000875_2002_吉电股份_吉电股份2002年年度报告_2003-04-07.pdf

吉林电力股份有限公司 2002 年年度报告正文 吉林电力股份有限公司 JILIN POWER SHARE CO.LTD 2002年年度报告正文 吉林电力股份有限公司 2002 年年度报告正文 1 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长马俊隆先生、总经理程智光先生、总会计师由立明先生、财务部主任闫庆祥先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。吉林电力股份有限公司 2002 年年度报告正文 2 目 录 第一章 公司基本情况简介 4 第二章 会计数据和业务数据摘要 5 第一节 公司本年度实现的效益情况 5 第二节 截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 5 第三节 主要会计数据和财务指标计算和披露的要求 5 第四节 报告期内股东权益变动情况 6 第三章 股本变动及股东情况 6 第一节 股本变动情况 6 第二节 股票发行与上市情况 7 第三节 股东情况介绍 7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工的情况 8 第一节 董事、监事和高级管理人员的情况 8 第二节 公司员工情况 1 O 第五章 公司治理结构 1 0 第一节 公司治理的实际情况 1 0 第二节 公司独立董事履行职责情况 1 1 第三节 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1 2 第四节 公司对高级管理人员的考评、激励机制、奖励机制情况 1 2 第六章 公司股东大会情况简介 1 2 吉林电力股份有限公司 2002 年年度报告正文 3第七章 董事会报告 1 3 第一节 公司经营情况 1 3 第二节 公司投资情况 1 5 第三节 公司生产经营环境以及宏观环境、法规变化情况 1 6 第四节 公司董事会日常工作情况 1 6 第五节 本次利润分配预案 1 7 第八章 监事会报告 1 7 第一节 公司监事会日常工作情况 1 7 第二节 公司监事会对 2 0 0 2 年度有关事项的独立意见 1 8 第九章 重要事项 1 8 第一节 公司重大诉讼、仲裁事项 1 8 第二节 公司收购、出售资产情况 1 8 第三节 公司重大关联交易事项 1 8 第四节 重大合同及其履行情况 1 9 第五节 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况1 9 第六节 公司聘任、解聘会计师事务所情况 1 9 第七节 其他需披露的事项1 9 第十章 财务报告 1 9 第十一章 备查文件目录 5 0 吉林电力股份有限公司 2002 年年度报告正文 4第一章 公司基本情况简介 1、公司的法定名称 中文名称：吉林电力股份有限公司 中文名称缩写：吉电股份 英文名称：JILIN POWER SHARE CO.LTD 2、公司法定代表人：马俊隆 3、公司董事会秘书：宋新阳 证券事务代表：刘咏坪 联系地址：吉林省长春市工农大路 50 号 联系电话：0431 5694410 传真电话：0431 5694410 电子信箱：yongping_ 4、公司注册地址：吉林省长春市工农大路 50 号 公司办公地址：吉林省长春市工农大路 50 号 公司邮政编码：130021 公司电子信箱：JLDL 5、公司选定的报纸、指定的网站和年报备置地点 公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报 公司登载年报网站的网址：http:/ 公司年报备置地点：吉林省长春市工农大路 50 号 6、公司股票上市的交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：吉电股份 公司股票代码：000875 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993 年 4 月 28 日 公司首次注册登记地点：吉林省长春市朝阳区工农大路 50 号 企业法人营业执照注册号：2200001008341 1/1 公司税务登记号码：国税：220104123962584 地税：220107123962584 公司聘请的会计师事务所名称及地址：中鸿信建元会计师事务所有限公司 长春市建设街 12 号（通信地址）吉林电力股份有限公司 2002 年年度报告正文 5第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 公司本年度实现的效益情况 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 123,831,002.69 净利润 102,578,578.02 扣除非经常性损益后的净利润 102,864,011.47 主营业务利润 118,491,418.51 其他业务利润 537,605.95 营业利润 106,751,425.69 投资收益 17,845,612.65 补贴收入 营业外收支净额-766,035.65 经营活动产生的现金流量净额 134,942,652.23 现金及现金等价物净增减额 404,208,331.53 注：扣除后的非经常性损益项目和金额 项 目 金 额（元）营业外收入 185,845.11 营业外支出 951,880.76 汇兑损益 其他业务收入 561,163.04 其他业务支出 23,557.09 营业外需调整项目 513,863.15 合 计 285,433.45 第二节 截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目/年度 2002 年 2001 年 2000 年度 主营业务收入 951,976,352.96 832,502,350.52 882,505,846.84 净利润 102,578,578.02 73,411,593.60 131,273,433.56 总资产 2,793,599,914.43 1,763,939,901.05 1,766,414,718.90 股东权益 2,336,768,663.21 1,380,526,146.09 1,370,114,552.49 每股收益 0.16 0.12 0.21 每股净资产 3.71 2.19 2.17 调整后每股净资产 3.68 2.17 2.16 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.20 0.16 净资产收益率 0.04 0.05 0.10 第三节 主要会计数据和财务指标计算和披露的要求（一）报告期内公司无因会计政策变更及会计差错更正追溯调整以前年度会计数据。（二）根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报第 9 号 净资产收益率和每股收益的计算及披露要求计算的报告期末的净资产收益率和每股收益。吉林电力股份有限公司 2002 年年度报告正文 6净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.07 7.12 0.1881 0.1881 营业利润 4.57 6.41 0.1694 0.1694 净利润 4.39 6.16 0.1628 0.1628 扣除非经常性损益后的净利润 4.40 6.18 0.1633 0.1633（三）截至报告披露日公司股本总额未发生变动。（四）报告期内公司销售电力产品 360,600 万千瓦时，占吉林省电力有限公司全年售电量的 15.35%；热力产品 147 万吉焦，占吉林火电机组全年供热量的 1.76%（吉林省火电机组全年供热量来源于吉林电力工业生产情况综合统计月报）。第四节 报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计 期初数 630,000,000 629,481,155.22 34,154,499.09 17,077,249.55 69,813,242.23 1,380,526,146.09 本期增加 932,413,939.10 10,257,857.80 5,128,928.90 87,191,791.32 1,034,992,517.12 本期减少 78,750,000.00 78,750,000.00 期末数 630,000,000 1,561,895,094.32 44,412,356.89 22,206,178.45 78,255,033.55 2,336,768,663.21 变动原因：1、资本公积本期增加数系为扩大公司的生产能力及经营规模，提升公司经济效益，经批准，吉林省能源交通总公司将其非现金资产 5.52 亿元以及人民币 3.8 亿元赠与公司，赠与资产金额总计为人民币 932,413,939.10 元。2、盈余公积及法定公益金本期增加数系根据公司董事会利润分配预案计提数。3、本年度实现净利润 102,578,578.02 元，按规定提取法定盈余公积 10,257,857.80 元和法定公益金 5,128,928.90 元后，本年度未分配利润增加 87,191,791.32 元。4、本年度拟每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），共派发红利 78,750,000.00 元。第三章 股本变动及股东情况 第一节 股份变动情况 股份变动情况表：单位：股 本次变动增减（，）项 目 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其 他 小 计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国有法人持有股份 498,005,000 -380,000,000-380,000,000 118,005,000 境内法人持有股份 10,000,000 10,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 4,995,000 4,995,000 3、内部职工股 117,000,000 117,000,000 吉林电力股份有限公司 2002 年年度报告正文 74、优先股或其他 未上市流通股份合计 630,000,000 -380,000,000-380,000,000 250,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 +380,000,000+380,000,000 380,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 +380,000,000+380,000,000 380,000,000 三、股份总数 630,000,000 630,000,000 注：（1）根据财政部财企2002314 号文件，公司原第二大股东吉林省电力有限公司所持公司 20,790 万股的股份划转给公司第一大股东吉林省能源交通总公司。（2）经吉林省人民政府以吉政函200279 号文件批准，中国证券监督管理委员会以证监发行字200297 号文件核准，公司第一大股东吉林省能源交通总公司以 3.8:1 的比例，与吉林通海高科技股份有限公司原社会公众股股东换购持有本公司股份 3.8 亿股。第二节 股票发行与上市情况（一）本公司于 2002 年 9 月 26 日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字200297 号文件核准上市，与吉林通海高科技股份有限公司原社会公众股换购发行人民币普通股380,000,000 股，获准上市交易数量为 380,000,000 股。（二）报告期内股份变动情况：（1）报告期末公司股份总数与年初对比未发生变动。（2）上市流通股份 380,000,000 股，未上市流通股份 250,000,000 股。（3）根据财政部财企2002314 号文件，公司原第二大股东吉林省电力有限公司所持公司 20,790 万股的股份划转给公司第一大股东吉林省能源交通总公司。（4）经吉林省人民政府以吉政函200279 号文件批准，中国证券监督管理委员会以证监发行字200297 号文件核准，公司第一大股东吉林省能源交通总公司以 3.8:1 的比例，与吉林通海高科技股份有限公司原社会公众股股东换购持有本公司股份 380,000,000 股。（5）公司除上述股份变动外，无其他变化。（三）公司现存内部职工股，是 1993 年公司设立时募集的，每股面值 1 元，发行价格 1.5元/股，发行数量 234,000,000 股。1994 年经批准公司以 2:1 比例缩股，公司现内部职工股为117,000,000 股。第三节 股东情况介绍（一）、报告期末股东总数：报告期末公司总股本 630,000,000 股，股东总数 135,150 户。（二）、报告期内前 10 名股东的持股变化情况。（1）公司上市前前 10 名股东的持股变化情况：股东名称 年初持股情况 本期变化情况 期末持股情况 吉林电力股份有限公司 2002 年年度报告正文 8 股数（万股）持股比例（%）本期增加（万股）本期减少（万股）股数（万股）持股比例（%）质押或冻结 吉林省能源交通总公司 29,010.5046.05 20,790.00 38,000.00 11,800.5018.73吉林省电力公司 20,790.0033.0020,790.00吉林省信托投资有限责任公司 400.000.63400.000.63吉林华能发电公司 300.000.48300.000.48长春海通物业管理中心 300.000.48300.000.48吉林省吉达建筑机械租凭公司 125.000.20125.000.20吉林省永丰实业公司 100.000.16100.000.16四平市华键物资有限公司 75.000.1275.000.12吉林电力物资经销公司 50.000.0850.000.08林铎 50.000.0850.000.08（2）公司上市后前 10 名股东的持股变化情况：期初持股情况 本期变化情况 期末持股情况 股东名称 股 数 持股比例（%）本期增加 本期减少 股 数 持股比例（%）质押或冻结 吉林省能源交通总公司 118,005,00018.73118,005,00018.73无 兴和证券投资基金 76,000,00012.0659,961,778 16,038,2222.55 不详 裕隆证券投资基金 75,338,40311.9622,247,878 53,090,5258.43 不详 兴华证券投资基金 57,000,0009.0549,000,0008,000,0001.27 不详 宁波双林集团股份有限公司 7,399,2001.177,399,2001.17 不详 浙江绍兴华宇印染纺织有限公司 7,255,1001.157,0007,254,4001.15 不详 安徽华茂纺织股份有限公司 4,646,3000.744,646,3000.74 不详 吉林省信托投资有限责任公司 4,000,0000.634,000,0000.63无 吉林华能发电公司 3,000,0000.483,000,0000.48无 长春海通物业管理中心 3,000,0000.483,000,0000.48 不详 注：吉林省能源交通总公司持股性质为国有法人股；公司前十名股东之间的关联情况：公司前十名股东之中兴和证券投资基金和兴华证券投资基金是华夏基金管理有限公司管理的五只封闭式基金中的两只。其它前十名股东之间不存在关联关系，其股份也无质押冻结情况。（三）、公司第一大股东股东情况介绍 本公司第一大股东是吉林省能源交通总公司，报告期末该公司持股数量占公司股本总额的 18.73%。该公司是 1988 年经吉林省人民政府批准成立的大型国有企业，其主管部门为吉林省发展计划委员会。公司主要从事地方能源交通项目的开发、建设和经营管理，除主导产业外还从事建筑装璜、能源新技术、石化等方面经营。该公司位于长春市人民大街 138-1 号。注册资金为 24 亿元人民币，营业执照号为 200001004186。法定代表人张有宝。（四）报告期末公司除吉林省能源交通总公司外，无持有公司股本总额 10以上的法人股东。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工的情况 第一节 董事、监事和高级管理人员的情况 吉林电力股份有限公司 2002 年年度报告正文 9（一）现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 持股（股）姓 名 性别 年龄职 务 任职起止日期 年初 年末 年度内股份增减变动量及原因 马俊隆 男 56 董事长 2001.07.20 2003.12.19 0 0 程智光 男 49 副董事长 总经理 2001.07.20 2003.12.19 0 0 张有宝 男 49 董事 2000.12.19 2003.12.19 500 500 邱荣生 男 48 董事 2000.12.19 2003.12.19 0 0 安 涛 男 47 董事 2000.12.19 2003.12.19 2000 2000 李元虎 男 47 董事 2000.12.19 2003.12.19 0 0 管维立 男 59 独立董事 2001.06.04 2003.12.19 0 0 李胜富 男 56 监事会主席 2000.12.19 2003.12.19 1000 1000 赵吉章 男 59 监事 2000.12.19 2003.12.19 0 0 成继先 男 53 监事 2000.12.19 2003.12.19 0 0 李 羽 男 45 监事 2001.08.05 2003.12.19 0 0 王英坤 男 40 监事 2001.08.05 2003.12.19 0 0 赵力东 男 51 副总经理 2000.12.19 2003.12.19 2500 2500 田 军 男 41 副总经理 2001.08.10 2003.12.19 0 0 由立明 男 45 总会计师 2000.12.19 2003.12.19 0 0 宋新阳 男 45 董事会秘书 2000.12.19 2003.12.19 500 500 （二）现任董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 所在股东单位 职 务 任职期间 张有宝 吉林省能源交通总公司 总 经 理 1996.4 2003.2 邱荣生 吉林省信托投资有限责任公司 副总经理 2000.9 现在 安 涛 吉林省能源交通总公司 总工程师 1999.9 现在 李元虎 吉林省能源交通总公司 总会计师 2002.5 现在 李胜富 吉林省能源交通总公司 常务副总经理 1994.9 现在 赵吉章 吉林华能发电公司 总 经 理 1995.6 现在 成继先 长春海通物业管理中心 经 理 2002.2 现在（三）年度报酬情况（1）董事、监事的报酬由各自所在单位根据本单位实施的劳动工资政策决定，公司高级管理人员的报酬由董事会决定。高级管理人员报酬确定依据：本省同行业工资水平。（2）金额最高的前三名董事的报酬总额为：247,262.32 元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为：229,672.96 元。（3）报告期内独立董事在公司领取的报酬为：5 万元。（4）不在公司领取报酬、津贴的董事：张有宝、邱荣生、安涛、李元虎先生；不在公司领取报酬、津贴的监事：李胜富、赵吉章、成继先先生。（四）董事、监事、高级管理人员的离任职情况 报告期内，根据财政部财企2002314 号文件，公司原第二大股东吉林省电力有限公司所持公司 20,790 万股的股份划转给公司第一大股东吉林省能源交通总公司。吉林省电力有限公司出任的公司董事李书东先生、马晓平先生、王春光女士，监事戎琨女士，由于前述原因分别向公司董事会、监事会提交辞呈。经 2002 年 6 月 15 日公司第三届董事会第十次会议吉林电力股份有限公司 2002 年年度报告正文 10和公司第三届监事会第三次会议审议，接受董事李书东先生、马晓平先生、王春光女士，监事戎琨女士的辞职并提交 2002 年 7 月 15 日召开的公司 2001 年度股东大会得到批准。报告期内，公司三届监事会职工代表监事陶冶同志因工作变动原因，经吉林电力股份有限公司工会吉电工股工字200242 号文件决定不再担任公司第三届监事会监事。第二节 公司员工情况 截止报告期末，公司职工总数为3,817人，其中：公司总部41人，下属浑江发电公司2,389 人、二道江发电公司1,387人。公司根据国家有关法律、法规的规定实行了全员劳动合同制，本着国家、企业、个人三方负担的原则，组织职工参加社会统筹。本公司按照国发19956号国务院关于深化企业职工养老保险制度改革的通知和国发199726号文国务院关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定为职工建立基本养老保险统筹和企业补充养老保险；根据国务院199823号文和吉政发199824号文进行了住房制度改革，建立了住房公积金和住房补贴制度；根据国务院关于建立城镇职工医疗保险制度的决定（国发199844号）为职工建立了医疗保险制度。?公司在职职工学历、年龄、专业、职称结构表 截止到 2002 年 12 月 31 日，公司在职职工 3,817 人，公司在职职工学历、年龄、岗位结构如下表：分 类 类 别 人 数 所占比例（%）本科及以上 311 8 大 专 803 21 中 专 766 20 学历结构 高中及以下 1,937 51 30 岁以下 647 16.95 30 50 岁 2,924 76.6 年龄结构 51 55 岁 231 6.05 生产人员 2,330 61 销售人员 0 0 技术人员 175 4.6 财务人员 65 1.7 专业结构 其它管理人员 470 12.3 高级职称 108 2.8 中级职称 407 10.7 初级职称 1,210 31.7 职 称 其 它 1,211 31.7 截止 2002 年 12 月 31 日，公司退休人员 1,119 人已按属地原则，实施养老金社会发放，公司按国家有关规定只承担部分津贴、补贴和医疗费用。第五章 公司治理结构 第一节 公司治理的实际情况 吉林电力股份有限公司 2002 年年度报告正文 11报告期内公司按照公司法、证券法及相关法规的有关要求，不断完善公司法人治理结构、健全内部管理制度，加强信息披露工作，强化公司规范运作。目前，公司正按照中国证监会、国家经贸委发布的上市公司治理准则的要求，修订公司章程以及股东大会、董事会、监事会议事规则。公司目前治理结构如下：（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东均享平等地位和充分行使自己的权力，认真接待股东来访和来电咨询，保证了与股东沟通渠道的畅通，使股东能及时了解公司的动作情况。公司股东大会严格按照股东大会规范意见的要求通知、召集、召开，均予以充分披露，关联股东在表决关联交易时回避表决。（2）关于控股股东与公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，没有直接干涉公司决策和生产经营活动的情况发生；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会内部机构能够独立运作。（3）关于董事与董事会：公司制定有董事会议事则，能够严格执行公司章程规定的董事选聘程序；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事了解董事的权利、义务和责任，能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会；公司目前已经制定章程修改方案，待股东大会批准后即可着手建立董事会专门委员会，推行董事选举的累积投票制度。公司将按照有关规定对董事会议事规则做出相应修改。（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事会制定监事会议事规则；公司监事能够本着对股东负责的精神，认真履行自己的职责。对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行勤勉尽职的合法性进行监督。公司监事会还将对监事会议事规则进行修订，使之操作性、规范性更强。（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会专门委员会设立后，将在专门委员会的领导下，着手建立公司公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者、社区等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。（7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司将对原有的信息披露管理制度进行修订。公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控股人的详细资料和股份的变化情况。第二节 公司独立董事履行职责情况 公司独立董事能够充分发挥其独立性、专业性，积极参与对公司重大事项的决策、发表独立意见，按照有关法律法规的要求认真履行职责，切实维护中小股东的利益。吉林电力股份有限公司 2002 年年度报告正文 12第三节 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司在业务、资产、人员、机构、财务方面与公司现有股东的分开情况：1、在业务独立方面：公司通过独立采购原材料，独立组织生产和经营，已建立起独立的生产经营和采购运输运营系统，实现了与股东的完全分开；2、在资产完整性方面：本公司拥有独立完整的资产，各项资产来源合法，产权清晰，与股东资产有明确的界定和划分；3、在人员独立方面：公司已建立了独立的劳动人事及工资管理制度，公司的董事长、总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，公司董事长在股东单位省能源交通总公司担任副总经理。4、在机构独立方面：本公司经过多年的运作，逐步建立起了适应公司发展需要的组织结构，公司下设综合管理部、计划发展部、安全生产部、财务部、人力资源部、审计部、证券部等部门和两个发电分公司，生产经营和办公机构与股东完全分开；5、在财务独立方面：本公司设立了独立的财务部门，配备财务人员，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，并对分公司实施严格统一的财务监督管理制度。公司成立以来，在银行单独开立账户，与控股股东账户分立。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。第四节 公司对高级管理人员的考评、激励机制、奖励机制情况 公司根据生产经营和长远发展的需要，将制定对高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。选择机制：依据公司章程，公司高级管理人员（公司高级管理人员指：总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）由董事长提名或总经理提名，经公司董事会聘任和解聘，公司高级管理人员不得兼任公司以外股东单位的任何职务。考评机制：公司的高级管理人员依据公司章程和岗位职责开展工作。董事会将对高级管理人员的绩效进行考核、公司职代会将对高级管理人员进行民主测评，并依据考核与测评的结果给予奖惩。激励机制：公司将对高级管理人员采取目标责任制、薪金加奖金的办法进行激励，并探索采取风险抵押、股票、期权的方法进一步加大激励作用，激励高级管理人员尽职尽责的工作。约束机制：公司通过公司章程、签订劳动合同和财务、人事管理等内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。第六章 公司股东大会情况简介 吉林电力股份有限公司 2002 年年度报告正文 13（一）报告期内股东大会的通知、召集、召开情况。（1）报告期内共召开股东大会两次。（2）股东大会是通过书面通知送达方式进行通知和召集的，在公司会议室召开。（二）报告期内股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期。1、公司 2001 年度股东大会于 2002 年 7 月 15 日在长春召开，会议审议并通过了：（1）审议批准公司 2001 年度财务决算报告；（2）审议批准公司 2001 年度利润分配方案；（3）关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限公司为公司 2002 年财务审计机构的决议；（4）关于同意董事李书东先生、马晓平先生、王春光女士因工作需要辞去公司第三届董事会董事职务的决议；（5）关于同意监事戎琨女士因工作需要辞去公司第三届监事会监事职务的决议；（6）关于同意公司章程修订案的决议。2、公司 2002 年度第一次临时股东大会于 2002 年 8 月 27 日在长春召开，会议审议并通过了：（1）关于公司接受赠予资产的特别决议；（2）关于吉林省能源交通总公司将其持有的部分本公司股份发售的特别决议；（3）关于修改公司 1997 年股东大会有关公司上市决议的特别决议。（4）关于变更公司经营范围的普通决议。（三）报告期内公司无选举、更换公司董事、监事情况。第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况（一）经营成果、财务状况分析 2002 年度，在公司股东的支持下，经相关部门批准，公司接受了吉林省能源交通总公司捐赠的 9.32 亿资产，进一步扩大了生产规模；面对煤炭价格、水价上涨等诸多不利因素，通过强化经营管理，狠抓安全生产，全年未发生人身死亡事故，未发生重大设备损坏、重大火灾和重大交通事故。全年完成发电量 39.76 亿千瓦时，比上年增长了 5.07%；完成供热量147 万吉焦；全年完成主营业务收入 95,198 万元，比上年增长 14.35%；全年实现净利润 10,258万元，比上年增长了 39.74%；较好地完成了生产经营目标。公司资产总额 279,360 万元、负债总额 45,683 万元、股东权益 233,677 万元、资产负债率 16.35%。其中受接受捐赠资产影响，资产总额比上年增长了 58.37%，股东权益比上年同期增长了 69.27%。2002 年以来，我省电力市场出现了恢复性增长，电力生产形势看好。接受资产捐赠后，公司生产能力得到了进一步提高，已由单纯发电转变为热电联产。吉林电力股份有限公司 2002 年年度报告正文 14（1）经营成果分析 项 目 本年累计（元）上年实际（元）报告期较上年实际增减变动（%）主营业务收入 951,976,352.96 832,502,350.52 14.35 主营业务利润 118,491,418.51 104,584,100.59 13.30 净利润 102,578,578.02 73,411,593.60 39.73（2）财务状况分析 金 额（元）项 目 期末数 年初数 期末较年初增减变动（%）资产总计 2,793,599,914.43 1,763,939,901.05 58.73 货币资金 569,816,471.79 165,608,140.26 244.08 应收票据 87,582,161.18 70,625,140.00 24.01 应收账款 403,254,770.10 284,957,399.72 41.51 长期投资-30,282,542.05-105,785,344.80 71.37 固定资产净额 1,647,133,593.44 1,261,439,013.65 30.58 负债合计 456,831,251.22 383,413,754.96 19.15 股东权益合计 2,336,768,663.21 1,380,526,146.09 69.27 资本公积 1,561,895,094.32 629,481,155.22 148.12（二）公司主营业务范围及生产经营状况 1、主营业务收入、主营业务利润构成情况 主营业务收入（元）主营业务利润（元）电产品 热产品 合 计 电产品 热产品 合 计 929,719,224.74 22,257,128.22 951,976,352.96 118,593,873.79-102,455.28 118,491,418.51 2、主要产品及其市场占有率情况（1）浑江发电公司：项 目 1 号机组 2 号机组 3 号机组 4 号机组 5 号机组 6 号机组 发电量 3840 3009 42112 53174 119736 90163 上网电量 3210 2515 37397 48300 109175 82340 结算电量 3203 2512 38036 48413 109349 81959 利用小时 1536 1204 4211 5317 5987 4508 运行小时 1795 1414 5353 6774 7567 5825（2）二道江发电公司：项 目 2 号机组 7 号机组 8 号机组 发电量 441 63397 21741 上网电量 317 57208 19458 结算电量 317 57211 19600 利用小时 735 6340 2174 运行小时 992 7886 2771（3）电量、电价、收入、成本、毛利率 项 目 浑江发电公司 二道江发电公司 合 计 一、电产品收入 731,955,854.89 197,763,369.85 929,719,224.74 其中：基本电量（万千瓦时）226,328 43,609 269,937 吉林电力股份有限公司 2002 年年度报告正文 15基本电量电价（元/千瓦时）0.3247 0.3567 竞价电量（万千瓦时）30,350 12,875 43,225 竞价电量电价（元/千瓦时）0.179 0.179 其他电量 26,794 20,644 47,438 其他电量电价（元/千瓦时）0.2018 0.2093 二、电产品成本 617,127,443.85 183,330,252.02 800,457,695.87 三、电产品毛利率 15.69 7.30 四、热产品收入 4,848,358.85 17,408,769.37 22,257,128.22 其中：供热量（吉焦）342,415 1,130,570 1,472,985 供热价格（元/吉焦）16 17.4 五、热产品成本 4,868,392.03 17,406,451.87 22,274,843.90 六、热产品毛利率 0 0 （4）主营业务收入、成本、毛利率 主营业务收入 951,976,352.96 主营业务成本 822,732,539.77 毛利率 13.58%（三）报告期内盈利能力较前一报告期发生较大变化、产品发生变化及对公司经营及业绩影响的说明（1）2002 年，公司接受资产捐赠后，全年与上年相比增加电力收入、热力收入分别为9,722 万元、2,226 万元，导致主营业务收入增加 11,948 万元。（2）与 2001 年相比，由于供热资产的划入本报告期内新增供热产品，全年供热量完成147.2985 万吉焦，供热收入 2,226 万元。（四）报告期内公司无控股子公司（五）报告期内公司主要供应商和客户情况（1）报告期内公司向前五名供应商采购的金额占年度采购的 1.57%。（2）报告期内公司客户一名即吉林省电力有限公司，公司生产的电量 100%销售给该客户。（六）公司在经营中出现的问题与困难及解决方案。报告期内公司在经营中未出现重大问题与困难。（七）公司报告期的利润实现与披露的利润预测差异说明 公司 2002 年度实现的净利润为 10,258 万元，折合每股收益 0.1628 元。公司 2002 年度预测的净利润为 11,351 万元，折合每股收益 0.1802 元。两者相差 1,093 万元，折合每股收益 0.0173 元，实现值比预测数下浮 9.63 个百分点。主要原因是，受省内电力市场负荷变化导致公司发售电量结构变动及燃料市场价格上涨影响。第二节 公司投资情况（一）募集资金使用情况 本公司上市及报告期内无募集资金和募集资金的使用。吉林电力股份有限公司 2002 年年度报告正文 16（二）其他投资情况（1）报告期内公司无对外投资项目。（2）报告期内无非募集资金投资的重大项目。第三节 公司生产经营环境以及宏观环境、法规变化情况（一）报告期内公司生产经营环境以及宏观政策无重大变化。（二）公司执行所得税法定税率。由于公司系长春高新技术产业开发区内的高新技术企业，根据吉林省国家税务局吉国税函2002132 号文吉林省国家税务局关于吉林电力股份有限公司缴纳企业所得税问题的通知，自 2002 年 1 月 1 日起，享受 15%的优惠税率。第四节 公司董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 1、公司董事会 2002 年度共召开了五次会议。2、报告期内董事会会议决议内容如下：（1）公司第三届董事会第九次会议于 2002 年 6 月 7 日在公司会议室召开，会议应到董事10 人，实到董事 9 人，一名董事因公缺席，委托其他董事代为行使表决权，监事会全体成员列席了会议。会议审议并全票通过如下事项：关于同意增设公司审计部、物资燃料管理部、多种经营企业管理部的决议。关于同意增加公司经营范围的决议。关于同意续聘中鸿信建元会计师事务所有限公司为公司 2002 年财务审计机构的决议。关于同意设立董事会基金的决议。（2）公司第三届董事会第十次会议于 2002 年 6 月 15 日在公司五楼会议室召开，会议应到