600868_2002_梅雁吉祥_梅雁股份2002年年度报告_2003-02-17.pdf

广东梅雁企业(集团)股份有限公司 二 0 0 二年年度报告 二 O O 三年二月 广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2002年年度报告 1 一、重要提示及目录 （一）重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司法定代表人杨钦欢、财务总监陈锦定、会计主管黄立声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。（二）目录 1、公司基本情况简介2 2、会计数据和业务数据摘要3 3、股本变动及股东情况5 4、董事、监事、高级管理人员和员工情况7 5、公司治理结构9 6、股东大会情况简介1 0 7、董事会报告1 2 8、监事会报告1 8 9、重要事项1 9 1 0、财务报告 2 3 1 1、备查文件目录 6 4 广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2002年年度报告 2 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:广东梅雁企业(集团)股份有限公司（简称：梅雁股份）英文名称:G U A N G D O N G M E I Y A N E N T E R P R I S E （G R O U P）C O.，L T D.(缩写:M E I Y A N)2、公司法定代表人:杨钦欢 3、公司董事会秘书:李海明 联系地址：广东省梅州市湾水塘 联系电话:(0 7 5 3)2 2 1 8 2 8 6 传 真:(0 7 5 3)2 2 3 2 9 8 3 电子信箱：L I-H A I M I N G 2 1 C N.C O M 4、公司注册地址:广东省梅州市梅县 公司办公地址:广东省梅州市湾水塘 邮政编码:5 1 4 0 1 1 公司网址：h t t p:/w w w.c h i n a m e i y a n.c o m 电子信箱:m z m y g f p u b.m e i z h o u.g d.c n 5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:梅雁股份 股票代码:6 0 0 8 6 8 7、公司首次注册登记日期：1 9 9 3 年 1 月 1 日 最近一次变更注册登记日：2 0 0 2 年 6 月 1 4 日 注册登记地点:广东省梅州市梅县 企业法人营业执照注册号:4 4 1 4 2 1 1 0 3 0 0 9 8 税务登记号码:4 4 1 4 2 1 1 9 6 3 7 5 1 8 8 公司聘请的会计师事务所名称:广东正中珠江会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:广州市东风东路 5 5 5 号粤海集团大厦 1 0 楼 广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2002年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要 (一)会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度实现：单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 2 3 2,3 7 7,5 6 9.2 6 净利润 1 7 4,5 6 4,5 6 0.7 0 扣除非经常性损益后的净利润*1 3 4,1 8 5,4 6 2.8 1 主营业务利润 3 3 0,9 7 8,2 9 9.6 3 其他业务利润 6,5 4 4,9 9 6.7 1 营业利润 2 1 0,3 8 8,9 7 3.9 8 投资收益 1 2,1 2 3,9 3 1.8 5 补贴收入 8,8 2 8,1 5 3.3 8 营业外收支净额 1,0 3 6,5 1 0.0 5 经营活动产生的现金流量净额 1 1 8,7 3 4,1 8 1.6 4 现金及现金等价物净增加额 -6 2 3,5 6 8,9 0 6.0 6 注：“扣除非经常性损益”金额合计 4 0,3 7 9,0 9 7.8 9 元，涉及项目有：（1）投资收益 1 4,6 0 8,2 8 3.5 8；（2）补贴收入 8,8 2 8,1 5 3.3 8 元；（3）营业外收支净额 1,0 3 6,5 1 0.0 5 元；（4）所得税影响数 1 5,9 0 6,1 5 0.8 8 元。2、截止报告期末公司前三年主要会计数据与财务指标(合并数)（单位：人民币元）追溯调整后：项 目 2 0 0 2年 2 0 0 1年 2 0 0 0年(1)主营业务收入 983,881,494.40 663,997,470.29 515,212,972.96(2)净利润 174,564,560.70 166,895,062.03 167,211,847.76(3)总资产 4,446,391,325.74 3,784,758,353.21 2,476,566,600.50(4)股东权益（不含少数股东权益）2,577,561,226.66 2,517,613,299.00 1,581,160,089.43(5)每股收益 0.16 0.16 0.24(6)每股净资产 2.31 2.49 2.28 调整后的每股净资产 2.29 2.48 2.27(7)每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.10 0.326(8)净资产收益率(%)6.77 6.63 10.58 追溯调整前：项 目 2 0 0 1年 2 0 0 0年(1)主营业务收入 663,997,470.29 593,774,269.80(2)净利润 168,615,498.12 181,050,225.32(3)总资产 3,787,405,177.96 2,439,894,154.55(4)股东权益（不含少数股东权益）2,519,333,735.09 1,633,827,370.72(5)每股收益 0.17 0.261(6)每股净资产 2.49 2.353 调整后的每股净资产 2.48 2.307(7)每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.326(8)净资产收益率(%)6.69 11.08 广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2002年年度报告 4 3、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露规则第 9号计算净资产收益率及每股利润。项目 净资产收益率（%）每股收益（元/股）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.84 12.71 0.30 0.30 营业利润 8.16 8.08 0.19 0.19 净利润 6.77 6.70 0.16 0.16 扣除非经营性损益后的净利润 5.21 5.15 0.12 0.12 4、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 0 1 2 3 3 7 3 2 3 1 1 8 6 7 1 3 2 5 2.5 2 1 8 4 5 3 5 5 4 2.9 9 6 6 9 2 7 3 3 6.1 1 1 3 4 0 2 7 1 8 0.4 9 2 5 1 7 6 1 3 2 9 9.0 0 本期增加 1 0 1 2 3 3 7 3 3 7 8 7 6 1 8 3.1 2 5 3 9 4 9 3 6 0.1 1 8 7 2 8 2 2 8.0 4 1 7 4 5 6 4 5 6 0.7 0 3 3 7 6 2 3 8 3 6.9 3 本期减少 2 7 7 6 4 6 7 6.0 0 2 7 7 6 4 6 7 6.0 0 2 4 9 9 1 1 2 3 3.2 7 2 7 7 6 7 5 9 0 9.2 7 期末数 1 1 1 3 5 7 1 0 5 6 1 1 9 4 5 8 9 4 3 5.6 4 2 1 0 7 2 0 2 2 7.1 0 4 7 8 9 0 8 8 8.1 5 5 8 6 8 0 5 0 7.9 2 2 5 7 7 5 6 1 2 2 6.6 6 变动原因：(1)股本期末余额的增加由于实施 2 0 0 1 年度利润分配方案所致。(2)本年资本公积增加 7,8 7 6,1 8 3.1 2 元的主要原因是子公司关联交易差价以及收购广西柳州市桂柳水电有限责任公司股权而按持股比例增加的股权投资准备，资本公积变动的依据是财政部财会(2 0 0 1)6 4 号文以及企业会计制度。(3)本年度公司法定公益金减少 2 7,7 6 4,6 7 6.0 0 元，是公司为解决科技人员的住房问题,购入 1 2 0 套商品房共计 2 7,7 6 4,6 7 6.0 0 元所致；盈余公积的增加是本年度利润分配预案所致。(4)未分配利润的变化是由于年初未分配利润追溯调整、本年度实现利润及利润分配所致。广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2002年年度报告 5 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 单位：股 本次变动增减（+、-）本次变动前 配股 送 股 公积金转股 其他 小 计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 191,249,510.00-19,124,951.00-19,124,951.00 210,374,461.00 其中：国家拥有股份-境内法人持有股份 191,249,510.00-19,124,951.00-19,124,951.00 210,374,461.00 外资法人持有股份-其他-2、募集法人股 44,848,927.00-4,484,893.00-4,484,893.00 49,333,820.00 3、内部职工股-4、优先股或其他-未上市流通股份合计 236,098,437.00-23,609,844.00-23,609,844.00 259,708,281.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 776,238,886.00-77,623,889.00-77,623,889.00 853,862,775.00 2、境内上市的外资股-3、境外上市的外资股-4、其他-已流通股份合计 776,238,886.00-77,623,889.00-77,623,889.00 853,862,775.00 三、股份总数 1,012,337,323.00-101,233,733.00-101,233,733.00 1,113,571,056.00 (二)股票发行与上市情况 1、至报告期末为止的前三年历次股票发行情况：时 间 发行股票种类 发行日期（批准日期）发行价格 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 2 0 0 0 年 -2 0 0 0 年度配股 2 0 0 1/0 3/0 9 6.0 0 元 1 4 9,2 7 6,7 0 9 股 2 0 0 1/0 4/1 0 1 4 9,2 7 6,7 0 9 股 2 0 0 1 年 2000年度利润 分红送股 2 0 0 1/0 5/3 1 1 6 8,7 2 2,8 8 7 股 2 0 0 1/0 6/0 1 1 2 9,3 7 3,1 4 8 股 2 0 0 2 年 2001年度利润 分红送股 2 0 0 2/0 4/2 2 101,233,733股 2 0 0 2/0 5/2 1 77,623,889股 说明:（1）表中发行日期(批准日期)指股东大会通过方案日期或配股缴款日。（2）表中发行数量与获准上市交易数量的差异是由于法人股份送股、资本公积金转股部分未上市流通。2、本期股份总数及结构变动情况说明：公司 2002年 4月 22日召开的 2001年度股东大会表决通过了 2001年度利润分配方案：按公司 2001年 12月 31日的股份总额 1,012,337,323股为基数，向全体股东每广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2002年年度报告 6 10股送 1 股红股并派送现金红利 1元（均为含税）进行分配，同时 2002年不进行资本公积金转赠股本。公司向 2 0 0 2 年 5 月 1 7 日股权登记日登记在册的全体股东实施利润分配方案，其中新增可流通股份上市流通日为 2 0 0 2 年 5 月 2 1 日，现金红利到帐日为 2 0 0 2 年 5 月 2 4 日。2 0 0 1 年度利润分配方案实施完毕后，公司总股本增至1,1 1 3,5 7 1,0 5 6 股。（三）股东情况介绍 (1)至本报告期末，公司股东总户数为 3 1 6,8 2 2 户。(2)报告期末公司前 1 0 名股东持股情况 名次 股东名称 本期末持股数 本期持股变动增减情况 持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况 股份性质 1 广东梅县梅雁经济发展总公司 258,901,733+23,536,521 23.25 全部质押 法人股 2 普丰证券投资基金 1,462,061 1.31 流通股 3 华安上证 180 指数增强型证券投资基金 1,441,453 1.29 流通股 4 广东梅县莲花饮料公司 1,318,813 1.18 流通股 5 赵玉兰 1,069,200 0.96 流通股 6 梅县顺风客运公司 952,034 0.85 流通股 7 梅县雁洋新型材料有限公司 800,000 0.72 流通股 8 杨钦欢 788,901 0.71 流通股 9 宝盈鸿利收益证券投资基金 779,378 0.70 流通股 1 0 中国人民建设银行浙江省信托投资公司 750,000 0.67 流通股 注：梅县顺风客运公司为广东梅县梅雁经济发展总公司的控股子公司。(3)本公司持股 1 0%以上的法人股东:广东梅县梅雁经济发展总公司。法定代表人:李江平；成立日期:1 9 9 2年 6月；注册资本:1 0 5 3 3 万元。经营范围:农林牧渔业；采掘业；制造及加工业；电力、煤气及水的生产供应业；建筑业；地质勘查；交通运输业；仓储业；批发和零售贸易、餐饮业；房地产业；金融业；科学研究和综合技术服务业；社会服务业等。主要产品：富户牌高能电池、P V 碘等。广东梅县梅雁经济发展总公司属梅县雁洋镇集体所有制企业。（4）报告期内控股股东未发生变更。广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2002年年度报告 7 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况（见下表）姓名 性别 年龄 现任职务 任期起止日期 年初持股数量 本期增加 年末持股数量 杨钦欢 男 5 1 董事长 2001 2004 7 1 7,1 8 3 7 1,7 1 8 7 8 8,9 0 1 李忠平 男 5 9 副董事长 2001 2004 1 5 7,3 6 6 1 5,7 3 7 1 7 3,1 0 3 杨锋源 男 2 9 董事、总经理 2001 2004-万文胜 男 5 1 董事、副总经理 2001 2004 6 0,2 7 1 6,0 2 7 6 6,2 9 8 李江平 男 3 9 董 事 2001 2004 4,9 9 2 4 9 9 5,4 9 1 陈锦定 男 3 7 董事、财务总监 2001 2004 1 1,4 0 0 1,1 4 0 1 2,5 4 0 李海明 男 2 9 董事、董事会秘书 2001 2004-刘少波 男 4 2 独立董事 2002 2004-廖朝理 男 3 8 独立董事 2002 2004-童锦治 女 3 9 独立董事 2002 2004-邹晓春 男 3 3 独立董事 2002 2004-叶新英 女 4 8 监事会主席 2001 2004 7 5,3 3 7 7,5 3 4 8 2,8 7 1 李永鹏 男 4 2 监 事 2001 2004 6 7,4 9 4 6,7 4 9 7 4,2 4 3 杨国灵 男 4 2 监 事 2001 2004 1 4,5 0 2 1,4 5 0 1 5,9 5 2 夏文梅 男 5 3 副总经理 2002 2004-黄增孝 男 4 7 副总经理 2002 2004 1 3 3,3 1 2 1 3,3 3 1 1 4 6,6 4 3 叶侨发 男 4 7 副总经理 2002 2004 9,9 3 6 9 9 4 1 0,9 3 0 说明：1、董、监事持股数额的增加是由于公司实施了 2 0 0 1 年度利润分配方案所致；2、李江平董事在第一大股东广东梅县梅雁经济发展总公司担任总经理。（二）年度报酬情况 1、根据 2 0 0 1年度股东大会通过了关于第四届董事、监事报酬的决议，本年度公司董事会确定以 2 0 0 1年度实现的净利润为基数，计提净利润的 3%作为全体董事（不含独立董事）、监事成员的年度报酬总额（含税）；高级管理人员报酬确定的依据按公司有关工资管理和等级标准的规定按月发放。2、本年度，在公司领取报酬津贴的董事、监事及高级管理人员的报酬总额为5 0 6万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 1 7 3.4 1万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 1 0 2.3 6 万元；每位独立董事的津贴为 4 万元。3、年度报酬区间：报告期内，在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员中，年度报酬总额在 5 0-8 5 万的有 3 人；2 9-4 5 万的有 8 人；1 4-1 5 万的有 1 人。4、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况。李江平董事除领取公司董事会的董事报酬外，在广东梅县梅雁经济发展总公司领取薪金。（三）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 1、经公司 2 0 0 1年度股东大会审议、批准，同意杨涌辉、李信贤、黄增孝、叶侨发董事因工作原因辞去公司董事职务。2、公司 2 0 0 1年度股东大会选举产生刘少波、廖朝理、童锦治、邹晓春四人为公司独立董事。3、报告期内聘任或解聘公司高级管理人员的情况 经总经理提议，公司第四届董事会第七次会议同意聘任夏文梅为公司副总经理；经总经理提议，公司第四届董事会第八次会议同意聘任黄增孝、叶侨发为公司副总经理。广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2002年年度报告 8（四）公司员工情况 至报告期末，公司正式员工总计 2 5 0 3人，其中：生产人员 1 8 6 3人，销售人员4 1人，技术人员 4 2 3人，管理人员 1 7 6人。具有大专以上学历的有 3 2 2人，具有高级技术职称的有 3 5 人，具有初、中级技术职称的有 2 3 5 人。广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2002年年度报告 9 六、公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求进行规范运作，建立了较为完善的法人治理结构。本年度，公司根据中国证监会有关规范性文件的要求，修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则，制订了信息披露制度，同时公司在 2 0 0 1年度股东大会上选举产生了四名独立董事，使董事会的构成更加合理，决策更加科学、高效。从总体上看，公司的法人治理状况符合上市公司治理准则等规范性文件的要求，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事、监事及经理等高级管理人员能勤勉尽责；公司的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，并进行了及时披露，未出现损害公司及其他股东利益的情况。2、独立董事履行职责情况 公司的独立董事能够按照公司法等有关法律、法规及公司章程的有关规定，履行诚信勤勉义务，维护公司整体利益及中小股东的合法权益不受侵犯，认真参加公司的股东大会及董事会的各次会议，为公司的经营管理出谋划策，对公司的关联交易发表独立意见，对公司董事会决策的科学性、客观性起到积极作用。3、公司与控股股东“五分开”情况 公司控股股东行为规范，严格依法履行出资人的权利与义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，公司拥有自主的经营能力、具有独立完整的业务。4、公司高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司董事会根据年度经济指标的完成情况对高级管理人员的绩效进行考评，并提取一定比例的激励基金对高级管理人员进行奖励。公司正着手建立中长期激励机制，以进一步调动高级管理人员乃至全体员工工作的积极性、主动性和创造性，促进公司的长远发展。广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2002年年度报告 10 七、股东大会情况简介 （一）股东大会情况 报告期内，公司共召开了二次股东大会：1、公司召开的 2 0 0 1年度股东大会，董事会以公告的形式通知全体股东，该公告刊登于 2 0 0 2年 3月 2 2日的上海证券报和中国证券报；公司 2 0 0 1年度股东大会于 2 0 0 2年 4月 2 2日召开，股东大会决议公告刊登于 2 0 0 2年 4月 2 3日的中国证券报、上海证券报。大会审议、表决通过如下决议:（1）审议通过了公司 2 0 0 1 年年度报告。（2）审议通过了监事会工作报告。（3）审议通过了总经理工作报告。（4）审议通过了财务决算报告。（5）审议通过公司 2 0 0 1 年度利润分配方案。（6）审议通过了关于增加单竹窝水电站投资金额 9 0 0 0 万元的决议。（7）审议通过了关于公司用自有资金投资建设龙上水电站的决议。（8）审议通过了关于公司用自有资金投资建设三龙水电站的决议。（9）审议通过了杨涌辉、李信贤、黄增孝、叶侨发董事因工作原因辞去公司董事职务的决议。（1 0）审议通过了关于修改公司章程的决议。（1 1）审议通过了广东梅雁企业（集团）股份有限公司股东大会议事规则。（1 2）会议以差额选举的方式，选举产生了公司第四届董事会独立董事 4人，名单为刘少波、邹晓春、廖朝理、童锦治。（1 3）审议通过了第四届董事会独立董事报酬的决议。2、公司召开的 2 0 0 2年第一次临时股东大会，董事会以公告的形式通知全体股东，该公告刊登于 2 0 0 2年 1 1月 1 9日的上海证券报和中国证券报；公司2 0 0 2 年第一次临时股东大会，于 2 0 0 2 年 1 2月 2 0 日召开，临时股东大会决议公告刊登于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 1 日的中国证券报、上海证券报。大会审议、表决通过如下决议:（1）通过了关于修改公司章程的提案。（2）通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明。（3）通过了广东正中珠江会计师事务所出具的前次募集资金使用情况的专项审核报告。（4）通过了关于广西柳江红花水电站项目可行性报告并决定投资建设的提案。（5）经大会投票表决，逐项通过了公司 2 0 0 3 年度配股预案的议案。A、配售股票类型：人民币普通股（A 股），每股面值：人民币壹元。B、配股比例和配售股份总额：1、配股比例 以公司 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日总股本 1,0 1 2,3 3 7,3 2 3 股为基数，以每 1 0 股配售 3股，共配售股份 3 0 3,7 0 1,1 9 7 股。2、配售总额：广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2002年年度报告 11 以公司 2 0 0 1年 1 2月 3 1日总股本 1,0 1 2,3 3 7,3 2 3股为基数，以每 1 0 股配售 3股，共计可配售股份为 3 0 3,7 0 1,1 9 7股，其中：可向法人股股东配售 7 0,8 2 9,5 3 1股，可向社会公众股股东配售 2 3 2,8 7 1,6 6 6 股。C、配售发行对象：配股实施时股权登记日登记在册的全体公司股东。D、配股价格及定价方法 1、配股价格拟定为不低于刊登配股说明书之日前 20个交易日收盘价的算术平均价的 70；2、定价主要依据：（1）参考公司股票二级市场价格及市盈率状况；（2）配股价格不低于公司每股净资产的原则；（3）募集资金投资项目的资金需求量；（4）与主承销商协商一致的原则。E、本次配股募集资金投资项目 本次配股募集资金拟全部投资建设广西柳江红花水电站项目。根据广西壮族自治区发展计划委员会“桂计能源 2 0 0 2 5 7 6号”文批复，广西柳江红花水电站项目总投资概算为 1 7.9 1亿元，公司拟将本次配股募集资金的全部用于投资建设广西柳江红花水电站项目。本次配股募集资金投入后，如果不足，则不足部分由公司自筹解决。F、本次配股决议有效期 本次配股决议自公司 2 0 0 2年度第一次临时股东大会审议通过本次配股预案之日起一年内有效。G、提请股东大会审议并授权董事会全权办理本次配股相关事宜：1、签署与本次配股相关的合同、协议和文件；2、在本次配股申报期间内，授权董事会可根据本配股预案第四条规定的原则，最终确定配股价格；3、本次配股所募集的资金如不足则由公司自筹资金解决；4、在本次配股工作完成后，根据公司注册资本的变化情况，修改公司章程相关条款，将修改后的公司章程报工商行政管理部门备案并办理公司注册资本的工商变更登记事宜；5、办理与本次配股有关的其他事宜。股东大会对董事会的授权期限与前述本次配股决议的有效期限相同。上述配股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。（二）选举、更换董事、监事情况 1、经公司 2 0 0 1年度股东大会审议、批准，同意杨涌辉、李信贤、黄增孝、叶侨发董事辞去公司董事职务。2、公司 2 0 0 1年度股东大会选举产生刘少波、廖朝理、童锦治、邹晓春四人为公司独立董事。广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2002年年度报告 12 八、董事会报告（一）报告期内的经营情况 1、主营业务范围及其经营情况 公司属综合性集团公司，主要从事水力发电、建筑安装、轮胎产品生产销售、螺旋藻养殖与加工等，经营范围为：电力生产业、建筑业、房地产开发与经营、养殖业、电子计算机生产销售、制造业。本年度，公司大力挖掘建筑安装行业的潜力，积极拓展业务，努力控制成本，使得建筑安装业务的收入、毛利分别比去年同期增长 6 2.5%和 6 0.4 5%；在生产制造行业，公司进一步加强了轮胎等产品的销售工作，使得产品的销售收入与去年相比取得了 2 1.9 6%的增长；在电力生产行业，上半年公司所处的粤东地区遭受了 6 0年来最严重的旱灾，因此上半年公司的发电收入与预期相比相差较大，但公司一直以来重视电站的建设工作，在电站建设人员的努力下，单竹窝水电站比计划提前一年建成发电、蓬辣滩水电站的两台机组也提前建成发电，因此本年度发电收入比去年也有较大增长。在董事会、各级经营管理人员和全体员工的共同努力下，公司全年实现主营业务收入 9 8 3,8 8 1,4 9 4.4 0元，实现净利润 1 7 4,5 6 4,5 6 0.7 0元。其中公司所经营的主要行业的主营业务收入、主营业务利润情况如下：单位：元 业 务 分 部 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减(%)主营业务成本比上年同期增减(%)毛利率比上年增减（）生产制造业务 126,726,430.18 82,351,239.71 35.02 21.96 22.35-7.28 建筑安装业务 814,473,545.72 536,974,908.31 34.07 62.50 63.57-1.25 电力生产业务 59,783,756.39 36,018,414.94 39.75 100.72 67.89+42.12 占公司主营业务收入 1 0%以上的行业有建筑安装行业和生产制造行业：公司下属控股企业梅县梅雁建筑工程有限公司是工业与民用建筑工程施工二级企业，多年来连续被评为“重合同守信用单位”、“文明施工先进单位”等荣誉称号，其所承建的工程多次被评为省、市质量优良样板工程；另三家控股企业梅县梅雁基础工程有限公司、梅县梅雁水电安装工程有限公司、梅县梅雁装饰装修工程有限公司属于建筑安装类别的中外合作企业。公司下属企业广东梅县梅雁蓝藻有限公司及梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司主要经营螺旋藻的养殖、加工、销售螺旋藻及制品，公司在加强产品销售的同时注重产品的深加工研究，公司成立螺旋藻研究所并与浙江大学等科研院校进行合作，共同研究开发螺旋藻系列产品，其中螺旋藻抗糖尿病因子被列为国家重点技术创新项目之一，目前进入临床试验阶段。公司下属控股企业广东梅雁轮胎有限公司生产各类汽车及农用机械斜胶轮胎，报告期内该公司产品销售的增长态势良好。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）公司下属控股企业梅县梅雁建筑工程有限公司注册资本为 7 7 7 6.7万元，主营业务为：土木工程类建筑，属服务行业。至报告期末，该公司的总资产为 3 9 8 6 4万元，报告期内实现利润 6 4 8 7.1 8 万元。（2）公司下属全资公司梅县单竹窝水电站注册资本为 3 0 0 0 0万元，主营业务广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2002年年度报告 13 为：水力发电，属电力行业。至报告期末，该公司的总资产为 4 1 2 2 2万元，报告期内实现营业利润 1 8 6 0.6 1 万元。（3）公司下属控股企业梅县梅雁基础工程有限公司、梅县梅雁水电安装工程有限公司、梅县梅雁装饰装修工程有限公司等三家中外合作企业，主要经营土木工程类建筑安装，属服务行业。至报告期末，上述三家公司的总资产合计 2 4 5 1 3万元，报告期内实现利润 1 1 2 5 1.9 4 万元。（4）公司下属控股企业广东梅县梅雁蓝藻有限公司及梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司主要经营螺旋藻的养殖、加工、销售螺旋藻及制品，属生产行业。至报告期末，两个公司的总资产合计为 1 1 7 4 2 万元，报告期内实现利润合计 3 0 5 5.7 1 万元。（5）公司下属控股企业广东梅雁轮胎有限公司注册资本为 1 2 0 0 0万元，主营业务为：生产经营轮胎，属生产行业。至报告期末，该公司的总资产为 2 1 3 0 1万元，该公司报告期内实现营业利润-4 7 0.1 5万元，比去年同期减亏 8 3 3万元，预计 2 0 0 3年将实现盈利。（6）公司下属全资公司梅县坝头水电站注册资本为 1 5 0 0 0万元，主营业务为：水力发电，属电力行业。至报告期末，该公司的总资产为 2 2 1 7 8万元，报告期内实现发电收入 8 8 2.8 3 万元，营业利润 1 7.8 8 万元。（7）公司下属全资公司大埔县梅江蓬辣滩水电站（原梅县蓬辣滩水电站）注册资本为 3 5 0 0 0万元，主营业务为：水力发电，属电力行业。至报告期末，该公司的总资产为 5 1 3 1 1.0 3 万元，尚处建设阶段。（8）公司下属全资公司梅县丙村水电站注册资本为 2 0 0 0 0万元，主营业务为：水力发电，属电力行业。至报告期末，该公司的总资产为 2 1 3 3 8.8 1万元，公司尚处在建期。（9）公司下属控股企业广东梅县梅雁 T F T显示器有限公司注册资本为 2 2 8 1 8.9 9万元，主营业务为：研究、开发、生产、销售电子元件（T F T显示器），属生产行业。至报告期末，该公司的总资产为 2 8 2 6 1万元，该公司尚处于产品批量生产前的设备调试阶段。（1 0）公司下属控股企业广西柳州市桂柳水电有限责任公司注册资本为 1 6 2 7 2.8万元，主营业务为：投资开发水电站，属电力行业。至报告期末，该公司的总资产为 3 3 0 8 1 万元，该公司尚处电站建设阶段。（1 1）公司下属控股企业广东梅县梅雁电解铜箔有限公司注册资本为 1 1 1 3 4万元，主营业务为：研究、制造、销售电解铜箔制品。至报告期末，该公司的总资产为 1 1 5 7 1 万元，尚处建设阶段。（1 2）报告期内投资参股的公司未进行利润分配。3、主要供应商、客户情况（1）本期公司向前五名客户销售的收入总额占公司全部销售收入的比例为 6 7.4 4%。（2）本期公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购金额的比例为 5 3.3 8%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 上半年由于公司所处的粤东地区遭受了 6 0年来最严重的旱灾，公司的发电收入比预计减少了近 2 0 0 0多万元，公司通过拓展建筑安装业务、加强产品的销售，克服了天旱所带来的不利影响，使得本年度实现主营业务收入比去年增长了 4 8.1 8%，净利润增长了 4.6%。广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2002年年度报告 14（二）报告期内的投资情况 1、报告期内募集资金的使用情况 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金额（万元）完成投资金额（万元）工程进度 蓬辣滩水电站 与承诺投入相同 3 4,9 6 4.2 2 4 8,2 8 9.3 3 9 0%丙村水电站 与承诺投入相同 2 1,1 7 0.0 0 1 3,6 7 7.5 9 6 5%彩色液晶显示器导光板 与承诺投入相同 1 9,8 0 0.0 0 1 4,4 4 5.4 0 进入批量生产前的调试阶段 年产 1 2 0 0吨超薄电解铜薄 与承诺投入相同 1 1,1 3 3.0 0 1 0,1 0 2.6 4 9 0%说明：（1）蓬辣滩水电站项目 蓬辣滩水电站为公司 1 9 9 8 年配股募集资金投向项目，至本报告期末，已有 3 台机组完成安装并发电上网，报告期内共发电 5 6 9 0 万度，预计第 4 台机组将于 2 0 0 3年 4 月份完成安装并发电上网。蓬辣滩水电站原设计装机容量为 4.4 万千瓦，根据珠江水利委员会勘测设计研究院的论证，为了充分发挥现有机组水轮机的潜力，投资 8 7 5 1.0 7 万元，将正常蓄水位提至 4 9.5 m，扩大电站运行水头范围，对库区淹没进行防护、补偿，电站装机容量可增加 8 0 0 0 k W，总装机容量增至 5.2 万千瓦，多年平均发电量增加 3 0 5 9 万 k W h，按上网电价 0.3 8 5 元/（k W h）(不含增值税)计算，每年可增加发电收入 1 1 7 7 万元。（2）丙村水电站项目 梅县丙村水电站为公司 2 0 0 0 年度配股募集资金投向项目，水电站总装机容量2.0 万 K W，计划投资 2 1 1 7 0 万元，设计施工总工期为 2 年 4 个月。至本报告期末，已完成主坝、泻水闸、船闸上闸首等工程的砼浇注及主要设备的招标工作，厂房已交付并进入机组安装阶段。（3）T F T 彩色液晶显示器导光板项目 导光板项目为公司 2 0 0 0 年度配股募集资金投向项目。导光板项目被列为国家级火炬计划项目，项目计划总投资 1 9 8 0 0 万元。由于项目配套模具结构复杂，制造难度大，加工周期长，并且项目的制造工艺技术复杂，产品的调试周期较长，从而导致项目的推迟投产。报告期内，已成功研制并试产出 1 4.1 、1 5 光面及带点阵五种规格的导光板，项目已进入批量生产的设备调试阶段。（4）年产 1 2 0 0 吨超薄电解铜薄项目 超薄电解铜薄项目为公司 2 0 0 0 年度配股募集资金投向项目，项目所生产的 1 2-1 8 微米的各类电解铜薄能替代进口，能满足国内高档线路板的制造需求，具有良好的市场前景。项目已于 2 0 0 2 年 1 1 月进入设备全面安装阶段，预计 2 0 0 3 年 3 月底完成设备安装并进入系统调试。（5）公司 2 0 0 0 年配股项目单竹窝水电站已于 2 0 0 2 年 3 月提前 1 年建成发电，报告期内实现营业利润 1860.61万元。（6）募集资金未使用部分全部存于银行。广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2002年年度报告 15 2、报告期内非募集资金投资情况 本年度公司非募集资金（自筹资金）投资的项目如下表：序号 投资项目名称 完成投资金额（万元）项目进度 1 梅州市梅雁中学 1 0,7 3 9.1 1 主体教学楼已投入使用，图书馆、礼堂等已基本完善，预计 2 0 0 3 年 6 月可进行招生 2 广西柳州市桂柳水电有限责任公司 3 1,9 1 8.8 8 主厂房已基本建成，已完成土建工程的 8 0%3 梅县三龙水电站 3,8 6 7.1 9 已通过初步设计审查,进入施工阶段 4 深圳梅雁微纳科技有限公司 4 0 0 筹建阶段（三）报告期内的财务状况、经营成果 单位：元 公司财务状况 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 增减幅度（%）总资产 4,446,391,325.74 3,784,758,353.21 1 7.4 8 股东权益 2,577,561,226.66 2,517,613,299.00 2.3 8 主营业务利润 330,978,299.63 211,498,171.12 5 6.4 9 净利润 174,564,560.70 166,895,062.03 4.6 0 现金及现金等价物净增加额 -623,568,9