000815_2001_美利云_美利纸业2001年年度报告_2002-02-25.pdf

宁夏美利纸业股份有限公司 2001 年年度报告 宁夏美利纸业股份有限公司 2001 年年度报告 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年 2 月 23 日 宁夏美利纸业股份有限公司 2002 年 2 月 23 日 2 目目 录录 重要提示重要提示3 一一公司基本情况简介公司基本情况简介4 二二会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要6 三三股本变动及股东情况股本变动及股东情况7 四四董事董事监事监事公司高级管理人员和员工情况公司高级管理人员和员工情况10 五五公司治理结构公司治理结构13 六六股东大会情况简介股东大会情况简介14 七七董事会报告董事会报告17 八八监事会报告监事会报告27 九九重要事项重要事项29 十十财务报告财务报告35 十一十一备查文件目录备查文件目录80 3 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司年度财务会计报告已经五联联合会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告 宁夏美利纸业股份有限公司董事会 4 第一节 第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一 公司名称公司名称宁夏美利纸业股份有限公司 中文缩写中文缩写美利纸业 公司英文名称公司英文名称NINGXIA MEILI PAPER INDUSTRY CO.,LTD 英文缩写英文缩写MEILI PAPER 二公司法定代表人公司法定代表人刘崇喜 三公司董事会秘书公司董事会秘书闫学廷 联系地址联系地址宁夏回族自治区中卫县柔远地区 联系电话联系电话09537679334 传真传真09537679216 7679339 电子信箱电子信箱YXTCHINA-MEILI.COM.CN 授权代表授权代表周立东 杨奎毅 联系地址联系地址宁夏回族自治区中卫县柔远地区 联系电话联系电话09537679334 7679335 传真传真09537679216 7679223 电子信箱电子信箱YXTCHINA-MEILI.COM.CN 四公司注册地址公司注册地址宁夏回族自治区银川市 公司办公地址公司办公地址宁夏回族自治区中卫县柔远地区 邮政编码邮政编码751700 公司国际互联网网址公司国际互联网网址HTTP/CHINA-MEILI.COM 公司电子信箱公司电子信箱MLZYCHINA-MEILI.COM 5 五公司信息披露报纸公司信息披露报纸证券时报上海证券报 深圳证券交易所上市公司指定披露的网址为深圳证券交易所上市公司指定披露的网址为 HTTP/WWW.CNINFO.COM.CN 公司年度报告备置地公司年度报告备置地董事会秘书办公室 证券部 六公司股票上市地公司股票上市地深圳证券交易所 股票简称股票简称美利纸业 股票代码股票代码000815 七其他有关资料其他有关资料 公司首次注册登记日期公司首次注册登记日期1998 年 5 月 28 日 公司首次注册登记地点公司首次注册登记地点宁夏回族自治区银川市 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号6400001201500-3 税务登记号码税务登记号码642123227695003 公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所名称五联联合会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址公司聘请的会计师事务所办公地址宁夏回族自治区银川市解放西街 111 号 6 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一一 公司本年度会计数据 公司本年度会计数据单位单位人民币元人民币元 项目 金额 利润总额 41,554,831.60 净利润 41,542,678.39 扣除非经常性损益后的净利润 41,078,572.42 主营业务利润 63,424,899.77 其他业务利润 -4,881.76 营业利润 41,090,725.63 投资收益 0 补贴收入 501,524.67 营业外收支净额 -37,418.70 经营活动产生的现金流量净额 65,918,482.04 现金及现金等价物净增加额 54,607,589.39 注扣除非经常性损益后的净利润所扣除的项目和涉及金额 补贴收入501,524.67 元营业外收入:46,804.52 元营业外支出84,223.22 元 二二 前三年主要会计数据和财务指标 前三年主要会计数据和财务指标 2000 年 1999 年 指标项目 2001 年 主营业务收入元 414,401,242.27 286,960,011.78 191,110,127.33 净利润元 41,542,678.39 42,616,861.30 40,766,869.89 总资产元 1,540,919,096.34 1,072,371,368.78 683,783,976.25 股东权益元 581,491,277.39 553,087,703.51 373,937,273.71 每股收益摊薄元/股 0.31 0.32 0.36 每股收益加权平均元/股 0.31 0.37 0.36 每股净资产元/股 4.4052 4.1901 3.2802 调整后的每股净资产元/股 4.3928 4.1857 3.2780 每股经营活动产生的 现金流量净额元 0.4994 0.0567 0.0139 净资产收益率%摊薄 7.14 7.71 10.90 净资产收益率%加权平均 7.24 10.91 9.28 三三 报告期内股东权益变动情况 报告期内股东权益变动情况 单位人民币元 7 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 132,000,000 327,013,568.50 11,061,103.39 5,530,551.69 77,482,479.93 553,087,703.51 本期增加 60,895.49 4,154,267.84 2,077,572.67 41,542,678.39 47,834,975.64 本期减少 19,431,401.76 19,431,401.76 期末数 132,000,000 327,074,463.99 15,215,371.23 7,607,685.61 99,593,756.56 581,491,277.39 变动原因 债务重组收益 法定提取 法定提取 本年盈利 本年盈利 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一一 股份变动情况 股份变动情况 一股本变动情况表 单位股 本次变动前 本次变动增减+-配股 送股 公 积金 转增 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 67,000,000 53,000,000 14,000,000 67,000,000 65,000,000 65,000,000 +485,200-485,200 +485,200-485,200 67,000,000 53,485,200 13,514,800 67,000,000 65,000,000 65,000,000 三股份总数 132,000,000 132,000,000 二股票发行与上市情况 8 根据公司 1999 年度股东大会的决议经中国证监会证监公司字2000155 号文核准本公司于 2000 年 11 月以 1999 年度末总股本114,000,000 股为基数向全体股东按 10 配 3 的比例配售人民币普通股A 股配股价 9 元实际共认配 18,000,000 股2000 年 12 月22 日本公司配股中的社会公众股上市流通其中高级管理人员本次配股新增流通部分 11,550 股予以锁定 因本公司原总会计师胡大同先生辞去公司总会计师一职 其所持有的本公司股票 3250 股按照深圳证券交易所股票上市规则的有关规定予以解冻所以高级管理人员持股数减少 3250 股其次因本公司第七大股东宁夏回族自治区石油化学工业集团公司申请将其所持有的本公司 485200 股法人股转为国有股 并已办理有关手续因此表中国家持有股份增加 485200 股相应的境内法人持有股份减少 485200 股截止到 2001 年 12 月 31 日除公司高级管理人员所持有的 46,800 股予以冻结外共有 64953200 股上市流通 二二股东情况介绍股东情况介绍 一截止报告期末宁夏美利纸业股份有限公司共有 24055 名股东 二主要股东的持股情况单位股 名次股东名称 年度内股份增减变动 期末持股数 所持股份类别 质押或冻结 占总股份比例%1 宁夏美利纸业集团有限责任公司 0 53,000,000 国家股 无 40.15 2 珠海市国盛企业发展公司 0 7,000,000 法人股 冻结 5.3 3 北京得瑞威狮纸业有限公司 0 3,000,000 法人股 无 2,27 4 宁夏回族自治区百货总公司 0 2,000,000 法人股 无 1.5 5 石嘴山矿务局 1,514,800 1,514,800 法人股 无 1.14 6 国信证券有限公司 549,227 549,227 流通股 不详 0.416 7 宁夏回族自治区 石油化学工业集团有限公司 485,200 485,200 国家股 无 0.37 9 8 平顶山市信托投资公司 302,715 302,715 流通股 不详 0.23 9 刁志华 10,000 298,600 流通股 不详 0.226 10 镇江市长江水泥厂 269,345 269,345 流通股 不详 0.204 三三十大股东持股相关情况说明十大股东持股相关情况说明 公司前 10 名股东其中未流通股份股东之间不存在关联关系其余流通股股东未在交易所登记是否存在关联关系 交易所及登记公司也没有关于其所持有股份质押冻结等情况的记载 持股 5%含 5%以上的法人股东所持股份质押 冻结等情况 经北京市东城区人民法院判决 本公司第二大股东珠海市国盛企业发展公司因为经济纠纷 被债权人北京市自来水集团有限责任公司申请冻结其持有的本公司法人股 2174354 股 该股份占珠海市国盛企业发展公司所持本公司法人股 700 万股的 11.46%占本公司总股本的 0.16%此项判决已于 2001 年 6 月 28 日生效经中卫县人民法院2001卫经裁字第 73 号民事裁定书判决本公司第二大股东珠海市国盛企业发展公司因欠本公司第一大股东宁夏美利纸业集团有限责任公司款项逾期未还 被本公司第一大股东宁夏美利纸业集团有限责任公司申请冻结珠海市国盛企业发展公司所持有的本公司法人股4825646 股该股份占珠海市国盛企业发展公司所持本公司法人股700 万股的 68.93%占本公司总股本的 3.66%此项判决已于 2001年 8 月 27 日生效 根据宁夏石嘴山市石嘴山区人民法院1998石执字第 06-2号民事裁决书将本公司股东宁夏电化总厂已宣告破产的 200 万元股权所有权裁定为宁夏石嘴山矿务局和宁夏区石油化学工业集团有限公司所有有关股权转让手续已依法办理 10 宁夏美利纸业集团有限责任公司 宁夏回族自治区石油化学工业集团有限公司为代表国家持有股份的单位 三三公司控股股东公司控股股东 企业名称宁夏美利纸业集团有限责任公司 该公司持有本公司国有股 5300 万股占总股本的 40.15%公司的主要业务和产品建筑工程设备安装机械加工制造房地产开发化工原料制造回收等 公司法定代表人孔繁仪 公司注册资本26400 万元 公司成立日期1998 年 2 月 18 日 公司类别国有独资公司 股权结构宁夏回族自治区中卫县国有资产管理局持有其 100%的股权 报告期内本公司控股股东未发生变化 四四其他持股在其他持股在 10%以上以上含含 10%以上的法人股东以上的法人股东 报告期内本公司没有持股 10%含 10%以上的法人股东 第四节 董事第四节 董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一一 董事 董事监事和高级管理人员的情况监事和高级管理人员的情况 姓名 性 别 年龄 职务 任期起止日期 年初 持股 数量 年末持股数量 年度内股份增减变动量 增减 变动 的原 因 是否在 本公司 领取报 酬 是 否 在股 东 单位 领 取报酬 刘崇喜 男 44 董事长 2001 年-2004 年 3900 3900 无 无 是 否 牛金安 男 46 董事总经理 2001 年-2004 年 3250 3250 无 无 是 否 11 孔繁仪 男 47 董事 2001 年-2004 年 3900 3900 无 无 否 是 赵平 男 50 董事 2001 年-2004 年 3900 3900 无 无 否 是 闫学廷 男 45 董事 2001 年-2004 年 3250 3250 无 无 是 否 丁辉华 男 51 董事 2001 年-2004 年 0 0 无 无 否 是 曹振雷 男 42 独立董事 2001 年-2004 年 0 0 无 无 否 否 胡楠 男 64 独立董事 2001 年-2004 年 0 0 无 无 否 否 刘庆友 男 60 监事会召集人 2001 年-2004 年 3900 3900 无 无 否 是 刘玉芳 女 37 监事 2001 年-2004 年 3900 3900 无 无 否 是 王敏 男 39 监事 2001 年-2004 年 6500 6500 无 无 是 否 张希慧 男 45 副总经理 2001 年-2004 年 3250 3250 无 无 是 否 王新 男 37 副总经理 2001 年-2004 年 3250 3250 无 无 是 否 马建华 男 41 副总经理 2001 年-2004 年 0 0 无 无 是 否 郭旭斌 男 36 总工程师 2001 年-2004 年 3900 3900 无 无 是 否 周恩泽 男 41 总经理助理 2001 年-2004 年 0 0 无 无 是 否 杨云 男 35 副总会计师 2001 年-2004 年 0 0 无 无 是 否 公司董事监事及高级管理人员在股东单位任职情况 1 公司董事长刘崇喜先生原在本公司第一大股东宁夏美利纸业集团有限责任公司任董事长现已辞去集团公司董事长一职 2 本公司董事孔繁仪先生原在本公司第一大股东宁夏美利纸业集团有限责任公司任总经理现任集团公司董事长 3 本公司董事赵平先生在本公司第一大股东宁夏美利纸业集团有限责任公司任总经理 4 本公司董事丁辉华先生任本公司第四大股东宁夏回族自治区百货总公司总经理 二董事董事监事监事高级管理人员年度报酬情况高级管理人员年度报酬情况 董事监事的年度报酬由董事会依据本地区上市公司的平均水平再结合公司的实际情况实行基础工资加绩效考核工资的分配方式按其分管工作与定量指标挂钩的绩效工资考核方式提出一个符合本公司实际的报酬方案最终讨论确定公司高级管理人员的报酬由董事会依据本地区上市公司的平均水平再结合公司的实际情况实行基础工资加绩效考核工资的分配方式按其分管工作与定量指标挂钩的绩效工资考核方式定12 出符合本公司实际的报酬方案并实施 现任董事监事和高级管理人员的年度报酬总额为326495.56 元 金额最高的前三名董事的报酬总额72291.4 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额57783.12 元 公司现有董事监事高级管理人员共 17 人在公司领取报酬的 10人其中年度报酬在 25000 元30000 元之间有 1 人年度报酬在 20000元25000 元之间有 1 人年度报酬在 15000 元20000 元之间有 6 人年度报酬在 10000 元15000 元之间有 2 人 三三在本报告期内在本报告期内因本公司第一届董事会成员和第一届监事会成员的任期已届满因本公司第一届董事会成员和第一届监事会成员的任期已届满根据根据公司法公司法和和公司章程公司章程的有关规定的有关规定本公司董事会和监事会举行了换届选举工作本公司董事会和监事会举行了换届选举工作 经 2001 年 4 月 8 日本公司年度股东大会审议大会以记名投票表决方式选举刘崇喜先生牛金安先生孔繁仪先生赵平先生闫学廷先生丁辉华先生曹振雷先生胡楠先生继任本公司第二届董事会董事选举刘庆友先生刘玉芳女士王敏先生继任本公司第二届监事会监事第一届董事会成员董事唐瑜先生刘承斌先生李宏先生不再担任本公司董事职务 第二届董事会选举刘崇喜先生为本公司董事会董事长 聘任牛金安先生为本公司总经理聘任闫学廷先生为本公司董事会秘书聘任张希慧先生马建华先生王新先生为本公司副总经理聘任周恩泽先生为本公司总经理助理聘任杨云先生为公司副总会计师同时同意乔薛龙先生因工作原因辞去其担任的本公司副总经理职务同意胡大同先生因离任辞去公司总会计师一职 13 四四公司员工情况公司员工情况 公司共有在职人员 3465 人 其中生产人员有 2468 人 销售人员有 120人财务人员有 12 人技术及行政人员有 865 人其中大学本科以上学历有 31 人大专以上学历有 212 人中专以上学历有 260 人高中以上学历和技工人员有 2279 人初中及初中以下文化人员数有 1520 人本公司无需承担费用的离退休人员 第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构 一一 公司基本治理结构 公司基本治理结构 公司严格按照公司法证券法和中国证监会的有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作不但制定了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则和总经理工作细则而且公司还较早的建立了独立董事制度并聘请了两位独立董事进一步完善了公司的法人治理结构上述这些规则都按照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日颁布的 上市公司治理准则等上市公司治理的规范性文件的要求进行了修订 二二独立董事履行职责情况说明独立董事履行职责情况说明 本公司现有独立董事两名曹振雷先生为造纸专业博士胡楠先生为教授该两位独立董事专业理论与证券理论知识丰富并参加了中国证券监督管理委员会举办的独立董事培训班并拿到了结业证书自从他们担任独立董事以来在监督大股东和本公司关联交易方面维护中小股东权益方面14 作用明显公司将按照关于在上市公司建立独立董事的指导意见和中国上市公司治理准则进一步完善本公司的独立董事制度 三三公司的独立经营情况公司的独立经营情况 公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面已经做到分开本公司具有独立完整的业务及自主经营能力 四公司在每个会计年度初均制定当年生产经营大纲确定公司本年度生产计划及经营目标在公司总体经营目标的基础上对各职能部门的生产计划及经营目标加以细分并明确各高级管理人员的工作任务或业绩指标在经营实践中公司根据生产经营大纲确定的目标或指标对高级管理人员及各部门主管进行考评并通过效益工资体现考评结果 第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介 2001 年本公司共召开三次股东大会即一次年度股东大会和两次临时股东大会 一 公司就 2000 年度股东大会的召集和召开 于 2001 年 3 月 6 日将股东大会的召开时间地点审议事项及其他事项等相关董事会决议股东大会会议通知以公告的方式刊登在上海证券报和证券时报上 公司 2000 年度股东大会于 2001 年 4 月 8 日准时在本公司会议室召开出席会议的股东及授权代表 22 名所持股份为 6711.145 万股占公司总股份 13200 万股的 50.842%符合公司法和公司章程的有关规定会议由本公司董事长刘崇喜先生主持 15 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议 1 审议通过了董事会 2000 年度工作报告 2 审议通过了监事会 2000 年度工作报告 3 审议通过了公司 2000 年度财务工作报告 4 审议通过了公司 2000 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 5 审议通过了修改公司章程的议案 6 选举通过了刘崇喜牛金安孔繁仪赵平闫学廷丁辉华曹振雷胡楠为本公司第二届董事会成员暂缺一名董事待以后增选上述八名董事投票结果完全一致 7 选举通过了刘庆友刘玉芳王敏为本公司第二届监事会成员其三人投票结果完全一致 8 审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案 本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 4 月 10 日的 上海证券报 和 证券时报上 二 公司就 2001 年度第一次临时股东大会的召集和召开 于 2001 年 8月 9 日将股东大会的召开时间地点审议事项及其他事项等相关董事会决议股东大会会议通知以公告的方式刊登在上海证券报和证券时报上 公司 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 9 月 12 日准时在本公司会议室召开 出席会议的股东及授权代表 9 名 所持股份为 5505.0050 万股16 占公司总股份 13200 万股的 41.7%符合公司法和公司章程的有关规定会议由本公司董事长刘崇喜先生主持 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议 审议通过了关于投资建设碱回收环保节能及废水综合处理工程的议案 本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 9 月 13 日的 上海证券报 和 证券时报上 三 公司就 2001 年度第二次临时股东大会的召集和召开 于 2001 年 11月 30 日将股东大会大的召开时间地点审议事项及其他事项等相关董事会决议股东大会会议通知以公告的方式刊登在上海证券报和证券时报上 公司 2001 年度第二次临时股东大会于 2001 年 12 月 31 日准时在本公司会议室召开出席会议的股东及授权代表 8 名所持股份为 5304.2900 万股占公司总股份 13200 万股的 40.18%符合公司法和公司章程的有关规定会议由本公司董事长刘崇喜先生主持 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议 1 审议通过了本公司于 2001 年 11 月 25 日与吴忠仪表股份有限公司签定的相互提供担保协议书互保额度为人民币壹亿贰仟万元期限为 2001 年2010 年的议案 2 审议通过了根据相互提供担保协议书本公司为吴忠仪表股份有限公司在宁夏回族自治区有关商业银行申请贷款提供担保担保额度为人民币壹亿贰仟万元期限为 2001 年2010 年的议案 17 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 1 月 4 日的 上海证券报 和 证券时报上 选举选举更换公司董事更换公司董事监事情况监事情况 在本报告期内因本公司第一届董事会成员和第一届监事会成员的任期已届满根据公司法和公司章程的有关规定本公司董事会和监事会举行了换届选举工作经 2001 年 4 月 8 日本公司年度股东大会审议大会以记名投票表决方式选举刘崇喜先生牛金安先生孔繁仪先生赵平先生闫学廷先生丁辉华先生曹振雷先生胡楠先生任本公司第二届董事会董事选举刘庆友先生刘玉芳女士王敏先生任本公司第二届监事会监事 第七节第七节 董事会报告董事会报告 一一 公司经营情况 公司经营情况 1 公司主营业务范围及其经营状况公司主营业务范围及其经营状况 公司经营范围是机制纸板纸加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产经营销售 主营业务收入 主营业务利润 类别 细分 金额元 比例 金额元 比例 行业 造纸 414,401,242.27 100 63,424,899.77 100 中 高档文化用纸 366,204,300.09 88 62,882,957.69 99 产品 板纸 48,196,942.18 12 541,942.08 1 华北 99,040,778.60 23.90 15,158,379.34 23.90 华东 60,080,302.74 14.50 9,195,404.49 14.50 华南 57,624,118.44 13.90 8,819,480.81 13.90 西北 63,685,075.32 15.37 9,747,121.78 15.37 地区 其他地区 133,970,967.18 32.33 20,504,513.35 32.33 18 本公司属于轻工业造纸类工业企业2001 年共生产各种机制纸 114270吨销售 109210 吨主营业务收入及主营业务利润全部来源于中高档文化用纸及板纸的生产经营及销售其中中高档文化用纸产品销售收入366,204,300.09 元产品销售成本 303,321,342.49 元毛利率为 17.17板纸产品销售收入 48,196,942.18 元产品销售成本 40,045,277.53 元毛利率为 16.91 2公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 宁夏美利纸业板纸有限公司注册资本为 400 万元人民币截止报告期末本公司持有宁夏美利纸业板纸有限公司 95%的股权法定代表人王思义先生主营业务范围为板纸的生产销售2001 年度实现主营业务收入 808.94 万元实现净利润 0.8 万元 3主要供应商及客户情况主要供应商及客户情况 主要供应商情况主要供应商情况 供应商名称 采购金额万元 占总采购金额比例%内蒙古北辰板纸公司 9208.5737 26 广西斯壮股份有限公司 2110.8 6 广州福瑞公司 2465.4706 7 内蒙古拉僧庙化工公司 1548.5563 4 内蒙古黄河化工厂 1553.0756 4 合计 16886.4762 47 主要客户情况 客户名称 年销售金额元 占公司总销售金额比例%19 高等教育出版社 2146.54 4 机械工业出版社 1384.39 3 陕西师范大学出版社 1358.93 3 陕西思维印务公司 1201.49 2.47 宁夏物资印刷公司 1040.15 2.14 合计 7131.5 14.61 4在经营中出现的问题及解决办法在经营中出现的问题及解决办法 问题及困难 问题及困难 公司的主要产品为中高档文化用纸主业集中利润集中由于今年北方地区旱情严重加上大量小造纸厂争夺原料致使原料价格上升导致产量增加效益上升幅度不明显中国于 2001 年底加入 WTO 后纸产品的进口关税进一步降低使得国外纸产品对国内市场的冲击进一步加大使得公司面临的市场和环境更加严峻 解决方案 解决方案 本公司面对国内外纸产品市场的严峻挑战及时作出了抉择拿出了对策 积极筹措资金扩大生产规模使企业的生产能力大幅度提高跨入全国大型造纸企业行列实现规模经济效益 积极引进国内外先进的造纸控制设备 同时对公司原有的造纸生产线进行技术改造 使公司的多数生产线的技术水平达到国内先进水平 成立技术中心积极开发研制市场所需要的科技含量高的纸20 产品积极应对市场的需求 进一步加强管理降低生产成本进一步节能降耗缩小本公司产品与国际同类产品的质量和价格差距 在巩固国内市场的同时利用本公司具有进出口自主权的优势大力开拓国外市场 二二 公司投资情况 公司投资情况 1对外投资 报告期内公司对外投资额为 380 万元比上年的增长 380 万元增长幅度 100%被投资的公司名称为宁夏美利纸业板纸有限公司注册资本为 400 万元人民币 本公司的持股比例为 95%的股权 主营业务范围为板纸的生产销售 2募集资金使用情况 本报告期内公司没有进行股权融资2000 年配股募集资金的使用延续到本报告期内具体情况如下 承诺投资项目与实际投资项目对照表 配股募集资金承诺投资项目 是否为实际投资项目 实际进度是否与承诺进度一致 年产 5.1 万吨废纸脱墨漂白浆技改工程 是 是 年产 3 万吨微量涂布印刷纸建设工程 是 是 补充流动资金 是 是 公司没有变更募集资金投向项目的具体投资情况为 项目 实际投入资金 使用募集资金 预计效益 年产 5.1 万吨废纸脱墨漂白浆技改工程 66,092,431.68 49,900,000.00 无 年产 3 万吨微量涂布印刷纸建设工程 72,489,466.16 57,300,000.00 无 补充流动资金 33,099,868.50 33,099,868.50 无 合计 171,681,766.34 140,299,868.50 无 3 本公司利用自有资金及银行贷款投资建设的碱回收环保节21 能及废水综合处理工程项目已完成投资 103,963,779.56 元项目进度过半 三 公司财务状况 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告具体分析如下 1总资产 1,540,919,096.34 元较上一年度总资产 1,072,371,368.78元增加 43.69%主要系公司进行大规模固定资产投资所致 2长期负债 368,010,000.00 元较上一年度长期负债 262,010,000.00元增加 40.45%主要系工程项目贷款所致 3股东权益 581,491,277.39 元较上一年度股东权益 553,087,703.51元增加 5.14%主要原因是本年盈利所致 4主营业务利润 63,424,899.77 元较上一年度主营业务利润58,995,668.89 元增加了 7.5%主要系本公司主营业务收入增加所致 5本年度公司实现净利润 41,542,678.39 元比上一年度净利润42,616,861.30 元降低 2.5%主要系成本及费用增加所致 四 生产经营环境生产经营环境宏观政策宏观政策法规的变化对公司产生的影响法规的变化对公司产生的影响 本公司在 2002 年不再享受零税率的所得税优惠政策 这将对公司的利润增长造成一定的影响 五五 新年度的经营计划 新年度的经营计划 根据 2001 年的实际经营情况2002 年本公司将继续加强内部管理和成本控制将 2002 年作为管理创新年深入开展管理创新向管理要效益以追求利润最大化为目标在追求经济效益增长的同时兼顾社会效益和环22 境效益的同步增长积极寻求新的利润增长点力争给投资者以最佳的投资回报 1 克服各种不利因素在产品质量数量品种销售额上创历史最高水平在巩固 2001 年成绩的基础上继续推进销售工作改革以销售为重点确保产销平衡建立以市场和用户为中心的高效市场营销体系进一步扩大产品的市场占有率在公司科研费用加大的情况下改进工艺技术确保产品质量使成本稳中有降利润稳中有升 2 加强企业管理创新管理体制结合公司开展的管理效益年活动积极推进管理体制的改革全面施行绩效考核充分调动干部员工的积极性提高工作效率加强资金管理和成本控制继续有计划的推进公司的信息化建设改善公司基础管理工作条件 3 加大科研投入重点抓好公司的技术中心的建设工作在审慎决策的前提下积极发挥公司科研方面的力量合理选择新项目做好产品研发和转化工作培育新的利润增长点确保公司的中长期发展潜力 4 实施名牌战略保证 ISO9002 质量体系有效运行不断增强产品的市场竞争力 5 进一步抓好货款回收工作继续执行对营销人员实行货款回收与工资奖金挂钩按月考核的激励机制调动员工的积极性采取多种措施加快货款回收 6 进一步加大改革力度加快内部改革步伐实现营销体制考核体制劳动分配体制有重大突破不断完善内部激励约束机制 7 充分利用上市公司的资源优势积极做好新年度融资工作为公司23 发展提供有利的资金保证 六六董事会日常工作情况董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 2001 年度董事会共召开 4 次董事会会议 2001 年 2 月 28 日第一届董事会第九次会议审议并通过了如下事项 1 2000 年年度报告及年度报告摘要 2 董事会 2000 年度报告 3 总经理 2000 年度报告 4 2000 年度财务工作报告 5 2000 年度利润分配及公积金转增股本议案 6 修改公司章程的议案 7 第二届董事会组成人员建议名单 8 关于 2000 年年度股东大会的有关事项 本次董事会会议决议公告刊登在 2001 年 3 月 6 日的上海证券报和证券时报上 2001 年 4 月 8 日第二届董事会第一次会议审议并通过了如下事项 1 选举刘崇喜为第二届董事会董事长任期三年 2 根据董事长刘崇喜提名董事会聘任牛金安为公司总经理任期三年 3 根据董事长刘崇喜提名董事会聘任闫学廷为公司董事会秘书任期三年 4 根据总经理牛金安提名董事会聘任张希慧王新马建华为公司副总经理聘任周恩泽为公司总经理助理任期三年 24 5 根据总经理提名董事会聘任郭旭斌为总工程师杨云为副总会计师任期三年 本次董事会会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 10 日的上海证券报和证券时报上 2001 年 8 月 6 日第二届董事会第二次会议审议并通过了如下事项 1审议通过了公司 2001 年度中期报告和中期报告摘要 2审议通过了公司 2001 年度中期利润分配方案 3审议通过了关于委托贷款的核算办法在建工程的核算办法固定资产的计价减值准备的核算办法无形资产的计价及摊消办法的预案 4 审议通过了关于投资建设碱回收节能及废水综合处理工程的决议并提请 2001 年度临时股东大会审议 5 审议通过了关于投资设立宁夏美利纸业板纸有限公司的决议 6 审议通过了关于召开 2001 年度临时股东大会的决议 7 关于召开 2001 年度临时股东大会的有关部门事宜 本次董事会会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 9 日的上海证券报和证券时报上 2001 年 11 月 29 日第二届董事会第三次会议审议并通过了如下事项 1 同意本公司于 2001 年 11 月 25 日与吴忠仪表股份有限公司签定的相互提供担保协议书互保额度为人民币壹亿贰仟万元期限为 2001年2010 年 2根据相互提供担保协议书同意本公司为吴忠仪表股份有限公25 司在宁夏回族自治区有关银行申请贷款提供担保担保额度为人民币壹亿贰仟万元期限为 2001 年2010 年 3同意召开 2001 年度第二次临时股东大会 4会议通过了关于召开宁夏美利纸业股份有限公司 2001 年度第二次临时股东大会的有关事项 本次董事会会议决议公告刊登在 2001 年 11 月 30 日的上海证券报和证券时报上 2 董事会对股东大会决议的执行情况 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司根据公司法证券法和公司章程等有关法律法规的要求严格按照股东大会的决议和授权认真执行股东大会通过的各项决议内容2001 年度对股东大会的决议公司董事会执行情况如下 1公司 2000 年度利润分配执行情况 公司2000年度利润分配方案为 以公司2000年12月31日的总股本13200万股为基数向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)共计分配660 万元剩余 77,482,479.93 元未分配利润结转下一次进行分配公司2000 年度资本公积金总额为 327,013,568.50 元 本次不转增股本 派发现金红利股权登记日为 2001 年 6 月 8 日派发现金红利工作于 2001 年 6 月 12日全部完成 2关于投资建设碱回收节能及废水综合处理工程的执行情况已在本节公司投资情况部分进行了描述 3本公司与吴忠仪表股份有限公司签定的相互提供担保协议书已经生效由于协议双方贷款尚在办理过程中因此本公司尚未履行相互提26 供担保协议书中所规定的担保义务 七本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案 经五联联合会计师事务所有限公司审计 本公司 2001 年度实现净利润41,542,678.39 万元按公司章程的有关规定提取 10%的法定公积金4,154,267,84 元按 5%提取法定公益金 2,077,133.92 元加上 2000 年度末未分配利润 77,482,479.93 元本年度可供全体股东分配的利润为 112,793,756.56 元董事会决定本次利润分配的预案为拟以 2001 年年度末总股本 13200 万股为基数向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)共计分配 1320 万元剩余 99,593,756.56 元未分配利润结转以后年度进行分配 公司 2001 年度资本公积金总额为 327,074,463.99 元 本次不转增股本以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议2001 年度实际实施的利润分配政策与 2000 年度报告预计的分配