600716_2001_凤凰股份_耀华玻璃2001年年度报告_2002-03-05.pdf

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2 0 0 1年年度报告2 0 0 2年 3月1目 录 重要提示 2 一公司基本情况简介 2 二会计数据和业务数据摘要 3 三股本变动及股东情况 4 四董事监事高级管理人员和员工情况 5 五公司治理结构 7 六股东大会情况简介 9 七董事会报告 1 0 八监事会报告 1 8 九重要事项 1 9 十财务报告 2 3 十一备查文件目录 4 52重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并就其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一公司简介 公司名称秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 英文名称Q I N H U A N G D A O Y A O H U A G L A S S C O.,L T D 英文名称缩写 2 公司法定代表人曹田平 3 公司董事会秘书宋英利 证券事务代表陈幸 联系地址河北省秦皇岛市西港路 联系电话(0 3 3 5)3 0 2 8 1 7 3 传 真(0 3 3 5)3 0 2 8 1 7 3 电子信箱s y l y h g c.c o m.c n 公司注册办公地址河北省秦皇岛市西港路 邮政编码0 6 6 0 1 3 公司国际互联网网址h t t p:/w w w.y h g c.c o m.c n 电子信箱y h g c y h g c.c o m.c n 公司信息披露报纸中国证券报上海证券报 登载公司年报的国际互联网网址:h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 公司股票上市地上海证券交易所 股票简称耀华玻璃 股票代码6 0 0 7 1 6 7 其他有关资料 公司注册登记日期1 9 9 6年月 2 4 日 注册地点河北省工商行政管理局 营业执照注册号1 0 4 3 6 3 0 3-3-1 税务登记号码国税冀字 1 3 0 3 0 2 1 0 0 0 1 3 9 6 8 审计机构及其办公地址中洲光华会计师事务所有限公司 北京市西城区金融街3 5 号3二会计数据和业务数据摘要 一本年度会计数据 单位元 利润总额 3 9,4 5 7,0 5 7.2 6 净利润 3 2,4 7 0,7 0 1.8 1 扣除非经常性损益后 的净利润 3 1,9 5 6,2 9 3.2 8 主营业务利润 8 9,7 8 2,2 6 5.5 7 其他业务利润 4,4 3 6,7 3 6.1 3 营业利润 3 8,8 4 1,0 5 4.2 6 投资收益 -2 3 6,1 5 8.1 9 补贴收入 2 4 6,9 7 4.6 8 营业外收支净额 6 0 5,1 8 6.5 1经营活动产生的现金流量净额 7 9,4 8 7,6 4 2.1 8 现金及现金等价物净增加额 -4 0,7 4 2,6 2 6.5 1注扣除非经常性损益项目及涉及金额 营业外收支净额增加净利润 5 1 4,4 0 8.5 3 二主要会计数据和财务指标 项 目 单位 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 追溯调整后 追溯调整前主营业务收入 万元 4 2 5 3 4.3 3 3 1 2 5 6.1 4 3 1 5 0 2.9 5 2 9 9 6 6.5 0净利润 万元 3 2 4 7.0 7 2 9 1 7.6 8 3 2 4 5.7 8 1 7 0 3.9 0总资产 万元 9 2 3 8 1.7 5 8 4 0 0 7.8 4 8 6 0 5 0.9 9 8 0 4 8 0.5 2股东权益(不含少数股东权益)万元 5 1 6 6 9.9 2 5 0 9 6 4.8 5 5 3 0 9 3.0 6 5 2 8 6 6.3 0每股收益 元 0.1 0 0 0.0 9 0 0.1 0 0 0.0 5 2 6每股净资产 元 1.5 9 1.5 7 1.6 4 1.6 3调整后每股净资产 元 1.5 1 1.4 7 1.5 1 1.4 9每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.2 4 5 0.1 5 8 0.1 5 8 0.1 1 0净资产收益率%6.2 8 5.7 2 6.1 1 3.2 2 4 三利润表附表报告期利润 净资产收益率%每股收益元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 7.3 8 1 6.1 9 0.2 7 7 0.2 7 7 营业利润 7.5 2 7.3 4 0.1 2 0 0.1 2 0 净利润 6.2 8 6.1 7 0.1 0 0 0.1 0 0 扣除非经常性损 益后的净利润 6.1 8 6.0 8 0.0 9 9 0.0 9 9 注本附表数据按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号要求计算4 报告期内股东权益变动情况及变动原因单位元项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数324,000,000167,759,576.8132,127,572.7416,063,786.37-14,238,679.14509,648,470.41本期增加0500,000.006,494,140.363,247,070.1846,709,380.9553,703,521.31本期减少0014,238,679.1432,414,140.3646,652,819.50期末数324,000,000168,259,576.8124,383,033.9619,310,856.5556,561.45516,699,172.22 注 1 期初未分配利润为-1 4 2 3 8 6 7 9.1 4元是由于 2 0 0 1年按企业会计制度的规定提取固定资产在建工程减值准备并追溯调整以前年度损益所致 注 2 本期变动原因盈余公积金公益金增加系按本年度实现净利润计提所致盈余公积减少系使用盈余公积弥补注 1 所述的期初未分配利润所致 三股本变动和股东情况 股本变动情况 股份变动情况表 数量单位万股本次变动前本次变动增减+-本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一尚未流通股份发起人股份2 4 3 0 02 4 3 0 0 其中 国有法人股2 4 1 5 62 4 1 5 6 其他法人股1 4 41 4 4内部职工股00尚未流通股份合计2 4 3 0 02 4 3 0 05二已流通股份社会公众股8 1 0 08 1 0 0已流通股份合计8 1 0 08 1 0 0三股份总数3 2 4 0 03 2 4 0 0注年度内公司股本未发生变动 2 股东情况介绍(年度末公司股东总数为 5 3 8 8 0 户 前名股东持股情况股东名称持股数(万股)持股比例()持股性质中国耀华玻璃集团公司2 4 1 5 67 4.5 6国有法人股秦皇岛玻璃工业设计研究院3 60.1 1法人股渤海铝业有限公司3 60.1 1法人股河北省建设投资公司3 60.1 1法人股秦皇岛北山发电股份有限公司3 60.1 1法人股陈希仁2 1.8 00.0 6流通股刘玉琴2 00.0 6流通股钱伟丰1 90.0 6流通股兴和基金1 8.1 10.0 6流通股刘秋房1 50.0 4流通股 注中国耀华玻璃集团公司持有本公司 7 4.5 6 股份,为本公司控股股东其所持股份报告期内未发生变化亦未发生质押冻结等情况 上述法人股东不存在关联关系 公司控股股东情况 公司控股股东中国耀华玻璃集团公司创建于 1 9 2 2 年9 6 年 1 2 月经河北省人民政府批准改组为国有独资公司注册资本 4 0 2 5 7万元法定代表人为曹田平经营范围玻璃及其制品玻璃纤维及其制品硅质原料功能高分子纺织制品的生产及制造目前该公司已不从事玻璃及制品业务 中国耀华玻璃集团公司的实际控制人为河北省国有资产管理委员会其主要职责为代表河北省人民政府经营管理省属国有资产6四董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员情况 1 基本情况姓名职务年龄性别任期年初持股数股年末持股数股曹田平董事长5 2男2 0 0 0.5.1 6-2 0 0 2.6.2 300张景焘副董事长6 1男1 9 9 9.6.2 3-2 0 0 2.6.2 336003600齐海旭董事5 5女1 9 9 9.6.2 3-2 0 0 2.6.2 336003600刘世宏董事5 9男1 9 9 9.6.2 3-2 0 0 2.6.2 336003600计 峰董事4 4男1 9 9 9.6.2 3-2 0 0 2.6.2 336003600韩瑞明董事3 8男1 9 9 9.6.2 3-2 0 0 2.6.2 336003600李西平董事总经理3 8男2 0 0 0.5.1 6-2 0 0 2.6.2 300宋英利董事董秘4 0男2 0 0 0.5.1 6-2 0 0 2.6.2 300乔志董事财务总监3 6男2 0 0 0.5.1 6-2 0 0 2.6.2 300陈学东监事会召集人5 2男1 9 9 9.6.2 3-2 0 0 2.6.2 336003600李玉华监事5 2女1 9 9 9.6.2 3-2 0 0 2.6.2 300温 江监事4 0女1 9 9 9.6.2 3-2 0 0 2.6.2 300王长文副总经理3 6男 00崔宝玉副总经理3 8男00注董事监事在股东单位任职情况 董事长曹田平先生在控股股东中国耀华玻璃集团公司任董事长党委书记 董事齐海旭女士在控股股东中国耀华玻璃集团公司任董事党委副书记 董事刘世宏先生在控股股东中国耀华玻璃集团公司任董事工会主席 董事计峰先生在控股股东中国耀华玻璃集团公司任董事副总经理 董事韩瑞明先生在控股股东中国耀华玻璃集团公司任董事副总经理 监事李玉华女士在控股股东中国耀华玻璃集团公司任审计处处长 2 年度报酬情况 年度报酬的决策程序确定依据 在公司领取报酬的董事监事和高级管理人员的报酬按月度工资和年度奖励两部分发放其中工资执行河北省有关工资标准年度奖励依据年初制订的生产经营目标责任书及实际完成情况兑现 在公司领取报酬的董事监事及高级管理人员共 7 人年度报酬总额为 1 5.6 1万元金额最高的前三名董事的报酬总额为 6.1 1万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 6.8 3 万元在公司领取报酬的人员中年度报酬总额在 1.5万元至 2 万元之间的有 3人2.0 万元至 2.5 万元之间的有 2 人 2.5 万元以上的有 2 人董事长曹田平副董事长张景焘董事齐海旭刘世宏计峰韩瑞明监事李玉华均在股东单位中国耀华玻璃集团公司领取报酬津贴未在本公司领取报7酬津贴 3 报告期内董事监事高级管理人员变动情况 报告期内本公司董事监事无变更报告期内公司董事会聘任乔志先生为财务总监崔宝玉先生为副总经理 二员工情况截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日本公司共有职工 2 3 9 9 人其中 生产人员 1 8 3 8 人 占总人数的 7 6.6 1 供销人员 1 1 6 人 占总人数的 4.8 4 技术人员 2 0 8 人 占总人数的 8.6 7 行政人员 2 0 0 人 占总人数的 8.3 4 财务人员 3 7 人 占总人数的 1.5 4 上述人员中具有大中专以上学历 4 6 0 人五公司治理结构 一法人治理结构情况 上市以来公司严格按照公司法证券法和中国证监会上海证券交易所有关法律法规的规定建立健全各项规章制度不断完善法人治理结构规范公司运作目前公司的法人治理结构情况已基本符合上市公司治理准则的要求 一关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权利保持与股东有效的沟通渠道公司严格按照股东大会规范意见要求召集召开股东大会并由律师出席见证公司关联交易公平合理对关联交易定价依据予以充分披露关联股东在表决时放弃表决权 二关于控股股东与上市公司的关系控股股东通过股东大会依法行使出资人权利不干涉公司内部决策和生产经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到相互独立公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 三关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选聘董事公司董事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求公司董事能够认真负责的态度出席董事会和股东大会熟悉有关法律法规了解作8为董事的权利义务和责任履行勤勉诚信义务 四关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求能够本着对股东负责的精神认真履行职责对公司财务以及公司董事公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 五关于绩效评价与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定并已初步建立经理人员的绩效评价标准与激励约束机制 六关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行法人等债权人员工客户等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康发展 七关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来访和咨询加强与股东交流公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息公司法人治理结构实际状况与上市公司治理准则要求存在的差异董事的选聘程序尚未推行累积投票制度独立董事制度尚未建立公司董事会未设立专门委员会董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制还有待进一步健全下一步公司将按照上市公司治理准则要求对目前存在的差异认真加以改进提高规范运作水平二独立董事情况公司已按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定修改了公司章程公司将按照有关规定建立独立董事制度三公司与控股股东在业务人员资产机构财务上的分开情况1在业务方面公司拥有独立的生产系统销售系统供应系统但在非经营辅助性服务和部分砂岩供应等方面与控股股东存在关联交易交易完全按市场条件进行且通过签定法律文件对关联交易行为进行规范因此上述关联交易对本公司经营没有影响2在人员方面公司职员在劳动人事及工资管理等方面独立于控股股东总经理副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬未在控股股东单位领取报酬及担任职务3在资产方面本公司上述业务系统的资产完整独立并拥有工业产权和非专利技术产品使用的耀华牌商标由控股股东集团公司无偿许可使用94在机构方面公司根据经营管理的需要设置了完全独立于控股股东的组织管理机构5在财务方面本公司设立了独立的财会部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度独立在银行开户综上所述公司已经具有比较独立完整的业务及自主经营能力四报告期内高级管理人员的考评及激励机制情况公司基于业务开拓和长远发展的需要制定了高级管理人员的考评激励机制 考评机制由董事会按年度对高级管理人员业绩和履职情况进行考评对每个人的实绩和潜能作出科学的评价并由董事会根据考评结果决定其下一年度的岗位安排和报酬激励机制主要根据年度经营指标完成情况给予高级管理人员一定的年度奖励为充分体现个人价值保持经理人员的稳定下一步公司拟推行与公司效益工作业绩联系更加密切的高级管理人员年薪制度目前具体方案正在研究之中公司拟在适当时候予以正式实施 六股东大会情况简介 本报告期内公司共召开两次股东大会 一2 0 0 0 年年度股东大会情况 公司就 2 0 0 0 年年度股东大会的召集和召开于 2 0 0 1 年 4 月 7 日在中国证券报上海证券报上公布了会议召开时间地点会议议程等事项 2 0 0 0年年度股东大会于 2 0 0 0年 5月 8日在本公司会议室召开出席会议的股东及股东代表共 9人代表股份数 2 4 3 0 1.4 4万股占公司总股本的 7 5.0 0%符合公司法和公司章程的有关规定会议审议通过了以下议项 1 公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告 2 公司 2 0 0 0 年度监事会工作报告 3 公司 2 0 0 0 年度财务决算报告及利润分配方案 4 关于本公司符合上市公司新股发行管理办法有关条件的议案 5 关于申请公募增发不超过 5 0 0 0 万股人民币普通股A 股的议案10 6 关于本次公募增发 A 股募集资金计划投资项目可行性的议案 7 关于提请股东大会授权董事会具体处理本次公募增发相关事宜的议案 8 关于提请股东大会同意本次公募增发有效期的议案 9 关于在本次公募增发 A 股完成后未分配利润由新老股东共享的议案 1 0 董事会关于前次募股资金使用情况的说明 1 1 关于修改公司章程的议案 上述股东大会决议公告刊登在 2 0 0 1年 5月 9日中国证券报上海证券报上二2001年第一次临时股东大会情况 公司就 2 0 0 1年第一次临时股东大会的召集和召开于 2 0 0 1年 1 1月 3 0 日在中国证券报上海证券报上公布了会议召开时间地点会议议程等事项公司 2 0 0 1年第一次临时股东大会于 2 0 0 1年 1 2月 3 1日在本公司会议室召开出席会议的股东及股东代表共 7 人代表股份数 2 4 2 6 5.4 4万股占公司总股本的 7 4.8 9%符合公司法和公司章程的有关规定会议审议通过了如下议项 1 资产减值准备计提及追溯调整方案2 关于修改公司章程的议案临时股东大会决议公告刊登在 2 0 0 2年 1月 4日中国证券报上海证券报上 选举更换公司董事监事情况报告期内公司董事监事无变更七董事会报告 一报告期内经营情况 主营业务的范围及其经营状况公司主营业务为平板玻璃工业技术玻璃不饱和聚脂树脂及玻璃钢制品的生产销售报告期内随着玻璃市场的逐渐好转和行业经济效益的回升重复建设又有所抬头市场供求关系发生了一定变化市场价格有所下滑玻璃行业经济效益同比11下降了 5 0%以上在这种情况下公司发挥技术优势调整产品结构加强成本控制加大市场开拓力度,拓宽了公司的盈利空间主营业务规模和利润水平继续保持稳步增长态势各项主要经济技术指标均创出了近年来的最好水平报告期内公司完成主营业务收入 4 2 5 3 4.3 3万元实现利润 3 9 4 5.7 1万元同比分别增长3 6%1 0%主营业务构成情况如下1 按行业和产品划分 主营业务收入万元 比例 主营业务利润万元 比例平板玻璃 3 1 9 2 6.9 7 7 5.1%6 7 7 5.6 3 7 5.5%工业技术玻璃 6 3 4 4.1 3 1 4.9%1 2 9 3.0 8 1 4.4%树脂及玻璃钢制品 4 2 6 3.2 3 1 0.0%9 1 0.5 2 1 0.1%2 主要产品及市场占有率情况 产品销售收入(万元)产品销售成本(万元)毛利率%平板玻璃 3 1 9 2 6.9 7 2 4 9 3 1.7 3 2 1.9 1工业技术玻璃 6 3 4 4.1 3 5 0 5 1.0 5 2 0.3 8树脂及玻璃钢制品 4 2 6 3.2 3 3 3 5 2.7 1 2 1.3 6本公司平板玻璃产品在华北东北华南市场占有较大的市场份额3 报告期公司因 2 0 0 0年 1 1月收购浮法玻璃工业性试验基地平板玻璃业务增长较快业务收入同比增长 4 6.9 1%但由于受玻璃市场竞争加剧玻璃价格下降的影响虽然公司采取了各项有效措施降低生产成本和管理费用利润同比仍减少 8.8 0%利润下降幅度大大低于同期行业效益下降幅度 2 主要控股公司经营情况 秦皇岛耀华优能镜业有限公司目前公司持有该公司 7 5%股权该公司注册资本 2 8 0万美元主要经营银镜加工业务2 0 0 1年末该公司总资产为 3 5 4 0.7 5万元报告期内完成销售收入 8 3 7.5 2万元实现利润-1 4 3.1 1万元同比减亏7 1.3 5 万元秦皇岛耀华兴业镀膜有限公司目前公司持有该公司 7 9%股权该公司注册资本 6 0 8万美元主要经营镀膜I T O膜玻璃业务2 0 0 1年末该公司总资产为6 3 2 5.5 9万元报告期内完成销售收入 5 2 8.0 7万元实现利润-9 8.9 1万元同比减亏 2 1 5.2 9 万元秦皇岛耀华镀膜玻璃厂目前公司持有该企业 1 0 0%股权该企业注册资本8 2 9万元主要经营镀膜玻璃业务2 0 0 1年末该厂总资产为 1 0 3 8.1 4万元报告期内完成销售收入 4 6 8.8 4 万元实现利润-5 3.6 7 万元同比减亏 5 8.6 3 万元12秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司目前公司持有该公司 7 5%股权该公司注册资本 2 1 5 万美元主要经营玻璃钢门窗型材及相关产品业务2 0 0 1 年末该公司总资产为 3 1 6 7.0 2万元,报告期内完成销售收入 4 4 6.1 7万元,实现利润-1 7 9.1万元 上述企业中秦皇岛耀华兴业镀膜有限公司秦皇岛耀华镀膜玻璃厂秦皇岛耀华优能镜业有限公司在玻璃深加工产品市场竞争加剧的情况下通过外拓市场内抓管理实现了大幅度减亏秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司生产被誉为第五代门窗的玻璃钢门窗但由于新产品受公众的认知程度和消费水平影响生产能力未得到充分发挥报告期内出现了一定亏损随着产品认知度的不断提高其效益将逐步得到体现 3 主要供应商客户情况 公司前五名供应商采购金额为 1 0 5 1 1.4 万元占年度采购总额的 3 7.0 2%公司前五名客户销售额为 1 2 4 7 9.6 万元 占年度销售总额的 2 9.3 4%4 经营中遇到的问题及解决方案 1 公司经营中遇到的问题玻璃市场平均价格同比出现了下降平板玻璃产品的获利空间受到一定影响深加工玻璃钢产品受新增生产能力的影响市场竞争也进一步加剧主要生产线(5 3 0 吨/日浮法生产线)熔窑设备进入后期生产阶段工艺控制难度加大 2 公司主要采取的对策 根据市场需求特点组织生产附加值高生产难度较大的超厚大规格玻璃以及在线镀膜玻璃高透明度玻璃产品提高了产品的综合售价有效地抵御了市场平均价格下降的风险 通过采取优化浮法玻璃生产原料组合改进产品包装加强大宗原燃材料的采购和使用管理等综合措施降低了产品的单位制造成本和包装成本增强了产品的竞争力和获利能力 根据 5 3 0吨/日生产线熔窑设备的使用现状运用科学的方法和手段加强工艺控制合理确定拉引量减少熔窑波动保证了生产的稳定和产品质量熔窑的使用寿命已达到该线建成以来的最好水平在巩固原有市场的基础上通过提高产品质量拓宽销售渠道增加了深加工玻璃原片市场和国际市场的市场份额目前公司已成为部分加工企业的首选供应13商2 0 0 1 年玻璃出口量增幅在 2 0%以上 积极开发新产品发挥国家级技术中心的作用通过产学研结合开展与国际跨国公司的合作完成了在线低辐射玻璃光致变色夹层玻璃等新产品的开发工作并开始了新产品产业化的前期准备工作 采取因企制宜一厂一策的办法抓好亏损单位的扭亏增效工作报告期内深加工玻璃钢系统企业工技厂玻璃钢厂已扭亏为盈其他企业通过外拓市场内抓管理经济效益也有所改观 二公司投资情况 1 截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日公司投资总额为 8 0 3 5.3 0万元与去年同期相比减少 5.9 2%其中固定资产投资 6 5 3 5.3 0 万元对外投资 1 5 0 0 万元 被投资企业名称 主营业务 占被投资企业权益比例北京华夏世纪创业投资有限公司 高新技术项目投资 8.8%2 募股资金使用情况 公司前次募集资金已于 2 0 0 0年度内使用完毕报告期内无募集资金使用情况发生 3 其他投资情况1 垫资实施九改浮 项目 根据公司 2000 年年度股东大会的授权经公司第二届董事会第十次会议批准为了抢抓市场机遇尽快实施在线 LOWESUNE 玻璃项目提高项目投入产出效果根据目前玻璃市场情况公司决定垫资使用不超过 5000 万元流动资金先期实施已列入公司增发 A 股用资项目的九改浮项目待公司增发 A 股获得中国证监会核准增发募股资金到位后以部分募股资金冲抵该部分垫资如果在公司实现增发前需投入资金数额超过公司净资产 10%时将提请股东大会批准如果公司未实现增发本公司拟通过贷款方式实施该项目截止报告期末公司已投入资金 5000 万元完成了九改浮项目的设备招标及部分土建施工工作同时根据项目建设需要还进行了配套设施的改造2 参股华夏世纪创业投资有限公司2001 年 12 月公司投资 1500 万元收购了华夏世纪创业投资有限公司 8.8%股权由于参股行为发生在报告期末此项投资报告期内未产生效益 14三公司财务状况 单位万元项目2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日增减%总资产9 2 3 8 1.7 58 4 0 0 7.8 49.9 7长期负债1 6 0 7.0 07 2 0 7.3 3-7 7.7 0股东权益5 1 6 6 9.9 25 0 9 6 4.8 51.3 82 0 0 1 年2 0 0 0 年主营业务利润8 9 7 8.2 38 5 7 1.6 54.7 4净利润3 2 4 7.0 72 9 1 7.6 81 1.2 9 变动原因:总资产增长主要是报告期内流动资产和在建工程增加所致长期负债减少主要是报告期内部分长期借款一年内到期主营业务利润增长主要是报告期内主营业务收入增加所致 净利润增长主要是工业技术玻璃业务利润增长所致 四宏观政策发生变化的影响 1行业控制平板玻璃生产能力政策的影响 2 0 0 1 年 1 2月继同年 4月国家经贸委下发关于对平板玻璃建设项目进行清理的紧急通知后国务院办公厅又发出国务院办公厅转发国家经贸委国家计委关于从严控制平板玻璃生产能力切实制止低水平重复建设意见的通知200195 号文要求未经国家批准地方越权审批及企业自行建设的项目正在土建的一律停建准备筹建或开展前期工作的一律停止上述政策落实后玻璃行业低水平重复建设的势头在很大程度上能得到抑制从而减轻玻璃行业生产能力增加带来的市场压力给本公司生产经营带来积极影响本公司目前正在组织实施的九改浮项目是列入国家技术改造双加工程导向性计划项目项目已经国家经贸委批准通知的颁布实施不会对项目实施造成不利影响 2加入世贸组织的影响根据我国加入 W T O 的有关协议近期平板玻璃指原片关税税率下降幅度不大加入 W T O对玻璃行业的影响不会太大另外从国内玻璃市场国际化程度以及国内企业具备的比较优势来看短期内也不会出现国外产品大举进入的局面相反加入 W T O会对我国玻璃行业的发展在提供稳定开放公平竞争的国际贸易环境加速我国玻璃工业的结构调整获取技术和经济信息等方面产生积极的影响15为本公司扩大出口产业升级创造有利条件3 北京申奥成功的影响 北京申奥成功将带来大规模的投资直接拉动经济增长必然加大玻璃及深加工产品的需求给玻璃企业带来巨大的商机另外与国内其他同行业企业相比本公司具有在北京市场上的传统销售优势产品优势地理优势北京举办奥运会对本公司经营将产生积极的影响 五新年度发展计划 2 0 0 2年玻璃市场总体上将呈现两大特点一是一般性浮法玻璃产品和传统的深加工产品竞争加剧二是优质浮法玻璃功能玻璃市场继续保持供不应求态势根据这种市场特点公司将坚持改造建设淘汰的原则存量调整与增量发展相结合按照市场变动趋势做好产业结构和资产结构的调整工作促进产业升级提升企业的核心竞争力同时加强内部经营管理和市场开拓促进公司规模与效益的同步增长公司将重点做好六个方面的工作 在产业升级方面加快九改浮项目的建设和现有浮法生产线的技术改造提高浮法玻璃生产技术水平和装备水平增加优质浮法玻璃生产能力同时加快在线低辐射玻璃等新产品的产业化步伐组织生产有别于传统深加工产品具有节能环保性能的功能玻璃抢占市场制高点填补国内空白提高产品参与市场竞争的能力 在经营管理方面利用九改浮项目与现有生产线共用公用工程及设施营销渠道的先天优势大力降低主导产品生产成本利用浮法玻璃规模化经营优势提升本公司的产品市场运作能力实现产品品种规格效益的有效组合同时重点抓好产品出口工作增加出口量提高经济效益 在资产结构调整方面根据资产的经营情况和市场状况对深加工玻璃钢系统的部分资产进行适当调整盘活存量资产优化资产结构提高企业的整体收益水平 在新产品研发方面按照玻璃行业十五规划开发有助于提升浮法工艺水平的新技术和附加值高市场前景好的自洁净玻璃等功能玻璃新产品以适应建筑及汽车等行业的发展的需要 在规范运作方面对照上市公司治理准则的要求建立独立董事制度和16董事会专门委员会完善高级管理人员绩效评价和激励约束机制进一步完善公司治理结构提升公司治理水准在筹集发展资金方面全力推进增发新股工作为产业升级和企业发展提供资金支持 六董事会日常工作情况 1 报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开十次会议 1公司董事会 2001年 2 月 19 日召开第二届第七次会议会议审议通过了公司 2 0 0 0年度总经理业务报告公司 2 0 0 0年度董事会工作报告公司 2 0 0 0年年度报告及年报摘要公司 2 0 0 0 年度财务决算报告利润分配预案及 2 0 0 1 年利润分配政策决议公告刊登在 2 0 0 1 年 2 月 2 1 日中国证券报上海证券报上 2公司董事会于 2 0 0 1年 4月 6日召开第二届第八次会议会议审议通过了关于本公司符合上市公司新股发行管理办法有关条件的议案关于申请公募增发不超过 5 0 0 0 万股人民币普通股A 股的议案关于本次公募增发 A 股募集资金计划投资项目可行性的议案关于提请股东大会授权董事会具体处理本次公募增发相关事宜的议案关于提请股东大会同意本次公募增发有效期的议案关于在本次公募增发A股完成后未分配利润由新老股东共享的议案关于前次募股资金使用情况的说明 关于修改公司章程的议案关于修改董事会工作条例总经理工作细则的议案关于修订部分管理制度的议案关于聘任财务总监的议案会议决定于 2 0 0 1 年 5 月 8 日召开 2 0 0 0 年年度股东大会决议公告刊登在 2001年 4月 7日中国证券报上海证券报上 3 公司董事会于 2001年 4 月 27 日召开第二届第九次会议会议审议批准了与中国耀华玻璃集团公司签订的注册商标使用许可协议 决议公告刊登在 2001年 4月 28日中国证券报上海证券报上 4公司董事会于 2 0 0 1年 5 月 2 2日召开第二届第十次会议会议审议通过了关于对本公司与中国耀华玻璃集团公司以下简称集团公司关联协议进行规范的议案关于与美国阿托菲纳化学品有限公司以下简称阿托菲纳公司集团公司签署关于和的补充协议的议案关17于与集团公司签署关于放弃竞争和利益冲突行为的协议的议案关于作出减少关联交易的承诺并与集团公司签署关于逐步减少关联交易的协议的议案关于垫资实施九改浮项目的议案关于拟以租赁方式解决九改浮项目所需部分土地问题的议案会议授权公司总经理签署上述有关协议并处理相关具体事宜决议公告刊登在 2001年 5月 23日中国证券报上海证券报上5公司董事会于 2001年 7月 26日召开第二届第十一次会议会议审议了公司2001年中期报告及摘要资产减值准备计提管理制度资产减值准备计提及追溯调整方案关于国有股减持的议案 决议公告刊登在 2001年 7月 28日中国证券报上海证券报上 6公司董事会于 2001年 7 月 31 日召开第二届第十二次会议会议审议通过了与美国 ATOFINA 化学公司签署低辐射玻璃工程设计合同的议案会议授权公司总经理签署上述合同 决议公告刊登在 2001年 8月 1日中国证券报上海证券报上 7公司董事会于 2001 年 9 月 5 日召开第二届第十三次会议会议审议通过了关于聘任崔宝玉先生为公司副总经理的议案 决议公告刊登在 2001年 9月 6日中国证券报上海证券报上 8公司董事会于 2001 年 10 月 11 日召开了第二届第十四次会议会议审议通过了关于为秦皇岛耀华优能镜业有限公司向中国银行秦皇岛分行办理 900 万元人民币流动资金借款续贷进行担保的议案 决议公告刊登在 2001年 10月 12日中国证券报上海证券报上 9公司董事会于 2 0 0 1 年 1 1 月 2 8 日召开第二届第十五次会议会议审议通过了关于修改公司章程的议案关于撤销公司第二届董事会第十一次会议有关国有股减持决议的议案会议决定于 2 0 0 1年 1 2月 3 1日召开 2 0 0 1年第一次临时股东大会 决议公告刊登在 2001年 11月 30日中国证券报上海证券报上1 0 公司董事会于 2 0 0 1年 1 2月 2 7 日召开第二届第十六次会议会议审议通过了关于收购中国耀华玻璃集团公司持有的华夏世纪创业投资有限公司 8.8%股权的议案会议授权财务总监乔志先生办理相关事宜 决议公告刊登在 2 0 0 1 年 1 2 月 2 9 日中国证券报上海证券报上 2 董事会对股东大会决议的执行情况181 经 2 0 0 0年年度股东大会批准公司 2 0 0 0年度利润分配方案为以公司2 0 0 0年末总股本 3 2 4 0 0万股为基数向全体股东每 1 0股派发现金红利 1元含税支付红利 3 2 4 0 0 0 0 0.0 0元上述方案已于 2 0 0 1年 6月 2 9日实施完毕分红派息公告刊登在 2 0 0 1 年 6 月 1 6 日中国证券报上海证券报上2 公司 2 0 0 0年年度股东大会审议通过了关于申请公募增发不超过 5 0 0 0万股人民币普通股A 股的议案目前增发方案正在申报过程中 七本次利润分配预案及 2 0 0 2 年度利润分配政策 1 本次利润分配预案 经北京中洲光华会计师事务所审计2001 年度本公司共实现净利润32,470,701.81 元提取 10%法定盈余公积金 3,247,070.18 元和 10%法定公益金3,247,070.18 元2001 年可分配利润 25,976,561.45 元以公司 2001 年末总股本32400 万股为基数向全体股东每 10 股派发红利 0.8 元含税共需支付红利25,920,000.00 元尚余 56,561.45 元转入下年度分配公司本次不进行公积金转增股本 本预案须经公司 2001年年度股东大会审议通过后实施 2 2 0 0 2 年度利润分配政策及资本公积金转增股本政策 公司拟在 2 0 0 2 年度进行一次利润分配中期不进行分配 公司 2 0 0 2 年度实现净利润用于利润分配的比例为 5 0%以上 利润分配主要采取现金派发的形式 2 0 0 2 年度公司不进行资本公积金转增股本 上述分配政策为预计方案公司保留根据实际情况进行调整的权利 八公司的信息披露报刊为中国证券报上海证券报八监事会报告 1 监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开三次会议 2 0 0 1年 2月 1 9日公司监事会召开第二届第五次会议会议审议通过了2 0 0 0年度监事会工作报告并就公司 2 0 0 0年度运行情况发表了监事会的意见决议公告刊登在 2 0 0 1 年 2 月 2 1 日中国证券报上海证券报上19 2 0 0 1年 4月 6 日监事会召开第二届第六次会议会议审议通过了关于修改监事会工作条例的议案决议公告刊登在 2 0 0 1年 4月 7日中国证券报上海证券报上 2 0 0 1 年 7 月 2 6 日监事会召开第二届第七次会议会议审议了公司 2 0 0 1 年中期报告及摘要中期利润分配方案资产减值准备计提管理制度及资产减值准备计提及追溯调整方案并就公司 2 0 0 1年上半年的运行情况发表了监事会的意见决议公告刊登在 2 0 0 1 年 7 月 2 8 日中国证券报上海证券报上 2 根据中国证监会的有关要求监事会对下列事项发表独立意见 依法运作情况报告期内公司按照证管部门新出台的政策法规修订了公司章程和有关董事会监事会总经理的工作制度完善了法人治理结构同时认真履行信息披露义务,提高了规范运作水平另外公司根据财政部证监会的有关要求建立了资产减值准备计提管理制度进一步完善了内部控制制度有效地防范了财务风险 公司董事总经理或其他高级管理人员严格按照有关法律法规和公司章程的规定开展各项工作决策程序合法无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为检查公司财务情况公司经中洲光华会计师事务所审计并出具无保留意见的2 0 0 1 年度财务报告真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果报告期内公司无使用募股资金情况发生 资产收购情况报告期内公司使用自有资金 1 5 0 0万元收购了中国耀华玻璃集团公司持有的华夏世纪创业投资公司 8.8%股权本次交易价格公平合理未发现内幕交易和损害公司股东利益的情况关联交易情况因中国耀华玻璃集团公司为本公司的控股股东报告期内进行的资产收