600655_2001_豫园股份_豫园商城2001年年度报告_2002-03-08.pdf

1上海豫园旅游商城股份有限公司2 0 0 1 年年度报告重 要 提 示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任。上海豫园旅游商城股份有限公司董事会 一、公司简介：(一)公司的法定中文名称：上海豫园旅游商城股份有限公司 公司的英文名称：S H A N G H A I Y U Y U A N T O U R I S T M A R T C O.,L T D 英文缩写：Y Y T M (二)公司法定代表人：董事长吴平 (三)公司董事会秘书：曹有源 联系地址：中国上海市方浜中路 2 6 9 号 电 话：（0 2 1）6 3 5 5 9 9 9 9 传 真：（0 2 1）6 3 5 5 0 5 5 8 电子信箱：o b d y u y u a n t m.c o m.c n (四)公司注册地址：中国上海市文昌路 1 9 号 办公地址：中国上海市方浜中路 2 6 9 号 邮政编码：2 0 0 0 1 0 公司国际互联网网址：w w w.y u y u a n t m.c o m.c n(五)公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 (六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：豫园商城 股票代码：6 0 0 6 5 5 (七)其他有关资料 1、公司首次注册登记日期、地点：1 9 9 2 年 5 月 3 0 日，上海市 2、企业法人营业执照注册号：3 1 0 0 0 0 1 0 5 0 2 4 3 3、税务登记号码：国税沪字 3 1 0 1 0 1 1 3 2 2 0 0 2 2 3 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：上海上会会计师事务所有限公司，上海市四川北路 1 3 1 8 号福海商业中心九楼2二、会计数据和业务数据摘要（合并报表）（一）公司本年度会计数据和业务数据：单位：人民币元 项 目2 0 0 1 年（1）利润总额 1 2 3,4 6 3,1 4 4.3 0（2）净利润 9 9,4 0 3,0 7 0.0 9（3）扣除非经常性损益后的净利润 9 2,8 2 0,3 9 8.1 8（4）主营业务利润 4 3 8,8 8 7,2 0 4.4 3（5）其他业务利润5 2,0 0 6,8 2 3.9 1（6）营业利润 9 3,8 2 5,1 0 6.0 6（7）投资收益 3 0,0 3 9,1 1 6.9 8（8）补贴收入 7 9 6,3 7 4.4 1（9）营业外收支净额 -1,1 9 7,4 5 3.1 5（1 0）经营活动产生的现金流量净额 2 6 0,3 1 0,4 9 9.8 9（1 1）现金及现金等价物净增加额 -4 7,3 0 3,5 7 7.1 8 本期扣除的非经常性损益项目(已扣除所得税影响数)资产处置损益 9 6,4 7 5.0 0委托投资收益 1,4 7 7,6 5 3.6 7营业外收支净额 -1,0 1 7,8 3 5.1 8合并价差摊入 6,0 2 6,3 7 8.4 2 合 计 6,5 8 2,6 7 1.9 1（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位:人民币元2000年1999年项目2001年追溯调整后追溯调整前追溯调整后追溯调整前主营业务收入3,219,833,920.78 3,615,991,439.69 3,615,991,439.69 3,570,293,910.25 3,570,293,910.25净利润99,403,070.0996,866,802.52104,422,243.8088,685,143.6595,959,661.66总资产3,585,676,682.76 3,358,823,462.56 3,439,286,155.46 3,145,674,174.86 3,218,263,132.72股东权益（不含少数股东权益）1,661,140,715.03 1,613,286,371.58 1,692,226,508.49 1,354,649,330.01 1,426,034,025.64每股收益0.2140.2080.2240.2070.224每股净资产 3.5703.4673.6373.1603.327调整后的每股净资产 3.2953.2153.3432.9573.116每股经营活动中产生的现金流量净额 0.5590.2870.2870.2170.217净资产收益率（%）5.9846.0046.1716.5476.729以扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）5.5823 （四）报告期内股东权益变动情况：单位：人民币元项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数465,333,455.00 919,512,775.22 203,056,830.8664,258,895.6325,383,310.50 1,613,286,371.58本期增加31,858,270.9210,596,364.1015,996,072.5347,854,343.45本期减少 -期末数465,333,455.00 919,512,775.22 234,915,101.7874,855,259.7341,379,383.03 1,661,140,715.03变动原因：1、盈余公积和法定公益金的增加原因：主要是母公司按本年净利润提取 1 0%的法定盈余公积、1 0%的法定公益金和 1 0%的任意盈余公积；2、未分配利润的增加原因：公司本年盈利，增加数为本年利润分配后的剩余数。三、股本变化及股东情况介绍：（一）股本变动情况 1、股份变动情况表：单位：股本次变动增减（，）本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份155,135,834-7,301,558-7,301,558147,834,276国家股拥有股份57,566,68357,566,683境内法人持有股份97,569,151-7,301,558-7,301,55890,267,593境外法人持有股份其中其他2、募集法人股份161,118,1647,301,5587,301,558168,419,7223、内部职工股4、优先股或其他45,300,236-45,300,236-45,300,236其中：转配股45,300,236-45,300,236-45,300,236未上市流通股份合计361,554,234-45,300,236-45,300,236316,253,998二、已上市流通股份1、人民币普通股103,779,22145,300,23645,300,236149,079,4572、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计103,779,22145,300,23645,300,236149,079,457三、股份总数465,333,455465,333,455说明：（1)本报告期内，上海南洋服装工业公司、上海南市区联社、南市区工业公司等协议转让、上海南房（集团）有限公司等协议受让发起人法人股 7,3 0 1,5 5 8股。（2)本报告期内，公司根据中国证监会关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知，经上海证券交易所安排，本公司 4 5,3 0 0,2 3 6股转配股于 2 0 0 1年 1 月 1 2 日上市流通。2、股票发行与上市情况：（1)1 9 9 9年 1 2月 1 6日公司刊登 1 9 9 9年配股说明书，本次配股以总股本44 2 8 6 7.4 4 1 1万股为基数，按 1 0：3的比例向全体股东配股，配股价为 5.8 0元。本次配股股权登记日为 2 0 0 0 年 1 月 4 日，除权日为 1 月 5日，配股缴款日期为2 0 0 0年 1月 5日至 1月 1 8日止，共配售 3 6 6 5.9 0 4 4万股，配股后总股本为4 6 5 3 3.3 4 5 5万股，配股可流通部分于 2 0 0 0年 3月 8日上市流通。股份变动及配股可流通股份上市公告刊登于 2 0 0 0 年 3 月 3日的上海证券报、中国证券报上。（2)根据中国证监会关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知精神，经上海证券交易所安排，本公司 4 5,3 0 0,2 3 6股转配股于 2 0 0 1年 1月 1 2日上市流通。（二）股东情况:1、截止本报告期末，公司计有股东 7 8,8 4 8 户。2、本公司前 1 0 名股东的持股情况：股 东 名 称年度内股份增减变动情况 （股）年末持股数量（股）占总股本（%）股份类别上海豫园旅游服务公司6 1,6 6 1,6 0 11 3.2 5境内法人股国家持股（授权上海豫园（集团）有限公司经营管理）5 7,5 6 6,6 8 31 2.3 7国家股豫园商场1 5,2 4 9,3 8 33.2 8境内法人股上海嘉港城房地产开发有限公司1 1,0 0 0,0 0 02.3 6境内法人股上海南房（集团）有限公司4,3 6 9,7 7 71 0,6 6 8,2 1 22.2 9境内法人股上海中国国际旅行社股份有限公司7,7 3 2,2 5 61.6 6境内法人股上海振南投资发展公司4,0 5 4,0 5 00.8 7境内法人股南市区果品总公司3,6 6 7,2 3 00.7 9境内法人股上海投资信托公司3,6 3 3,6 3 00.7 8境内法人股中纺机-3 0 0,0 0 03,3 9 7,6 8 00.7 3境内法人股 (1)本报告期内持有 5%以上股份的股东所持股份无质押、冻结的情况。(2)上海豫园（集团）有限公司与南市区果品总公司均为上海豫园集团成员。上海豫园集团是以上海豫园（集团）有限公司为核心企业，按控股、参股和有契约关系的企业根据自愿、平等、互利原则组合起来的，以资产为纽带，联合组成的经济联合体。3、公司第一大股东情况介绍：上海豫园旅游服务公司：公司第一大股东，为上海市黄浦区国有资产管理委员会出资的国有企业，成立日期：1 9 8 9年 1 0月；法定代表人庄顺，注册资本 3 0 3 0万元，经营范围：工艺品、旅游服务、摄影、工艺服装、非酒精饮料。2 0 0 1年 1 1月，上海豫园旅游服务公司（以下简称旅服公司）与上海复星产业投资有限公司（以下简称复星投资）草签了股权转让、托管协议，旅服公司向复星投资转让其持有的上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称豫园商城）国有法人股 6 1 6 6.1 6 0 1万股，占豫园商城总股本的 1 3.2 5%，该股权转让协议待国家有关部门批准后正式生效。同时，旅服公司同意将该股份交由复星投资托管。豫园商城关于第一大股东股权转让、托管的提示性公告见 2 0 0 1年 1 1月 2 7日的上海证券报、中国证券报。复星投资成立于 2 0 0 1 年 1 1 月，是由上海复星高科技（集团）有限公司（占9 0%股份）和上海广信科技发展有限公司（占 1 0%股份）共同投资成立，法定代表人：郭广昌，注册资本人民币 6亿元。经营范围：实业投资、资产管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。上海复星高科技（集团）有限公司，成立于 1 9 9 2年 1 1月，为国内合资有限责任公司，法定代表人：郭广昌，注册资本人民币 3 5 0 0 万元，经营范围包括：实业开发、机电、化工、生物制品、计算机、保健品等领域的高新技术开发和5服务、咨询等。4、其他持股 1 0%以上的法人股东介绍:上海豫园（集团）有限公司 ：国家股拥有股份 5 7,5 6 6,6 8 3 股，占公司总股本的 1 2.3 7%，国家股授权上海豫园（集团）有限公司经营管理。上海豫园（集团）有限公司成立于 1 9 9 7年 2月，为上海市黄浦区国有资产管理委员会出资的国有独资有限责任公司，法定代表人：庄顺，注册资本人民币 2 1，2 1 6万元，经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定外）。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况：（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况：姓名性别职务年龄任期起止日期年初持股数 年末持股数年度内股份增减变动量 吴平男董事长3 72001.12.282004.12.27000庄顺男副董事长5 32001.12.282004.12.272 9 7 22 9 7 20 程秉海男执行董事兼总经理5 32001.12.282004.12.277 9 2 61 3 9 2 66 0 0 0郭广昌男董事3 42001.12.282004.12.27000王韬光男董事3 72001.12.282004.12.27000王鸿祥男独立董事4 52001.12.282004.12.27000吕红兵男独立董事3 52001.12.282004.12.27000杨锦荣女监事长4 72001.12.282004.12.272 0 0 22 0 0 20李德荣男监事4 92001.12.282004.12.27000费慧林男副总经理5 02001.12.282004.12.274 2 3 64 2 3 60吴仲庆男副总经理4 22001.12.282004.12.271 0 0 01 0 0 00蒋建军男副总经理3 22001.12.282004.12.27000吕颂宪男副总经理4 72001.12.282004.12.27000曹有源男董事会秘书5 82001.12.282004.12.277 9 2 67 9 2 60说明：董事、监事在股东单位任职情况：(1)吴平在上海复星高科技（集团）有限公司任董事、行政人事总经理；(2)庄顺在上海豫园旅游服务公司任经理、上海豫园（集团）有限公司任董事长；(3)程秉海在上海豫园（集团）有限公司任副董事长；(4)郭广昌在上海复星高科技（集团）有限公司任董事长兼总经理，上海复星产业投资有限公司任董事长；(5)王韬光在上海复星高科技（集团）有限公司任董事、投资总经理，上海复星产业投资有限公司任董事；(6)王鸿祥在申能（集团）有限公司任副总会计师兼财务部经理；(7)吕红兵在国浩律师集团（上海）事务所任主任律师；(8)杨锦荣在上海豫园（集团）有限公司任董事；(9)李德荣在上海复星高科技（集团）有限公司任审计部经理。2、年度报酬情况：本报告期内董事、监事、高级管理人员有 8人在公司领取报酬。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 1 0 6万元；其中 1 6万元以上 2 人，1 0-1 6 万元 4 人，5-1 0 万元 2 人。金额最高的前二名董事的报酬总额 3 6万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 4 4 万元。独立董事不领取报酬。6 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事为吴平、郭广昌、王韬光、王鸿祥、吕红兵和李德荣，他们分别在其任职单位领取报酬、津贴。3、本报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因：(1)公司原董事、副总经理袁进鹏于 2 0 0 1 年 2 月 2 4 日病逝；(2)报告期内，公司原副董事长、总经理孙若超因工作调动，三届十三次董事会免去其副董事长、董事、总经理职务；(3)公司原副总经理唐国魁、李康德、应惠海因工作调动，免去其副总经理职务；(4)2 0 0 1年 1 2月 2 8日，公司召开第三届股东大会第六次临时会议，审议通过了董事会、监事会换届选举的议案，公司原董事孙若超、唐国魁、杨锦荣、郑君达、竺忆民、阮人旦、袁立群、梁兆贤、陈圣琪、张复善、万国和与原监事费慧林、王华丽、周淑媛离任。4、聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书情况：2 0 0 1 年1 2 月2 8 日公司召开第四届董事会第一次会议，董事会聘任程秉海为执行董事兼总经理；经总经理程秉海提名聘任费慧林、吴仲庆、蒋建军、吕颂宪为副总经理，吕颂宪兼任财务负责人；经董事长吴平提名，聘任曹有源为董事会秘书。（二）公司员工情况：截止报告期末公司员工为5 1 3 7 人，其中专业技术人员6 7 1人（其中高级专业技术人员1 4 人，中级专业技术人员1 7 1 人，初级专业技术人员4 8 6 人），大中专以上人员5 9 8 人，财务人员2 7 8 人。离退休人员2 3 0 6 人。五、公司治理结构（一）公司治理情况：公司严格按照公司法、证券法及有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司制定股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理室议事规则。对照中国证监会和国家经贸委于 2 0 0 2 年 1 月 7日发布的上市公司治理准则的要求，本公司的主要情况如下：1、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见和公司章程的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会权限直接或间接干预上市公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司已修改公司章程，董事会有二名独立董事，其中一名为会计专业人士。4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。7 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规和公司章程的规定。6、关于相关利益者：能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。（二）独立董事履行职责情况：根据中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见，公司修改公司章程，建立了独立董事制度，并于 2 0 0 1年 1 2月 2 8日召开的三届六次临时股东大会议上，经过换届选举，选举产生了王鸿祥、吕红兵二名独立董事，其中王鸿祥为会计专业人士。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况：1、在业务方面，公司具有独立完整的业务及自主经营的能力；与控股股东分开经营；2、在人员方面，公司在劳动、人员及工资管理等方面实行单独管理。公司总经理、副总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬，与控股股东在人员方面分开；3、在资产方面，公司拥有独立的资产，无公司资产被控股股东占有的情况；4、在机构方面，公司设置独立的办事机构，独立运作，无与控股股东合署办公的情况；5、在财务方面，公司设立独立的财务部门，并建立有独立的会计核算系统和财务管理制度，并独立在银行开设帐户。六、股东大会简介 1、本报告期内召开了 2 0 0 0 年年度股东大会会议：2 0 0 1年 4月 2 1日，公司刊登召开第三届股东大会第五次会议（2 0 0 0年年会）通知公告。2 0 0 1 年 5 月 2 5 日，公司召开第三届股东大会第五次会议（2 0 0 0年年会），出席会议的股东有 2,6 5 3人，代表股权 1 9,2 0 8.8 5万股，占公司总股本的 4 1.2 8%，符合中华人民共和国公司法、公司章程的规定。会议审议通过了二年度董事会工作报告、二年度监事会工作报告、二年度财务报告、二年度利润分配方案的报告。股东大会由上海国浩律师集团（上海）事务所具有证券从业资格的吕红兵、陈毅敏律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法有效。本次股东大会决议公告刊登于 2 0 0 1 年 5 月 2 6 日的上海证券报、中国证券报上。2、本报告期内召开了第三届股东大会第六次临时会议。2 0 0 1年 1 1月 2 8日，公司刊登召开第三届股东大会第六次临时会议通知公告。2 0 0 1年 1 2月 2 8日，公司召开第三届股东大会第六次临时会议，出席会议的股东有 3 7 6人，代表股权 1 7,1 9 6.8 9 8 5万股，占公司总股本的 3 6.9 6%，符合8中华人民共和国公司法、公司章程的规定。会议审议通过了关于修改公司章程的议案、关于董事会换届选举的议案 、关于监事会换届选举的议案。股东大会由上海广庭法律事务所具有证券从业资格的俞云鹤律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法有效。本次股东大会决议公告刊登于 2 0 0 1 年 1 2 月 2 9 日的上海证券报、中国证券报上。3、本报告期内选举、更换公司董事、监事的情况：公司第三届董事会、监事会于 2 0 0 1年 1 1月任期届满。公司于 2 0 0 1年 1 2月 2 8日召开第三届股东大会第六次临时会议，会议审议通过了董事会换届选举、监事会换届选举的议案，选举产生了第四届董事会、监事会。公司第四届董事会由（按姓氏笔划为序）王鸿祥、王韬光、庄顺、吕红兵、吴平、郭广昌、程秉海等七人组成，其中王鸿祥（会计专业人士）、吕红兵为独立董事；第四届监事会由（按姓氏笔划为序）李德荣、杨锦荣组成，（另一名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生）。七、董事会报告（一）公司经营情况：1、公司主营业务情况：2 0 0 1年公司积极抓住工作重点、落实措施、克服困难、开拓创新，稳步推进了企业各项工作的开展。全年共实现销售 3 6.3 9亿元（含税），同比下降 1 1.2 4%；实现利润总额 1.2 3亿元，同比增长 3.1 6%；实现净利润 0.9 9 亿元，同比增长 2.6 2%。业务类别主营业务收入主营业务成本主营业务利润黄金饰品1,404,714,144,.211,234,128,223.85152,833,754.82百货495,954,065.97461,415,404.6733,852,009.72饮食284,103,056.02135,141,931.96136,646,331.36食品196,065,957.28176,709,157.0818,996,755.67进出口399,570,935.18392,033,862.977,171,437.95医药286,773,380.13250,009,287.9836,110,264.43工艺品45,548,441.4232,999,844.3212,391,237.34房产107,103,940.5761,097,395.8240,885,413.14合计3,219,833,920.782,743,535,108.65438,887,204.43 销售下降的主要原因是百货公司年内停业装修所致。2、精心组织商业营销活动取得新成效。公司坚持自卫创新适应假日经济，精心组织丰富多彩的假日营销和节庆活动。成功举办豫园新春灯会和春秋季庙会活动和旅游节活动，积极抓好元旦、五一、国庆等黄金周活动和各大传统节庆市场专题促销活动，吸引了客流，有效促进了公司商业营销活动的发展。3、营造特色、结构调整工作获得新成果。公司年内按照错位经营的布局要求，突出抓好结构调整，积极营造休闲特色风景线，加快培育旅游、购物、休闲、餐饮的功能，突出重点，抓好调整，使公司的商圈优势得到发挥，功能更趋完善，结构更为合理。4、积极推动、做大优势行业取得了新进展。年内公司积极发挥品牌优势，加大力度抢占行业高地。通过加快市场拓展，在调整中发展连锁网点。老庙黄金与世界知名品牌合作，组建合资公司。童氏药业扩展营销网络，组建童氏大药房，发挥潜在行业优势，扩大营销。公司已开发的住宅房屋进展顺利，并取得良好的销售业绩。9 5、加强管理，企业运行质量得到有效提高。年内公司通过强化制度建设，加强企业审计，完善企业内部控制体系，强化企业会计基础工作和加强对经营承包的监督和跟踪管理等，提高了企业管理水平，为改善企业的经济运行质量，实现年度经营管理目标提供了保证。（二）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。（单位：万元）子公司名称业务性质主要产品或服务 注册资本 资产规模 利润总额老庙黄金有限公司商业、加工金银饰品7,50041,8132,425南方家电商厦有限公司商业百货1,08010,94237豫园商城小商品有限公司商业小商品1501,215324亚一金店有限公司商业、加工金银饰品5,00022,1871,261豫园商城老城隍庙饮食有限公司服务业餐饮服务1,69025,8502,332老城隍庙食品有限公司商业、加工食品2502,464501南北土特产总汇有限公司商业土特产1,0007,58322豫园商城房地产开发有限公司房地产开发商品房开发1,50060,4201,188豫园商城工艺品有限公司商业工艺品、金银饰品1,50015,347388豫园旅游礼品有限公司商业旅游礼品1,00018,674-130老城隍庙国际购物中心商业百货100900320童氏药业股份有限公司医 药 生 产 加工、销售药品3,7008,494659乔家栅有限公司服务业餐饮服务1,5003,76148 （三）主要供应商、客户情况报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 28.75%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的 6.08%。（四）公司投资情况：1、本报告期内公司未有新增募集资金使用情况，亦无前期募集资金延期使用至本报告期内的情况。2、非募集资金投资情况：(1)报告期内，公司与中国万泰集团投资有限公司签订了股权转让合同，由本公司以 1,0 9 1.1 3万元的价格，受让其对上海豫泰房地产有限公司 3 5%的股权，由公司所属上海豫园商城房地产发展有限公司以 3 1 2.3 2万元的价格，受让其对上海豫泰房地产有限公司 1 0%的股权。该项股权转让手续已办理完毕。受让后公司将拥有上海豫泰房地产有限公司 1 0 0%的股权。以后，公司将对上海豫泰房地产有限公司所拥有的地块进行商业性的建设，目前正在作该地块的规划方案。(2)报告期内，公司与上海元申经济发展有限公司等签订股权转让合同，以 1,7 2 0 万元受让其对上海元申置业有限公司 9 0%的股权，该公司注册资本 1 5 0 0万元，目前正在对该公司所拥有的地块作商品房开发前期准备。(3)报告期内，公司与上海巍兰工贸有限公司等联合组建上海豫园餐饮食品有限公司，该公司注册资本 8 3 6万元，主要经营各类传统与新型餐饮（厨房）食品、进行天然食品的研制开发及加工生产。公司出资 7 0 0万元，投资比例为8 3.7 3%。目前该项目的前期工程已全部完工，进入试产阶段。(4)报告期内，公司为做强黄金饰品业，出资 4 0 0万元参股由深圳艺华联合工贸公司和深圳国旅珠宝金行联合投资的深圳市艺华珠宝有限公司，投资比例 4 0%。该公司注册资本 1 0 0 0万元，经营范围主要是：从事内销黄金饰品的生产、加工、批发，雕塑工艺品。该投资到本报告期末，该公司已实现销售 4 1,4 2 0万元，实现利润 9 1 万元，按投资比例，公司实际投资收益 3 6.5 万元。(5)报告期内，公司以 1 2 0万元向上海晶灿实业有限公司受让其对上海老10庙黄金黄浦银楼有限公司 2 0%的股权，上海老庙黄金黄浦银楼有限公司注册资本 6 0 0万元，至此公司已拥有上海老庙黄金黄浦银楼有限公司 8 0%的股权，公司全年取得投资收益 4 4 3.6 万元。(6)报告期内，公司与上海事久置业有限公司、上海老街企业发展有限公司签订股权转让协议，由公司以 7 5 0万元的价格受让上海事久置业公司对上海老城隍庙广场置业有限公司 5 0%的股权，同时受让上海事久置业公司对上海老城隍庙广场置业有限公司 4 7 7 0.8 8 2万元债权；由公司所属全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司以 1 5 0万元的价格受让上海老街企业发展有限公司对上海老城隍庙广场置业有限公司 1 0%的股权。截止报告期末，股权转让手续已全部办理完毕，公司对上海老城隍庙广场置业有限公司的投资比例为 1 0 0%。受让以后，公司将加快城隍庙广场的建设。(7)报告期内，公司所属全资子公司上海童涵春堂（南区）有限公司与上海豫园（集团）有限公司签订股权转让协议，以 4 9 9.6 2 4 1 9 9万元的价格，受让豫园集团拥有上海童涵春制药厂 5 3.3 3%的股权。受让后公司拥有上海童涵春制药厂 6 6.6 6%的股权，可以集中童涵春品牌优势,使产销更加紧密结合，进而提高总体市场竞争能力。(8)报告期内，公司所属全资子公司上海童涵春堂（南区）有限公司与上海豫园（集团）有限公司签订股权转让协议，以 1 8 0 0万元的价格受让豫园集团拥有上海童氏药业股份有限公司 3 0.3 1 6 6%的股权。转让后公司将拥有上海童氏药业股份有限公司 8 0%的股权，增加公司在医药行业的市场份额。（五）公司财务状况、经营成果：（单位：元）项目2001 年2000 年增减（%）总资产3,585,676,682.763,358,823,462.566.75长期负债128,015,557.31-9,141,929.02-股东权益1,661,140,715.031,613,286,371.582.97主营业务利润438,887,204.43472,743,906.04-7.16净利润99,403,070.0996,866,802.522.62 长期负债增加的主要原因：长期借款增加 1 2,3 0 0万元；住房周转金期初借方余额 1,4 3 2 万元本期转入年初未分配利润。（六）新年度的业务发展计划：2 0 0 2年公司经营工作的指导思想是：继续贯彻党的十五届六中全会精神，以复星投资加盟公司为契机，引进新的经营机制，拓展发展新的空间，加快推进企业体制创新，强化企业管理，有效提高企业竞争能力，改善企业经济运行质量，促进企业经济发展。进一步发杨创业精神，解放思想，开拓创新，扎实工作，勇于进取，为实现公司新一轮发展打下坚实的基础。根据以上指导思想，2 0 0 2年公司的主要经济发展目标是：销售总额 3 5亿元，（含税），利润比上年略有增长。围绕这一目标，公司将在以下几个方面展开工作：1、2 0 0 2年公司将通过品牌、产业经营、资本经营和人才经营全面推进公司主营业务的发展。一是加大力度，积极推进黄金珠宝业、药业、餐饮业和房地产业等主导产业的提升与发展；二是全力推进，加快公司的食品、百货、小商品，旅游纪念品、工艺品和进出口等优势产业的突破和扩容；三是积极扶持、加快实施公司的旅游、文化、娱乐、广告、科技等新兴产业的开拓与培育。通过努力，打开企业新的增长空间，实现新的增长。11 2、完善功能定位，实施经营结构调整工作。要以收缩战线、集聚力量，充实商业主营业务内涵，加快抢占市场份额为目标。调整相关产业的比重。要通过整合场地资源，扩大相关主导产业的布局，使公司经营和布局结构趋于合理。年内还要搞好豫园商城的景观改造工作，有序整合空间系统，树立豫园商城全新形象。3、健全法人治理结构，完善现代企业制度。年内要按现代企业制度的要求，理顺企业内部的投资关系和管理关系，以法人治理结构管理企业。实行公司管理机构和人员的精简，建立规范、紧凑的治理结构，提高企业的运行效能。4、转换经营机制，提高企业管理水平。年内要实施经营机制的转换，加快人才的引进与培养，提高员工队伍的整体素质和专业水平。要实行新的分配方式，建立灵活有效的激励机制。要通过建立制度约束，健全法制规范，强化审计监督，实施综合监控和加强财务管理、资金管理、业务管理等，提高企业的监督控制能力和管理水平。（七）董事会日常工作：1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：报告期内，董事会共召开九次会议。(1)2 0 0 1年 3月 2 2日召开第三届董事会第十次会议，会议审议并通过了以下决议：1)关于二年度计提资产减值准备的报告；2)二年度董事会工作报告；3)二年度财务报告；4)二年度利润分配方案；5)公司预计二一年度利润分配政策；6)二年年度报告及年度报告摘要；7)关于修改公司章程的议案；8)关于召开第三届股东大会第五次会议（2 0 0 0 年会）的议案。本次董事会决议公告刊登在 2 0 0 1年 3月 2 4日的上海证券报、中国证券报上。(2)2 0 0 1年 5月 2 5日召开三届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下决议：经总经理孙若超提名，董事会决定聘任吴仲庆为公司副总经理。本次董事会决议公告刊登在 2 0 0 1 年 5 月 2 6 日的上海证券报、中国证券报上。(3)2 0 0 1年 6月 2 1日召开第三届董事会第十二次临时会议，会议审议通过了关于受让中国万泰集团有限公司持有的上海豫泰房地产有限公司 3 5%的股权，计 1 0 9 1.1 3万元，上海豫园商城房地产发展有限公司受让中国万泰集团有限公司持有的上海豫泰房地产有限公司 1 0%的股权，计人民币 3 1 2.3 2万元。本次董事会决议在 2 0 0 1 年度中期报告中披露，刊登在 2 0 0 1年 8 月 1 0日的上海证券报、中国证券报上。(4)2 0 0 1年 7月 2 6日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了由于孙若超工作调动，决定免去其公司副董事长、总经理职务，并免去其董事职务，提请下次股东大会审议通过。同时董事会决定聘任公司董事长程秉海兼任公司总经理。本次董事会决议公告刊登在 2 0 0 1年 7月 2 7日的上海证券报、中国证券报上。(5)2 0 0 1年 8月 8日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了关于各项资产减值准备计提的损失处理的内部控制制度、公司主要会计政策、2 0 0 112年上半年计提资产减值准备的报告和公司 2 0 0 1年中期报告及摘要的决议。本次董事会决议公告刊登在 2 0 0 1 年 8 月 1 0 日的上海证券报、中国证券报上。(6)2 0 0 1年 8月 2 1日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了由于唐国魁、应惠海工作调动，决定免去唐国魁、应惠海公司副总经理的职务及经公司总经理程秉海提名，聘任蒋建军、吕颂宪为公司副总经理。本次董事会决议公告刊登在 2 0 0 1 年 8 月 2 2 日的上海证券报、中国证券报上。(7)2 0 0 1年 1 1月 2 7日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了关于修改公司章程的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于召开公司第三届股东大会第六次临时会议的议案的决定。本次董事会决议公告刊登在 2 0 0 1年1 1 月 2 8 日的上海证券报、中国证券报上。(8)2 0 0 1年 1 2月 2 6日召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了关于受让“上海城隍庙广场置业有限公司”部分股权的议案、关于受让部分童氏药业股权的议案和关于出售豫园商城国际购物中心部分商铺的决定。本次董事会决议公告刊登在 2 0 0 1 年 1 2 月 2 8 日的上海证券报、中国证券报上。(9)2 0 0 1年 1 2月 2 8日召开第四届董事会第一次会议，审议并通过了选举吴平为公司董事会董事长（法定代表人）、选举庄顺为公司董事会副董事长；聘任程秉海为公司执行董事兼总经理；经公司总经理程秉海提名，聘任费慧林、吴仲庆、蒋建军、吕颂宪为公司副总经理，吕颂宪兼任财务负责人；