600706_2001_曲江文旅_长安信息2001年年度报告_2002-03-07.pdf

长安信息产业（集团）股份有限公司 2001年度报告43-1长安信息产业（集团）股份有限公司2 0 0 1 年年报正文重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事姜世豪先生因出差未能出席本次董事会。长安信息产业（集团）股份有限公司 2001年度报告43-2目 录一、公司基本情况简介；3二、会计数据和业务数据摘要；3三、股本变动及股东情况；5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况；6五、公司治理结构；7六、股东大会情况简介；8七、董事会报告；9八、监事会报告；13九、重要事项；14十、财务报告；15十一、备查文件目录。41会计报表 42长安信息产业（集团）股份有限公司 2001年度报告43-3一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：长安信息产业（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：C H A N G A N I N F O R M A T I O N I N D U S T R Y (G R O U P)C O.,L T D.英文缩写：C I I C2、公司法定代表人：蔡世杰3、公司董事会秘书及证券事务代表：董事会秘书张安平、证券事务代表高艳 联系地址：陕西省西安市友谊东路 4 1 号 电话：（0 2 9）2 2 1 4 2 6 6 传真：（0 2 9）2 2 3 3 9 4 3 电子信箱：c a d s h p u b.x a o n l i n e.c o m4、公司注册地址：陕西省西安市友谊东路 4 1 号 公司办公地址：同注册地址 邮政编码：7 1 0 0 5 4 公司国际互联网网址：H T T P:/W W W.c h a n g x i n.c o m 电子信箱：c a i n f o r p u b.x a o n l i n e.c o m5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网址：H T T P:/W W W.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：长安信息 股票代码：6 0 0 7 0 67、公司变更注册登记日期：1 9 9 6.8.2 6 地点：西安市友谊东路 4 1 号 企业法人营业执照注册号：6 1 0 0 0 0 1 0 0 5 4 1 1 2/2 税务登记号码：6 1 0 1 0 3 2 2 0 5 3 7 5 6 3 公司聘请的会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 办公地址：西安市高新区火炬大厦六层二、会计数据和业务数据摘要1、公司本年度实现利润情况：单位：元利润总额 31,864,691.99净利润 19,908,712.20扣除非经常性损益后的净利润 19,908,712.20主营业务利润 73,474,183.15其他业务利润 39,860,928.40营业利润 29,532,739.05投资收益 2,956,241.98补贴收入 6,698.67营业外收支净额 -630,987.71长安信息产业（集团）股份有限公司 2001年度报告43-4经营活动产生的现金流量净额 16,358,209.70现金及现金等价物净增减额 39,628,315.282、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：指标项目2001年2000年1999年调整后调整前1.主营业务收入（元）596,660,872.76377,108,523.84377,108,523.84179,357,583.982.净利润（元）19,908,712.206,889,557.9010,941,625.47-100,716,046.933.总资产（元）819,095,495.96724,622,369.81724,758,299.51356,131,981.404.股东权益(不含少数股东权益)(元)138,620,442.80118,828,960.14119,731,508.42110,334,443.985.每股收益（元）摊薄0.230.0790.125-1.153 加权0.230.0790.125-1.153 扣除非经常性损益后的每股收益(元)0.230.0790.125-1.1536.每股净资产（元）1.591.361.371.267.调整后的每股净资产（元）1.451.221.231.208.每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.190.600.60-0.489.净资产收益率（）摊薄14.365.809.14-91.28 加权15.466.069.45-62.79扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)15.466.069.45-62.793、公司报告期内股东权益变动情况：项 目 股 本 资本公积 盈余公积法定公益金 未分配利润 股东权益合计*期 初 数87,333,441.0086,210,507.9013,431,888.846,341,707.66-68,146,877.60118,828,960.14本期增加/41,846.821,727,244.68588,574.3219,908,712.2021,677,803.70本期减少/1,886,321.041,886,321.04期 末 数87,333,441.0086,252,354.7215,159,133.526,930,281.98-50,124,486.44138,620,442.80*为调整后的期初数。变动原因：（1）、资本公积增加为子公司陕西秦明电子（集团）有限公司股权溢价提取的股权投资准备；（2）、盈余公积增加主要为子公司计提盈余公积金；（3）、未分配利润、股东权益增加主要为本期净利润增加。长安信息产业（集团）股份有限公司 2001年度报告43-5三、股本变动及股东情况1、公司股份变动情况表 数量单位：股本次变动增减（、）本次变动后本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份14,049,75014,049,750 其中：国家持有股份14,049,75014,049,750 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份35,783,67035,783,6703、内部职工股4、优先股或其他14,581,086-14,581,086-14,581,086未上市流通股份合计64,414,506-14,581,086-14,581,08649,833,420二、已上市流通股份1、人民币普通股22,918,93514,581,08614,581,08637,500,0212、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他已上市流通股份合计22,918,93514,581,08614,581,08637,500,021三、股份总数87,333,44187,333,4412、股票发行与上市情况：（1）、1996年 5月 16日，公司 13,561,500股社会公众股股票在上海证券交易所挂牌交易。（2）、1997年 10月 23日，公司向股东配售发行股票，发行价格每股 4.00元人民币，发行数量 20,213,271股。（3）、2001年 1月 12日，公司 14,581,086股转配股上市流通。转配股上市后，公司转配股减少 14,581,086股，境内人民币普通股增加 14,581,086股，股份总数不变。3、股东情况介绍：（1）、报告期末股东总数 7981户。（2）、前十名股东持股情况：名次股东名称年末持股数量（股）年度内股份增减变动情况（+、-）占股份总数比例（%）股份类别1西安万鼎实业（集团）有限公司14,300,00016.37法人股2陕西省国有资产管理局（国家股东）14,049,75016.09国有股3西安华未杰电子新技术有限责任公司9,849,998-111.28流通股4陕西省裕华金属机电有限公司4,017,0004.60法人股长安信息产业（集团）股份有限公司 2001年度报告43-65陕西省国际信托投资股份有限公司3,900,0004.47法人股6咸阳市永达实业发展公司1,430,0001.64法人股7建行陕西省信托投资公司1,430,0001.64法人股8航天总公司第四研究院1,430,0001.64法人股9广州名盛投资有限公司1,430,000受让咸阳市渭城区信 用 合 作 社 联 社1430000 股股份1.64法人股10西安金龙城市信用社1,430,0001.64法人股注 1：前十名股东之间未知有关联关系。注 2：报告期内，西安华未杰电子新技术有限责任公司持有的 9,8 4 9,9 9 9 股转配股因上市流通全部变为流通股。注 3：2 0 0 1 年 2 月 9 日，西安华未杰电子新技术有限责任公司将其于 2 0 0 0 年9 月 8 日质押给中国银行西安市长安路支行的 9,8 4 9,9 9 9 股转配股全部解除质押，并在报告期内卖出 1 股。（3）、公司控股股东情况：公司第一大股东西安万鼎实业（集团）有限公司，法定代表人蔡世杰先生，成立日期 1995年 8月 21日，经营范围为商品房开发、销售；机电产品（不含汽车）的销售；金属产品（不含稀贵专控金属）的开发、加工、销售。注册资本 6,800万元。股权结构为蔡世杰先生占 44.1%，姜世豪先生占 35.3%，刘世雄先生占20.6%。（4）、其他持股 1 0%以上的法人股东情况：西安华未杰电子新技术有限责任公司法定代表人刘久荣先生，成立日期 1 9 9 7年 1 2 月 1 6 日，经营范围：电子计算机硬件开发、网络技术服务、咨询；机械设备、矿产品（专营除外）、化工产品（易燃易爆危险品除外）的销售。注册资本1000万元人民币。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况1、董事、监事和高级管理人员情况：（1）、基本情况：姓名性别年龄职务任期起止日期年初持股数量(股)年度内股份增减变动量(股)年末持股数量(股)蔡世杰男36董事长1999.05-2002.05000姜世豪男35董事1999.05-2002.05000周 旭男37董事/副总经理1999.05-2002.05507005070柯昌明男56董事1999.05-2002.05000苗琼卉男37董事1999.05-2002.05000于润民男64董事1999.05-2002.05000尚同利男37董事2001.12-2002.05000胡耀明男62监事会主席1999.05-2002.05000施玉坤男60监事1999.05-2002.05000周祥军男32监事1999.05-2002.05000吴有民男46总经理2000.04-2002.05000杨思东男40副总经理1999.05-2002.05000张安平男43副总经理/董秘1999.05-2002.05000长安信息产业（集团）股份有限公司 2001年度报告43-7马永平男39副总经理2001.04-2002.05000杨铭铎男38财务总监2001.04-2002.05000朱志祥男43总工程师2000.05-2002.05000董、监事在股东单位任职情况：董事长蔡世杰先生任西安万鼎实业（集团）有限公司执行董事，董事姜世豪先生任西安万鼎实业（集团）有限公司监事，苗琼卉先生任西安华未杰电子新技术有限责任公司监事，于润民先生任陕西省裕华金属机电有限公司经理，尚同利先生任陕西省国际信托投资股份有限公司党委副书记兼投资银行部经理。监事施玉坤先生任航天总公司第四研究院科技委员会副主任。（2）、年度报酬情况：董、监事和高级管理人员的报酬由公司董事会决定，参照公司工资管理办法执行。公司现任董、监事和高级管理人员年度报酬总额 6 6 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额 1 8 万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 2 0 万元。公司现任董、监事和高级管理人员共 1 6 人，在公司领取报酬的 1 1 人，其中年度报酬总额在 5 万元以下的 3 人，5-7 万元的 6 人，7-9 万元的 2 人。董事姜世豪先生、苗琼卉先生、于润民先生、尚同利先生、监事施玉坤先生在股东单位领取报酬，未在公司领取报酬和津贴。（3）、报告期内，董事孙武学先生因工作变动离任。报告期内，经总经理吴有民先生提名，聘任杨铭铎先生为公司财务总监，马永平先生为公司副总经理。2、公司员工情况：2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司在册员工 2 2 1 人；销售人员 3 7 人、技术人员 9 1人、财务人员 1 9 人、行政人员 3 8 人；公司员工本科以上学历 7 6 人、大专 6 5 人、中专 3 0 人；公司退休职工 1 9 人。五、公司治理结构1、公司治理结构情况：公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运做，制订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、为他人提供担保的管理制度、信息披露管理制度等一系列规章制度。这些规则和制度基本符合中国证监会和国家经贸委最新发布的上市公司治理准则的要求，公司实际运做情况如下：（1）、股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利；公司建立了股东大会议事规则，严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并尽可能让更多的股东参加股东大会，行使表决权。长安信息产业（集团）股份有限公司 2001年度报告43-8（2）、控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面达到分开。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运做。（3）、董事与董事会：公司按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，董事会的人数和人员符合法律法规的要求；公司制订了董事会议事规则；各位董事能够积极学习有关法律法规，参加有关培训，了解作为上市公司董事的权利、义务和责任。目前公司正在积极物色独立董事人选，按照有关规定建立独立董事制度，并进一步完善公司章程。（4）、监事与监事会：公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司制订了监事会议事规则，规范监事会议事程序和内容。监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。（5）、绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规和公司章程的规定。（6）、相关利益者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权利，与其积极合作共同推动公司持续、健康地发展。（7）、信息披露与透明度：公司制订了信息披露管理制度，并指定董事会秘书负责公司信息披露、接待来访等事项。公司能够按照法律法规和公司章程的规定，真实、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得。公司能够按照有关规定及时披露大股东或实际控制人的详细资料和股份变动情况。2、报告期内，公司尚未聘请独立董事。3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实现了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力。六、股东大会情况简介报告期内，公司召开了两次股东大会：1、根据第三届董事会第九次会议决议，公司于 2001年 4月 18日在上海证券报、中国证券报、证券时报刊登召开二 OOO 年度（第十次）股东大会公告，并于 2001年 5月 18日在西安建国饭店如期举行。出席会议的股东及代表17人，代表股份 54,548,854 股，占公司股份总数的 62.46%，符合公司法、公司章程的有关规定。公司聘请北京市金诚律师事务所为大会出具法律意见。二 OOO 年度（第十次）股东大会审议，并以逐项记名投票的方式表决通过了2000年度董事会工作报告、2000年度监事会工作报告、2000年度财务决算报告、2001年度财务预算报告、2000年度利润分配议案、预计2001年度利润分配政策、关于修改公司章程有关经营范围的议案、关于更换会计师事务所的议案。本次会议决议公告已刊登在 2001年 5 月 19日上海证券报、中国证券报、证券时报上。长安信息产业（集团）股份有限公司 2001年度报告43-92、根据第三届董事会第十一次会议决议，公司于 2001年 11月 28日在上海证券报、中国证券报、证券时报刊登召开二 OO 一年第一次临时股东大会公告，并于 2001年 12月 28日在西安建国饭店如期举行。出席会议的股东及代表 10人，代表股份 48,978,254股，占公司股份总数的 56.08%，符合公司法、公司章程的有关规定。公司聘请北京市金诚律师事务所为大会出具法律意见。二 OO 一年第一次临时股东大会审议，并以逐项记名投票的方式表决通过了关于出售一架 A-310空中客车的议案、关于股东大会对董事会对外担保授权的议案，及孙武学先生因工作变动辞去公司董事职务，增补尚同利先生为公司董事的议案。本次会议决议公告已刊登在 2001年 12月 29日上海证券报、中国证券报、证券时报上。3、报告期内，公司更换了一名董事，原董事孙武学先生离任。无更换、选举其他董、监事情况。七、董事会报告1、公司经营情况：（1）、公司主营业务范围及其经营状况：公司主营业务范围：计算机硬件、软件、系统、外部设备的开发、生产和销售；通信电子产品的开发、生产、销售；高科技信息咨询、服务业。生产、加工国内贸易（国家法律、法规禁止生产和经营的除外）。承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。2 0 0 1 年度，公司实现主营业务收入 5 9 6,6 6 0,8 7 2.7 6 元，比 2 0 0 0 年度增加5 8.2 2%，为计划的 1 3 2.5 9%；主营业务利润 7 3,4 7 4,1 8 3.1 5 元，比 2 0 0 0 年度增加3 1.8 3%。按行业分析：单位：元产品销售收入产品销售成本成本毛利率(%)行 业本年数上年数本年数上年数本年数上年数电子产品2 4 1,0 2 1,2 8 6.8 12 7 2,6 0 9,8 4 9.9 62 1 8,2 2 3,8 8 7.9 82 6 1,2 8 1,6 6 2.7 79.4 64.1 6医学仪器7 3,1 7 7,2 3 7.6 27 7,6 7 5,9 9 1.8 53 6,4 3 6,2 5 2.3 74 1,0 2 9,4 6 2.7 05 0.2 14 7.1 8房地产1 0 0,6 4 5,3 3 9.4 52 4,5 5 5,3 9 3.6 58 3,5 7 7,5 1 8.3 01 5,6 8 0,7 7 4.7 61 6.9 63 6.1 4国际贸易1 7 6,1 7 3,9 9 8.9 5/1 7 4,5 6 1,9 2 6.3 4/0.9 2/餐饮服务3,2 4 1,7 0 0.0 01,2 7 6,5 6 6.5 01,7 2 0,1 8 0.1 25 8 7,4 3 8.8 64 6.9 45 3.9 8劳 务2,4 0 1,3 0 9.9 39 9 0,7 2 1.8 82,0 1 1,4 7 4.4 48 6 2,0 9 2.1 81 6.2 31 2.9 8合 计5 9 6,6 6 0,8 7 2.7 63 7 7,1 0 8,5 2 3.8 45 1 6,5 3 1,2 3 9.5 53 1 9,4 4 1,4 3 1.2 71 3.4 31 5.2 9长安信息产业（集团）股份有限公司 2001年度报告43-10（2）、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：单位：万元公司名称所占权益业务性质主要产品、服务注册资本总资产净利润陕西秦明电子(集团)有限公司6 0制造心脏起博器及医疗器械、电子器材等的开发、制造、销售及维修服务等3 0 0 01 5,5 0 1.8 44 1 3.2 3陕西长安房地产开发有限责任公司9 0房地产房地产开发3 0 0 02 2,0 3 6.7 21 6 0.0 3陕西长信国贸有限责任公司5 1进出口贸易金属材料、矿产品与化工产品（国家专项规定的除外）、机械设备、纸张、塑料制品、电子产品、家用电器、通信产品的销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。1 0 0 01,7 8 8.9 61.6 0陕西长安信息计算机有限责任公司7 0技术服务计算机、外部设备、电子设备的生产、销售1 0 03 8 3.6 21.2 3西安长信网络技术有限责任公司6 0技术服务计算机软件及网络技术、家电、通信产品的开发、生产、销售、技术服务；计算机网络、视频监控通信工程的设计、安装1 0 0 08 8 5.4 8-9 2.0 8陕西长信维修服务有限责任公司6 0服务计算机及外设、电子产品维修服务、软件维护、计算机服务产品、计算机消耗产品销售5 06 6.3 0-5.2 2西安长信货运有限责任公司9 0服务普通货运，车辆服务，货运信息咨询6 06 7.7 31.8 7（3）、公司主要供应商及客户情况：2 0 0 1 年度，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 1 0.2 1%，向前五名客户销售额合计占公司销售总额的 3 6.9 0%。（4）、在经营中出现的问题与困难及解决方案 在经营中出现的问题与困难报告期内，公司主业尚不突出，下属子公司经营业绩发展不均衡；公司重点投资项目西安万杰华祥医院目前尚未开业。解决方案a、公司进一步加快产业结构调整，明确主业发展方向；b、加强企业经营管理，建立以盈利为目标经营管理体制，重点扶持和发展盈利性项目，提高企业经营实力；c、加快西安万杰华祥医院的筹建工作，确保施工建设质量，力争在 2 0 0 2 年上半年开业。2、公司投资情况2 0 0 1 年度，公司长期投资额比上年减少 1 7 7,4 8 7,8 5 2.1 0 元，减少 8 8.6 6%。（1）、无报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。（2）、其他投资情况 报告期内，公司经二 OO 一年第一次临时股东大会决议，将一架“A-3 1 0 空中客车”以 8 1 3 8.6 5 万元的价格转让给新疆金融租赁有限公司，转让收益 2 0 2 5 万元，约占公司利润总额的 6 3.5 5%。该架飞机的转让已经陕西华德诚有限责任会计师事务所出具资产评估报告，西安希格玛有限责任会计师事务所出具独立财务顾问长安信息产业（集团）股份有限公司 2001年度报告43-11报告和北京市金诚律师事务所出具法律意见书。另一架“A-3 1 0 空中客车”也经公司 2 0 0 2 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第十二次会议决议同意转让给新疆金融租赁有限公司，详情请见 2 月 7 日上海证券报、中国证券报、证券时报，该议案还需提交公司股东大会审议批准。报告期内，公司出资 2 8 0 0 万元增持西安万杰华祥医院股权的 3 5%，使公司持股比例由 4 0%增至 7 5%。目前西安万杰华祥医院正在抓紧进行设备安装调试，以尽快投入运营。公司与新加坡金狮远通公司合资组建的“金狮长安通信发展有限公司”由于政策变化，已与中国联通公司签订了终止合同与转让合同。报告期内，有关“金狮长安通信发展有限公司”清算工作业已完成。公司与联通寻呼有限公司作为主要发起人设立的“联通长安通信股份有限公司”因政策变化无法独立运营。报告期内，“联通长安通信股份有限公司”已完成清算，公司已收回对其全部投资，并获得 3 7 9.9 0 万元的收益。3、公司财务状况截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司总资产、长期负债、股东权益分别为8 1 9,0 9 5,4 9 5.9 6 元、2 3 5,8 2 1,1 6 8.1 1 元、1 3 8,6 2 0,4 4 2.8 0 元，分别比上年同期增加 1 3.0 4%，8 8.0 5%，1 6.6 6%。总资产、长期负债增加主要为增加合并范围西安万杰华祥医院所致，股东权益增加主要为净利润增加。2 0 0 1 年度公司实现主营业务利润 7 3,4 7 4,1 8 3.1 5 元，净利润 1 9,9 0 8,7 1 2.2 0元，分别比上年同期增加 3 1.8 3%、1 8 8.9 7%。主营业务利润增加主要为房地产及医疗产品等业务利润增加，净利润增加主要为飞机租赁、飞机出售及房地产等业务利润增加。4、生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响公司投资的合资企业“金狮长安通信发展有限公司”及与联通寻呼有限公司作为主要发起人设立的“联通长安通信股份有限公司”受政策变化影响情况详见其他投资情况、。5、2 0 0 2 年度业务发展计划公司在 2 0 0 1 年度产业结构调整的基础上，在 2 0 0 2 年确立主营业务发展方向。争取 2 0 0 2 年完成收入 5 1,5 6 0 万元，费用成本控制在 4 9,3 0 0 万元。（1）、加快西安万杰华祥医院的筹建工作，加强同国际技术、设备水平领先的公司合作，引进一流的医疗设备，建立以医疗信息、医疗设备、健康服务产业为主的产业结构。（2）、继续加强房地产公司综合花园小区的业务销售尾声工作；重点开发房地产公司新投入项目“都市花园”及“西部国际金贸中心”。“都市花园”项目位于西安市长乐东路，预计总投资 3.6 亿元人民币，占地面积 3 1 4 亩，总建筑面积2 4 万平方米，房地产公司以出资占总投资比例的 7 0%与中银万泰（西安）置业有限公司联合开发；“西部国际金贸中心”位于西安市南门外广场西南侧，建设用地3 8 亩，预计总建筑面积 2 2 万平方米，房地产公司与陕西经纬集团有限责任公司、西安市房地产开发总公司以 5：1 2：5 的比例（按总建筑面积分配）合作开发。房地产公司新投入项目已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并刊登在2 0 0 2 年 2 月 7 日上海证券报、中国证券报、证券时报上。长安信息产业（集团）股份有限公司 2001年度报告43-12（3）、努力做好计算机、系统集成及网络信息技术的增值业务，优化工作、服务质量，增强在行业中的竞争实力。（4）、积极稳妥地运做公司其他投资项目，加强监管与协作。6、董事会日常工作情况（1）、报告期内董事会的会议情况及决议内容公司董事会 2 0 0 1 年度共召开了三次董事会会议，监事会成员和公司高级管理人员列席了每次会议。2 0 0 1 年 4 月 1 6 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了2 0 0 0年度总经理业务工作报告、2 0 0 0 年度董事会工作报告、2 0 0 0 年度财务决算报告、2 0 0 1 年度财务预算报告、2 0 0 0 年年度报告、2 0 0 0 年年度报告摘要、2 0 0 0 年度利润分配预案、预计 2 0 0 1 年度利润分配政策、关于修改公司章程有关公司经营范围的预案、关于更换会计师事务所的预案、董事会议事规则、召开公司二 O O O 年度（第十次）股东大会有关事宜及经总经理吴有民先生提名，同意聘任杨铭铎先生为公司财务总监、马永平先生为公司副总经理的议案。本次会议决议公告已刊登在 2 0 0 1 年 4 月 1 8 日上海证券报、中国证券报、证券时报上。2 0 0 1 年 8 月 1 6 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了2 0 0 1年度中期报告、2 0 0 1 年度中期报告摘要、关于计提资产减值准备的内部控制制度及募集资金使用及存放管理办法。本次会议决议公告已刊登在 2 0 0 1 年 8 月 1 8 日上海证券报、中国证券报、证券时报上。2 0 0 1 年 1 1 月 2 7 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了关于出售一架 A-3 1 0 空中客车的预案、关于增持西安万杰华祥医院股权的议案、关于股东大会对董事会对外担保授权的预案、关于改选董事的预案、公司信息披露管理制度及召开公司二 OO 一年第一次临时股东大会有关事宜。本次会议决议公告已刊登在 2 0 0 1 年 1 1 月 2 8 日上海证券报、中国证券报、证券时报上。（2）、董事会对股东大会决议的执行情况公司董事会 2 0 0 1 年度组织召开了两次股东大会，并按照股东大会的授权认真执行其决议。报告期内，公司利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。无配股、增发新股情况。7、本次利润分配预案公司 2 0 0 1 年度实现净利润 1 9,9 0 8,7 1 2.2 0 元，年初未分配利润-6 8,1 4 6,8 7 7.6 0 元，实际可供分配的利润-4 8,2 3 8,1 6 5.4 0 元，提取法定盈余公积金 1,1 3 8,6 7 0.3 6 元，法定公益金 5 8 8,5 8 3.3 2 元，提取职工奖励及福利基金1 5 9,0 6 7.3 6 元，可供股东分配的利润为-5 0,1 2 4,4 8 6.4 4 元。本次利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上预案需经公司股东大会审议批准。长安信息产业（集团）股份有限公司 2001年度报告43-138、报告期内，公司未变更指定的信息披露报纸。八、监事会报告1、监事会工作情况2 0 0 1 年度，监事会共召开了三次监事会会议。（1）、2 0 0 1 年 4 月 1 6 日，公司第三届监事会第五次会议在公司会议室召开。会议审议通过了2 0 0 0 年度监事会工作报告、2 0 0 0 年度财务决算、2 0 0 0 年年度报告、2 0 0 0 年年度报告摘要、2 0 0 0 年度利润分配方案及监事会议事规则。本次会议决议公告已刊登在 2 0 0 1 年 4 月 1 8 日上海证券报、中国证券报、证券时报上。（2）、2 0 0 1 年 8 月 1 6 日，公司第三届监事会第六次会议在公司会议室召开。会议审议通过了2 0 0 1 年度中期报告、2 0 0 1 年度中期报告摘要和公司董事会通过的计提资产减值准备的内部控制制度。本次会议决议公告已刊登在2 0 0 1 年 8 月 1 8 日上海证券报、中国证券报、证券时报上。（3）、2 0 0 1 年 1 1 月 2 7 日，公司第三届监事会第七次会议在公司会议室召开。会议审议通过了董事会通过的关于出售一架 A-3 1 0 空中客车的议案。本次会议决议公告已刊登在 2 0 0 1 年 1 1 月 2 8 日上海证券报、中国证券报、证券时报上。2、监事会独立意见：本年度监事会按照公司法、公司章程赋予的职责，认真履行各项监督职能，维护公司利益和股东权益。监事会认为：（1）、公司依法运做情况：公司运做规范，董事会按照股东大会的授权，切实履行了各项决议，其决策程序符合公司法及公司章程的有关规定；公司建立了完善的内部控制制度；公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（2）、检查公司财务情况：公司本年度财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告，报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。（3）、公司 1 9 9 7 年配股募集资金已全部按配股说明书承诺的投资项目完成投资。（4）、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。（5）、报告期内，公司所发生的关联交易是母公司为子公司提供银行贷款担保，无损害公司利益。（6）、公司本年度实现净利润 1 9 9 0.8 7 万元，为全年计划的 1 2 4.4 3%。同意董事会对利润大幅上升的说明。长安信息产业（集团）股份有限公司 2001年度报告43-14九、重要事项1、重大诉讼、仲裁事项公司与招商银行西安分行发生的 1 5 0 万元人民币存款纠纷一事，目前仍与招商银行西安分行会同陕西省高级人民法院进行积极协商。2、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项（1）、出售一架“A-3 1 0 空中客车”；（2）、增持西安万杰华祥医院 3 5%股权。详情参见“第七章董事会报告 2、公司其他投资情况、”。3、关联交易事项（1）、截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司平价销售给控股子公司陕西长安信息计算机有限责任公司计算机设备 4,1 7 6,0 2 9.8 4 元，合并报表时已将对应的收入、成本全部抵消。（2）、截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司为控股子公司陕西长安信息房地产开发有限责任公司提供 4,8 0 0 万元的银行贷款责任担保。4、公司重大合同及其履行情况（1）、报告期内，公司委托新疆金融租赁有限公司将两架 A-3 1 0 空中客车（截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，已售出一架）融资租赁给中国西北航空公司。两架飞机资产 1 5 9 8 6 万元，融资租赁期限共计 5 年，租金分 2 0 期支付，每期租金约 1 3 9 2万元。该项业务给公司带来较大收益。（2）、公司对外担保事项根据公司董事会决议，截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司为陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司提供银行借款 7,2 8 0 万元连带责任担保。（3）、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。（4）、报告期内，公司无其他重大合同。5、公司或持股 5%以上股东无承诺事项。6、公司聘任、解聘会计师事务所，支付会计师事务所报酬情况（1）、报告期内，公司解聘原审计机构上海东华会计师事务所有限公司，改聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司审计机构，聘期一年。（2）、经公司董事会决议，同意支付给西安希格玛有限责任会计师事务所2 0 0 1 年度财务审计费 2 5 万元，财务审计以外的其他费用 2 万元。公司支付给原审计机构上海东华会计师事务所有限公司 2 0 0 0 年度财务审计费2 5 万元。（3）、担任公司 2 0 0 1 年度财务审计业务的西安希格玛有限责任会计师事务所为公司“出售一架 A-3 1 0 空中客车”出具了资产出售交易的独立财务顾问报告，报告刊登在 2 0 0 1 年 1 1 月 2 8 日上海证券报、中国证券报、证券时报上。公司董事会关于其他服务收费不影响注册会计师审计意见的独立性。7、报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。8、其他重大事项长安信息产业（集团）股份有限公司 2001年度报告43-15（1）、公司转配股上市公告刊登在 2 0 0 1 年 1 月 9 日上海证券报、中国证券报、证券时报上。（2）、公司2 0 0 0 年度报告摘要刊登在 2 0 0 1 年 4 月 1 8 日上海证券报、中国证券报、证券时报上。（3）、公司2 0 0 1 年中期报告摘要刊登在 2 0 0 1 年 8 月 1 8 日上海证券报、中国证券报、证券时报上。（4）、公司投资的合资企业“深圳长安电子企业有限公司”（注册资本 2 1 5万元人民币，公司占其注册资本比例的 4 5%），经该公司董事会决议终止经营，并于 1 9 9 7 年 8 月 1 2 日起开始按程序清算，现仍在办理清算事宜。公告于 1 9 9 7 年 8月 1 8 日在上海证券报刊登。（5）、公司投资的合资企业“西安电子企业有限公司”（注册资本 3 0 万美元，公司占其出资比例的 6 0%），目前处于歇业状态。该公司现欠公司帐款 2 9 6 万元人民币。十、财务报告1、审计报告审计报告 希会审字（2 0 0 2）2 6 4 号长安信息产业（集团）股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了贵公司 2001年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2001年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2001年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001年 1