000953_2002_＊ST河化_河池化工2002年年度报告_2003-04-15.pdf

广广广 西西西 河河河 池池池 化化化 工工工 股股股 份份份 有有有 限限限 公公公 司司司 GG GUU UAA ANN NGG GXX XII I HH HEE ECC CHH HII I CC CHH HEE EMMMII ICC CAA ALL L CC COO O.,LL LTT TDD D.年度报告 二 OO 三年四月 重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。独立董事李小宁、杨丽云未出席本次董事会，独立董事陈静、董事姜健生委托代理人表决。独立董事李小宁、杨丽云未出席本次董事会，独立董事陈静、董事姜健生委托代理人表决。上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见无解释性说明的审计报告。上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见无解释性说明的审计报告。公司董事长何元军先生、总会计师农初勤先生、报表制作人宋天舒先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告的真实、完整。公司董事长何元军先生、总会计师农初勤先生、报表制作人宋天舒先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告的真实、完整。目目 录录 一、公司简介一、公司简介1 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要2 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况7 五、公司治理结构五、公司治理结构10 六、股东大会简介六、股东大会简介12 七、董事会报告七、董事会报告15 八、监事会报告八、监事会报告23 九、重要事项九、重要事项25 十、财务会计报告十、财务会计报告28 十一、备查文件十一、备查文件49 1第一节、公司简介第一节、公司简介 1、公司的法定中文名称：广西河池化工股份有限公司 公司英文名称：GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.，Ltd 2、公司法定代表人：何元军 3、公司董事会秘书：韦文甫 证券事务代表：韩德穆 联系地址：广西河池市 联系电话：07782266867 联系传真：07782266882 电子信箱： 4、公司注册及办公地址：广西河池市 邮政编码：547007 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：Http:/ 公司年度报告备置地点：广西河池市河池化工股份有限公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：河池化工 股票代码：000953 7、公司首次注册日期：1993 年 7 月 注册地点：广西河池市 企业法人营业执照注册号：4500001000215 税务登记号：452701200887558 公司聘请的会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司 办公地点：上海市 2第二节、会计数据和业务数据摘要第二节、会计数据和业务数据摘要（一）（一）2002 年度主要效益指标情况（单位：人民币元）年度主要效益指标情况（单位：人民币元）项 目 2002 年度 利润总额 14,826,313.35 净利润 12,896,108.92 扣除非经常性损益后的净利润 1,157,794.26 主营业务利润 65,078,021.27 其他业务利润 1,573,531.54 营业利润 4,907,822.43 投资收益 908,649.06 补贴收入 9,129,995.75 营业外收支净额-120,153.89 经营活动产生的现金流量净额 40,190,489.49 现金及现金等价物净增减额-18,870,711.78 扣除的非经常性损益的项目、涉及金额如下（单位：人民币元）：项 目 金 额 增值税减免 9,129,995.75 营业外收支净额-120,153.89 转让股权净损益 791,914.53 收取资金占用费 1,936,558.27 合 计 11,738,314.66（二）截止报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）（二）截止报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2001年 项 目 2002年 调整后 调整前 2000年 主营业务收入 363,609,580.43 353,845,389.57 353,845,389.57 317,828,400.47 净利润 12,896,108.92 20,163,043.19 23,540,624.55 33,431,169.29 总资产 1,088,425,746.26 1,218,904,620.72 1,219,013,059.29 1,005,804,053.64 股东权益 414,536,473.40 406,095,810.51 409,991,306.88 387,002,536.40 每股收益 0.07 0.11 0.13 0.19 每股净资产 2.11 2.28 2.30 2.17 调整后每股净资产 2.06 2.23 2.25 2.10 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21-0.17-0.17 0.59 净资产收益率 3.11%4.97%5.74%8.64%3利润表附表利润表附表 净资产收益率（%）每股收益 项 目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 65,078,021.27 15.699 15.875 0.332 0.332 营业利润 4,907,822.43 1.184 1.197 0.025 0.025 净利润 12,896,108.92 3.111 3.146 0.066 0.066 扣除非经常性损益后1,157,794.26 0.279 0.282 0.006 0.006（三）股东权益变动情况及变动原因（三）股东权益变动情况及变动原因 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 178,217,841.00 141,346,346.80 29,056,711.38 6,364,365.07 57,474,911.33 406,095,810.51 本期增加 17,821,784.00 1,934,416.34 644,805.45 12,896,108.92 32,652,309.26 本期减少 24,211,646.37 24,211,646.37 期末数 196,039,625.00 141,346,346.80 30,991,127.72 7,009,170.52 46,159,373.88 414,536,473.40 （1）股本变动是因为本年度实施送股分配方案，每 10 股送 1 股；（2）盈余公积和法定公益金变动是因为本年度提取数额；（3）未分配利润的变动是因为对以往年度的未分配利润进行了分配以及本年度利润增加。4第三节、股本变动及股东情况第三节、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股本变动情况表（数量单位：股）本次变动增减（+，）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股 1、发起人股份 107,406,600 10,740,660 10,740,660 118,147,260 其中：国家持有股份 107,406,600 10,740,660 10,740,660 118,147,260 境内法人持股情况 境外法人持股 其他 2、募集法人股份 2,906,400 290,640 290,6403,197,040 3、内部职工股 7,798,641 779,864-8,578,505-7,798,641 4、高管股 106,200 10,620 10,620116,820 5、优先股或其他 未上市流通股份合计 118,217,841 11,821,784-8,578,5053,243,279121,461,120 二、已上市流动股份 1、人民币普通股 60,000,000 6,000,000 8,578,50514,578,50574,578,505 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 6,000,000 8,578,50514,578,50574,578,505 三、股份总数 178,217,841 17,821,784 17,821,784196,039,625 2、股票发行与上市情况 公司于 1999 年 9 月 3 日发行人民币普通股 5000 万股，发行价格 4.15 元/股。公司股票于 1999 年 12 月 2 日获准上市，获准上市交易数量为 4500 万股。公司向基金定向配售的500万人民币普通股于2000年2月14日获准上市交易。公司在 2000 年度因以资本公积金转增股本，使公司总股份从 148,514,868 股增加到 178,217,841 股。同时，可流通股也增加到 6,000 万股。公司在 2001 年度因实施送股分配方案，使公司总股份从 178,217,841 股增加到196,039,625 股。同时，可流通股也增加到 6600 万股。(6)公司在 2002 年 9 月 3 日内部职工股上市，使公司流通股份从 6600 万股增至74578505 股。3、股东情况介绍 5（1）截止 2002 年末，本公司股东总数为 25709 户，其中董事、监事、高级管理人员 13 人，持有本公司股份 116820 股（冻结）。（2）截止 2002 年末，前 10 名股东持股情况。股东名称 持股数 持股比例 股份性质 广西河池化学工业集团公司 118,147,260 60.26%国家股 广西壮族自治区农业生产资料总公司 1,320,000 0.67%法人股 广西河池地区农业生产资料公司 1,320,000 0.67%质押冻结 龚雪华 734,142 0.37%流通股 杜亚娟 351,237 0.18%流通股 罗吉钱 341,059 0.17%流通股 高振财 339,197 0.17%流通股 涂岚 308,150 0.16%流通股 张伟 275,000 0.14%流通股 王岩 272,380 0.14%流通股 注：持有 5%以上股份的股东所持股份无质押和冻结情况。报告期内，控股股东拟与广西河池天正科技投资有限公司进行资产重组，并与其签订了国有股权托管协议，将控股股东所持有的 11814.7260 万股国有股股权（占公司总股本 60.26%）委托给天正投资管理，待重组方案报批并成立广西河池天正科技资源开发有限公司（下称“天正资源”）后，再将上述股权托管给天正资源管理，同时报请国有资产管理部门和中国证监会批准办理股权过户手续。截止报告期末，上述方案尚在报批当中，同时由于经 2002 年 12 月 13 日的临时股东会审议，改组公司董事会的议案未获通过，因此公司控股股东未发生实际变化，实际控制人也未发生变化。相关信息已刊登于 2002 年 11 月 13 日及 2002 年 12 月 17 日的中国证券报、证券时报。公司控股股东及实际控制人情况介绍 控股股东名称：广西河池化学工业集团公司 所持股份性质：国家股，股份数量为 118,147,260 股，占股份总数的 60.26%。法定代表人：廖祖鲜 成立日期：1993 年 7 月；注册资本：15903 万元。经营范围：草酸、硫酸铵、元明粉、熟石灰、水泥、塑料编织袋的生产和销售，6兼营机器设备制造安装、运输、印刷、工程建筑等。本公司前 10 名股东的国有股股东、法人股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。7第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）、董事、监事及高级管理人员情况（一）、董事、监事及高级管理人员情况 1、基本情况、基本情况 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年 初 持 股 期 末 持 股 股份增减 量 何元军 男 董事长 46 2000.42003.4 9600 10560 960 姜健生 男 董事、副总经理 47 2000.42003.4 14400 15840 1440 罗展雄 男 董事 45 2000.42003.4 15600 17160 1560 宁功力 男 董事 58 2000.42003.4 15000 16500 1500 曹建国 男 董事 50 2000.42003.4 13200 14520 1320 廖祖鲜 男 董事 54 2000.42003.4 13200 14520 1320 马永康 男 董事 49 2000.42003.4 15600 17160 1560 焦荣飞 男 董事、总工程师 53 2000.42003.4 1200 1320 120 叶亚松 男 董事 52 2000.42003.4 1200 1320 120 韦文甫 男 董事、董事会秘书 44 2000.42003.4 1200 1320 120 张志勇 男 监事、监事会召集人 46 2000.42003.4 1200 1320 120 杨洁英 女 监事 51 2002.42003.4 3600 3960 360 文 斌 男 监事 38 2002.52003.5 陆万山 男 独立董事 34 2002.52003.5 杨丽云 女 独立董事 31 2002.52003.5 陈 静 女 独立董事 31 2002.52003.5 李小宁 男 独立董事 44 2002.52003.5 农初勤 男 总会计师 36 2002.52003.5 王艳平 女 总经理 31 2002.11 至今 上述股份变动系因本期实施 2001 年度每 10 股送 1 股的分配方案所致。2、董事、监事在股东单位任职情况、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职期间 在股东单位任职情况 廖祖鲜 2001 年 5 月至今 广西河池化学工业集团公司总经理 罗展雄 1995 年 2 月至今 广西河池化学工业集团公司副总经理 宁功力 2001 年 4 月至今 广西河池化学工业集团公司总工程师 曹建国 1991 年 11 月至今 广西河池化学工业集团公司副总经理 马永康 1992 年 9 月至今 广西河池化学工业集团公司副总经理 张志勇 1997 年 3 月至今 广西河池化学工业集团公司法律顾问室主任 文 斌 2001 年 12 月至今 广西壮族自治区农业生产资料总公司副总经理 3、年度报酬情况、年度报酬情况、2002 年度在本公司领薪的董事、独立董事、监事、高级管理人员年度报酬均按广西有关规定和标准按月发放。奖金按企业效益经董事会决议或在董事会授权范围内按 8月和年终发放。、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 17.70 万元，金额最高的前三名董事的报酬总金额为 9.57 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 9.57 万元。、公司独立董事年津贴为 2.5 万元（含税），出席董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用在公司据实报销。、公司现任的董事、独立董事、监事、高级管理人员共 19 人，在公司领薪的7 人，其中，年度报酬数额在 3 万元以上的有 3 人，在 3 万元以下的有 4 人。、宁功力、罗展雄、廖祖鲜、曹建国、马永康、张志勇、文斌同志不在上市公司领薪。其中，宁功力、罗展雄、廖祖鲜、曹建国、马永康、张志勇同志在控股股东单位领薪。（二）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘及解聘情况。（二）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘及解聘情况。、经 2002 年 4 月 1 日召开的董事会审议，同意韦照怀同志因工作调动原因辞去公司董事和总会计师职务，同时聘任农初勤同志为公司总会计师，聘期一年。、经 2002 年 4 月 1 日召开的监事会审议，同意蒙彩朋同志因退居二线原因、黄金锋同志因退休原因辞去公司监事职务。同时由职工代表选举增补杨洁英同志为公司监事。、经2002 年4 月23 日召开的董事会审议通过，同意何元军同志辞去总经理职务，免去姜健生同志常务副总经理职务，免去覃炳豪同志公司财务部部长职务。聘任姜健生同志为公司总经理、焦荣飞同志为副总经理兼任总工程师、农初勤同志兼任公司财务部部长。、经 2002 年 5 月 14 日召开的 2001 年度股东大会审议通过，聘任韦文甫同志为公司董事，聘任文斌同志为公司监事。、经2002 年5 月14 日召开的监事会审议通过，选举张志勇同志为监事会召集人。、经2002 年5 月30 日召开的临时股东大会审议通过，聘任李小宁、杨丽云、陆万山、陈静为公司独立董事。、经 2002 年 9 月 7 日召开的董事会审议，同意欧志敏同意因工作变动原因辞去公司董事职务。、经2002 年11 月8 日召开的董事会审议，同意姜健生同志辞去公司总经理职务，同意叶亚松同志辞去公司副总经理职务。同时聘任王艳平同志为公司总经理；张自力同 9志为公司副总经理，主管财务；姜健生同志为公司副总经理，主管生产；寿韶锋同志为公司总经理助理、营销总监；陆野同志为公司总经理助理、行政总监。（三）、公司员工情况（三）、公司员工情况 报告期内，公司共有职工 2067 人，其中，工程技术人员 200 人，占 9.68%；销售、财务、行政人员302 人，占14.61%；生产人员1423 人，占68.84%；离退休人员142 人，占6.87%。10第五节、公司治理结构第五节、公司治理结构（一）、公司治理状况（一）、公司治理状况 公司具有完整、独立的法人治理结构，公司的股东大会、董事会、监事会、经营管理机构等均依法设立，并分别制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、公司经理工作制度、对外投资管理制度等工作细则并进行规范运作，公司已按照中国证监会颁发的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见建立了独立董事制度。公司董事及独立董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务。公司建立了信息披露制度，能按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司积极贯彻实施治理准则所阐述的精神，把准则作为评判公司是否具有良好的公司治理结构的主要衡量标准，通过制定或者修改公司章程及治理细则，规范公司运作，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。（二）公司独立董事履行职责情况（二）公司独立董事履行职责情况 本公司于 2002 年 5 月 30 日召开的二 OO 二年第一次临时股东大会通过了聘请独立董事的议案，聘请李小宁、杨丽云、陆万山、陈静同志为公司独立董事。独立董事任职期间的权利和义务严格按照公司章程和中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见执行，各独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东会，分别从法律和财务角度对公司的关联交易以及其他议案发表了专业性意见，做出客观、公正地判断，并出具了独立董事意见书，对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展都起到了积极的作用，作为独立董事，切实地维护了广大中小投资者的利益。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等五分开情况（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等五分开情况 1、人员方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任重要职务。2、资产方面：本公司与控制人产权关系明确，拥有独立的采购、生产、销售系 11统。3、财务方面：本公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。4、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构。5、业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、销售系统，主要原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制的实施情况（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制的实施情况 报告期内，本公司对高级管理人员的考评主要依据年度经营业绩评定，从年度经营实现的净利润中按一定的比例提取董事会基金，由董事会按评定结果给予相应的津贴和对有突出贡献的高级管理人员特殊奖励。奖励机制实施情况良好。12第六节、股东大会简介第六节、股东大会简介 本年度公司召开五次股东大会。其中一次为年度股东大会，四次为临时股东大会。内容如下：（一）、二（一）、二 00 一年年度股东大会。一年年度股东大会。本次股东大会于 2002 年 5 月 14 日在公司本部三楼会议室召开，会议通知于 2002年 4 月 3 日刊登于中国证券报和证券时报上。会议由董事长何元军同志主持，出席会议的股东 17 人，代表股份 10992 万股，占公司总股份的 61.68%，符合公司法和公司章程规定。会议通过如下决议：审议通过了2001 年度董事会工作报告；审议通过了2001 年度财务决算报告和 2002 年度财务预算报告；审议通过了公司 2001 年度报告正文及摘要；审议通过了关于公司 2001 年度利润分配方案；审议通过了关于选举韦文甫同志为公司董事的议案；审议通过了关于建立独立董事制度的议案；审议通过了关于修订公司章程的议案；审议通过了 关于继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为本公司的审计单位，聘期为一年的议案；审议通过了 关于继续聘请桂云天律师事务所为本公司的常年法律顾问，聘期为一年的议案；审议通过了关于对外投资及风险管理制度；审议通过了关于公司董事会议事规则修订稿的议案；审议通过了关于公司股东大会议事规则修订稿的议案；审议通过了关于公司信息披露管理办法的议案；审议通过了关于监事会议事规则的议案；审议通过了关于增补文斌同志为公司监事的议案；审议通过了监事会提出的审议2001 年度监事会工作的报告的临时议案。会议决议刊登于 2002 年 5 月 15 日的中国证券报、证券时报。13（二）、本年度第一次临时股东大会。（二）、本年度第一次临时股东大会。本次股东大会于 2002 年 5 月 30 日在公司本部三楼会议室召开，会议通知于 2002年 4 月 26 日刊登于中国证券报和证券时报上。会议由董事长何元军同志主持，出席会议的股东 15 人，代表股份 10989.84 万股，占公司总股份的 61.67%，符合公司法和公司章程规定。会议形成如下决议：审议通过了将公司持有的天津南开生物化工有限公司 90%的股权转让给天津南开戈德集团，转让总价款共计 11627 万元人民币的议案。审议通过了收购南开戈德集团持有广西南开天河科技发展有限公司 10%的股权，收购总价款共计 847 万元的议案。审议通过了将天津雅莱生物有限公司 65%的股权与海南莺歌生物技术有限公司 45%的股权进行置换的议案。审议通过了聘请李小宁、杨丽云、陆万山、陈静为公司独立董事的议案。审议通过了关于追认向河化集团购买生产、生活用电的议案。审议通过了关于独立董事年津贴为 2.5 万元的议案。会议决议刊登于 2002 年 5 月 31 日的中国证券报、证券时报。三、本年度第二次临时股东大会。三、本年度第二次临时股东大会。本次股东大会于 2002 年 9 月 7 日在公司本部三楼会议室召开，会议通知于 2002年 7 月 30 日刊登于中国证券报和证券时报上。会议由董事长何元军同志主持，出席会议的股东及股东代理人 16 人，代表股份 12090.408 万股，占公司总股份的61.67%，符合公司法和公司章程规定。会议审议和追认了关于与南宁龙江工贸公司、广西河池化工（集团）桂林贸易公司、广西河池化工（集团）柳州贸易有限公司、广西壮族自治区河池地区农业生产资料公司的关联交易事项。会议决议刊登于2002 年 9 月 10 日的中国证券报、证券时报。四、本年度第三次临时股东大会。本次股东大会于 2002 年 10 月 11 日在公司本部三楼会议室召开，会议通知于 2002年 9 月 10 日刊登于中国证券报和证券时报上。会议由董事长何元军同志主持，出席会议的股东及股东代理人 14 人，代表股份 12087.372 万股，占公司总股份的61.66%，符合公司法和公司章程规定。会议审议通过了将供水车间、热电厂整体资产出售给河化集团和向河化集团购买水及水蒸汽的议案。会议决议刊登于 2002 年 1410 月 12 日的中国证券报、证券时报。五、本年度第四次临时股东大会。本次股东大会于 2002 年 12 月 13 日在公司本部三楼会议室召开，会议通知于 2002年 11 月 9 日刊登于中国证券报和证券时报上。会议由董事长何元军同志主持，出席会议的股东及股东代理人 15 人，代表股份 12090.34 万股，占公司总股份的61.67%，符合公司法和公司章程规定。会议形成如下决议：审议否决了关于聘任王艳平、单飞、陈芬、杭仲明同志为公司董事和聘任章孝萱、孙万昶、杨斌为公司独立董事的议案。审议否决了关于聘任曹建国、赵飞、刘汉城同志为公司监事的议案。审议通过了关于修改 公司章程 第一百一十七条的议案，否决了关于修改 公司章程第一百零七条、第一百五十五条的议案。会议决议刊登于 2002 年 12 月 17 日中国证券报、证券时报。15第七节、董事会报告第七节、董事会报告（一）公司经营情况的讨论与分析（一）公司经营情况的讨论与分析 2002 年公司在面对入世挑战、能源供应紧张、原材料价格上涨等困难条件下，严格控制成本、稳定公司生产，在全体员工的共同努力下，全年共生产尿素 27.6 万吨，比上年增加了 9.53%，由于尿素市场呈现回暖态势，产品销售价格比去年同期略有提高，加上产量的提高，尿素产品实现销售收入 31303.36 万元，比上年提高 15.87%；全年生产复混肥 1.5 万吨，比上年增加了 16.42%，实现销售收入 909.83 万元，比上年提高 6.08%。各子公司共实现主营业务收入 4136.69 万元，实现净利润 637.00 万元。由于 813 扩建工程完工，固定资产的结转，折旧费用增加，同时长期借款也进入了偿还期，借款费用增加，故公司盈利有所下降。（二）公司主营业务范围及经营情况（二）公司主营业务范围及经营情况 公司主要从事化肥、电子产品、对虾养殖等的产品生产与销售。1、主营业务分行业情况表、主营业务分行业情况表 主营业务收入 主营业务利润 分行业 金额 比例 金额 比例 化工行业 322,242,678.30 88.62 50,434,620.22 77.50 养殖行业 20,380,808.76 5.61 9,499,457.29 14.60 电子行业 20,272,179.54 5.58 4,678,240.41 7.19 其他行业 713,913.83 0.20 465,703.35 0.72 报告期内，占公司主营业务收入 10以上的产品销售情况：产品名称 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 尿素 313,033,574.40 261,501,028.15 16.46 尿素产品在广西区内市场占有率为 26%，产销率 100%。2、主营业务分地区情况、主营业务分地区情况 主营业务收入 主营业务利润 分行业 金额 比例 金额 比例 广西地区 322,956,592.13 88.82 50,900,323.57 78.21 海南地区 20,380,808.76 5.61 9,499,457.29 14.60 河南地区 20,272,179.54 5.58 4,678,240.41 7.19（二）、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩（二）、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司控股子公司主要是“广西南开天河科技发展有限公司”、“海南莺歌海洋生物技术有限公司”、“广西河池化工防腐保温有限责任公司”和“广西河化世威生 16物工程有限责任公司”。报告期内，公司控股子公司主要情况如下：（1）广西南开天河科技发展有限公司的主营业务为电子、化工制剂、高新技术研究开发，注册资本 7000 万元，总资产 13757.62 万元，2002 年度主营业务收入 2027.22万元，合并实现净利润-25.69 万元。其控股子公司新乡中大电子有限公司的主营业务为通讯电源、电力 UPS 电源、数控机床等，注册资本 6000 万元，总资产 10006.59 万元，2002 年公司共实现销售收入 2027.22 万元，实现净利润 22.62 万元；公司另一控股子公司上海苏鹏实业有限公司的主营业务为催化材料、吸附材料、工业添加剂等，注册资本 800 万元，总资产 2798.30 万元，2002 年度主营业务收入 1737.95 万元，实现净利润 244.24 万元。（2）海南莺歌海洋生物技术有限公司的主营业务为海洋高位池养殖业、高效农业、饲料加工、包装冷冻，注册资本 3000 万元，总资产 5588.23 万元，2002 年度主营业务收入 2038.08 万元，实现净利润 643.36 万元。（3）广西河池化工防腐保温有限责任公司的主营业务为防腐、保温工程施工等，注册资本 30 万元，总资产 77.59 万元，2002 年度主营业务收入 71.39 万元，实现净利润 19.33 万元。（4）广西河化世威生物工程有限责任公司的主营业务为生产销售氨基酸及其衍生物、核酸及其衍生物等，注册资本 1500 万元，由于合作方南宁世威生物工程公司在工程建设中侵犯了公司利益，故公司终止了与南宁世威的合作，该公司目前正在清算之中。2002 年度尚未产生效益。（5）广西群山营销有限公司主营群山牌测土配方专用肥的开发及推广应用，注册资金 300 万元，本公司出资 150 万元，占注册资本 50%。该公司于 2002 年 12 月注册成立，尚未产生效益。（三）、主要供应商、客户情况（三）、主要供应商、客户情况 1、前五名供应商总供应物品金额为 5643.62 万元，占公司供应物品总额的 22.90%。2、前五名销售商总销售物品金额为 15044.92 万元，占公司总销售额的 41.38%。（四）、在经营中出现的问题与困难及解决方案（四）、在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、存在的问题与困难（1）由于国家加大对矿山、煤炭行业的整顿力度，国家下令强行关闭所有的小矿山、小煤窑，使得煤炭价格大幅度上扬，增加公司成本。（2）由于公司“813”合成氨、尿素改扩建工程（以下简称“813”工程）已完工投产，加上公司“813”工程的投资借款已到了还贷期，致使公司的固定资 17产折旧和财务费用大幅度增加，对公司的成本造成很大的影响。2、解决办法（1）以市场为导向，利用品牌优势和质量优势，巩固原有客户，开发潜在客户，扩大市场份额，通过品牌、质量和服务优势进一步占领市场，增加企业效益。（2）提高生产效益，巩固提高现有主业规模。保证高负荷生产，最大限度的降低成本，加强主要设备的技术改造。（3）做好收购兼并，产业重整工作，把公司不断做强做大，以此提高自身竞争力和抗风险能力，走企业持续发展的路子。（五）、公司投资情况（五）、公司投资情况 1、报告期内，公司未募集资金也不存在前次资募集资金的使用延续到报告期内的情况。2、报告期内非募集资金投资的重大项目进度及收益情况：（1）报告期内，公司对 20 万吨 NPK 生产项目投入资金 1310.56 万元，该项目完成后主要生产高浓度复合肥。目前，该项目正在建设之中，未产生收益。（2）报告期内投资 1000 万元给广西河化世威生物工程有限责任公司用于在建项目的继续建设。由于合作方南宁世威生物工程公司在工程建设中侵犯了公司利益，故公司终止了与南宁世威的合作，该公司目前正在清算之中。（3）报告期内投资 150 万元与南宁鼎华商业有限责任公司、南宁市福宁贸易有限公司、广西区土壤肥料工作站合资组建“广西群山营销有限公司”，该公司主营群山牌测土配方专用肥的开发及推广应用，注册资金 300 万元，本公司出资占注册资本50%。该公司于 2002 年 12 月注册成立，尚未产生效益。（六）、公司财务状况（六）、公司财务状况 项 目 2002 年（元）2001 年（元）增减（%）总资产 1,088,425,746.26 1,218,904,620.72-10.70 长期负债 253,413,626.54 295,247,397.85-14.17 股东权益 414,536,473.40 406,095,810.51 2.08 现金及现金等价物净增加额-18,870,711.78-106,499,557.06 主营业务利润 65,078,021.27 71,806,658.01-9.37 净利润 12,896,108.92 20,163,043.19-36.04 变动原因：总资产减少是因为报告期内进行了股权转让，合并范围减少；长期负债减少是因为本年偿还到期的借款本息；股东权益增加主要是本年利润增加；现金及现金等价物净增加额发生变化主要是因为报告期预付货款增加，而赊销产品资 18金回笼缓慢；主营业务利润减少主要原因通讯电信电源产品的市场竞争日益加剧，而对虾养殖受病虫害影响，盈利下降；净利润减少主要是因为财务费用增加，主营业务盈利下降。（七）生产环境以及宏观政策、法规的变化对公司生产经营产生的影响（七）生产环境以及宏观政策、法规的变化对公司生产经营产生的影响 1、根据国家财政部、国家税务总局联合下发的关于若干农业生产资料增免增值税政策的通知（财税2001113 号），本公司主营产品尿素在 2001 年和 2002 年两年内实行增值税先征后退政策。自 2003 年起停止退还政策。该优惠政策停止后将给公司经营带来一定的压力。2、我国已经加入 WTO，根据 WTO 法律文件的有关规定，加入 WTO 后，在市场进入限制方面，将在 5 年内向国外服务提供者放开化肥零售服务。放开化肥流通领域后，由于市场竞争的公正性加强，对公司产品的向外销售将起到一定的推动作用。在产品进口限制方面，从加入 WTO 后，将逐年增加化肥进口配额，6 年内进口配额从 130 万吨增至 330 万吨，配额内关税 4%，配额外关税 50%。放宽进口化肥配额限制、降低进口关税，将对公司的生产经营特别是产品销售带来潜在和较大的冲击。（八）、董事会新年度的经营计划（八）、董事会新年度的经营计划 2003 年度计划完成合成氨 16.8 万吨，尿素 26.5 万吨，复混肥 1.6 万吨，NPK高浓度复合肥 5 万吨，液体二氧化碳 1100 吨；产销率及货款回笼率 100%；产品出厂合格率 100%；利润比 2002 年同期有所增长；产品成本力求比 2002 年同期下降 0.5至 1 个百分点；确保安全生产，无重大火灾、爆炸、中毒及责任事故；加大技改投资，促进产业优化升级，全年拟完成技改投资 5000 万元，完成对造气吹风气、合成高压机、合成塔、热电厂 1#锅炉的技术改造。（九）、上海东华会计师事务所有限公司对本公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。（九）、上海东华会计师事务所有限公司对本公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。（十）、董事会日常工作情况（十）、董事会日常工作情况 1、公司本年度召开的董事会决议的主要内容如下：（1）2002 年 2 月 6 日董事会在公司本部召开会议，审议通过了因公司增发新股方案需要重新调整和修改而暂停此项工作的议案。（2）2002 年 4 月 1 日董事会在公司本部召开会议，审议通过了如下决议：a、审议通过了公司总经理 2001 年度工作报告；19b、审议通过了公司董事会 2001 年度工作报告；c、审议通过了公司 2001 年度财务决算报告及 2002 年财务预算方案；d、审议通过了公司 2001 年度报告正文及摘要；e、审议通过了关于公司 2