000783_2001_长江证券_石炼化2001年年度报告_2002-03-20.pdf

1 石家庄炼油化工股份有限公司 2 0 0 1年度报告 二OO二年三月十九日 2 石家庄炼油化工股份有限公司 2 0 0 1年度报告目录 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 第三节 会计数据和业务数据摘要 第四节 股本变动及股东情况 第五节 公司董事监事高级管理人员及员工情况 第六节 公司治理结构 第七节 股东大会情况简介 第八节 董事会报告 第九节 监事会报告 第十节 重要事项 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件 3 石家庄炼油化工股份有限公司 二届董事会第六次会议议案 石家庄炼油化工股份有限公司 2 0 0 1年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 华证会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告本公司董事会监事会对相关事项亦有详细的说明请投资者注意阅读 第二节 公司基本情况 1 公司法定中文名称:石家庄炼油化工股份有限公司 公司法定英文名称S H I J I A Z H U A N G R E F I N I N G-C H E M I C A L C O.L T D.2 法定代表人姓名毕建国 3 公司董事会秘书滕峰阁 证券事务代表李金瑞 联系电话0 3 1 1-5 1 6 1 1 6 0 传 真0 3 1 1-5 1 6 1 1 3 8 电子信箱t f g e 0 1 7 8 s i n a.c o m 联系地址石家庄炼油化工股份有限公司办公室 邮政编码0 5 0 0 3 2 4 公司注册地址河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 1 5 1号公司办公地址河北省石家庄炼油化工股份有限公司 5 公司年报备置地点公司证券部 信息披露媒体 网站H T T P:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 定期报告刊登报刊中国证券报 证券时报 6 公司股票上市地深圳证券交易所 简称石炼化 股票代码0 0 0 7 8 3 7 公司其它有关资料 1 公司首次注册登记日期 1 9 9 7 年 7 月 2 4 日 公司最近变更注册登记日期2 0 0 1 年 9 月 2 9 日 注册地址河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 1 5 1 号 2 公司法人营业执照注册号1 0 4 3 6 6 1 2-X 4 3 税务登记号码1 3 0 1 8 2 7 0 0 7 1 0 1 3 4 4 公司聘请的会计师事务所名称华证会计师事务所有限公司 办公地址北京市西城区金融街 2 7 号投资广场 A 座 1 2 层 邮政编码1 0 0 0 3 2 电话0 1 0-6 6 2 1 1 1 9 9 传真0 1 0-6 6 2 1 1 1 9 6 第三节 会计数据和业务数据摘要(单位元)一2 0 0 1 年度会计数据和业务数据摘要 利润总额2 2 5 4 5 5 7 6.8 7 净 利 润6 9 1 4 9 1 1.4 9 扣除非经常性损益后的净利润:3 3 1 4 3 2 0 6.8 0 主营业务利润2 4 6 1 2 8 6 5 3.6 7 其他业务利润-4 8 6 7 1 0.2 5 营 业 利 润:1 5 8 1 7 0 7 0 9.0 4 投 资 收 益-1 0 6 8 0 0 0 2 7.9 0 营业外收支净额-2 8 8 2 5 1 0 4.2 7 经营活动产生的现金流量净额2 3 5 5 2 6 7 2 8.6 7 现金及现金等价物净增加额1 3 7 0 9 8 3 5 1.2 6 注扣除非经常性损益项目和涉及金额 营业外收入 6 9 1 2 6 9 7.8 1 营业外支出 3 5 7 3 7 8 0 2.0 8 收取的资金占用费 5 2 5 8 4 6 8.9 6 支付的资金占用费 2 6 6 1 6 6 0.0 0 二前三年主要会计数据和财务指标单位人民币元 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 调整后 调整前 1 主营业务收入 5 1 9 2 3 0 2 0 0 3.8 0 5 7 6 6 3 6 2 3 6 4.3 2 2 8 6 5 1 9 9 3 8 8.2 2 2 8 6 5 1 9 9 3 8 8.2 2 2 净利润 6 9 1 4 9 1 1.4 9 -2 0 7 7 3 6 3 7 2.4 8 6 8 9 1 6 3 6 1.3 3 9 7 4 4 7 2 9 1.7 1 3 总资产 2 9 4 4 2 1 2 2 6 7.7 8 3 1 1 1 0 1 0 5 6 2.4 0 2 5 3 9 1 4 9 4 0 8.7 8 2 5 9 7 8 3 0 4 7 6.9 8 4 股东权益 1 8 3 4 5 1 7 1 6 5.3 5 1 8 2 7 2 5 9 7 4 3.8 6 2 0 3 4 5 0 2 4 4 0.3 4 1 9 7 9 2 8 6 9 1 2.3 0 5 每股收益 0.0 0 6 -0.1 7 9 9 0.0 5 9 7 0.0 8 4 4 6扣除非经常性损益后的每股收益 0.0 2 9 -0.1 8 1 6 0.0 5 5 9 0.0 8 4 4 7 每 股净资产 1.5 8 9 1 1.5 8 3 1.7 6 1.7 1 8 调整后的每股净资产 1.4 9 0 6 1.4 7 1 1.6 5 1.6 0 9 净资产收益率 0.3 8 -1 1.3 7 3.3 9 4.9 2 1 0 按月平均加权计算每股收益 0.0 0 6 -0.1 7 9 9 0.0 6 3 0.0 9 9 1 1 加权净资产收益率 0.3 8 -1 1.3 7 3.4 3 4.9 6 51 2每股经营活动产生的现金流量净额 0.2 0 4 0.0 7 7 -0.1 1 7 -0.1 1 7 利润表附表 报告期利润 净资产收益率%每股收益元/股 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2 4 6 1 2 8 6 5 3.6 7 1 3.4 2 1 3.4 4 0.2 1 3 2 0.2 1 3 2 营业利润 1 5 8 1 7 0 7 0 9.0 4 8.6 2 8.6 4 0.1 3 7 0.1 3 7 净利润 6 9 1 4 9 1 1.4 9 0.3 8 0.3 8 0.0 0 6 0.0 0 6 扣除非经常性 损益后的利润 3 3 1 4 3 2 0 6.8 0 1.8 1 1.8 1 0.0 2 8 7 0.0 2 8 7 (三)报告期内股东权益变动情况单元元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计 期初数 1 1 5 4 4 4 4 3 3 3 7 7 6 9 2 7 0 0 2.8 1 6 3 1 1 8 7 1 4.5 8 2 1 0 3 9 5 7 1.5 3 -1 6 7 2 3 0 3 0 6.5 3 1 8 2 7 2 5 9 7 4 3.8 6 本期增加 -3 4 2 5 1 0.0 0 -6 9 1 4 9 1 1.4 9 7 2 5 7 4 2 1.4 9 本期减少 -期末数 1 1 5 4 4 4 4 3 3 3 7 7 7 2 6 9 5 1 2.8 1 6 3 1 1 8 7 1 4.5 8 2 1 0 3 9 5 7 1.5 3 -1 6 0 3 1 5 3 9 5.0 4 1 8 3 4 5 1 7 1 6 5.3 5 变化原因1 本报告期内公司股本未变动2 资本公积增加主要安保基金返还购置 资产形成 3 未分配利润增加系本年度盈利所致 第四节 股本变动及股东情况 一股份变动情况表单位万股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 1.未上市流通股份 (1)发起人股份 9 2,0 4 4 0 9 2,0 4 4 其中:国家拥有股份 境内法人持人股份 9 2,0 4 4 0 9 2,0 4 4 外资法人持有股份(2)募集法人股(3)内部职工股(4)优先股或其它 未上市流通股份合计 9 2,0 4 4 0 9 2,0 4 4 2.已上市流通股份 (1)人民币普通股 2 3,4 0 0 0 2 3,4 0 0 (2)境内上市的外资股(3)境外上市的外资股(4)其它 已上市流通股份合计 2 3 4 0 0 0 2 3 4 0 0 3.股份总数 1 1 5 4 4 4 0 1 1 5 4 4 4 6 二股票发行与上市情况 公司于 1 9 9 9 年度进行配股配股方案以1 9 9 8年 1 2 月 3 1 日公司总股本1 0 8 0 0 0万股为基数每 1 0股配售 3股其中国有法人股股东可配 2 7,0 0 0万股以资产和现金认购2 0 4 4.4 3 3 3万股放弃其余配股权社会公众股股东认购 5 4 0 0 万股 公司配股募集资金 2.4 5亿元扣除承销佣金中介机构费费用实际募集资金 2.4 亿元其中资产 6 1 3 3.2 9 9 万元现金 1.8 亿元由中庆会计师事务所出具验资报告配股募集资金主要用于公司的技术改造环保工程流动资金补充 配股后公司股本总额为 1 1.5 4 4 亿股 中国石化持有国有法人股9.2亿股占股本总额的7 9.7 3%社会公众股2.3 4 亿股占股本总额的 2 0.2 7%三股东情况介绍 1 截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日公司在深圳证券登记公司登记的股东共有1 0 9 2 0 9 户 2 公司主要股东持股情况前十名股东 股东名称 持股数股 占总股本比例%中国石油化工股份有限公司 9 2 0 4 4 4 3 3 3 7 9.7 3 北京证券有限责任公司 9 5 3 2 6 8 4 0.8 2 5 普丰证券投资基金 7 9 3 9 5 5 0.0 6 8 邹润 5 5 5 7 3 6 0.0 4 8 胡兰香 5 2 9 0 0 0 0.0 4 6 蔡博萱 3 9 0 0 0 0 0.0 3 4 潘安义 3 5 8 9 9 7 0.0 3 1 佘永文 3 3 7 3 0 0 0.0 2 9 沈继红 3 2 1 8 2 0 0.0 2 8 景业证券投资基金 3 1 0 4 0 0 0.0 2 7 公司国有法人股东中国石油化工股份有限公司与其它股东之间无关联关系 3 报告期内公司国有法人股股东中国石油化工股份有限公司 持有股数:9 2 0,4 4 4,3 3 3 股占总股本比例:7 9.7 3%没有质押和冻结 4 公司控股股东情况 控股股东中国石油化工股份有限公司简称中国石化 法定代表人李毅中 注册资本8 6 7 亿元 成立日期2 0 0 0 年 2 月 2 5 日 公司概况中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港纽约伦敦 7上海四地上市且上中下游业务高度一体化的世界级能源化工公司 按经营收入计中国石化是中国最大的上市公司资料来源财富杂志中文版2 0 0 2 年 1 月第 3 7 期 中国石化是中国和亚洲最大的汽油柴油航煤和大部分其他主要石油产品的生产分销和营销商 中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和分销商主要石化产品包括合成树脂合成纤维单体及聚合物合成纤维合成橡胶化肥以及中间石化产品中国石化还是中国原油及天然气的第二大勘探开发和生产商 股 权 结 构 股 东 类 别 持股数千股 所占比例%1 国家股 6 7,1 2 1,9 5 1 7 7.4 2 其中中国石油化工集团公司 4 7,7 4 2,5 6 1 5 5.0 6 2 己流通境外 H 股 1 6,7 8 0,4 8 8 1 9.3 5 3 已流通境内 A 股 2,8 0 0,0 0 0 3.2 3 总股本 8 6,7 0 2,4 3 9 1 0 0 5 控股股东实际控制人情况介绍 控股股东的控股股东中国石油化工集团公司简称中国石化集团 法定代表人李毅中 注册资本1 0 4 9 亿元 公司概况 中国石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司 主要经营石油天然气勘探开采炼油及石化生产石油及石化产品的营销及分销石油产品的进出口业务以及其他相关业务 中国石化集团成立于1 9 9 8 年 7 月 其前身为成立于 1 9 8 3年的大型国有企业 中国石油化工总公司2 0 0 0年中国石化集团通过重组将其石油石化的主营业务投入中国石化中国石化集团继续经营的主要业务包括 经营集团公司保留的若干石化设施规模小的炼油厂及零售加油站 提供钻井服务社会服务 测井服务井下作业服务 生产设备制造及维修 工程建设服务及水电等公用工程服务及社会服务 第五节 公司董事监事高级管理人员及员工情况 1 基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 毕建国 男 4 0 董事长 2 0 0 0 年 8 月 2 9-2 0 0 3 年 8 月 2 9 日 0 0 戚念东 男 5 7 副董事长 2 0 0 0 年 8 月 2 9-2 0 0 3 年 8 月 2 9 日 2 3 4 0 0 2 3 4 0 0 韩晋民 男 5 7 董事 2 0 0 0 年 8 月 2 9-2 0 0 3 年 8 月 2 9 日 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 何立峰 男 5 4 监事会主席 2 0 0 0 年 8 月 2 9-2 0 0 3 年 8 月 2 9 日 1 9 5 0 0 1 9 5 0 0 卢立勇 男 4 0 董事 2 0 0 0 年 8 月 2 9-2 0 0 3 年 8 月 2 9 日 1 9 5 0 0 1 9 5 0 0 王彦题 男 5 7 董事 2 0 0 0 年 8 月 2 9-2 0 0 3 年 8 月 2 9 日 1 9 5 0 0 1 9 5 0 0 张西义 男 3 8 董事 2 0 0 0 年 8 月 2 9-2 0 0 3 年 8 月 2 9 日 0 0 寇建朝 男 3 9 董事 2 0 0 0 年 8 月 2 9-2 0 0 3 年 8 月 2 9 日 0 0 未在公司领薪 王风岭 男 4 5 董事 2 0 0 0 年 8 月 2 9-2 0 0 3 年 8 月 2 9 日 0 0 栗正光 男 4 4 监事 2 0 0 0 年 8 月 2 9-2 0 0 3 年 8 月 2 9 日 0 0 张墨雄 男 4 2 监事 2 0 0 0 年 8 月 2 9-2 0 0 3 年 8 月 2 9 日 9 7 5 0 9 7 5 0 李友松 男 3 7 副总 2 0 0 0 年 8 月 2 9-2 0 0 3 年 8 月 2 9 日 0 0 杨良玉 男 3 6 副总 2 0 0 0 年 8 月 2 9-2 0 0 3 年 8 月 2 9 日 0 0 刘晓欣 女 4 3 副总 2 0 0 0 年 8 月 2 9-2 0 0 3 年 8 月 2 9 日 0 0 贾 谋 女 3 2 财务总监 2 0 0 0 年 8 月 2 9-2 0 0 3 年 8 月 2 9 日 0 0 滕峰阁 男 3 5 董秘 2 0 0 0 年 8 月 2 9-2 0 0 3 年 8 月 2 9 日 0 0 2 年度报酬情况 1)董事监事高级管理人员报酬的决策程序确定依据报告期内董事监事高管人员薪酬实行岗位责任制目前公司正在研究特岗特薪的薪酬方案 2)在公司领取报酬的 1 5位现任董事监事高级管理人员年度报酬总额3 3.4 3万元含养老保险金住房公积金等寇建朝董事在石家庄化纤有限责任公司领取报酬 3)按金额排序前 3 名董事报酬总额分别为:2.6 6 万元 2.5 8万元 2.3 8 万元前 3 名高级管理人员报酬总额分别为:2.2 4 万元2.1 5 万元2.0 4 万元 4)在公司领取报酬的 1 5 位现任董事监事高级管理人员年度报酬数额区间如下2.5-3 万元区间 3 人2-2.5 万元区间 1 0 人2 万元以下 2 人 3 报告期内董事监事高管人员变动情况因工作调动,奚奎华先生辞去公司董事并董事长职务选举毕建国先生为公司董事长;增补张西义寇建朝王风岭先生为公司董事;聘任滕峰阁先生为公司董事会秘书 4 公司员工数量及专业构成 公司目前在籍员工 2 2 5 5人 大中专以上学历8 5 0 人 拥有高级职称的6 6 人拥有中级职称的 2 4 1 人 销售人员4 9 人 财务人员 2 6 人 生产技术人员 2 3 7 人管理人员 1 9 1 人 第六节 公司治理结构 一公司治理结构情况 公司上市以来严格按公司法公司章程及有关法律法规的规定建立了较完善的公司法人治理结构主要表现如下:1 关于股东和股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等的地位能充分行使自己的权利公司按股东大会规范意见要求保证股东大会召集召开合法规范有序公司的关联交易公平合理并充分 9披露了定价原则有效执行关联股东表决回避制度 2 关于控股股东与上市公司的关系公司控股股东严格按照中国证监会的有关规定规范自己的行为 通过股东大会行使出资人的权利 未干预公司的决策及生产经营活动与公司在人员财务资产机构和业务方面做到相互独立各自分开保证了公司运作的独立性 3 关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事公司董事会的人数和人员构成符合法律法规规定公司全体董事熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任勤勉尽责认真出席董事会会议 4 关于监事与监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规规定全体监事依据公司章程赋予的监督职责本着对股东负责的精神积极对公司财务以及董事 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督检查 5 绩效评价与激励约束机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制目前以目标责任制和业绩考评为主公司制订了总经理工作细则经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定 6 关于利益相关者公司能充分维护利益相关者的合法权益在公司内部实现股东用户员工社会等各方利益的协调平衡共同推动公司健康发展 7 关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待投资者来访和咨询并指定中国证券报证券时报为公司信息披露的报纸公司严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露信息并确保所有股东有平等的机会获得信息 在近三年运作中公司董事会监事会以及高级管理人员均能遵照公司法公司章程及相关法律法规和公司各项管理制度要求认真履行职责维护公司的整体利益公平对待所有股东不存在侵犯中小股东利益的行为 二公司治理结构存在问题 1 报告期内公司未设立独立董事公司将严格按上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定建立独立董事制度 2股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则有待进一步细化规范 3 公司董事会尚未设立相应的专门委员会有待进一步完善董事监事绩效考评体系以及激励和约束机制以提高公司经营运作水平 10公司将按照上市公司治理准则要求结合公司实际情况尽快落实 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司召开三次股东大会 1 石家庄炼油化工股份有限公司 2 0 0 0年度第十次 股东大会于 2 0 0 1年 5 月 1 0 日召开 审议通过公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告 监事会工作报告财务工作报告利润分配预案改聘华证会计师事务所议案会计估计和会计政策变更议案修改公司章程变更部分配股资金投向议案,会议符合公司法和公司章程的有关规定.2 石家庄炼油化工股份有限公司临时第十一次股东大会于 2 0 0 1年 8 月 1 0 日召开审议通过增补张西义寇建朝王风岭 3 位先生为公司董事的议案会议符合公司法和公司章程的有关规定.3 石家庄炼油化工股份有限公司临时第十二次股东大会于 2 0 0 1年 1 1 月 2 6 日召开 审议通过了关于公司向中国石油化工集团公司转让所持有的石家庄化纤有限责任公司2 5%出资的议案 并审议通过了该 出资转让协议,会议符合公司法和本公司章程的有关规定.第八节 董事会报告 一公司经营情况 1 主营业务的范围及其经营状况 本公司主要从事石油加工炼制属于国家基础能源行业公司主营业务为石化产品的生产和销售经营范围为石油加工及产品销售石油化工产品的生产销售 建筑材料生产销售 主要产品有不同标号的汽油 柴油 航煤苯甲苯二甲苯溶剂油液化汽聚丙烯等 公司设计原油加工能力为 3 5 0 万吨/年2 0 0 1年加工原油 2 6 5.0 2 万吨完成销售产值 5 1.9 亿元 占中石化股份公司销售产值的 1.7 1%生产汽 煤柴油三大类油品 1 7 7.1 1 万吨 液化气 1 2 万吨 石油焦 1 5.9 8万吨 三苯 4.8 1万吨溶剂油 3.7 8万吨聚丙烯 3.0 5万吨实现利税5 1 9 9 1万元实现利润2 2 5 5 万元净利润 6 9 1 万元 2 分产品类别的主营业务收入和利润构成单位万元 产品 主营业务收入 比重(%)主营业务利润 比重(%)汽油 1 4 4 2 7 6 2 7.7 9 -1 3 5 6 4 -5 4.2 7 柴油 2 3 9 6 7 3 4 6.1 6 1 1 9 4 7 4 7.8 0 煤油 2 1 1 5 2 4.0 7 1 0 3 7 4.1 5 11液化气 2 6 6 2 0 5.1 3 1 9 6 1 4 7 8.4 8 石油焦 7 9 6 8 1.5 3 -1 4 0 4 -5.6 2 三苯 溶剂油 2 1 6 8 2 4.1 8 -1 1 9 3 -4.7 7 聚丙烯 1 4 2 9 5 2.7 5 2 1 7 3 8.6 9 其他 4 3 5 6 4 8.3 9 6 3 8 4 2 5.5 4 合计 5 1 9 2 3 0 1 0 0.0 0 2 4 9 9 4 1 0 0.0 0 3 占公司主营业务收入 1 0%以上产品的销售情况 单位万元 产品 销售收入 销售成本 汽油 1 4 4 2 7 6 1 3 9 6 4 6 柴油 2 3 9 6 7 3 2 1 3 4 6 2 汽油柴油是公司的主导产品属石油化工产品 4 公司主营业务及其结构未发生变化 二投资收益对公司净利润影响达 1 0%以上参股公司的经营情况及业绩 1 参股 1 8.3 5%的石家庄化纤有限公司成立于 1 9 9 7年系由本公司与中国石化中国石化集团公司河北省建设投资公司共同出资组建的有限责任公司注册在石家庄高新技术开发区法定代表人毕建国公司主营己内酰胺锦纶及相关产品的生产和销售 该公司报告期末总资产 3 3.4 5 2 亿元股东权益 7.8 9 5亿元 2 0 0 1 年生产己内酰胺 1 6 3 9 5 吨 硫酸胺6 6 6 2 5吨 苯甲酸 2 2 2 3 吨 实现销售收入 2 0 2 7 0.4万元亏损 4 7 6 8 8.1万元由于己内酰胺产品市场售价承接 2 0 0 0年跌势继续大幅下滑公司于 2 0 0 1 年 5 月份停工消缺改造为市场略有回暖再次开工做准备工作 2 控股 7 3.2 6%的石家庄石联股份有限公司1 9 9 2年经冀体改委股字 1 9 9 2 2 9号文批准并经河北省工商行政管理局注册注册号 1 0 4 3 6 4 7 7-3注册资本为人民币 7 4 8 0万元其中本公司持股比例为 7 3.2 6%内部职工持股比例为 2 6.7 4%,该公司主要经营液化气聚丙烯丙烯丙烷等法人代表毕建国 该公司报告期末总资产 1 6 8 8 3万元股东权益 1 4 9 8 8万元2 0 0 1 年销售聚丙烯 3 0 4 8 2.2 6 吨丙烯 1 6 4 5 1.8 2 吨丙烷 1 9 8.7 6 吨实现销售收入2 0 3 7 3.9 5 万元实现利润 3 1 8 0.3 7 万元净利润 2 2 0 7.6 2 万元 三主要供应商客户情况 报告期内公司向前5 名供应商采购的合计金额占年度采购总额的9 2.3 3%公司向前 5 名客户销售的合计金额占年度销售总额的 8 7.6 0%12四公司投资情况 1 募集资金使用情况 公司 1 9 9 9年度实施配股募集资金 2 4 0 5 4.8 8万元其中资产 6 1 3 3.2 9 9万元现金 1 7 9 2 1.5 8万元配股募股资金按配股说明书披露的投向使用主要是公司的技术改造环保工程流动资金补充等目前加氢精制装置 6 0万吨/年扩能改造项目污水处理场增建氧化沟处理设施项目延迟焦化装置节能改造等项目已竣工投入使用3 5 万吨/年重整扩能改造联合装置D C S 控制系统改造等项目将在 2 0 0 2 年相应装置大修时陆续组织实施 2 各项目实际进度 公司截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日,前次配股募集资金使用情况单位万元 投资项目名称 承诺投资金额 投入金额 投入比例 备 注 加氢精制装置 6 0 万吨/年扩能改造 4 4 0 0 4 4 0 0 1 0 0.0 0%一联合装置 D C S 控制系统改造 1 5 0 0 0 0 延迟焦化装置节能改造项目 5 0 0 5 0 0 1 0 0.0 0%污水处理场增建氧化沟处理设施 1 2 5 0 1 2 5 0 1 0 0.0 0%一催化低温余热综合利用项目 4 0 0 0 0 3 5 万吨/年重整装置扩能改造 5 3 8 0 2 8 9 5.3 7%变更后 合 计 1 3 4 3 0 6 4 3 9 4 8%公司计划于 2 0 0 2 年 4 月 3 0 日前完成未完工项目并投入生产 变更 5 3 8 0万元募集资金投向原因 已于 2 0 0 1 年 4 月 3 日召开的公司二届二次董事会议中作了说明并予以披露并经公司股东大会批准 1 加氢精制装置 6 0 万吨/年扩能改造项目于 2 0 0 0年 1 2 月 3 1 完成投资新增税后利润 6 1 1 万元 2延迟焦化装置节能改造项目于 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 完成投资 在尽可能少的投入下增加焦化装置处理能力 3 污水处理场增建氧化沟处理设施项目于 2 0 0 0年 1 2 月 3 1 完成投资间接减少公司环保损失 2 0 0 万元/年 3 其他主要项目投资情况 报告期内公司非募集资金项目完成情况如下 1 焦化干气水蒸气转化制氢装置 计划总投资4 9 8 0 万元 该工程于 2 0 0 0年 5月开工建设2 0 0 1 年 5 月完工该装置的投用可有效缓解公司氢源不足的现状有利于提高产品质量 2 1 3 0 吨/时锅炉改烧煤项目计划总投资 4 9 3 5 万元该工程于 2 0 0 0年5 月开工建设工程于 2 0 0 1 年 8 月下旬完工 9 月 1 日开始系统吹扫 烘衬里等生产准备工作 1 0月 1 5日正式交付生产该项目的顺利投产可节约渣 13油为降本增效增加新措施 3 3 5 0 万吨/年常减压适应含硫油节能改造项目计划总投资 4 4 9 9 万元 该工程将于 2 0 0 2年 4 月上旬完工该改造项目完成后可提高公司适应加工低品质原油的能力 4 公司内消防水系统改造 计划总投资 2 0 1 0 万元,2 0 0 0年底完成投资2 0 0万元,本年完成投资 1 8 1 0 万元2 0 0 1 年 1 2 月全部完工本次改造提高了消防泵扬程 消除了供水量不足 火灾报警不完善等安全隐患 满足了新颁布法律规范的要求为公司的安全生产提供了有力的保障 五公司财务状况 华证会计师事务所为公司出具了审计报告 公司财务状况表 项目 2 0 0 1 2 0 0 0 增减幅度(%)总资产 2 9 4 4 2 1 2 2 6 7.7 8 3 1 1 1 0 1 0 5 6 2.4 0 -5.3 7 长期负债 4 5 4 9 7 6 5 6.0 9 3 3 0 0 0 0 0 0.0 0 3 7.8 8 股东权益 1 8 3 4 5 1 7 1 6 5.3 5 1 8 2 7 2 5 9 7 4 3.8 6 0.4 0 主营业务利润 2 4 6 1 2 8 6 5 3.6 7 1 2 8 2 5 4 0 6 3.7 2 9 1.9 1 净利润 6 9 1 4 9 1 1.4 9 -2 0 7 7 3 6 3 7 2.4 8 1 0 3.3 3 增减变动原因1 总资产减少主要是降低原油库存 2 主营业务利润增加主要是原油成本降低 3 净利润增加主要是主营业务利润增长 六生产经营环境及宏观政策法规变化情况对公司的影响 2 0 0 1年 1 2月 1 1 日我国正式加入世界贸易组织W T O国际国内市场一体化公司将与国际同行直接面临原油产成品价格的竞争对公司原油供应成品油生产与销售将产生以下影响 1 原油供应 自 2 0 0 2 年元月 1 日起原油进口关税由每吨 1 6 元人民币降为 0 元 加入 W T O第一年允许非国家指定专营贸易进口原油 7 2 0万吨每年递增1 5%1 0 年后重新审定增长率 加入 W T O 五年后将放开原油批发业务 由于原油关税的下调有利于降低本公司原材料成本 2 成品油生产与销售 2 0 0 2 年汽油关税从 9%降至 5%煤油柴油燃料油关税税率不变 按中美协议取消配额许可证要求从 2 0 0 0年起成品油含燃料油初始准入量 1 6 5 8 万吨年增 1 5%直至 2 0 0 4 年 1 月 1 日取消配额许可证非关税壁垒 2 0 0 1年加入时非国营贸易初始允许量成品油 4 0 0 万吨以后年增 1 5%144 年后重新审议增长率 为此公司将积极依靠科技进步充分发挥油化纤一体化的优势开发高附加值的产品增加品种降低加工成本迎接入世的挑战 3 所得税率对公司的影响 2002 年度公司暂执行国家法定 33%所得税率对公司净利润的提升有一定的影响对此公司一方面继续争取国家高新技术优惠及相关政策 另一方面通过深挖内部潜力 降本增效等手段 减少政策变化给公司盈利能力带来的影响 4公司董事会对华证会计师事务所有限公司出具的解释性说明段涉及事项的说明 石家庄化纤有限公司成立于 1 9 9 7 年系由本公司与中国石化中国石化集团公司河北省建设投资公司共同出资组建的有限责任公司注册在石家庄高新技术开发区公司主营己内酰胺锦纶及相关产品的生产和销售甲苯法己内酰胺装置系全套引进国外生产技术1 9 9 9年 1 1 月 1 8日一次投料试车成功并连续运转 1 年零 6 个月于 2 0 0 1 年 6 月停车检修因己内酰胺市场低迷以及原料氢气供应不足使该公司连续两年出现亏损 该公司报告期末总资产 3 3.4 5 2 亿元股东权益 7.8 9 5 亿元 报告期末本公司对该公司长期投资帐面值为 2 0 8 6 3万元占总出资的1 8.3 5%基于谨慎性原则本公司对该公司的长期投资计提了减值准备计提依据是该公司在持续经营的情况下所处行业的政策环境经济环境无重大改变 也不存在国外同类型产品的倾销和原材料价格的巨大波动 市场环境等均无不利影响的情况下 以该公司 2 0 0 1年年末净资产7 8 9 5 1万元为基础对其未来 1 0 年的经营进行预测 产生的净利润按一定年限的折现率进行折现即以该公司1 0 年净利润折现值一并其2 0 0 1 年年末净资产为基数计算本公司所占的权益份额 与其 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日长期投资帐面数的差额计提减值准备计 1 7 8 1 万元 本公司董事会认为尽管本公司仅拥有该公司 1 8.3 5%的出资基于谨慎性原则 根据企业会计制度和企业会计准则-投资并参照国际会计准则对该公司的长期投资计提了减值准备且在会计报表附注中作了披露但由于该事项重要还应对此事项进一步做出说明以提醒投资者注意 目前该公司正积极抓住己内酰胺市场回暖的机会做好停工检修后的开工工作待本公司停工检修投产特别是新建的制氢装置投产后尽快将己内酰胺装置投入运行实现满负荷生产逐步实现扭亏为盈 七新年度业务发展计划 15公司 2 0 0 2年工作指导思想是以 2 0 0 1年扭亏为契机 以快速提高核心竞争力为重点在国际竞争的大格局中适应经营环境的变化细化内部管理推进技术创新搞好资本运营加快油化结合和综合利用的步伐精干主业积极应对入世的挑战 公司 2 0 0 2年生产任务:计划加工原油 2 5 0万吨实现轻油收率 7 6%,综合商品率 9 0.5%并进一步提高主要技术经济指标公司将采取以下措施 1 继续以降本增效为目标改善生产经营管理 1 认真贯彻落实国家有关安全环保法规保证生产安稳长满优运行 2 优化生产管理努力提高常减压轻油一次拔出率筛选催化装置催化剂降低生焦和干气产率加强大机组和关键生产装置的特护运行实现催化烟机长周期高效率运行优化常减压装置换热流程优化蒸汽管网实现蒸汽逐级利用特别是通过开展好月度经济活动分析会及时优化生产方案实现生产紧密贴近市场使有限的资源创造最佳的效益 3 强化财务管理进一步优化资产负债结构提高资金使用效率降低财务费用 4 进一步规范物资采购管理加强采购过程监控实行比质比价招标采购降低采购成本 2 加大新产品开发力度坚持自主开发技术引进移植并举搞好精细化工产品的综合利用 形成一批有自己特色的产品 从根本上提升市场竞争力 3 搞好能源综合利用继续抓好煤代油工作再降燃油 1.5万吨抓好烟机叶片角度调试提高能量回收落实聚丙烯装置放空丙烯的回收工作 4 推行 1 S O 9 0 0 0质量认证建立 H S E管理体系健全规范公司内部管理体系为实现公司进入国际市场打下基础并在生产中采取相应措施保证2 0 0 3 年 1 月 1 日新汽油质量标准的实施 5 搞好公司三年一次的大检修工作控制投资确保停得好修得好开得好按期完成任务 6 改革销售分配机制加大化工产品市场开拓力度推动价格到位努力完善货款清欠制度确保货款回笼 7 加强机制创新改革分配制度充分调动公司关键管理人员和科技人员的工作积极性 8 按上市公司治理准则的要求进一步健全和完善公司内部管理制度与运行机制抓好信息披露工作 16八董事会日常工作情况 1 报告期内共计召开 4 次董事会会议 2 0 0 1年 4月 3 日召开了公司二届二次董事会会议会议审议通过了公司2 0 0 0年度董事会工作报告业务工作报告财务预决算报告年度报告正文及摘要利润分配预案改聘华证会计师事务所议案会计估计和会计政策变更议案修改公司章程变更部分配股资金投向议案,决议刊登于 2 0 0 1 年 4 月 6 日的中国证券报证券时报上 2 0 0 1 年 7 月 2 日召开了公司二届三次董事会会议审议通过了如下议案 同意奚奎华先生因工作调动辞去公司董事并董事长职务 选举毕建国先生为公司董事长;增补张西义寇建朝王风岭先生为公司董事;决议刊登于 2 0 0 1 年 7 月 3 日的中国证券报证券时报上 2 0 0 1 年 8 月 1 5 日召开了公司二届四次董事会会议,审议通过了公司 2 0 0 1年度中期报告及中期利润分配方案建立新四项计提减值准备制度 决议刊登于 2 0 0 1 年 8 月 1 8 日的中国证券报证券时报上 2 0 0 1 年1 0 月 2 3 日召开了公司二届五次董事会会议,审议通过了关于公司向中国石油化工集团公司转让所持有的石家庄化纤有限责任公司 2 5%出资的议案并审议通过了该出资转让协议,决议刊登于 2 0 0 1 年 1 0 月 2 4 日的中国证券报证券时报上 2 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会认真执行股东大会决议组织实施转让所持有的石家庄化纤有限责任公司 2 5%出资相关工作.九本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经华证会计师事务所审计2 0 0 1 年实现利润总额 2 2 5 4 5 5 7 6.8 7元,扣除上交所得税后 2 0 0 1年实现净利润 6 9 1 4 9 1 1.4 9元上年度剩余可分配利润 1 6 7 2 3 0 3 0 6.5 3元本年度可分配利润-1 6 0 3 1 5 3 9 5.0 4元资本公积金为7 7 7 2 6 9 5 1 2.8 1 元 2 0 0 2年利润分配政策或资本公积金转增股本政策2 0 0 2年度公司利润需弥补公司以前年度亏损故公司董事会决定2 0 0 2年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 十其他报告事项 公司指定信息披露报刊为中国证券报证券时报 第九节 监事会报告 报告期内监事会严格按照公司法公司章程的规定通过列席 17公司董事会会议履行监事会各项职责对公司依法运作财务管理募集资金使用资产出让关联交易