600055_2001_万东医疗_万东医疗2001年年度报告_2002-03-19.pdf

北京万东医疗装备股份有限公司BEIJING WANDONG MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.2 0 0 1 年度报告二零零二年三月二十日1重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事凌锋、于乃玲未出席第二届董事会第六次会议审议 2 0 0 1年年度报告，董事陈宇杰、李慧民分别委托董事张丹石、王晓庆行使表决权。2目 录第一章 公司简介 3第二章 会计数据和业务数据摘要 4第三章 股本变动及股东情况 6第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8第五章 公司治理结构 1 0第六章 股东大会情况简介 1 2第七章 董事会工作报告 1 3第八章 监事会报告 1 8第九章 重要事项 1 9第十章 财务报告 2 2第十一章 备查文件目录 4 63第一章 公司简介一、公司名称：北京万东医疗装备股份有限公司 英文名称：B e i j i n g W a n d o n g M e d i c a l E q u i p m e n t C o.,L T D.英文缩写：W D M二、公司法定代表人：许家驹三、公司董事会秘书：张丹石 证券事务代表：何一中 联系地址：北京市朝阳区建国门外郎家园 6 号 联系电话：（0 1 0）6 5 6 8 2 5 9 8 传 真：（0 1 0）6 5 6 8 2 5 9 8 电子信箱：i n f o w a n d o n g.c o m.c n四、公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 5 号 邮政编码：1 0 0 0 1 5 公司办公地址：北京市朝阳区建国门外郎家园 6 号 邮政编码：1 0 0 0 2 2 公司网址：h t t p:/w w w.w a n d o n g.c o m.c n 公司电子信箱：w d m e d p u b l i c.b t a.n e t.c n五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报 上海证券报 登载年度报告的证监会指定网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：证券办公室六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：万东医疗 股票代码：6 0 0 0 5 5七、公司变更注册登记日期：2 0 0 0 年 1 0 月 2 5 日 公司变更注册登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路 5 号 企业法人营业执照注册号：1 1 0 0 0 0 1 5 1 0 2 7 7 税务登记号码：1 1 0 1 0 5 6 3 3 7 9 6 7 4 X 会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市阜成门外大街 2 号万通新世界广场 7 0 8 室4第二章 会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要利润指标情况单位：人民币元利润总额3 8,0 4 6,1 9 0.2 4净利润3 2,0 9 4,6 3 4.5 1扣除非经常性损益后的净利润3 2,4 9 0,6 8 7.4 6主营业务利润1 0 8,4 8 3,5 5 6.2 3其他业务利润8 5 3,0 7 9.6 5营业利润3 6,2 0 1,1 3 6.8 7投资收益2,2 8 6,3 2 5.5 5补贴收入营业外收支净额-4 4 1,2 7 2.1 8经营活动产生的现金流量净额1 1,8 3 1,2 2 7.9 4现金及现金等价物净增加额-3 3,2 9 3,2 1 9.2 1注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 项目 涉及金额（元）营业外收入1 9 6,5 0 5.0 2 营业外支出6 3 7,7 7 7.2 0 所得税影响 4 5,2 1 9.2 3 合计 -3 9 6,0 5 2.9 5二、公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）项目2 0 0 1 年 2 0 0 0 年1 9 9 9 年 调整前 调整后主营业务收入3 2 7,4 1 5,1 9 6.0 2 2 7 7,4 1 6,9 6 7.4 62 7 7,4 1 6,9 6 7.4 62 0 6,7 2 3,6 7 1.5 9净利润3 2,0 9 4,6 3 4.5 13 1,0 5 2,0 9 2.7 32 6,1 0 2,3 3 8.4 92 5,9 6 0,8 4 9.8 3总资产5 0 2,2 8 4,1 7 1.8 35 2 6,6 7 6,0 7 2.3 35 1 7,1 5 3,4 8 0.6 84 4 7,3 1 1,9 3 0.2 6股东权益3 4 4,0 7 5,4 0 6.8 33 3 3,2 3 8,3 8 5.9 03 2 3,7 1 5,7 9 4.2 53 1 9,3 9 7,0 7 7.2 8每股收益(摊薄)0.2 90.2 80.2 40.2 3每股收益(加权)0.2 90.2 80.2 40.2 6扣除非经常性损益后的每股收益0.2 90.2 80.2 80.2 8每股净资产3.1 03.0 02.9 12.8 8调整后的每股净资产3.0 92.9 62.8 72.8 5每股经营活动产生的现金流量净额0.1 10.2 20.2 20.3 3净资产收益率(%)(摊薄)9.3 39.3 28.0 68.1 3净资产收益率(%)(加权)9.4 59.1 57.8 51 1.3 5扣除非经常性损益净资产收益率(%)9.5 69.2 19.4 01 2.3 45三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9号）要求计算的利润数据：净资产收益率(%)每股收益（元）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润 3 1.5 33 1.9 30.9 80.9 8营业利润 1 0.5 21 0.6 50.3 30.3 3净利润 9.3 3 9.4 50.2 90.2 9扣除非经常性损益后的净利润 9.4 4 9.5 60.2 90.2 9四、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数1 1 1,0 0 0,0 0 0 1 7 7,2 1 9,2 8 8.9 5 2 0,5 4 6,5 3 1.4 99,9 3 4,9 3 4.7 8 1 4,9 4 9,9 7 3.8 1 3 2 3,7 1 5,7 9 4.2 5本期增加4 1,6 4 0.0 06,2 8 6,7 3 3.0 83,1 3 0,4 8 7.2 1 3 2,0 9 4,6 3 4.5 13 8,4 2 3,0 0 7.5 9本期减少6 7 6,6 6 1.9 31 7,3 8 6,7 3 3.0 81 8,0 6 3,3 9 5.0 1期末数1 1 1,0 0 0,0 0 0 1 7 7,2 6 0,9 2 8.9 5 2 6,1 5 6,6 0 2.6 4 1 3,0 6 5,4 2 1.9 9 2 9,6 5 7,8 7 5.2 4 3 4 4,0 7 5,4 0 6.8 3变动原因：、资本公积金变动是由于被投资单位增加股权投资准备；、盈余公积和法定公益金变动系本年提取转入数；、未分配利润变动为净利润增加及提取盈余公积和分配股利所致。6第三章 股本变动及股东情况一、股本变动情况 1、股份变动情况表（数量单位：股）期初数 本次变动增减(+-)期末数配股送股 公积金转股 其他 小计 一.未上市流通股份 1.发起人股份7 2,0 0 0,0 0 07 2,0 0 0,0 0 0 其中:国家持有股份7 2,0 0 0,0 0 07 2,0 0 0,0 0 0 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计7 2,0 0 0,0 0 07 2,0 0 0,0 0 0 二.已上市流通股份 1.人民币普通股3 9,0 0 0,0 0 03 9,0 0 0,0 0 0 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计3 9,0 0 0,0 0 03 9,0 0 0,0 0 0 三.股份总数1 1 1,0 0 0,0 0 01 1 1,0 0 0,0 0 0 2、股票发行与上市情况（1）经中国证券监督管理委员会证监发字 1 9 9 7 1 4 6、1 4 7号文件批准，公司于 1 9 9 7年 4月 2 4日通过上海证券交易所交易系统，以上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股 1,5 0 0 万股（含公司职工股 1 5 0 万股），每股发行价格 8.5 4 元，公司股票于 1 9 9 7年 5月 1 9日在上海证券交易所挂牌上市。股票发行上市后，公司总股本为 5,0 0 0 万股，其中社会公众股 1,5 0 0 万股。（2）经股东大会审议通过的 1 9 9 7年度利润分配及资本公积金转增股本方案，于 1 9 9 8年 4月 7日实施。即每 1 0股送 3股转增 7股。分配方案实施后，公司总股本增至 1 0,0 0 0 万股，其中社会公众股 3,0 0 0 万股。（3）由股东大会审议通过的 1 9 9 9年度配股方案，经中国证券监督管理委员会证监公司字 1 9 9 9 1 0 7 号文批准，于 1 9 9 9 年 1 1 月实施。公司按 1 0:3的比例配售，每股配售价格 9.0 0元，可配售股份总额为 3,0 0 0万股。其中，国有法人股股东可配售 2,1 0 0万股，实际配售 2 0 0万股，其余 1,9 0 0万股放弃；社会公众股股东配售9 0 0万股。本次实际配售的股份数量为 1,1 0 0万股，配股获配可流通股份已于 1 9 9 9年 1 2月 8日上市流通。配股方案实施后，公司总股本增至 1 1,1 0 0万股，其中社会公众股 3,9 0 0 万股。二、股东情况介绍 1、截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日，本公司股东总数 6,1 9 7户，其中国有法人股股东 1 户，社会公众股股东 6,1 9 6 户。7 2、公司前十名股东持股情况 股东名称 持股数量（股）持股比例（%）1、北京万东医疗装备公司 7 2,0 0 0,0 0 0 6 4.8 62、孙春锋 3 9 1,3 7 90.3 53、陆松英 3 5 2,7 0 00.3 24、张志国 3 3 3,4 0 00.3 05、颜斌 3 2 0,4 0 40.2 96、江玉兴 3 1 5,5 0 60.2 87、匡东升 3 1 2,9 0 00.2 88、孙万昶 2 7 9,8 2 10.2 59、孔玉芬 2 4 7,9 8 90.2 21 0、同益基金 2 3 9,8 0 30.2 2 说明：（1）北京万东医疗装备公司系北京医药集团有限责任公司的全资子公司，是本公司的国有法人股股东。公司法定代表人许家驹先生。公司成立于 1 9 9 4年 6月，经营范围为医疗器械制造，现注册资本 3,4 8 3.3 0 万元。（2）报告期内控股股东无变更情况。所持股份无质押、冻结及变动情况。（3）未有资料显示以上股东之间存在关联关系。8第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况、基本情况姓名性别年龄职务任期年初持股年末持股许家驹男5 5 董事长2 0 0 0.5-2 0 0 3.52 6,0 0 02 6,0 0 0蒋 达男4 2 董事、总经理2 0 0 0.5-2 0 0 3.51 5,6 0 01 5,6 0 0张丹石男4 6 董事、董事会秘书2 0 0 0.5-2 0 0 3.51 5,6 0 01 5,6 0 0王晓庆男4 2 董事、总工程师2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0高恩毅男3 8 董事2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 1 4 0 1 4 0胡承志男5 5 董事2 0 0 0.5-2 0 0 3.51 5,6 0 01 5,6 0 0 于乃玲女4 6 董事2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 7 8 0 7 8 0李慧民男6 9 独立董事2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0庞钦璧男6 8 独立董事2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0凌 锋女5 0 独立董事2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0杨若寒男4 6 独立董事2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0陈宇杰男3 0 独立董事2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0师志刚男5 7 监事会负责人2 0 0 0.5-2 0 0 3.51 5,6 0 01 5,6 0 0王万良男4 7 监事2 0 0 0.5-2 0 0 3.51 5,6 0 01 5,6 0 0辛胜科男4 4 监事2 0 0 0.5-2 0 0 3.5 0 0杨 力男4 2 副总经理2 0 0 0.5-2 0 0 3.51 5,6 0 01 5,6 0 0杨彦文男3 3 财务总监2 0 0 1.3-2 0 0 3.5 0 0杨俊江男4 1 总工艺师2 0 0 1.3-2 0 0 3.5 0 0说明:（1）报告期内所持股份无变动情况。（2）董事、监事在股东单位任职情况：姓名 单位 职务 任职起始日 许家驹 北京万东医疗装备公司 总经理兼党委书记 1 9 9 4.0 7 胡承志 北京万东医疗装备公司 常务副经理 1 9 9 9.1 1 师志刚 北京万东医疗装备公司 党委副书记 1 9 9 8.1 2 王万良 北京万东医疗装备公司 工会主席 1 9 9 6.0 8 于乃玲 北京医药集团有限责任公司 人力资源部副经理 2 0 0 1.0 42、年度报酬情况 根据公司章程的有关规定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。本公司高级管理人员实行年薪制，年度报酬根据全年经营目标完成情况考核计发。（1）公司现任董事、监事和高级管理人员共计 1 8人，在公司领取报酬的 1 3人，年度报酬总额为 8 7万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 3 5万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 3 7 万元。（2）公司设有独立董事共 5 人，年度津贴每人为 8,0 0 0 元，无其他待遇。（3）在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员中，年度报酬为 8,0 0 0元的 5 人，8 万元1 0 万元区间的 6 人，1 2 万元1 5 万元区间的 2 人。9 （4）董事许家驹先生、胡承志先生、于乃玲女士，监事师志刚先生、王万良先生未在本公司领取报酬，均在股东单位领取报酬。3、董事、监事、高级管理人员的聘任、解聘及离任情况（1）聘任王晓庆先生为总工程师、杨彦文先生为财务总监、杨俊江先生为总工艺师。（2）因工作调动原因，解聘王中杰先生副总经理兼财务总监职务。（3）董事、常务副总经理童愿女士因病去世离任。二、员工情况、报告期末公司员工总数为 9 6 0 人。（1）专业构成分类 类别人数比例（%）生产人员 5 1 8 5 3.9 6 销售人员 4 5 4.6 9 技术人员 2 3 1 2 4.0 6 财务人员 3 0 3.1 2 行政人员 1 3 6 1 4.1 7 （2）教育程度分类 类别人数比例（%）博士学位 2 0.2 1 硕士学位 1 0.1 0 大学学历 1 1 2 1 1.6 7 大专学历 1 7 4 1 8.1 3 中专学历 2 2 3 2 3.2 3 高中学历 3 7 3 3 8.8 5 其他学历 7 5 7.8 1 2、公司需承担费用的退休人员为 20 人。10第五章 公司治理结构一、公司治理情况1、公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、经理工作细则、财务会计管理制度、信息披露管理制度，这些规则和制度符合中国证监会和国家经贸委于 2 0 0 2年 1月 7日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求，主要内容如下：（1）公司根据中国证监会的股东大会规范意见的要求，制定了股东大会议事规则，规范股东大会的召集、召开和议事程序。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位和充分行使自己的权利。公司关联交易公平合理，根据平等、自愿、等价、有偿的原则，签订关联交易协议，对关联交易的具体内容及履行情况予以充分披露。（2）控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，从未直接或间接干涉公司决策和生产经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上独立运行。公司董事会、监事会和内部机构能独立运作。（3）公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司选聘了 5位独立董事，独立董事没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，独立董事能按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益及中小股东的利益。（4）公司监事会的人员构成符合法律、法规的要求；监事会已制定了监事会议议事规则；监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司的财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查。（5）公司董事会根据年度经济技术指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评。公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规和公司章程的规定。（6）公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。（7）公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。2、公司法人治理结构实际情况与治理准则存在的差异：（1）公司已制定了独立董事制度，并在报告期内对公司章程相应内容进行修改。本公司将根据证监会颁布的独立董事制度指导意见的要求，进一步修改及完善独立董事工作细则，并报请董事会、股东大会审议通过。（2）公司尚未设立董事会专门委员会，目前正在进行董事会专门委员会各项议事规则的修订，并将对公司章程做相应修改，待董事会、股东大会审议通过后实施。这将从制度上进一步规范董事会的决策行为。（3）董事、监事及经理人员的绩效评价标准与激励约束机制还有待进一步完善，现着手制订有效的中长期激励制度，以便进一步调动董事、监事及经理人员的决策11水平和管理积极性，促进公司的长远发展，保证公司的效益最大化及可持续发展。二、独立董事履行职责情况本公司在上市之初已建立独立董事制度，并按照中国证监会关于独立董事制度指导意见的要求不断完善，独立董事能够按时出席公司董事会，遇不能出席的情况时，能够委托其他董事代为行使职权。公司独立董事勤勉尽责，参与公司的管理，维护了公司整体利益和中小股东的合法权利。12第六章 股东大会情况简介一、报告期内公司共召开三次股东大会。1、2 0 0 1年 4月 2 0日召开公司 2 0 0 0年度股东大会，出席会议的股东及股东代表 1 1名，代表股份 7 2,1 3 6,1 2 0股，占总股本的 6 4.9 9%。大会审议通过如下决议：（1）2 0 0 0 年度董事会工作报告;（2）2 0 0 0 年度监事会工作报告;（3）公司利润分配议案;（4）提取董事会基金的议案;（5）公司 2 0 0 1 年工作计划;（6）2 0 0 0 年度财务决算及 2 0 0 1 年度财务预算;（7）关于提请股东大会授权对北京医药股份有限公司行使担保事宜的议案。本次股东大会经君合律师事务所证券从业律师吕家能先生见证并出具法律意见书。股东大会的召开及决议公告分别于 2 0 0 1年 3月 2 0日和 2 0 0 1年 4月 2 1日刊登在中国证券报、上海证券报上。2、2 0 0 1年 9月 2 0日召开公司 2 0 0 1年度第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表 8 名，代表股份 7 2,1 0 4,1 4 0 股，占总股本的 6 4.9 6%。大会审议通过如下决议：（1）修改公司章程的议案;（2）关于公司符合配股资格的议案;（3）公司 2 0 0 1 年度增资配股方案;（4）配股募集资金拟投资项目可行性的报告；（5）前次募集资金使用情况说明;（6）关于公司变更借款对等担保单位的议案。本次股东大会经北京市众鑫律师事务所证券从业律师王云杰先生、刘潇女士见证并出具法律意见书。股东大会的召开及决议公告分别于 2 0 0 1 年 8月 1 8 日和 2 0 0 1年 9 月 2 1 日刊登在中国证券报、上海证券报上。3、2 0 0 1年 1 0月 3 0日召开公司 2 0 0 1年度第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表 1 0名，代表股份 7 2,1 2 0,5 2 0股，占总股本的 6 4.9 7%。大会审议通过如下决议：（1）股东大会议事规则;（2）关于调整增资配股价格的议案。本次股东大会经北京市众鑫律师事务所证券从业律师王云杰先生、刘潇女士见证并出具法律意见书。股东大会的召开及决议公告分别于 2 0 0 1 年 9月 2 9 日和 2 0 0 1年 1 0 月 3 1 日刊登在中国证券报、上海证券报上。二、报告期内无选举、更换公司董事、监事的情况。13第七章 董事会报告一、公司报告期内经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况（1）公司主营业务范围是：医疗器械制造；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的 1 4种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务；机器设备安装，售后服务维修，技术咨询服务;劳务服务业务。（2）本公司隶属于医疗器械行业。专业生产、经营医用 X射线机及齿科检查治疗设备。（3）公司在 2 0 0 1年实现主营业务收入 3 2,7 4 2万元，比上年同期增加 5,0 0 0万元，增长 1 8%。实现主营业务利润 1 0,8 4 8万元，比上年同期增加 9 3 2万元，增长 9.4%。公司本年及上年度实现主营业务收入及利润全部为公司自行开发、生产的医疗器械产品。本公司产品基本上全部在国内销售，主营业务利润全部来自于主营业务收入。与上年度相比，由于所得税率由 3 3%降到 1 5%，利润总额不含“先征后返”的财政补贴收入因此变化不大，但净利润同期相比增加 5 9 9 万元达到 3,2 0 9万元，增长 2 3%。（4）根据现有掌握的资料，本公司生产经营的 X射线机产品在国内市场占有率第一。医用 X射线机产品的业务收入和实现利润均占全年收入和实现利润的 9 0%以上。医用 X射线机的产品销售收入 2 0 0 1年度为 2 9,0 7 8万元，比上年同期增长2 2.3%，产品销售成本为 1 8,8 9 4 万元，毛利率为 3 5%。（5）与上年度相比，公司向市场提供的主要产品及服务没有重大变化。2、主要参控股公司的经营情况及业绩（1）杭州万东电子有限公司是本公司的控股公司。该公司注册资本 2,0 0 0万元，本公司投资 1,2 0 0 万元，占注册资本的 6 0%。该公司以生产经营 X射线管为主业，2 0 0 1 年度该公司实现主营业务收入 1,8 8 9万元，实现利润 1 6 1万元，分别比上年度减少 3.5%和 2 3%，其主要原因为出口收入减少及费用增加。由于地方财政在上缴 3 3%所得税基础上退回所得税 1 8%部分作为扶持基金，因此净利润为 2 3 8万元，比上一年度增加 9 9 万元，增长 7 1%。（2）北京万东库利艾特医用制品有限公司是专业生产经营医用纯硅橡胶导管的合资企业，本公司占有该公司 3 0%的股权，2 0 0 1年该公司实现净利润 4 9 8万元，比上一年度减少 1 9 万元，主要原因为主营业务收入略有下降。3、主要供应商、客户情况：（1）公司在 2 0 0 1年度向前 5名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为3 1.6 4%。（2）公司在 2 0 0 1年度向前 5名客户销售额合计占公司全年销售总额的比例为2 7.2 3%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案医疗器械产品是集当代最新科技成果的高端产品。随着 C T、核磁共振等高技术产品的日趋完善和广泛应用，以及 D R技术在医学领域的崛起，对传统的医学影像领域造成了一定冲击。不断掌握和开发符合世界科技发展潮流及符合市场临床医学要求的新产品，是公司进一步提升核心竞争力的关键。因此公司在加强这一工作的同时需要引进一批具有专业知识和开拓市场的专门人才，也需要有配套的开发资14金，此项工作将在 2 0 0 2 年全面展开。主要措施为：（1）积极引进专业人才，与专业机构加强合作。（2）落实融资和筹资计划，保证开发的资金需求。5、本公司未做过盈利预测，也未披露过年度经营计划。二、报告期内投资情况 1、募集资金使用情况：公司于 1 9 9 9 年 1 1 月实施了配股，除当年按计划补充流动资金 2,7 7 0.5 万元外，其余项目募集资金使用情况如下：(单位：万元)投资项目投资额实际投资项目实际投资额齿科数字图形综合治疗系统技术改造项目。2,9 0 0齿科数字图形综合治疗系统技术改造项目。2,8 3 0.5血管疾病医学设备及器械生产基地建设改造项目。2,2 0 0血管疾病医学设备及器械生产基地建设改造项目。2,2 5 6.0公司营销系统建设项目 5 0 0公司营销系统建设项目。5 1 3.5 2、募集资金使用情况介绍（1）齿科数字图像综合治疗系统技术改造项目本项目承诺投资 2,9 0 0万元，实际投资额为 2,8 3 0.5万元，节约投资 6 9.5万元。其中 2 0 0 1年度投资 9 0 3.5 0万元，此项目现已完工。通过本项目，公司完成W D 6 3 2 3、W D 6 4 2 3牙科综合治疗机的小批试生产，填补了公司中高档齿科设备产品的空缺，可满足各级医疗机构对国产齿科设备的需求；2 0 0 1年又完成 W D 7 0 1型牙科 X射线机及 W D 8 0 1、W D 8 0 2型齿科数字图像的样机设计、小批验证工作。以上机型填补了公司高档齿科设备产品的空缺，在全国性有关展会上展示非常成功，受到用户的广泛关注。在 2 0 0 1年齿科产品销售中，新机型正取代老机型而成为主力品种，其中新型牙科综合治疗机销售 3 5 0套，数字图像系统 1 1套，合计收入近千万元，预计 2 0 0 2 年将产生经济效益。（2）血管疾病医学设备器材生产基地建设技术改造项目本项目承诺投资 2,2 0 0 万元，实际投资 2,2 5 6 万元，多投入 5 6 万元。其中 2 0 0 1年投入 1,8 0 7万元，此项目现已完工。该项目计划建设的系统、射线通讯、床台、C型臂、传动控制、高频高压、图像七个实验基地，已全部建成，同时建设了 C A D中心和情报中心，为新产品的研发提供了必要条件和设施。在此基础上，公司开发了 5 0 K W 高频发生器、悬吊式三轴C 型臂、3.6 K W 移动式C 型臂、多功能遥控床、E D I S 8 0 0经济型数字胃肠系统5 个新品。以上新品均完成了样机设计和试制，个别产品如3.6 K W移动式、经济型数字胃肠已通过小批试制和销售，在市场上经过检验获得医院的好评。自体血液回收机在本年度已完成了小批试制工作，目前正在医院作临床试验。医院对此产品反映良好，某些指标达到甚至超过国外同类产品，预计在 2 0 0 2年上半年将取得有关许可证正式打入市场。（3）营销系统建设项目本项目承诺投资 5 0 0万元。实际投资 5 1 3.5万元，多投入 1 3.5万元，此项目现已完成。通过实施此项目，公司组建和加强了销售分公司，建立起了以代理商为主的营销网络，为公司的主营业务增长起到了不可替代的作用，今后公司仍将继续15加大对营销系统建设的投入。（4）以上项目公司均按承诺的投资金额和投资进度完成了全部投资。有关投资情况董事会在本年度中期进行了说明并在第一次临时股东大会上向投资者进行了汇报，北京兴华会计师事务所有限责任公司为以上项目分别出具了（2 0 0 1）京会兴字第 2 6 1号和（2 0 0 2）京会兴字第 1 1 2号专项审计报告。上述项目均在 2 0 0 2年发挥经济效益。3、报告期内非募集资金投资项目。公司投资 3 5万元参股北京万东康源科技开发有限公司，占该公司注册资本的2 9.6 6%。该公司主要是进行小型医疗设备的开发和生产。三、公司财务状况 1、总资产：总资产由期初 5 1,7 1 5 万元减少到 5 0,2 2 8 万元，减少 1,4 8 7 万元，主要是由于募集资金随项目的支出已全部投入，银行存款减少。2、长期负债：与期初相比长期负债减少 5 1 万元，是由于归还借款所致。3、股东权益：股东权益增加是由于实现净利润增加。4、主营业务利润：同期相比主营业务利润增加 9 3 2万元增长 9.4%，是由于主营业务收入增加。5、净利润：同期相比净利润增加 5 9 9万元增长 2 3%，主要是由于主营业务利润增加。四、从上年度 1 1月起，本公司所得税缴纳从先缴 3 3%，再返还 1 8%作为财政补贴收入，改为所得税按 1 5%征收，因此本年度利润总额中不含作为财政补贴收入的返还 1 8%所得税部分。除此之外，生产经营环境及政策、法规无重大变化，也未对财务状况和经营成果产生重要影响。五、北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司出具了标准无保留意见的（2 0 0 2）京会兴字第 1 0 7 号审计报告。六、新年度经营计划 1、指导思想：制度建设为基础，体系管理为依托，全面创新为动力，企业发展为目标。2、经营方针：全面创新，提高效率，强化管理，增加效益。3、为实现全年经营方针、完成经营指标的各项措施：（1）在完善法人治理结构的同时，重新整合以总经理负责制的经营管理系统，建立由各个高级管理人员具体主责的专业部室及其下属部门负责人构成的业务管理与执行系统。本次组织机构调整的基本目的是使公司组织结构“小型化、简单化、弹性化”。建立起“结构简单、层次清晰、信息畅通、管理有效”的新型组织结构。（2）进一步强化公司内部控制制度和手段，建立并运行“价格管理委员会”，针对公司日常各类合同协议的拟订与执行或针对全部“价格”事项实行统一管理，开展评审与控制活动，降低经营风险。进一步加强公司科技开发与技术管理能力，建立并运行“技术管理委员会”，针对公司日常各类技术管理范畴内事项实行统一管理，开展评审与控制活动，同时为公司高新产品线不断扩展培养管理资源和组织条件。（3）开展全面预算管理，完成公司预算管理规章制度的制订、预算的实施与控制、考核等项工作。扩展成本管理范围，尝试开展针对企业各项经营活动的全面管理，启动“价格管理”机制。针对产品技术改造、产品开发等环节的目标成本管理。继续加强财务管理制度建设，贯彻各项管理制度。在财务管理制度建设工作中16积极寻求突破口，完成公司定价制度的起草和审批并贯彻实施。（4）重点开拓东南部沿海经济发达地区省份的市场，贯彻“市场工作重点南倾”的方针。全面掌握各地区的市场状况，及时发现和解决具体问题。充分利用代理商网络，把市场开拓工作做的更加细致深入。继续加大市场管理力度，继续加强对各地区代理商的培训，重视信息反馈，及时征求意见与建议。进一步强化市场宣传，充分利用好各种展会，充分展示公司新产品、新形象及企业的综合实力。针对心血管介入治疗系统的特殊性和复杂性，组织参加专业学术交流会，加强与临床专家、学者的沟通，扩大公司产品的影响并促进新产品销售。加强新产品及大型机组维修服务网站的建设，实现通过计算机、网络等手段，对现有大型机组的维修网点全面采取区域性培训，降低培训成本和维修站点的等候时间。（5）在新产品开发管理中尝试项目组织方式的改革与创新，逐步调整项目组织方式，尝试引进矩阵制开发组织模式，加强研发管理、提高开发工作效率、加快新品开发进度、调动科技人员工作积极性。加强新产品试制管理工作，制定新产品技术移交管理办法，建立与科研试制工作相适应的试制管理办法等，为建立研发中心打下基础，完成一批射线和齿科新产品的开发。（6）在新的组织机构框架下，充分发挥制造部和支持部的作用，进一步完善职能科室的管理职能。制造部将与市场部、国际部密切配合，认真调查、分析市场需求，使生产计划与销售需求更趋一致。（7）围绕公司各项改革，以为公司的发展战略服务开展人力资源管理工作，逐步形成公司核心人才队伍，实行人力资源成本预算。从公司发展战略需要的层次来规划培训工作，按照公司对人力资源战略需要的时限安排员工培训。专业知识与管理知识培训并举、技能培训与能力培训并重。七、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况及决议内容报告期内公司董事会共举行三次会议，监事会成员列席每次会议。（1）2 0 0 1年 3月 1 5-1 6日，召开第二届董事会第三次会议。会议审议通过如下决议，并公告于 2 0 0 1 年 3 月 2 0 日中国证券报、上海证券报。1）2 0 0 0 年度董事会工作报告 2）2 0 0 0 年度报告及年度报告摘要 3）2 0 0 0 年度利润分配预案 4）2 0 0 0 年度总经理业务工作报告 5）提取董事会基金的议案 6）关于聘任、解聘公司高级管理人员的议案 7）关于出让“北京证券”股权的议案 8）2 0 0 1 年度工作计划 9）关于调整高级管理人员报酬的议案 1 0）2 0 0 0 年度财务决算及 2 0 0 1 年度财务预算报告 1 1）关于为“北京医药股份有限公司”提供对等担保的议案 1 2）关于修改部分公司管理制度的议案 1 3）关于 2 0 0 1 年度利润分配政策的议案 1 4）关于召开 2 0 0 0 年度股东大会的议案（2）2 0 0 1年 8月 1 4-1 5日，召开第二届董事会第四次会议。会议审议通过如下决议，并公告于 2 0 0 1 年 8 月 1 8 日中国证券报、上海证券报。1）公司 2 0 0 1 年度中期报告17 2）修改公司部分管理制度的议案 3）提取资产减值准备的专项报告 4）调整公司内部机构设置的议案 5）修改公司章程的议案 6）修改董事会议事规则的议案 7）制定信息披露管理制度的议案 8）关于公司符合配股资格的议案 9）公司 2 0 0 1 年度增资配股预案 1 0）配股募集资金拟投资项目可行性分析的议案 1 1）前次募集资金使用情况的说明 1 2）关于公司变更借款对等担保单位的议案 1 3）董事会基金使用计划的议案 1 4）决定召开公司 2 0 0 1 年度第一届临时股东大会（3）2 0 0 1年 9月 2 8日，召开第二届董事会第五次会议。会议审议通过如下决议，并公告于 2 0 0 1 年 9 月 2 9 日中国证券报、上海证券报。1）审议通过了公司股东大会议事规则 2）审议通过了关于调整增资配股价格的议案 3）审议通过了关于召开公司 2 0 0 1 年度第二次临时股东大会的议案 2、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内董事会全体成员勤勉敬业，认真执行股东大会的各项决议，及时有效地完成股东大会授权的各项工作，保证了公司健康、持续的发展。（1）组织实施 2 0 0 0年度派息方案：以 2 0 0 0年末总股本 1 1,1 0 0万股为基数，每 1 0 股派发现金红利 2.0 0 元人民币（含税）。2 0 0 1 年 5 月 1 7 日为股权登记日，2 0 0 1年 5 月 1 8 日为除息基准日。（2）按股东大会决议规定修改了公司章程，并于 2 0 0 1年 1 2月 2 8日在北京市工商管理局进行了变更登记。八、本年度利润分配预案本公司 2 0 0 1年度合并报表净利润 3 2,0 9 4,6 3 4.5 1元，按母公司 2 0 0 1年度实现净利润 3 1,0 4 7,2 8 5.3 6元的 1 0%提取法定公积金 3,1 0 4,7 2 8.5 4元，法定公益金3,1 0 4,7 2 8.5 4 元，加母公司年初末分配利润 1 6,0 9 6,4 7 1.