600237_2002_铜峰电子_铜峰电子2002年年度报告_2003-03-25.pdf

安徽铜峰电子股份有限公司2 0 0 2 年年度报告安徽铜峰电子股份有限公司2 0 0 3 年 3 月重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事李立委托董事姜灏出席审议 2002 年年度报告的董事会会议并代为行使表决权。本公司负责人董事长陈升斌先生、总经理马永新先生、主管会计工作负责人副总经理方大明先生及会计机构负责人财务部经理蒋金伟先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录一、公司基本情况简介.1二、会计数据和业务数据摘要.2三、股本变动及股东情况.3四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.4五、公司治理结构.6六、股东大会情况简介.7七、董事会报告.8八、监事会报告.1 6九、重要事项.1 7十、财务报告.2 0十一、备查文件.6 41安徽铜峰电子股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告一、公司基本情况简介（一）公司法定中英文名称及中英文简称公司法定中文名称：安徽铜峰电子股份有限公司公司中文简称：铜峰电子公司法定英文名称：A N H U I T O N G F E N G E L E C T R O N I C S C O M P A N Y L I M I T E D公司英文简称：T F E（二）公司法定代表人：陈升斌（三）公司董事会秘书：周小平联系地址：安徽省铜陵市石城路 1 6 8 号铜峰电子董事会秘书处联系电话：0 5 6 2-2 8 1 9 1 7 8传 真：0 5 6 2-2 8 0 9 1 0 5电子信箱：t f z h o u x p m a i l.a h w h p t t.n e t.c n（四）公司注册地址：安徽省铜陵市石城路 1 6 8 号公司办公地址：安徽省铜陵市石城路 1 6 8 号邮政编码：2 4 4 0 0 0公司国际互联网网址：h t t p：/w w w.t o n g-f e n g.c o m.c n电子信箱：w e b m a s t e r t o n g-f e n g.c o m（五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:h t t p：/w w w.s s e.c o m.c n公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：铜峰电子股票代码：6 0 0 2 3 7（七）公司其他有关资料：公司首次注册登记日期：1 9 9 6 年 8 月公司首次注册登记地点：安徽省铜陵市公司变更注册登记日期：2 0 0 0 年 5 月公司变更注册登记地点：安徽省铜陵市公司企业法人营业执照注册号：3 4 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 6公司税务登记号码：3 4 0 7 0 0 1 4 8 9 7 3 0 1 X公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 1 0 0 号2二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度公司各项会计数据（单位：人民币元）利润总额 4 2,8 5 1,5 5 0.3 8净利润 3 0,7 3 7,0 9 8.3 5扣除非经常性损益后的净利润 2 5,6 3 4,2 0 3.2 8主营业务利润 7 3,0 7 2,8 6 2.6 3其他业务利润 1,0 2 6,1 0 6.3 3营业利润 3 5,9 7 4,5 1 3.5 1投资收益 1,5 9 9,3 3 6.4 2补贴收入 4,3 9 0,0 0 0.0 0营业外收支净额 8 8 7,7 0 0.4 5经营活动产生的现金流量净额 7 4,3 1 6,8 1 6.4 9现金及现金等价物净增加额 -5 1,1 5 4,6 8 3.7 5注：扣除的非经常性损益金额合计为 5,1 0 2,8 9 5.0 7 元,涉及项目有：1、申购新股收益 3 8 5,0 2 6.9 02、补贴收入 4,3 9 0,0 0 0.0 03、营业外收支净额 8 8 7,7 0 0.4 54、出售子公司收益 9 4,3 0 9.5 25、技改购买国产设备抵减所得税 1,0 5 8,7 4 6.0 06、非经常性损益所得税影响额 1,7 1 2,8 8 7.8 0（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目2 0 0 2 年1 2 月3 1 日2 0 0 1 年1 2 月3 1 日2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日总资产7 0 2,4 3 4,5 0 3.4 86 5 9,5 6 2,2 7 3.0 26 5 1,3 8 6,1 9 0.3 7股东权益（不含少数股东权益）4 7 4,4 8 7,1 9 9.1 94 5 3,7 5 0,1 0 0.8 44 2 3,4 9 2,8 6 5.3 4每股净资产4.7 44.5 44.2 3调整后每股净资产4.6 24.4 64.2 1项目2 0 0 2 年2 0 0 1 年2 0 0 0 年主营业务收入2 3 6,4 4 4,5 6 1.8 22 1 4,9 2 6,9 6 2.9 01 7 6,8 4 5,8 0 3.1 5净利润3 0,7 3 7,0 9 8.3 54 0,2 5 7,2 3 5.5 0 2 0,8 0 0,6 1 7.6 8每股收益（全面摊薄）0.3 10.4 0 0.2 1每股收益（加权平均）0.3 10.4 00.2 5每股经营活动产生的现金流量净额0.7 40.5 70.0 4净资产收益率（全面摊薄%）6.4 88.8 74.9 1净资产收益率（加权平均%）6.5 59.0 76.9 0扣除非经常性损益后每股收益(全面摊薄)0.2 60.2 70.2 3扣除非经常性损益后每股收益(加权平均)0.2 60.2 70.2 7按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算 2 0 0 2年报告期利润的净资产收益率和每股收益。3净资产收益率(%)每股收益(元/股)报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润1 5.4 01 5.5 80.7 30.7 3营业利润7.5 87.6 70.3 60.3 6净利润6.4 86.5 50.3 10.3 1扣除非经常性损益后的净利润5.4 05.4 60.2 60.2 6（三）报告期内股东权益变动情况项目期初数本期增加本期减少期末数变动原因股本1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 01 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0资本公积2 5 1,3 0 5,9 8 9.7 62 5 1,3 0 5,9 8 9.7 6盈余公积3 5,1 8 9,3 7 0.9 31,6 1 3,9 4 0.2 63 6,8 0 3,3 1 1.1 9计提法定公益金6,1 4 9,6 1 4.0 91,5 0 9,4 4 6.3 97,6 5 9,0 6 0.4 8计提未分配利润6 1,1 0 5,1 2 6.0 62 7,6 1 3,7 1 1.7 01 0,0 0 0,0 0 0.0 07 8,7 1 8,8 3 7.7 6利润及分配股东权益合计4 5 3,7 5 0,1 0 0.8 43 0,7 3 7,0 9 8.3 51 0,0 0 0,0 0 0.0 04 7 4,4 8 7,1 9 9.1 9利润及分配 三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表1、股份变动情况表 数量单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份60,000,000.0060,000,000.001、发起人股份60,000,000.0060,000,000.00 其中：国家持有股份7,200,000.007,200,000.00 境内法人持有股份52,800,000.0052,800,000.00 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份3、内部职工股份4、优先股或其他 未上市流通股份合计60,000,000.0060,000,000.00二、已上市流通股份40,000,000.0040,000,000.001、人民币普通股40,000,000.0040,000,000.002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计40,000,000.0040,000,000.00三、股份总数100,000,000.00100,000,000.00 2、股票发行与上市情况（1）公司于 2 0 0 0 年 5 月利用上海证券交易所系统向社会发行了人民币普通股 4 0 0 0万股；发行价格为 7.6 6 元；上市日期为 2 0 0 0 年 6 月 9 日；公司股本由 6 0 0 0 万元增至1 0 0 0 0 万元。（2）报告期内，本公司股份总数及结构无变动情况。（3）本公司无内部职工股。4（二）股东情况介绍1、报告期末公司股东总数为 23152户。2、截止报告期末，公司前十名股东持股情况：（单位：股）序号股 东 名 称年末持股数所占总股本的比例（%）股份性质1安徽铜峰电子（集团）公司4 6,0 9 8,0 0 04 6.1 0 国有法人股2铜陵市国有资产运营中心7,2 0 0,0 0 07.2 0 国家股3中国新时代控股（集团）公司6,0 0 0,0 0 06.0 0 国有法人股4中电安徽4 9 8,0 0 00.5 0 国有法人股5电子器材2 0 4,0 0 00.2 0 国有法人股6袁朝霞1 9 5,5 7 70.2 0 流通股7颜青良1 6 8,7 4 50.1 7 流通股8钟淑华1 6 7,0 0 00.1 7 流通股9黄洋芳1 6 3,6 0 20.1 6 流通股1 0 李润发1 5 0,3 5 60.1 5 流通股注:（1）报告期内安徽铜峰电子（集团）公司、铜陵市国有资产运营中心、中国新时代控股（集团）公司所持股份未发生增减变动情况，也未有质押和冻结情况。（2）铜陵市国有资产运营中心为公司国家股股东。（3）前十名股东中 1、2、3、4、5 之间无关联关系，其他股东之间本公司未知其是否存在关联关系。（三）公司控股股东情况本公司控股股东是安徽铜峰电子（集团）公司，其法定代表人为陈升斌；成立日期为1 9 9 4年 6月；主要业务：薄膜电容器、金属化膜、聚丙烯薄膜制造；五金交电、仪器仪表、电子器件、工业生产资料代购代销；百货、纺织品、土特产品批零兼营，打字，复印，粮油及制品、烟、酒零售。安徽铜峰电子（集团）公司为国有企业，注册资本为9 0 0 6.5 万元。四、董事、监事和高级管理人员和员工情况（一）董事、监事及高级管理人员情况1、基本情况姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数陈升斌董事长男562000.6-2003.600程荣顺副董事长男542000.6-2003.600马永新董事兼总经理男452000.6-2003.600常荣卿董事男612000.6-2003.600贺师德董事、工会主席男562000.6-2003.600王晓云董事男402000.6-2003.600王守信董事男482000.6-2003.600徐印琪董事男532000.6-2003.600戴先平董事男482000.6-2003.6005李 立董事男392000.6-2003.600姜 灏董事男352000.6-2003.600周亚娜独立董事女482002.3-2003.600刘建华独立董事男502002.3-2003.600方雅君监事会主席女492000.6-2003.600严永旺监事男492000.6-2003.600钱玉胜监事男332000.6-2003.600章双贤监事男352000.6-2003.600何 铁监事男392000.6-2003.600颜世明副总经理男512000.6-2003.600周小平董事会秘书男342000.6-2003.600方大明副总经理男362000.6-2003.600方夕刚副总经理男382000.12-2003.600程春平副总经理男372000.12-2003.6002、董事、监事在股东单位任职情况：姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间陈升斌安徽铜峰电子（集团）公司董事长、总经理1994 年 6 月至今程荣顺安徽铜峰电子（集团）公司副董事长、党委书记1996 年 4 月至今马永新安徽铜峰电子（集团）公司董事1994 年 6 月至今常荣卿安徽铜峰电子（集团）公司副总经理1994 年 6 月至今王晓云安徽铜峰电子（集团）公司副总经理1994 年 6 月至今贺师德安徽铜峰电子（集团）公司监事会主席、工会主席1996 年 7 月至今徐印琪铜陵市国有资产运营中心主任1997 年 6 月至今戴先平铜陵市国有资产运营中心副主任1997 年 6 月至今李 立中国新时代控股（集团）公司子公司总经理 2002年至今姜 灏中国新时代控股（集团）公司贸易财务处处长2000 年 7 月至今方雅君安徽铜峰电子（集团）公司董事、党委副书记、纪委书记1998 年 5 月至今严永旺安徽铜峰电子（集团）公司财务处处长2000 年 1 月至今何 铁中国新时代控股（集团）公司审计法规处处长2002 年 2 月至今章双贤铜陵市国有资产运营中心副主任1999 年 2 月至今（二）年度报酬情况根据公司 2 0 0 1年年度股东大会审议通过的2 0 0 2年年薪制方案,对公司董事长、副董事长、监事会主席、高管人员及公司级领导岗位职务的董事或监事采取年薪和风险抵押金相对应方式,根据完成基数年税后利润发放年薪。对非公司级岗位职务的董事或监事、非公司职员的董事或监事采取固定津贴方式。以上董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 1,8 8 9,7 8 5.6 0元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 6 9 5,2 7 2.4 0元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为3 5 5,6 5 2.4 元。其中 1 7-3 4万元年度报酬区间内领取报酬的董事 1 名、1 1-1 8万元年度报酬区间内领取报酬的董事 5名；高级管理人员 5 名；监事 1名；1-3万元年度报酬区间内领取报酬的董事 2名；监事 1 名；1万元以下年度报酬区间内领取报酬的董事 4 名，监事 3 名。常荣卿董事不在本公司领取报酬，在安徽铜峰电子(集团)公司领取报酬。（三）报告期内，公司无离任的董事、监事、高级管理人员。6（四）本公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况现有员工总人数为 1 5 7 3 人，分项结构如下：1、专业结构专业结构 人数生产人员 8 9 6 人销售人员 5 3 人 财务人员 1 9 人 技术人员 5 5 0 人 行政人员 5 5 人2、学历结构 学历结构 人数 大专及大专以上 7 6 0 人 中专学历 4 9 7 人3、本公司无退休职工。五、公司治理结构（一）公司治理情况：公司严格按照公司法、证券法以及中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，目前公司法人治理情况基本符合中国证监会发布的上市公司治理准则要求。依据中国证监会独立董事制度指导意见的要求，本公司董事会构成中，独立董事构成比例不足，本公司将在在二零零三年六月三十日之前，使董事会成员中至少包括三分之一独立董事。（二）独立董事履行职责情况本公司两名独立董事自任职以来，积极参加董事会、股东大会会议，参与了公司董事会的决策，并就公司与控股公司之间发生的金额高于 3 0 0万元的关联交易发表独立意见。独立董事凭借其自身的知识优势和专业优势，在董事会重大决策中起到专业性的指导作用，对提升公司治理水平、保障公司决策科学化、保护中小股东利益起到了推动作用。（三）公司与控股股东分开情况1、业务方面：本公司下设金属化镀膜分公司、电容器用薄膜分公司、电容电器分公司和薄膜电容器分公司等生产部门、供应分公司、销售分公司，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。2、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬；本公司与关联法人单位均单独设立了财务部门，财务人员均未在关联公司兼职。3、资产方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统。工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。综合服务设施、辅助生产体系和配套设施由安徽铜峰电子（集团）公司每年向本公司有偿提供，双方本着一般商业原则商定收费标准。74、机构方面：本公司按照公司法、证券法等法律、法规的规定建立起适应公司发展需要的组织机构，公司设有 9 个职能部门、1个控股子公司、7 个分公司、1个计算机信息中心和 1 个省级研究中心。5、财务方面：公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，取得了独立的银行帐号和税务登记号，独立经营纳税。（四）对高级管理人员的考评及激励机制公司制定了目标利润考核细则、劳动生产率考核细则、年薪制方案等考评激励机制，由董事会每年制定公司经营目标和年度预算，针对每年考核目标完成情况，对高级管理人员进行考评和激励。六、股东大会情况简介(一)经第二届董事会第十次会议提出,决定于 2 0 0 2 年 3 月 1 0 日召开 2 0 0 1 年年度股东大会,该次股东大会会议通知刊登于 2 0 0 2年 2月 7日的中国证券报、上海证券报上。本次会议由董事长陈升斌先生召集，在铜峰公司职教室召开。会议审议通过以下决议：1、审议通过公司 2 0 0 1 年年度报告；2、审议通过公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告；3、审议通过公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告；4、审议通过公司 2 0 0 1 年财务报告；5、审议通过公司 2 0 0 1 年度利润分配预案；6、审议通过公司 2 0 0 2 年利润分配政策；7、审议通过公司 2 0 0 2 年度资本公积金转增股本的次数和比例；8、审议通过公司 2 0 0 2 年年薪制方案；9、逐项审议通过修改公司章程的议案；1 0、审议通过关于选举周亚娜女士为公司独立董事的议案；1 1、审议通过关于选举刘建华先生为公司独立董事的议案；1 2、逐项审议通过关于对可转换公司债券发行方案调整和确认的议案；1 3、审议通过关于对授权公司董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜调整并确认的议案；1 4、审议通过本公司将以 2 7 2 6 8万元固定资产作抵押，作为本公司发行 3.5亿元可转换公司债券提供担保的担保人反担保的议案。此次股东大会会议决议刊登于 2 0 0 2年 3月 1 2日中国证券报、上海证券报。（二）经第二届董事会第十五次会议提出,决定于 2 0 0 2年 7月 2 5日召开 2 0 0 2年第一次临时股东大会,该次股东大会会议通知刊登于 2 0 0 2年 6月 2 5日的中国证券报、上海证券报上。本次会议由董事长陈升斌先生召集,在公司办公楼四楼 5号会议室召开。会议审议通过修改公司章程第十三条。此次股东大会会议决议刊登于 2 0 0 2 年 7 月 2 6 日中国证券报、上海证券报。8七、董事会报告（一）财务报告讨论与分析2 0 0 2年度公司为增强企业核心竞争能力,采取种种措施强化各项管理,面对日益激烈的市场竞争,在电容器市场价格大幅下降的情况下,深挖内部潜力以降低成本费用,加大营销力度并适时调整营销策略以扩大产品市场占有率和市场竞争力,使得主营业务获利能力与上年度基本持平,全面完成了年度各项经营目标,取得了很好的经济效益。（二）报告期内公司经营情况1、主营业务的范围及其经营状况（1）公司目前主营业务为薄膜电容器及其相关材料的研究、开发、生产、销售，按产品类别的主营业务收入和利润构成情况：产品 主营业务收入 主营业务利润光膜 6 6,9 5 5,5 8 6.5 4 2 4,2 7 2,4 9 7.5 1镀膜 7 8,2 3 7,7 2 2.6 9 3 2,0 2 2,4 7 6.0 7电容器 8 5,0 3 8,9 2 2.5 5 1 8,3 1 6,1 1 8.3 6 再生粒子 6,2 1 2,3 3 0.0 4 4 7 5,8 2 8.5 8合计 2 3 6,4 4 4,5 6 1.8 2 7 5,0 8 6,9 2 0.5 2（2）占公司主营业务收入 1 0%以上产品的销售情况：产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率光膜 6 6,9 5 5,5 8 6.5 4 4 2,6 8 3,0 8 9.0 3 3 6.2 5%镀膜 7 8,2 3 7,7 2 2.6 9 4 6,2 1 5,2 4 6.6 2 4 0.9 3%电容器 8 5,0 3 8,9 2 2.5 5 6 6,7 2 2,8 0 4.1 9 2 1.5 4%（3）报告期内，公司主营业务或其结构较前一报告期没有发生较大变化。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩公司控股子公司原为铜陵威斯康电子材料有限公司及温州铜峰电子材料有限公司(原名永嘉县铜峰电子材料有限公司)。后经本公司第二届董事会第十六次会议讨论决定，本公司于 2 0 0 2年 8月 3日与本公司控股股东安徽铜峰电子（集团）公司签订了关于转让铜陵威斯康电子材料有限公司股权协议，自即日起，铜陵威斯康电子材料有限公司不再是本公司的控股子公司并不再纳入合并报表范围。铜陵威斯康电子材料有限公司成立于 1 9 9 1 年 1 2 月，企业类型为合资经营（港资），注册资本为 1 6 4.2万美元，主要业务为锌铝金属化薄膜和超薄型金属化膜及其延伸产品。截止 2002年 7月 31日,该公司净资产为 2063.99万元。温州铜峰电子材料有限公司成立于 2 0 0 1年 8月 2 4日，注册资本 1 0 0 0万元，是为实施国家级火炬计划项目金属化膜项目在浙江温州组建的有限责任公司。金属化膜是生产交流电容器和自愈式电力电容器（主要用于空调、洗衣机、电冰箱等家用电器和电网节能）的新型优质材料。截止报告期，该项目未进入正式生产阶段。3、主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计的采购金额为 7 7 3 0.7 1 万元,占公司年度采购总额的5 3.7 7%，前五名客户销售额合计为 5 5 8 8.3 1 万元,占公司销售总额的 2 0.2 0%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案:9由于整机厂家竞相降价，2002 年国内电容器市场处于无序竞争状态，价格一降再降，膜的价格也有所下调，公司产品利润空间越来越小，面对激励的市场竞争，公司以“内抓管理，外拓市场”为主线，一方面及时对业务结构进行战略调整，严格执行质量管理体系，努力提高产品质量，并强化企业管理，控制产品成本，另一方做好市场开拓，注重市场的分析研究，强化服务意识。经过全体管理人员和员工的共同努力，使得全年经济继续保持了稳步发展的良好态势。（三）报告期内，公司共投资 1 0,5 8 3.5 5万元，比上年同期 1 5,8 9 2.7 4 万元减少了5,3 0 9.1 9 万元，降幅为 3 3.4 1%。1、募集资金投资情况(1)承诺项目和实际投资情况承诺投资项目项目投资额实际投资项目项目投资额实际已投资额项目进度多功能电容器膜生产线技术改造项目1 6 5 6 8 万元1 3 8 4 0.8 9 万元试运行3 5 K V 主变电所项目9 5 3 万元7 1 0.5 3 万元试运行电容器用聚酯膜生产线技术改造项目1 9 5 0 0万元新型薄膜电容器生产线技术改造项目3 2 8 5 万元3 6 3 0.1 3 万元完工交流电容器、低压电力电容器生产线技改项目4 9 9 0万元交流电容器、低压电力电容器生产线技改项目4 9 9 0 万元5 2 8 3.4 1 万元完工安全、边缘加厚锌铝金属化膜项目3 7 0 0万元安全、边缘加厚锌铝金属化膜项目3 7 0 0 万元3 7 5 1.5 5 万元完工归还银行贷款9 6 0 万元归还银行贷款9 6 0 万元9 6 0 万元合 计2 9 1 5 0 万元3 0 4 5 6 万元2 8 1 7 6.5 1 万元尚未使用的募集资金去向及用途：截止 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，公司尚有未使用的募集资金 9 7 3.4 9万元，将继续投入用于多功能电容器膜生产线技术改造项目建设。(2)未变更的投资项目情况：1）计划总投资 4 9 9 0 万元实施交流电容器、低压电力电容器生线技改项目，其中流动资金 2 0 0 0万元，固定资产投资 2 9 9 0万元。该项目在 2 0 0 1年 6月份已竣工投产，项目共完成固定资产投资 3 2 8 3.4万元，流动资金按生产进度已投入 2 0 0 0万元。固定资产投资比原计划超出 2 9 3.4万元系增加了 1台进口分切机。截止报告期末，交流电容器、低压电力电容器生产线技改项目新增效益 7 2 7.2 0 万元。2）计划总投资 3 7 0 0 万元实施安全、边缘加厚锌铝金属化膜技改项目，其中流动资金7 0 0万元，固定资产 3 0 0 0万元。该项目在 2 0 0 1年 6月份已竣工投产，项目共完成固定资产投资 3 0 5 1.6万元，流动资金按生产进度已投入 7 0 0 万元。固定资产投资比原计划超出5 1.6万元系增加了配电工程。截止报告期末，安全、边缘加厚锌铝金属化膜生产线技改项目新增效益 1 8 7 8.6 5 万元。3）已变更投资项目情况：原计划投资 1 9 5 0 0 万元实施电容器用聚酯膜生产线技术改造项目变更投资多功能电容器膜生产线技术改造项目和新型薄膜电容器生产线技术改造项目。本公司原计划投入募集资金 1 9 5 0 0万元用于实施电容器用聚酯膜生产线技术改造项目，由于不能达到一条规模经济的电容器用聚酯膜生产线的产量，公司决定暂缓实施电容器用聚酯膜生产线技术改造项目。以上变更募集资金投向经过 2 0 0 1年 5月 2 8日召开的安徽铜峰电子股份有限公司第二届董事会第六次会议、2 0 0 1 年 8月 4日召开的安徽铜峰电子10股份有限公司 2 0 0 1年第一次临时股东大会审议通过，并在 2 0 0 1年 5月 3 0日在上海证券报、2 0 0 1 年 8 月 7 日中国证券报、上海证券报上进行公告。计划总投资 1 7 1 0 0 万元实施多功能电容器膜生产线技术改造项目，其中固定资产投资1 4 1 0 0万元，铺底流动资金 3 0 0 0万元。截止报告期末，该项目已完成固定资产投资1 3 8 4 0.8 9 万元，项目于 2 0 0 2年 1 1月份完成国外设备的安装工作，并于 1 2月 1 7日试投料一次性成功。总投资 9 5 3万元的 3 5 K V主变电所项目是由本公司第二届董事会第十二次会议审议通过的，是对募集资金项目多功能电容器膜生产线技术改造项目中供电工程进行调整，在原有的五个配电所的基础上进行改造建设一个 35KV 主变电所。（详见 2 0 0 2年 3月 1 2日中国证券报、上海证券报）。截止报告期末，该项目已完成固定资产投资7 1 0.5 3 万元并已投入试运行。计划总投资 3 2 8 5万元实施新型薄膜电容器生产线技术改造项目，其中固定资产投资2 9 8 5万元,铺底流动资金 3 0 0万元。该项目已于 2 0 0 2年 2月竣工投产,项目共完成固定资产投资 3 3 3 0.1 3 万元,固定资产投资比原计划超出部分系公司根据该项目主导产品在国内外市场销售情况和技术发展状况，对原计划引进设备进行了调整,引进了一批自动化程度更高、性能更优良的设备，增强了部分产品关键生产工序加工能力和技术水平。因该项目产品尚处于市场开拓阶段,故截止报告期末，该项目尚未产生明显效益。2、非募集资金（1）物流管理信息工程该项目主要是为改变本公司仓储配置，旨在实现公司物流及仓储的自动化。该项目已于 2 0 0 2 年 3 月竣工，共完成投资 8 9.8 2 万元。（2）公司南厂区高货架仓库工程项目该项目由本公司第二届董事会第十二次会议审议通过（详见 2 0 0 2年 3月 1 2日中国证券报、上海证券报）。截止报告期末，该项目轻钢厂房及库内货架正进行安装，高层叉车及部分搬运车已到货,现正在进行软件测试及培训工作。（3）金属化膜项目该项目经公司第二届董事会第四次会议审议通过，为实施该项目，本公司于 2 0 0 1年8 月 2 4日与铜陵铜新电容器厂共同出资组建了永嘉县铜峰电子材料有限公司，公司注册资本 1 0 0 0万元人民币。该公司现已更名为温州铜峰电子材料有限公司。截止报告期末,该项目的进口设备正在进行安装调试，2 0 0 3年 2月 2 0日已初步通过验收，达到设计要求和可使用状态正式投产（详见 2 0 0 3 年 2 月 2 1 日上海证券报、中国证券报）。（4）金属化镀膜生产线技术改造及镀膜机厂房改造项目金属化镀膜生产线技改项目经公司第二届董事会第十七次会议讨论通过（详见 2 0 0 2年 9月 2日中国证券报、上海证券报）。截止报告期末，该项目的主体设备已购入。镀膜机厂房改造项目由本公司第二届董事会第十二次会议审议通过（详见 2 0 0 2年 3月 1 2日中国证券报、上海证券报）。该项目是为满足新增设备对厂房的需求，而对原有镀膜机厂房进行改造。截止报告期末，镀膜厂房基础、配套水泵房及配电房已全部完工，总体工程预计在 2003年四月底竣工。（5）安全防爆交流薄膜电容器技改项目11安全防爆交流薄膜电容器技改项目是本公司发行可转换公司债券募集资金拟投向项目之一（详见 2 0 0 1 年 9 月 1 8日、2 0 0 1 年 1 0 月 2 0日中国证券报、上海证券报）。鉴于交流电容器的市场需求增长较快，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司决定以自筹资金先行实施安全防爆交流薄膜电容器技改项目。截止报告期末，该项目生产厂房已封顶，生产大楼内配电设施均已安装完毕，正在进行调试。项目部分进口设备合同已发签订，相关配套的国产设备已全部到位，预计 2 0 0 3 年 4 月安装调试。（四）公司财务状况1、财务状况（金额单位：人民币元）项 目2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日增减（%）总资产7 0 2,4 3 4,5 0 3.4 86 5 9,5 6 2,2 7 3.0 26.5 0%股东权益4 7 4,4 8 7,1 9 9.1 94 5 3,7 5 0,1 0 0.8 44.5 7%短期投资2 8,9 3 1,9 7 0.9 05 5,0 0 6,9 6 6.4 4-4 7.4 0%其他应收款2,9 3 0,6 7 5.3 93,7 3 4,5 6 5.2 4-2 1.5 3%预付账款1 4,7 9 4,1 7 4.2 95,9 8 8,7 2 1.6 21 4 7.0 3%存货4 9,7 2 3,1 0 3.1 15 7,0 8 4,0 6 9.8 4-1 2.8 9%固定资产原价3 5 3,3 6 0,3 5 1.7 13 2 9,0 0 9,7 9 4.9 07.4 0%工程物资7 9,7 8 6.9 97 0,9 8 9,6 0 4.1 6-9 9.8 9%在建工程2 1 4,2 5 6,3 7 8.4 77 1,3 3 6,7 8 6.6 92 0 0.3 4%无形资产2 1,2 7 4,0 8 0.0 1长期待摊费用5 0 3,1 8 2.3 82 0 4,2 1 9.3 01 4 6.3 9%短期借款7 0,2 7 7,3 0 0.0 04 6,0 0 0,0 0 0.0 05 2.7 8%应付账款3 7,2 5 2,0 3 0.2 41 5,8 8 7,3 9 5.6 31 3 4.4 8%应交税金1 1,0 9 2,8 8 2.7 15,6 2 6,0 3 1.1 19 7.1 7%一年内到期的长期负债2 5,0 0 0,0 0 0.0 01 9,1 0 0,0 0 0.0 03 0.8 9%长期借款5 7,7 5 0,0 7 6.6 78 5,8 1 0,0 0 0.0 0-3 2.7 0%长期应付款1,6 9 1,4 8 1.9 42,4 1 6,3 9 0.6 6-3 0.0 0%少数股东权益3 0 0,0 0 0.0 05,1 0 6,1 1 7.7 7-9 4.1 2%法定公益金7,6 5 9,0 6 0.4 86,1 4 9,6 1 4.0 92 4.5 5%未分配利润7 8,7 1 8,8 3 7.7 66 1,1 0 5,1 2 6.0 62 8.8 3%项 目2 0 0 2 年度2 0 0 1 年度增减（%）主营业务利润7 3,0 7 2,8 6 2.6 36 6,9 1 8,7 3 7.7 19.2 0%净利润3 0,7 3 7,0 9 8.3 54 0,2 5 7,2 3 5.5 0-2 3.6 5%主营业务收入2 3 6,4 4 4,5 6 1.8 22 1 4,9 2 6,9 6 2.9 01 0.0 1%主营业务成本1 6 1,3 5 7,6 4 1.3 01 4 6,2 2 2,0 2 4.5 61 0.3 5%主营业务税金及附加2,0 1 4,0 5 7.8 91,7 8 6,2 0 0.6 31 2.7 6%其他业务利润1,0 2 6,8 6 2.3 31,3 2 7,2 5 1.1 5-2 2.6 9%营业费用8,8 9 8,3 9 7.7 07,7 5 2,7 8 6.3 01 4.7 8%管理费用2 0,3 1 3,8 9 7.7 31 6,5 8 5,3 8 3.6 82 2.4 8%财务费用8,9 1 2,1 6 0.0 21 0,3 5 9,4 9 7.9 3-1 3.9 7%投资收益1,5 9 9,3 3 6.4 21 4,9 1 1,8 7 8.0 0-8 9.2 7%12补贴收入4,3 9 0,0 0 0.0 01,3 9 8,0 0 0.0 02 1 4.0 2%营业外收入1,8 1 2,9 1 6.6 91,0 3 1,2 9 1.6 57 5.7 9%营业外支出9 2 5,2 1 6.2 41,6 6 8,7 8 8.3 0-4 4.5 6%所得税1 1,6 8 5,5 7 2.7 18,7 1 5,8 6 5.4 23 4.0 7%增减变动原因：总资产期末比期初增长 6.5 0%，主要原因为本年实现净利润增加以及应付款项增加。股东权益比上年增加%的原因 4.5 7%是：本年实现利润增加。短期投资期末比期初减少 4 7.4 0%，主要为上年度利用募集资金项目闲置资金进行的国债投资本期收回所致。其他应收款期末比期初减少 2 1.5 3%，主要为本期收回外单位欠款所致。预付账款期末比期初增加 1 4 7.0 3%,主要为预付给母公司安徽铜峰电子（集团）公司的进口粒子保证金减少所致。存货期末比期初减少 1 2.8 9%，主要为本期销售。固定资产原价期末比期初增长 7.4 0%，主要为募集资金项目-新型薄膜电容器生产线技改项目竣工由在建工程转入固定资产以及从安徽铜峰电子（集团）公司购买房产、处置子公司铜威公司减少固定资产所致。工程物资期末比期初减少 9 9.8 9%，主要为募集资金项目大型设备本期已到货安装完毕转入在建工程。在建工程期末比期初增长 2 0 0.3 4%，主要为募集资金项目 多功能膜生产线技改项目进行的固定资产投资增加和新型薄膜电容器技改项目本期竣工投产由在建工程转入固定资产、非募集资金项目陆续投资所致。无形资产期末比期初增长 2 1,2 7 4,0 8 0.0 1 元,主要系本期购买了土地使用权。长期待摊费用期末比期初增加 1 4 6.3 9%，主要为控股子公司 永嘉县铜峰电子材料有限公司开办期间的费用，该公司尚在筹建期。短期借款期末比期初增长 5 2.7 8%，主要为本期增加流动资金贷款所致。应付账款期末比期初增加 1 3 4.4 8%，主要为本期招标采购物资按合同约定三个月以后付款所致。应交税金期末比期初增加 9 7.1 7%，主要为本期应交增值税增加所致。长期借款以及一年内到期的长期借款比上年减少 2 1.1 2%的原因是：归还到期长期借款。长期应付款期末比期初减少 3 0.0 0%，主要为公司发行 4 0 0 0万社会公众股产生