000802_2001_北京文化_京西旅游2001年年度报告_2002-04-12.pdf

北京京西风光旅游开发股份有限公司 2 0 0 1年年度报告 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会 二零零二年四月十三日 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年年度报告 2 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标 准无保留意见的审计报告 董事长签署 二零零二年四月十三日 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年年度报告 3 一 公 司 简 介 1 公司中文名称北京京西风光旅游开发股份有限公司 公司英文名称B E I J I N G J I N G X I T O U R I S M D E V E L O P M E N T C O.L T D.公司英文名称缩写J X T D 2 公司法定代表人刘利华 3 公司董事会秘书曾 鸣 证券事务 代 表包卫刚 联 系 地 址北京市门头沟区石龙工业开发区泰安路 9 号 联 系 电 话0 1 0 6 9 8 0 0 5 7 2 传 真0 1 0 6 9 8 0 5 3 3 2 电 子 信 箱j x t d d m m x.c e i.g o v.c n 4 公司注册地址北京市门头沟区新桥大街 3 5 号百花宾馆四五层 公司办公地址北京市门头沟区石龙工业开发区泰安路 9 号 邮 政 编 码1 0 2 3 0 8 电 子 信 箱j x t o u r p u b l i c.b t a.n e t.c n 公 司 网 址h t t p:/w w w.j x t o u r.c o m.c n 5 公司选定的信息披露报纸中国证券报证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址 h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地点公司证券部 6 股票上市交易所深圳证券交易所 股 票 简 称京西旅游 股 票 代 码0 0 0 8 0 2 7 其他有关资料 公司首次或变更注册登记日期地点 公司首次注册登记日期为 1 9 9 7 年 1 1 月 1 8 日地点为北京市工商行政管理局公司实施配股后变更登记日期为 1 9 9 9 年 1 2 月 1 7 日登记地点无变更 公司企业法人营业执照注册号1 1 0 0 0 0 1 5 1 1 8 6 0 公司税务登记号码3 0 0 8 5 7 1 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年年度报告 4 公司聘请的会计师事务所为北京兴华会计师事务所 地址北京市阜城门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 7 0 8 室 二 会计数据和业务数据摘要 1 本年度利润总额净利润及其构成 单位 人民币元 利 润 总 额 6,9 2 2,3 8 7.8 8 净 利 润 2,4 6 4,1 8 8.4 8 扣除非经常性损益后的净利润-5,0 2 1,5 1 4.0 6 主营业务利润 5 1,9 3 9,1 7 9.6 7 其他业务利润 6,2 6 0,1 5 0.2 3 营 业 利 润 2,2 6 3,5 4 4.1 5 投 资 收 益-2,8 2 6,8 5 8.8 1 补 贴 收 入 8,0 0 0,0 0 0.0 0 营业外收支净额-5 1 4,2 9 7.4 6 经营活动产生的现金流量净额-6 7,8 2 7,4 0 0.7 0 现金及现金等价物净增加额-3 3,1 5 8,2 7 6.5 3 注扣除的非经常性损益项目及涉及金额 补贴收入8,0 0 0,0 0 0.0 0 营业外收入5 1 5,2 9 8.4 3 营业外支出-1,0 2 9,5 9 5.8 9 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年年度报告 5 2 截至报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标合并报表 单位元 2 0 0 0年度 1 9 9 9年度 序号 项 目 2 0 0 1年度 调整前 调整后 调整前 调整后 1 主营业务收入 2 5 7,5 3 1,0 3 6.3 2 2 3 9,9 9 6,4 5 6.6 3 2 3 9,9 9 6,4 5 6.6 3 2 3 2,9 0 2,1 5 8.8 6 2 3 2,9 0 2,1 5 8.8 6 2 净 利 润 2,4 6 4,1 8 8.4 8 3 4,6 4 5,5 2 3.7 6 3 4,6 4 5,5 2 3.7 6 3 0,6 5 7,6 8 7.6 6 3 0,6 5 7,6 8 7.6 6 3 总 资 产 1,1 2 8,0 1 0,5 9 8.6 9 9 5 3,0 9 6,0 4 7.6 3 9 2 8,0 2 5,4 2 6.9 5 6 8 5,8 9 6,1 1 6.6 0 6 6 6,1 8 2,0 1 6.9 6 4 股东权益(不含少 数股东权益)3 7 4,6 6 7,9 3 5.8 9 3 9 6,7 9 6,2 8 7.0 7 3 7 7,0 8 2,1 8 7.4 3 3 7 0,4 7 8,2 2 6.5 0 3 5 0,7 6 4,1 2 6.8 6 5 每 股 收 益 0.0 2 0.2 9 8 0.2 9 8 0.2 6 4 0.2 6 4 6 每 股 净 资 产 3.2 2 3.4 1 3 3.2 4 3 3.1 8 7 3.0 1 7 7 调 整 后 每 股 净 资 产 2.6 3 3.0 6 2.8 9 1 3.0 8 9 2.9 1 9 8 每股经营活动产生 现金流量净额-0.5 8 0.2 2 4 0.2 2 4 0.2 6 6 0.2 6 6 9 净 资 产 收 益 率%0.6 6 8.7 3 9.1 9 8.2 8 8.7 4 注1总股本按配股后 1 1,6 2 5 万股计算 2根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率和每股收益如下 2 0 0 1 年度 净资产收益率%每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 3.8 7 1 3.7 3 0.4 5 0.4 5 营业利润 0.6 0 0.6 0 0.0 2 0.0 2 净利润 0.6 6 0.6 5 0.0 2 0.0 2 扣除非经常性损益后的净利润-1.3 4 -1.3 3 -0.0 4 -0.0 4 3 主要财务指标计算公式如下 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益1 0 0%调整后的每股净资产=报告期末股东权益三年以上的应收款项净额待摊费用长期待摊费用/报告期末普通股股份总数 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年年度报告 6 每股经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额年度末普通股股份总数 3 股东权益变动情况(不含少数股东权益)单位万元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 股东权益 合 计 期初数 1 1,6 2 5 2 1 5 0 9 1 2 3 6 4 1 2 3 3 3 9 3 7 7 0 8 3 7 7 0 8 本期增加 0 8 6 3 7 1 3 2 0 9 3 3 3 3 3 3 本期减少 0 0 0 0 5 8 1 5 8 1 5 8 1 期末数 1 1,6 2 5 2 1 5 9 5 1 2 7 3 4 2 5 2 9 6 7 3 7 4 6 0 3 7 4 6 0 变动原因:1 资本公积增加是由于冻结资金利息结转所致 2 盈余公积公益金增加是由于本年度利润增加所致 3 未分配利润增加是由于本年度利润增加所致减少是由于本年分红利所致 4 股东权益增加是由于本年度利润增加所致减少是由于本年分红利所致 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年年度报告 7 三 股本变动及股东情况 1 股本变动情况 1 股份变动情况表 本报告期内公司股本未发生变动截止2 0 0 1 年1 2 月3 1 日公司股本结构表如下 数量单位万股 本次变动增减+-期初数 配股 送股 公积金 转股 其他 小计 期末数 一尚未流通股份 1 发起人股 其中国家持有股 7,7 2 5 7,7 2 5 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 其中高管股 4.1 6 -0.39 3.7 7 4 优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 7,7 2 9.1 6 -0.39 7,7 2 8.7 7 二已上市流通股份 1 人民币普通股 3 8 9 5.8 4 +0.39 3 8 9 6.2 3 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其 他 已上市流通股份合计 3,8 9 5.8 4 +0.39 3,8 9 6.2 3 三股份总数 1 1,6 2 5 1 1,6 2 5 2 股票发行与上市情况 本公司于 1 9 9 7 年 1 0 月 3 1 日首次公开发行人民币变通股 3 0 0 0 万股含公司职工股 3 0 0 万股每股发行价格 4.7 2 元1 9 9 8 年 1 月 8 日公司社会公众股股票在深圳证券交易所上市获准上市交易数量 2 7 0 0 万股经批准公司职工股于 1 9 9 8 年 7月 9 日上市流通其中董事监事及高级管理人员所持股份 3.7 万股按规定冻结 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年年度报告 8 1 9 9 9 年1 0 月2 5 日 公司实施了1 9 9 9 年度配股方案 以1 9 9 8 年底总股本1 0 5 0 0万股为基数每 1 0 股配售 3 股配股价为 7.7 8 元/股共计配售 1 1 2 5 万股配股后公司总股本增至 1 1 6 2 5 万股股份变动公告分别刊登在 1 9 9 9 年 1 1 月 2 5 日的中国证券报和证券时报1 9 9 9 年 1 1 月 3 1 日公司获配可流通股份共计 8 9 9.0 4 万股在深圳证券交易所上市流通其中高管股及其配股共 4.1 6 万股按规定冻结,2 0 0 1年 8 月 1 6 日公司第一届董事会董事邓秀泉因换届辞职达到法定期限其所持 3 9 0 0 股已按法定程序解冻故截止报告期末公司冻结的高管股减少为 3.77 万股 本报告期内公司未实施公积金转增股本送红股以及增发新股等方案 2 主要股东持股情况 1 截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日本公司共有 1 1,4 1 6名股东 2 公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 报告期末持股数股 占总股本比例 1 北京京西经济开发公司 7 7,2 5 0,0 0 0 6 6.4 5%2 北京平方投资管理有限公司 7 9 8,4 0 0 0.6 8 7%3 北京九台投资管理有限公司 7 7 9,4 3 2 0.6 7 1%4 别 九 姑 4 7 5,1 3 8 0.4 0 9%5 戴 灌 华 4 7 3,8 7 3 0.4 0 8%6 许 先 芝 3 6 4,6 3 0 0.3 1 4%7 张 翠 兰 3 2 3,6 9 6 0.2 7 8%8 邵 萍 3 1 9,5 7 9 0.2 7 5%9 唐 大 姑 2 7 1,0 5 3 0.2 3 3%1 0 王 同 春 2 5 7,0 2 4 0.2 2 1%注北京京西经济开发公司所持 7 7 2 5 万股为国有法人股为未上市流通股份 前 1 0 名股东中第 2 1 0 位股东所持股份为已上市流通股份 本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系 持股 5%含 5%以上法人股东情况介绍 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年年度报告 9 北京京西经济开发公司下称京西公司为公司控股股东注册资本5 0 0 0万元注册地址北京市门头沟区新桥大街3 5 号成立日期为1 9 8 5 年2 月8 日法定代表人杨锡铨,主营旅游酒店工业农业通讯技术的投资开发国内贸易信息咨询等京西公司所持股份性质为国有法人股该部分股份目前无质押 期后事项报告期内本公司控股股东京西公司经有关部门批准按公司法的有关规定由国有企业改制为有限责任公司经北京市工商行政管理局核准公司名称变更为北京戈德电子移动商务有限公司下称北京戈德该事项公司已按有关规定在中国证券报和证券时报上公告详见2 0 0 1 年9 月2 8 日的本公司董事会公告北京戈德注册资本4 5 0 0 0 万元注册地址北京市门头沟区石龙工业开发区泰安路9 号法定代表人李明智营业范围电子自动售货机的技术开发制造销售技术开发技术转让技术服务技术咨询销售开发后的产品食品饮料棉麻土畜产品纺织品服装日用百货化工产品建筑材料机械电子设备租赁设备投资及投资管理信息咨询中介除外公司的股本结构为北京石龙工业开发区投资开发总公司山东鑫源控股有限公司天津南开戈德集团有限公司三家股东单位各占注册资的33.333%经与北京戈德公司进一步核实该项增资改制工作现已基本完成经中国证券登记结算公司深圳分公司同意股东资料变更工作已完成故本公司报告期内登记的控股股东仍为京西公司自2002年3月20起公司的控股股东变更为北京戈德电子移动商务有限公司详见本公司于2002年3月23日在中国证券报证券时报的董事会公告 截止报告期末本公司控股股东的控股股东或实际控制人为北京市石龙工业开发区投资开发总公司 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年年度报告 10 四 董事监事高级管理人员和员工情况 1 公司董事监事及高级管理人员情况 1 董事监事高级管理人员基本情况 姓名 性别 职 务 任期起止日期 持股数 年度报酬元 刘利华 男 董事长 2 0 0 1.2-2 0 0 4.2 1 3,0 0 0 7 8,9 0 0 郑长青 男 副董事长兼总经理 2 0 0 1.2-2 0 0 4.2 3,9 0 0 7 8,9 0 0 葛冰如 女 副董事长兼财务总监 2 0 0 1.2-2 0 0 4.2 2,6 0 0 5 4,0 0 0 郭春山 男 董事 2 0 0 1.2-2 0 0 4.2 3,9 0 0 2 6,4 0 0 杨锡铨 男 董事 2 0 0 1.2-2 0 0 4.2 0 未在公司领取 李信勇 男 董事 2 0 0 1.2-2 0 0 4.2 0 未在公司领取 冯鸣鸣 男 董事 2 0 0 1.2-2 0 0 4.2 0 未在公司领取 宋子平 男 监事会召集人 2 0 0 1.2-2 0 0 4.2 9,1 0 0 4 9,6 0 2 任蓉芬 女 监事 2 0 0 1.2-2 0 0 4.2 2,6 0 0 未在公司领取 王淑云 女 监事 2 0 0 1.2-2 0 0 4.2 2,6 0 0 未在公司领取 张丰收 男 副总经理 2 0 0 1.2-2 0 0 4.2 0 3 6,3 8 0 曾 鸣 男 董秘兼总经理助理 2 0 0 1.2-2 0 0 2.1 0 6 6,7 8 0 合计 共 1 2 人 3 7,7 0 0 3 9 0,9 6 2 2公司董事监事及高级管理人员的报酬是由公司董事会讨论年度报酬总额为3 9 0,9 6 2 元其中领取年度报酬2-4 万元2 人4-7 万元 3 人7 万元以上2 人未在公司领取报酬的为公司董事杨锡铨李信勇冯鸣鸣及公司监事任容芬王淑云共5人 其中董事杨锡铨为本公司控股股东北京京西经济开发公司总经理改制后任北京戈德电子移动商务有限公司监事会召集人现已卸任 董事李信勇冯鸣鸣监事任容芬王淑云分别在各自的任职单位领取报酬 3 报告期内公司董事监事选举离任情况 鉴于公司第一届董事会监事会三年任期已届满公司于2 0 0 1 年度按法定程序进行了换届选举详情请参阅本年度报告第六节股东大会情况部分 3 本报告期内公司高级管理人员变更情况 在公司第一届董事会换届选举之际公司副总经理常伟先生因工作变动提出辞 职申请故公司第二届董事会未续聘常伟先生 4 本报告期内公司董事会秘书无变更 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年年度报告 11 期后事项2 0 0 2 年 1 月 2 2 日公司董事会秘书曾鸣先生因个人原因提出辞职申 请公司董事会鉴于 2 0 0 1年度年度报告尚未公布未批准其辞职申请同时公司董事会正在积极选聘新的董秘人选 一经确定 公司将按有关法律法规及时向社会公告 2 公司员工数量和专业构成情况 公司本年度员工情况与上年度相比变化不大截止报告期末公司共有职工 1 4 5 6人其中销售服务人员 2 8 7 人占员工总数的 1 9.7%各类专业技术人员 2 1 8 人占员工总数的 1 5%财务人员 6 5 人占员工总数的 4.5%行政人员 1 3 5 人占员工总数的 9.3%具有大专以上学历人员 2 1 0 人占员工总数的 1 4.4%离退休人员 1 3 8 人占员工总数的 9.5%五 公司治理结构 一公司治理结构情况 公司始终严格按照公司法证券法中国证监会有关规定和深圳证券交易所股票上市规则的要求不断完善公司法人治理结构建设规范公司运作但同中国证监会发布的上市公司治理准则的要求相比还有一定的差距目前公司正在积极按要求进行股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理议事规则及公司章程的修订工作具体如下 1 股东与股东大会 公司虽未建立完善的股东大会议事制度但仍能按照股东大会规范意见等有关法律法规的要求召集召开股东大会保证股东权利的正确行使确保所有股东按其持有的股份享受平等的权利和承担相应的义务公司未有为股东提供担保的情况 2 董事与董事会 公司严格按照公司法等国家有关法律法规及公司章程的规定规范运作董事选聘董事会人数和人员构成均符合有关规定各董事均能认真负责勤勉尽职 地履行职责今后公司将根据实际工作需要按上市公司治理准则的要求设立各 项专门委员会进一步完善制度规范运作 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年年度报告 12 3 监事与监事会 公司自上市以来就按照有关法律法规的要求制定了监事会议事规则规范监事会的议事程序目前公司正按上市公司治理准则的要求修订已制定的监事会议事规则进一步规范公司监事会的运作程序公司监事会成员的产生及人员构成符合法律法规的要求监事会能根据法律法规和公司章程的有关规定认真履行职责能够对公司的经营财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规情况进行监督并发表独立意见 4 利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行和债权人职工客户等其他利益相关体的合法权益在经济交往中做到互惠互利诚实信用 5 信息披露与透明度 公司董事会指定董事会秘书为公司信息披露工作负责人证券部为协助董事会秘书进行信息披露工作的职能部门设专人接待股东和投资者的来电来访工作并注册了专用的董秘电子信箱以保证股东与公司间的联系与沟通根据中国证监会发布的上市公司治理准则的要求公司将尽快出台相关的信息披露制度以保证公司信息披露的及时准确真实和完整并做好信息披露前的保密工作确保所有股东享有平等的信息知情权 二公司与控股股东 公司与控股股东京西公司在业务人员资产财务机构等方面做到了五分开控股股东从未干预过公司的生产经营活动公司董事会监事会及经营层均能独立开展工作公司具有完整的业务及自主经营能力但是鉴于控股股东的持股比例过高占公司总股份的 66.45%为绝对控股因此客观上控股股东对公司重大决策的影响力远远强于中小股东对此公司在今后的运作中将更加注重听取中小股东的意见严格按照相关法律法规和公司章程办事严格执行关联交易制度并充分发挥独立董事的监督作用 三独立董事履行职责情况 目前公司尚未建立独立董事制度亦未聘任独立董事公司将按上市公司治理 准则的要求公司将于 2002 年 6 月 30 日前完成建立独立董事制度选聘独立董事 的工作 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年年度报告 13 四绩效评价与激励约束机制 公司目前尚未建立对董事监事及高级管理人员的绩效考核评价制度公司将按上市公司治理准则的要求根据公司实际情况尽快建立一整套健全的规范的完善的对董事监事及高级管理人员的绩效评价和激励约束机制 六 股东大会简介 1 本报告期内公司股东大会召开情况 本报告期内公司共召开股东大会两次分别为 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会和2 0 0 0年度股东年会 1 2 0 0 1年度第一次临时股东大会鉴于公司第一届董事会监事会三年任期已届满经公司第一届董事会第三十五次会议审议公司于 2 0 0 1 年 1 月 1 5 日分别在中国证券报证券时报上刊登关于召开 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会的通知并如期于 2 0 0 1 年 2 月 1 6 日在公司五层会议室召开大会由公司第一届董事会董事长刘利华先生主持出席会议的股东或股东授权代表共 8 人代表股份 7728.77 万股占公司总股份的 66.48%符合公司法和公司章程的规定大会以记名方式投票表决审议通过如下决议 关于选举刘利华先生郑长青先生葛冰如女士郭春山先生杨锡铨先生冯鸣鸣先生李信勇先生为公司第二届董事会董事选举宋子平先生王淑云女士任蓉芬女士为公司第二届监事会监事关于变更 1 9 9 9年度部分配股募集资金投向的方案关于公司向北京市商业银行申请三年期 5 0 0 0万元贷款的议案关于公司对天津和平海湾电源集团有限公司申请 5 0 0 0 万元贷款提供担保的议案关于对公司所属北京石泉墙体材料有限责任公司向国家开发银行申请 6 5 0 0万元贷款提供担保的议案关于公司所属北京石泉墙体材料有限责任公司以承担债务方式零值收购北京赛阳特种水泥制造厂的议案关于修改公司章程的议案 以上各项决议公告刊登于 2 0 0 1 年 2 月 1 7 日的中国证券报和证券时报上 2 2 0 0 0年度股东年会公司于 2 0 0 1 年 5 月 1 2 日分别在中国证券报证 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年年度报告 14 券时报刊登关于召开 2 0 0 0年度股东年会的通知并如期于 2 0 0 1年度 6 月 1 5日在公司五层会议室召开 出席本次会议的股东及股东授权代表共 8 人 代表股份 7728.77万股占公司总股份的 6 6.4 8%符合公司法和公司章程的规定大会以记名方式投票表决审议通过以下决议 公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告公司 2 0 0 0 年度监事会工作报告公司 2 0 0 0年年度报告及摘要公司 2 0 0 0 年度财务决算的报告公司2 0 0 0 年度利润分配预案及 2 0 0 1 年分配政策续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2 0 0 1 年度财务审计机构 上述决议于 2 0 0 1 年 6 月 1 6 日在中国证券报证券时报公告 七 董事会报告 1 公司经营情况 1 公司主营业务范围及经营情况 公司主营旅游项目投资及管理新能源新材料电源电池电动自行车电子通讯产品及设备等的研制生产销售煤矸石砖及相关生产设备技术的开发生产销售旅游信息咨询出租汽车销售百货工艺美术品批发与销售房地产开发水泥特种水泥的生产销售等 报告期内公司的主营业务结构与上期相比变化不大本报告期内公司实现收入总额2 5 7 5 3 万元比上年度增长7.3 1%其中旅游服务业收入8 4 1 9 万元旅游产品加工销售收入2 3 7 1 万元建筑及房地产收入1 4 9 6 3 万元但由于主营成本上升较快,超过预测数,原投入的大项目基本上于2002年才能产生收益确认收入同时财务费用增长过快形成报告期的各项费用增长速度超过了收入的增长幅度致使报告期在实现营业收入总额上升的情况下利润总额却有较大幅度的下降为6 9 2 万元比上年度减少3 4 2 1 万元净利润2 4 6 万元比上年度下降9 3%在旅游服务方面报告期内公司各旅游服务项目收入比上年度略有上升为3.6 0%公司所属各景区特别是灵山妙峰山景区受气候影响较大报告期内北京地区阴雨天气不巧多发于周末或假期加之三个黄金周假期较长远游成为首选这些对于以周末渡假游为主的上述两景区造成不利影响尽管为应对不利影响两景 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年年度报告 15 区狠抓费用控制和创收工作但由于历年投入的旅游配套基础设施全面进入折旧摊销期灵山景区出现大幅度亏损潭柘寺戒台寺景区报告期内接待游客人次收入与上年度基本持平但利润有所下降龙泉宾馆的接待人次与上年度相比基本持平收入也有一定程度的增加但由于各项摊销费用同比增长过快利润有所下降 商品销售方面报告期内公司所属百货商场通过内部装修较好地改善了商场的购物环境 但由于年初销售旺季时商场正进行大规模装修改造 期间影响收入较大加之周边激烈的商业竞争特别是地域性的恶性竞争使商业平均利润变得极其微薄占销售额比重较大的大件商品几乎无利可言使得报告期内公司商品销售利润额总体比上年减少 4 8 万元 在房地产开发及新型建材方面公司所属头沟区建设开发公司上半年销售业绩良好收入集中体现全年销售收入比上年度增长 6 4 0 8 万元增长 7 9%下半年来由于该公司投资建设的明珠学校投入使用成本费用大幅度上升在北京城区内开发的广信嘉园项目投资额较大广告宣传费用大且未能核算当期收益;特别是部分小区审计时按决算价结转成本高于企业预估数使得该公司全年总体业绩上升不大并大大低于原预估值新型建材方面公司所属煤矸石空心砖生产线由于法国进口成套设备经国家质检部门检测出现较大问题在报告期投资继续加大的情况下尚未正式生产亦未有收益 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司共计拥有二家控股子公司不包括全资所属三家参股公司报告期内公司 控股公司情况如下 北京石泉墙体材料有限责任公司主营建筑材料机械电器设备的生产加工销售建筑装饰装修工程施工等注册资本 2 9 8 0 万元截止报告期末总资产为 9 9 7 0 万元净资产为 2 9 8 0 万元尚未正式生产报告期内无收益 北京龙泉宾馆有限责任公司主营出租客房中西餐厅风味餐厅重庆火锅餐厅酒吧咖啡厅美容美发电子游艺歌舞厅健身房室内游泳池网球馆等注册资本 9 0 0 万美元截止报告期末总资产为 1 5 2 7 3 万元净资产为 3 5 3 9万元实现收入 6 2 4 9 万元净利润 9.3 万元 公司参股公司的经营情况 北京锡华国际旅行社有限公司主营入境旅游业务入境旅游业务为入境 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年年度报告 16 旅游者代办入出境及签证手续国内旅游业务等注册资本 3 8 0 0 万元截止报告期末总资产为 3 9 2 4 万元净资产为 3 6 8 0 万元实现收入 1 0 8 5 万元净利润-1 2 1 万元 武夷山国际花园酒店有限公司主营旅游酒店服务国内商品贸易建筑材料装修材料等注册资本 2 0 0 0 万元截止报告期末总资产为 4 3 0 5 万元净资产为 2 2 1 6 万元尚未完工开业报告期内无收益 天津和平海湾电源集团有限公司主营新能源新材料电源电子机电设备化工产品通讯产品及设备的开发研制转让生产销售及与本企业产品有关的进出口业务等注册资本 1 7 1 2 7 万元截止报告期末总资产为 6 9 2 6 2 万元净资产为 1 9 2 2 0 万元实现收入 1 0 1 7 5 万元净利润 8.3 万元 3 经营中出现的问题与困难及解决的方案 外部环境方面报告期内不利的区域性气候国家宏观拉动内需政策效应的 体现尚需时日本市及周边地区居民在三个黄金周的影响下近距离的郊区游呈下降趋势加之地区性的周末游郊区游商业经营等的竞争仍然十分激烈特别是区域性的商业恶性竞争短期内难以消除等因素使报告期公司的旅游商业利润率进一步降低对此公司及所属各分子公司一方面从节流入手狠抓成本费用控制另一方面继续积极推进资产重组工作力求通过控股股东的成功改制实现公司产业结构的换代升级使公司早日摆脱传统产业经营压力 从内部来看公司现有的经营决策机制及管理体制与证监会发布的上市公 司治理准则的要求在一些方面还存在着一定的差距在实际运作中表现为投资规模过大有一定的盲目性缺乏行之有效的激励机制和约束机制未能充分调动人特别是管理层人员的积极性创造性对各分子公司及各项投资的管理缺乏严格的控制管理制度个别项目进展缓慢投资回报率不高等 完善的法人治理结构科学的经营管理机制已成为公司进一步发展成败的命脉这已是公司管理层的共识为此公司已聘请专门机构为公司的经营决策提供咨询同时在实践中积极探索适合自身特点的经营管理体制加强对各分子公司及各投资项目的监控使上述情况得以一定程度的改观 2 公司投资情况 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年年度报告 17 1 首次1 9 9 7年发行募集资金使用情况 公司 1 9 9 7 年首次发行募集资金 1 3,4 0 3.9 万元扣除发行费用已全部投入招股说明书承诺投资项目或经股东大会和有关部门批准后的变更项目并已产生经济效益公司分别以定期报告和临时报告的形式及时报告了有关投资和变更情况 2 最近一次1 9 9 9 年配股募集资金使用情况 公司于 1 9 9 9 年度内实施了配股募集资金 8 5 0 2.5 万元扣除发行费用配股募集资金使用情况与承诺投资项目相同截止本报告期末已累计投入 9 4 6 6.6 3 万元募集资金已按承诺全部投资完毕其中超额投入 9 6 4.1 3 万元为自筹资金主要用于煤矸石空心砖生产线项目其中收购北京市门头沟区建设开发公司和变更收购电源集团部分股权项目均已完成收购并已产生效益详见本公司2 0 0 0 年年度报告 煤矸石空心砖生产线项目截止报告期末已累计投资募集资金 5 5 1 5 万元已进入试生产阶段预计 2 0 0 2 年第二季度正式生产 (3)其他投资情况 报告期内公司其他投资项目主要有 经本公司第二届董事会第十一次会议审议并经2 0 0 1 年度第一次临时股东大会批准公司以承担债务方式零值收购北京赛阳特种水泥制造厂该厂资产债权债务及过户等法律手续尚未完成如能完成公司拟将其改制为分公司目前相关手续正在办理之中如该项收购不能完成母公司北京戈德已承诺将承债收购该厂承担其所有债务预计 2 0 0 2 年第二季度正式生产现无收益 武夷山国际花园酒店为合作投资项目计划总投资 2 0 0 0 万元本公司投资 9 0 0万元已全部投入目前该项目因种种原因特别是追加投资问题合作双方尚未达成一致意见致使工程在收尾阶段进展极其缓慢现公司正与有关各方加紧协商以使该酒店的追加投资能及时到位力争使该酒店能于年内完工开业该项目现无收益 3 公司财务状况 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年年度报告 18 2.1 财务变动状况表 单位万元 项目 2 0 0 1年度 2 0 0 0年度 变动数量 变动幅度%变动原因 总 资 产 1 1 2 8 0 1 9 2 8 0 2 1 9 9 9 9 2 1.5 5 主要是贷款增加 长 期 负 债 2 4 5 1 0 1 4 5 8 6 9 9 2 3 6 8.0 3 贷款增加 股 东 权 益 3 7 4 6 0 3 7 7 0 8 -2 4 8 -0.6 6 分配红利 主营业务利润 5 1 9 4 7 2 7 5 -2 0 8 1 -2 8.6 成本增加 净 利 润 2 4 6 3 4 6 5 -3 2 1 8 -9 3 成本费用增加 2.2 比较损益表 单位万元 项目 2 0 0 1.1 2.3 1 2 0 0 0.1 2.3 1 增减%变动原因 主营业务收入 2 5 7 5 3 2 4 0 0 0 7.3 0 总收入增加 主营业务利润 5 1 9 4 7 2 7 5 -2 8.6 成本增加 净 利 润 2 4 6 3 4 6 5 -9 3 成本及费用增加 4 政策变化影响 报告期内公司执行新四项计提的会计政策但对公司财务状况及经营成果影响不大 5 北京兴华会计师事务所对本公司 2 0 0 1 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告 6 2 0 0 2年业务发展规划 新的年度面对中国成功入世宏观环境日趋向好的形势依托控股股东顺利改制成功引入有资本实力和技术实力的新的战略合作者为公司今后快速发展奠定了坚实的资本和资源基础公司将以此为契机逐步加大产业结构调整力度力争实现以新型建材房地产开发等传统产业与高新技术产业相结合的产业结构主要经营目 标为计划业务总收入达到 2 8 0 0 0 万元成本费用控制在 2 5 0 0 0 万元以内利润总额3 0 0 0 万元以上具体来讲 1 首先要按中国证监会上市公司治理准则及相关法律法规的要求切实 完善公司的各项规章制度 尽快建立规范的独立董事制度 进一步完善法人治理结构 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年年度报告 19 形成较为科学的经营决策机制提高管理效率 2 以控股股东的成功改制为契机在促进房地产开发和新型建材业稳定发展 的基础上 积极推进对公司现有资源的资产重组工作 化资本和资源优势为经济优势通过优化产业结构使公司逐步摆脱传统产业的困难局面在适当的时机偿试进军具备核心技术竞争力和自主知识产权的有一定科技含量的新领域形成规模效益实现公司的可持续发展 3 加强对各投资项目的监管和支持力争使房地产项目煤矸石砖生产 线等项目能于上半年内正式生产销售早日成为公司新的稳定的利润来源 7 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 2 0 0 1 年度公司共召开董事会 1 5 次会议情况及决议内容如下 1.12 0 0 1 年 1 月 8 日召开第一届董事会第三十五次会议审议通过以下决议推选刘利华先生郑长青先生葛冰如女士郭春山先生杨锡铨先生冯鸣鸣先生李信勇先生为公司第二届董事会董事候选人推选宋子平先生王淑云女士任蓉芬女士为第二届监事会监事候选人经营范围增项审议通过关于修改公司章程的议案同意公司向北京市商业银行申请 5 0 0 0万元贷款的议案同意公司所属北京石泉墙体材料有限责任公司以承担债务方式零值收购北京赛阳特种水泥制造厂同意对天津和平海湾电源集团有限公司申请 5 0 0 0万元贷款提供担保决定成立北京京西风光旅游开发股份有限公司电动车分公司同意对武夷山市国际花园酒店有限责任公司的借款事宜限额 4 5 0 万元以内决定于 2 0 0 1 年 2 月 1 6日召开 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会 会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 1 月 9 日中国证券报证券时报 1.22 0 0 1 年 2 月 1 6 日召开第二届董事会第一次会议 选举刘利华先生为第二届董事会董事长郑长青先生葛冰如女士为副董事长任期三年 经董事长提名聘任郑长青先生为公司总经理兼任期三年 经郑长青先生提名董事会聘任葛冰如女士为公司财务总监兼任期三年聘任曾鸣先生为第二届董事会秘书任期三年聘任包卫刚先生为第二届董事会证券事务代表任期三年 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2001年年度报告 20 会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 2 月 1 7 日中国证券报证券时报 1.32 0 0 1 年 3 月 2 6 日召开第二届董事会第二次会议审议通过以下决议 审议通过公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告 审议通过公司 2 0 0 0 年年度报告及其摘要并按有关规定在指定媒体上披露 审议通过公司 2 0 0 0 年度财务决算报告审议通过公司 2 0 0 0 年度利润分配预案审议通过公司 2 0 0 0 年度利润分配政策公司 2 0 0 0 年度股年会召开事宜另行公告 会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 3 月 2 8 日中国证券报证券时报 1.42 0 0 1 年 4 月 2 0 日召开第二届董事会第三次会议同意对公司参股公司武夷山市国际花园酒店有限公司申请 4 5 0 万元贷款提供担保担保期限同贷款期限一年 1.52 0 0 1 年 5 月 1 1 日召开第二届董事会第四次会议 同意公司向工商银行门头沟支行申请 5 0 0 万元贷款期限一年 决定于 2 0 0 1 年 6月 1 5 日召开 2 0 0 0年度股东大会 1.62 0 0 1 年 5 月 2 1 日召开第二届董事会第五次会议审议通过以下决议 同意对公司参股公司武夷山市国际花园酒店有限公司申请 5 5 0 万元贷款提供担保担保期限同本次贷款期限同意北京龙凯和物业管理有限责任公司以其持有的武夷山酒店 5 5%的股权就本次贷款担保向本公司提供反担保 1.72 0 0 1 年 6 月 1 5 日召开第二届董事会第六次会议同意对公司所属北京赛