000540_2002_中天金融_世纪中天2002年年度报告_2003-04-25.pdf

世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 世世世世纪纪纪纪中中中中天天天天投投投投资资资资股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 二二二二二二二二年年年年度度度度报报报报告告告告 公公公公告告告告编编编编号号号号2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3-0 0 0 01 1 1 1 世纪中天投资股份有限公司 二 世纪中天投资股份有限公司 二三年四月二十六日三年四月二十六日 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 2 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 公司董事长鲁石财务负责人李梅会计部经理王正龙声明保证年度报告中的财务报告真实完整 中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 世纪中天投资股份有限公司董事会 董事长(签字)鲁石 二OO三年四月二十六日 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 3 目目 录 录 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 2 第二节 公司基本情况简介2 第二节 公司基本情况简介4 第三节 会计数据和业务数据摘要4 第三节 会计数据和业务数据摘要5 第四节 股本变动及股东情况5 第四节 股本变动及股东情况7 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况7 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况10 第六节 公司治理结构10 第六节 公司治理结构12 第七节 股东大会情况简介12 第七节 股东大会情况简介14 第八节 董事会报告14 第八节 董事会报告16 第九节 监事会报告16 第九节 监事会报告23 第十节 重要事项23 第十节 重要事项24 第十一节 财务报告24 第十一节 财务报告26 第十二节 备查文件目录26 第十二节 备查文件目录62 62 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 4 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一公司简介 公司中文名称世纪中天投资股份有限公司 公司英文名称CENTURY ZHONGTIAN INVESTMENT JOINT STOCK CO.,LTD 公司名称缩写世纪中天 二公司法定代表人鲁石 三公司董事会秘书赵虹 证券事务代表 何要求 联系地址贵阳市云岩区吉祥路 1 号宅吉大厦五楼 联系电话08516809072 010-68943811 传 真08516809115 010-68943813 电子信箱 或 四公司注册地址贵阳市云岩区吉祥路 1 号宅吉大厦五楼 公司办公地址贵阳市云岩区吉祥路 1 号宅吉大厦五楼 邮政编码550004 公司国际互联网址www.gz- 公司电子信箱 五选定信息披露报纸证券时报中国证券报 年度报告登载的国际互联网网址http:/ 公司年度报告备置地点世纪中天投资股份有限公司董事会秘书处 六股票上市交易所深圳证券交易所 公司股票简称世纪中天 公司股票代码000540 公司首次注册日期1994年01月08日 公司变更注册登记日期2001年06月11日 注册地点原贵阳市花溪大道北段135号 企业法人营业执照注册号5200001202521 税务登记号地税520100214466447 聘用的会计师事务所中勤万信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址北京市西直门外大街110号中糖大厦11层 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 5 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一一本年度主要会计数据本年度主要会计数据(单位元单位元)利润总额 8,804,443.07 净利润 6,973,460.98 扣除非经常性损益后的净利润 5,341,084.43 主营业务利润 54,632,083.69 其他业务利润 2,583,198.99 营业利润 7,188,553.06 投资收益 1,725,800.28 补贴收入 0 营业外收支净额 -109,910.27 经营活动产生的现金流量净额 -117,384,001.59 现金及现金等价物净增减额 -44,591,978.59 注本期扣除的非经常性损益项目及涉及金额单位:元 项目 扣除金额 备注 投资收益 1,725,800.28 营业外收入 569,241.00 营业外支出 662,664.73 合计 1,632,376.55 二二截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 追溯调整后 单位:元 项目 2002年度 2001年度 2000年度 备注 主营业务收入 175,432,218.85 204,012,762.95 214,168,300.76 净利润 6,973,460.98 40,868,624.43 229,477,611.99 总资产 1,225,277,254.10 1,101,776,184.39 1,082,509,731.83 股东权益 477,517,793.00 470,544,332.02 433,812,693.06 每股收益 0.0213 0.1250 1.1934 每股净资产 1.4611 1.4400 2.2566 调整后每股净资产 1.3765 1.3656 2.0700 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 6 每股经营活动产生的现金流量净额-0.3592-0.4520 0.0595 净资产收益率 1.46 8.69 52.89 三三利润分配表附表 利润分配表附表 单位:元 净资产收益率(%)每股收益元/股 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.4408 11.5250 0.1672 0.1672 营业利润 1.5054 1.5165 0.0220 0.0220 净利润 1.4604 1.4711 0.0213 0.0213 扣除非经常损益后的净利润 1.1185 1.1267 0.0163 0.0163 注:报告期末至年度报告披露日公司股本未发生变化 四四报告期内股东权益变动情况及原因 报告期内股东权益变动情况及原因 单位:元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 326,811,466.00 326,811,466.00 资本公积 21,696,700.33 21,696,700.33 盈余公积 75,065,400.31 1,117,912.74 76,183,313.05 法定公益金 33,508,342.67 558,956.37 34,067,299.04 未分配利润 46,970,765.38 6,973460.98 1,117,912.74 52,823,313.62 股东权益合计 470,544,332.02 6,973,460.98 477,517,793.00 说明 1本期盈余公积公益金增加为按净利润提取数 2本期未分配利润增加为实现的净利润减少为分配数其中提取盈余公积金1,117,912.74元 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 7 第四节 股本变动情况及股东情况 第四节 股本变动情况及股东情况 一一股本变动情况股本变动情况 一股份变动情况表 单位股 本次变动增减 本次变动前 送 股 转增 股 其 他 小 计 本次 变动后 一未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股 3内部职工股 其中高管股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1境内人民币普通股 2其他 已上市流通股份合计 55,593,122 36,240,866 19,352,256 158,336,640 251,932 251,932 214,181,694 112,629,772 112,629,772 55,593,122 36,240,866 19,352,256 158,336,640 251,932 251,932 214,181,694 112,629,772 112,629,772 三股份总数 326,811,466 326,811,466 (二)股票发行与上市情况:1至本报告期末为止的前三年,公司未发行股票及其衍生证券.2本期股份总数及结构未发生变动 3现存内部职工股 251,932 股,于 1993 年 12 月 6 日以 3.1 元/股价格发行,当时发行数量 48000 股.二二股东情况股东情况 一报告期末股东总数5140 户 二主要股东持股情况 2002 年 12 月 31 日前在册拥有公司股份前十名股东情况 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 8 名次 股东名称 本期末持股数股 本期持股变动增减 情况+-持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况 股份性质 1 世纪兴业投资有限公司 109,956,000 0 33.65 质押冻结 定向境内法人股 2 贵阳市国资局 36,240,866 0 11.09 发起人国家股 3 深圳市瑞富源投资有限公司 12,000,000 0 3.67 定向法人股 4 无锡市华信投资管理有限公司 7,000,000 0 2.14 定向法人股 5 北京环宇互联科技发展有限公司 6,773,289 0 2.07 司法冻结 发起人法人股 6 北京世纪网神网络科技发展有限公司 6,289,483 0 1.92 司法冻结 发起人法人股 7 北京世纪网宇电子科技发展有限公司 6,289,483 0 1.92 司法冻结 发起人法人股 8 上海肇达投资咨询有限公司 4,200,000+4,200,000 1.28 定向法人股 9 遵义市远科建材销售有限公司 3,212,473 0 0.98 定向法人股 10 上海名流科技发展有限公司 3,050,000 0 0.93 定向法人股 公司前十名股东之间不存在关联关系 三公司控股股东情况 1公司第一大股东为世纪兴业投资有限公司法定代表人陈阳成立日期1998年6月9日现持有北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照注册号为11513354经营范围项目投资及管理物资购销投资咨询房地产信息咨询企业形象策划等注册资本13600万元 2该股东的控股股东情况 公司第一大股东世纪兴业投资有限公司的控股股东为天津河西区华泰置业发展有限公司该公司成立于1997年2月25日现持有天津市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照注册号为1201031006847公司注册资本1600万元主要经营范围为房地产建设开发商品房销售居民服务咨询服务劳务服务室内外世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 9 装饰 商业 物资供销业批发兼零售 其实际控制人为刘志远先生 持有该公司38.75%股份 3报告期内公司第一大股东未发生变更 4公司无其他持股10%以上(含10%)的法人股东 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 10 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 一一董事董事监事和高级管理人员情况监事和高级管理人员情况(一)基本情况 持股情况单位股 序号 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年初数 年末数 增加数 变动原因 1 鲁石 男 董事长 45 2000.3.2至2003.3.2 67,719 67,719 0 2 刘志远 男 董事 45 同上 0 0 0 3 戴家宏 男 副董事长 39 同上 0 0 0 4 田茂 男 董 事 兼 总裁 46 同上 56,433 56,433 0 5 刘炼 男 董事 32 同上 0 0 0 6 李梅 女 董 事 兼 财务总监 50 同上 56,433 56,433 0 7 高宁 男 董事 47 同上 28,614 28,614 0 8 邹毅 男 董事 42 2001.6.29-20003.3.2 0 0 0 9 刘文彪 男 独立董事 49 2002.6.26-2003.3.2 0 0 0 10 王凤洲 男 独立董事 43 同上 0 0 0 11 侯金光 男 独立董事 40 同上 0 0 0 11 李筑惠 男 监 事 会 主席 47 2000.1.1至2003.3.2 12,891 12,891 0 12 侯后伦 女 监事 65 同上 12,887 12,887 0 13 胡元华 女 监事 47 同上 16,918 16,918 0 14 赵虹 女 董 事 会 秘书 35 2001.6.29-2003.3.2 0 0 0 说明 董事刘志远先生任世纪兴业投资有限公司董事长 副董事长戴家宏先生任世纪兴业投资有限公司总经理 董事刘炼先生任世纪兴业投资有限公司副总经理 董事邹毅先生任北京环宇互联科技发展有限公司总经理(二)公司董事监事高级管理人员年度薪酬情况 公司高级管理人员年度薪酬依据本公司的支付能力参考市场同类人员年薪水平并与公司效益挂钩由本公司董事会确定公司董事监事津贴由股东大会确定 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 11 报告期内本公司董事监事及高级管理人员年度报酬总额为 92 万元人民币金额最高的前三名董事的报酬总额为 40 万元人民币金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 41 万元人民币独立董事年度津贴为 5 万元人民币/人年度报酬在 5 万元以下的 6 人 董事 4 人 监事 2 人年度报酬在 5-10 万元之间的 4 人 独立董事 3 人高管 1 人年度报酬在 10-20 万元之间的 2 人高管 2 人年度报酬在 20-30 万元之间的 1 人董事 1 人 (三)报告期内聘任和离任的董事监事及高管人员情况 1经第三届董事会二十一次会议及第九届股东大会审议通过同意董事殷伟明先生邢成先生因工作变动原因提出的辞去公司董事职务申请上述事项已于2002年6月26日在证券时报中国证券报披露 2经第三届董事会二十一次会议及第九届股东大会审议通过同意聘任刘文彪先生王凤洲先生侯金光先生担任本公司独立董事职务该事项已于2002年6月26日在证券时报中国证券报披露 二二 公司员工情况 公司员工情况 1公司在职员工的总人数为1134人其中正式聘用277人临时聘用119人其他738人 2专业结构销售人员47人技术人员180人财务人员37人行政人员40人 3教育程度硕士研究生以上学历占3.8%大学本科以上占27.4%大学专科以上占41%其它占27.9%4公司承担离退休职工人数887人 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 12 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一一公司治理情况 公司治理情况 报告期内公司制定了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总裁工作细则独立董事工作制度并聘任了独立董事公司始终坚持按照公司法证券法及其它有关上市公司治理的法律法规的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作 公司在信息披露工作中能够着力确保所有股东特别是中小股东享有知情权参与权和平等的地位所有重大事项均依照证监会及交易所的规定进行了及时准确完整的披露 公司严格按照股东大会规范意见的要求通知和召开股东大会公司股东按其所持有股份享有权利承担义务 公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面做到五分开公司具有独立完整的业务能力及自主经营能力 公司董事均能够忠实诚信勤勉地履行职责并能够经常进行政策法则学习董事会的会议记录完整规范 公司监事能够依据章程的规定行使权力监事会对公司的财务及公司董事总裁和其他高管人员履行职责的合法性进行了监督维护了公司和股东的合法权益监事会的会议记录完整规范 公司的治理现状与上市公司治理准则的相关规定相比还有不足之处如需进一步按照有关规定在董事会设立专门委员会董事监事总裁等高管人员的绩效评价标准及激励机制还待完善等 二二独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况 报告期内公司根据中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求聘任了独立董事并制定了独立董事工作制度自任职以来公司独立董事能按照有关法律法规和公司章程的要求认真行使职权参与有关议案的讨论和决策独立发表自己的意见维护公司利益切实履行了独立董事的职责 三三公司与控股股东五分开情况 公司与控股股东五分开情况 公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面已实现分开具体为(1)公司主营业务为一级房地产开发等具有较强的地域性特点公司第一大股东世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 13 曾明确做出不进行同业竞争承诺(2)公司高级管理人员没有在控股股东单位担任职务 没有在控股股东单位领取薪酬公司财务人员也没有在控股股东兼职情况公司的劳动人事及工资管理完全独立(3)公司资产完整并拥有独立的生产系统辅助生产系统配套设施和采购销售系统 (4)公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位 控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系各自的内部机构独立运作(5)本公司财务完全独立具备独立财务部门和会计核算体系 具有规范的财务管理制度独立在银行开户独立依法纳税没有与控股股东共用一个银行帐户的情况 四四对高管人员的考评及激励对高管人员的考评及激励奖励机制的建立奖励机制的建立实施情况实施情况 公司对高管人员实行年度考核与经营目标或绩效考核相结合的考评机制年度考核结果作为人员续聘培训的依据总裁的经营目标考核每年进行一次其他高管人员的绩效考核半年一次经营目标或绩效考核结果作为绩效年薪发放的依据总裁考核由董事长负责其他人员由总裁负责 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 14 第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 一一第九届股东大会 第九届股东大会 报告期内公司于 2002 年 6 月 26 日在公司总部五楼会议室召开了第九届股东大会会议通知于 2002 年 5 月 24 日在证券时报中国证券报上刊登股东资格确认日为 2002 年 6 月 12 日 本次会议到会股东代表 9 人 代表股份 146,448,761 股占本公司总股份的 44.81%宋诗扬律师为大会作了见证会议通过了以下议案 1 2001 年度董事会工作报告 2 2001 年度监事会工作报告 3 关于 2001 年度财务决算的议案 4 关于 2002 年度财务预算的议案 5 关于 2001 年度利润分配的议案 6 关于聘请 2002 年度财务审计机构的议案 7 关于审议 2001 年年度报告及其摘要的议案 8 关于建立世纪中天股东大会议事规则的议案 9 关于变更董事的议案 10关于调整董事监事等高级管理人员薪酬及津贴标准的议案 11关于公司独立董事人选及津贴的议案 上述决议刊登于 2002 年 6 月 27 日中国证券报和证券时报 二二选举选举更换公司董事更换公司董事监事情况 监事情况 1经第三届董事会二十一次会议及第九届股东大会审议通过同意董事殷伟明先生邢成先生因工作变动原因提出的辞去公司董事职务申请该事项已于2002年6月26日在证券时报中国证券报披露 2经第三届董事会二十一次会议及第九届股东大会审议通过同意聘任刘文彪先生王凤洲先生侯金光先生担任本公司独立董事职务该事项已于 2002 年 6 月26 日在证券时报中国证券报披露 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 15 第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一一 管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 报告期内随着国民经济持续快速的发展全国房地产市场保持活跃态势整体供需情况良好2002 年 5 月国土资源部正式出台招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定受土地政策变化影响国内部分地区出现了大规模储备土地的热潮在短期内促成了土地价格的迅速上涨并因此引致上半年房地产投资增速高于去年及同期销售增长的速度但经过央行预警及行业的自发性调整到下半年已明显放缓至合理区间与此同时市场销售势头仍稳步上升国家统计局最新数据显示2002 年全国房地产开发投资同比增长 21.9%全国商品房销售面积增长 20.2%贵阳市系典型的卫星城市二城区居住密度在全国名列前茅由于二城区已控制新批多层项目市场竞争主要表现为二城区高层小高层电梯公寓与城乡结合部及四郊区中大盘项目的竞争贵阳市房地产市场经过 982000 年价增量涨供需两旺大踏步发展后20012002 年处在消化阶段估计这一过程将持续至 2004 年2005 年以后又有较大的发展 报告期内公司可销售房源主要集中在中天花园和中天星园项目公司同时存在产品结构单一问题对扩大商品销售增加销售利润有不利影响随着中天世纪新城组团 中天广场组团和金阳新区中天山水园 中天星园碧园项目的建设进程 2003年度情况会得到改善由于土地资源的不可分割性中天花园期和中天世纪新城的土地储备占公司流动资产总额比重较大进入产出期尚需时间过程其间对公司现金状况财务费用均有一定影响 根据贵阳市人民政府 筑府专议1999121 号筑府通200015 号 以及后期相关文件批复事项公司以接收资产承担债务安置职工余额挂帐方式接收贵阳红岩化工厂贵阳畜产品厂和贵阳新宇制革厂三厂全部国有资产其中工业用地 68.9 万经变更用途后用于商品住宅开发建设为公司可持续发展打下基础该事项仍有处理原实验农场土地附着人员三厂积欠银行等债权人债务少量地上建筑赔偿等遗留问题由于支持政府推进小型国企改革妥善解决下岗职工问题公司得到相应的优惠政策扶持 报告期内公司主营业务收入及利润仍来自房地产开发应收 2001 会计年度财政补贴款尚未收到 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 16 公司财务状况经营成果主要情况及成因分析如下 分析项目 上年同期数 本期数 额元 率%成因分析 总资产 1,101,776,184.39 1,225,277,254.10 123,501,069.71 11.21 年度经营利润债务资产增加 主营业务利润 49,465,475.76 54,632,083.69 5,166,607.93 10.44 中高档商品比重有所提升 净利润 41,010,185.61 6,973,460.98 -34,036,724.63-83.00 本期无财政补助款投资收益减少所得税实征率提高财务费用增加 现金现金等价物净增额 230,190,409.03 185,598,430.44 -44,591,978.59-19.37 含有上款原因另有预售政策调整销售现流滞后等影响 股东权益 470,685,893.20 477,517,793.00 6,831,899.80 1.45 无重大变化 二二 主营业务范围 主营业务范围经营状况及展望 经营状况及展望 1公司主营业务范围 一级房地产开发勘探设计乙级国内外实业投资高科技产品开发城市基础设施及配套项目开发物业管理科技投资农业工业基础设施能源交通通信旅游业的投资管理投资咨询服务等 2主营业务经营状况及展望 报告期内公司继续坚持走专业化经营之路在加强基础管理的同时以计划管理为龙头从征地拆迁项目报建工程建设成本控制销售租赁售后服务等创造性推进经营计划 使各项工作有序实施和落实 公司通过完善与加强公司物业管理教育康体等三位一体房地产开发思路努力构筑中天品牌并继续实施以品牌战略为核心的营销策略倡导做新房开商提供新的服务创建房地产的新品质为中天住宅文化送教育送健康送服务深挖产品的功能与价值赢得市场的认可为提高本公司在业界的竞争力打下了坚实基础 报告期内公司主营业务利润来自公司的房地产开发主要产品为商品房2002年贵阳市商品房实际销售面积预测为 80 万 M2左右此数据为本公司预测数政府统计年鉴尚未正式公布本公司 2002 年商品房实际销售面积为 6.2 万 M2未含期房销售部分市场占有率约为 8%公司主营业务属房地产开发行业系经国家建设部批准的一级房地产开发企业在房地产开发经营上拥有较为丰富的专业经验和相对超前世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 17 的经营理念在报告期内主要实施品牌经营和差异化策略整合各种优势资源取得了一定的经营业绩在贵阳市房地产业中继续处于领先地位报告期内本公司主要产品商品房销售收入 17,543 万元产品销售成本 11,039 万元毛利率 37.07%除商品房外 公司无占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的其他业务经营活动报告期内主营业务及其结构较前一报告期未发生变化 2003 年公司主要有城乡结合部二个大项目中天花园和中天世纪新城二城区两个高层项目中天广场三组团和宅吉碧苑此外金阳新区项目中天山水园在年内也将动工 中天花园现阶段正处在产品更新换代配套设施夯实品牌重塑文化重新提炼阶段因此年内投入相对较大但短期内投入与产出难以持平 中天世纪新城目前是贵阳市最大盘 今年开始进入销售阶段 同时投入也在加速 中天广场三组团系写字楼 二季度开工 宅吉碧苑高层电梯公寓也是二季度开工二个高层项目下半年应能具备预售条件 鉴于市场情况及公司现有项目情况2003 年仍是夯实基础年产品结构调整年2003 年工作公司将致力于 1实施品牌战略重塑企业品牌和产品品牌提高产品功能价格比提高产品项目的竞争力 2实施差异化策略全面展示公司及产品的差异化优势在高度重视市场细分的基础上对产品的功能要素多方面进行系统分析研究提出有效实施策略 3实施成本领先策略严格控制产品成本推行更为合理的施工组织计划提高工作效率强化营销策划工作尝试规模经营系统作战使各事业部各项目与公司整体品牌推广形成整体实力有效扩大市场份额 3主要控股公司及参股公司情况 1参股公司50%-泛太平洋房地产有限公司经营范围房地产开发经营室内外装潢工程注册资本170 万美元净利润-14.84 万元法定代表人为潘思源先生 2控股公司95%-海南定安贵海旅业开发有限公司注册资本1300 万元经营范围土地开发旅游业装饰装潢建材机电产品矿产品除专营电子产品工艺品化工产品不含危险品净利润-10.44 万元法定代表人为杨筑栽世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 18 先生 3参股公司6.25%-贵阳市商业银行经营范围为吸引公众存款发放短期中期和长期贷款办理国内结算办理票据提现发行金融证券代理发行代理兑付承接政府债券买卖政府债券从事同行拆借提供担保代理收付款项及代理保险业务提供保险箱服务办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务经中国人民银行批准的其它业务注册号52010012331730-1注册资本2 亿元法定代表人为宋代洪先生净利润180 万元 4控股公司90%-北京世纪中天投资有限公司经营范围为投资管理投资咨询房地产信息咨询不含中介服务企业形象策划购销建筑材料五金交电电器设备 百货 未取得专项许可的项目除外公司注册资本2000万元 净利润-334.26万元法定代表人为宋春起先生 5控股公司80%北京中天实投资顾问有限公司经营范围为投资咨询企业管理咨询房地产信息咨询不含中介服务组织文化艺术交流不含演出会议服务承办展览展示活动劳务服务装饰设计技术培训技术咨询技术服务未取得专项许可的项目除外公司注册资本金 50 万元法定代表人鲁石先生截止报告期末尚未开业净利润-2.2 万元为开办费 4主要供应商客户情况 本公司系房地产开发企业建筑施工以招标方式发包给建筑施工企业主要建筑材料由施工企业采购公司向供应商采购的商品主要是电梯铝合金门窗及部份外装修材料等2002 年公司向前五名供应商合计采购金额为 1,154.16 万元占年度采购总额 1,440.75 万元的比例为 80.11%公司主要产品系商品房除个别集团购房外主要客户系个人购房者客户群较为分散前五名客户销售总额占总销售额比例相对不大2002 年前五名客户销售额合计 1,493.48 万元占公司销售总额 17,543.22 万元的比例为 8.51%5经营中出现的问题与困难及解决方案 1银行按揭资金政策的调整贷款比例降低贷款年限减少贷款人年龄控制贷款额度相对减少等因素将直接影响房屋销售导致销售现金流到位不及时给公司在生产经营上增加难度 为此公司采取措施进行房地产项目贷款同时加大销售力量并分散多家银行进世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 19 行房屋按揭贷款以减少公司资金压力 22002 年贵阳地区房地产业的竞争日益加剧作为在贵州房地产业的领跑者公司现有的相对较大的市场份额将受到严重挑战公司今明两年属于高投入期产品结构及开发量均处调整阶段同时在规划设计过程中由于增加地质灾害评价公司将花费大量的人力物力重新申报单体方案这些因素直接影响项目工程建设速度和销售现金的回流也会对来年公司的投入及现金周转带来压力 为此公司将调整现有项目的竞争策略合理产品结构加大售后服务保持并提高市场占有率公司希望以房地产专业化规模化为特点领先和掌握本地区房地产业的主动权 继续扩大市场份额 公司将进一步引进先进管理和技术 整合优势资源借鉴沿海或国外的房地产规划设计和营销策略争取更好的经济效益 三三报告期内投资情况报告期内投资情况 报告期内公司投资额较上年未发生增减变动公司在报告期内未发生新的对外投资 截止到报告期末中天花园国家级住宅示范小区投入在建资金 16,326.22 万元报告期内投资 9,706.97 万元中天花园 12345 组团已交付使用6 组团 DE座正在进行 外装修A 座 1 至 7 单元正在进行外装修89 单元正在进行主体施工B 座主体施工至一层报告期内中天花园实现销售收入 7,781 万元实现利润 1,547万元 中天广场项目累计投入 19,569.39 万元报告期内投入 3,460 万元中天广场 12组团已竣工交付使用正在进行环境施工3 组团完成拆迁平基工作中天广场项目报告期内实现销售收入 1,440 万元实现利润-79 万元 中天星园项目累计投入 14,908.23 万元 报告期内投入 3,743.59 万元 中天星园 ABC 组团已竣工交付使用报告期内中天星园实现销售收入 5,950 万元利润 1,471万元 中天世纪新城累计投入 7,211.77 万元报告期内投入 4,200 万元1 组团Townhouse会所已建成样板区 4 栋楼已建成其它楼正在施工建设2 组团平基工程已完成 报告期 2002 年内中天世纪新城项目未销售2003 年 3 月底已开始预售 中天宅吉碧苑项目系新开工项目截止报告期末总计投入973.12万元已完成平基工作尚未销售 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 20 四四经营环境以及宏观政策经营环境以及宏观政策法规变化对公司的影响法规变化对公司的影响 2002 年起公司不再享受上市公司实征 15%所得税优惠政策 对公司经营利润将产生影响同时银行按揭政策对按揭贷款年限和按揭贷款比例所作的调整会对公司商品房销售和现金流入产生一定影响 2002 年 5 月国土资源部发布了招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定并从2002 年 7 月 1 日起开始施行据此在商品房用地交易中普遍推行了招标拍卖的交易方式部分地区实行了新的土地基准价土地价格出现增长在一定程度上增加了公司通过参与土地招标获得项目资源的难度但土地政策的调整为行业的成熟及公开公平竞争环境的营造创造了条件 2002 年 8 月建设部等 6 部委下发关于加强房地产市场宏观调控促进房地产市场健康发展的若干意见要求从信息系统建设土地供应项目开发住房分配货币化等方面采取措施以实现房地产市场供给与需求的总体平衡政府的这一举措有助于房地产市场的稳定健康发展 五五董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 一2002 年度公司董事会共召开了 9 次董事会会议 1 2002 年 1 月 23 日上午在公司董事会秘书处召开公司第三届董事会十八临时次会议审议并通如下议案 1 关于新增贷款的议案 2 关于成立投资顾问有限公司的议案 3 关于网泰金安信息技术有限公司的议案 4 关于对北京昊岳房地产开发有限责任公司规范管理相关事宜的议案 有关决议公告已于 2002 年 1 月 25 日刊登在证券时报和中国证券报 2 2002 年 4 月 16 日上午在公司总部五楼会议室召开公司第三届董事会十九次董事会会议审议并通过如下议案 1 关于 2001 年度董事会工作报告的议案 2 关于 2001 年度利润分配预案的议案 3 关于预计 2002 年度利润分配政策的议案 4 关于董事高级管理人员薪酬及津贴标准的议案 5 关于 2001 年年度报告及其摘要的议案 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 21 6 关于聘请 2002 年度财务审计机构的议案 7 关于世纪中天股东大会议事规则的议案 8 关于世纪中天董事会议事规则的议案 9 关于世纪中天总裁工作细则的议案 10关于世纪中天独立董事工作制度的议案 11关于世纪中天信息披露管理制度的议案 有关决议公告已于 2002 年 4 月 18 日刊登在证券时报和中国证券报 3 2002年4月19日上午在公司董事会秘书处召开公司第三届董事会二十次会议审议并通过如下议案 1 关于审议 2002 年第一季度报告的议案 2 关于 2001 年度财务决算的议案 3 关于 2002 年度财务预算的议案 4 关于公司向贵阳市工行用中天花园三期项目土地作抵押申请贷款的议案有关决议公告已于 2002 年 4 月 23 日刊登在证券时报和中国证券报 4 2002 年 5 月 23 日上午在公司董事会秘书处召开公司第三届董事会二十一次会议审议并通过如下议案 1 关于公司独立董事人选及津贴的议案 2 关于变更董事的议案 3 关于成都分公司变更公司名称及经营范围的议案 4 关于召开 2001 年股东年会暨第九届股东大会的议案 有关决议公告已于 2002 年 5 月 24 日刊登在证券时报和中国证券报 52002 年 6 月 26 日上午在公司会议室召开公司第三届董事会二十二次会议审议并通过关于世纪中天投资股份有限建立现代企业制度自查报告的议案 6 2002 年 8 月 21 日上午在公司董事会秘书处召开公司第三届董事会二十三次会议审议并通过如下议案 1 关于公司 2002 年半年度利润分配和公积金转增股本的议案 2 关于公司 2002 年半年度报告及其摘要的议案 有关决议公告已于 2002 年 8 月 24 日刊登在证券时报和中国证券报 72002 年 10 月 24 日上午在公司董事会秘书处召开公司第三届董事会二十四次世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 22 会议审议并通过如下议案 1 关于二 00 二年第三季度报告的议案 2 关于流动资金贷款的议案 有关决议公告已于 2002 年 10 月 26 日刊登在证券时报和中国证券报 二董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会严格执行股东大会各项决议勤勉尽职操作规范有效维护了投资者和公司利益 六六本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 公司四届董事会第二次会议决定2002年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本,以上利润分配预案需提交年度股东大会审议 本次利润分配预案与2001年年度报告中披露的预计2002年利润分配政策不一致的说明 由于公司在建工程增加资金需求量较大为实现公司可持续发展公司董事会经慎重讨论决定2001年度不进行利润分配也不利用资本公积金转增股本 七七报告期内公司选定的信息披露报纸没有变更报告期内公司选定的信息披露报纸没有变更 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 23 第九节 监事会报告第九节 监事会报告 2002 年监事会按照公司法上市公司治理准则和公司章程等法律法规的要求认真履行股东大会所赋予的职责密要关注公司的生产经营活动列席各次公司董事会和股东大会并针对公司的重大事项及时召开监事会工作会议主要会议的基本情况如下 2002 年 4 月 16 日审议了 2001 年度监事会工作报告审议监事会议事规则和监事年度津贴标准议案 2002 年 4 月 16 日审议了关于 2001 年度董事会工作报告的议案 关于 2001 年度利润分配预案的议案关于预计 2002 年度利润分配政府的议案关于董事高级管理人员薪酬及津贴标准的议案关于 2001 年度报告及其摘要的议案关于聘请 2002年度财务审计机构的议案关于世纪中天投东大会议事规则的议案关于世纪中天董事会议事规则的议案关于世纪中天总裁工作细则的议案关于世纪中天独立董事工作制度的议案和关于世纪中天信息披露管理制度的议案 2002 年 8 月 21 日审议了 2002 年上半年度报告及摘要和 2002 年上半年度利润分配议案 2002 年 10 月 26 日审议了 2002 年第三季度报告关于流动资金贷款的议案 监事会通过适时检查公司财务和对公司董事经理等