000958_2001_东方能源_东方热电2001年年度报告_2002-03-04.pdf

东方热电 0 0 0 9 5 8 二 0 0一年年度报告 1 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 公司本年度财务会计报告已经河北华安会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见审计报告 2 目 录 一公司基本情况简介 3 二会计数据和业务摘要 4 三股本变动及股东情况 6 四董事监事高级管理人员和员工情况 8 五公司治理结构 1 0 六股东大会情况简介 1 2 七董事会报告 1 4 八监事会报告 2 0 九重要事项 2 2 十财务报告 2 5 十一备查文件目录 7 5 3 一公司基本情况简介 1 公司法定中文名称石家庄东方热电股份有限公司 公司法定英文名称S H I J I A Z H U A N G D O N G F A N G T H E R M O E L E C T R I C C O.,L T D.2 公司法定代表人李德时先生 3 公司董事会秘书胡俊芳先生 联系地址河北省石家庄市建华南大街 1 6 1 号 电话0 3 1 1-5 0 7 8 7 6 8 传真0 3 1 1-5 0 8 7 0 6 8 电子信箱h u j u n f 2 6 3.n e t 公司董事会证券事务代表徐会桥先生 联系地址河北省石家庄市建华南大街 1 6 1 号 电话0 3 1 1-5 0 5 3 9 1 3 传真0 3 1 1-5 0 8 7 0 6 8 电子信箱x u h u i q i a o 2 6 3.n e t 4 公司注册地址河北省石家庄市建华南大街 1 6 1 号 公司办公地址河北省石家庄市建华南大街 1 6 1 号 电子信箱 d f r d z q b s j-u s e r.h e.c n i n f o.n e t 邮政编码0 5 0 0 3 1 5 公司选定的信息披露报纸名称中国证券报证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 4 h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地点公司证券部 6 公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称东方热电 股票代码0 0 0 9 5 8 7 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1 9 9 8 年 9 月 1 4 日 地点河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1/1 税务登记号码1 3 0 1 0 6 7 0 0 7 1 4 2 1 5 公司聘请的会计师事务所名称河北华安会计师事务所有限公司 办公地址河北省石家庄市裕华西路 1 5 8 号 二会计数据和业务数据摘要 1 主要会计数据指标单位人民币元 项 目 2 0 0 1/1 2/3 1 2 0 0 0/1 2/3 1 利润总额 9 1,2 7 2,7 1 4.5 0 6 7,1 4 2,4 0 0.7 9 净利润 7 9,9 6 8,5 7 3.8 5 4 8,6 7 0,2 3 5.8 5 扣除非经营性损益后的净利润 6 4,9 3 8,5 2 1.6 7 5 0,0 2 7,7 8 6.1 2 主营业务利润 1 2 4,9 3 2,4 5 8.3 6 9 0,7 3 0,4 6 3.7 0 其他业务利润 3,4 6 9,5 3 2.1 3 3,6 8 7,2 5 9.1 5 营业利润 7 3,6 0 1,1 7 3.0 6 4 4,6 0 6,3 6 1.9 1 投资收益 0.0 0 6 1 6,6 6 7.0 0 补贴收入 2 2,7 0 0,0 0 0.0 0 2 4,0 0 0,0 0 0.0 0 营业外收支净额 -5,0 2 8,4 5 8.5 6 -2,0 8 0,6 2 8.1 2 经营活动产生的现金流量净额 1 0 9,3 0 3,5 3 7.1 8 1 7 9,8 3 4,0 0 1.0 4 现金及现金等价物净增减额 4 0,0 3 4,1 8 9.1 5 -6 7,2 8 3,8 6 3.2 8 注扣除非经营性损益项目和涉及的金额 5 项 目 金 额 营业外收支净额 -5,0 2 8,4 5 8.5 6 所得税返还 1 8,3 9 9,1 1 9.4 2 其它 1,6 5 9,3 9 1.3 2 合计 1 5,0 3 0,0 5 2.1 8 2 公司前三年的主要会计数据和财务指标 财务指标 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 1 9 9 9 年度 主营业务收入 4 6 1,0 6 1,0 4 7.2 3 3 0 2,6 4 8,5 4 8.6 9 2 2 5,3 3 1,3 9 3.7 9 净利润 7 9,9 6 8,5 7 3.8 5 4 8,6 7 0,2 3 5.8 5 4 6,5 3 7,8 5 7.5 0 总资产 1,4 6 5,7 3 9,5 1 4.8 9 1,2 6 5,9 9 4,9 3 8.1 0 1,1 2 0,6 4 6,4 9 2.1 2 股东权益 (不含少数股东权益)5 8 9,0 1 5,0 0 5.7 8 5 2 4,4 2 9,1 5 4.7 2 4 9 0,3 4 1,9 9 6.2 7 全面摊薄每股收益 0.4 4 0.2 7 0.2 6 加权平均每股收益 0.4 4 0.2 7 0.3 2 扣除非经常性损益 的每股收益 0.3 6 0.2 8 0.2 6 每股净资产 3.2 7 2.9 1 2.7 2 调整后的每股净资产 3.2 2 2.8 4 2.6 4 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.6 1 1.0 0 0.5 8 全面摊薄净资产收益率 1 3.5 8 9.2 8 9.4 9 加权平均净资产收益率 1 4.1 0 9.5 6 9.6 1 扣除非经常性损益的加 权平均净资产收益率 1 1.4 5 9.8 3 9.6 0 3 公司股东权益变动情况及原因 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益 未分配利润 股东权益 期初数 1 8 0,0 0 0,0 0 0.0 0 2 6 4,2 4 9,6 9 2.1 9 2 4,7 0 2,9 7 2.3 6 1 2,3 5 1,4 8 6.1 8 5 5,4 7 6,4 9 0.1 7 5 2 4,4 2 9,1 5 4.7 2 本期增加 2,6 1 7,2 7 7.2 1 1 8,6 4 0,3 6 8.7 2 9,3 2 0,1 8 4.3 6 6 1,3 2 8,2 0 5.1 3 6 4,5 8 5,8 5 1.0 6 本期减少 1 8,0 0 0,0 0 0.0 0 期末数 1 8 0,0 0 0,0 0 0.0 0 2 6 6,8 6 6,9 6 9.4 0 4 3,3 4 3,3 4 1.0 8 2 1,6 7 1,6 7 0.5 4 9 8,8 0 4,6 9 5.3 0 5 8 9,0 1 5,0 0 5.7 8 变动原因 申购利息转入 实现利润中提取 实现利润中提取 实现利润及分配 实现利润转入 三股本变动及股东情况 1 股本变动情况表 6 公司股份变动情况表 单位股 本次变动增减+本 次 变动前 配股 送股 公 积 金转股 增 发 其他 小 计 本次 变动后 一未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 1 3 5 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 5 0 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 5 0 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 二已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 4 5 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 三股份总数 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 2 股票发行与上市情况 公司 4 5 0 0万 A 股股票于 1 9 9 9年 9 月 1 3 日在深圳证券交易所上网发行发行价 5.7 元/股1 9 9 9 年 1 2 月 2 3 日正式上市交易 公司股票上市后未实施送股转增股本配股及吸收合并等股份总数及股本结构未发生变化公司没有内部职工股 3 主要股东持股情况 1 报告期末公司股东总数为 1 9 3 7 9 户 7 2 报告期末公司前 1 0 名股东持股情况 股东名称 持股数股 占总股本比例%石家庄东方热电燃气集团有限公司 1 3 3,3 5 0,0 0 0 7 4.0 8 石家庄医药药材股份有限公司 5 0 0,0 0 0 0.2 8 河北鸣鹿服装集团公司 4 0 0,0 0 0 0.2 2 石家庄天同拖拉机有限公司 4 0 0,0 0 0 0.2 2 石家庄金刚内燃机零部件集团公司 3 5 0,0 0 0 0.1 9 杜淑英 2 5 0,0 0 0 0.1 4 锡山聚慧科技创业投资有限公司 2 3 8,5 8 8 0.1 3 李百尧 2 0 7,5 0 0 0.1 2 刘欢 2 0 5,4 8 9 0.1 1 陈桂榕 1 6 9,0 0 0 0.0 9 4 十大股东持股相关情况说明:1 石家庄东方热电燃气集团有限公司为公司国有股股东所持股份年度内无变化其中 3 0 0 万股曾经被冻结现已解冻无质押 2 石家庄医药药材股份有限公司河北鸣鹿服装集团公司石家庄金刚内燃机零部件集团公司为公司法人股股东所持股份无质押和冻结 3 石家庄天同拖拉机有限公司为公司法人股股东 现已协议转让给北京春腾创业科技有限公司 因证券登记公司暂停办理过户手续目前未过户 8 4 前 1 0 名股东中第位股东为公司流通股股东因无法联系本公司未知其所持股份的关联质押冻结情况 5 公司控股股东是石家庄东方热电燃气集团有限公司其法定代表人为李德时先生公司成立于 1 9 8 2 年1 9 9 8 年 6 月改制为国有独资的有限责任公司主要业务和产品为热力电力燃气的生产和销售工程设计施工设备制作等注册资本为人民币 3 2 0 0 0 万元 四董事监事高级管理人员和员工情况 1 董事监事高级管理人员基本情况和持股及报酬情况 姓 名 性别 职 务 年龄 年初持股数 年末持股数 年度报酬元 李德时 男 董事长 58 0 0 27247 尚建斌 男 副董事长 43 0 0 0 李向东 男 董事经理 49 0 0 20319 张进江 男 董事 副经理 38 0 0 21590 王凯宏 男 董 事 40 0 0 21681 陶志新 男 董 事 50 0 0 19420 张克君 男 董事 副经理 0 0 20719 董建亭 男 董事 副经理 38 0 0 21246 连双群 男 董 事 49 0 0 21559 石二珍 女 董 事 48 0 0 0 任承正 男 董 事 50 0 0 20114 胡爱民 男 监 事 51 0 0 21701 尹文明 男 监 事 46 0 0 18431 张 平 女 监 事 45 0 0 18151 梁 炜 男 副经理 35 20328 谷树才 男 总会计师 38 0 0 20408 胡俊芳 男 董事会秘书 39 0 0 21276 2 公司年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为7 0 5 1 7万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为6 4 1 1 2 万元 9 公司报告期内未聘请独立董事 3 公司年度报酬数额区间及董事监事高级管理人员在每个区间的人数 年度报酬区间 董事监事高级管理人员人数 一级 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0 1 二级 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0 1 1 三级 1 8 0 0 0 2 0 0 0 0 3 4 不在公司领取报酬的董事监事高级管理人员有 2名尚建斌先生和石二珍女士均在其所在的股东单位领取报酬 5 报告期内董事监事未变更高级管理人员中马翠鹏女士因退休已不再担任公司副经理及总会计师职务 公司一届十一次董事会聘任谷树才先生为总会计师聘任董建亭先生梁炜先生为副经理该事项已刊登在 2 0 0 1 年 8 月 1 8 日的中国证券报和证券时报上 6 报告期内公司无聘任或解聘公司经理董事会秘书情况 7 公司员工情况截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司共有员工1 7 7 4人比上年增长 7.5 2具体情况如下 1 在职人数1 6 8 0 人 2 专业构成 人数 所占比例 生产人员 1 1 5 4 6 8.6 9 销售人员 6 7 3.9 9 技术人员 3 1 9 1 8.9 9 10 财务人员 2 5 1.4 9 行政人员 1 1 5 6.8 4 3 教育程度 中专以下:1 2 4 8 7 4.2 8 中专学历 8 6 5.1 2 大专以上 3 4 6 2 0.6 0 4 退休员工 9 4 五公司治理结构 1 公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作公司制定了 公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则和总经理工作细则这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2 0 0 2 年元月七日发布的 上市公司治理准则 规范性文件的要求主要内容如下 1 关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利公司建立了股东大会的议事规则 能够严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会行使股东的表决权公司关联交易公平合理并对定价依据予以充分披露 2 关于控股股东与上市公司的关系控股股东行为规范没有超 11 越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动 公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到五分开公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 3 关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事并将进一步完善董事的选聘程序积极推行累积投票制度公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司董事会建立了董事会议事规则 公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会能够积极参加有关培训 熟悉有关法律法规 了解作为董事的权利 义务和责任 公司正在积极物色独立董事人选按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会 4 关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求 公司监事会建立了监事会的议事规则公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对公司财务以及公司董事公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5 关于绩效评价与激励约束机制公司正积极着手建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定 6 关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工 消费者等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展 7 关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工 12 作接待股东来访和咨询公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况 公司自成立以来一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作 并将一如既往地按照有关议事规则和 2 0 0 2 年元月七日发布的 上市公司治理准则等要求规范运作 努力寻求利润最大化切实维护中小股东的利益 2 独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求 正在积极起草和修订相关规则物色独立董事人选2 0 0 2 年 6 月 3 0 日前按照有关规定建立独立董事制度 六股东大会情况简介 1 公司 2 0 0 1 年共召开了 1 次股东大会年会2 0 0 1 年 4 月 2 7 日公司召开了 2 0 0 0 年度股东大会年会会议通过了如下决议 1 审议通过了2 0 0 0 年度董事会工作报告 2 审议通过了2 0 0 0 年度监事会工作报告 3 审议通过了2 0 0 0 年度财务决算报告 4 审议通过了2 0 0 0 年度利润分配方案和 2 0 0 1 年利润分配政策 5 审议通过了2 0 0 0 年年度报告正文及摘要 13 6 审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明 7 审议通过了关于修改公司章程的议案 8 审议通过了增选一名董事的议案 9审议通过了关于继续聘用河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案 1 0 审议通过了关于公司符合中国证监会上市公司新股发行管理办法规定条件的议案 1 1 逐项审议通过了申请新增发行人民币普通股A 股的议案 1 2 审议通过了关于募集资金投资项目可行性的议案 2 公司股东大会的通知 召集及召开程序均符合公司法和公司章程及有关规定 北京市浩天律师事务所为股东大会出具了法律意见书 3 股东大会的决议的具体内容刊登在 2 0 0 1 年 4 月 2 8 日的中国证券报和证券时报上 4 报告期内公司增选了一名董事公司监事未发生变化 七董事会报告 1 公司主营业务范围及其经营情况 1 公司主营业务的范围包括热力电力的生产与销售工程施工等 2 2 0 0 1 年经营状况如下单位人民币元 主营项目 营业收入 营业成本 营业利润(毛)所占比例%14 供 热 1 4 4,6 6 3,6 7 5.6 1 1 1 0,9 8 1,4 5 9.1 8 3 3,6 8 2,2 1 6.4 3 2 5.4 9 供 电 2 2 1,2 1 3,4 6 5.5 1 1 3 9,7 7 3,0 9 4.7 1 8 1,4 4 0,3 7 0.8 0 6 1.6 3 工程施工 9 5,1 8 3,9 0 6.1 1 7 8,1 6 0,6 9 5.7 7 1 7,0 2 3,2 1 0.3 4 1 2.8 8 合 计 4 6 1,0 6 1,0 4 7.2 3 3 2 8,9 1 5,2 4 9.6 6 1 3 2,1 4 5,7 9 7.5 7 1 0 0.0 0 3 占主营业务收入或主营业务利润 1 0%以上的主营业务介绍 热力:主要为石家庄市的工业商业和居民生活提供蒸汽和采暖服务2 0 0 1 年公司实现售热量 7 5 0 万吉焦 电力 主要是热电联产所生产的电量上网销售2 0 0 1 年公司发电量8 3 9 6 6 万千瓦时上网电量 7 1 4 7 8 万千瓦时 工程施工主要是工程分公司对热力燃气管网的施工等 2 主要控股公司及参股公司经营情况 1 石家庄南郊热电有限公司注册资本 1 0 8 0 0万元公司所占股本比例8 0.2 9%主营业务热力电力的生产与销售总资产 4 0 5 2 8万元净资产 1 2 5 7 4 万元净利润1 6 4 8 万元 2 邢台东方热电能源环保有限公司注册资本 5 5 0万元公司所占股本比例1 8.1 8%主营业务脱硫剂环保材料的生产与销售目前未投产 3 主要供应商和客户情况 公司对前五名供应商的采购总额为 7 5 5 6.2万元,占公司采购总额的4 0.5 7%公司对前五名客户的销售总额为 2 4 0 1 0.7万元,占公司销售总额的5 2.0 8%4 经营中出现的问题与困难及解决方案 15 1 出现的问题与困难2 0 0 1年公司在生产经营中出现的问题与困难主要有两个方面 一是原材料价格的上涨和供应的紧张 尤其是下半年原煤的供应价格不断上涨 有时还出现了供应短缺现象 公司是热电联产的公用基础设施企业主要原材料是煤由于煤碳行业的影响 燃煤供应价格不断上涨二是电力生产受到限制上网电费不能及时结算 2 解决的方案 随着经济发展和居民生活水平的不断提高广大群众对集中供热和改善生活质量的要求越来越高 政府主管部门对此也越来越重视 国家发展计划委员会联合国家经贸委 建设部和环保总局下发的计基础 2 0 0 01 2 6 8号文件关于印发关于发展热电联产的规定的通知中进一步明确了国家对热电联产集中供热项目的鼓励政策 关于原材料价格上涨问题公司一方面从管理入手利用储煤厂在夏季多储备原材料另一方面加强节能管理降低消耗调整燃料结构大力推广循环流化床锅炉掺烧煤矸石技术有效节约了原材料的消耗 在电力销售方面河北省电力主管部门及石家庄市人民政府已根据国家有关政策 逐步加大了对基础设施行业的政策倾斜以保证公司上网电量不受限制从根本上解决上网电费及时结算问题 5 公司投资情况 1 经公司股东大会通过计划利用增发募集资金对热电二厂扩建项目进行投资建设 2 台 5 万千瓦抽汽供热机组配 3 台 2 2 0 吨/时循环流化床锅炉及配套热管网 由于本年度募集资金没有到位 公司利用自筹 16 资金 已于 2 0 0 1 年 1 1 月正式开工建设 预计 2 0 0 2 年 1 1 月部分投产 2 0 0 3年全部建成 2 经公司一届董事会十一次会议通过公司投资 1 0 0万元发起设立邢台东方热电能源环保有限公司本公司占总股本的 1 8.1 8该公司报告期内未投产 6 公司财务状况和经营成果 1 财务状况和经营成果 (单位人民币元)项 目 2 0 0 1/1 2/3 1 2 0 0 0/1 2/3 1 增长幅度 总资产 1,4 6 5,7 3 9,5 1 4.8 9 1,2 6 5,9 9 4,9 3 8.1 0 1 5.7 8 长期负债 5 8 3,7 8 8,3 4 1.5 3 4 2 9,3 6 1,0 3 4.4 9 3 5.9 7 股东权益 5 8 9,0 1 5,0 0 5.7 8 5 2 4,4 2 9,1 5 4.7 2 1 2.3 2 主营业务利润 1 2 4,9 3 2,4 5 8.3 6 9 0,7 3 0,4 6 3.7 0 5 4.8 1 利润总额 9 1,2 7 2,7 1 4.5 0 6 7,1 4 2,4 0 0.7 9 3 5.9 4 净利润 7 9,9 6 8,5 7 3.8 5 4 8,6 7 0,2 3 5.8 5 6 4.3 1 2 经营环境和政策的变化 关于补贴收入 根据石家庄市财政局市财工字 1 9 9 7 7 号文件,热力贴费计入补贴收入并免征企业所得税根据河北省人民政府冀政办函 2 0 0 1 2 1号文和石家庄市人民政府 2 0 0 1 市政 5 2 号文 对计入补贴收入的热力贴费自 2 0 0 1 年 7 月 1 日起改为经营性收费计征所得税对所缴税金市财政给予等额补贴 7 新年度经营计划 今年是公司上市后快速发展的一年 公司拟增发不超过 5 0 0 0 万 A 股将募集资金全部用于热电二厂新建3 台 2 2 0 吨/时循环流化床锅炉和2 台5 0 兆瓦抽汽供热机组现已开工建设 为确保公司的快速健康发展今年重点做好以下几个方面的工作 17 1 积极推行东方亮点管理模式使企业管理再上一个新台阶 2 加快增发新股的准备工作和热电二厂的扩建项目的建设争取早日投入生产 3 积极寻找与公司相关或相近行业的高科技项目为建立新的利润增长点打下坚实基础 4 进一步建立健全公司内部控制制度积极推广新技术努力降低原材料消耗加大应收帐款回收力度 5 根据煤价上涨情况积极协调有关部门争取适当调整供热价格使产品销售价格适应市场经济规律 6 加强安全生产管理积极开发新用户使各项经济指标达到历史最好水平 7 树立良好企业形象和全心全意为用户服务的宗旨实现经济效益和社会效益双丰收 8 董事会日常工作 1 报告期内董事会会议情况和决议 2 0 0 1 年 3 月 2 5 日公司召开一届九次董事会会议 通过如下决议 A 审议通过了2 0 0 0 年度董事会工作报告 B 审议通过了2 0 0 0 年度经理工作报告 C 审议通过了2 0 0 0 年度财务决算报告 D 审议通过了 2 0 0 0 年度利润分配预案 和 2 0 0 1 年利润分配政策 E 审议通过了2 0 0 0 年年度报告正文及摘要 18 F 审议通过了关于前次募集资金使用情况说明见附件一 G 审议通过了关于修改公司章程的议案 审议通过了关于提名张克君先生为董事候选人的议案 H 会议选举尚建斌先生为公司副董事长 聘任张克君先生为公司副经理徐会桥先生为董事会证券事务代表 I 审议通过了关于继续聘用河北华安会计师事务所有限公司审计机构的议案 J 审议通过了关于改变坏帐准备金计提方法的议案 审议通过了 总经理工作细则及内部审计工作标准 K 审议通过了关于召开公司 2 0 0 0 年度股东大会的议案 以上决议的具体内容刊登在 2 0 0 1 年 3 月 2 7 日的 中国证券报 和 证券时报上 2 0 0 1 年 3 月 2 9 日公司召开了一届十次董事会会议 通过决议如下 A 审议通过了关于公司符合中国证监会上市公司新股发行管理办法规定条件的议案 B 逐项审议通过了申请新增发行人民币普通股A 股的议案 C 审议通过了关于募集资金投资项目可行性的议案 D 审议通过了关于聘请长城证券有限责任公司担任本次新增发行主承销商的议案 以上决议的具体内容刊登在 2 0 0 1 年 3 月 3 0 日的中国证券报和证券时报上 19 2 0 0 1 年 8 月 1 8 日公司召开了一届十一次董事会会议 通过如下决议 A 审议关于计提固定资产在建工程无形资产委托贷款减值准备的有关规定的议案 B 审议关于计提资产减值准备和损失处理追溯调整的报告的议案 C 审议2 0 0 1 年中期利润分配预案 D 审议2 0 0 1 年中期报告正文及摘要 E 审议关于马翠鹏女士因退休不再担任副经理兼总会计师职务的议案 F 审议关于聘任谷树才先生为总会计师董建亭先生梁炜先生为副经理的议案 G 审议关于投资组建邢台东方热电能源环保有限公司的议案 以上决议的具体内容刊登在 2 0 0 1 年 8 月 1 8 日的 中国证券报 和 证券时报上 2 董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会根据股东大会关于利润分配的决议 以 2 0 0 1 年 5 月 2 8日为股权登记日对公司股东进行了每1 0 股分配现金 0.5元含税的分红方案该公告刊登在 2 0 0 1 年 5 月 2 4 日的中国证券报和证券时报上 公司董事会对股东大会通过的关于增发新股的议案积极准备相关 20 材料已上报中国证监会等待批复 报告期内公司信息披露报刊未变更 9 利润分配 本公司 2 0 0 1 年实现净利润 7 9 9 7 万元 上年度未分配利润 5 5 4 8 万元提取法定公积金和公益金后本年度末可供股东分配的利润为 1 1 6 8 0万元经公司一届十二次董事会审议2 0 0 1年度利润分配预案为以公司总股本 1 8 0 0 0 万股为基数 全体股东按每 1 0 股分配现金 1.0 0 元(含税)本年度资本公积金不转增股本 以上分配预案需提交 2 0 0 1 年度股东大会审议批准 2 0 0 2 年利润分配政策 1 考虑公司的发展需要和股东的利益2 0 0 2 年拟分配 1-2 次 2 2 0 0 2 年实现净利润的 2 0 5 0 用于分配 3 分配形式拟采用派发现金与送红股相结合的方式现金股息占股利分配的 2 0 以上 以上为公司 2 0 0 2年利润分配计划具体方案公司董事会届时将根据实际情况拟定预案由股东大会决定 八监事会报告 1 报告期内公司监事会共召开了两次会议其决议情况如下 12001 年 3 月 25 日公司召开了一届六次监事会通过决议如下 审议通过了2000年度监事会工作报告 同意公司2000年年度报告正文及摘要 21 同意公司2000年度经理工作报告 同意公司2000年度财务决算报告 同意公司2000年度利润分配预案和2001年利润分配政策 同意公司关于前次募集资金使用情况的说明 同意公司董事会通过的其它议案 对下列事项发表意见 A报告期内募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致投资项目与计划项目一致 B报告期内公司没有出售资产交易事项没有发生资产流失也没有发生损害股东利益的行为 C报告期内公司董事经理及高级管理人员在执行职责时未发现有违反法律 法规和 公司章程 的行为 也未发现有损害公司利益的行为 D 河北华安会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告 冀华会审字20011039号客观公允的反映了公司2000年度的财务状况和经营成果 E报告期内公司的所有关联交易均遵循了公开公平公正和诚信的原则未发现有损害公司利益和其他股东利益的行为 以上决议具体内容刊登在 2 0 0 1 年 3 月 2 7 日的 中国证券报和证券时报上 2 2 0 0 1 年 8 月 1 8 日公司召开了一届七次监事会会议 通过决议如下 22 审议通过了2 0 0 1 年中期报告正文及摘要 审议通过了2 0 0 1 年度中期利润分配预案 就有关事项发表独立意见 以上决议的具体内容刊登在 2 0 0 1 年 8 月 1 8 日的 中国证券报 和 证券时报上 2 公司监事会对 2001 年度有关事项发表独立意见如下 1公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律 法规 对公司股东大会董事会的召开程序决议事项 董事会对股东大会决议的执行情况 公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督认为公司董事会 2001年度的工作能严格按照公司法证券法上市规则公司章程及其他有关法规制度进行规范运作工作认真负责经营决策科学合理并进一步完善了内部管理和内部控制制度 建立了良好的内控机制公司董事 经理执行职务时没有违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 2检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查认为公司 2001 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果 河北华安会计师事务所有限公司出具的审计报告 真实的反映了公司的实际情况是客观公正的 3公司前次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致 23 4公司收购出售资产交易价格合理没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为 5公司关联交易公平未损害上市公司利益无内幕交易行为 6股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议 对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容本公司监事会并无异议公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督 认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议 九重要事项 1 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项 2 报告期内公司无出售资产吸收合并事项 3 报告期内发生的关联交易情况 1 采购货物 采购项目 供货单位 金额元 原材料(酸碱等)石家庄祥源物资供销有限公司 6 5 8 4 2 6 1.0 8 辅助材料配件 石家庄市阀门二厂 3 1 1 8 5 7.4 0 辅助材料配件 石家庄祥源物资供销有限公司 辅助材料配件 石家庄市锅炉厂 9 0 6 7 2 7.8 8 除尘设备 中科环保 3 6 8 4 1 7 0.2 0 辅助材料配件 石家庄市热力煤气经济技术开发总公司 4 2 0 9 4 4.0 0 合 计 1 1 9 0 7 9 6 0.5 6 24 2 关联方担保事项 集团公司为本公司提供借款担保金额为 3 2 2,0 0 0,0 0 0.0 0 元 3 其他关联交易 a.根据本公司与集团公司签订的土地租赁协议本公司向集团公司支付土地租赁费 2,9 8 5,0 2 6.0 0 元 b.根据本公司与集团公司签订的综合服务协议本公司向集团公司支付综合服务费 1 6 6,6 7 7.9 0 元 c.根据公司与石家庄热电燃气集团公司湾里庙热源厂签定的租赁经营合同,将热源厂所属的金马供热站整体出租给股份公司租赁期限为2 0 0 1 年 1 1 月 6 日至 2 0 0 4 年 1 1 月 1 5 日租金为每年 2,0 0 0,0 0 0.0 0 元 4重大合同及其履行情况 1报告期内公司各项业务合同履行正常无重大合同纠纷发生 2报告期内本公司没有重大托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁本公司资产的事项 3报告期内本公司未发生担保事项 4报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项未来也没有委托理财计划 5报告期或持续到报告期内公司或持股 5以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项 6报告期内公司继聘河北华安会计师事务所有限公司担任本公司审计工作公司年内支付给会计师事务所的报酬为 20 万元,公司不承担差旅费等其他费用 7报告期内公司公司董事会及董事高级管理人员没有受到中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评证券交易所公开谴责的情形 25 8 本公司的控股子公司-石家庄南郊热电有限公司出资 5 7 0 0 0 0.0 0元参股石家庄东方热电燃气设计研究有限公司该公司注册资本为3,0 0 0,0 0 0.0 0元经营范围为市政公用行业热力燃气工程设计建筑行业工程设计等 9 根据河北省财政厅以冀财企 2 0 0 0 7 4 号文件规定 本公司在 2 0 0 1年 1 2 月 3 1 日前继续享受执行 3 3%所得税率超过 1 5%部份由市财政返还的优惠政策自 2 0 0 2 年 1 月 1 日起本公司不再享受该项优惠政策 10其它重大合同及履行情况 1 公司与石家庄市电业局签定了购电协议 2 公司与热用户签定了供热合同 3 公司与山西寿阳煤运公司及榆次煤运公司等单位签定了煤炭供应合同 以上合同执行情况良好未出现任何纠纷及诉讼 1 1 报告期内公司未对外承担担保事项 1 2 报告期内公司名称和股票简称均未作更改公司代码因深圳证券交易所升位由0 9 5 8 变更为0 0 0 9 5 8 十财务报告 1 财务会计报表已经审计 26 合并资产负债表一 编制单位石家庄东方热电股份有限公司 2001年 12月 31日 单位人民币元 资 产 行次 注释 期末数 年初数 流动资产:货币资金 1 1 127,394,589.54 87,360,400.39 短期投资 2 -应收票据 3 2 4,982,000.00 15,636,250.00 应收股利 4 -应收利息 5 -应收帐款 6 3 115,966,133.84 84,544,094.90 其他应收款 7 4 3,466,592.23 6,170,994.40 预付帐款 8 5 20,087,715.32 12,588,223.71 应收补贴款 9 -存货 10 6 22,050,216.11 92,117,028.47 待摊费用 11 7 16,787.43 284,049.55 一年内到期的长期债权投资 12 -其他流动资产 13 -627,100.79 流动资产合计 14 293,964,034.47 298,073,940.63 15 -长期投资:16 -长期股权投资 17 8 1,570,000.00 -长期债权投资 18 -长期投资合计 19 1,570,000.00 -20 -固定资产:21 -固定资产原价 22 9 1,269,044,350.07 996,443,391.33 减:累计折旧 23 9 234,981,225.57 185,634,945.36 固定资产净值 24 9 1,034,063,124.50 810,808,445.97 减固定资产减值准备 25 9 10,590,549.78 10,697,515.96 固定资产净值 26 1,023,472,574.72 800,110,930.01 工程物资 27 10 28,408,405.40 13,905,700.94 在建工程 28 11 111,404,105.65 143,021,803.91 固定资产清理 29 -725,876.65 固定资产合计 30 1,163,285,085.77 957,764,311.51 无形资产及其他资产:31 -无形资产 32 -长期待摊费用 33 12 6,920,394.65 10,156,685.96 其他长期资产 34 -无形资产及其他资产合计