000408_2001_＊ST藏格_河北华玉2001年年度报告_2002-04-19.pdf

河北华玉股份有限公司 2001 年度报告股票代码：0 0 0 4 0 8 股票简称：河北华玉河北华玉股份有限公司二 O O 一年年度报告河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告2重 要 提 示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告3目 录一、公司基本情况简介4二、会计数据和业务数据摘要5三、股本变动及股东情况7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况10五、公司治理结构12六、股东大会情况简介13七、董事会报告14八、监事会报告23九、重要事项25十、财务报告27十一、备查文件目录47河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告4第一章 公司简介一、公司法定中文名称：河北华玉股份有限公司 公司法定英文名称：HEBEI HUAYU COMPANY LIMITED二、公司法定代表人：张庆民三、公司董事会秘书：郭宝贵 联系地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21 号 联系电话：（010）84254714 （010）64275193 联系传真：（010）64275193 电子信箱：四、公司注册及办公地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21号 邮政编码：056200 电子信箱：五、公司指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报 公司年报备置地点：公司董事会办公室 刊载年报国际互联网网址：http:/六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：河北华玉 股票代码：000408七、公司首次注册日期：1996 年 6 月 25 日 公司首次注册地点：河北省石家庄市河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1300001000299 税务登记号码：13040660115569X八、公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：石家庄市裕华西路燕山大酒店 22 层河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告5第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现利润情况序号项目金额（元）1利润总额21,431,676.352净利润15,207,967.493扣除非经常性损益后的净利润8,205,917.464主营业务利润66,740,070.575其他业务利润2,787,719.426营业利润20,181,259.897投资收益-1,255,868.688补贴收入1,723,499.239营业外收支净额782,785.9110经营活动产生的现金流量净额45,510,127.6911现金及现金等价物净增加额150,264,353.36注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额为：收到所得税返还4,329919.03元，收北京军神实业有限公司资金占用费 1,755,000.00 元，收邯郸陶瓷集团有限责任公司资金占用费511,481.00 元、提供担保收取担保费405,650.00 元。二、公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）序号项目20012000（调整后）19991主营业务收入329,058,069.19447,090,517.99308,693,323.372净利润15,207,967.4919,084,828.5734,402,139.933总资产877,300,447.52731,110,664.27740,949,165.034股东权益不含少数股东权益434,415.280.98295,277,050.89291,833,820.635每股收益0.1330.1840.336每股净资产3.792.842.657调整后每股净资产3.662.822.518每股经营活动产生的现金流量净额0.400.100.309净资产收益率（%）3.506.4611.79项目2000（调整前）-1主营业务收入329,058,069.19447,992,517.99308,693,323.372净利润15,207,967.4919,842,005.8534,402,139.933总资产877,300,447.52732,385,463.21740,949,165.03河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告64股东权益不含少数股东权益434,415,280.98296,034,228.17291,833,820.635每股收益0.1330.190.336每股净资产3.792.852.657调整后每股净资产3.662.742.518每股经营活动产生的现金流量净额0.400.100.309净资产收益率（%）3.506.7011.79 三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算本报告期净资产收益率和每股收益：净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润（万元）15.36316.7770.5820.596营业利润（万元）4.6465.0730.1760.180净利润（万元）3.5013.8230.1330.136扣除非经常性损益后的净利润（万元）2.0922.2850.0790.081 四、报告期内股东权益变动情况（单位：元）项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数103,824,000143,219,043.7614,261,678.997,130,839.5028,123,699.19296,559,261.44本期增加10,896,000114,041,211.903,427,490.381,713,745.1810,071,972.08140,150,419.54本期减少2,294,400.002,294,400.00期末数114,720,000257,260,255.6617,689,169.378,844,584.6835,901,271.27434,415,280.98变动原因配股增加配股及捐赠利润提取利润提取当年利润及分配股利河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告7第三章 股本变动及股东情况一、股本变动情况：1、公司股份变动情况（单位：股）本次变动前 变动增减（+、）本次变动后 配股、送股、转增、增发、其它 小计（一）尚未流通股份1、发起人股份其中：国家拥有股份 33,700,000 -33,700,000境内法人持有股份 704,000 704,000境外法人持有股份转配股 420,000 -420,000其他：定向法人股 38,100,000 +1,500,000 +33,700,000 73,300,0002、募集法人股3、公司职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计 72,924,000 74,004,000（二）已流通股份1、境内上市的人民 币普通股 30,900,000 +9,396,000 +420,000 40,716,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他（高管股）已上市流通股份合计 30,900,000 40,716,000（三）股份总数 103,824,000 114,720,000注：（1）本公司第一大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司（持有本公司国家股3370 万股，占本公司股份总额的 29.38%）因为他人提供担保承担连带责任，2001 年 5 月被广州市中级人民法院，将其持有的本公司国家股 1400 万股判决过户给广州中科信投资有限公司；因股权转让纠纷，2001 年 6 月被山东省聊城市中级人民法院，将其持有的本公司国家股 1970 万股判决过户给阳谷鲁银实业有限公司。至此，邯陶集团不再持有本公司股份，本公司原国家股份全部变更为法人股份。本公司上述国家股份司法转让公告，分别刊登在2001年 5 月 16 日和 6 月 26 日的中国证券报和证券时报上。河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告8（2）军神实业有限公司期初持有股份 3110 万股，认购配股 150 万股后增加为 3260 万股，占本公司股份总数的28.41%，成为本公司第一大股东。2、股票发行与上市情况 （1）经深圳证券交易所批准，本公司 1997 年度配股 42 万股转配股，于2001年1月16日上市流通。本公司尚未流通股份由7292.4万股，减少为7250.4万股。已流通股份由 3090 万股增加为3132 万股。（2）2001 年 2 月经中国证监会证监公司字200122 号文批准，本公司以10382.4 万股为基数，每 10 股配售 3 股，实施每股 12 元人民币的配股方案。此次配股向国家股东配售的股份全部放弃，向法人股东配售 150 万股，向社会公众股东配售 927 万股，向转配股股东配售 12.6 万股，共计配售 1089.6万股。此次配股已于 2001 年 4 月初实施完毕。此次配股可流通部分已于 2001年 4 月 7 日上市流通。配股后公司总股本由 10382.4万股增加为 11472 万股。其中：国家股 3370 万股，占公司总股本 29.38%；法人股 4030.4 万股，占公司总股本 35.13%；社会公众股 4071.6 万股，占公司总股本 35.49%。此次配股股份变动公告及配股可流通股份上市公告刊登在 2001 年 4 月 7 日中国证券报和证券时报上。（3）本报告期内因实施配股，公司股份总额由期初 10382.4 万股增加为11472 万股。其中：国家股 3370 万股，占总股本的29.38%；法人股由 3880.4万股增加为 4030.4 万股，占总股本 35.13%；社会公众股由 3090 万股增加为4071.6 万股，占总股本的35.49%。二、股东情况介绍1、截止 2001 年 12 月 31 日，本公司共有股东7828 户。2、前十名股东持股情况如下：（单位：股）股东名称 持股数量 持股比例（%）军神实业有限公司 32,600,000 28.41阳谷鲁银实业有限公司 19,700,000 17.17广州中科信集团有限公司 14,000,000 12.20上海新理益投资管理有限公司 6,300,000 5.49海南鹏新贸易有限公司 700,000 0.61王纯贵 548,601 0.48谢玉秀 450,900 0.39霍福英 340,829 0.30河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告9崔杰科 336,630 0.29杜 鹤 290,171 0.25说明 1、前 10 名股东之间不存在关联关系。2、军神实业有限公司为本公司控股股东，持有本公司股份 3260 万股，占股份总数的28.41%。该公司成立于1996 年 7 月 16 日，注册资本10000 万元，股权结构为北京军神工贸集团出资 8000 万元；周亚梅女士出资 2000 万元。该公司法定代表人为张庆民先生，经营范围以信息咨询、技术开发、技术转让和实业投资为主。3、其他持股10%以上股东情况：阳谷鲁银实业有限公司成立于 1999 年 12 月 26 日，注册资本 1600 万元，法定代表人李银起先生，经营范围：电线电缆系列产品制造、销售，电缆、电缆原材料采购、销售；电线、电缆技术开发、技术咨询与转让，委托进行资产管理等。广州中科信集团有限公司成立于 2001 年 8 月 27 日，注册资本 19890 万元，法定代表人周振德先生，经营范围：项目投资及策划，证券投资咨询，财务管理，新产品技术开发，商品信息咨询和批发贸易（国家专营专控项目除外）。河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告10第四章 董事、监事、高级管理人员和职工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况持股数（股）序号姓 名性别年龄职 务任期起止年初年末是否在公司领取报酬1张庆民男48董事长2000.6-2002.600否2张士成男50副董事长1999.6-2002.600否3李银起男61副董事长2000.1-2002.600否4赵明明男48董事、总经理2000.1-2002.600是5吕虎太男52董事、副总1999.6-2002.600是6赵平安男51董事、副总、总会计师1999.6-2002.300是7董梅星女46董事1999.6-2002.300否8周亚梅女46董事2000.6-2002.600否9李 建男40董事2000.6-2002.600否10郭宝贵男41董事会秘书、副总1999.6-2002.600是11张建民男42监事会主席1999.6-2002.600否12韦英建男45监事1999.6-2002.600否13魏子奇男47监事1999.6-2002.600是14申玉庆男51监事1999.6-2002.600否15路秀清女52监事1999.6-2002.600是2、年度报酬情况公司共有 6 名董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬，其年度报酬总额为 18 万元。其中，年度报酬为 11.5 万元的共有 2 人；年度报酬 23万元的共有 2 人；年度报酬 3 万元以上的共有 2 人。报酬最高的前三名董事的报酬总额为 8.2 万元；报酬最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 7.5万元。张庆民、张士成、李银起、董梅星、周亚梅、李建、张建民、韦英建和申玉庆未在公司领取报酬、津贴，其报酬和津贴在公司其他关联单位领取。3、因工作变动原因，董事栗保方先生、侯建新先生辞去董事职务。有关会议决议公告刊登在2001 年 5 月 16 日中国证券报、证券时报上。本报告期内公司监事无变动。本报告期内，公司聘任赵平安先生、郭宝贵先生兼任公司副总经理；其他高级管理人员无变动。河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告11二、公司员工情况公司现有员工 5861 人。其中，生产人员 4975 人，销售人员 171 人，技术人员 168 人，财务人员 64 人，行政人员 395 人。公司员工大多受过高中以上学历教育，受过中专及以上学历教育的员工占员工总数的 10%。公司需承担 699 名离退休职工费用。河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告12第五章 公司治理结构 一、公司治理情况公司严格按照公司法、证券法等有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作，先后制订了 公司章程、总经理工作细则、董事会议事规则、监事会议事规则和股东大会议事规则等规章制度。对照中国证监会颁布的中国上市公司治理准则，公司主要在以下几个方面存在差异：1、公司尚未聘任独立董事。2、公司董事会尚未设立专门委员会。3、公司尚未建立董事、监事报酬制度，激励与约束机制有待完善。公司将按照中国上市公司治理准则等有关规定，尽快建立起科学合理的公司治理结构。二、独立董事履行职责情况本报告期内公司尚未聘请独立董事。公司将根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，在 2002 年建立独立董事制度。三、公司的独立性情况公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面已完全分开。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、资产完整：公司资产完整，拥有独立的生产和销售系统，产、供、销系统完整独立。2、业务独立：公司与国际、国内众多客户建立了良好的业务关系。3、人员分开：公司的劳动人事及工资管理完全独立。总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东处任职。4、机构独立：公司设有完整独立的治理机构、职能机构、分支机构，有自己独立的办公和生产经营场所。5、财务独立：公司设有独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立缴税。四、报告期内对高级管理人员的考评、激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告13公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。第六章 股东大会情况简介 一、股东大会情况报告期内公司共召开了二次股东大会。1、2000 年度股东大会情况公司 2000 年度股东大会于 2001 年 5 月 26 日在河北省邯郸市峰峰矿区彭新路 21 号本公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 6630 万股，占公司股份总额11472 万股的 57.79%，符合公司法和本公司章程规定。本公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，信利律师事务所谢思敏律师到会见证。本次会议采取逐项投票表决方式通过了如下决议：公司董事会 2000 年度工作报告；公司监事会 2000 年度工作报告；公司 2000 年度财务决算报告；公司 2000 年度利润分配预案及2001 年度利润分配政策预案；修改公司章程议案；关于公司 2000 年度住房周转金调整期初未分配利润议案；改聘会计师事务所议案；关于公司资产置换议案；关于调整公司董事会成员议案。召开本次股东大会的通知及会议决议公告分别刊登在 2001 年 4 月 3 日、2001 年 5 月 29 日的中国证券报和证券时报上。2、2001 年临时股东大会情况公司 2001 年第一次临时股东大会于 2001 年 10 月 26 日在河北省邯郸市峰峰矿区彭新路 21 号公司会议室召开。出席本次会议的股东及其委托代理人 2 人，代表股份 5230 万股，占公司股份总额 11472 万股的 45.59%，符合公司法和本公司章程的有关规定。本次会议由董事长张庆民先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席。经出席会议股东代表认真审议，以投票方式表决通过如下决议：修改公司章程的议案；注销北京军神华玉科技发展有限公司的议案。召开本次股东大会的通知及大会决议公告分别刊登在2001 年 9 月 22日、2001 年 10 月 27 日的中国证券报和证券时报上。二、选举、更换、调整公司董事、监事情况河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告14因工作变动原因，董事栗保方先生、侯建新先生辞去董事职务。本次会议决议公告刊登在2001 年 5 月 16 日的中国证券报和证券时报上。本报告期内公司监事无变动。第七章 董事会报告 一、报告期内公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况本公司主营业务范围为：陶瓷产品及陶瓷原辅材料生产、销售、研制、开发；电线、电缆及电线、电缆原辅材料的制造与销售；电线、电缆相关技术咨询服务。本公司具有陶瓷和电缆相关的进出口权。本公司经营情况：2001 年公司实现销售收入 32,906 万元，比上年降低 26.40%；实现利润总额 2143 万元，比上年降低 48.35%；实现净利润 1521 万元，比上年降低25.33%；占本公司主营业务利润10%以上产品介绍：本公司“白玫”牌系列陶瓷是我国陶瓷行业主要出口创汇产品之一。该产品为本公司出口主导产品，60%以上远销美国、英国、日本、香港等 50 多个国家和地区。该产品先后荣获“河北省重点产品”、“河北省六大首选名牌产品”等称号，在国际国内市场享有较高的知名度和美誉度。该产品销售收入 3638 万元，产品销售成本2374 万元，毛利率34.74%。山东阳谷电缆集团有限公司在全国同行业务率先通过 ISO9002 质量保证体系认证，电力电缆产品主要市场在长江以北。该产品销售收入15744 万元，产品销售成本12079 万元，毛利率 23%。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩山东阳谷电缆集团有限公司主要产品为通讯电缆、聚氯乙烯电力电缆、聚氯乙烯绝缘电线等。其中，HYA 系列市话通信电缆获全国第三届科技人才交流展示大会科技成果金奖，并取得邮电和国防两个进网许可证，可以进入全国七大通讯网；高压电缆、电力电缆和控制电缆被评为部颁一等品。该公司注册资本为 11666.67 万元，总资产 37073 万元。本年度为公司产生净利润1052 万元。3、主要供应商、客户情况：前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 40.51%。前五名客户销售额合计占公司销售总额的 22.56%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案2001 年陶瓷行业遇到了前所未有的严峻形势，原材料涨价，生产成本提高；陶瓷产品总量失控，市场饱和，供需矛盾突出，低价竞争、降价倾销，河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告15恶性竞争愈演愈烈。震惊世界的“9.11”事件，对于本公司输美陶瓷产品出口造成严重影响，导致本公司对美出口受到很大冲击，本年度与上年相比主营业务收入降低约 12%。由于原辅材料、燃料、动力涨价，致使本公司生产成本上升 1.4%以上。电线、电缆业务：由于光通信技术的发展和推广，传统市话通信电缆逐渐被容量大、传输质量高、综合成本低廉的通信光缆所取代，致使国内市场通讯电缆需求急剧萎缩，本公司控股的山东阳谷电缆集团有限公司所属山东东方电缆有限公司订单严重不足，生产经常处于不饱和状态。由于国家对城市电网改造和农村电网建设的三年大规模投资已经结束，新的建设计划尚未实施，使得电力电缆的市场有效需求不足。此外，传统低压电力电缆生产能力过剩、市场竞争激烈等原因，导致山东阳谷电缆集团有限公司开工不足、生产成本提高、经营效益下滑，主营业务收入与上年相比降低33%。面对恶劣的市场环境和重重困难，公司内抓管理外抓市场，充分发挥公司技术实力强、工艺技术先进、产品档次高、名牌效应大等优势，抢占市场。与此同时，加大产业结构、产品结构和资产结构调整的力度，限产、停产附加值低、加工成本高产品的生产。同时，通过资产置换降低盈利能力差、生产低效的陶瓷资产比重，进一步改善了公司资产质量。经过公司上下一致努力，初步改善了公司生产和经营的被动局面，使公司经营整体效益下滑的局面得到遏制，保持了公司的基本盈利能力。二、报告期内投资情况1、报告期内公司募集资金使用情况经中国证监会石家庄特派员办事处监会石办字200059 号文同意，并经中国证监会证监公司字200122 号文批准，本公司 2001 年一季度实施了以10382.4 万股为基数，按每 10 股配 3 股，每股 12 元的配股方案，本次配股实际配售股票 1089.6 万股，扣除发行费用，实际可运用资金 12484.72 万元。本公司于 2001 年 2 月 14 日在中国证券报和证券时报上刊登了配股说明书，承诺将配股募集资金用于以下项目：光纤拉丝项目该项目拟引进国际 90 年代技术水平的高速双面拉丝塔、张力筛选机及检测设备，新建生产车间及附属厂房4000 平方米，新增光纤拉丝生产能力90万公里。该项目建设期一年，总投资 9350 万元。其中固定资产投资 8270 万元，流动资金 1080 万元。项目建成后正常年份可实现年销售收入 27000 万元，新增利润 2988 万元，投资回收期为 4.8 年。该项目已经山东省发展计划委员河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告16会鲁计轻字2000767 号文批准立项，可行性研究报告经鲁计机轻字2000964号文批准。至本报告期末，该项目引进的日本神户制钢公司的光纤拉丝塔成套设备已经完成设备选型考察、商务谈判和订货，所订设备正在制造和装配。同时，与之配套的检测设备和玻璃车床等辅助设备基本完成了设备选型考察，光纤生产所需的光棒原料的供应已得到落实。该项目的土建工程已经全面展开。由于主设备厂房所在位置地质情况较为复杂，给工程建设增加了难度。为了确保该项目的工程质量，增加了地基桩的深度和密度。由于地质情况的处理和冬季施工的影响，预计该项目建成投产时间将后延3 个月左右。硅烷交联电缆技改项目：该项目在原有电缆生产基础上，引进国外先进的多功能生产线及其他配套设备和测试设备。该项目总投资 3650 万元（其中利用募集资金 2190 万元），其中固定资产投资 2990 万元，新增设备 8 套，建设厂房及仓库实验室 3300平方米，铺底流动资金660 万元。项目建成达产后，年可新增销售收入 12000万元，新增利润1088 万元。该项目经山东省经济贸易委员会鲁轻贸改字2000598 号批准立项，并经山东省机械工业办公室鲁机行发200037 号文批复可行性研究报告。该项目在实施过程中因市场变化等原因，公司拟对项目投资进行调整，计划缩小生产规模、减少项目投资，原计划引进的部分进口设备改为在国内采购或自行研制。该项目投资结余部分变更方案尚在论证中，待报请有关部门审查批准后实施。至本报告期末，该项目主要关键进口设备已经安装到位，并开始发生效益。投资项目计划表 （单位：万元）项目名称 计划投资 实际投入 项目进度1、90 万公里光纤拉丝项目 9350 1434 实施阶段2、硅烷交联电缆技改项目 2190 1120 实施阶段按照配股说明书承诺在项目资金运用中，公司可将暂时闲置资金用于补充生产流动资金，或进行安全稳健的短期投资。截止本报告期末，公司募集资金投资项目实际投入2554 万元，剩余资金9935 万元。剩余资金去向如下：用于临时补充陶瓷电缆生产流动资金1115万元，银行存款8820 万元。2、公司投资情况北京军神华玉科技发展有限公司报告期内公司与北京军神工贸集团共同出资成立了北京军神华玉科技发展有限公司。该公司注册资本 3000 万元，本公司出资 2400 万元，占注册资本的 80%；北京军神工贸集团出资 600 万元，占注册资本的 20%。该公司经河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告17营范围为：销售电缆、光缆；技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务。鉴于该公司长期未开展业务，也未投入经营，为规范公司运作，经 2001年 9 月 21 日公司二届董事会十六次会议研究决定，并报 2001 年 10 月 26 日公司二 OO 一年第一次临时股东大会批准注销了该公司。有关该公司注销的公司二 OO 一年第一次临时股东大会决议公告刊登于2001 年 10 月 27 日中国证券报和证券时报上。邯郸冀泰陶瓷有限公司该公司注册资本 46 万美元，本公司出资 23 万美元，占出资额的 50%。该公司经营范围：生产和销售日用陶瓷产品。该公司长期处于停产状态。本报告期内本公司对该公司投资额无变动。山东阳谷电缆集团有限公司该集团公司是 1999 年 10 月由军神实业有限公司将其持有的 60%的股权，与本公司部分陶瓷资产置换进来的企业，注册资本1.16 亿元。经公司 2000年度股东大会批准，本公司将部分陶瓷资产、现金和应收款与阳谷鲁银实业有限公司所持山东阳谷电缆集团公司部分股权进行等值置换。本报告期末本公司持有该集团公司股权由 60%增至 90%。本报告期末该集团公司实现主营业务收入 18901 万元；产生利润总额1697 万元。三、报告期内财务状况及经营成果情况项目2001 年2000 年变动幅度%总资产877,300,447.52731,110,664.2720长期负债38,263,595.1547,863.595.15-20.06股东权益434,415,280.98296,559,261.4446.49主营业务利润66,740,070.57107,609,347.90-37.98净利润15,207,967.4920,367,039.12-25.33注：比上年增减变动的主要原因：1、总资产：经过配股增加资产；2、长期负债：转一年内到期长期负债所致；3、股东权益：配股和当年净利润增加；4、主营业务利润：收入降低、成本升高的原因所致；5、净利润：收入降低、成本升高所致。四、生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响1、我国加入 WTO 后，随着进口关税的降低，周边其他陶瓷生产国的产品可能会涌入我国，将会加剧国内陶瓷行业的竞争，对公司陶瓷业务的生产和销售带来一定影响。另一方面，中国陶瓷生产历史悠久，资源充沛，本公河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告18司多年来重视技术改造，不断提高产品质量，以及陶瓷用品本地化发展趋势的影响，使本公司陶瓷业务具有较大的竞争优势和较强的抗衡能力。此外，出口关税的下调也有利于公司产品外销，有利于公司开拓和夺回周边及东南亚国家和地区的市场。2、公司目前享受的实征 15%所得税的优惠政策已于 2001 年末到期。公司将从 2002 年起执行 33%的所得税税率。此项政策的调整将对公司业绩产生较大影响。3、尽管国内陶瓷行业供需状况和产销状况严重失衡，部分能源大省仍然大力发展陶瓷生产，使得这方面的矛盾进一步加剧。陶瓷行业平均利润率逐年下滑，生产厂家为求生存低价竞销、压价倾销，陶瓷行业无序竞争局面日趋严重。4、东南亚金融危机发生以来，众多国家大力发展陶瓷行业，由原来的陶瓷进口转变为生产自给，部分传统陶瓷进口国家已经成为陶瓷出口国，与中国这样的传统陶瓷出口大国争抢市场。国际市场的这些变化对本公司陶瓷出口造成直接影响，传统出口市场和客户受到冲击，特别是“9.11”事件后陶瓷出口业务下滑，订单严重不足，产品价格不断下降，影响了公司整体效益。5、国家对城市电网改造和农村电网建设的三年大规模投资已经结束，新的投资规划尚未正式实施，传统电线电缆的市场有效需求日渐萎缩，竞争更趋激烈，为保客户和市场不得不降价让利，使得公司电线电缆业务的整体效益严重下滑。6、通信电缆是本公司近年来实现利润的重要来源。由于去年以来科技含量高、通话质量好、综合成本较低的通信光缆技术和产品的迅速普及，使得国内通信产品市场发生巨大变化，市场有效需求由传统通信电线电缆迅速转向通信光缆。2001 年本公司通信电线电缆业务步履维坚，生产时断时续，实现销售收入大幅度下降。7、国家对供电事业等基础设施建设的政策倾斜，国家重点建设项目的实施，以及奥运建设的巨大投入，为公司电线、电缆业务发展创造了机遇和空间。公司应坚持以市场为导向，大力调整产品结构，加强技术改造，以适销对路产品迎接挑战。五、会计师事务所就本公司 2001 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。六、新年度经营计划2002 年是公司优化结构、强化管理、深化改革、提升业绩的关键之年。河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告19为努力实现新年度销售收入 46300 万元（含税）的经营目标，公司 2002 年将重点抓好以下工作：1、抓好公司产业结构和资产结构的调整。在公司近年来产业结构调整的基础上，继续加大调整力度，通过置换、收购、投资等方式，扩大发展前景好、创利能力强、发展后劲大的资产比重和科技前沿产业；限产、停产附加值低、加工成本高产品的生产；进一步提高公司的资产质量、优化公司的产品结构和布局，增加公司的盈利能力和出口创汇能力。2、研究消费特点和发展趋势，正确把握市场导向。陶瓷业务要大力抓好新产品、新器型、新花色的研制和开发；增加适应不同层次、不同地区、不同消费群体产品的生产；抓好健康陶瓷、釉中彩陶瓷、新骨质瓷、温馨陶瓷、情侣陶瓷的市场开发和销售工作，树立华玉陶瓷新形象。电线电缆业务要抓好通讯光缆和光纤拉丝及各种特需电缆的研制和开发；强化销售工作，增强电线电缆业务的应变能力和竞争能力。3、强化产品营销，扩大市场占有率。针对我国加入 WTO 以及国家对中西部的开发，实施城乡电网改造和建设带来的机遇和挑战，调整营销布局和策略，坚持出口、内销“两轮驱动”、“两拳出击”；积极培育新的市场，努力扩大公司产品在国际、国内的市场占有率。陶瓷业务要把重点放在启动夺回东南亚市场、拓展欧美市场上；电缆业务在巩固和扩大江北市场的同时，积极向西北、西南地区市场挺进。4、提高管理水平，增强创新能力。公司要进一步强化管理，努力提高科学决策、科学管理、科学运作、科学生产水平；激发公司管理创新、产品创新、市场创新、业绩创新的活力。5、抓好新项目建设，提升公司业绩。要成立专门班子，抓好公司配股项目光纤拉丝等项目的投资和建设，使之及早形成生产能力，成为公司新的利润增长点，确保公司健康、稳定、持续、向上发展。七、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况本报告期内董事会召开了六次会议。会议采取提前通知、集中开会方式召开。每次会议到会董事人数均符合公司法及公司章程等规定，会议审议通过了拟定的各项决议。（1）2001 年 3 月 31 日公司第二届董事会第十二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：审议通过了公司董事会2000 年度工作报告；审议通过了公司2000 年度报告及摘要；河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告20审议通过了公司2000 年度财务报告；审议通过了公司2000 年度利润分配预案；审议通过修改公司章程的议案；审议通过关于公司住房周转金调整期初未分配利润的议案；决定于 2001 年 5 月 26 日召开公司2000 年度股东大会。本次会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 3 日中国证券报和证券时报上。（2）2001 年 4 月 25 日公司第二届董事会第十三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：鉴于山东阳谷电缆集团有限公司（以下简称阳缆集团）60%股权通过置换进入本公司后，有效地提高了本公司盈利能力。为了加大本公司产业结构调整力度，进一步改善资产质量，会议决定以本公司第一分公司一条陶瓷生产线资产（帐面值约 5600 万元），与阳谷鲁银实业有限公司（以下简称鲁银实业）所持有的阳缆集团 40%股权（帐面值约 7660 万元）进行等值置换。本公司用于置换的净资产值以资产评估报告为准（资产评估结果另行公告）置换资产的差价由资产不足方以支付现金或双方认可的其他方式补足。会议授权张庆民先生代表本公司与鲁银实业签署并实施资产置换协议。会议决定，本次资产置换聘请西南证券有限责任公司为财务顾问；聘请信利律师事务所为法律顾问；聘请秦皇岛嘉华会计师事务所有限公司为评估机构。本次会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 27 日中国证券报和证券时报上。（3）2001 年 5 月 15 日公司董事会关于增加股东大会会议案的会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：审议了本公司第二大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司（现持有本公司1970 万股国家股，占本公司股本总额 17.17%）于 2001 年 5 月 14 日，向本公司董事会递交的关于增加 2001 年 5 月 26 日召开的本公司 2000 年度股东大会会议内容的提案。公司董事会根据中国证监会上市公司股东大会规范意见，同意将邯郸陶瓷集团有限责任公司提议的（1）本公司与阳谷鲁银实业有限公司进行资产置换的议案；（2）关于调整公司董事会成员的议案；（3）关于改聘河北华玉会计师事务所有限公司为本公司 2001 年度审计机构的三项议案提交本公司2000 年度股东大会审议批准。会议同意董事栗保方先生、侯建新先生因工作变动原因辞去董事职河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告21务。会议对他们在职期间对公司所作的贡献表示感谢。本次会议决议公告刊登在 2001 年 5 月 16 日中国证券报和证券时报上。（4）2001 年 6 月 9 日公司第二届董事会第十四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：与北京军神华玉科技发展有限公司（本公司控股子公司）共同投资，在山东阳谷县设立山东阳谷电缆集团有限公司（以工商管理部门核准名称为准）。该公司注册资本 11666.67 万元，其中本公司出资 10500 万元，占出资额的 90%；北京军神华玉科技发展有限公司出资 1166.67 万元人民币，占出资额的 10%。本次会议决议公告刊登在 2001 年 7 月 21 日中国证券报和证券时报上。（5）2001 年 8 月 27 日公司第二届董事会第十五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：审议通过了公司2001 年度中期报告及摘要；审议通过了公司2001 年度中期利润分配预案；审议通过了注销本公司控股公司北京军神华玉科技发展有限公司的议案；审议通过了公司变更有关会计政策和会计处理方法的议案，决定从2001 年 1 月 1 日起执行新的会计政策；审议通过了公司修改公司章程的议案；决定于 2001 年 10 月召开公司2001 年度第一次临时股东大会。本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 29 日中国证券报和证券时报上。（6）2001 年 9 月 21 日公司第二届董事会第十六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：经总经理提名，会议决定聘任赵平安先生为本公司副总经理（兼总会计师）；决定聘任郭宝贵先生为本公司副总经理（兼董事会秘书），不再担任本公司总经理助理职务；决定于 2001 年 10