600001_2002_邯郸钢铁_邯郸钢铁2002年年度报告_2003-03-11.pdf

邯郸钢铁股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 二零零三年三月九日 1第一节 重要提示及目录 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。刘如军董事长因出席全国人民代表大会、陆汉涛董事因出差未亲自出席本次会议，分别委托王义芳、赵绍林代为投票表决。公司董事长刘如军先生，总经理徐志刚先生，会计机构负责人王建光先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 第一节 重要提示及目录1 第二节 公司基本情况简介2 第三节 会计数据和业务数据摘要2 第四节 股本变动及股东情况4 第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况5 第六节 公司治理结构7 第七节 股东大会情况简介7 第八节 董事会报告9 第九节 监事会报告1 3 第十节 重要事项1 4 第十一节 财务报告1 5 第十二节 备查文件目录3 9 2第二节 公司基本情况简介 一、公司法定名称：邯郸钢铁股份有限公司 公司英文名称：H A N D A N I R O N&S T E E L C O.,L T D 公司英文名称缩写：H D I S 二、公司法定代表人：刘如军 三、公司董事会秘书：李卜海 证券事务代表：陈占军 电话：0 3 1 0-6 0 7 4 1 9 1 传真：0 3 1 0-6 0 7 4 1 9 0 四、公司注册地址：河北省邯郸市复兴路 2 3 2 号 公司办公地址：河北省邯郸市复兴路 2 3 2 号 邮政编码：0 5 6 0 1 5 公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.h d g t.c o m.c n 电子邮箱：h d g t p u b l i c.h d p t t.h e.c n 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 刊 登 公 司 年 报 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年报备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：邯郸钢铁 股票代码：6 0 0 0 0 1 七、其他相关资料 1、公司变更注册日：2 0 0 2 年 9 月 1 7 日 注册地点：河北省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 7 4 4 1/1 3、税务登记号：国税冀字 1 3 0 4 0 4 7 0 0 6 4 7 2 5-1 4、公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算公司上海分公司 5、公司聘请的会计师事务所：河北华安会计师事务所有限公司 办公地点：河北省石家庄市裕华西路 1 5 8 号 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况（人民币：元）利润总额 7 8 8,4 1 7,5 7 6.2 3 净利润 5 2 8,6 4 9,0 8 9.0 1 扣除非经常性损益后的净利润 6 2 2,7 1 0,0 7 8.0 1 主营业务利润 9 5 8,6 0 9,4 0 9.3 5 其他业务利润 1 3,1 4 8,4 4 2.9 7 营业利润 8 5 1,6 1 3,1 3 0.2 5 投资收益 2 7,8 6 0,7 0 0.0 1 补贴收入 -营业外收支净额 -9 1,0 5 6,2 5 4.0 3 经营活动产生的现金流量净额 7 1 9,3 0 3,5 4 9.9 2 现金及现金等价物净增加额 -1 2 6,2 4 4,9 3 2.7 2 3 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额-9 4,0 6 0,9 8 9.0 0 (1)营业外收入理赔收入 9,2 1 0,0 0 0.0 0 营业外收入处理固定资产收益 3 6 8,5 7 9.5 4 营业外支出 固定资产减值准备 1 0 0,1 6 1,5 1 1.5 0 营业外支出 处理固定资产损失 4 7 3,3 2 2.0 7 二、截止报告年度末公司前三年主要会计数据和财务指标 注：按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9号）要求计算净资产收益率和每股收益。净资产收益率%每股收益（元/股）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 项目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 主营业务利润 1 4.5 1 1 4.1 3 1 4.7 4 1 4.4 1 0.6 4 5 0.5 9 3 0.6 4 5 0.5 9 3 营业利润 1 2.8 9 1 2.3 2 1 3.0 9 1 2.5 6 0.5 7 3 0.5 1 7 0.5 7 3 0.5 1 7 净利润 8.0 0 1 0.9 5 8.1 3 1 1.1 6 0.3 5 6 0.4 6 0 0.3 5 6 0.4 6 0 扣除非经常性损益后净利润 9.4 3 8.3 3 9.5 7 8.5 0 0.4 1 9 0.3 5 0 0.4 1 9 0.3 5 0 三、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1,4 8 6,5 5 3,1 0 0 3,1 1 3,5 1 3,9 2 1.2 0 4 8 6,1 2 3,8 2 9.6 3 1 7 3,2 6 6,4 4 7.7 9 9 8 1,8 2 2,9 5 1.9 4 6,2 4 1,2 8 0,2 5 0.5 6 本期增加 1 0 5,7 2 9,8 1 7.8 0 5 2,8 6 4,9 0 8.9 0 2 0 6,5 3 3,5 2 1.3 1 3 6 5,1 2 8,2 4 8.0 1 本期减少 期末数 1,4 8 6,5 5 3,1 0 0 3,1 1 3,5 1 3,9 2 1.2 0 5 9 1,8 5 3,6 4 7.4 3 2 2 6,1 3 1,3 5 6.6 9 1,1 8 8,3 5 6,4 7 3.2 5 6,6 0 6,4 0 8,4 9 8.5 7 变动原因:股本和资本公积金无变动；盈余公积金和法定公益金增加是由于按比例提取任意盈余公积金、法定公积金、法定公益金；未分配利润和股东权益增加是由于本年度实现利润未完全分配。2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 项目 2 0 0 2 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%)调整后 调整前 主营业务收入（千元）7,8 7 5,4 7 8 7,2 3 7,1 5 3 7,2 3 7,1 5 3 8.8 2 5,8 5 6,6 8 4 5,8 5 6,6 8 4 利润总额(千元)7 8 8,4 1 8 7 8 5,7 3 2 7 7 3,3 0 2 0.3 4 7 9 3,8 3 4 7 9 3,6 7 4 净利润（千元）5 2 8,6 4 9 6 8 3,1 3 7 6 7 0,7 0 8 -2 2.6 1 6 6 4,3 5 2 6 6 4,1 9 3 总资产（千元）9,8 6 1,3 5 5 8,7 0 3,5 2 5 8,6 9 0,9 3 6 1 3.3 7,5 0 3,2 1 2 7,5 0 3,0 5 2 股东权益（千元）（不含少数股东权益）6,6 0 6,4 0 8 6,2 4 1,2 8 0 6,2 2 8,6 9 2 5.8 5 5,7 8 1,1 2 7 5,7 8 0,9 6 7 全面摊薄每股收益（元）0.3 5 6 0.4 6 0 0.4 5 1 -2 2.6 1 0.4 4 7 0.4 4 7 加权平均每股收益（元）0.3 5 6 0.4 6 0 0.4 5 1 -2 2.6 1 0.4 6 3 0.4 6 6 加权平均每股收益（元）（扣除非经常性损益）0.4 1 9 0.3 5 0 0.3 4 2 1 9.7 1 0.3 5 4 0.4 1 9 每股净资产（元）4.4 4 4.2 0 4.1 9 5.7 1 3.8 9 3.8 9 调整后的每股净资产（元）4.4 2 4.2 0 4.1 9 5.2 4 3.8 8 3.8 8 每股经营活动产生的现金流量净额 0.4 8 0.4 2 0.4 2 1 4.2 9 0.6 1 0.6 1 全面摊薄净资产收益率（%）8.0 0 1 0.9 5 1 0.7 7 -2 6.9 4 1 1.4 9 1 1.4 9 加权平均净资产收益率（%）8.1 3 1 1.1 6 1 0.9 7 -2 7.1 5 1 2.1 1 1 2.2 5 4第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 股份变动情况表 （数量单位：股）本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后（一）未上市流通股 9 9 6,5 5 3,1 0 0 9 9 6,5 5 3,1 0 0 1.发起人股份 9 9 6,5 5 3,1 0 0 -2 4,4 3 0,0 0 0 9 7 2,1 2 3,1 0 0 其中：国家持有股份 9 9 6,5 5 3,1 0 0 9 9 6,5 5 3,1 0 0 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 9 9 6,5 5 3,1 0 0 9 9 6,5 5 3,1 0 0 （二）已流通股份 1.人民币普通股 4 9 0,0 0 0,0 0 0 4 9 0,0 0 0,0 0 0 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 4 9 0,0 0 0,0 0 0 4 9 0,0 0 0,0 0 0 （三）股份总数 1,4 8 6,5 5 3,1 0 0 1,4 8 6,5 5 3,1 0 0 二、股票发行与上市情况 2 0 0 0 年 5 月 2 6 日，公司以 1 9 9 9 年末总股本 1,3 6 5,5 0 8,1 0 0 为基数，每 1 0股配售 2.7 2 7 2 股，配股价为 5.5 元/股。经财政部财管字 1 9 9 9 1 9 3 号文批准，国家股股东邯郸钢铁集团有限责任公司主要以实物资产认购 1,6 0 4.5 万股，其余部分放弃。社会公众股股东配售 1 0,5 0 0 万股，上市交易日为 2 0 0 0 年 6 月 2 8 日。截止本报告期末，公司股份总数为 1,4 8 6,5 5 3,1 0 0股，其中国家持有股份9 9 6,5 5 3,1 0 0 股，占 6 7.0 4%，社会公众股 4 9 0,0 0 0,0 0 0 股，占 3 2.9 6%。公司无内部职工股。三、股东情况介绍 1、截止 2 0 0 2 年末，公司股东总数 2 1 7,4 8 4 户，其中：未流通股股东 1 0 户，包括国家股2 户、锁定董事、监事及高级管理人员等股东8 户，流通股股东2 1 7,4 7 4户。2、公司前 1 0 名股东持股情况如下：股东名称 持股数量（股）持股比例（%）类别 邯郸钢铁集团有限责任公司 9 7 2,1 2 3,1 0 0 6 5.3 9 国家股 河北省经济贸易投资有限公司 2 4,4 3 0,0 0 0 1.6 4 国家股 景宏证券投资基金 4,0 8 6,4 9 8 0.2 7 5 流通股 渤海证券有限责任公司 1,4 2 1,5 2 1 0.0 9 6 流通股 福建省闽发证券有限公司 1,0 2 2,4 0 6 0.0 6 9 流通股 天华证券投资基金 1,0 0 0,0 0 0 0.0 6 7 流通股 5华宝信托投资有限责任公司 9 5 7,4 0 9 0.0 6 4 流通股 裕阳证券投资基金 8 5 3,3 7 8 0.0 5 7 流通股 华安上证 1 8 0 指数 增强型证券投资基金 8 4 7,8 0 5 0.0 5 7 流通股 刘文武 8 2 6,8 1 4 0.0 5 6 流通股 注：公司前 1 0 名股东中第 3 至第 1 0 位为流通股股东，本公司未知其之间关联关系，质押、冻结情况，公司控股股东与之没有关联关系。3、本报告期内公司控股股东无变更。邯郸钢铁集团有限责任公司始建于 1 9 5 8 年，1 9 9 5 年 1 2 月 2 8 日改制为有限责任公司，注册资本 2 5 亿元，股权结构为国有独资，公司法定代表人：刘如军；生产经营范围：黑色金属冶炼，钢坯、钢材轧制；尿素、焦炭及副产品制造等。本年度内邯郸钢铁集团有限责任公司所持股份减少 2 4 4 3万股,年末持有国家股 9 7 2,1 2 3,1 0 0 股,占公司总股本的 6 5.3 9%；本报告期内所持股份无质押或冻结。邯郸钢铁集团有限责任公司是河北省省属企业，是河北省政府授权经营的企业集团。4、本报告期内控股股东无变更。第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、基本情况 1、公司董事、监事、高级管理人员 (单位:股)姓名 性别 年龄 职务 任期起止日 年初 持股数 年末 持股数 增减 变动量 刘如军 男 5 1 董事长 2 0 0 2.7 2 0 0 4.5 0 0 0 王义芳 男 4 4 副董事长 2 0 0 2.7 2 0 0 4.5 0 0 0 赵绍林 男 4 7 副董事长 2 0 0 2.4 2 0 0 4.5 7 0 0 0 7 0 0 0 0 张建平 男 4 9 董事 2 0 0 2.4 2 0 0 4.5 0 0 0 杨成文 男 4 8 董事 2 0 0 2.4 2 0 0 4.5 0 0 0 徐志刚 男 5 7 董事、总经理 2 0 0 2.3 2 0 0 4.5 0 0 0 杨秀生 男 5 8 董事 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 7 0 0 0 7 0 0 0 0 白志刚 男 5 5 董事 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 7 0 0 0 7 0 0 0 0 吴诗桅 男 5 7 董事 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 7 0 0 0 7 0 0 0 0 陆汉涛 男 5 7 董事 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 4 2 0 0 4 2 0 0 0 宋叔华 男 7 4 独立董事 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 0 0 0 杜明昆 男 7 0 独立董事 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 0 0 0 燕长和 男 7 0 独立董事 2 0 0 2.4 2 0 0 4.5 0 0 0 张炳权 男 5 2 监事会主席 2 0 0 2.1 1 2 0 0 4.5 0 0 0 郭景瑞 男 4 5 监事 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 0 0 0 谭华杰 男 5 8 监事 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 2 8 0 0 2 8 0 0 0 李树生 男 5 3 监事 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 4 2 0 0 4 2 0 0 0 康胜利 男 5 8 监事 2 0 0 1.5 2 0 0 4.5 7 0 0 0 7 0 0 0 0 李卜海 男 3 7 副总经理、董秘 2 0 0 2.3 2 0 0 4.5 0 0 0 王建光 男 4 6 规划部部长兼财务部负责人 2 0 0 2.3 2 0 0 4.5 0 0 0 6本公司董事、监事及高级管理人员共持股 4 6,2 0 0股，合计占公司总股本的 0.0 0 3 1%。本年度内上述人员所持股份无变动。在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬津贴 刘如军 邯钢集团公司 董事长、党委书记 2 0 0 2.7 是 王义芳 邯钢集团公司 总经理 2 0 0 2.7 是 赵绍林 邯钢集团公司 总会计师 2 0 0 2.4 是 张建平 邯钢集团公司 董事、党委副书记 2 0 0 0.2 是 杨成文 邯钢集团公司 副总经理 2 0 0 1.1 1 是 张炳权 邯钢集团公司 审计监察部副部长 2 0 0 2.8 是 郭景瑞 邯钢集团公司 财务部部长 2 0 0 2.8 是 李树生 邯钢集团公司 工会常务副主席 1 9 9 8.5 是 2、董事、监事及高级管理人员年度报酬情况：单位：人民币元 年度报酬总额 1,0 3 8,4 6 9 金额最高的前三名董事报酬总额 3 4 9,3 5 9 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额 2 5 6,4 0 4 独立董事津贴 1 5 0,0 0 0 独立董事其它待遇 无 不在公司领取报酬的董事、监事姓名 刘如军、王义芳、赵绍林、张建平 杨成文、张炳权、郭景瑞、李树生 报酬区间 人数 1 0 1 3 万元 5 5 1 0 万元 7 3、本报告期内，刘汉章先生因退休不再担任董事、董事长职务，李华甫先生因退休不再担任董事、副董事长职务；赵绍林因工作变动不再担任总经理职务；秦海先生因退休不再担任监事、监事会主席职务、张杰先生因退休不再担任监事、监事会副主席职务，黄绪风先生因工作变动不再担任监事职务。公司董事会聘任徐志刚先生为公司总经理，聘任李卜海先生为副总经理，聘任王建光先生为发展规划部部长兼财务部负责人。二、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工情况 截止 2 0 0 2 年末，本公司在册员工人数共 1 0 1 6 9 人。1、专业构成 专 业 人数 比例（%）生产人员 7 9 2 0 7 7.8 8 销售人员 1 7 5 1.7 2 技术人员 1 6 8 0 1 6.5 2 财务人员 8 0 0.7 9 行政人员 2 5 3 2.4 9 其他人员 6 1 0.6 0 2、教育程度构成 7学历类别 人数 比例(%)大专以上 1 7 5 0 1 7.2 1 中 专 4 0 9 4.0 2 高中(含技校)4 0 5 8 3 9.9 1 初中及初中以下 3 9 5 2 3 8.8 6 公司离、退休人员 1 5 9 2 人享受社会养老统筹待遇。第六节 公司治理结构 一、治理结构现状 上市以来，公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善法人治理结构。本年度内,公司增加了 1名独立董事,设置了董事会专业委员会；与省内其他上市公司共同发起签署诚信公约，以诚为本、诚信经营；按照上市公司规范运作要求，通过集团内部资产收购和整合，逐步解决关联交易；在信息披露上，严格遵守“三公”原则，及时准确地披露定期报告和临时报告；在制度建设上，修改和完善公司章程、股东大会议事规则、董事会工作条例、总经理工作细则、信息披露管理办法、募集资金管理办法等内部管理制度，保障公司依法经营，有章可循。二、公司独立董事履行职责情况。公司独立董事尽职尽责、勤勉敬业，亲自参加了本年度内召开的所有董事会会议和股东大会。他们积极参与专业委员会建设，担任审计、提名、薪酬与考核委员会负责人，为公司董事会决策提出了许多中肯的意见和建议；他们积极履行公司章程赋予的特别职权，认真审查公司重大关联交易、董事选举、高管人员聘任等事项并出具独立意见；他们还认真监督经理层工作，切实维护公司和全体股东的利益，履行了独立董事应尽的职责。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开情况。人员方面，公司劳动、人事、工资管理等已经独立，总经理、副总经理等高级管理人员均为专职，没有在集团兼任任何职务。资产方面，公司拥有独立完整的生产系统，资产权属清晰；专利由本公司自行申报，商标按照与集团签署的协议使用。机构和业务方面，公司机构独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。财务方面，公司设立财务部，负责公司财务管理，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行拥有单独帐户。四、对高级管理人员考评、激励机制的建立、实施情况。公司实行岗位技能工资制。年度终了，公司对高级管理人员进行以政治素质、业务能力、工作实绩、廉洁自律为主要内容的绩效考核，总经理在董事会会议上报告工作。公司根据生产经营任务目标的完成情况，为高级管理人员计发岗效工资。董事会薪酬与考核委员会正在探索建立适合公司实际情况、更加完善的薪酬与考核管理方案，更好地调动高级管理人员的工作积极性。第七节 股东大会简介 一、股东大会的通知、召集、召开情况（一）公司于 2 0 0 2 年 3 月 2 8 日在中国证券报、上海证券报、证券时 报上刊登了召开 2 0 0 1年度股东大会的公告。2 0 0 2年 4月 2 9日在公司会议室 8召开 2 0 0 1年度股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共 1 5名，代表股份9 9 7,5 3 5,0 4 0股，占公司总股本的 6 7.1%，符合中华人民共和国公司法及本公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：1、2001 年度董事会工作报告。2、2001 年度监事会工作报告。3、公司 2001 年度财务决算报告。4、公司 2001 年度利润分配方案 5、修改公司章程的议案。6、公司股东大会议事规则。7、公司关联交易管理办法。8、公司募集资金管理办法。9、公司 2 0 0 2 年度聘请审计机构及其报酬的议案。10、关于增选董事会成员的议案。11、关于设立董事会专业委员会的议案。1 2、关于公司独立董事津贴的议案。1 3、关于公司关联交易的议案。1 4、关于提取董事会基金的议案。1 5、关于公司发行可转换公司债券的议案。1 6、关于公司本次发行可转换公司债券发行方案的议案。1 7、关于本次发行可转换公司债券发行方案有效期限的议案。1 8、关于授权公司董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案。1 9、关于发行转债募集资金运用的可行性议案。2 0、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。本次股东大会由北京中凯律师事务所张党路律师现场见证。本次股东大会决议公告已于 2002 年 4 月 30 日刊登于 中国证券报、上海证券报、证券时报上。（二）公司于 2002 年 10 月 9 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了召开 2002 年临时股东大会的公告，2002 年 11 月 8 日在公司会议中心召开了 2002 年临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共 11 名，代表股份 996,599,400 股，占公司有效表决权股份总数的 67.041%，符合中华人民共和国公司法及本公司章程的规定。会议审议并表决通过了以下决议：1、关于收购板材公司股权及三炼钢资产的议案。2、关于公司可转债发行条款修改的议案。3、关于修改公司章程的议案。4、关于补选公司监事的议案 北京市中凯律师事务所律师张党路先生现场见证。本次股东大会决议公告已于 2 0 0 2 年 1 1 月 9 日刊登于 中国证券报、上海证券报、证券时报上。二、选举、更换公司董事、监事情况 2002 年 4 月 29 日，公司股东大会选举刘如军、张建平、王义芳、杨成文、徐志刚为董事，选举燕长和为独立董事，同日，公司二届四次董事会选举刘如军、赵绍林为副董事长。2002 年 7 月 22 日，公司二届七次董事会决定刘汉章先生不再担任董事长职务，李华甫先生不再担任副董事长职务，选举刘如军为公司董事长，选举王义芳为副董事长，2002 年 10 月 7 日，公司二届八次董事会同意刘汉章先生、李华甫先生辞去董事职务。92002 年 7 月 22 日，公司二届五次监事会决定秦海先生不再担任监事会主席职务、张杰先生不再担任监事会副主席职务，选举郭景瑞先生为监事会临时召集人。2002 年 10 月 7 日，公司二届六次监事会同意秦海、张杰、黄绪风先生辞去监事职务。2002 年 11 月 8 日，公司 2002 年临时股东大会增选张炳权为监事，同日，公司二届七次监事会选举张炳权先生为监事会主席。第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况（一）经营情况讨论与分析 公司属冶金行业。经营范围是：黑色金属冶炼、钢坯、钢材轧制；烧结矿冶炼；焦炭及副产品制造、销售；冶金机械配件的加工、维修；进出口业务。2 0 0 2年，钢材市场环境复杂多变。年初钢材产品价格跌入谷底，而上游原燃料价格持续上涨，公司面临非常严峻的经营形势，3 月份以后，由于受国家政策等多方面因素影响，钢材市场逐步回暖，但全年总体平均售价仍低于上年水平。根据市场变化，公司抓住机遇，优化生产经营组织，深化模拟市场核算机制，推行全面预算管理，大力挖潜增效。针对管理中出现的一些突出问题，适时提出了管理讲制度，办事讲原则，工作讲程序的基本要求，进一步深化改革，强化管理，通过开展对标挖潜、质量管理月等活动，努力提高产量、降低成本、改善品种质量，积极开拓市场，公司全年生产经营安全稳定高效运行。上述措施的实施，不仅弥补了原燃料涨价等多项减利因素的影响，而且实现了主营业务收入、主营业务利润稳步增长。报告期内，由于所得税税赋提高，公司净利润受到较大影响。1、主营业务收入、主营业务利润构成表：（单位：元）（1）按行业构成 行业 主营业务收入 比例 主营业务利润 比例 冶金 7,8 7 5,4 7 8,2 3 7.6 7 1 0 0%9 5 8,6 0 9,4 0 9.3 5 1 0 0%（2）按产品构成 产品名称 主营业务收入 比例 主营业务利润 比例 钢坯、钢材、烧结矿 7,0 8 7,9 6 1,0 7 5.7 6 9 0%9 3 4,8 1 0,5 5 6.8 4 9 7.5 2%化产品 7 8 7,5 1 7,1 6 1.9 1 1 0%2 3,7 9 8,8 5 2.5 1 2.4 8%（3）按地区构成 产品名称 主营业务收入 比例 主营业务利润 比例 华北地区 5,6 5 0,1 5 0,6 9 3.6 7 7 1.7 4%5 4 7,4 0 3,0 0 9.3 5 5 7.1 3%华东地区 7 8 2,3 5 0,6 4 4 9.9 3%1 4 4,5 6 6,4 0 0 1 5.0 8%中南地区 1,0 3 6，8 4 7,9 5 6 1 3.1 7%1 9 1,5 9 3,6 0 0 1 9.9 9%西北地区 2 6 3,8 3 1,4 2 0 3.3 5%4 8,7 5 2,0 0 0 5.0 6%西南地区 1 4 2,2 9 7,5 2 4 1.8 1%2 6,2 9 4,4 0 0 2.7 4%2、报告期内，公司主要产品的国内市场占有率为：钢 0.8 5%，铁 2.2 3%，钢材 1.2 5%。均属冶金行业。占公司主营业务收入或主营业务利润 1 0%以上的主要产品有：（万元）产品名称 销售收入 销售成本 毛利率%棒材 1 6 2,1 5 8.5 1 3 3,3 4 7.1 1 6.6 2 板材 1 5 7,7 5 1.5 1 1 7,4 1 0.8 2 4.3 1 10线材 5 9,0 7 5.2 5 1,9 4 6.6 1 0.7 1 型材 6 3,7 8 3.9 5 1,8 6 1.1 1 7.3 7 铁水 2 0 8,2 9 2.7 2 0 2,0 0 6.2 3.0 1 （二）主要参股公司的经营情况及业绩。单位：（万元）公司名称 注册资本 总资产 净利润 业务范围 舞阳钢铁公司 2 1 0,4 1 2.9 3 5 6,3 5 9 3,1 3 4 钢材冶金炉料、机械制品、特殊钢生产销售、货物运输等 招商银行 5 7 0,6 1 8.8 吸收存款、发放短、中、长期贷款等 华企投资 有限公司 1 0,0 0 0 1 6,1 2 8 -3 6 7.5 企业托管经营、实业投资、受托资产管理、财务顾问、产权交易服务 南方证券 有限责任公司 3 4 5,8 0 0 承销有价证券、自营买卖、买卖有价证券、发行和代理发行证券等 联众创业 投资有限公司 1 0,0 0 0 1 2,8 7 6 4 5 1.6 企业托管经营、实业投资、受托资产管理、财务顾问、产权交易服务 邯钢集团 板材有限公司 1 4 2,1 7 2.6 3 3 2,4 1 7 9,1 5 0 黑色金属冶炼、钢材轧制、机械配件加工等 华鑫证券 有限公司 1 0 0,0 0 0 3 5 4,9 1 1 -9,6 9 7.6 承销有价证券、自营买卖、代理买卖有价证券、发行和代理发行证券等 亚洲证券 有限责任公司 1 0 3,2 9 0 5 7 1,6 7 3 7 1 6.7 承销有价证券、自营买卖、代理买卖有价证券、发行和代理发行证券等 邦农（烟台）生物农业发展有限公司 1 4 0 万 美元 9 4 8.8 6 农用有机肥料、生物饲料、蛋白饲料及相关生物工程研究、开发 （三）主要供应商、客户情况。公司向前五名原、燃料供应商合计的采购金额占年度采购总额的 2 5.6 9%；前五名客户的销售额占公司销售总额的 4 3.3 1%。报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力与前一报告期相比没有较大变化。二、公司投资情况（一）公司在本报告期内未募集资金，也无前期募集资金延续至本报告期使用的情况。（二）非募集资金项目 1、公司利用国债专项资金及自有资金建设的国内首条热轧板酸洗镀锌工程，本报告期内完成投资 2 2 4,7 6 6,2 7 6.1 2 元。酸洗线已于 2 0 0 2 年 1 0 月进行热负荷试车，镀锌线正在进行设备安装。2、根据公司二届三次董事会议决议，公司向三峡证券增加投资 4000 万元，总计 2 亿元，三峡证券增资扩股完成后更名为亚洲证券有限公司，本公司拥有其 1119.36%的股份。三、财务状况分析 截止 2 0 0 2年末，公司总资产为 9 8 6,1 3 5万元，比上年同期增长 1 3.3%，主要原因是销售形势转好，应收票据增加；股东权益为 6 6 0,6 4 1 万元，比上年同期增长 5.8 5%，主要原因是公司利润增加；实现主营业务利润 9 5,8 6 1 万元，比上年同期增长 8.6 7%,主要原因是销量增加及成本降低；实现净利润 5 2,8 6 5 万元，比上年同期减少 2 2.6 1%，主要原因是所得税返还政策终止，税负增加；现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 3 1,8 1 3.5万，主要原因是购建固定资产增加。四、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内公司董事会共召开八次会议。第二届董事会第三次会议于 2002 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议由董事长刘汉章先生主持，9 名董事全部到会，会议审议通过了如下决议：1、公司 2001 年年度报告及年报摘要。2、公司 2001 年董事会工作报告。3、公司 2001 年总经理工作报告。4、公司 2001 年度财务决算报告。5、公司 2001 年度利润分配预案和 2002 年度利润分配政策的预案。6、公司 2002 年度生产经营计划。7、公司有关规章制度的议案。8、关于公司 2002 年度聘请审计机构及其报酬的议案。9、关于增选董事会成员的议案。10、董事会设立专业委员会的议案。11、关于公司独立董事津贴的议案。12、关于公司关联交易的说明。13、关于公司总经理变动的议案。14、关于聘任公司部分高管人员的议案。15、关于提取董事会基金的议案。16、关于对三峡证券有限责任公司增加投资的议案。17、关于公司发行可转换债券的议案。18、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。19、关于公司召开 2001 年度股东大会的议案。第二届董事会第四次会议于 2002 年 4 月 29 日在公司会议室召开，会议由董事长刘汉章先生主持，14 名董事到会，会议形成如下决议：1、审议通过了公司 2002 年第一季度报告。122、增选刘如军、赵绍林为公司副董事长。3、审议通过了董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会组成人员的议案。4、审议通过了董事会战略委员会工作细则。5、审议通过了董事会提名委员会工作细则。6、审议通过了董事会审计委员会工作细则。7、审议通过了董事会薪酬与考核委员会工作细则。第二届董事会临时会议于 2002 年 5 月 27 日在公司会议室举行，会议由董事长刘汉章先生主持，15 名董事出席会议。会议宣读并一致同意签署河北上市公司信息披露诚信公约。第二届董事会第五次会议（通讯方式），于 2002 年 6 月 4 日举行。15 名董事全部参与表决，会议审议并一致通过了以下事项：1、向招商银行深圳红岭支行申请免保综合授信额度人民币肆亿元，期限两年。2、向有关银行申请为公司发行可转换债券提供担保。3、授权公司经理层就上述事宜的具体条款与各相关单位进行协商，并由总经理签署有关协议。第二届董事会第六次会议于 2002 年 6 月 26 日在公司会议室召开，会议由董事长刘汉章先生主持，董事 12 人出席会议。会议形成如下决议：审议通过了公司关于建立现代企业制度自查情况的报告。第二届董事会第七次会议于 2002 年 7 月 22 日在公司会议室召开，董事 14人出席，副董事长刘如军主持会议，会议审议并一致通过了如下议案：1、关于董事长、副董事长进行调整的议案。2、关于董事会四个专业委员会组成人员进行调整的议案。3、公司 2002 年半年度报告及摘要。第二届董事会第八次会议于 2002 年 10 月 7 日在公司会议室召开，董事 13人出席，会议由董事长刘如军先生主持，会议审议并一致通过了如下议案：1、关于收购邯钢集团公司持有的板材公司股权及三炼钢厂资产的议案。2、关于公司可转换债券发行条款修改的议案。3、关于刘汉章先生、李华甫先生辞去董事职务的议案。4、关于调整董事会发展战略委员会人员组成的议案。5、关于公司章程修改的议案。第二届董事会第九次会议于 2 0 0 2 年 1 0 月 2 2 日在公司会议室召开，董事 1 1人出席，会议由董事长刘如军先生主持。会议审议并一致通过了邯郸钢铁股份有限公司 2 0 0 2 年第三季度报告。（二）董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会认真贯彻落实股东大会通过的各项决议 1、组织实施了 2 0 0 1 年度利润分配方案，每 1 0 股派发现金 1.5 元（含税），共计派出现金 2 2,2 9 8 万元，已于 2 0 0 2 年 6 月 2 1 日实施完毕。2、发行可转债申报材料已于 2 0 0 2 年 8 月报送中国证监会，目前正在审核之 13中。3、根据发债需要，与广东发展银行签署担保协议，由其提供全额担保。4、收购板材公司已经公司股东大会审议通过，有关审批手续正在办理之中。5、增选公司董事、监事，修改公司章程工作已经完成。五、本次利润分配预案 经河北华安会计师事务所有限公司审计，2 0 0 2年度实现净利润 5 2,8 6 4.9 1万元。提取 1 0%法定公积金 5,2 8 6.4 9 万元，提取 1 0%法定公益金 5,2 8 6.4 9 万元，提取 1 0%的任意公积金 5,2 8 6.4 9万元。本期可供股东分配的利润为 3 7,0 0 5.4 4万元，以前年度的滚存利润暂不分配。2 0 0 2 年度利润分配预案为：以 2 0 0 2 年 1 2月 3 1 日的总股本 1,4 8 6,5 5 3,1 0 0股为基数，每 1 0股派发现金 1.1元（含税），共计 1 6 3,5 2 0,8 4 1 元，余额2 0 6,5 3 3,5 2 1.3 1 元计入未分配利润；不进行公积金转增股本。本预案需经股东大会审议批准。六、公司选定的信息披露报纸为中国证券报、上海证券报、证券时报，本报告期内无变更。第九节 监事会报告 2 0 0 2 年公司监事会按照公司法、证券法及公司章程赋予的职责，围绕贯彻股东大会决议，在维护股东权益等方面开展了广泛的监督。一、监事会会议情况 本报告期内公司监事会共召开五次会议。第二届监事会第三次会议于 2 0 0 2 年 3 月 2 5 日在公司会议室召开。监事 7 人出席，会议由监事会主席秦海先生主持。会议审议通过了如下决议：1、公司2 0 0 1 年监事会工作报告。2、公司2 0 0 1 年年度报告及摘要。3、公司2 0 0 1 年度财务决算报告。4、公司2 0 0 1 年度利润分配预案。5、修改公司章程的议案。6、公司监事会工作条例。7、公司股东大会议事规则、募集资金管理办法、关联交易管理办法等几项规章制度。8、公司关于公司申请发行可转换公司债券的议案。9、公司关于公司本次发行可转换公司债券发行方案的议案。1 0、公司关于本次发行可转换公司债券发行方案的有效期限的议案。1 1、公司关于本次发行可转