2 4 7,8 2 3,2 9 9.1 82 1,6 1 1,7 5 6.3 0 7,2 0 3,9 1 8.7 4 4 6,8 0 0,0 1 8.9 3 4 2 0,6 7 9,0 7 4.4 1变动原因冻结资金利息转入 本年提取数 本年提取数本年实现数及分红 利润增加和分配5三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表数量单位：股本次变动前本次变动增减(+、-)本次变动后股份类别 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转 股 发 他 计一.未上市流通股份1.发起人股份其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2.募集法人股份 6 3,5 2 0,0 0 0.0 0 6 3,5 2 0,0 0 0.0 03.内部职工股 8,4 2 4,0 0 0.0 0-8,4 2 4,0 0 0.0 04.优先股或其他 其中:转配股未上市流通股份合计 7 1,9 4 4,0 0 0.0 0 6 3,5 2 0,0 0 0.0 0二.已上市流通股份1.人民币普通股3 2,5 0 0,0 0 0.0 0+8,4 2 4,0 0 0.0 0 4 0,9 2 4,0 0 0.0 02.境内上市外资股3.境外上市的外资股4.其他已上市流通股份合计 3 2,5 0 0,0 0 0.0 0 4 0,9 2 4,0 0 0.0 0三.股份总数1 0 4,4 4 4,0 0 0.0 0 1 0 4,4 4 4,0 0 0.0 0 2、股票发行与上市情况（1）经中国证券监督管理委员会证监司字 2 0 0 0 7 2号文批准，公司于 2 0 0 0年 7月 1 8日实施了以每 1 0股配 3股的配股方案，每股价格 1 4元。配股后，公司总股本增加到 1 0 4 4 4.4万股。（2）公司于 1 9 9 2 年 1 0 月发行内部职工股 6 4 8 万股，发行价 1 元。配股后，增至 8 4 2.4万股。内部职工股已在上海证券中央登记结算公司托管，根据国家规定，自公司新股发行之日起三年后上市，获配部分与原有内部职工股同时上市流通。截止 2 0 0 1 年 3 月 3日，公司内部职工股距 A 股发行上市之日已满三年，经上海证券交易所安排，内部职工股已于 2 0 0 1 年 3 月 6日上市流通。本次申请上市流通的内部职工股为 8,4 2 4,0 0 0股，其中公司董事、监事及高级管理人员(含已离任董事、监事及高级管理人员尚未解冻部分)持内部职工股 6 5,4 0 0 股按规定暂时锁定。（二）股东情况 1、报告期末公司股东总数为 1 6 0 1 4 户。2、报告期末公司前十名股东持股情况股 东 名 称年末持股数量（股）年内股份增减变动（股）占总股本比例（%）股份类别质押或冻结情况中国国际钢铁投资公司2 2,0 0 0,0 0 02 1.0 6法人股海南汇华科技投资有限公司1 8,6 1 2,0 0 01 7.8 2法人股质押海南合信实业有限公司 8,8 0 0,0 0 08.4 3法人股质押武汉远洲生物工程有限公司 7,3 0 8,0 0 0 +1,2 0 0,0 0 05.8 5法人股质押武汉银峰综合开发公司 1,8 0 0,0 0 01.7 2法人股招商安达 1,2 0 0,0 0 01.1 4 9法人股联合数码 1,1 0 0,0 0 0 +1,1 0 0,0 0 01.0 5 3法人股兴华基金 3 6 7,5 6 5 +1 8 0,7 6 50.3 5 2流通股景阳基金 3 5 7,0 0 0 +1 8 3,3 3 50.3 4 2流通股金梦公司 3 0 0,0 0 0 +3 0 0,0 0 00.2 8 7法人股说明：本公司前十名股东之间不存在任何关联关系。6（三）公司控股股东的情况公司原第一大股东中国国际钢铁投资公司将其持有的 2 2 0 0万股法人股转让给赛尔网络有限公司，本次转让公告见 2 0 0 1 年 1 1 月 1日的中国证券报和上海证券报。因目前法人股转让暂停办理，此次法人股转让和过户手续将在证券交易所、证券登记公司的有关规则出台后再行办理。赛尔网络有限公司是由教育部科技发展中心、清华大学、北京大学、上海交通大学、西安交通大学、东南大学、华南理工大学、东北大学、华中科技大学、北京邮电大学、电子科技大学等 1 0所全国著名高校共同出资组建的有限责任公司。公司成立于 2 0 0 0年 1 2月 2 8日，注册资本为 1亿元人民币。法定代表人为梁猷能先生。主要业务涉及计算机网络领域，受委托经营中国最早的计算机互联网教育和科研计算机网。主要经营 I P网运营、宽带接入、I S P、增值服务等业务。（四）其他持股 1 0%以上法人股东情况简介 海南汇华科技投资有限公司 成立日期：1 9 9 0 年 1 2 月 1 0 日 注册资本：2 0 0 0 万元 法定代表人：郭尚浩 经营范围：电子、化工、生物、能源、环境、机械、医药、原材料、纺织 技术开发、技术服务、技术咨询及新产品开发、生产、销售等。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员情况1、基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日 年初持股数（股）年末持股数（股）杨 真 董事长 男 5 1 1 9 9 9.5.3 0 2 0 0 2.5.3 0 0 0武玉珊 副董事长 男 5 0 1 9 9 9.5.3 0 2 0 0 2.5.3 0 0 0许欣平 董事 男 5 8 1 9 9 9.5.3 0 2 0 0 2.5.3 0 0 0宋建军 董事兼总经理 男 3 8 1 9 9 9.5.3 0 2 0 0 2.5.3 0 0 0周国熠 董事兼副总经理 男 3 7 1 9 9 9.5.3 0 2 0 0 2.5.3 0 0 0徐 实 董事 男 4 0 1 9 9 9.5.3 0 2 0 0 2.5.3 0 0 0周建纲 董事 男 3 8 1 9 9 9.5.3 0 2 0 0 2.5.3 0 0 0郭尚浩 董事 男 3 7 1 9 9 9.5.3 0 2 0 0 2.5.3 0 0 0谢宁东 董事 男 4 1 1 9 9 9.5.3 0 2 0 0 2.5.3 0 0 0王世英 监事会召集人 男 6 7 1 9 9 9.5.3 0 2 0 0 2.5.3 0 0 0李革晨 监事 男 4 8 1 9 9 9.5.3 0 2 0 0 2.5.3 0 0 0冷明权 监事 男 4 6 1 9 9 9.5.3 0 2 0 0 2.5.3 0 8 4 0 0 8 4 0 0杜随云 监事 女 5 8 1 9 9 9.5.3 0 2 0 0 2.5.3 0 8 6 0 0 8 6 0 0王 菁 监事兼工会主席 男 3 2 1 9 9 9.5.3 0 2 0 0 2.5.3 0 7 8 0 0 7 8 0 0罗 山 副总经理 男 4 0 1 9 9 9.5.3 0 2 0 0 2.5.3 0 0 0姜陆军 副总经理 男 3 8 1 9 9 9.5.3 0 2 0 0 2.5.3 0 0 0齐世放 副总经理 男 3 4 2 0 0 0.2.1 3 2 0 0 2.5.3 0 0 0吴小林 董事会秘书 男 3 8 1 9 9 9.5.3 0 2 0 0 2.5.3 0 0 0龚振华 财务负责人 男 3 8 2 0 0 1.1 2.1 1 2 0 0 2.5.3 0 0 02、董事、监事在股东单位任职情况（1）董事长杨真在中国国际钢铁投资公司任副总经理；（2）董事郭尚浩在海南汇华科技投资有限公司任总经理；（3）董事谢宁东在中国国际钢铁投资公司任总经理助理；（4）监事李革晨在中国国际钢铁投资公司任总经理。3、年度报酬情况公司董事、监事领取报酬依照关于公司董事、监事工作费用的议案执行，该方案已由公司第二届董事会第八次会议通过并报公司 1 9 9 8年度股东大会审议通过，按月发放。（担任公7司高级管理人员的董事、监事除外）经理人员及其他高级管理人员领取报酬依照公司第二届董事会第八次会议通过的关于公司高级管理人员报酬的议案执行，按月发放。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 1 2 0万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 3 3.6 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 3 3.6 万元。公司董事、监事和高级管理人员年度报酬 2 万元至 3 万元的有 8 人，4 万元至 5 万元的有 2人，9 万元至 1 0 万元的有 8 人，1 4 万至 1 5 万的有 1 人。公司董事、监事均在公司领取报酬。4、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 2 0 0 1年 1 2月 1 1日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了关于更换公司财务负责人的议案，公司原财务负责人吴维平先生因年龄、身体状况等原因提出辞职，聘任公司原计划财务部部长、财务副总监龚振华先生为财务负责人。（二）员工情况 2 0 0 1 年末，公司员工总数 1 5 3 9 人，大专以上学历 1 1 4 0 人，占员工总数 7 4.1%，其中本科学历 6 0 0人，占员工总数 3 9.0%，硕士以上学历 4 0人，占员工总数 2.6 0%。公司员工中，专业技术人员 1 0 0 人，占员工总数 6.5 0%，其中中级职称 2 0 人，占员工总数 1.3 0%，高级职称 8 0 人，占员工总数 5.2 0%。公司生产人员 3 0 0 人，销售人员 8 0 0 人，技术人员 1 0 0 人，财务人员 6 3 人，行政人员 2 7 6 人。公司目前尚无退休人员。五、公司治理结构（一）公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2 0 0 2年元月 7 日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求，主要内容如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能的让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司和控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步补充完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积级参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正积极物色独立董事人选，按照有关规定积极建立独立董事制度和董事会专门委员会并修改公司章程。4、关于监事和监事会：按照公司章程规定，公司监事会成员中尚须增加一名职工监事，公司将积极召开职工代表大会增选职工监事；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。8 7、关于信息披露工作与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力追求利润最大化，切实维护中小股东的权益。（二）独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，积极物色独立董事人选，将于 2 0 0 2年 6月 3 0日前按照有关规定建立独立董事制度。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开 情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开，具有完整独立的业务及自主经营能力，具体情况如下：。1、业务：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统。2、人员：公司有独立的人事、劳动用工系统、有完善的工资管理制度，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，在股东单位没有任职情况。3、资产：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，无形资产也属本公司所有，采购及销售系统独立拥有。4、机构：公司具有完整的机构设置，所有机构均独立于公司控股股东。5、财务：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。（四）高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况公司与高级管理人员签定了聘任合同，明确责任义务及奖惩。公司目前正积极建立高级管理人员的考评与激励制度。六、股东大会情况简介（一）公司于 2 0 0 1年 4月 2 5日在中国证券报和上海证券报刊登了第三届董事会第八次会议决议公告暨召开 2 0 0 1年度股东大会的通知。大会于 2 0 0 1年 6月 1 7日上午 9：0 0在公司多功能厅召开，出席会议股东及股东授权代表共 1 4人，持有公司股份 5 7 2 6.8 7 6万股，占公司总股份 1 0 4 4 4.4万股的 5 4.8 3，符合公司法及公司章程 的相关规定。大会以记名投票表决方式，审议并通过了以下决议：1、审议通过了2 0 0 0 年度董事会报告；2、审议通过了2 0 0 0 年度监事会报告；3、审议通过了2 0 0 0 年度财务决算及 2 0 0 1 年度财务预算报告；4、审议通过了2 0 0 0 年度利润分配方案；5、审议通过了2 0 0 0 年年度报告及摘要；6、审议通过了关于续聘武汉众环会计师事务所的议案；7、审议通过了关于修改公司章程的议案。注：该议案中，除第 1 4 项外，表决如下：同意 5 7,2 6 8,7 6 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，其中同意股数占出席会议 股东所持表决权的 1 0 0%，通过本议案。本议案第 1 4 项表决情况如下：同意 3 5,2 6 8,7 6 0 股，反对 2 2,0 0 0,0 0 0 股，弃权 0 股，其中同意股数占出席会议股东所持表决权的 6 1.5 8%，未超 过到会股东表决权的三分之二，第 1 4 项修改条款未获通过。9本次股东大会决议公告见 2 0 0 1 年 6 月 1 9 日的中国证券报和上海证券报。（二）选举、更换公司董事、监事情况2 0 0 1年 1 2月 1 1日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了关于更换公司部分董事的议案：因工作变动，公司董事长杨真先生，副董事长武玉珊先生，董事谢宁东先生、徐实先生申请辞去公司董事会董事职务，同意增补梁猷能先生、李志民先生、吴建平先生、潘福祥先生为董事候选人。同日公司第三届监事会第八次会议审议通过了关于更换公司部分监事的议案：同意公司监事李革晨先生因工作变动辞去公司监事会监事职务，增补李芝棠先生为监事候选人。以上事项尚须经公司股东大会审议。以上公告见 2 0 0 1 年 1 2 月 1 2 日的中国证券报和上海证券报。七、董事会报告（一）公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务主要为螺旋藻系列产品、羊绒系列产品的生产与销售、商品房销售、酒类销售及光纤销售等。(1)按照行业分析（单位：人民币元）项 目主营业务收入 主营业务毛利食品饮料销售8 2,3 6 8,9 5 2.7 04 9,8 9 2,9 8 3.3 0酒类销售5 7,4 0 5,1 9 4.9 23 8,8 4 5,5 6 9.5 9服装销售 3,3 1 8,1 2 9.5 7 9 3 2,9 0 3.8 8商品房销售2 1,4 1 7,6 8 2.0 0 9,0 7 8,1 6 6.8 1通信产品销售1 1,1 5 7,5 8 9.7 4 5 5 9,9 7 7.0 0(2)按照产品分析（单位：人民币元）项 目主营业务收入 主营业务毛利饮料8 2,3 6 8,9 5 2.7 04 9,8 9 2,9 8 3.3 0白酒5 7,4 0 5,1 9 4.9 23 8,8 4 5,5 6 9.5 9羊绒衫3,3 1 8,1 2 9.5 7 9 3 2,9 0 3.8 8公寓2 1,4 1 7,6 8 2.0 0 9,0 7 8,1 6 6.8 1光纤1 1,1 5 7,5 8 9.7 4 5 5 9,9 7 7.0 0 2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩主要产品或服务注册资本（万元）总资产（元）净利润（元）绿之源公司饮料2 0 0 02 8 5,5 1 7,6 6 6.4 5 4,0 0 9,7 6 5.1 7通辽羊绒公司羊绒1 0 0 01 0 0,1 6 9,7 5 0.0 6-3,4 2 5,3 8 8.3 7道博物业公司房地产4 0 0 02 9 1,4 4 6,4 8 2.0 25,6 3 5,9 0 2.6 8道博营销公司白酒1 0 0 01 2 0,5 2 1,2 1 6.9 7 3 4,0 6 3,4 6 6.0 6 3、主要供应商、客户情况 （1）公司向前五名供应商采购金额合计 3 6,5 0 7,0 2 0.3 9 元，占公司年度采购总额的 6 0.6 7%；（2）公司向前五名客户销售金额合计 2 8,7 6 3,1 5 4.5 0 元，占公司年度销售总额的 1 6.3 7%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案（1）在经营中出现的问题与困难“绿之源”系列产品的市场销售下滑严重，主要原因是国内各饮料企业均扩大生产销售规模，而市场消费需求并未大幅增加，使市场竞争更加激烈。同时，公司对大众消费品的市场规律把握不够，在营销策划和组织方面准备不充分。公司的考核激励机制还有待进一步落实和完善，特别是子公司经营目标责任制缺乏激励性。（2）解决方案10 A、发挥品牌优势，丰富产品品种，实现了饮料和白酒产品由单纯高档产品向大众化产品的转型，拓展了市场空间。B、整合传统业务，发挥现有营销网络的作用，走专业化品牌经营道路。C、狠抓基础管理，努力降低成本费用，增强企业竞争能力。D、公司第一大法人股东顺利变更，公司借机涉足前景广阔的互联网产业。E、盘活现有资源，充分利用公司富余的生产能力对外承担加工业务。F、按计划推进“天源城”项目合作开发进程，并积极寻求其它项目投资机会。G、适应公司发展需要，继续探索并完善母子公司管理模式。H、公司已制订考核激励制度特别是子公司的考核办法，并开始实施。（二）公司投资情况 1、报告期内，公司投资额为 3 6,4 9 2,2 9 8.0 2 万元，比上年增长 1 9,9 7 7,6 8 5.5 2万元，增长比例为 1 2 0.9 7%。被投资公司的名称 主要经营活动权益比例武汉弘博高校公寓设施投资开发有限责任公司 高校公寓设施开发2 0%武汉鹏达网络咨询公司 网络1 8.5 4%华安生物工程公司 生物工程1 8.6 3%赛尔宽带网络有限公司 宽带网4 0%2、募集资金的使用情况（截止到 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日）单位：万元编号承诺的投资项目计划投资额实际投资额备注1年产 1 0 0 0 0 吨果汁饮品新建项目2 8 1 8.81 7 2 7.12年产 5 0 0 0 吨螺旋藻饮品新包装工程项目2 8 6 71 5 6 7.1 53计算机网络信息管理系统工程项目2 7 0 8.76 0 04销售网络建设工程项目2 6 0 2.01 8 5 55螺旋藻深加工项目2 9 2 6.51 8 0合计1 3 9 2 35 9 2 9.2 5 年产 1 0 0 0 0吨果汁饮品新建项目固定资产投入 1 3 2 0万元，流动资金投入 4 0 7.1 0万元。此项目规模已基本达到计划预期的生产能力和效果。该项目主要节约了流动资金和建筑方面的投入。年产 5 0 0 0 吨螺旋藻饮品新包装工程项目固定资产投入 1 0 2 1.1 5 万元，流动资金 5 4 6万元。由于原计划中固定资产投入比例过大，与投入的流动资金不配比，另根据目前的生产量及公司日后的发展态势也无必要继续大规模投入，缩小投资规模也不会影响饮品的生产、销售计划规模，故拟停止投入。计算机网络信息管理系统工程项目固定资产投入 3 8 8万元，无形资产 1 1 2万元，流动资金1 0 0 万元。由于该项目日后可与公司信息产业项目进行整合，故拟暂停投入，以避免资源浪费。销售网络建设工程项目固定资产 9 9 8万元，流动资金 8 5 7万元。由于原计划中投资的主要方面在固定资产，而流动资金明显不足，因销售网络系统同时也需要大量的动态资金，建设中节省了固定资产投入，加大了流动资金投入，目前项目已完成基本建设，现拟暂停投入。螺旋藻深加工项目公司前期投入各项研发费用约 1 8 0万元，由于该项目市场竞争激烈，目前全国有几家上市公司及多家民营企业进行有关的研发、生产、销售，我公司在该方面不拥有竞争优势，故拟停止该项目的投资。尚未使用的募集资金存放于银行。3、非募集资金投资情况2 0 0 1年 1 2月，公司与赛尔网络有限公司共同设立赛尔宽带网络有限公司，该公司注册资本为人民币 5 0 0 0万元，其中：公司出资人民币 2 0 0 0万元，占注册资本的 4 0%；赛尔网络有限公司出资人民币 3 0 0 0 万元，占注册资本的 6 0%。11同月公司子公司武汉道博营销有限公司与武汉长茂光通信发展有限公司共同投资成立武汉博茂光通信发展有限公司，该公司注册资本为人民币 1 0 0 0万元，其中：武汉道博营销有限公司出资人民币 6 0 0万元，占注册资本的 6 0%；武汉长茂光通信发展有限公司出资人民币 4 0 0万元，占注册资本的 4 0%。同月公司子公司武汉道博物业发展有限公司与武汉伟鹏房地产开发建筑有限公司共同成立武汉鹏博经贸发展有限公司，该公司注册资本为 2 0 0 0万元人民币，其中：武汉道博物业发展有限公司出资 1 2 0 0万元人民币，占注册资本的 6 0%；武汉伟鹏房地产开发建筑有限公司出资 8 0 0万元人民币，占注册资本的 4 0%。2 0 0 0年 8月公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于向武汉道博物业发展有限公司追加注册资本的议案，按比例追加 1 9 5 0万元，同时受让道博物业另一股东所持的 3 5%股份，即公司持有道博物业 1 0 0%股权，追加出资 3 0 0 0万元。报告期内完成追加注册资本手续，道博物业注册资本现为 4 0 0 0 万元人民币。（三）公司财务状况 单位：元指 标2 0 0 1 年末2 0 0 0 年末增减数额增减比例（%）总资产8 6 2,6 0 4,9 9 2.2 17 0 4,3 5 3,5 8 5.0 01 5 8,2 5 1,4 0 7.2 12 2.4 7长期负债 -4,8 2 5,4 3 7.6 4-4,8 2 5,4 3 7.6 4 -1 0 0股东权益4 2 0,6 7 9,0 7 4.4 13 9 7,6 4 9,9 5 3.9 8 2 3,0 2 9,1 2 0.4 35.7 9主营业务收入1 7 5,6 6 7,5 4 8.9 31 9 2,3 6 7,6 4 8.7 1-1 6,7 0 0,0 9 9.7 8-8.6 8主营业务利润9 5,5 8 7,2 3 3.2 5 9 6,5 0 7,7 2 4.7 8 -9 2 0,4 9 1.5 3-0.9 5利润总额3 9,0 0 7,3 1 9.8 4 2 4,3 9 0,4 7 5.3 4 1 4,6 1 6,8 4 4.5 05 9.9 3净利润2 4,8 6 0,7 4 4.1 6 2 0,2 7 7,5 1 6.0 1 4,5 8 3,2 2 8.1 52 2.6 0说明：总资产增加主要是报告期内购进供开发房地产用地的开发权导致预付帐款增加、长期投资增加、购买武汉东西湖台商投资开发区土地使用权导致无形资产增加所致。长期负债减少系本年度将股票申购冻结资金利息转资本公积所致所致。股东权益增加主要是因为申购冻结资金利息（扣除税金后）转资本公积以及当期利润增加所致。主营业务收入减少系饮料销售收入减少所致。主营业务利润减少系饮料销售利润减少所致。利润总额增加系补贴收入增加所致。净利润增加系补贴收入增加所致。（四）报告期内，公司生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。（五）2 0 0 2 年度的经营计划 2002 年公司经营思路为充分利用公司第一大股东赛尔网络的技术、人才和背靠教育产业的优势，尽快壮大公司新的主导产业，奠定道博的产业基础；加强公司的营销网络建设，开发新产品，开拓新市场，放手发展饮料和白酒传统业务；积极推进“天源城”小区项目的合作开发和其它房地产项目的建设，形成公司重要的经济增长点；加大人才培养力度，形成人才梯队；完善公司法人治理结构，建立良好的企业运行机制；整顿公司作风，营造团结向上的企业文化氛围。2002年公司经营目标为：实现主营业务收入4 7 7 3 0.6 万元，其中，绿之源系列饮品收入5 9 8 2.9万元，白酒收入 6 9 6 5.8 万元，房地产项目收入 1 2 4 4 0 万元，光通讯产品收入 2 2 0 0 0万元，饮料来料加工收入 3 4 1.9 万元，实现利润 2 5 5 0.7 万元。根据以上经营思路和经营目标，2 0 0 2 年公司主要工作如下：1、道博营销将深化和贵州茅台酒厂的合作，增加“赤水老窖”精品酒的销售代理。同时，拓展市场领域，代理国外有影响力的品牌产品，进入红酒市场。2、绿之源公司 2 0 0 2年将进一步细分市场，完善鲜橙一派、芊妙等“绿之源”新产品的设计，增加 5 0 0 M L 及 1 5 0 0 M L规格产品。道博制造部门将努力开拓饮料加工市场，力争成为华中地区饮料外加工龙头企业。12 3、物业公司将强化责任、加强协调，使“天源城”项目的合作开发稳步推进，确保项目资金的回收工作；同时，积极做好武汉江夏区汤逊湖项目和东西湖区金银湖项目的前期策划和投资开发工作。4、赛尔宽带网络有限公司将加大在几个重点城市的布点工作，入驻上海、南京、深圳等地新建大学城，启动“赛尔网络教室”项目，同时，和相关企业配合，积极扩大光通讯产品的销售。5、总结公司近十年的经营管理经验，初步建立道博特色的母子公司管理模式。6、强化两级公司的绩效考核和激励机制，增强企业活力。（六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 （1）2 0 0 1年 4月 2 2日至 2 3日召开了第三届董事会第八次会议。会议审议并通过了以下决议：公司二零零零年度财务决算报告和二零零一年度财务预算报告 二零零零年度总经理业务工作报告 二零零零年度董事会工作报告 公司二零零零年度利润分配预案 公司二零零一年度利润分配政策议案 关于续聘武汉众环会计师事务所的议案 关于修改公司章程的议案 公司二零零零年年度报告（含摘要）关于中国证监会巡查整改意见的决议 关于召开二零零零年度股东大会的通知 此次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 4 月 2 5 日中国证券报、上海证券报。（2）2 0 0 1 年 8 月 1 1 日召开了第三届董事会第九次会议。会议审议并通过了以下决议：2 0 0 1 年中期报告正文及摘要 2 0 0 1 年中期利润分配预案 关于新增四项资产减值准备控制制度的议案 关于计提固定资产等减值准备的议案 关于修改公司章程的议案 关于与华中师范大学共同建立“碳纳米材料大批量低成本生产与产业化应用”的项目的议案 此次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 8 月 1 4 日中国证券报、上海证券报。（3）2 0 0 1 年 9 月 2 2 日召开了第三届董事会第十次会议。会议审议并通过了以下决议：关于与西藏金珠股份有限公司进行互相担保贷款的议案此次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 9 月 2 5 日中国证券报、上海证券报。（4）2 0 0 1 年 1 1 月 2 9 日召开了第三届董事会第十一次会议。会议审议并通过了以下决议：关于同赛尔网络有限公司合资成立赛尔宽带有限公司（暂名）的议案 关于同武汉长茂光通信发展有限公司合资成立武汉博茂光通信发展有限公司（暂名）的议案 关于重新调整武汉道博营销有限公司武汉绿之源生物工程有限责任公司董、监事的议案 关于设立武汉绿之源食品制造有限公司（暂名）的议案 关于兴