000997_2002_新大陆_新大陆2002年年度报告_2003-04-09.pdf

福建新大陆电脑股份有限公司 二零零二年年度报告 福建新大陆电脑股份有限公司 二零零二年年度报告 1 目 录 目 录 重要提示 第一节 公司基本情况简介.2 第二节 会计数据和业务数据摘要.3 第三节 股本变动及股东情况.5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.7 第五节 公司治理结构.10 第六节 股东大会情况简介.12 第七节 董事会报告.14 第八节 监事会报告.27 第九节 重要事项.29 第十节 财务报告.33 第十一节 备查文件目录.55 2 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 （一）法定中文名称：福建新大陆电脑股份有限公司 法定英文名称：FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO.,LTD.英文名称缩写：NEWLAND （二）公司法定代表人：胡 钢 （三）公司董事会秘书：李祖荣 证券事务代表：许 佳 联系地址：福建省福州市高桥路 26 号阳光假日大酒店 14 楼 联系电话：0591-3338178 传 真：0591-3338178 3362320 电子信箱： （四）公司注册地址:福州市马尾君竹路 83 号 B 座 5 楼 公司办公地址:福建省福州市高桥路 26 号阳光假日大酒店 14 楼 邮政编码：350005 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：新大陆 股票代码：000997 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长胡钢、总经理林学杰、财务总监齐弘、财务部经理徐志凌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。3 （七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1994 年 4 月 20 日 公司首次注册登记地点：福州市马尾君竹路 83 号 B 座 5 楼 企业法人营业执照注册号：3500001002064 税务登记号码：350105154586155 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所 办公地址：厦门湖滨南路 57 号金源大厦 18 层 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度利润总额及其构成（单位：元）项 目 金 额 利润总额 42,920,589.66 净利润 38,059,803.14 扣除非经常性损益后的净利润 32,332,605.58 主营业务利润 97,210,890.66 其他业务利润-43,430.91 营业利润 35,487,611.42 投资收益 5,559,251.28 补贴收入 1,835,506.68 营业外收支净额 38,220.28 经营活动产生的现金流量净额 46,125,221.23 现金及现金等价物净增加额 50,229,196.85 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额（单位：元）1、处置被投资单位股权损益：5,232,087.13 2、营业外收入：48,349.38 3、营业外支出：10,129.10 4、短期投资收益：456,890.15 （二）前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）项 目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 357,001,062.41462,752,215.33 417,277,515.96净利润 38,059,803.1440,344,168.47 39,859,184.53总资产 761,197,985.94725,099,407.53 730,072,205.34股东权益（不含少数股东权益）599,872,633.18597,114,297.80 578,699,123.41 4每股收益 0.330.35 0.34扣除非经常性损益后的每股收益（加权平均）0.28 0.35 0.37扣除非经常性损益后的每股收益（全面摊薄）0.28 0.35 0.31每股经营活动产生的现金流量 净额 0.40 0.10 0.20净资产收益率 6.346.76 6.89扣除非经常性损益后的净资产 收益率（加权平均）5.25 6.56 11.63每股净资产 5.175.15 4.99调整后的每股净资产 5.145.14 4.97（三）按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的利润数据：净资产收益率（）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.2115.780.84 0.84 营业利润 5.925.760.31 0.31 净利润 6.346.180.33 0.33 扣除非经常性损益后的净利润 5.395.250.28 0.28 （四）报告期内股东权益变动情况及变动原因（单位：元）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 116,000,000.00 116,000,000.00资本公积 451,760,554.95501,467.76 451,259,087.19盈余公积 24,980,892.805,708,970.47 30,689,863.27法定公益金 5,532,209.451,902,990.16 7,435,199.61未分配利润 4,372,850.0538,059,803.1440,508,970.47 1,923,682.72股东权益合计 597,114,297.8038,059,803.1435,301,467.76 599,872,633.18 变动原因：1、资本公积本年减少数系将无效申购利息收入本年计提的企业所得税冲减资 本公积。2、盈余公积本年增加数系从本年度实现净利润提取盈余公积形成。5 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-）本次变动前 配股送股公积金转股 增发其他小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 85,000,000 85,000,000 85,000,000 31,000,000 31,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 31,000,000 31,000,000 三、股份总数 116,000,000 116,000,000 2、股票发行与上市情况 2000 年 7 月 17 日，经中国证监会证监发行字2000103 号文核准，同意本公司利用深圳证券交易所系统，于 2000 年 7 月 20 日-30 日以上网定价发行的方式发行了 3100 万股社会公众股（A 股），每股发行价 15.88 元，公司股本总额增加到11,600 万元。2000 年 8 月 7 日，公司 3100 万股社会公众股（A 股）在深圳证券交易所正式挂牌交易。（二）股东情况介绍 1、截止 2002 年 12 月 31 日，股东总数为 18,649 户。2、前十名股东持股情况（截止 2002 年 12 月 31 日）股东名称 年度内 增减变动 年末持股 数量 比例(%)股份类别 福建新大陆科技集团有限公司 066,980,00057.74未流通境内法人持有股份 福建新大陆生物技术股份有限公司 08,500,0007.33未流通境内法人持有股份 福建新大陆药业有限公司 05,100,0004.40未流通境内法人持有股份 6福建新大陆光电薄膜有限公司 01,700,0001.47未流通境内法人持有股份 福州开发区新大陆置业有限公司 01,700,0001.47未流通境内法人持有股份 同盛证券投资基金-640,2161,384,3741.19已流通社会公众股 北京科希盟科技集团有限公司 01,020,0000.88未流通境内法人持有股份 天一证券有限责任公司+37,100467,1000.40已流通社会公众股 王秋民+414,400414,4000.36已流通社会公众股 张建兵+348,604348,6040.30已流通社会公众股 注：(1)前十名股东中，福建新大陆科技集团有限公司是福建新大陆生物技术股份有限公司、福建新大陆药业有限公司、福州开发区新大陆置业有限公司控股股东，也是福建新大陆光电薄膜有限公司第一大股东，存在关联关系，但不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。(2)持有本公司股份达 5%以上(含 5)的股东所持股份被质押、冻结或托管的情况 本公司控股股东单位福建新大陆科技集团有限公司因其流动资金贷款需要，分别将其所持有的本公司法人股 2,503 万股质押给中国光大银行福州分行，质押期限为 2002 年 8 月 28 日至 2003 年 8 月 28 日；将其所持有的本公司法人股 1,668万股质押给中国工商银行福州市南门支行，质押期限为 2002 年 8 月 28 日至 2005年 8 月 27 日，并已于 2002 年 8 月 28 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了非流通股质押登记手续。详细内容请见 2002 年 9 月 3 日的 证券时报和中国证券报。3、公司控股股东情况介绍 (1)公司控股股东名称：福建新大陆科技集团有限公司(2)法定代表人：王晶(3)成立日期：1994 年 3 月 12 日(4)注册资本：人民币 8500 万元(5)持有本公司股份数量：66,980,000 股(6)主要业务和产品：高科技术产品的研究、开发、销售及相关投资。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营对销贸易和转口贸易、汽车经营等。(7)股权结构：由胡钢、王晶等 22 个自然人组成。4、实际控制人情况 福建新大陆科技集团有限公司的主要出资人为胡钢先生，出资额 4,341.19 万元，占总出资额的 51.07。胡钢，男，1958年出生，中共党员，大学文化，高级工程师。曾任福建省电子计算机研究所总工程师、福建实达电脑集团股份有限公司总裁，荣获“第三届全国科技实业家创业奖”金奖，被评为享受国务院特殊津贴专家、福建省优秀专家，现任福建新大陆科技集团有限公司总裁、福建新大陆电脑股份有限公司董事长。7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年末持股数 胡 钢 董事长 男 45 2002 年 6 月-2005 年 6 月 0 王 晶 副董事长 女 45 2002 年 6 月-2005 年 6 月 0 林学杰 董事、总经理 男 43 2002 年 6 月-2005 年 6 月 0 高秀英 董事 女 47 2002 年 6 月-2005 年 6 月 0 刘兆才 独立董事 男 61 2002 年 6 月-2005 年 6 月 0 徐 强 独立董事 男 51 2002 年 6 月-2005 年 6 月 0 许成建 监事会召集人 男 43 2002 年 6 月-2005 年 6 月 1000 股 林整榕 监事 男 46 2002 年 6 月-2005 年 6 月 0 王贤福 监事 男 34 2002 年 6 月-2005 年 6 月 0 卢 杨 副总经理 女 50 2002 年 6 月-2005 年 6 月 0 梁 键 副总经理 男 32 2002 年 6 月-2005 年 6 月 0 陈光华 副总经理 男 40 2002 年 9 月-2005 年 6 月 0 齐 弘 财务总监 男 35 2002 年 6 月-2005 年 6 月 0 李祖荣 董事会秘书 男 44 2002 年 6 月-2005 年 6 月 0 2、董事、监事在股东单位任职情况说明 姓 名 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务 任职期间 胡 钢 福建新大陆科技集团有限公司 董事、总裁 1999 年 7 月至今 胡 钢 福建新大陆生物技术股份有限公司 董事 2001 年 3 月-2004 年 3 月 胡 钢 福建新大陆药业有限公司 董事 2002 年 11 月-2006 年 11 月 胡 钢 福建新大陆光电薄膜有限公司 董事 2001 年 8 月至今 王 晶 福建新大陆科技集团有限公司 董事长 1999 年 7 月至今 王 晶 福建新大陆生物技术股份有限公司 副董事长 2001 年 3 月-2004 年 3 月 王 晶 福建新大陆药业有限公司 副董事长 2002 年 11 月-2006 年 11 月 王 晶 福建新大陆光电薄膜有限公司 董事 2001 年 8 月至今 林学杰 福建新大陆科技集团有限公司 董事 1999 年 7 月至今 高秀英 福建新大陆科技集团有限公司 董事、财务总监1999 年 7 月至今 许成建 福建新大陆科技集团有限公司 监事 1999 年 7 月至今 8 3、年度报酬情况 （1）董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序和确定依据 本公司实施岗位技能工资制度，对董事、监事、高级管理人员（不包括未在本公司领取报酬人员）进行工作分析与评价，依据评价结果确定薪点、报酬，同时结合市场薪资水平进行调整，由公司人力资源部提出方案报批后执行。根据中国证监会发布的上市公司治理准则、公司章程的有关规定，公司 2001 年度股东大会审议通过公司关于确定董事、监事津贴的议案：决定给予各位董事、监事一定数额的津贴。2002 年按照如下标准发放：公司董事长年度津贴总额为人民币 8 万元；其他董事(不含独立董事)年度津贴总额为人民币 5 万元；公司监事会召集人年度津贴总额为人民币 3 万元；其他监事年度津贴总额为人民币 2 万元。（2）在本公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员（共12人）的年度报酬总额合计为104.87万元。其中金额最高的前三名董事的年度报酬总额合计为30.93万元；金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额合计为27.06万元。每位独立董事的年度津贴总额为2.3万元，独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。年度报酬数额区间如下：报酬区间 人数 比例（）10 万元（含 10 万）以上 1 15.19%8 万元至 10 万元 11 84.81%（3）不在本公司领取报酬的董事、监事情况 公司董事长胡钢先生、副董事长王晶女士、董事高秀英女士未在本公司领取薪酬。上述人员分别在各自任职的股东单位领取薪酬。4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况(1)由于公司第一届董事会成员任期已满，根据公司法、公司章程的有关规定，公司进行了换届选举。经第一届董事会第三十三次会议审议通过：第一届董事会成员郭承瀚先生不再担任董事职务。9(2)由于公司第一届监事会成员任期已满,根据公司法、公司章程的有关规定，公司进行了换届选举。经第一届监事会第七次会议审议通过：第一届监事会成员齐闽昌先生、李劭君女士不再担任监事职务。（二）公司员工情况 截止年度末，公司员工共 682 人，本公司无离退休职工。按专业构成分类如下：生产人员 129 名，占 18.91；销售人员 79 名，占 11.58；技术人员 264 名，占 38.72；财务人员 11 名，占 1.61；行政人员 199 名，占 29.18。按教育程度分类如下：硕士学历以上 19 名，占 2.78；本科学历 336 名，占 49.27；大专以下 327 名，占 47.95。10 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 （一）公司治理的实际情况 1、公司遵循维护投资者根本利益的原则，按照法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，不断规范法人治理结构，维护股东的根本利益、保证公司各项经营活动的合法、规范、高效进行。公司董事会及其成员勤勉履行职责，监事会成员充分履行监督职责，按照法律、法规和公司章程所规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整地披露了可能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息。2、报告期内，结合上市公司建立现代企业制度检查工作，公司的法人治理进一步规范。表现在：(1)公司严格按照中国证监会有关文件的要求，对公司章程、股东大会议事规则、董事会工作规则、监事会工作规则、总经理工作规则进行了修订完善；制订了信息披露管理条例；(2)在换届选举公司董事时采取了累积投票制度；(3)聘请了两名独立董事，其中一名为会计专业人士，建立了独立董事制度；(4)设立了董事会战略、提名、薪酬与考核和审计委员会，并制订了各委员会相应的工作细则；(5)2002 年 6 月，按照中国证监会上市公司治理准则等相关法律、法规、规范性文件的要求，认真进行自查，按时完成上市公司建立现代企业制度自查报告,该报告已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，并报送了有关部门。(6)公司已初步建立了高级管理人员的绩效考核体系，并建立了员工岗位技能工资制度，积极倡导公司与员工同步发展。经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；重视技术骨干人员的业务技能再教育培训工作。（二）独立董事履行职责情况 公司 2002 年第一次临时股东大会选举刘兆才、徐强先生担任公司的独立董事，其中徐强先生为会计专业人士。报告期内公司独立董事根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则、公司章程等有关规定，仔细审阅了有关资料并就有关情况向公司董事及相关工作人员进行问询的基础上，基于独立董事个人的客观、独立判断，就公司报告期内发生的债务重组、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。11公司独立董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参与研究讨论，对公司拟投资项目等事项发表了独立意见，勤勉地履行了独立董事职责，恰当地行使了独立董事职权。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、业务独立方面，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，与控股股东及其关联企业之间不存在依赖关系。为规范公司的运作，保护双方及其投资者的权益，避免同业竞争，本公司还与控股股东福建新大陆科技集团有限公司签订了避免同业竞争协议书。2、人员分开方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东单位中双重任职的情形，并均在本公司领取报酬。3、资产分开方面，公司拥有独立的生产系统、完整的生产厂房和配套设施。本公司拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。本公司拥有的所有资产均有相应的权属证明，未有与控股股东及其所属企业相互资产界定不清事宜。目前公司仍存在租用控股股东单位福建新大陆科技集团有限公司部分办公场所的情况，为了彻底解决此类问题，公司将于 2003 年上半年完成在福州市经济技术开发区快安延伸区公司办公场所的构建与搬迁工作。4、机构独立方面，公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作，不存在与控股股东及其职能部门之间的从属关系。5、财务分开方面，本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。（四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况。公司已初步建立了高管人员绩效考核体系，加强对高级管理人员的管理和激励。在每个经营年度末，由董事会对公司经营班子的经营成效进行述职考评，并与个人薪资、年度奖金挂钩。为了进一步完善公司的激励机制，倡导公司与员工同步发展，在条件许可时，积极探索股票期权制。12 第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 （一）年度股东大会召开情况 公司第一届董事会第二十八次会议于 2002 年 3 月 19 日通过了关于召开 2001年度股东大会的决议，并于 2002 年 3 月 22 日分别在中国证券报、证券时报上刊登了关于召开本次股东大会的公告。本次大会于 2002 年 4 月 25 日上午在福建省福州市高桥路 26 号阳光假日大酒店会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人数为 5 人，代表公司股份 83,980,000 股，占公司有表决权股份总数的72.40，符合公司法及公司章程的规定。会议由董事长胡钢先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。大会以记名投票方式逐项表决，审议通过以下议案：1、2001 年度董事会工作报告；2、2001 年度监事会工作报告；3、2001 年度财务决算报告；4、2001 年度利润分配预案；5、2002 年度利润分配政策；6、2001 年年度报告正文及年度报告摘要；7、公司关于确定董事、监事津贴的议案；8、关于聘请为公司审计的会计师事务所的议案。本次会议的决议公告刊登在 2002 年 4 月 26 的中国证券报与证券时报上。（二）临时股东大会召开情况 公司第一届董事会第三十三次会议于 2002 年 5 月 24 日通过了关于召开 2002年第一次临时股东大会的决议，并于 2002 年 5 月 25 日分别在中国证券报、证券时报上刊登了关于召开本次股东大会的公告。本次大会于 2002 年 6 月 28 日上午在福建省福州市高桥路 26 号阳光假日大酒店会议室召开，出席会议的股东及 13股东授权委托代表人数为 5 人，代表公司股份 83,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.40，符合公司法及公司章程的规定。会议由董事长胡钢先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。大会以记名投票方式逐项表决，审议通过以下议案：1、公司章程修改案；2、公司关于提名独立董事候选人的议案；大会以累计投票方式逐一审议表决，选举产生公司第二届董事会独立董事成员两名，分别为刘兆才先生和徐强先生。3、公司关于独立董事津贴及费用事项的议案；4、公司董事会成员换届选举的议案；大会以累计投票方式逐一审议表决，选举产生公司第二届董事会董事成员四名，分别为胡钢先生、王晶女士、林学杰先生、高秀英女士，上述人员与独立董事刘兆才先生、徐强先生共六人组成公司第二届董事会。5、公司监事会成员换届选举的议案；大会以累计投票方式逐一审议表决，选举产生公司第二届监事会监事成员两名，分别为许成建先生、林整榕先生，上述人员与由职工代表大会选举产生的职工代表监事王贤福先生共三人组成公司第二届监事会 6、关于设立董事会专门委员会的议案；7、公司股东大会议事规则(2002 年修改草案)；8、公司董事会工作规则(2002 年修改草案)；9、公司监事会工作规则(2002 年修改草案)；10、公司关于投资德国 Jauch Quartz GmbH 公司的议案；。本次会议的决议公告刊登在 2002 年 6 月 29 的中国证券报与证券时报上。14 第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 （一）公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务的范围：电子计算机及其外部设备的制造、销售,租赁；对电子产品行业的投资，电子计算机技术服务，信息服务；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务等。公司所处的行业为信息技术业。2002 年是中国加入世贸组织后的第一年，中国各行业的运作模式、规则将越来越多地受到国际法则的影响、限制，与公司业务密切相关的金融、保险、电信等行业受到的冲击也是前所未有的，我们适时调整企业的运作思路，制定合适的应对措施，加强事业部建设，实施向 IT 服务商转型，保持清醒的头脑，旺盛的斗志，勇敢地面对挑战。2002 年，公司围绕年初制定的经营方针开展工作，通过全体员工的努力，在IT 业激烈的竞争中站稳了脚跟，移动，高速公路业务及生产、开发平台、干部培养等工作都取得了进步；同时，公司明确提出的向 IT 服务商转型的战略是公司成立以来的一项重大的战略调整，直接关系到公司未来的产业布局和发展方向。为此，公司对现行组织结构进行重大改革，根据业务方向重新组建金融产品事业部、系统集成事业部、高速公路事业部、金融 IT 服务事业部，通过各事业部的内部资源整合，责、权、利的下放，缩短公司与市场和客户的距离，形成运营高效、反应敏锐、决策灵活、行动迅速的业务单元；对公司原有的研发资源进行整合，组建公司硬件研发平台，合理分配资源，提升研发水平，对新产品、新业务的拓展提供支持，并从战略层面上构建公司的研发体系，作为各事业部的支撑平台；加强公司总部职能的建设，强化公司在战略规划、经营管理、新项目的立项与前期工作以及高层公关与沟通等方面的职能。新的组织结构为公司往更高层面上发展提供了基础性的保证。本报告期内，公司各类产品共实现主营业务收入 357,001,062.41 元，实现利润总额 42,920,589.66 元，净利润 38,059,803.14 元，与 2001 年的主营业务收入、利润总额、净利润相比，分别降低了 22.85%、16.20、5.66。15(1)分别按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 按照行业划分，本报告期内实现的主营业务收入和主营业务利润中，主营业务收入（元）主营业务利润（元）工业 95,371,922.0033,271,331.64服务业 272,006,063.3966,588,424.59抵销关联交易-10,376,922.980.00 按照产品划分，本报告期内实现的主营业务收入和主营业务利润中，主营业务收入（元）主营业务利润（元）卡系列机具 76,351,331.9225,262,714.26行业应用软件开发及服务（含硬件配套）240,290,108.6060,921,967.95加油机税控装置 19,020,590.088,008,617.38出口电子元器件 31,715,954.795,666,456.64抵销关联交易-10,376,922.980.00 按照地区划分，本报告期内实现的主营业务收入和主营业务利润中，主营业务收入（元）主营业务利润（元）福建省 185,255,722.4564,176,868.93江苏省 60,490,039.6417,205,602.91陕西省 37,707,692.08858,323.99北京市 25,245,961.818,793,775.25香港 31,715,954.795,666,456.64其他地区 26,962,614.623,158,728.51公司内各行业分部间相互抵销-10,376,922.980.00（2）已推出或宣布推出的新产品及服务 报告期内，公司在金融产品的自有品牌销售方面，积极把握中石油、中石化 16推广卡消费业务系统的有利时机，在 POS 销售方面取得了突破。系统集成业务方面,2002 年底，福建移动 BOSS 三版系统割接成功；成功实施了浙江联通的网管系统，使公司成为领先的网管系统软件厂家之一；公司根据电信行业的特殊情况独立开发的 9800 拔打测试系统，下半年推出市场后即获得热销，中国移动云南分公司一次买了七十多套，其它省市反响也相当不错，成功实现了在中国移动二十几个省的推广，同时，公司通过多方面的努力，成功地入围中国移动 BI 系统，成为中国七大厂商之一,并中标了江苏经营分析系统。信息工程方面,完成福建省罗宁，漳诏，罗长高速公路收费系统、324 国道涂岭、乌龙江、濑溪收费系统改造工程、福宁高速公路漳湾收费系统供货与安装工程等，并以优秀的评价通过了验收；顺利中标福宁,福泉二个高速公路机电工程项目；顺利完成福建省高速公路联网统一收费软件，完善车道控制器和费额显示器的产品开发工作，并成功应用于漳诏、罗宁和罗长高速公路项目中；同时公司继续扩大数字福建成果，2002 年承接和建设的项目主要有政务网络视频会议系统、水利厅政务信息网络建设、福建新华书店网络布线工程、福建地税局办公综合楼局域网工程、福建兴业银行硬件购置项目、福建建行主机设备采购项目等，许多项目因业主原因,原预计 2002 年要完成的延到 2003 年完成，故未能体现在报告期内的销售收入，但 2002 年公司在信息工程方面所做的工作为 2003 年业绩奠定了重要基础。中国银联成立后，使国内的信用卡产业发展模式发生了巨大的变化，作为老牌的金融端末设备供应商，公司于 2002 年 7 月专门成立了金融 IT 服务事务部，并在重庆朝天门、江西等地探索出了适应当前国内信用卡受理市场需求的“新大陆模式”。公司与中国农业银行重庆市分行合作，共同投资、运营重庆朝天门小商品批发市场电子化支付项目，以实现对该批发市场一万多户商户的可控管理。这些新项目都将陆续成为新大陆实施业务转型战略后创造的利润增长点。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（单位：万元）公司名称 注册 资本 股权比例总资产 净利润 主营业务 福建中安电子技术有限 公司 500 60%912.88-281.26 研究、开发、销售电子产品、高科技产品等 福建新高交通科技有限 公司 1,000 45%857.10-168.28公路交通工程相关技术产品的研究、服务等及应用系统集成 福建新大陆软件工程有限 公司 3,000 95%3,932.19600.77计算机软、硬件技术开发、生产、销售及应用系统集成等 江苏新大陆科技有限公司 1,000 72%1,104.8827.07计算机软件的开发与销售、计算机技术服务，电子技术服务。湖南新大陆电脑有限公司 1,000 70%958.62-42.99计算机软件、硬件、系统集成、网络产品(不含电子出版物)、机电产品的研究、开发、生产、销售及相关的技术服务。17江西新大陆金卡网络有限 公司 1,610 71.10%1,600.75-64.30电子交易终端、计算机软件研究、开发、生产、销售、技术咨询等 北京新大陆联众数码科技有限公司 1,000 95%1,0000.00法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 32.33%；向前五名 客户销售额合计占公司销售总额的 49.62。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案(1)2002 年公司全年的经营费用与管理费用等开支较大，极大地降低了公司的利润指标。公司将进一步强化企业内部管理，提高员工的专业技术水平，改进产品的生产工艺水平，扩大生产规模，以逐步降低产品的生产成本，确保公司产品的竞争优势，在保持公司产品国内先进水平的前提下，形成规模生产和经营能力，另一方面，公司通过发展服务器嵌入式应用软件，实行软件产品硬件化，以提高产品的附加值，这还能有效分散产品价格下降所带来的风险。(2)高层次的管理人才和技术人才缺少仍然是制约公司发展的瓶颈，特别是技术开发类人才缺乏情况比较严峻，高素质骨干流失的情况也时有发生。公司认识到人力资源永远是组织的中心要素,在建立公司的竞争优势中扮演着重要的角色，企业之间的竞争归根结底是人才的竞争，人力资源的优势将为企业技术创新、产品生产和服务奠定可持续发展的基础。随着公司业务不断发展，规模不断扩大，公司部门和所属子公司不断增加，公司正有计划、有步骤地逐步建立全新的、市场化和国际化的用人机制和激励及约束机制，广纳中外贤才，包括一大批高素质的优秀高级管理人才和国际化的复合性人才，并对企业管理人员及员工提供再培训机会，提高管理人员的现代企业管理意识，提高员工的业务技能，提高企业的运行效率，实现企业可持续的高速发展。(3)企业信息化建设无规划，整体水平还比较低，不适应企业发展的需要。公司拟在2003年委派专人专职办好公司的网站宣传工作、充分利用互联网、杂志、报纸等功能加大宣传公司热点，凸显公司价值观的好人好事等；加强企业文化的建设，重视广告宣传的媒介作用,树立良好的企业形象,注重提高企业知名度；同时，公司以信息化建设推动科技创新，进一步完善网络系统，重视技术创新和开发工作，推行开放式的技术创新，引进成熟技术，引进成熟的生产组织模式，把竞争力转化为发展动力,在竞争中求发展,以巩固公司的市场领先地位。5、报告期实际经营成果与计划比较 18根据本年度业务发展规划的要求，2002 年公司将力争主营业务收入达到55,000 万元，报告期内，公司实际实现主营业务收入 35700.11 万元，完成本年度主营业务收入计划的 64.91%，比去年同期下降 22.85%。这主要是由于市场竞争激烈，终端产品 2002 年遭遇了全面的价格战，产品价格下降幅度较大，虽产品的成本有所下降，但因公司终端产品销售台数有所下降，利润也随之下降；而卡系列机具自银联成立后，改变了以往各家银行各自采购的方式，目前普遍采用先整理、然后统一采购的方式，卡系列机具采购数量也大幅下降，直接影响了收益；同时，公司报告期内承接的几个大型系统集成项目如高速公路交通监控、收费、通信系统等目前尚未完成，因而公司全年的主营业务收入与净利润同时出现了较大幅度的下滑，不过，公司认为市场的变化只是暂时的。对于新大陆而言，需要改变的是在行业背景、市场背景后面更深层次的东西，即如何形成新大陆特有的比较优势，如何使新大陆具备持续经营的能力，从单一的硬件制造商彻底转变为在 IT 领域为用户提供完整解决方案的行业服务商。这正是新大陆目前如火如荼地进行业务转型的真实原因。公司今后将从事 IT 服务，给运营商、商家、企业提供整体服务，通过服务带动软硬件业的发展。这将是贯穿于新大陆未来一段时期内经营与发展的核心主线。（二）公司投资情况 本报告期内，公司投资额为12,750,490元，较年初56,027,090元减少43,276,600元，减少77.24%。主要投资情况见下表：被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例 江苏新大陆科技有限公司 计算机软件的开发与销售、计算机技术服务，电子技术服务 72%湖南新大陆电脑有限公司 计算机软件、硬件、系统集成、网络产品(不含电子出版物)、机电产品的研究、开发、生产、销售及相关的技术服务 70%德国Jauch Quartz GmbH公司 设计、生产和销售以石英晶体为主的电子元器件等 12%北京新大陆联众数码科技有限公司 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。95%1、募集资金使用情况（1）募集资金实际使用情况表（单位:万元）19 承诺投资项目 项目总 投资 项目预计收益 2002 年投资 计划 2002 年已投入 累计 投资额 项目完成 情况 NL 系列金卡终端扩建 5,800 17,7721,800 正在进行中 NL-880 客户自助终端产业化技改 5,200 16,4371,500 正在进行中 NL-800POS 产品产业化技改 6,000 32,2181,000 正在进行中 NL-890 网络控制器技改 3,200 11,3831,100 正在进行中 NL-JQ 通讯加密器技改 2,800 10,065900 正在进行中 二维条码阅读器生产技改 5,500 21,7191,600正在进行中 软件发展中心 5,600 52,5131,7002,878.86 17,708.64 正在进行中 增加科技研究开发资金 1,500 10330.331,500 已完成 加强全国营销服务网络 3,000 556.023,000 已完成 偿还短期银行贷款 5,200 7,500 已完成 补充流动资金 3,180.28 3,180.28 已完成 合 计 46,980.28 9,7033,465.2132,888.92 注：依照募集资金使用用途，上表第 17 项需先行建造厂房。根据投资计划这 7