600675_2001_中华企业_中华企业2001年年度报告_2002-03-27.pdf

中中华华企企业业股股份份有有限限公公司司22000011 年年 度度 报报 告告2 0 0 2 年 3 月 2 8 日中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告1中华企业股份有限公司2001 年 年 度 报 告第一节 重要提示及目录重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。目 录第一节 重要提示及目录.1第二节 公司基本情况简介.2第三节 会计数据和业务数据摘要.4第四节 股本变动及股东情况.6第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.8第六节 公司治理结构.10第七节 股东大会情况简介.13第八节 董事会报告.15第九节 监事会报告.27第十节 重要事项.29第十一节 财务报告.38第十二节 备查文件目录.89中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告2第二节 公司基本情况简介一、法定中文名称：中华企业股份有限公司 公司英文名称：CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED 英文名称缩写：CECL.二、公司法定代表人：徐林宝三、公司董事会秘书：印学青 联系地址：上海市华山路 2 号中华企业大厦联系电话：02162170088传 真：02162179197 电子信箱：四、公司注册地址：上海市浦东大道 1700 弄 17 号 公司办公地址：上海市华山路 2 号中华企业大厦（200040）公司国际互联网网址：http：/ 公司电子信箱：五、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室六、公司股票上市交易所：上海证券交易所公司股票简称：中华企业公司股票代码：600675七、其他有关资料：1、公司首次注册登记 日期：1993 年 10 月 5 日 地点：上海市浦东大道 1700 弄 17 号2、公司最近一次注册登记 日期：2000 年 10 月 11 日 地点：上海市浦东大道 1700 弄 17 号 3、企业法人营业执照注册号：3100001002555 4、税务登记号码：310047132340963中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告3 5、公司聘请的会计师事务所 名称：上海立信长江会计师事务所有限公司办公地址：上海市南京东路 61 号中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告4第三节 会计数据和业务数据摘要一、本年度主要财务指标情况(单位：元)利润总额286,350,767.56净利润135,224,009.13扣除非经常性损益后的净利润164,402,259.24主营业务利润663,171,043.64其他业务利润5,092,471.80营业利润345,568,197.67投资收益-51,154,102.13补贴收入36,144,814.18营业外收支净额-44,208,142.16经营活动产生的现金流量净额854,015,836.87现金及现金等价物净增加额486,021,600.63注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额非经常性损益项目金额股票股权转让收益4,288,395.74融资利息收益4,928,292.45营业外收支净额-45,958,749.73税收优惠34,753,941.93委托理财损益5,323,536.00股权投资差额摊销-32,513,666.50合计-29,178,250.11二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位：元)2000 年1999 年项目2001 年调整前调整后调整前调整后主营业务收入1,595,508,414.36588,764,612.80662,151,362.26335,871,233.07335,871,233.07净利润135,224,009.13108,101,726.4084,862,794.45120,582,590.63112,365,796.73总资产5,194,228,014.963,578,349,788.103,734,994,633.493,371,409,228.153,370,645,788.76股东权益（不含少数股东权益）1,294,019,121.641,211,303,028.291,169,965,877.801,176,852,344.771,168,635,550.87每股收益(摊薄)0.230.190.150.310.29每股收益(加权)0.230.190.150.310.29扣除非经常性损益后的每股收益0.280.020.020.030.03每股净资产2.232.082.013.043.02调整后每股净资产1.992.001.962.912.91每股经营活动产生的现金流量净额1.47-0.01-0.01-0.02-0.02中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告5净资产收益率(摊薄)10.45%8.92%7.25%10.25%9.62%净资产收益率(加权)10.93%8.78%7.01%10.80%10.10%报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 13.28%三、报告期内股东权益变动情况项 目股本资本公积盈余公积法定公益金未确认的投资损失未分配利润股东权益合计期 初 数581,212,581.00 438,320,701.88 157,681,509.1442,876,986.98-30,373,679.9923,124,765.771,169,965,877.80本期增加 4,870,398.0162,852,657.0127,789,187.06-16,041,163.3072,371,352.12124,053,243.84本期减少 期 末 数581,212,581.00 443,191,099.89 220,534,166.1570,666,174.04-46,414,843.2995,496,117.891,294,019,121.64变动原因无法支付的应付帐款本期计提数本期计提数经营公司、古北公司对其部分子公司的长期投资亏损数本年度实现利润中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告6第四节 股本变动及股东情况一、股份变动情况表（数量单位：股）本次变动前本次变动增减（，）本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份289,851,191000000289,851,191其中：国家持有股份289,851,191000000289,851,191境内法人持有股份00000000境外法人持有股份00000000其他000000002、募集法人股份25,894,62200000025,894,6223、内部职工股000000004、优先股或其他00000000未上市流通股份合计315,745,813000000315,745,813二、已上市流通股份1、人民币普通股265,466,768000000265,466,7682、境内上市的外资股000000003、境外上市的外资股000000004、其他00000000已上市流通股份合计265,466,768000000265,466,768三、股份总数581,212,581000000581,212,581二、股票发行与上市情况1、到报告期末为止的前三年公司无股票发行情况。2、报告期内公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动。3、目前，公司不存在内部职工股。三、股东持股情况介绍1、报告期末股东总数为 128,915名。2、公司主要股东持股情况（2001年 12月 31日）名次股东名称年末持股数（股）年内股份增减变动情况（+-）持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况股份性质1上海房地（集团）公司289,851,191无49.87无国有股中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告72沪通实业5,396,787无0.93不详法人股3童兆飞3,430,000无0.59不详流通股4海证实业3,272,000-888,0000.56不详流通股5金泰基金2,899,518-2,645,1110.49不详流通股6朱勇军2,172,808无0.37不详流通股7古北工会2,041,875无0.35无法人股8爱建公司1,960,200无0.33不详法人股9李军1,948,186-1,763,3000.33不详流通股10海通证券1,432,430+1,432,4300.24不详流通股注：十大股东持股相关情况说明：上述前 10 名股东中第一位为国有股股东，目前代表国家持有本公司股份的是上海房地（集团）公司，第二、七、八位股东为法人股股东，第三六、九十位股东为流通股股东，公司未知其之间是否存在关联关系。3、公司控股股东情况上海房地（集团）公司系我公司的控股股东。上海房地（集团）公司成立于 1996 年 8 月 27 日，注册资本 89,290 万元，法定代表人：徐林宝，经营范围：经营与管理授权范围内的国有资产，房地产开发经营，物业管理，建筑设计、营造、装饰，建筑总承包，建筑装饰材料生产、营销，房屋设备生产、销售和安装，房地产交易及咨询服务。上海房地（集团）公司经上海市房屋土地资源管理局和上海国有资产管理办公室共同授权，统一经营集团范围内国有资产。中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告8第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况姓名性别年龄职务任职起止日期年初持股数年末持股数股份增减数股份增减原因徐林宝男53董事长2001.6-2003.5000朱胜杰男46副董事长兼总经理2000.6-2003.524,59024,5900张景载男46副董事长2001.6-2003.5000孙 勇男40董事2000.6-2003.55,4005,4000田汉雄男51董事2000.6-2003.51,8001,8000邱启荣男53董事2000.6-2003.517,28817,2880郑绍濂男71独立董事2000.6-2003.5000冯国荣男51独立董事2000.6-2003.5000王铭槐男52监事长2000.6-2003.57,5007,5000潘顺新男37监事2000.6-2003.5000李舒菁女51监事2000.6-2003.535,23835,2380张慧娟女36副总经理2000.6-2003.56,0006,0000滕国纬男35副总经理2000.6-2003.547,28647,2860李 敏男45副总经理2000.6-2003.552,01452,0140印学青女33董事会秘书2000.6-2003.538,27138,2710金爱薇女52财务总监2000.6-2003.515,71615,7160注：公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况及其任职期间姓名 任职单位及职务 任职期间徐林宝 上海房地（集团）公司董事长 1 9 9 6 年 5 月至今王铭槐 上海房地（集团）公司副董事长 1 9 9 6 年 5 月至今张景载 上海房地（集团）公司副总经理 2 0 0 1 年 3 月至今邱启荣 上海房地（集团）公司财务总监 1 9 9 9 年 2 月至今二、年度报酬情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序及报酬确定依据2001 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于公司经营者年薪制的实施方案：即按照经营者年薪收入与公司职工分配分离的原则，实行先预支一定比例薪酬，经年终审计考核后，按审计考核结果，分步兑现年薪的办法。上述事项需经公司 2001 年股东大会年会审议通过后正式实施。2、公司董事、监事和高级管理人员的年报酬为 2,792,354 元；金额最高的前三中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告9名董事的报酬总额873,620元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为891,000元；独立董事年度津贴为 30,000 元/人。3、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬区间：其中 9 万元19 万元 3 人；20 万元24 万元 4 人；26 万元36 万元 5 人。监事长王铭槐在关联单位上海久实房地产发展公司（上海房地（集团）公司全资子公司）领取年度报酬。独立董事冯国荣、郑绍濂除了在本公司领取年度津贴外，不在本公司、股东单位或其他关联单位领取其他津贴或年度报酬。三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及聘任的高级管理人员情况1、2001 年 6 月 8 日，公司 2000 年股东大会年会增补徐林宝先生和张景载先生为公司第三届董事会董事。公司第三届董事会第十一次会议一致推举徐林宝先生为公司第三届董事会新任董事长，选举朱胜杰先生、张景载先生担任公司第三届董事会副董事长，董事会聘任朱胜杰先生担任公司总经理；聘任金爱薇为公司财务总监。2、报告期内原公司董事长朱胜杰因工作变动不再担任公司第三届董事会董事长；原公司副董事长兼总经理孙勇因工作变动不再担任公司副董事长兼总经理；原公司董事夏超寅因工作调动原因辞去公司董事。四、公司员工的基本情况至 2001 年底，按照合并报表的范围，公司共有员工 533 人，有大专以上学历的 184 人，硕士 22 人；有专业技术职称的 300 人，其中高级职称 33 人，中级职称194 人，初级职称 73 人，其中持有房地产专业或建筑工程专业资格专职技术人员有75 人；公司离退休职工 152 人均已纳入社会统筹保险范围。中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告1 0第六节 公司治理结构一、公司治理情况公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。根据公司章程，公司先后系统地制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及总经理工作条例，这些规则及条例符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则规范文件的要求，具体情况如下：1、关于股东与股东大会公司能够确保所有股东按其持有的股份享受平等的权利，并承担相应的义务。公司能严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,并采用了现代信息技术提高股东大会的议事效率，股东大会的召开程序符合要求，以确保股东正确行使自身的权利。公司关联交易公平合理，并对有关信息进行了充分的披露。公司已建立健全了行之有效的内控制度。2、关于董事与董事会公司严格按公司章程规定的选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了议事规则，各位董事能以认真负责的态度出席董事会及股东大会，了解并履行董事的权利、义务和责任，积极参加相关的培训。公司已经于 2000 年聘请了两位独立董事，独立董事在履行职责时能认真负责、勤勉尽职。3、关于监事与监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会制定了监事会议事规则，公司监事能够认真和负责地履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告1 14、关于信息披露与透明度公司制定了信息披露制度，指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司重大信息。公司已经申请了专用域名并制作公司网页，设置了专用电子信箱，以加强公司与股东之间的良好沟通。5、利益相关者公司能够充分尊重和维护银行和债权人、职工、客户等其他利益相关体的合法权益，在经济交往中做到互惠互利、诚实信用，以推动公司持续健康发展。6、绩效评价与激励约束机制公司已初步建立了高级管理人员的激励约束机制，探索通过实施公司经营者年薪制的方法，明确年度经济指标，实施目标管理，同时由公司监事会本着对股东负责的精神，对公司财务和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。二、独立董事履行职责情况公司董事会在中国证监会发布关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见前就已聘任了两名独立董事，两位独立董事一位是我国管理学术专家，一位是金融行业专家。独立董事进入公司的决策层，对中华企业的发展起到了积极的作用。此外，公司能按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，不断完善独立董事制度。独立董事任职以来认真参加每次董事会议，能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责，以负责的态度积极参与公司的经营管理活动，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司及中小股东的利益。三、公司与其控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况公司与控股股东上海房地（集团）公司在业务、人员、资产、机构、财务上基本做到了“五分开”，具体表现在：1、业务方面：公司独立从事业务，拥有独立的采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的经营理念、经营渠道，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告1 22、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；公司高级管理人员专职在本公司工作并在本公司领取薪酬，不在股东单位担任具体管理、执行职务；控股股东推荐董事和经理人员均通过合法程序进行。3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产经营系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权等有形和无形资产。4、机构方面：公司内部管理机构独立，均由公司直接领导，受公司直接控制，直接对公司负责，与控股股东完全分开。公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况。5、财务方面：公司设立独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司独立在银行开户，并依法独立纳税。四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制及建立、实施情况2001 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了公司经营者年薪制的相关制度及实施方案。年薪由基薪和加薪两部分组成。基薪按照 90的十二分之一按月预发，余额待年终考核审计后结算。完成年度责任书中各项主要和辅助指标的，可得加薪，加薪相当于基薪的一倍以内。未达到各项指标的，不得加薪，并扣减经营者基薪的 10；生产经营出现亏损时，应扣减经营者基薪的 2040。超额完成利润指标时，可提取净利润超额部分的 15作为对经营者的特别奖励。五、关于董事会专门委员会等其他事项公司尚未建立上市公司治理准则所要求的董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。公司将按照上市公司治理准则的有关要求逐步建立和完善上述四个专业委员会，进一步规范公司运作程序，促进公司的健康发展。中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告1 3第七节 股东大会情况简介报告期内公司召开了一次临时股东大会和一次年度股东大会。一、临时股东大会2000年 12月 6日，公司在上海证券报上刊登关于召开公司 2001 年第一次临时股东大会的公告。2001 年 1 月 5 日，公司 2001 年第一次临时股东大会在上海影城召开，出席本次会议的股东及股东授权代理人共 425 名，持有股权数为290,593,262股，大会审议表决并通过了如下决议：1、收购上海古北（集团）有限公司 50股权；2、上海古北置业股份有限公司、上海古北（集团）有限公司职工持股委员会按每股 0.11 元享受古北集团 2000年度分红权益。本次股东大会决议刊登在 2001年 1月 6日的上海证券报上。二、股东大会年会2001年 5月 30日，公司在上海证券报上刊登关于召开公司 2000 年年度股东大会的公告。2001年 6 月 8 日，公司 2000 年股东大会年会在上海云峰剧场召开，出席会议的股东及股东授权代理人共 1,811 人，持有股权数为 296,856,789 股，大会审议表决并通过了如下决议：（1）2000年度董事会业务工作报告（2）2000年度监事会工作报告（3）2000年度财务决算报告（4）2000年度利润分配预案报告（5）关于住房周转金处理的议案（6）关于终止金坤花苑包销合同的议案（7）中华企业股份有限公司 2000年度年报正文及其摘要中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告1 4（8）关于修改公司章程的报告（9）关于 2001年公司投融资计划的报告（10）关于收购上海房地产经营（集团）有限公司股权的议案（11）关于续聘 2001年度会计师事务所的议案（12）关于增补公司第三届董事会董事的议案本次股东大会决议刊登在 2001年 6月 9日的上海证券报上。会议选举徐林宝、张景载为公司第三届董事会董事。中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告1 5第八节 董事会报告一、公司主营业务及其经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况1、2001年度经营状况及主营业务收入与利润构成情况公司主要从事房地产投资及其高科技开发，智能化物业管理和商品房经营租赁等业务。2001 年公司继续推进与强化房地产主营业务，通过合理的归并整合，完成了中华企业、古北集团和经营公司相关资产与业务的优化整合，使三家上海房地产行业一级开发资质的企业通过资产纽带联结起来中华企业具有上市公司的融资能力，古北集团拥有相当规模的土地储备，经营公司具备相当实力的房地产开发规模，三公司实现了资源、优势、特点的互补和结合。上述资产的优化整合为壮大公司主营业务，大幅度增加主营收入和主营业务利润，改善公司盈利结构和盈利质量，应对我国加入 WTO 带来的挑战，参与同国际地产商的竞争充实了底气，夯实了未来发展的基础，也为塑造中国资本市场房地产业蓝筹股走出坚实的一步。公司全年开工项目总建筑面积超过 35 万平方米，开发项目总建筑面积约 80 万平方米，土地储备近 320万平方米。据 2002年 1 月 4 日中国证券报报道，中华企业被列入道琼斯中国 88 成分股；日前，在解放日报住宅消费栏目组织进行的 2001 年上海市房地产十大著名企业的评选活动中，我公司与我公司控股子公司上海古北（集团）有限公司均当选。2001年公司实现主营业务收入 159,550.84万元，其主要构成情况为：虹桥中华园 37,361.60万元，金坤花苑二期 6,500万元，皇朝别墅 14,728万元，古北新区一二区地块 66,257.20万元，中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告1 62001年公司实现主营业务利润 66,317.10万元，其主要构成情况为：虹桥中华园 5,183.07万元 金坤花苑二期 2,621万元，皇朝别墅 5,646.56万元古北新区一二区地块 40,660.16万元，2、产品结构及占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动对应的收入、成本、毛利率业务种类主营业务收入主营业务成本毛利率房产销售796,644,036.18592,099,888.9225.68%土地转让672,488,870.00222,967,560.4066.84%房屋出租81,608,257.7315,580,402.1780.91%其他44,767,250.4530,144,649.6932.66%小计1,595,508,414.36860,792,501.1846.05%A、房产开发虹桥中华园自 2001 年 4 月推出预售以来，在 9 个月的时间内预售面积达40,313.19 平方米，占总可售面积的 75.6%，回笼资金超过 4 亿元人民币，超额完成年度计划指标。该项目当年开工，当年基本实现销售，销售收入 37,361.60 万元，销售成本 30,094.69万元，毛利率 19.45%。B、土地开发古北集团在注重产品开发和创建品牌的同时，充分发挥其优质的土地资源优势，报告期内古北集团与蒙托亚（香港）有限公司（由和记黄埔和长江实业共同投资组建）、上海华丽家族房地产发展有限公司及上海城建（集团）公司建立良好的合作关系，成功转让了古北一、二区 14#、6#、7#等地块，包括以前年度已签订生效的土地转让合同在内，共实现土地转让收入 7.7亿元，其中部分体现销售收入 6.6亿元，成本 2.2亿元，毛利率 66.5%。C、存量房实现销售收入 29,265万元（1）中华企业存量房源回笼资金 2,438万元。（2）古北集团存量房销售回笼资金 6,800万元。（3）经营集团存量房销售回笼资金 20,027万元。D、物业出租中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告1 7随着整个楼市的回暖，一年来公司强化租赁管理，在出租率和资金回笼上都有了明显的提高，全年总计回笼租金 8,160.82 万元，报告期内，中华企业大厦办公楼出租率达到 95；港泰广场办公楼出租率达到 96。3、公司业绩大幅提升的相关说明2001 年上海房地产市场由于受到国民经济持续增长的拉动，加上上海市政府一系列鼓励和推动房地产市场发展的政策放大效应和市民经济收入的稳健提高，公司所从事的房地产行业景气程度持续升温，公司自身主营业务稳健上升。同时，公司继收购上海古北（集团）有限公司 50%股权及上海房地产经营（集团）有限公司90%股权，成为了上海古北（集团）有限公司及上海房地产经营（集团）有限公司的控股股东。通过整合三家具备一级房地产开发资质的公司，使得三家公司的优势资源得到了合理的优化配置，古北集团与经营公司经营成果的大幅度上升，也使得公司主营业务收入和主营业务利润有较大幅度的增长。（二）公司控股公司及参股公司的经营情况及业绩1、上海房地产经营（集团）有限公司：主要从事房地产开发、经营、投资、兴建等业务，注册资本 10,800 万元。本公司 2001 年 5 月收购其 90的股权。报告期主要房地产销售项目有“皇朝别墅”、“金坤花苑二期”、“春申二期”等，年末资产总额为 139,303.43 万元，收购后的净利润为 8,393.59 万元。2、上海古北（集团）有限公司：主要从事房地产开发、经营、投资、兴建等业务，注册资本 20,930 万元。本公司 2001 年 4 月增持其 50的股权后持股比例达87.5。报告期主要房地产销售项目为“古北一、二区中的 11 号、14 号、19 号地块”等，年末资产总额为 170,467.24 万元，净利润为 16,348.93 万元。3、上海房产之窗房地产信息有限公司：主要从事信息采集、加工、发布、经济信息服务、房地产投资咨询等，注册资本 1,500 万元，本报告期末资产总额为 1,348.30 万元，净利润为-150.51 万元。本年度，房产之窗网（）经营状况明显改善，与上年同期相比，减亏 30以上。网上贷款、网络广告、中介上网、在线销售、咨询策划等基于网络的房地产专业服务均获得良好的市场效果，作为上海房地产专业网站的龙头地位基本确立；公司负责开发的上海二手房指数系统对上海二手房市场的发展正在发挥积极的作用；服务于房地产行业信息化建设的房地产信息管理系统也已得到行业的高度认同。中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告1 84、上海港泰房地产开发有限公司：主要从事商住楼建设、经营、出租、出售等，注册资本 12,768 万元，本报告期末资产总额为 49,727.02 万元，净利润为 349.04万元。（三）公司主要供应商、客户的情况公司从事房地产开发主营业务，无主要供应商，公司向前五名客户销售总额为727,572,038.00元，占公司全部主营业务收入的 45.60%。（四）经营中出现的问题与困难及解决方案虽然房地产市场整体回暖，但竞争比以往更加激烈，总体来说，公司资产负债率偏高，实现资本再融资功能方面力度还不够。面对激烈的市场竞争，公司将及时把握良好的市场机遇，充分利用资源、人才合理归并经营的优势，优化调整财务结构，力求做到业务流程各个环节的效率最大化，发挥三家一级房地产资质公司的各自特点，努力实现“资本、产品、存量”三个市场的突破，稳健保持公司房地产主营业务的可持续增长。二、公司投资情况（一）募集资金的使用及其项目进度和收益情况：1、公司前次募集资金投资项目未发生变更。2、中华新苑（人和街基地项目）：该项目已按配股说明书投入 12,700 万元资金，由于当时房地产市场持续低迷，为减少市场风险，保护股东权益，暂缓投入后续资金，致使未能实现项目的预期收益。随着房地产市场的全面复苏，公司已加大力度进行项目的工程建设。现已完成与相邻的 4,271 平方米的待开发地块归并的协议签署事宜；根据归并后的基地情况，重新委托方案设计。该项目业已完成扩大用地签约工作，已取得扩大用地后的建设用地规划许可证及土地出让合同。今年在完成相关地块归并工作后，根据产品调研、市场定位，对原有方案作了进一步优化设计，目前已作好开工准备，2002年内将完成部分的主体结构工程。3、华业公寓（南塘浜基地 133项目）：已按配股说明书投入 1,996 万元资金，1996年 6 月该项目顺利竣工，并被评定为上海市白玉兰工程奖。该项目现已全面完成销售工作。中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告1 9（二）非募集资金的投资、进度及收益情况1、古北集团：今年上半年，公司完成了收购上海古北（集团）有限公司 50股权的相关工作，现该收购事宜的股权交割及工商行政变更手续均已办理完毕。收购上海古北（集团）有限公司股权后，公司成为其控股股东，股权比例达 87.5，这为公司房地产主业的可持续发展打下了扎实的基础，是公司实施新的发展战略迈出的第一步。2、经营集团：报告期内，继收购上海古北（集团）有限公司 50股权之后，公司又收购了上海房地产经营（集团）有限公司 90的股权。公司此次的收购是基于公司的长远健康发展为基本出发点，立足于提高股东的投资回报，是一项战略性的重大举措。现该项收购的股权交割手续已办理完毕。3、南汇滩涂：2001年 9月 27日公司第三届董事会第十四次会议审议通过公司出资 2,400 万元与上海房地（集团）公司共同出资成立上海中企实业有限公司，参与上海南汇沿江滩涂的开发建设。公司占上海中企实业有限公司 80的股权。现该公司已经工商行政管理部门登记成立。该公司已与有关方签订了土地取得及合作开发地块的有关协议。4、天山中华园：该项目地处天山路 205 号，位于天山路以南、威宁路以西。占地面积约 1.1万平方米，总建筑面积约 2.9万平方米，总投资约 1亿元人民币，建有 13、14、15 层小高层各一幢。目前，项目已完成桩基工程，2002 年 12 月底全面交付使用。5、世纪中华园（民生路项目）：该项目位于浦东泾南新村地区，占地面积 7.2万平方米，总建筑面积约 10.3 万平方米，总投资约 4.3 亿元。现公司已与陆家嘴金融贸易区股份有限公司签署了该土地转让协议并完成了项目的市场定位工作及初步方案设计工作。6、上海春城：该项目位于闵行区春申路、莲花路，是市政府重点规划的春申居住示范区工程，占地 31 公顷，整个小区实行分期滚动开发。其中：南块一期 1-6号房 5万平方米已于 2000年 4月交付使用；南块二期 7-20 号房 11.3 万平方米 2000年 8月开工。中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告2 0三、公司财务状况、经营成果变动原因 单位：元 2001 年 2000 年 增减变动比例（）总资产 5,194,228,014.96 3,734,994,633.49 39.07%长期负债 411,538,012.50 347,896,340.00 18.29%股东权益 1,294,019,121.64 1,169,965,877.80 10.60%主营业务利润 663,171,043.64 222,390,620.53 198.20%净利润 135,224,009.13 84,862,794.45 59.34%变动原因：总资产增长主要是报告期内因经营规模扩大，收购了上海房地产经营（集团）有限公司 9 0 的股权后相应增加；长期负债增长主要是为了在新一轮的房地产开发中增强后劲，我公司在报告期内储备了一些优质地块，因此增加了部分长期借款；股东权益增长主要是本年度实现盈利增长所致；主营业务利润大幅上升主要是由于报告期房地产销售收入增幅较大所致；净利润增长主要是报告期公司主营业务利润大幅增长，但由于计提资产减值导致管理费用上升，房地产销售增加导致销售代理费上升，为其他单位担保增加或有损失等原因，使净利润增长幅度小于主营业务利润增幅。四、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司的影响2001年 6 月，上海市出台了内、外销商品房并轨及必须通过招投标方式取得土地的有关法规。这使得房地产市场的竞争更集中于土地取得及土地成本的竞争，截至 2001 年底，公司共拥有可开发建设的土地近 320 万平方米，在房地产市场竞争中占得有利地位。五、新年度经营计划2002 年公司将以产品市场和存量市场为重点，通过强化管理，逐步形成中华企业稳定增长的业绩、良好的财务状况、坚实的发展后劲、国际接轨的管理水平和文明全国的企业品牌，朝着具有规模优势、资本优势和品牌优势的房地产上市公司蓝筹股的战略发展目标前进。中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告2 1年度经营计划：2002 年预计开工面积达 118 万平方米左右，土地储备约 8,922亩,销售收入约 15亿元，销售成本约 10亿元。主要项目及其预计进度如下：1、虹桥中华园：2002年 7月底会所装饰工程竣工。2、天山中华园：2002年 12月底全面竣工交付使用。3、中华新苑：2002年内将完成部分的主体结构工程。4、世纪中华园：部分多层年内竣工，高层主体结构到 5层。5、上海春城：南块二期 11.3 万平方米预计 2002 年三季度竣工；南块二期 2.7万平方米预计 2002年开工。项目北块约 15万平方米，预计 2002年三季度开工。6、淮海公寓：地处淮海中路 1202 号，主楼高 53 米，共 13 层，总建筑面积约9,200平方米，1-12层为涉外出租住宅。淮海公寓建于 1935年，因年代久远，考虑到其优越的地理位置和历史文化，拟于 2002年进行改造。7、新慈厚广场：该项目紧邻南京西路，近上海商城、锦沧文华大酒店和嘉里中心，位于上海高尚办公楼区域内，总开发面积约 10 万平方米，其中经营集团投资 55%，目前项目已经完成了七通一平。8、古美高层项目：该项目位于地铁虹梅路站辐射范围的古美路、顾戴路，总建筑面积 1.2 万平方米，其中经营集团投资 5,975 平方米，拟建高层住宅。项目计划于 2002年底开工。9、金利大厦：该项目地处浦东陆家嘴竹园商贸区，西近东方路主干道，东近世纪大道，南临杨高路绿地和轻轨，占地面积 6,835 平方米，规划可建 45,111 平方米商住、办公或酒店式服务公寓，由经营集团投资建造。10、虹山半岛西块项目：该项目位于虹梅南路、锦都路，基地总面积 10.78 万平方米，可建 114幢约 4万平方米小别墅，其中经营集团投资 46%。项目计划于 2002年开工。11、东昌路杨家渡项目：地处南浦大桥和杨浦大桥之间临黄浦江的中心区域，净开发土地面积 7.5 万平方米，其中经营集团投资 3.75 万平方米，总建筑面积 17.9万平方米，计划建成公寓楼、商住楼和综合商务区。预计今年年底开工。12、虹苑基地：该项目位于古羊路以南，宋园路以西，占地面积 176 亩，总建筑面积约 12.8万平方米，由古北集团投资建设，项目将于 2002年上半年开工。中华企业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告2 213、古北一、二区市政道路建设工程古北集团所有的古北新区一、二区东起姚虹东路，西至古北路，南起古羊路，北至虹桥路，占地 84.27 公顷，规划建筑面积约 173 万平方米。由古北集团负责实施市政道路建设，预计 2002年上半年全面开工。14、古北一区 10-1地块目前古北一区 10-1 地块项目已完成项目建议书的编制，总建筑面积约 12 万平方米，拟建 12-26层商品住宅，计划 2002年底前开工建设。15、浦东齐河路小区四街坊：该项目