600744_2002_华银电力_华银电力2002年年度报告_2003-04-25.pdf

湖南华银电力股份有限公司 二零零二年年度报告 董事长李维建授权人：刘友夫（签名）湖南华银电力股份有限公司 2002 年度报告 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事李国志因公未出席本次董事会，授权董事彭建中代行表决权；董事李维建、董事王文敏因公未出席本次董事会，授权董事刘友夫代行表决权；董事李其忠、董事李荣华、独立董事严红波因公未出席本次董事会。公司董事长李维建、总经理彭建中、总会计师张正中、财务部经理甘承国声明：保证本年度财务报告的真实、完整。湖南华银电力股份有限公司 2002 年度报告 2 目录 一、公司基本情况简介-3 二、会计数据和业务数据摘要-4 三、股本变动及股东情况-6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-8 五、公司治理结构-1 1 六、股东大会情况简介-1 4 七、董事会报告-1 6 八、监事会报告-2 4 九、重要事项-2 6 十、财务报告-2 9 十一、备查文件目录-6 3 湖南华银电力股份有限公司 2002 年度报告 3一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：湖南华银电力股份有限公司 英文名称：H U N A N H U A Y I N E L E C T R I C P O W E R C O.,L T D 英文缩写：H H E P （二）公司法定代表人：李维建（三）公司董事会秘书：金毓江 电话：（0 7 3 1）5 3 8 8 0 8 8 电子信箱：h y j y j c s.h n.c n 公司证券事务代表：刘杰 电话：（0 7 3 1）5 3 8 8 0 2 8 电子信箱：h h e p l j c s.h n.c n 联系地址：湖南省长沙市芙蓉南路 3 0 8 号 公司传真：(0 7 3 1)5 5 1 0 1 8 8 （四）公司注册地址：湖南省长沙市芙蓉南路 3 0 8 号 公司办公地址：湖南省长沙市芙蓉南路 3 0 8 号 邮政编码：4 1 0 0 0 7 公司国际互联网网址：w w w.h y p o w e r.c o m.c n 电子信箱：（五）信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 信息披露网址：w w w.s s e.c o m.c n 年度报告备置地点：本公司办公室（六）股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：华银电力 证券代码：6 0 0 7 4 4 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期、地点：1 9 9 3 年 3 月 2 2 日，长沙 公司变更注册登记日期、地点：2 0 0 2 年 2 月 1 日，长沙 企业法人营业执照注册号：4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4(6-5)税务登记号码：4 3 0 1 1 1 1 8 3 7 7 4 9 8 0 公司聘请的会计师事务所名称：湖南省开元会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地：湖南省长沙市芙蓉路 4 9 0 号 湖南华银电力股份有限公司 2002 年度报告 4二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要利润指标（单位：元）利润总额 6 9 4 4 9 3 4.3 7 净利润 3 8 6 0 4 4 1.9 6 扣除非经常性损益后的净利润*4 2 4 1 7 0 5.7 0 主营业务利润 8 0 9 5 9 6 4 5.4 6 其他业务利润 3 5 0 3 2 4.7 2 营业利润-9 3 1 3 2 8 3.2 4 投资收益 1 6 7 0 6 7 6 3.1 9 补贴收入-营业外收支净额-4 4 8 5 4 5.5 8 经营活动产生的现金流量净额 3 0 4 3 6 1 8 6 5.3 8 现金及现金等价物净增加额 9 0 6 0 3 3 6 8.1 7 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（单位：元）1、营业外收入：9 4 7 5 2 2.4 9 2、营业外支出：1 3 9 6 0 6 8.0 7 3、所得税影响数：-6 7 2 8 1.8 4 以上项目涉及金额：-3 8 1 2 6 3.7 4 （二）截止至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）1、主要会计数据 2 0 0 0 年度 2 0 0 1 年度 项目 2 0 0 2 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 1 0 0 3 3 0 4 5 8 0.8 3 1 0 6 9 9 8 8 8 2 3.1 1 1 0 6 9 9 8 8 8 2 3.1 1 1 0 6 7 7 1 3 0 0 9.7 9 1 0 6 7 7 1 3 0 0 9.7 9 利润总额 6 9 4 4 9 3 4.3 7 1 2 7 8 2 2 0 5 5.5 5 1 1 4 7 1 4 7 5 5.2 5 2 1 2 2 4 4 2 1 2.6 2 4 7 4 6 1 0 0 5.1 0 净利润 3 8 6 0 4 4 1.9 6 1 1 3 5 6 3 6 0 3.8 5 9 9 8 3 2 8 1 9.2 4 1 7 7 4 9 0 5 5 1.4 8 1 2 7 0 7 3 4 3.9 6 扣除非经常性损益的净利润 4 2 4 1 7 0 5.7 0 1 1 4 3 4 6 1 5 6.9 2 1 0 0 6 1 5 3 7 2.3 1 1 6 3 1 2 2 6 1 4.4 8 1 6 3 1 2 2 6 1 4.4 8 2 0 0 1 年末 2 0 0 0 年末 2 0 0 2 年末 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 5 2 8 5 0 1 4 6 4 2.0 5 5 0 9 3 3 9 5 7 5 4.0 7 5 0 8 0 8 6 9 8 4 4.0 7 4 5 7 6 8 3 7 2 5 6.2 8 4 4 1 2 0 5 4 0 4 8.7 6 股东权益（不含少数股东权益）2 8 7 6 6 0 9 8 2 9.0 0 2 9 0 4 3 8 7 4 3 6.6 7 2 8 9 0 6 5 6 6 5 2.0 6 2 5 9 5 6 3 2 0 0 4.1 1 2 4 3 0 8 4 8 7 9 6.5 9 经营活动产生的现金流量净额 3 0 4 3 6 1 8 6 5.3 8 1 8 2 4 0 1 0 2 1.9 4 1 8 2 4 0 1 0 2 1.9 4 3 0 3 4 6 8 1 8 0.8 0 3 0 3 4 6 8 1 8 0.8 0 湖南华银电力股份有限公司 2002 年度报告 5 2、主要财务指标 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 项目 2 0 0 0 2 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 每股收益 0.0 0 5 4 0.1 5 9 6 0.1 4 0 3 0.2 7 5 1 0.0 1 9 7 净资产收益率(%)0.1 3 3.9 1 3.4 5 6.8 4 0.5 2 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)0.1 4 4.6 0 4.0 5 6.3 0 6.5 1 每股经营活动产生的现金流量净额 0.4 2 8 0.2 5 6 0.2 5 6 0.4 7 0 0.4 7 0 2 0 0 1 年末 2 0 0 0 年末 2 0 0 2 年末 调整前 调整后 调整前 调整后 每股净资产 4.0 4 2 4.0 8 1 4.0 6 2 4.0 2 3 3.7 6 8 调整后的每股净资产 4.0 0 7 4.0 6 5 4.0 4 6 3.9 9 8 3.7 4 3 （三）报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积*法定公益金*未分配利润*股东权益合计*期初数 7 1 1 6 4 8 0 0 0.0 0 1 8 2 1 0 3 6 1 3 9.0 2 1 2 2 2 6 0 3 1 4.0 3 4 1 4 7 1 9 4 4.1 2 2 3 5 7 1 2 1 9 9.0 1 2 8 9 0 6 5 6 6 5 2.0 6 本期增加-2 8 0 0 0 7 3.2 0 5 7 9 0 6 6.3 0 1 9 3 0 2 2.1 0 3 8 6 0 4 4 1.9 6 7 2 3 9 5 8 1.4 6 本期减少?-1 7 8 6 0 7 4 6.2 2 3 4 2 5 6 5 8.3 0 2 1 2 8 6 4 0 4.5 2 期末数 7 1 1 6 4 8 0 0 0.0 0 1 8 0 5 9 7 5 4 6 6.0 0 1 2 2 8 3 9 3 8 0.3 3 4 1 6 6 4 9 6 6.2 2 2 3 6 1 4 6 9 8 2.6 7 2 8 7 6 6 0 9 8 2 9.0 0 变动原因-增加系豁免环保贷款转入，减少系资产评估增值转销 增加系本年提取 增加系本年提取 增加系本年盈利，减少系计提两金和分配股利 注：该期初数为调整后的数字，调整原因见会计报表附注 2 7。湖南华银电力股份有限公司 2002 年度报告 6 三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况表 数量单位：股 本次变动增减(+、-)本次变动前 配股 送股 公积金转股增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 3 9 6 8 9 1 2 7 2 3 9 6 8 9 1 2 7 2 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 3 9 6 8 9 1 2 7 2 3 9 6 8 9 1 2 7 2 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 2 6 4 6 8 7 2 8 2 6 4 6 8 7 2 8 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 4 2 3 3 6 0 0 0 0 4 2 3 3 6 0 0 0 0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2 8 8 2 8 8 0 0 0 2 8 8 2 8 8 0 0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 2 8 8 2 8 8 0 0 0 2 8 8 2 8 8 0 0 0 三、股份总数 7 1 1 6 4 8 0 0 0 7 1 1 6 4 8 0 0 0 （二）股票发行与上市情况：1、公司至报告期末为止的前三年未发行股票及衍生证券。2、报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变动。3、本公司无现存内部职工股。（三）股东情况 1、报告期末公司股东总数为 1 7 4 5 3 6 户。2、报告期末公司主要股东持股情况：湖南华银电力股份有限公司 2002 年度报告 7 股东名称 本期末持股数(股)本期持股变动增减情况(股)持股占总股本比例()股份性质 是否上市流通 湖南省电力公司 3 0 9 8 5 5 0 4 5 43.54 国有法人股 否 工行湖南省信托投资公司 3 9 5 1 2 6 6 9 5.55 社会法人股 否 长沙宏达科技发展有限公司 2 6 3 4 1 7 8 0 3.70 社会法人股 否 湖南省银宏实业发展总公司 1 3 6 4 6 9 4 6 1.92 社会法人股 否 中国湖南国际经济技术合作煤炭公司 1 3 1 7 0 8 8 9 1.85 社会法人股 否 中电信电力开发有限责任公司 1 2 8 2 1 7 8 2 1.80 社会法人股 否 景福基金 8 1 2 9 8 0 4 +8 1 2 9 8 0 4 1.14 社会公众股 是 上海东方众鑫科工贸有限公司 5 0 0 0 0 0 0 0.70 社会法人股 否 天元证券投资基金 2 9 8 8 8 5 3 +2 9 8 8 8 5 3 0.42 社会公众股 是 福建新大陆电脑股份有限公司 2 0 0 0 0 0 0 0.28 社会法人股 否 说明：报告期内持有本公司 5%以上股份的股东未有质押或冻结情况，其他股东情况不详。前 1 0 名股东中湖南省电力公司为国有股东。前 6名股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，本公司未知第7、8、9、1 0 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。3、湖南省电力公司（持股 4 3.5 4%）系国家电力公司所属公司，成立于 1 9 9 2年 1 2月，注册资本 2.8亿元，法定代表人为周绍文，其经营范围：主营电力生产、销售；电力规划、勘测设计、科研；电力工程施工、设备安装；电力设备修造；电力器材生产、加工、修理、销售。4、报告期内无其它持股在 1 0%以上（含 1 0%）的法人股东。湖南华银电力股份有限公司 2002 年度报告 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 李维建 男 4 6 董事长 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 1 1 0 0 1 1 0 0 彭建中 男 5 9 董事、总经理 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 9 7 4 4 9 7 4 4 刘友夫 男 4 9 董事 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 2 4 0 0 2 4 0 0 李荣华 男 3 6 董事 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 0 周昕 男 5 9 董事 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 3 3 6 0 3 3 6 0 李其忠 男 6 0 董事、副总经理 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 1 8 9 0 1 8 9 0 王文敏 男 5 6 董事 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 0 高海燕 男 3 6 董事 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 0 刘建新 男 4 8 董事 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 6 3 0 0 6 3 0 0 李国志 男 4 9 董事 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 0 黄小文 男 5 2 董事 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 1 2 6 0 1 2 6 0 叶泽芳 男 4 0 独立董事 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 0 严红波 女 3 8 独立董事 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 0 汤日成 男 5 5 监事 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 5 4 0 0 5 4 0 0 王在树 男 5 6 监事 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 0 王泽智 男 5 9 监事 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 3 4 8 0 3 4 8 0 肖海庄 男 4 5 监事 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 4 4 0 8 4 4 0 8 舒晓风 男 4 6 监事 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 0 罗日平 男 4 4 监事 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 0 0 周冬云 男 5 0 监事 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 5 0 4 0 5 0 4 0 才聪 男 4 7 副总经理 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 5 0 4 0 5 0 4 0 戴利旗 男 4 0 副总经理 2 0 0 0.3-2 0 0 3.3 0 0 张正中 男 5 6 总会计师 1 9 9 9.6-2 0 0 2.6 3 0 6 0 3 0 6 0 金毓江 男 4 4 董事会秘书 2 0 0 2.6-2 0 0 5.6 3 4 2 0 3 4 2 0 注：董事、监事、高级管理人员所持股份均已锁定。在股东单位任职董事、监事情况：姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）李维建 湖南省电力公司 副总经理 无 否 刘友夫 湖南省电力公司 总会计师 无 否 李荣华 湖南省电力公司 财务处处长 无 否 周昕 湖南省电力公司 副总工程师 无 否 湖南华银电力股份有限公司 2002 年度报告 9王文敏 工商银行湖南省分行 副行长 无 否 高海燕 长沙宏达科技发展有限公司 无 否 刘建新 湖南省银宏实业发展总公司 总经理 无 否 李国志 中电信电力开发有限责任公司 无 否 黄小文 中国湖南国际经济技术合作煤炭公司 总经理 无 否 汤日成 湖南省电力公司 办公室主任 无 否 王泽智 湖南省电力公司 审计处处长 无 否 舒晓风 工商银行湖南省分行 资金运营处处长 无 否 周冬云 湖南省银宏实业发展总公司 副总经理 无 否 2、年度报酬情况 报酬支付原则：目前，公司高级管理人员实行国家电力公司系统岗位技能工资制为主的结构工资制度，尚未实行高级管理人员年薪制。本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴的标准为每年 3万元，由公司 2 0 0 1 年度股东大会决议通过。不在公司领取报酬的董事、监事的报酬由派出的股东方支付，公司不单独（额外）为其提供工资、津贴、福利。不在公司领取报酬的董事、监事共 1 3人：李维建、刘友夫、李荣华、周昕、王文敏、高海燕、刘建新、李国志、黄小文、汤日成、王泽智、舒晓风、周冬云。在公司领取报酬的董事、监事包括：彭建中、李其忠、王在树、罗日平、肖海庄，按公司工资制度获得劳动报酬、享受相应员工福利，此外公司不再额外提供其他报酬和福利待遇。现任董事、监事、高级管理人员中有 9 人在公司领取报酬，年度报酬总额为9 8万元。共有两名董事和三名监事在公司领取报酬，其中前三名的报酬总额为2 2 万元，在公司领取报酬的金额最高的前三名高级管理人员，报酬总额为 4 0 万元。9 人当中，在 1 3 万元至 1 5 万元年度报酬数额区间内领取报酬的有 3 人，在1 1 万元至 1 3 万元年度报酬数额区间内领取报酬的有 3 人,在 3 万元至 5 万元年度报酬数额区间内领取报酬的有 5 人。湖南华银电力股份有限公司 2002 年度报告 10 3、报告期内董事、监事及高级管理人员离任情况 经 2002 年 6 月 6 日召开的公司 2001 年年度股东大会审议通过，选举产生了公司第四届董事会，其中第三届董事佘小林因公殉职、刘力耕、张国新因工作调动原因均不再担任公司董事职务。经 2002 年 6 月 6 日召开的公司 2001 年年度股东大会审议通过，选举产生了公司第四届监事会，其中第三届监事王国平、朱启江因工作调动原因不再担任公司监事职务。4、报告期内聘任及解聘高管人员情况 公司董事会 2002 年第四次会议聘任彭建中为公司总经理，聘任金毓江为董事会秘书。（二）公司员工情况 2 0 0 2年末公司在职职工总数为 3 9 4 7人，其中生产人员 3 0 2 3人，财务人员6 7 人，技术人员 5 4 9 人，行政人员 3 0 8 人；员工中具有中专以上学历的有 2 3 7 1人。公司现有退休职工 2 1 0 1 人（退休工资主要由社会养老统筹基金支付）。湖南华银电力股份有限公司 2002 年度报告 11 五、公司治理结构（一）公司治理结构现状 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定和 上海证券交易所股票上市规则的要求，完善公司法人治理结构建设，逐步按现代企业制度规范运作。报告期内，公司已按照中国证监会和国家经贸委于 2 0 0 2年1 月 7 日发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求，修改公司章程，并制定了 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、信息披露管理制度等规章制度。公司目前治理结构情况如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力，建立了公司网站和论坛，保持与股东有效的沟通渠道；目前，公司已制定股东大会的议事规则，按照中国证监会公布的股东大会规范意见和公司章程的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上考虑尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，关联股东在表决时放弃表决权。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，未干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司按照公司章程规定的董事选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，了解有关法律法规以及作为董事的权利、义务和责任；董事会已依法选出 2 名独立董事，并按照有关规定修改公司章程，成立了董事会战略委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会等专门委员会。公司将在条件成熟时成立董事会审计委员会。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和 公司章程的要求；公司监事会已建立监事会议事规则；公司监事能够履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。湖南华银电力股份有限公司 2002 年度报告 125、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者、社区等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，努力做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，力争做到所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。（二）公司独立董事情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，修改公司章程有关条款，按规定建立了独立董事制度，并已选出 2 名独立董事。公司将尽快补选独立董事，使其人数达到董事会总人数的三分之一以上。公司独立董事自上任以来，对公司目前的经营情况和治理结构已有一定了解，并积极参加董事会和股东大会，认真行使独立董事的职责，促进了公司现代企业制度的完善，对于公司的投资决策等方面也提出了一些很好的建议。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。2、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任重要职务。3、在资产方面，公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会以及总经理领导下的内部职能部门等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。办公场地和生产场地均与控股股东分开。湖南华银电力股份有限公司 2002 年度报告 135、在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，具备了独立完整的业务及自主经营能力。（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度 公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核。为促进公司可持续发展和维护股东的长期利益，公司正着手建立对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度。湖南华银电力股份有限公司 2002 年度报告 14 六、股东大会简介 报告期内公司共召开一次年度股东大会。公司董事会于 2 0 0 2 年 4 月 4 日公告通知并于 6 月 6 日在长沙召开了公司 2 0 0 1 年年度股东大会，到会股东（包括股东代表）共 2 2人，所持股份数为 4 1 5 4 2 3 0 2 5股，占公司有表决权股份总数7 1 1 6 4 8 0 0 0 股的5 8.3 8%。大会审议通过如下决议并刊登于4 月7 日 中国证券报、上海证券报：（1）、2 0 0 1 年年度报告（2）、2 0 0 1 年度董事会工作报告（3）、2 0 0 1 年度监事会工作报告（4）、2 0 0 1 年度财务决算和 2 0 0 2 年度财务预算的报告（5）、2 0 0 1 年度利润分配及 2 0 0 2 年度预计分配政策的议案（6）、关于计提资产减值准备的议案（7）、关于修改公司章程的议案（8）、关于公司董事会换届选举的议案（9）、关于公司监事会换届选举的议案（1 0）、公司关于独立董事年度津贴的议案（1 1）、关于继续聘用湖南省开元会计师事务所并支付 2 0 0 1年度审计费用的议案（1 2）、公司关于股东大会议事规则的的议案（1 3）、公司关于信息内部管理与对外披露制度的议案 湖南银联律师事务所陈敏辉律师列席了本次年度股东大会，认为本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。因公司第三届董事会任期届满，本次股东大会选举王文敏、刘友夫、刘建新、李维建、李其忠、李荣华、周昕、黄小文、彭建中、李国志、叶泽芳、高海燕、严红波为公司第四届董事会董事，其中叶泽芳、严红波为独立董事，董事任期三年。原第三届董事会董事佘小林、刘力耕、张国新不再担任公司董事。湖南华银电力股份有限公司 2002 年度报告 15 因公司第三届监事会任期届满，本次股东大会选举王泽智、汤日成、周冬云、舒晓风为公司第四届监事会股东代表监事，公司工会推举王在树、肖海庄、罗日平为第四届职工代表监事，监事任期三年。原第三届监事会监事王国平、朱启江不再担任公司监事。湖南华银电力股份有限公司 2002 年度报告 16 七、董事会报告（一）公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 公司主要经营电力生产、销售，兼营电力工程施工、房地产开发及高科技项目开发等业务。公司现有发电装机容量 9 4.4 万千瓦（其中火电机组 8 5 万千瓦，水电机组 9.4万千瓦），占湖南省总发电装机容量的 8.5 6%。2 0 0 2年全年发电量3 9 4 7 9 6万千瓦时，占全省总发电量的 8.7 2%。2 0 0 2年售电收入 9 9 3 5 2万元，比去年同期减少 7.0 1%；净利润为 3 8 6 万元，比去年同期减少 9 6.1 3%。造成售电净利润下降的原因主要是发电设备利用小时持续低水平，2 0 0 2年公司经国家物价部门核定的电价大幅度降低，同时电煤供应形势陡然紧张，发电燃煤成本抬高等。公司正在认真研究目前的宏观和微观环境，积极争取合理电价、挖潜改造，力争提高主营业务的盈利能力。主营业务分行业、产品收入和利润情况表：单位：万元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)电力生产 9 9 3 5 2 9 0 3 3 4 9.0 8 分产品 火力发电 9 0 6 1 1 8 6 0 2 4 5.0 6 水力发电 8 7 4 1 4 3 1 0 5 0.6 9 2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）湖南华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司 湖南华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司系本公司下属的分公司，主要经营火电生产、销售、设备安装、综合利用等。2 0 0 2年底该公司总资产 7 6 5 7 4 5 9 1 0.0 5元，2 0 0 2年度实现主营业务收入 6 1 8 2 8 0 3 0 5.5 7元，实现净利润 4 5 9 3 4 0 3 0.4 0 元。（2）湖南华银株洲火力发电公司 公司持有湖南华银株洲火力发电公司 100%股权。该公司注册资本金为10000 万元，法定代表人彭俊清，主要经营火电生产、销售、设备安装、综合利用等。2 0 0 2年底该公司总资产 1 9 9 9 0 7 9 7 1 6.8 1元，2 0 0 2年度实现主营业务收入 湖南华银电力股份有限公司 2002 年度报告 172 8 7 8 3 0 5 8 3.3 1 元，实现净利润-1 2 2 9 2 0 8 1.3 3 元。（3）湖南华银电力工程公司 公司持有湖南华银电力工程公司99%股权。该公司注册资本金为1000万元，法定代表人彭建中，主要经营 220KV以下电压等级送变电工程施工等。2 0 0 2 年底该公司总资产 6 0 1 6 7 1 6 5.8 7元，2 0 0 2年度实现主营业务收入 8 8 9 1 2 2.0 0元，实现净利润-2 2 0 5 5 4 2.9 1 元。（4）湖南华银物业发展公司 公司持有湖南华银物业发展公司 99.54%股权。该公司注册资本金为 500 万元，法定代表人彭建中，主要经营征地、拆迁、代建房屋工程、电力配套设施等。2 0 0 2 年底该公司总资产 4 4 2 8 8 3 9.3 7 元，2 0 0 2 年度实现主营业务收入 0 元，实现净利润-2 3 8 6 0 5.9 4 元。（5）深圳市锦龙德投资发展有限公司 公司持有深圳市锦龙德投资发展有限公司 100%股权。该公司注册资本金为5000 万元，法定代表人邬建伟，主要经营在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务等。2 0 0 2 年底该公司总资产 2 0 7 3 9 5 3 6 8.0 2 元，2 0 0 2 年度实现主营业务收入 0 元，实现净利润-9 5 9 3 6 7.4 6 元。（6）湖南华银园有限责任公司 公司持有湖南华银园有限责任公司 100%股权。该公司注册资本金为 10000万元，法定代表人彭建中，主要经营房地产开发经营、经销建筑装饰材料（不含硅酮胶）五金交电等。2 0 0 2 年底该公司总资产 3 9 4 8 6 1 9 3 4.7 9 元，2 0 0 2 年度实现主营业务收入 8 8 9 8 8 7 9.0 0 元，实现净利润-4 5 2 9 4 5 4.5 7 元。（7）湖南张家界水电开发有限责任公司 公司持有湖南张家界水电开发有限责任公司 51%股权。该公司注册资本金为 10000 万元，法定代表人彭建中，主要经营水力发电厂建设、生产、经营、旅游开发等。2 0 0 2 年底该公司总资产 7 0 7 6 9 0 8 4 5.6 4 元，2 0 0 2 年度实现主营业务收入 8 7 4 0 5 6 9 0.9 5 元，实现净利润 4 4 4 5 3 2 5.7 6 元。（8）湖南建设机械制造有限公司 公司持有湖南建设机械制造有限公司 75%股权。该公司注册资本金为 100万元，法定代表人彭建中，主要建筑机械的生产、销售等。2 0 0 2年底该公司总 湖南华银电力股份有限公司 2002 年度报告 18资产 7 1 7 5 6 8.6 4元，2 0 0 2年度实现主营业务收入 0元，实现净利润-1 6 6 7 7 6.0 8元。3、主要供应商和客户情况 本公司主营业务收入主要来自电力生产和销售。2 0 0 2年度，公司电力产品销售收入 9 9 3 5 2 万元，占全部销售收入的 9 9.0 3%，主要客户为湖南省电力公司。供应商主要为燃料供应商，其中前五名燃料供应商合计的采购金额占年度采购总额的 4 8.5 1%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案 2 0 0 1年，公司对社会公众股实施了 1 0：3的配股方案，募集资金 4 4 8 2 9.6万元主要用于株洲电厂二期技改工程建设。该工程于 2 0 0 1年 6月开工，第一台机组预计将于 2 0 0 3年 6月投入运行，暂时不能产生收益，影响了公司的净资产收益率。同时，受大环境影响公司还面临如下几个经营问题：一是电力需求仍然不旺，发电设备利用小时持续低水平；二是“厂网分开，竞价上网”，电力市场进一步放开后，2 0 0 2年公司经国家物价部门核定的电价大幅度降低，影响 2 0 0 2年度利润约 7 0 0 0万元；三是电煤供应形势陡然紧张，电煤难调，存煤难保，煤质下降，煤价陡涨，今年全年仅发电燃煤成本一项，就比去年抬高发电成本至少在 3 6 0 0 万元以上；四是公司发电机组水火比例严重失调，导致丰水季节发不满，发电量对水利情况的依赖性比较强；五是资产结构多元化的格局虽已初步形成，但多元化投资尚未全面形成公司新的利润增长点。针对以上在经营中出现的问题，公司认真研究了目前所处的宏观和微观环境，准备抓紧施工进度管理，争取株电二期工程早日竣工投产；对于收入和成本双方面的压力，准备在争取合理电价、挖潜改造的同时，于适当的时候收购有一定装机容量的水电站，以调节水火比例，降低综合发电成本，减轻水情依赖性；对于多元化经营的投资项目加强管理，规范运作，使之能够早日进入收益期。（二）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内公司没有募集资金。2 0 0 1年，公司对社会公众股实施了 1 0：3的配股方案。截至 2 0 0 1 年 1 2 月 2 7 日，共收到配股募集资金 4 5 3 3 0 3 5 8 3.5 8 元（已扣除主承销商承销费等 1 2 3 9 2 4 1 6.4 2元），扣除审计费、律师费、差旅交通费等 湖南华银电力股份有限公司 2002 年度报告 19费用 5 0 0 7 5 8 3.5 8 元后，本次配股共计募集资金 4 4 8 2 9 6 0 0 0 元。上述资金在 2 0 0 2年已全部投入株洲电厂二期技改工程项目。该项目第一台机组预计将于 2 0 0 3年6月投入运行，预计 2 0 0 3年完成上网电量 3.6亿千瓦时，实现售电收入 1.2亿元，实现毛利 2 0 0 0 万元。2、非募集资金投资情况（1）、报告期内，公司出资 3 0 0 0 万元（含设立时出资 3 6 0 万元）参与湖南五华酒店有限公司改制，该公司注册资本为 1 亿元，公司持股 3 0%，并按投资比例垫付部分建设资金缺口。该公司由原湖南华凌大厦有限公司增资扩股、并引入新的外资股东世贸（中国）有限公司改制为中外合作经营企业而成，主营写字楼、客房及会议室、餐饮、娱乐休闲，于 2 0 0 2 年 5 月 1 日开始全面营业。（详见公司董事会 2 0 0 2 年 3 月 7 日在中国证券报和上海证券报上发布的公告）（2）、报告期内，根据海通证券的经营状况及我公司的财力，公司决定将 2001年海通证券应分我公司红利作为对海通证券的再投资，至此我公司所持股份占该公司总股本的 0.67%，此次增加投资产生的效益预计为 60 万元。（详见公司董事会 2 0 0 2 年 6 月 8 日在中国证券报和上海证券报上发布的公告）（三）公司财务状况 项目 2 0 0 2 年（元）2 0 0 1 年（元）增减(%)变动原因 总资产 5 2 8 5 0 1 4 6 4 2.0 5 5 0 8 0 8 6 9 8 4 4.0 7 4.0 2 在建工程及固定资产增加 股东权益 2 8 7 6 6 0 9 8 2 9.0 0 2 8 9 0 6 5 6 6 5 2.0 6 -0.4 9 评估增值转销及分红 主营业务利润 8 0 9 5 9 6 4 5.4 6 2 3 5 1 6 2 2 7 2.4 8 -6 5.5 7 电价下调，成本上涨 净利润 3 8 6 0 4 4 1.9 6 9 9 8 3 2 8 1 9.2 4 -9 6.1 3 主营业务利润下降 经营活动产生的现金流量净额 3 0 4 3 6 1 8 6 5.3 8 1 8 2 4 0 1 0 2 1.9 4 6 6.8 6 售电收入现金增加 投资活动产生的现金流量净额-2 7 1 9 6 6 9 1 1.7 4 -5 0 6 7 4 6 1 0 7.3 4 4 6.3 3 株电二期投入增加 筹资活动产生的现金流量净额 5 8 2 0 8 4 1 4.5 3 6 2 8 4 1 8 3 5 1.6 0 -9 0.7 4 上期进行配股，吸收投资现金额较大 现金及现金等价物净增加额 9 0 6 0 3 3 6 8.1 7 3 0 4 0 7 3 2 6 6.2 0 -7 0.2 0 上期进行配股，吸收投资现金额较大（四）生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 公司主要收入及利润来源于金竹山电厂和湖南华银株洲火力发电公司的售电收入。2 0 0 2年是电力体制改革年，电力行业面临较大的政策变化，面临不确 湖南华银电力股份有限公司 2002 年度报告 20定的经营环境，而且随