600638_2002_新黄浦_新黄浦2002年年度报告_2003-03-21.pdf

上海新黄浦置业股份有限公司S H A N G H A I N E W H U A N G P U R E A L E S T A T E C O.,L T D.二二年年度报告2 0 0 2 年 3 月 2 2 日新黄浦 2002 年年度报告1 一、重要提示及目录重 要 提 示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司负责人董事长吴明烈先生、总经理陆却非先生、财务总监胡少波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。新黄浦 2002 年年度报告2目 录 章节 页码一 重要提示及目录 1二 公司基本情况简介 3三 会计数据和业务数据摘要 4四 股本变动及股东情况 6五 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8六 公司治理结构 10七 股东大会情况简介 12八 董事会报告 13九 监事会报告 20十 重要事项 21十一 财务报告 22十二 备查文件目录 43新黄浦 2002 年年度报告3二、公司基本情况简介(一)公司法定名称：中文名称：上海新黄浦置业股份有限公司 英文名称:SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD.英文缩写：NHPRECL(二)公司法定代表人：吴明烈(三)公司董事会秘书：李薇洁联系地址：上海市北京东路 668号西楼 32层电话：（021）63238888传真：（021）63237777电子信箱：(四)公司注册地址：上海市延安东路 110号 7 楼 邮政编码：200002 公司办公地址：上海市北京东路 668号西楼 32、33层邮政编码：200001公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：(五)公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室(六)公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：新黄浦股票代码：600638(七)其他有关资料：公司最近变更注册登记日期：2001年 11月 9日变更注册登记地点：上海市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：3101011000045公司税务登记号码：310101132345908公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61号 4楼新黄浦 2002 年年度报告4三、会计数据和业务数据摘要（合并报表）(一)本年度利润总额构成及现金流量(单位:元)项目金额利润总额89,974,133.04净利润54,172,293.14扣除非经常性损益后的净利润52,514,951.70主营业务利润115,399,216.52其他业务利润460,406.98营业利润92,868,064.65投资收益-5,367,575.54补贴收入0营业外收支净额2,473,643.93经营活动产生的现金流量净额239,563,734.99现金及现金等价物净增加额-34,416,790.60注：“扣除非经常性损益后的净利润”说明：扣除项目 涉及金额(元)1、营业外收入 1,668,450.722、营业外支出 11,109.28(二)前三年主要会计资料及财务指标(单位:元)2001年度2000年度项目2002年度调整前调整后调整前调整后主营业务收入657,569,193.91347,000,543.31347,000,543.31480,675,976.55379,615,699.39净利润54,172,293.1455,100,789.6555,100,789.65122,951,854.46122,181,695.17总资产 2,837,365,149.223,132,108,458.673,132,108,458.672,986,279,532.172,705,805,017.95股东权益(不含少数股东权益)2,137,569,897.162,083,397,604.022,083,397,604.02.1,677,958,961.501,659,974,022.26每股收益 0.0965 0.09820.09820.23720.2357新黄浦 2002 年年度报告5扣除非经常性损益后的每股收益 0.0936 0.0976 0.0976 0.2244 0.2317每股净资产3.8092 3.7126 3.7126 3.2374 3.2027调整后每股净资产 3.7747 3.7054 3.7054 3.2176 3.1484每股经营活动产生的现金流量净额 0.4269 -0.4840 -0.4840 0.4230 0.4230净资产收益率%2.53%2.64%2.64%7.33%7.36%净资产收益率%(扣除非经常性损益的净利润为基础计算)2.46%2.44%2.44%6.93%6.96%(三)报告期内股东权益变动情况：（单位：元）项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数561,163,9881,129,070,206.95118,153,339.1542,860,363.94232,149,705.982,083,397,604.02.96本期增加7,990,915.683,995,457.8455,354,054.9167,340,428.43本期减少786,006.14395,755.6311,986,373.5213,168,135.29期末数561,163,9881,129,070,206.95125,358,248.6946,460,066.15275,517,387.372,137,569,897.16变动原因当期提取及合并范围减少冲回当期提取及合并范围减少冲回当期利润转入及盈余金提取 新黄浦 2002 年年度报告6四、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表：1、公司股份变动情况表单位：股本次变动增减（，）本次变动前配股送股公 积 金转股增发其他小计本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份238,616,189238,616,189 其中 国家拥有股份197,621,636197,621,636 境内法人持有股份40,994,55340,994,553 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份152,395,627152,395,6273、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计391,011,816391,011,816二、已上市流通股份1、人民币普通股170,152,172170,152,1722、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计170,152,172170,152,172三、股份总数561,163,988561,163,9882、股票发行与上市情况：(1)、到报告期末止前三年历次股票发行情况:2001 年 9 月 14 日公司获中国证券监督管理委员会证监发行字200175号文核准通过配股方案。以 2000年 12 月 31 日的总股本 518,307,374 股为基数，每 10股配 3股，配股价格为每股 10.00元。配股交款期为 2001年 10月 8日至 2001年 10月 19日（期间证券营业日），本次配股共配售 42,856,614 股。配股获配新增的社会公众股 39,265,886 股，已于 2001 年 11 月 9 日上市交易。国家股股东、法人股股东配售的股票在国家有关规定公布之前，暂不上市流通。(2)、本公司现无内部职工股或公司职工股。新黄浦 2002 年年度报告7(二)股东情况介绍1、截止报告期末，本公司股东总数为 107850 户。2、主要股东持股情况：（前 10名股东）股东名称（全称）年度内增减年末持股数量（股）比例（）股份类别质押或冻结的股份数量股东性质1.上海市国有资产管理办公室(新黄浦集团授权管理)019762163635.22未流通无国家股2.上海新黄浦（集团）有限责任公司0182695953.26未流通无法人股3.上海海浦中心房地产有限公司0164023382.92未流通无法人股4.上海东亚建筑实业有限公司0137012612.44未流通不详法人股5.上海众鑫实业有限责任公司-26000131839202.35未流通不详法人股6.申银万国证券股份有限公司0110916001.98未流通不详法人股7.广州美盈鞋业有限公司088560001.58未流通不详法人股8.上海市城市建设投资开发总公司057915001.03未流通不详法人股9.上海新黄浦楼宇装备实业有限公司040122470.71未流通不详法人股10.光大证券有限责任公司-882070029884550.53已流通2743300 股，未流通245155股不详社 会 公 众股,法人股上海海浦中心房地产有限公司系上海新黄浦(集团)有限责任公司控股子公司。3、公司控股股东情况介绍控股股东单位名称：上海新黄浦（集团）有限责任公司法定代表人：吴明烈成立日期：1994年 6月注册资本：人民币伍亿元公司类别：有限责任公司（系黄浦区国资办授权经营的国有独资企业）股权结构：100%国有资产经营范围：房地产经营、生物技术、微电子、企业应用软件、实业投资开发。4、本公司没有持股 10%以上的法人股东。新黄浦 2002 年年度报告8五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数量年末持股数量增减变动原因吴明烈董事长男5 42 0 0 2.6.2 5 2 0 0 5.6.2 5000陆却非副董事长兼总经理男4 72 0 0 2.6.2 5 2 0 0 5.6.2 53 9 03 9 00金鉴中董事男4 52 0 0 2.6.2 5 2 0 0 5.6.2 5000甘湘南董事女3 32 0 0 2.6.2 5 2 0 0 5.6.2 51 5 0 01 5 0 00朱坚勇董事男4 52 0 0 2.6.2 5 2 0 0 5.6.2 5000张晖明独立董事男4 72 0 0 2.6.2 5 2 0 0 5.6.2 5000陆红军独立董事男5 42 0 0 2.6.2 5 2 0 0 5.6.2 5000胡耕华监事长男5 32 0 0 2.6.2 5 2 0 0 5.6.2 51 1 8 3 51 1 8 3 50张雅斌监事男2 92 0 0 2.6.2 5 2 0 0 5.6.2 5000姚建东监事男3 32 0 0 2.6.2 5 2 0 0 5.6.2 5000李薇洁董秘女4 72 0 0 2.6.2 5 2 0 0 5.6.2 5000胡少波财务总监男3 92 0 0 2.6.2 5 2 0 0 5.6.2 5000在股东单位任职的董事监事情况：姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间吴明烈上海新黄浦（集团）有限责任公司董事长兼总裁 1994 年至今金鉴中上海新黄浦（集团）有限责任公司副总裁2001 年至今甘湘南上海新黄浦（集团）有限责任公司资产管理部经理2001 年至今张雅斌上海新黄浦（集团）有限责任公司资产管理部副经理2002 年至今（二）董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况公司根据董事会重大决策和年度经营目标，经营者即总经理与董事长签订全年工作目标作为考评依据，党总支书记兼监事长、副总经理按不低于经营者新黄浦 2002 年年度报告97 0%的标准支付年度报酬，其它高级管理人员与其签定工作目标作为考评依据，并根据考评结果决定下年度的年薪定级、岗位安排、聘用与否。公司现任董事、监事、高级管理人员在公司领取年度报酬总额为 100.7 万元，金额最高的前二名董事的报酬总额为 47.6 万元，金额最高的前二名高级管理人员的报酬总额为 20万元。本年度独立董事的职务津贴标准为每人 5 万元/年，本年度共发放 7.5 万元（因独立董事陆红军先生从 2002 年 6 月 25 日开始担任独立董事之职，任职半年）。公司现任董事、监事、高级管理人员共 12 人，在公司领取报酬的共 8 人，其中在 5 万元6 万元之间为 3 人，8 万元12 万元之间为 2 人，19 万元28万元之间为 3人。吴明烈、金鉴中、甘湘南、张雅斌不在本公司领取报酬,均在股东单位上海新黄浦(集团)有限责任公司领取报酬。陆却非、朱坚勇、张晖明、陆红军、胡耕华、姚建东、李薇洁、胡少波在本公司领取报酬。（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：董事庞毓芳女士、肖元真先生、周科轩先生因任期届满，不再担任本公司董事。监事朱贤琼女士因任期届满，不再担任本公司监事。总会计师褚秋根先生因任期届满，不再担任本公司高级管理人员。（四）公司员工情况：至报告期末，公司共有员工 88 人，其中销售人员 9 人，财务人员 11 人，技术人员 19人，行政人员 43人。高级职称 7人，中级职称 34人，初级职称 12人。员工教育程度：博士生 1 人，硕士生 6 人，大学本科生 28 人，大专生 29人。退休职工 5人。新黄浦 2002 年年度报告10六、公司治理结构(一)公司治理情况公司按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，建立并不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露工作，对照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则文件的要求，公司治理结构主要情况如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司设立了和股东沟通的有效渠道；公司严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择、会议的出席登记上尽可能方便股东参会以行使股东的表决权。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范,没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策和经营活动,没有损害公司及其它股东的利益；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和经营层能够独立运作。3、关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，保证董事选聘公开、公平、公正、独立,公司董事会人数及人员构成符合法律法规的要求,公司董事勤勉尽责,履行董事职责。4、关于监事和监事会：公司严格按照公司章程规定的监事选聘程序选举监事,公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会能够认真履行自己的职责，对公司财务状况以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评估和激励机制：公司已建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励机制，并将根据实际情况不断修改和完善。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行以及其他债权人、员工等相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。新黄浦 2002 年年度报告117、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露重大投资和其它重要信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司控制人的详细资料和股份的变化情况。(二)公司独立董事履行职责情况公司2002年6月25日召开的2001年度股东大会已通过又增选了一名独立董事,达到了证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求。公司独立董事任职以来，严格按照相关法律、法规和公司章程的要求行使权利，独立董事凭借丰富的专业技术和管理经验为公司的经营管理和科学决策提供了新的思路。(三)公司高层管理人员的考评及激励机制公司建立了完善的考核指标体系和考核程序，根据高级管理人员的岗位职责签定经营责任书，进行业绩考评，决定其年度报酬总额，实施对应的奖惩。新黄浦 2002 年年度报告12七、股东大会情况简介（一）报告期内召开的年度股东大会的情况及决议内容1、2001年度股东大会：2002 年 5 月 24 日在上海证券报、中国证券报上刊登召开会议通知，2002 年 6 月 25 日在上海南市影剧院召开大会。参加会议的股东代表共计 303人次，代表股份 282,518,355 股，占公司总股本的 50.3450%，符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。大会以记名投票表决的方式审议通过了有关事项并形成如下决议：(1)、2001年度董事会工作报告；(2)、2001年度监事会工作报告；(3)、2001年度财务决算报告；(4)、2001年度利润分配预案；(5)、公司董事会换届选举议案；(6)、公司监事会换届选举议案；(7)、确定独立董事工作津贴议案；(8)、改变配股募集资金投向议案；(9)、关于修改公司章程的议案；(1 0)、关于修改公司股东大会议事规则的议案；(1 1)、续聘会计师事务所的议案；本次会议经上海锦天城律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，上述会议决议公告刊登在 2002年 6月 26日的上海证券报、中国证券报。（二）选举更换董事、监事情况：2001 年度股东大会审议通过，选举吴明烈、陆却非、金鉴中、甘湘南、朱坚勇、张晖明、陆红军为公司新一届董事会（第四届）董事。2001 年度股东大会审议通过，选举胡耕华、张雅斌、姚建东为公司新一届监事会（第四届）监事。新黄浦 2002 年年度报告13八、董事会报告（一）公司报告期内的经营情况1、主营业务的范围及其经营状况根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引规定，本公司属于房地产开发与经营业。公司主营业务为房地产开发经营及危旧房改造，物业管理等，具有国家级房地产开发一级资质。公司自 2 0 0 2 年 1 月 1日起按国家有关所得税优惠政策的调整规定，不再享受 1 5%的优惠政策，公司企业所得税实际税负为 3 3%。本年度公司在董事会的领导下，根据年初制定的经营目标，严格执行预算要求，加强预算管理，降低财务费用，控制业务成本，使全年的经营收入、利润总额、税金都有了很大幅度的提高。公司首先加大了对科技京城园区的建设，实施了以“出形象，出效益，出成果”为中心的推进措施，使之服务配套体系和环境设施建设都有了显著的提升和完善，出租率和租金收入都有了一定的提高。同时，公司存量地块 1 5 6#地块的成功出让，黄浦区 6#地块的动拆迁项目的实施，都给公司提升主业带来了一定的成效。本报告期末，公司主营业务收入为 6 5 7,5 6 9,1 9 3.9 1元，与去年同期相比上升 8 9.5%，主营业务利润为 1 1 5,3 9 9,2 1 6.5 2 元，与去年同期相比上升 4 3 2.1 0%。（1）主营业务收入、主营业务利润构成 按行业分类行业主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）房地产业647,680,303.20508,269,845.9421.52%72.22%47.94%148.79%商业4,379,489.003,837,169.0012.38%210.73%177.03%615.61%工业5,509,401.713,461,519.0937.17%2777.68%1875.60%338.33%合计657,569,193.91515,568,534.0321.59%89.50%64.58%122.12%按地区分类：地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（）上海657,569,193.9189.50%（2）经营业务项目经营业务项目 2 0 0 2 年的销售收入、成本、毛利率分别为：新黄浦 2002 年年度报告14经营业务项目销售收入（万元）销售成本（万元）销售利润（万元）毛利率商品房销售6 7 9 2.8 68 1 3 0.4 7-1 3 3 7.6 1-1 9.6 9%商品房出租1 1 7 1 4.1 63 8 9 8.7 07 8 1 5.4 66 6.7 2%动拆迁项目1 8 7 6 1.0 11 7 5 1 0.0 11 2 5 1.0 06.6 7%1 5 6#地块转让2 7 5 0 0.0 02 1 2 8 7.8 06 2 1 2.2 02 2.5 9%合计6 4 7 6 8.0 35 0 8 2 6.9 81 3 9 4 1.0 52 1.5 2%2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩控股公司名称业务性质注册资本（万元）总资产（元）净利润（元）上海欣龙企业发展有限公司南京路 1 5 5、1 5 6地块开发经营2 0 0 0 03 9 7,2 1 8,7 4 8.3 1 3 4,7 5 0,0 5 4.2 0上海高立贸易发展有限公司外高桥保税区国内外贸易及加工U S D 1 0 01 1,1 8 2,8 2 6.2 49 0,3 3 0.0 1上海科技京城管理发展有限公司五金交电、通讯电子产品贸易及咨询服务1 5 0 02 7,0 4 1,5 1 3.8 22 1,6 4 2.3 73、主要供应商、客户情况 公司销售前五名的客户为：客户单位金额(元)内容上海宏伊企业发展有限公司2 7 5,0 0 0,0 0 0.0 01 5 6#地块使用权转让黄浦区新昌路聚居区建设指挥部1 8 7,6 1 0,1 2 3.0 0黄浦区 6#地块动迁上海久隆物业有限公司1 7,1 0 7,7 0 0.0 0新黄浦金融大厦销售洪谦益1 4,6 6 5,7 1 9.1 2陈家宅销售上海自然贸易有限公司6,3 1 6,6 8 0.0 0新黄浦金融大厦销售合计5 0 0,7 0 0,2 2 2.1 2占销售总额比重 76.14%由于本公司属房地产行业，无供应商数据资料。（二）经营中出现的问题与困难及解决方案 随着近年上海新一轮房地产的发展,公司在盘活存量方面取得了一定的成效,科技京城和新黄浦金融大厦的租金收入也给公司带来了收益，但是面对竞争日趋激烈的房地产市场，要保持公司持续经营、稳步发展，公司必须扩大房地产的开发规模，滚动开发。公司力争抓住世博会带来的机遇，寻求合适的地块项目，加大投入，对已进行可行性研究论证并具有开发价值与潜力的地块项目进新黄浦 2002 年年度报告15行筛选，争取年内启动一至二个房地产开发项目，保证公司持续发展的需求。（三）公司报告期内的投资情况1、报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的使用情况(1)、公司用募股资金 1.96亿投资开发建设平江小区三期工程项目，于 2002年 9月 2 日取得上海市房地产权证沪房地普字（2002）第 025837 号，至报告期末该工程进度为：1、8 号楼已完成了“白玉兰”奖的工程验收，2、3、4、5、6、7 号楼设备安装及扫尾、清理，准备验收，地下车库及室外配套施工已趋完工，绿化工程完成 60%。该项目已实现预售 558 套，面积 65530.40 平方米，预售额为 317,274,223.92元，预计 2003年上半年即可结转收入。平江小区三期工程项目（智荟苑）2003 年初已获得：1、8 号楼获得上海建筑业联合会颁发的上海市建筑工程“白玉兰”奖、市建委颁发的优质结构奖；1、2、8 号楼获得普陀区建委颁发的“普陀杯”奖；1、2、8 号楼、地下车库获普陀区建委颁发的优质结构奖；智荟苑工程获普陀区建委颁发的文明工地、标化工地称号。（2）、上年度募集资金原计划实施的三个项目：即 1、投资 12000 万元用于开发建设国家火炬计划上海集成电路设计产业化基地项目；2、投资 5250 万元控股上海海鸿通讯总公司用于开发生产防雷击半导体放电管等系列产品项目；3、投资 4550 万元控股上海博佳电子技术有限公司，进行 CMOS 图像传感器芯片、DVD 解码芯片、高清晰度数字电视（HDTV）芯片的开发和生产，以上三项目共计投资 21800万元。公司为了更好地发挥房地产主业的优势，提高募集资金使用效率，规避投资高科技项目的风险，经过严密的市场调研和论证，并根据公司经营的实际需求对以上三项目进行了调整，用募集资金的 21800 万元投资上海市黄浦区 6地块部分动迁工程项目，不足部分用公司自有资金投入。该事项已经 2002 年 6月 25 日股东大会审议并通过，履行了相关的法定程序，并已在 2002 年 6 月 26日上海证券报 中国证券报和上海证券交易所网站披露。至本报告期末，黄浦区 6地块部分动迁工程项目进展顺利，动迁居民 746户，单位总面积 7395.01 平方米，实现净利润 838.18 万元，预计今年一季度能全面完成，并能达到预期的收益。2、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。新黄浦 2002 年年度报告16（四）公司报告期内财务状况和经营成果的分析1、经营成果分析：项目2 0 0 2 年度（元）2 0 0 1 年度（元）增减主营业务收入6 5 7,5 6 9,1 9 3.9 13 4 7,0 0 0,5 4 3.3 18 9.5 0%主营业务利润1 1 5,3 9 9,2 1 6.5 22 1,6 8 7,3 9 3.5 04 3 2.1 0%其它业务利润4 6 0,4 0 6.9 88 8 0,1 3 7.5 4-4 7.6 9%营业费用2,5 8 3,9 0 0.0 12,1 5 2,7 5 2.3 52 0.0 3%管理费用5,5 9 0,4 7 5.1 1-3 8,4 9 2,6 4 0.6 81 1 4.5 2%财务费用1 4,8 1 7,1 8 3.7 33,9 7 3,3 9 2.0 52 7 2.9 1%投资收益-5,3 6 7,5 7 5.5 41 1,6 8 0,7 5 3.6 8-1 4 5.9 5%营业外收支2,4 7 3,6 4 3.9 34,9 1 4,1 1 8.9 8-4 9.6 6%净利润5 4,1 7 2,2 9 3.1 45 5,1 0 0,7 8 9.6 5-1.6 9%现金及现金等价物净增加额-3 4,4 1 6,7 9 0.6 01 2 9,8 9 3,1 8 9.8 6-1 2 6.5 0%增减变动原因：(1)、主营业务收入：房地产主业 156 号地块权益转让收入及黄浦区 6 号地块动迁收入较去年同期增长幅度较大。(2)、主营业务利润：房地产主业收入增加，相应增加主营业务利润。(3)、其它业务利润：并表子公司的服务性收入下降。(4)、营业费用：公司租售业务的中介代理费增加。(5)、管理费用：存货跌价准备期末冲回数同比减少 20,366,158.54元。(6)、财务费用：本年度母公司实际承担的银行利息增加。(7)、投资收益：子公司单位数减少同时减值准备计提增加。(8)、营业外收支：本年补贴收入减少。(9)、净利润：所得税率变更的影响。(10)、现金及现金等价物净增加额：当期归还短期借款。2、财务状况分析：项目2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日（元）2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日（元）增减总资产2,8 3 7,3 6 5,1 4 9.2 23,1 3 2,1 0 8,4 5 8.6 7-9.4 1%货币资金4 6 0,6 0 2,2 9 4.6 84 9 5,0 1 9,0 8 5.2 8-6.9 5%新黄浦 2002 年年度报告17应收款项1 7,4 1 2,0 9 3.8 81 4,5 5 3,6 4 9.1 01 9.6 4%短期借款2 3 3,0 0 0,0 0 0.0 04 2 6,5 0 0,0 0 0.0 0-4 5.3 7%应付款项2 5,4 0 7,2 2 6.3 65 4,0 0 2,3 2 4.3 8-5 2.9 5%股东权益2,1 3 7,5 6 9,8 9 7.1 62,0 8 3,3 9 7,6 0 4.0 22.6 0%增减变动原因：(1)、总资产：当年归还短期借款所致。(2)、货币资金：当期实现销售及归还短期借款。(3)、应收款项：当期实现收入结转相应应收账款。(4)、短期借款：当期压缩短期借款。(5)、应付款项：当期归还工程欠款。(6)、股东权益：当期实现净利润转入。（五）董事会日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及决议内容2002年度内公司董事会共召集七次会议：(1)、2002年 3月 7日召开第三届二十一次董事会会议，会议讨论通过如下决议：公司 2001年度报告及摘要；公司 2001年度利润分配预案；公司 2002年利润分配政策预计的议案；公司支付上海立信长江会计师事务所有限公司 2001 年度报酬为陆拾万元整；公司 2001年度股东大会召开事宜另行公告；本次董事会决议公告刊登在 2 0 0 2年 3月 9日的上海证券报、中国证券报上。（2）、2002 年 4 月 25 日召开第三届二十二次会议，会议审议通过了公司 2002年第一季度季度报告。（3）、2002年 5月 22日召开第三届二十三次会议，审议通过了如下议案：修改、制定公司相关法律文件的议案；召开公司 2001年度股东大会的日期、内容的议案；公司董事会换届，选举第四届董事会候选人提名的议案；关于确定独立董事工作津贴的议案；改变配股募集资金投向的议案；续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司 2002 年度的审计鉴证新黄浦 2002 年年度报告18机构的议案。本次董事会决议公告刊登在 2002年 5 月 24 日的上海证券报、中国证券报上。（4）、2002年 6月 11 日召开三届二十四董事会，审议通过了上市公司建立现代企业制度自查报告。（5）、2002年 6月 25日召开第四届一次董事会，审议通过了如下决议：选举吴明烈先生为第四届董事会董事长，选举陆却非先生为第四届董事会副董事长。经董事长提名李薇洁女士为第四届董事会秘书。董事会聘任陆却非先生为公司总经理。董事会聘任朱坚勇先生为公司副总经理。董事会聘任胡少波先生为公司财务总监。公司下属“上海科技京城商贸中心”更名为“上海科技京城管理发展有限公司”，经营范围也作相应调整。本次董事会决议公告刊登在 200年 6 月 26 日的上海证券报、中国证券报上。（6）、2002 年 7 月 25 日召开第四届二次董事会,审议通过公司 2002 年半年度报告及摘要。（7）、2 0 0 2 年 10月 24日召开第四届三次董事会，审议通过公司 2002年三季度报告正文及全文。2、董事会对股东大会决议的执行情况（1）、公司 2001 年度利润分配方案经 2002 年 6 月 25 日召开的 2001 年度股东大会审议通过，公司董事会于 2 0 0 2 年 8 月 8 日在上海证券报、中国证券报刊登公司 2 0 0 1 年度分红派息实施公告,至报告期末已实施完毕。（2）、2 0 0 1年度股东大会通过的公司变更募集资金项目方案的投资项目黄浦区 6#地块动拆迁工程，报告期内已顺利实施，预计 2 0 0 3年一季度将全面完工。（六）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案公司 2 0 0 2年实现净利润 5 4,1 7 2,2 9 3.1 4元，提取法定盈余公积金7,9 9 0,9 1 5.6 8元，提取法定公益金 3,9 9 5,4 5 7.8 4元，加上年初未分配利润2 3 2,1 4 9,7 0 5.9 8元，实际可供股东分配利润为 2 7 5,5 1 7,3 8 7.3 7元。根据公司实际情况，经董事会审议决定：2 0 0 2年度利润不分配，也不进行资本公积金转新黄浦 2002 年年度报告19增股本。以上预案需经 2 0 0 2 年度股东大会审议通过。（七）其它报告事项1、本报告期内，为公司审计的会计师事务所未发生变更，仍为上海立信长江会计师事务所有限公司。2、本报告期内，公司选定的信息披露报纸为上海证券报、中国证券报。新黄浦 2002 年年度报告20九、监事会报告 报告期内公司监事会根据公司法和公司章程等有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展各项工作。（一）报告期内监事会会议情况报告期内监事会共召开五次会议，主要内容如下：1、2002年 3月 8日召开第三届六次监事会会议，讨论通过如下决议：（1）公司 2001年度监事会工作报告；（2）公司 2001年年度报告及其摘要；（3）公司 2001年度利润分配预案。本次监事会决议公告刊登在 2002年 3 月 9 日的上海证券报、中国证券报上。2、2002年 5月 22日召开第三届七次监事会会议，讨论通过如下决议:(1)公司监事会换届选举议案(2)修改公司监事会议事规则的议案。(3)改变配股募集资金投向的议案。本次监事会决议公告刊登在 2002年 5 月 24 日的上海证券报、中国证券报上。3、2002 年 6 月 26 日召开第四届一次监事会会议，一致讨论通过推选胡耕华先生为第四届监事会监事长。本次监事会决议公告刊登在 2002年 6 月 26 日的上海证券报、中国证券报上。4、2002年 7月 25日召开第四届二次监事会会议，审议通过了公司 2002 年半年度报告及摘要。5、2002 年 10 月 24 日召开第四届三次监事会会议，审议通过了公司 2002 年三季度报告正文及全文。（二）监事会独立意见 1、公司依法运作情况：本年度公司各项工作均依法和公司章程进行，有较完善的内部控制制度，决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务的情况：对会计师事务所出具的公司 2002 年度财务报告审计意见，监事会认为审计意见真实反映公司的财务状况和经营成果。3、公司最近一次募集资金使用情况：募集资金项目其中变更的项目，都履行了相应的法定程序，实际投入的项目和公开承诺投入项目一致。新黄浦 2002 年年度报告21十、重要事项（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。（二）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。（三）报告期内公司无重大关联交易事项。（四）公司重大合同及其履行情况1、报告期内公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。2、重大担保事项报告期内,持有公司 5%以上股份的股东上海新黄浦(集团)有限责任公司为本公司提供担保累计人民币 5500万元。（五）公司及持股 5以上股东在报告期内无承诺事项。（六）本年度公司未改聘、解聘会计师事务所。上海立信长江会计师事务所已经连续 10 年为公司提供审计服务。本年度公司支付给上海立信长江会计师事务所有限公司报酬情况：项目金额财务审计费 600000 元（七）报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所谴责的情况。（八）其他重要事项1、报告期末，公司已收到上海宏伊置业有限公司支付给公司 156#地块权益出让款全额合计 27500 万元。2、报告期内，公司持有 90%股份的原上海科技京城商贸中心更名为上海科技京城管理发展有限公司。3、2002 年 7 月公司出让上海金厦广告有限公司 90%的股权，收回投资 324万元。新黄浦 2002 年年度报告22十一、财务报告（一）审计报告审 计 报 告信长会师报字（2003）第 10425号上海新黄浦置业股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了贵公司二 OO 二年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表，二 OO 二年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业会计准则、企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二 OO 二年十二月三十一日的财务状况和二 OO 二年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 地址：中国上海市 钱志昂 南京东路 61号 4 楼 刘桢 电话：（021）63606600传真：（021）63501004邮编：200002 二 OO 三年三月二十一日新黄浦 2002 年年度报告23（二）会计报表（附后）（三）财务报表附注上海新黄浦置业股份有限公司2002 年度会计报表附注 一、公司简介：上海新黄浦置业股份有限公司（原名上海黄浦房地产股份有限公司）是由原黄浦区房